FB.TH.CTGS.002.Bang tong hop chung tu

FB.TH.CTGS.002.Bang tong hop chung tu tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số: S04 -HĐơn vị : …………(Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠISố…………….Ngày……tháng nămLoại chứng từ gốc :…… .Ngày tháng ghi sổCHỨNG TỪSố hiệu Ngày thángNỘI DUNG NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH (CHỨNG TỪ GỐC)GHI ….TÀI KHOẢNTổng số tiềnGHI …CÁC TÀI KHOẢN1 2 3 4 5 6 7 8 … … … …Cộng(Kèm theo ………………………………………gồm các số ……… )Người lập biểu Phụ trách kế toán(Ký) (Ký)Họ tên :…… Họ tên :…… CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST 18 Nguyễn Chí Thanh - Ba Đình - Hà Nội BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ SỐ MH/0110 NGÀY 31 THÁNG NĂM 2010 CHỨNG TỪ NGÀY 03/01/2010 PN 03/01/2010 PN 05/01/2010 PKT 06/01/2010 PN 08/01/2010 PN 08/01/2010 PKT 21/01/2010 PKT 23/01/2010 PN Trang 1/2 SỐ DIỄN GIẢI HM001 Nhập mua VLP (Cty Vật Tư Tổng Hợp Thanh Xuân) Nhập mua VLP Nhập mua VLP Nhập mua vật liệu (Người bán S1) HM003 Nhập mua vật liệu Nhập mua vật liệu HDV001 Nhập mua máy photocopy (Người bán S5) Nhập mua máy photocopy Nhập mua máy photocopy HM006 Nhập mua hàng hóa (H1 (Người bán S2) Nhập mua hàng hóa (H1 Nhập mua hàng hóa (H1 HM007 Nhập mua vật liệu (Người bán S2) Nhập mua vật liệu Nhập mua vật liệu HDV002 Nhập mua dụng cụ thí nghiệm (Người bán S4) Nhập mua dụng cụ thí nghiệm Nhập mua dụng cụ thí nghiệm Chi phí điện thoại phải trả (Công ty điện thoại Hà Nội) HDV003 Chi phí điện thoại phải trả Chi phí điện thoại phải trả Chi phí điện thoại phải trả Chi phí điện thoại phải trả HM011 Nhập mua hàng hóa (H2) (HD006NBS2) (Người bán S2) Nhập mua hàng hóa (H2) (HD006NBS2) Nhập mua hàng hóa (H2) (HD006NBS2) TK ĐỐI ỨNG SỐ PHÁT SINH NỢ CÓ 571.725.000 1522 133111 519.750.000 51.975.000 1521 133111 537.570.000 53.757.000 2114 13321 60.000.000 6.000.000 1561 133111 71.000.000 7.100.000 1521 133111 610.830.000 61.083.000 2112 13321 60.000.000 6.000.000 6277 6417 6427 133111 500.000 400.000 1.900.000 280.000 1561 133111 CỘNG CHUYỂN SANG TRANG SAU 591.327.000 66.000.000 78.100.000 671.913.000 66.000.000 3.080.000 63.800.000 58.000.000 5.800.000 2.111.945.000 SỐ TRANG TRƯỚC CHUYỂN SANG CHỨNG TỪ NGÀY 28/01/2010 PKT SỐ DIỄN GIẢI TK ĐỐI ỨNG HDV004 Chi phí điện phải trả (Cty Điện lực hà nội) Chi phí điện phải trả Chi phí điện phải trả Chi phí điện phải trả Chi phí điện phải trả 2.111.945.000 SỐ PHÁT SINH NỢ CÓ 4.400.000 6277 6417 6427 133111 2.800.000 700.000 500.000 400.000 2.116.345.000 TỔNG CỘNG KẾ TOÁN GHI SỔ (Ký, họ tên) KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) [Kế toán trưởng] Trang 2/2 Ngày tháng năm GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên, đóng dấu) [Giám đốc] Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số: S04 -H Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI Số……………. Ngày……tháng năm Loại chứng từ gốc :…… . Ngày tháng ghi sổ CHỨNG TỪ NỘI DUNG NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH (CHỨNG TỪ GỐC) GHI ….TÀI KHOẢN Tổng số tiền GHI …CÁC TÀI KHOẢN Số hiệu Ngày tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 … … … … Cộng (Kèm theo ………………………………………gồm các số ……… ) Người lập biểu Phụ trách kế toán (Ký) (Ký) 2 Họ tên :…… Họ tên :…… Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số: S04 -H Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI Số……………. Ngày……tháng năm Loại chứng từ gốc :…… . GHI ….TÀI KHOẢN CHỨNG TỪ GHI …CÁC TÀI KHOẢN Ngày tháng ghi sổ Số hiệu Ngày tháng NỘI DUNG NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH (CHỨNG TỪ GỐC) Tổng số tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 … … … … Cộng (Kèm theo ………………………………………gồm các số ……… ) Người lập biểu Phụ trách kế toán (Ký) (Ký) Họ tên :…… Họ tên :…… Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số: S04 -H Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI Số……………. Ngày……tháng năm Loại chứng từ gốc :…… Ngày tháng ghi sổ CHỨNG TỪ NỘI DUNG NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH (CHỨNG TỪ GỐC) GHI ….TÀI KHOẢN Tổng số tiền GHI …CÁC TÀI KHOẢN Số hiệu Ngày tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 … … … … Cộng (Kèm theo ………………………………………gồm các số ……… ) Người lập biểu Phụ trách kế toán (Ký) (Ký) Họ tên :…… Họ tên :…… Bộ, (Sở) : ……… Đơn vị : ………… Mẫu số: S04 -H (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 Bộ tài chính) BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI Số…………… Ngày……tháng năm Loại chứng từ gốc :…… CHỨNG TỪ Ngày tháng ghi sổ Số hiệu Ngày tháng GHI ….TÀI KHOẢN NỘI DUNG NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH (CHỨNG TỪ GỐC) Tổng số tiền GHI …CÁC TÀI KHOẢN … … Cộng (Kèm theo ………………………………………gồm số ……… ) Người lập biểu (Ký) Phụ trách kế toán (Ký) Họ tên :…… Họ tên :…… … …