FB.TH.LTSL.001.Bang ke chung tu

Bộ (Sở) : Đơn vị : BẢNG KÊ CHỨNG TỪ TẠM ỨNGNguồn kinh phí : .Chương : .Loại : Khoản : Từ ngày : .… Đến ngày : STT Chứng từSố NgàyMục Nội dung tạm ứng Số tiềnLập, ngày … tháng … năm …Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST 18 Nguyễn Chí Thanh - Ba Đình - Hà Nội BẢNG KÊ CHỨNG TỪ TỪ NGÀY 01/01/2010 ĐẾN NGÀY 15/01/2010 CHỨNG TỪ NGÀY 02/01/2010 PT 02/01/2010 PT 02/01/2010 PC 02/01/2010 PC 03/01/2010 PN 03/01/2010 PN SỐ TÊN KHÁCH PT001 Nhân viên Nguyễn Văn Tư PT001 Nhân viên Nguyễn Văn Tư PC001 công ty abc PC001 công ty abc DIỄN GIẢI Thu lại khoản tạm ứng Thu lại khoản tạm ứng Chi tiền mặt để ứng lương cho công nhân Chi tiền mặt để ứng lương cho công nhân HM001 Cty Vật Tư Tổng Hợp Thanh Xuân Nhập mua VLP HM001 Cty Vật Tư Tổng Hợp Thanh Xuân Nhập mua VLP 03/01/2010 PN HM001 Cty Vật Tư Tổng Hợp Thanh Xuân Nhập mua VLP 03/01/2010 PN HM003 Người bán S1 03/01/2010 PN 03/01/2010 PN 03/01/2010 PN HM002 Cty Vật Tư Tổng Hợp Thanh Xuân Chi phí vận chuyển, bốc dỡ VLP HD so 008761 HM002 Cty Vật Tư Tổng Hợp Thanh Xuân Chi phí vận chuyển, bốc dỡ VLP HD so 008761 HM002 Cty Vật Tư Tổng Hợp Thanh Xuân Chi phí vận chuyển, bốc dỡ VLP HD so 008761 HM002 Cty Vật Tư Tổng Hợp Thanh Xuân Chi phí vận chuyển, bốc dỡ VLP HD so 008761 Chi phí vận chuyển bốc dỡ VLC HD số HM004 Người bán S1 108760 (HD002NBS1) HM004 Người bán S1 Chi phí vận chuyển bốc dỡ VLC HD số 108760 (HD002NBS1) HM004 Người bán S1 Chi phí vận chuyển bốc dỡ VLC HD số 108760 (HD002NBS1) HM004 Người bán S1 Chi phí vận chuyển bốc dỡ VLC HD số 108760 (HD002NBS1) 03/01/2010 PN 03/01/2010 PN 04/01/2010 PN 04/01/2010 PN 04/01/2010 PN 04/01/2010 PN Trang 1/3 1111 3341 3341 1522 HM003 Người bán S1 Nhập mua vật liệu Nhập mua vật liệu 1111 SỐ PHÁT SINH PS NỢ 100.000 8.500.000 331111 519.750.000 331111 51.975.000 1521 331111 537.570.000 133111 331111 53.757.000 1522 331111 5.250.000 331111 1522 133111 331111 331111 133111 1521 331111 331111 1521 133111 331111 331111 133111 331111 133111 331111 Nhập mua vật liệu 141 1111 HM003 Người bán S1 Nhập mua vật liệu TK ĐỐI ỨNG 141 331111 HM003 Người bán S1 03/01/2010 PN 1111 HM001 Cty Vật Tư Tổng Hợp Thanh Xuân Nhập mua VLP 03/01/2010 PN 03/01/2010 PN TK 331111 1522 133111 1521 133111 PS CÓ 100.000 8.500.000 519.750.000 51.975.000 537.570.000 53.757.000 5.250.000 262.500 262.500 5.430.000 5.430.000 271.500 271.500 CHỨNG TỪ NGÀY 04/01/2010 UNC 04/01/2010 UNC SỐ TÊN KHÁCH BN001 Người bán S1 BN001 Người bán S1 05/01/2010 PKT HDV001 Người bán S5 05/01/2010 PKT HDV001 Người bán S5 05/01/2010 UNC BN002 Người bán S1 05/01/2010 PKT 05/01/2010 PKT 05/01/2010 UNC Thanh tốn phí vận chuyển HD 110961 Nhập mua máy photocopy 331111 71.000.000 133111 331111 7.100.000 1561 331111 2.000.000 331111 1561 133111 331111 331111 133111 331111 11211 11211 331111 1521 331111 610.830.000 133111 331111 61.083.000 1521 331111 6.170.000 133111 331111 308.500 331121 60.000.000 331111 Nhập mua hàng hóa (H1 HM007 Người bán S2 08/01/2010 PN HM007 Người bán S2 Nhập mua vật liệu 08/01/2010 PN HM008 Người bán S2 07/01/2010 PN HM005 Người bán S2 07/01/2010 UNC BN003 Người bán S2 07/01/2010 UNC BN003 Người bán S2 2/3 1561 Nhập mua hàng hóa (H1 HM005 Người bán S2 Trang 40.000.000 HM006 Người bán S2 07/01/2010 PN 08/01/2010 PKT 11211 331111 HM005 Người bán S2 08/01/2010 PKT 331111 Nhập mua hàng hóa (H1 07/01/2010 PN 08/01/2010 PN 6.000.000 HM006 Người bán S2 Chi phí vận chuyển bốc dỡ mua hàng H1 nhập mua ngày 06/01 (HD003NBS2) Chi phí vận chuyển bốc dỡ mua hàng H1 nhập mua ngày 06/01 (HD003NBS2) Chi phí vận chuyển bốc dỡ mua hàng H1 nhập mua ngày 06/01 (HD003NBS2) Chi phí vận chuyển bốc dỡ mua hàng H1 nhập mua ngày 06/01 (HD003NBS2) Thanh tốn phí vận chuyển, bốc dỡ hàng hố H1 theo HĐ số 109774 Thanh tốn phí vận chuyển, bốc dỡ hàng hoá H1 theo HĐ số 109774 Nhập mua vật liệu 08/01/2010 PN 331121 11211 HM005 Người bán S2 08/01/2010 PN 13321 Thanh tốn cơng nợ HD 157154 07/01/2010 PN 08/01/2010 PN 60.000.000 BN002 Người bán S1 HM006 Người bán S2 08/01/2010 PN 331121 331121 Nhập mua hàng hóa (H1 HM007 Người bán S2 HM007 Người bán S2 Nhập mua vật liệu 331111 Nhập mua vật liệu 331111 HM008 Người bán S2 Chi phí vận chuyển bốc dỡ HD so 208712 331111 HM008 Người bán S2 Chi phí vận chuyển bốc dỡ HD so 208712 331111 HM008 Người bán S2 HDV002 Người bán S4 HDV002 Người bán S4 Chi phí vận chuyển bốc dỡ HD so 208712 Chi phí vận chuyển bốc dỡ HD so 208712 Nhập mua dụng cụ thí nghiệm Nhập mua dụng cụ thí nghiệm PS NỢ 2114 11211 Nhập mua máy photocopy Thanh tốn cơng nợ HD 157154 SỐ PHÁT SINH 5.701.500 HDV001 Người bán S5 Nhập mua máy photocopy TK ĐỐI ỨNG 11211 331121 06/01/2010 PN 08/01/2010 PN 331111 Nhập mua máy photocopy HM006 Người bán S2 06/01/2010 PN Thanh tốn phí vận chuyển HD 110961 TK HDV001 Người bán S5 06/01/2010 PN 06/01/2010 PN DIỄN GIẢI 2112 331121 331111 2114 13321 331111 1561 133111 1521 133111 1521 133111 2112 PS CÓ 5.701.500 60.000.000 6.000.000 40.000.000 71.000.000 7.100.000 2.000.000 100.000 100.000 2.100.000 2.100.000 610.830.000 61.083.000 6.170.000 308.500 60.000.000 CHỨNG TỪ NGÀY 08/01/2010 PKT 08/01/2010 PKT 09/01/2010 PX 09/01/2010 PX TÊN KHÁCH SỐ HDV002 Người bán S4 HDV002 Người bán S4 PX001 công ty abc PX001 công ty abc 10/01/2010 PX PX002 công ...Bộ (Sở) : Đơn vị : BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁNNguồn kinh phí : .Chương : Loại : . Khoản : .Từ ngày : .… Đến ngày : STT Chứng từSố NgàyMục Tiểu mụcNội dung chi Số tiềnLập, ngày … tháng … năm …Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Bộ (Sở) : Đơn vị : BẢNG KÊ CHỨNG TỪ TẠM ỨNGNguồn kinh phí : .Chương : .Loại : Khoản : Từ ngày : .… Đến ngày : STT Chứng từSố NgàyMục Nội dung tạm ứng Số tiềnLập, ngày … tháng … năm …Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) GT GT TN DN TT ĐB Thuế Nhà, đất TN CN Thuế tài nguyên Thu khác về thuế A B C D E 1=2+… +12 2=2.1+ .+2.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 3=3.1 +…+ 3.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4=4.1 +4.2 4.1 4.2 5=5.1 +5.2 5.1 5.2 6 7 8 9=9.1 +9.2+ 9.3 9.1 9.2 9.3 10 11 12 I 1 Các khoản ghi thu - ghi chi Chuyển quyết toán năm sau TT Đơn vị thực hiện kiến nghị kiểm toán Các khoản tăng thuChứng từ Xử lý nộp NSNN các khoản tạm thu, tạm giữ quá hạn Số chứng từ Ngày tháng Nộp NSNN khác KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)… KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Phụ biếu số 07/KNKT Các khoản giảm chi khác Tên Kho bạc tỉnh, thành phố BẢNG KÊ CHỨNG TỪ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN KIẾN NGHỊ XỬ LÝ NỘP VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM … Đơn vị tính: Đồng Giảm cấp phát, dự toán năm sau Các khoản chi sai nộp NSNN Kinh phí thừa Đầu tư Thường xuyên Cộng Thanh lý tài sản Thu khác từ hoạt động xổ số kiến thiết Các khoản giảm khác Tổng cộng Các khoản tăng thu về thuế, phí, lệ phí, thu khác về thuế Các khoản thu khác NSNN Cộng Thuế Tăng thu Thuế XNK Tăng thu Phí, Lệ phí Thu tiền sử dụng đất Thường xuyên Tổng cộng Đơn vị… Các kiến nghị khác Cộng Giảm trừ thanh toán Cộng Giảm chi thường xuyên Hủy dự toán Thu hồi tạm ứng Đầu tư 12/ Bảng kê chứng từ Đơn vị, cá nhân thu . MST: Mẫu CTT25/AC Số: …… …… BẢNG KÊ CHỨNG TỪ Quý … năm …… Ký hiệu mẫu Tên biên lai Ký hiệu Từ số đến số Số sử dụng Số xóa bỏ Số mất, cháy Cộng 1 2 3 4 5 6 7 8 Cộng: xxxx Ghi chú: Cột 4, 5 ghi chi tiết từng số xóa bỏ, mất cháy … Ngày … tháng … năm Tổ chức, cá nhân sử dụng biên lai (Ký, ghi rõ họ, tên)