Lập dự án việt tư vấn lập dự án xây dựng công viên văn hóa

Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI XÂY DỰNG CÔNG VIÊN LỊCH SỬ - VĂN HĨA DÂN TỘC TP HỒ CHÍ MINH Chủ đầu tư: CÔNG TY CP ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 3CUA GARDEN Địa điểm: Phường Long Bình, Quận 9, TP Hồ Chí Minh _ Tháng 12/2016 _ Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI XÂY DỰNG CÔNG VIÊN LỊCH SỬ - VĂN HĨA DÂN TỘC TP HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 3CUA GARDEN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH LÝ VĂN HẢI Đơn vị tư vấn: Dự án Việt NGUYỄN VĂN MAI Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể Chƣơng II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 13 II Quy mô sản xuất dự án 15 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trƣờng 15 II.2 Quy mô đầu tƣ dự án 18 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án 19 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 19 Chƣơng III 22 PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 22 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 22 II Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật 23 Chƣơng IV 26 CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 26 I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 26 II Các phƣơng án xây dựng cơng trình 26 III Phƣơng án tổ chức thực 28 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 28 Chƣơng V 29 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 29 I Đánh giá tác động môi trƣờng 29 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư xây dựng Cơng viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Giới thiệu chung: 29 I.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng 29 I.3 Các tiêu chuẩn môi trƣờng áp dụng cho dự án 30 I.4 Hiện trạng môi trƣờng địa điểm xây dựng 30 II Tác động dự án tới môi trƣờng 30 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 31 II.2 Mức độ ảnh hƣởng tới môi trƣờng 32 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hƣởng tiêu cực dự án tới môi trƣờng 33 II.4 Kết luận: 35 Chƣơng VI 36 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 36 I Tổng vốn đầu tƣ dự án 36 II Nguồn vốn thực dự án 39 III Phân tích hiệu kinh tế phƣơng án trả nợ dự án 42 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 42 Chi phí sử dụng vốn bình qn 42 Các thơng số tài dự án 43 3.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 43 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu 43 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) 44 KẾT LUẬN 45 I Kết luận 45 II Đề xuất kiến nghị 45 PHỤ LỤC TÍNH TỐN VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 46 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ Chủ đầu tƣ: CÔNG TY CP ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 3CUA GARDEN Giấy phép ĐKKD số: 0313935890 do: Sở Kế hoạch Đầu tƣ TP HCM cấp ngày:16/08/2016 Đại diện pháp luật: LÝ VĂN HẢI Chức vụ: CTHĐQT Địa trụ sở: F2/2A, Đƣờng Quách Điêu, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, H Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh II Mơ tả sơ thơng tin dự án Tên dự án: Dự án đầu tƣ xây dựng Cơng viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Địa điểm xây dựng: Phƣờng Long Bình, Quận 9, TP Hồ Chí Minh Hình thức quản lý : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tƣ: 7.906.138.924.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Ngày 8/9/2016, Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Chiến lƣợc phát triển ngành cơng nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năn 2030 Theo đó, ngành cơng nghiệp văn hóa Việt Nam bao gồm: quảng cáo; kiến trúc; phần mềm trò chơi giải trí; thủ cơng mỹ nghệ; thiết kế; điện ảnh; xuất bản; thời trang; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh triển lãm; truyền hình phát thanh; du lịch văn hóa Chiến lƣợc nêu rõ, ngành cơng nghiệp văn hóa phận cấu thành quan trọng kinh tế quốc dân Nhà nƣớc tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút tối đa nguồn lực từ doanh nghiệp xã hội để phát triển ngành cơng nghiệp văn hóa Chiến lƣợc đặt mục tiêu phát triển ngành công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, phát triển rõ rệt chất lƣợng, Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh đóng góp tích cực vào tăng trƣởng kinh tế giải việc làm thông qua việc sản xuất ngày nhiều sản phẩm, dịch vụ văn hóa đa dạng, chất lƣợng cao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hƣởng thụ tiêu dùng văn hóa ngƣời dân nƣớc xuất khẩu; góp phần quảng bá hình ảnh đất nƣớc, ngƣời Việt Nam; xác lập thƣơng hiệu sản phẩm, dịch vụ văn hóa, ƣu tiên phát triển ngành có nhiều lợi thế, tiềm Việt Nam Phấn đấu đến năm 2020, doanh thu ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 3% GDP tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội; đó, ngành du lịch văn hóa chiếm từ 10 - 15% tổng số khoảng 18.000 - 19.000 triệu USD doanh thu từ khách du lịch Đến năm 2030, doanh thu ngành cơng nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP; đó, ngành du lịch văn hóa chiếm 15 – 20% tổng số khoảng 40.000 triệu USD doanh thu từ khách du lịch Chiến lƣợc khuyến khích phát triển loại hình du lịch văn hóa, đặc biệt du lịch di sản, du lịch tâm linh Liên kết xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa với nƣớc ASEAN, đẩy mạnh liên kết vùng, địa phƣơng Xây dựng, hoàn thiện sở hạ tầng, sở vật chất kinh doanh dịch vụ du lịch điểm có di sản giới, di tích quốc gia đặc biệt, bảo tàng, nhà hát, trung tâm điện ảnh, làng nghề thủ cơng truyền thống, khu vui chơi giải trí; xây dựng thƣơng hiệu du lịch quốc gia Chú trọng phối hợp liên ngành việc quản lý, khai thác phát triển phù hợp giá trị văn hóa trình phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch văn hóa, tập trung thu hút khách du lịch văn hóa có khả chi trả cao lƣu trú dài ngày; sản xuất sản phẩm du lịch văn hóa đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu mua sắm khách du lịch Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch văn hóa cần đƣợc trọng, đặc biệt với nhân lực quản lý, hƣớng dẫn viên, thuyết minh viên nhân lực phục vụ trực tiếp khách du lịch; nâng cao chất lƣợng đào tạo nghề du lịch văn hóa theo tiêu chuẩn nghề ASEAN Từ vấn đề trên, nhận thấy hội đầu tƣ vào dự án đầu tƣ xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Với hợp phần sau: - Làng văn hóa dân tộc Việt Nam Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh - Công viên điện ảnh - Khu tái rừng Trƣờng Sơn Với mục tiêu góp phần hồn chỉnh tổng thể dự án Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Cơng ty chúng tơi kính đề nghị Cơ quan, ban ngành có liên quan chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ Theo nội dung đƣợc thể dự án IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lƣợng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng cơng trình; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng Quyết định số: 2631/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư xây dựng Cơng viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung  Chủ yếu kiến tạo cảnh quan tái độc đáo cơng trình lịch sử dựa tảng văn hóa dân tộc  Phù hợp với quy hoạch chung khu Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh  Góp phần hồn chỉnh đồng khu Cơng viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh V.2 Mục tiêu cụ thể  Tiến hành xây dựng hoàn chỉnh đồng hợp phần “Khu làng văn hóa dân tộc Việt Nam”  Tiến hành xây dựng hồn chỉnh đồng hợp phần “Khu cơng viên điện ảnh”  Tiến hành xây dựng hoàn chỉnh đồng hợp phần “Khu tái rừng Trƣờng Sơn” Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Chƣơng II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án  Khí hậu thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh nằm vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo Cũng nhƣ tỉnh Nam bộ, đặc điểm chung khí hậu-thời tiết TPHCM nhiệt độ cao năm có hai mùa mƣa - khô rõ ràng làm tác động chi phối môi trƣờng cảnh quan sâu sắc Mùa mƣa từ tháng đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng năm sau Theo tài liệu quan trắc nhiều năm trạm Tân Sơn Nhất, qua yếu tố khí tƣợng chủ yếu; cho thấy đặc trƣng khí hậu Thành Phố Hồ Chí Minh nhƣ sau: - Lƣợng xạ dồi dào, trung bình khoảng 140 Kcal/cm2/năm Số nắng trung bình/tháng 160-270 Nhiệt độ khơng khí trung bình 270C Nhiệt độ cao tuyệt đối 400C, nhiệt độ thấp tuyệt đối 13,80C Tháng có nhiệt độ trung bình cao tháng (28,80C), tháng có nhiệt độ trung bình thấp khoảng tháng 12 tháng (25,70C) Hàng năm có tới 330 ngày có nhiệt độ trung bình 25-280C Ðiều kiện nhiệt độ ánh sáng thuận lợi cho phát triển chủng loại trồng vật nuôi đạt suất sinh học cao; đồng thời đẩy nhanh trình phân hủy chất hữu chứa chất thải, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trƣờng đô thị - Lƣợng mƣa cao, bình quân/năm 1.949 mm Năm cao 2.718 mm (1908) năm nhỏ 1.392 mm (1958) Số ngày mƣa trung bình/năm 159 ngày Khoảng 90% lƣợng mƣa hàng năm tập trung vào tháng mùa mƣa từ tháng đến tháng 11; hai tháng thƣờng có lƣợng mƣa cao Các tháng 1,2,3 mƣa ít, lƣợng mƣa khơng đáng kể Trên phạm vi không gian thành phố, lƣợng mƣa phân bố khơng đều, có khuynh hƣớng tăng dần theo trục Tây Nam - Ðông Bắc Ðại phận quận nội thành huyện phía Bắc thƣờng có lƣợng mƣa cao quận huyện phía Nam Tây Nam - Ðộ ẩm tƣơng đối khơng khí bình quân/năm 79,5%; bình quân mùa mƣa 80% trị số cao tuyệt đối tới 100%; bình qn mùa khơ 74,5% mức thấp tuyệt đối xuống tới 20% Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư xây dựng Cơng viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh - Về gió, Thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hƣởng hai hƣớng gió chủ yếu gió mùa Tây - Tây Nam Bắc - Ðơng Bắc Gió Tây -Tây Nam từ Ấn Ðộ Dƣơng thổi vào mùa mƣa, khoảng từ tháng đến tháng 10, tốc độ trung bình 3,6m/s gió thổi mạnh vào tháng 8, tốc độ trung bình 4,5 m/s Gió Bắc- Ðơng Bắc từ biển Đông thổi vào mùa khô, khoảng từ tháng 11 đến tháng 2, tốc độ trung bình 2,4 m/s Ngồi có gió tín phong, hƣớng Nam Ðơng Nam, khoảng từ tháng đến tháng tốc độ trung bình 3,7 m/s Về TPHCM thuộc vùng khơng có gió bão Năm 1997, biến động tƣợng El-Nino gây nên bão số 5, phần huyện Cần Giờ bị ảnh hƣởng mức độ nhẹ  Ðịa chất - đất đai Ðất đai Thành phố Hồ Chí Minh đƣợc hình thành hai tƣớng trầm tíchtrầm tích Pleieixtoxen trầm tích Holoxen Trầm tích Pleixtoxen (trầm tích phù sa cổ): chiếm hầu hết phần phía Bắc, Tây Bắc Ðơng Bắc thành phố, gồm phần lớn huyện Củ Chi, Hóc mơn, Bắc Bình Chánh, quận Thủ Ðức, Bắc-Ðông Bắc quận đại phận khu vực nội thành cũ Ðiểm chung tƣớng trầm tích này, thƣờng địa hình đồi gò lƣợn sóng, cao từ 20-25m xuống tới 3-4m, mặt nghiêng hƣớng Ðông Nam Dƣới tác động tổng hợp nhiều yếu tố tự nhiên nhƣ sinh vật, khí hậu, thời gian hoạt động ngƣời, qua q trình xói mòn rữa trơi , trầm tích phù sa cổ phát triển thành nhóm đất mang đặc trƣng riêng Nhóm đất xám, với qui mô 45.000 ha, tức chiếm tỷ lệ 23,4% diện tích đất thành phố Ở thành phố Hồ Chí Minh, đất xám có ba loại: đất xám cao, có nơi bị bạc màu; đất xám có tầng loang lổ đỏ vàng đất xám gley; đó, hai loại đầu chiếm phần lớn diện tích Ð?t xám nói chung có thành phần giới chủ yếu cát pha đến thịt nhẹ, khả giữ nƣớc kém; mực nƣớc ngầm tùy nơi tùy mùa biến động sâu từ 1-2m đến 15m Ðất chua, độ pH khoảng 4,0-5,0 Ðất xám nghèo dinh dƣỡng, nhƣng đất có tầng dày, nên thích hợp cho phát triển nhiều loại trồng nơng lâm nghiệp, có khả cho suất hiệu qủa kinh tế cao, áp dụng biện pháp luân canh, thâm canh tốt Nền đất xám, phù hợp sử dụng bố trí cơng trình xây dựng Trầm tích Holoxen (trầm tích phù sa trẻ): thành phố Hồ Chí Minh, trầm tích có nhiều nguồn gốc-ven biển, vũng vịnh, sơng biển, aluvi lòng sơng bãi bồi nên hình thành nhiều loại đất khác nhau: nhóm đất phù sa có diện Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 10 Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh TT Chỉ tiêu Hồ làng (cây đa, bến nƣớc) Khu vực Tây Nguyên Khu tái xóm làng Nhà văn hóa thơn Khu tái rừng I.3 Trƣờng Sơn Các cơng trình phụ I.4 trợ khác Hệ thống cấp điện tổng thể Hàng rào bảo vệ Hệ thống thoát nƣớc tổng thể Hệ thống cấp nƣớc tổng thể II Chi phí thiết bị Thiết bị cơng viên điện ảnh Thiết bị làng văn hóa dân tộc VN Thiết bị tái rừng Trƣờng Sơn Chi phí quản lý dự III án Chi phí tƣ vấn đầu IV tƣ xây dựng Chi phí khảo sát địa hình TL 1/500 Chi phí lập dự án đầu tƣ Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình - Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động 11 12 3.600.000 15 240.000 240.000 - 15 - - 576.000.000 15 38.400.000 38.400.000 45.000.000 15 3.000.000 3.000.000 302.850.000 15 20.190.000 20.190.000 53.000.000 15 3.533.333 3.533.333 25.000.000 15 1.666.667 1.666.667 10.000.000 15 666.667 666.667 10.000.000 15 666.667 666.667 8.000.000 15 533.333 533.333 62.000.000 10 50.000.000 10 10.000.000 10 2.000.000 10 22.047.118 10 62.377.628 10 4.582.000 10 3.930.652 10 34.170.792 10 983.748 10 954.815 10 67 Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh TT V VI Chỉ tiêu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát thi cơng lắp đặt thiết bị Chi phí khác Thẩm tra phê duyệt, tốn Kiểm tốn Chi phí th đất Chi phí dự phòng Dự phòng cho yếu tố phát sinh (5%) Dự phòng cho yếu tố trƣợt giá (TT: 5%) Tổng cộng Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) 723.344 10 83.700 10 16.665.856 10 282.720 10 4.147.596.475 10 8.597.463 10 15.199.013 4.123.800.000 718.739.902 10 10 10 359.369.951 10 359.369.951 10 7.906.138.924 TT Chỉ tiêu I I.1 Chi phí xây dựng Khu cơng viên điện ảnh Cổng công viên điện ảnh Lâu đài thời gian (Nhà trƣng bày giới thiệu tác phẩm điện ảnh) Khu tái bối cảnh phim trƣờng Khu vui chơi trẻ em (với nhân vật gắn liền với tuổi thơ) Cơng viên ngồi trời Trƣờng quay nhà Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Năm khấu hao Năm hoạt động 11 192.891.853 12 192.891.853 Năm hoạt động 13 192.891.853 76.735.453 64.000 14 192.891.853 76.735.453 64.000 15 192.891.853 76.735.453 64.000 4.266.667 4.266.667 4.266.667 20.000.000 20.000.000 20.000.000 800.000 800.000 800.000 3.000.000 6.400.000 3.000.000 6.400.000 3.000.000 6.400.000 68 Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh TT Chỉ tiêu 11 12 13 14 Dãy nhà sắc màu Khu vƣờn cổ tích Nơng trại vui vẻ Dòng sơng thơ (cầu hồ kết hợp) Quảng trƣờng ánh sáng Sân đƣờng nội khu Nhà điều hành Khu xứ sở thần tiên 15 Khu hẹn ƣớc cầu tình yêu 10 I.2 - Khu làng văn hóa dân tộc Việt Nam Khu vực Đồng Bắc Khu tái xóm làng Cổng làng Đồng Bắc Năm hoạt động 13 5.333.333 10.666.667 5.333.333 14 5.333.333 10.666.667 5.333.333 15 5.333.333 10.666.667 5.333.333 4.000.000 4.000.000 4.000.000 800.000 1.489.920 560.000 6.000.000 800.000 1.489.920 560.000 6.000.000 800.000 1.489.920 560.000 6.000.000 8.021.533 8.021.533 8.021.533 92.433.067 92.433.067 92.433.067 12.800.000 3.200 12.800.000 3.200 12.800.000 3.200 240.000 12.800.000 3.200 240.000 12.800.000 3.200 240.000 12.800.000 3.200 - - - 15.983.467 426.667 8.533.333 15.983.467 426.667 8.533.333 15.983.467 426.667 8.533.333 3.200 3.200 3.200 - Hồ làng (cây đa, bến nƣớc) Khu vực miền Trung Khu tái xóm làng Cổng làng Khu vực Đồng sông Cửu Long Khu tái xóm làng Nhà văn hóa đờn ca tài tử Khu vực Trung du Bắc Khu tái xóm làng - Cổng làng Đồng Bắc - Hồ làng (cây đa, bến nƣớc) Khu vực Tây Nguyên Khu tái xóm làng Nhà văn hóa thơn 240.000 38.400.000 3.000.000 240.000 38.400.000 3.000.000 240.000 38.400.000 3.000.000 I.3 Khu tái rừng Trƣờng Sơn 20.190.000 20.190.000 20.190.000 I.4 Các cơng trình phụ trợ khác 3.533.333 3.533.333 3.533.333 Hệ thống cấp điện tổng thể Hàng rào bảo vệ 1.666.667 666.667 1.666.667 666.667 1.666.667 666.667 Hệ thống thoát nƣớc tổng thể 666.667 666.667 666.667 Hệ thống cấp nƣớc tổng thể 533.333 533.333 533.333 II Chi phí thiết bị Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 69 Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh TT Chỉ tiêu Năm hoạt động 13 14 15 Thiết bị công viên điện ảnh Thiết bị làng văn hóa dân tộc VN Thiết bị tái rừng Trƣờng Sơn III Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây IV dựng Chi phí khảo sát địa hình TL 1/500 Chi phí lập dự án đầu tƣ Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị V Chi phí khác Thẩm tra phê duyệt, tốn Kiểm tốn Chi phí th đất VI Chi phí dự phòng Dự phòng cho yếu tố phát sinh (5%) Dự phòng cho yếu tố trƣợt giá (TT: 5%) Tổng cộng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 192.891.853 192.891.853 192.891.853 70 Dự án đầu tư xây dựng Cơng viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Bảng tính doanh thu dòng tiền dự án 2017 2018 2019 2020 2021 - 450.000.000 1.270.490.000 1.333.556.000 153.300.000 156.366.000 547.500 558.450 280 280 280 280 - 450.000.000 750.000.000 810.000.000 30 50 54 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 TT KHỎAN MỤC Năm I - ngàn đồng II Tổng doanh thu năm Thu từ khách tham quan Số lượng Đơn giá Thu từ cho thuê phim trƣờng Số lượng Đơn giá Thu từ cho thuê nhà làng văn hóa Số lượng Đơn giá Thu từ cho thuê chụp hình cƣới Số lượng Đơn giá Tổng chi phí năm Chi phí quảng bá sản phẩm 0,2% - - Chi phí phục vụ hoạt động 25% Lượt ngàn đồng Bộ ngàn đồng 280 15.000.000 - 365.000.000 365.000.000 146.000 2.500 2.190.000 1.460 1.500 320.163.480 146.000 2.500 2.190.000 1.460 1.500 336.056.112 900.000 2.540.980 2.667.112 - - 112.500.000 317.622.500 333.389.000 Căn ngàn đồng 2.500 2.500 Lượt ngàn đồng ngàn đồng 1.500 - 1.500 1.500 - 113.400.000 2.500 - III Lợi nhuận trƣớc thuế 0 336.600.000 950.326.520 997.499.888 IV Thuế TNDN 0 67.320.000 190.065.304 199.499.978 V Lợi nhuận sau thuế 0 269.280.000 760.261.216 797.999.910 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 71 Dự án đầu tư xây dựng Cơng viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh KHỎAN MỤC Năm 2022 2023 2024 2025 2026 10 ngàn đồng 1.401.483.320 1.474.657.186 1.553.493.570 1.638.441.645 1.729.986.441 159.493.320 162.683.186 165.936.850 169.255.587 172.640.699 - Tổng doanh thu năm Thu từ khách tham quan Số lượng 569.619 581.011 592.632 604.484 616.574 - Đơn giá 280 280 280 280 280 874.800.000 944.784.000 1.020.366.720 1.101.996.058 1.190.155.742 - Thu từ cho thuê phim trƣờng Số lượng 58 63 68 73 79 - Đơn giá 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 - Thu từ cho thuê nhà làng văn hóa Số lượng 146.000 146.000 146.000 146.000 146.000 - Đơn giá 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 - Thu từ cho thuê chụp hình cƣới Số lượng 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 - Đơn giá 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 353.173.797 371.613.611 391.480.380 412.887.294 435.956.583 2.802.967 2.949.314 3.106.987 3.276.883 3.459.973 TT I II Tổng chi phí năm Chi phí quảng bá sản Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Lượt ngàn đồng Bộ ngàn đồng Căn ngàn đồng Lượt ngàn đồng ngàn đồng 0,2% 72 Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh TT KHỎAN MỤC Năm 2022 2023 2024 2025 2026 10 phẩm IV Chi phí phục vụ hoạt động Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế III 25% 350.370.830 368.664.297 388.373.393 409.610.411 432.496.610 1.048.309.523 1.103.043.575 1.162.013.190 1.225.554.350 1.294.029.858 209.661.905 220.608.715 232.402.638 245.110.870 258.805.972 838.647.619 882.434.860 929.610.552 980.443.480 1.035.223.886 KHỎAN MỤC Năm 2027 11 2028 12 2029 13 2030 14 2031 15 ngàn đồng 1.828.651.714 1.935.003.041 2.049.651.161 2.173.255.593 2.306.528.529 176.093.513 179.615.383 183.207.691 186.871.845 190.609.281 - Tổng doanh thu năm Thu từ khách tham quan Số lượng 628.905 641.484 654.313 667.399 680.747 - Đơn giá 280 280 280 280 280 1.285.368.202 1.388.197.658 1.499.253.470 1.619.193.748 1.748.729.248 - Thu từ cho thuê phim trƣờng Số lượng 86 93 100 108 117 - Đơn giá 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Thu từ cho thuê nhà 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 TT I Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Lượt ngàn đồng Bộ ngàn đồng 73 Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh TT KHỎAN MỤC - làng văn hóa Số lượng - Đơn giá - Thu từ cho thuê chụp hình cƣới Số lượng - Đơn giá II Tổng chi phí năm Chi phí quảng bá sản phẩm Chi phí phục vụ hoạt động III Lợi nhuận trƣớc thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Năm Căn ngàn đồng 2027 11 2028 12 2029 13 2030 14 2031 15 146.000 146.000 146.000 146.000 146.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 460.820.232 487.620.766 516.512.093 547.660.409 581.245.189 0,2% 3.657.303 3.870.006 4.099.302 4.346.511 4.613.057 25% 457.162.929 483.750.760 512.412.790 543.313.898 576.632.132 1.367.831.482 1.447.382.275 1.533.139.069 1.625.595.183 1.725.283.340 273.566.296 289.476.455 306.627.814 325.119.037 345.056.668 1.094.265.186 1.157.905.820 1.226.511.255 1.300.476.147 1.380.226.672 Lượt ngàn đồng ngàn đồng 74 Dự án đầu tư xây dựng Cơng viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Bảng phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Năm Vốn đầu tƣ (ĐVT: 1000 đồng) Thứ 4.586.151.957 694.167.966 694.167.966 -3.891.983.991 Thứ 1.341.944.010 694.167.966 694.167.966 -4.539.760.036 Thứ 1.600.969.125 269.280.000 694.167.966 963.447.966 -5.177.281.195 Thứ 377.073.832 760.261.216 694.167.966 1.454.429.182 -4.099.925.845 Thứ 797.999.910 694.167.966 1.492.167.876 -2.607.757.969 Thứ 838.647.619 694.167.966 1.532.815.584 -1.074.942.385 Thứ 882.434.860 694.167.966 1.576.602.826 501.660.442 Thứ 929.610.552 694.167.966 1.623.778.518 2.125.438.960 Thứ 980.443.480 694.167.966 1.674.611.446 3.800.050.406 Thứ 10 1.035.223.886 694.167.966 1.729.391.852 5.529.442.258 Thứ 11 1.094.265.186 192.891.853 1.287.157.039 6.816.599.297 Thứ 12 1.157.905.820 192.891.853 1.350.797.673 8.167.396.970 Thứ 13 1.226.511.255 192.891.853 1.419.403.108 9.586.800.078 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Chênh lệch 75 Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Năm Vốn đầu tƣ (ĐVT: 1000 đồng) LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Chênh lệch Thứ 14 1.300.476.147 192.891.853 1.493.368.000 11.080.168.078 Thứ 15 1.380.226.672 192.891.853 1.573.118.525 12.653.286.603 12.653.286.603 7.906.138.924 20.559.425.527 12.653.286.603 Cộng 7.906.138.924 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tƣ = Thời gian hoàn vốn: năm 2,60 tháng Bảng phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Năm Thứ Thứ Thứ Vốn đầu tƣ LN sau thuế 4.586.151.957 1.341.944.010 1.600.969.125 Khấu hao Thu nhập Suất chiết khấu i=5,38% Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập Chênh lệch 694.167.966 694.167.966 0,946 4.339.416.982 656.821.729 -3.682.595.253 694.167.966 694.167.966 0,895 1.201.435.011 621.484.720 -4.262.545.544 269.280.000 694.167.966 963.447.966 0,847 1.356.225.131 816.163.362 -4.802.607.313 Thứ 377.073.832 760.261.216 694.167.966 1.454.429.182 0,802 302.244.335 1.165.800.815 -3.939.050.832 Thứ - 797.999.910 694.167.966 1.492.167.876 0,758 - 1.131.702.837 -2.807.347.995 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 76 Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Suất chiết khấu i=5,38% Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập Chênh lệch Thứ - 838.647.619 694.167.966 1.532.815.584 0,718 - 1.099.987.043 -1.707.360.952 Thứ - 882.434.860 694.167.966 1.576.602.826 0,679 - 1.070.540.019 -636.820.933 Thứ - 929.610.552 694.167.966 1.623.778.518 0,642 - 1.043.254.679 406.433.746 Thứ - 980.443.480 694.167.966 1.674.611.446 0,608 - 1.018.029.935 1.424.463.681 Thứ 10 - 1.035.223.886 694.167.966 1.729.391.852 0,575 - 994.770.381 2.419.234.062 Thứ 11 1.094.265.186 192.891.853 1.287.157.039 0,544 - 700.557.710 3.119.791.772 Thứ 12 1.157.905.820 192.891.853 1.350.797.673 0,515 - 695.641.733 3.815.433.505 Thứ 13 1.226.511.255 192.891.853 1.419.403.108 0,487 - 691.646.240 4.507.079.744 Thứ 14 1.300.476.147 192.891.853 1.493.368.000 0,461 - 688.538.221 5.195.617.965 Thứ 15 1.380.226.672 192.891.853 1.573.118.525 0,436 - 686.286.729 5.881.904.695 7.906.138.924 12.653.286.603 7.906.138.924 20.559.425.527 7.199.321.459 13.081.226.153 5.881.904.695 Khả hồn vốn có chiết khấu = Thời gian hoàn vốn: Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 1,82 năm tháng 77 Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Bảng phân tích giá (NPV) dự án Khấu hao Thu nhập Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập Năm Vốn đầu tƣ Thứ 4.586.151.957 694.167.966 694.167.966 0,9462 4.339.416.982 656.821.729 Thứ 1.341.944.010 - 694.167.966 694.167.966 0,8953 1.201.435.011 621.484.720 Thứ 1.600.969.125 269.280.000 694.167.966 963.447.966 0,8471 1.356.225.131 816.163.362 Thứ 377.073.832 760.261.216 694.167.966 1.454.429.182 0,8016 302.244.335 1.165.800.815 Thứ - 797.999.910 694.167.966 1.492.167.876 0,7584 - 1.131.702.837 Thứ - 838.647.619 694.167.966 1.532.815.584 0,7176 - 1.099.987.043 Thứ - 882.434.860 694.167.966 1.576.602.826 0,6790 - 1.070.540.019 Thứ - 929.610.552 694.167.966 1.623.778.518 0,6425 - 1.043.254.679 Thứ - 980.443.480 694.167.966 1.674.611.446 0,6079 - 1.018.029.935 Thứ 10 1.035.223.886 694.167.966 1.729.391.852 0,5752 - 994.770.381 Thứ 11 1.094.265.186 192.891.853 1.287.157.039 0,5443 - 700.557.710 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt LN sau thuế Suất chiết khấu i= 5,38% 78 Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Suất chiết khấu i= 5,38% Thu nhập Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập Thứ 12 1.157.905.820 192.891.853 1.350.797.673 0,5150 - 695.641.733 Thứ 13 1.226.511.255 192.891.853 1.419.403.108 0,4873 - 691.646.240 Thứ 14 1.300.476.147 192.891.853 1.493.368.000 0,4611 - 688.538.221 Thứ 15 1.380.226.672 192.891.853 1.573.118.525 0,4363 - 686.286.729 7.906.138.924 20.559.425.527 7.199.321.459 13.081.226.153 Cộng 7.906.138.924 12.653.286.603 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm NPV: 5.881.904.695 Bảng phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 9,367655 0,9143 0,8360 0,7644 0,6989 0,6391 Thu nhập 0 336.600.000 950.326.520 997.499.888 Hiện giá thu nhập 0 257.304.517 664.228.105 637.482.628 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 1,00 79 Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Chỉ tiêu Năm Thứ Lũy kế HGTN Thứ Thứ Thứ Thứ 0 257.304.517 921.532.622 Chi phí XDCB 4.586.151.957 1.341.944.010 1.600.969.125 377.073.832 Hiện giá chi phí 4.193.334.818 1.121.906.323 1.223.816.363 263.554.717 - Lũy kế HG chi phí 4.193.334.818 5.315.241.141 6.539.057.504 6.802.612.221 6.802.612.221 Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Năm Thứ Thứ Thứ Thứ 1.559.015.250 Thứ 10 9,367655 1,00 0,5843 0,5343 0,4885 0,4467 0,4084 1.048.309.523 1.103.043.575 1.162.013.190 1.225.554.350 1.294.029.858 612.570.572 589.346.037 567.675.113 547.434.890 528.512.537 2.171.585.822 2.760.931.858 3.328.606.972 3.876.041.862 4.404.554.399 - - - 6.802.612.221 6.802.612.221 6.802.612.221 6.802.612.221 6.802.612.221 Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 80 Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Chỉ tiêu Năm Lãi suất chiết khấu 9,367655 Hệ số 1,00 Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 T- cộng 0,3734 0,3415 0,3122 0,2855 0,2610 1.367.831.482 1.447.382.275 1.533.139.069 1.625.595.183 1.725.283.340 15.816.608.254 510.804.473 494.215.596 478.658.578 464.053.229 450.325.898 6.802.612.174 4.915.358.872 5.409.574.468 5.888.233.046 6.352.286.276 6.802.612.174 7.906.138.924 6.802.612.221 6.802.612.221 9,37 >5,38% 6.802.612.221 6.802.612.221 6.802.612.221 6.802.612.221 Chứng tỏ dự án có hiệu 81 ... vào dự án IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 19 Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Danh mục TT I.1 Khu công viên điện ảnh Cổng công viên. .. thể HT Các hạng mục xây dựng đƣợc triển khai thiết kế giai đoạn lập dự án đầu tƣ theo quy định hành Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 27 Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ... vấn đề trên, nhận thấy hội đầu tƣ vào dự án đầu tƣ xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Với hợp phần sau: - Làng văn hóa dân tộc Việt Nam Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án