CONG TY: PTS HA TAY
Dia chi: P.Đồng Mai - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội
Báo cáo tài chính Quý 3 năm tài chính 2013
Tel: 04.33 534464 Fax: 04.33 531214 Mẫu số: Q-03d
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE - PPGT- Q3/2013
Don vi tinh: VND
CHÍ TIÊU sic gh ne sô minh Nam 2013 Năm 2012
1 2 3 4
I [Lưu chuyền tiên từ hoạt động kinh doanh
1 |Lợi nhuận trước thuế 01 1.901.180.595 3.751.359.267
2, |Điêều chỉnh cho các khoản
- Khâu hao tài sản cô định 02 4.056.655.870 3.812.279.542
- Các khoản dự phòng 03
- (Lãi), lỗ chênh lệch tỷ giá hôi đoái chưa thực hiện 04
- (Lãi), lỗ từ hoạt động đâu tư 05 (280.409.875) (94.015.814)
- Chi phí lãi vay 06 1.149.496.117 2.712.658.589
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vẫn 08 6.826.922.707 10.182.281.584
lưu động
- (Tăng), giảm các khoản phải thu 09 (10.430.794.700) 1.071.449.229
- (Tăng), giảm hàng tôn kho 10 (1.707.089.401) 837.567.294
- Tăng, (giảm) các khoản phải trả (không kế lãi vay phải 1 21.546.208.797 18.041.921.783
trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
- (Tăng), giảm chỉ phí trả trước 12 (1.037.563.271) (1.000.679.920)
- Tiên lãi vay đã trả 13 (1.149.496.117) (2.712.658.589)
- Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (1.416.152.499) (728.890.303)
- Tiên thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 2.600.500.000 1.190.972.784
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 (1.326.385.513) (1.911.355.691)
Lưu chuyến tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 13.906.150.003 24.970.608.171
I |Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
7 Tién = để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài 21 (17.402.099.999) (3.424.506.544)
hạn khác
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài 22 96.791.646 54.545.455
hạn khác
3 |Tiên chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23
4 |Tiên thu hôi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị 24
khác
5 |Tiên chi đầu tư góp vôn vào đơn vị khác 25
6 |Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26
7 |Tiền thu lãi cho vay, cỗ tức và lợi nhuận được chia Di 183.618.299 39.470.359
Luu chuyén tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (17.121.690.054) (3.330.490.730)
HL|Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1 |Tiên thu từ phát hành cổ phiêu, nhận vôn góp của chủ sở 31
hữu
2 |Tiền chỉ trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu 32 của doanh nghiệp đã phát hành
3 _|Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 12.708.000.000 23.340.635.951
4 |Tiền chỉ trả nợ gốc vay 34 (10.316.730.738) (43.466.555.691)
5 |Tiền chỉ trả nợ thuê tài chính 35
6 |Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (1.906.072.200) (1.600.000.000)
Lưu chuyễn tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 485.197.062 (21.725.919 740)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) 50 (2.730.342.989) (85.802.299)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 5.792.268.868 6.898.369.855
Ảnh hướng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đối ngoại tệ 61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) 70 3.061.925.879 6.812.567.556
17 Tháng 10 Năm 2013
Người lập biểu Kế toán trưởng
2000 G M ĐẾC