TAP DOAN XANG DAU VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CÔNG TY CỎ PHÀN CƠ KHÍ XĂNG DÀU ĐỌC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC 69201030) ~e=e=-=ee=Q0=<-=—=—= Á 6/88; TY co PHAN Cũ KHÍ XĂNG DẨỮP
Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2013 BAO CÁO TONG KET
HOAT DONG HOI DONG QUAN TRI NAM 2012 VA KE HOACH HOAT DONG NAM 2013
BRD
IL THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2011:
Căn cứ các nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết'ĐHĐCĐ Thường niên năm 2011 với những thuận lợi và khó khăn như Giám đốc Công ty đã báo cáo; trong năm qua HĐQT đã theo dõi các biến động thị trường và chỉ đạo sát sao, kịp thời hoạt động điều hành
thông qua những nghị quyết cụ thể Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011 tại
Công ty như sau:
1 Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012:
Năm 2012 tình hình kinh tế trong và ngoài nước có nhiều biến động đã tác động xấu đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp tại Viêt Nam; đặc biệt đối với Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu
Kết quả đạt được như sau
Doanh thu: 598,4 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch
Lợi nhuận trước thuế: Đạt 6,8 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch
Tuy khơng hồn thành kế hoạch lợi nhuận nhưng đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của tập thê BGĐ và CB.CNV Công ty đề đạt được kết quả như trên
Trong công tác quản trị kinh doanh và quản lý công nợ trong thời gian qua vẫn còn một số mặt tồn tại và hạn chế HĐQT Công ty đã yêu cầu BGĐ chấn chỉnh, rút kinh
nghiệm để đảm bảo an toàn hiệu quả kinh doanh và tổ chức hoạt động SXKD được tốt
hơn trong năm 2013 và các năm tiếp theo
2 Thực hiện dự án đầu tư 2012:
Năm 2012 do tình hình kinh tế khó khăn, thị trường bất động sản suy giảm, đóng
băng; do vậy HĐQT đã quyết định giãn tiến độ so với kế hoạch Phần lớn các Dự án đầu tư, XâY dựng, mua sắm lớn tại Công ty đều tam dừng; đang theo đõi xem xét và lựa chọn
thời điểm thích hợp để quyết định tiếp tục triển khai dự án
Dự án Khu căn hộ và Trung tâm TM 446 Nơ Trang Long, P.13, Q Bình Thạnh, Tp HCM: Đang trong giai đoạn làm thủ tục cấp phép
Dự án tại Bình Dương: Theo NQ ĐHĐCPĐ thường niên 2011, ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn phương án xử lý (bán, cho thuê ) Năm 2012 chưa thực hiện được, Công ty tiép tục xem xét xử lý (bán, cho thuê ) trong năm 2013
Mua 2 cây xăng: Đang tìm kiếm Cửa hàng phù hợp vốn đầu tư và đạt hiệu quả đầu
tư
Dự án Nhà Bè: Đã hoàn thành san lấp mặt bằng trong quý I năm 2012 giá trị 3.245.000.000 đồng Trong những năm tới căn cứ vào kế hoạch đầu tư, tiến độ di dời dự án 446 NTL sẽ cân đối eee vén va dau tu nha xưởng tại Tổng kho Nhà Bè
Đầu tư sửa chữa nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất tại 2 xưởng 1,93 tỷ đồng đạt
Trang 2
H
3 Công tác khác:
Trong năm 2012, việc làm của CB.CNV Công ty ổn định, mức lương bình quân năm 2012 đạt 5.773.000 đông/người/tháng băng 96% so với kê hoạch, tương đương lương bình quân năm 201 1
ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2013
Dự báo năm 2013 tình hình kinh tế sẽ còn rất khó khăn, đặc biệt đối với các sản phẩm kinh doanh chính của Công ty CP Cơ Khí Xăng Dau nhu SX thing Phuy, bồn bể,
KD xăng dầu, các sản phẩm hóa đầu càng gặp nhiều khó khăn Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, định hướng trong năm 2013 như sau:
1 Kế hoạch SXKD năm 2013:
Căn cứ kết quả SXKD năm 2012 và các dự báo về tình hình kinh tế năm 2013, dự kiến
kê hoạch sản xuât kinh doanh năm 2013 như sau :
- Doanh thu bán hàng: 578 tỷ đồng, bằng 102% năm 2012 - Loi nhuan trước thuế: 8 ty đồng, bang 117% nam 2012
-_ Tổng giá trị đầu tư: 28,33 tỷ đồng (đầu tư may in lụa, sửa chữa MMTB, mua mới 02 cây xăng, dự án nhà Bè, thủ tục dự án 446 NTL )
Công ty cần tập trung thực hiện các công tác chủ yếu là:
- Duy tri va giữ vững thị phần các sản phẩm truyền thống Phuy 200L và Thùng thép
18L, Bồn bể các loại Chú trọng d đầu tư nâng cấp, làm tốt công tác bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh; đảm bảo chất lượng, tiến độ của khách hàng
- Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao tỷ trọng hoạt động kinh doanh dịch vụ Tìm kiếm, mở
rộng hoạt động kinh doanh sang ngành nghề mới có hiệu quả tốt
- Theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản, phối hợp với đơn vị tư vấn để có kế
hoạch và mục tiêu đầu tư có hiệu quả của dự án 446 Nơ Trang Long phù hợp với
diễn biến thị trường và khả năng đáp ứng, vốn của Công ty
- Phat huy két qua dat duge trong nam 2012, hỗ trợ, nâng cao năng lực hoạt động của Công ty PMG để PMG tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tiếp theo
2 Kế hoạch Tài chính năm 2013:
Tình hình tài chính năm 2013 tiếp tục khó khăn, Công ty tăng cường quản lý công
tác tài chính như kiểm soát tốt công tác quản lý công nợ, các biện pháp đảm bảo nợ,
định mức số dư công nợ, theo dõi chặt chẽ và đôn đốc thu hồi kịp thời, giảm số dư công nợ phải thu, dam phán nhà cung cập kéo dài thời gian thanh toán, khách hàng ứng trước tiền hàng
Với những định hướng trên, trong năm 2013 Hội đồng quản trị sẽ tăng cường chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty, tao điều kiện cho hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty bám sát các mục tiêu kế hoạch đề ra Đồng thời sẽ chỉ đạo linh hoạt các dự án đầu tư nhằm mang lại hiệu quả và tạo ra bước phát triển mới cho Công ty Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2012 và Phương hướng nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2013 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua
Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng, cổ đơng, TM HĐQT CƠNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU,
CHỦ TỊCH,