PGI Baocaotaichinh Q4 2013 Hopnhat

Trang 1

TỔNG CÔNG BẢO HIỂM PJICO

Tầng 21&22 Tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa- Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Quý 4 năm 2013 MẪU B01-DNBH Ban hành theo QĐ số I50/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài chính Đơn vị tính:VNĐ

STT TÀI SẢN MASO| SỐ ĐẦU KỲ SỐ CUỐI KỲ

TAI SAN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ

A |NGAN HAN 100 1,432,033,237,767 1,807,539,804,418

Jy PiGnva ese bade erty Macngsien | ụ 741,696,820,684 359,913,688,550

1_ |Tiển mặt tại quỹ 111 15,016,205,722 16,857,317,443

2_ |Tiền gửi ngân hàng 112 67,835,909,371 52,265,050,537

3 |Tiển đang chuyển 113 44,705,591 217,120,570

4_ |Các khoản tương đương tiền 114 658,800,000,000 290,574,200,000

II |Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn| 120 441,271,419,200 959,229,814,675

1 |Đầu tưchứng khoán ngắn hạn, cổ phiếu| 121 54,710,816,736 54,710,816,736

2_ |Đầu tưngắn hạn khác 128 412,618,789,841 916,368,877,672

| 622641122164 eh CR atti Ne 129 -26,058,187,377 -11,840,879,733

II |Các khoản phải thu 130 186,891,578,882 423,474,386,139

1 |PhảI thu của khách hàng 131 160,649,961,845 411,890,417,945

2_ |Trả trước cho người bán 132 0 0

3_ |ThuếGTGT được khấu trừ 133 0 0

4_ |PhảI thu nội bộ 134

Vốn kinh doanh ở các đơn vi trực thuộc |_ 135

Phải thu nội bộ khác 136

5 |Các khoản phảI thu khác 138 42,952,535,992 30,148,819,963

6_ |Dự phòng các khoản phải thu khó đòi | 139 -16,710,918,955 -18,564,851,769

IV |Hang tén kho 140 18,348,370,216 16,162,276,603

1 |Hang mua dang dI dudng 141

2_ |Nsuyên liệu, vật liêu 142 14,279,430,186 13,365,817,181

3_ |Công cu dụng cụ 143 221,499,416 123,068,174

Trang 2

TONG CONG BAO HIEM PJICO

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Quý 4 năm 2013 MẪU B01-DNBH Ban hành theo QÐ số 150/2001/QĐ-BTC ngày 31112/2001 của Bộ Tài chính Don vi tinh VND

STT TAI SAN MÃ SỐ| SỐ ĐẦU KỲ SỐ CUỐI KỲ

TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ

A_|NGAN HAN 100 | — 1,432,033,237,767 1,807,539,804,418

I [Tiên và các khoản tương đương tiền | 149 741,696,820,684 359,913,688,550

1_|Tién mặt tại quỹ 11 15,016,205,722 16,857,317,443

2 |Tién giti ngan hang 112 67,835,909,371 52,265,050,537

3 _ |Tiển đang chuyển 113 44,705,591 217,120,570

4_ |Các khoản tương đương tiền 114 658,800,000,000 290,574,200,000 II |Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn| 12g 441,271,419,200 959,229,814,675

1 |Đầu tư chứng khoán ngắn hạn, cổ phiếu| 121 54,710,816,736 54,710,816,736

2_ |Đâu tư ngắn hạn khác 128 412,618,789,841 916,368,877,672

3 |Dw phòng gidm gid CK ddu w NH 129 -26,058,187,377 -11,849,879,733

II |Các khoản phải thu 130 186,891,578,882 423,474,386,139

1_|Phal thu của khách hàng 131 160,649,96 1,845 411,890,417,945

2_ |Trả trước cho người bán 132 0 0

3_ |Thuế GTGT được khấu trừ 133 0 0

4_ |PhảI thu nội bộ 134 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc |_ 135 Phải thu nội bộ khác 136

5_ |Các khoản phải thu khác 138 42,952,535,992 30,148,819,963 6 |Dự phòng các khoản phải thu khó đòi |_ 139 -16,710,918,955 -18,564,85 1,769

IV |Hàng tồn kho 140 18,348,370,216 16,162,276,603

1_ |Hàng mua đang đi đường 141

2 _ |Nguyên liệu, vật liệu 142 14,279,430,186 13,365,817,181

Trang 3

Ban hanh theo QD sé 150/2001/QD-BTC ngay 31/12/2001 ctia BO Tai chính 4 |Chỉ phí kinh doanh dở dang 144 2,244,713,341 1,204,263,975 5_ |Hàng hóa 145 1,602,727,273 1,469,127,273 6_ |Hàng giti dI ban 146 7 |Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V_ |Tài sản lưu động khác 150 43,825,048,785 48,759,638,451 1 |Tạmứng 151 31,114,830,846 32,768,231,045 2 |Chi phi trả trước 152 10,743,095,039 13,983,198,506 3_ |Tài sản thiếu chờ xử lý 153 124,043,100 124.043,100 4_ |Các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ 154 1,843,079,800 1,884,165,800) VỊ |Chi sự nghiệp 160 0 0

1_ |Chi sự nghiệp năm trước 161

2 |Chi su nghiép nam nay 162

TÀI SẢN CỔ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ

B_ |DÀI HẠN 200 642,510,327,426 594,836,843,278

I_ |Tài sản cố định 210 318,757,286,559 372,867,414,845

1 |Tài sản cố định hữu hình 211 199,780,881,258 244,253,561,236

Nguyên giá 212 279,817,012,098 326,957,972,770

Giá trị hao mòn luỹ kế 213 -80,036,130,840 -82,704,411,534

2 |Tài sản cố định thuê tài chính 214 0 0

Nguyên giá 215

Giá trị hao mòn luỹ kế 216

3 |Tài sản cố định vô hình 217 118,976,405,301 128,613,853,609

Nguyên giá 218 120,229,426,959 129,983,668,281

Giá trị hao mòn luỹ kế 219 -1,253,021,658 -1,369,814,672

II |Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 220 261,515,578,800 154,732,862,600

1 |Đầu tư chứng khoán dài hạn 221 158,578,337,600 128,578,337,600

2_ |Đầu tư vào Công ty con 222

3_ |Góp vốn liên doanh 22 33,054,525,000 33,054,525,000

4_ |Các khoản đầu tư dài hạn khác 228 83,843,690,000 0

5_ |DW Hàng giảm gid CK dui DH 229 -13,960,973,800 -6,900,000,000

II |Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 53,857,005,579 58,322,898,194)

IV |Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn 240 7,600,931,815 6,858,933,647

Trang 4

Ban hanh theo QD số 150/2001/QĐ-BTC ngày 3111212001 của Bộ Tài chính

1 |Ký quỹ bảo hiểm 241 6,000,000,000) 6,000,000,000

Cam cố, ký quỹ, ký cược dài hạn khác 242 1,600,931,815 858,933,647 V_ |Chỉ phí trả trước dài hạn 243 779,524,673 2,054,733,992 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 250 2,074,543,565,193 2,402,376,647,696 NGUỒN VỐN A |NỢPHẢI TRẢ 300 1,225,625,423,807 1,577,710,732,125 I |Nợgngắn hạn 310 158,959,965,159 316,055,690,041 I1 |Vay ngắn hạn 311 2 |Ng dài hạn đến hạn trả 312

3_ |PhảI trả cho người bán 313 34,114,352,716 173,980,736,219 4_ |Người mua trả tiền trước 314 2,764,914,539 2,523,641,790 5 _ |Thuế và các khoản phảI nộp nhà nước 315 32,340,284,692 24,823,270,603 6 _|Phal tra cán bộ công nhân viên 316 44,146,845,961 51,931,262,782

7_|Phal tra cho các đơn vị nội bộ 317

8 |Các khoản phải trả, phải nộp khác 318 34,020,287,069 48,037,011,398 9_ |Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 11,573,280,182 14,759,767,249

TL_|No dai han 320 0 0

5 |Du phong chia lai 335

Trang 5

Ban hanh theo QD sé 150/2001/QD-BTC ngay 31/12/2001 ctia B6 Tai chính I_ |Nguôn vốn- quỹ 410 848,918,141,386 824,665,915,571 I_ |Vốn đầu tư của chủ sở hữu 41I 709,742,180,000 709,742,180,000) 2 _ |Thăng dư vốn cổ phần 412 3,496,950,000 3,496,950,000 3_ |Chênh lệch tỷ giá 413 0) 0| 4_ |Quỹ đầu tư phát triển 414 29,482,360,082 34,382,737,951 3 |Quỹ dự phòng tài chính 415 6 |Quỹ dự trữ bất buộc 416 25,717,966,557 29,027,183,564

7_ |Quỹ dự ưữ tự nguyện 417

§ |Lợi nhuận chưa phân phối 418 94,173,989,747 62,591,992,056 9_ |Nguồn vốn đầu tư XDCB 419

10 |Cổ phiếu quỹ 419 -13,695,305,000 -14,575,128,000

IL_|Nguén kinh phi, quy khac 420

TONG CONG NGUON VON 430 | 2,074,543,565,193 2,402,376,647,696

Hà nội, ngày44 tháng O2 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHO P HONG KE TOAN

Pham bhi Neorg

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyen Vin Hoc ⁄ Gye tht IA

Trang 6

TONG CONG TY BAO HIEM PJICO

“Tầng 21&22 Tòa nhà MIPEC, 229 Tay Sơn, Quận Đống Đa- Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 4 năm 2013

( Dùng cho doanh nghiệp bảo hiểm)

Mẫu số B02a- DNBH Ban hanh theo Qd s6 150/2001/QD-BTC

Ngày 31/12/2001 ctia BG Tai Chink DVT: DVN NAM 2013 NAM 2012 CHỈ TIÊU Hà ours LOY KE 12 ura LOY KẾ 12 THANG THANG 1 2 3 4 5 :

1 Thu phí bảo hiểm gốc 01 | 544,289,972,300 | 1,984,459,459,591 | 543/117,437,001 | 1,971,466,692,333 2 Thu phí nhận tái bảo hiểm 02 | 3452468444l| 225874662/752| 19,593/263920| 111,178,510,134 3 Các khoản giảm trừ 03 | (127,115,043,418)| (S5I,357.492,366)| | (141,062,328,202)| (493,777947,947) _ Chuyển phí nhượng tái bảo hiểm 04 | (116/723/994/748)| (530/714,442945)| (136,938,692,400)| (483,238,974,901) _ Hoàn phí nhận tái bảo hiểm 06 | (2488,657308| (4667026/736| — (266,309/976| — (774706540) _ Hoàn phí bảo hiểm gốc 0 | (1357996583| (7I51063690| (l364114027| (5156898712) - Hoan HH nhuong 06 | (6544394289| (8824958/096| - (2493211790)| - (3,607,367794)

- Các khoản giảm trừ khác o7 - -

4 Tang (giảm) dự phòng phí 08 | (27418703/801| (38309,673937| (19,048245,499| (58646871367) 5.Thu hoa hồng nhượng Tái bảo hiểm 09 | 26,422,324,824| 119/437074704| 32,102,980/122| _121,788,072,525 6 Thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm 10 | 1881175218| — 12,161,858,378| 5953698335| - 12/399,635,466

Thu khác từ HĐ nhận Tái bảo hiểm " “ 1218,673,181

| Thu khác từ HĐ nhượng Tái bảo hiểm 12 | 244&614262| 10791030765, 5/036400989| 8751463919 ` Thu khác từ bảo hiểm gốc 3 (267,439,044)] — 1,370,827,613 917,297,346 | 2,429,498,366 h 1n Hà doanh bio | 12 | 452,584,409,564 | 1,752,268,889,122 | _440,656,805,677 | 1,665,408,091,144 5 Chỉ bồi thường bảo hiểm gốc 15 | 257,249,668,168 | 894731,595/829| 26,364,844,601 | 928,935,776,044 9 Chỉ bối thường nhận Tái bảo hiểm l6 | 13,193,974,488 | 158/760216,625| 11,719,137,349 | 61281,600,306 10 Các khoản giảm trừ I7 | 84756,673309| 289/233/039442| 10/917736,549| 223,315/789,349 | ‘Thu bởi thường nhượng Tái bảo hiểm l8 | 72618,678372| 269/184/817994| 69/389/738465| 215818971633 _ Thu đồi người thứ ba 19 | 11297/455/999| - 13/882,044/497 271,008,708 | 2,631,060,248 _ Thu hàng đã xử lý bồi thường 100% 20 840,538938| 6l66/176/9I| 1256989.379| 3865757468

it? ee sone we 21 | 185,686,969,317 | 764,264,773,012 | 197,166,245,491 | 767,901,587,001

12, Chỉ bổi thường từ quỹ dao động lớn 2 15,000,000,000 | 65,491,401,186 | 65,491,401,186 13 Tầng ( giảm ) dự phòng bởi thường 23 | 28027220/851| 155,037667302| 29,207883369| 50/416,526358 14 Số trích dự phòng đao động lớn trong năm 24 | 4603926223| 16785926197 12,875,339,565 | 48/066/783,587 15 Chỉ khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm 25 | 136814,360/101| 337418,142769| 74183820366| 241154473047

Chỉ khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm bốc 26 66,562,242,876 220,382,947,262 69,819,905,340 215,279,121,757

_ Chỉ hoa hồng bảo hiểm gốc 21 | 48,668,389,730 | 174.543845913| 55,122,797,800 | 179,503,684,424

|_ Chỉ giám định tổn thất 28 8,957,770,141 22,428,450,489 5,672,797,483 20,687,898,792

Trang 7

_ Chỉ xử lý hàng bối thường 100% 30 ` 13,600,000 13,600,000 _ Chỉ đánh giá rủi ro của đối tượng bảo hiểm 31 73,343,092 86,859,975 45,454,546 84,760,728 _ Chỉ đẻ phòng hạn chế tổn thất 32 | 6,782,605,454| 18/43,688403| 4943108800| 10/005491,558 L_ Chỉ khác 3 509,638,442 | 1,703,495,817 610,653⁄411| — 1,I80,319,557

Lm khác hoạt động kính doanh nhận Há[Bảo | 54 | 79.257,125,225| 117,038,195,507| 4363915036| - 25875351290

_ Chỉ hoa hồng nhận tái bảo hiểm 35 | 7,097,247,702| —_53,880,317,984 | 4/363915026| 25875,351290

|_ Chỉ đánh giá rủi ro của đối tượng bảo hiểm 36 - : ˆ :

_ Chỉ khác 38 | 41314605158| - 41314605158

Chỉ khác hoạt động kinh đoanh nhượng tái bảo hiểm| 39 | 21/840272365| - 21840272365 +

Chỉ khác hoạt động kinh đoanh tái bảo hiểm 40 5 = : :

ee Oe aetna kinh doanh bảo 355,132,484,492 | 1,258,506,409,280 | 247,941,888,205 | 1,042,047,967,807 lớn ng Als Kink đoợnh bên 42 | 97,451,925,072 | 493,759,479,842 | 193714/917472| 623360123/337

18 Chỉ phí bán hàng 43 | 1,351,488,332 | 216/496,558686| 94785/965/159| 287/996,493527

19 Chỉ phí quản lý kinh doanh 44 | 61,457,756,857| 321625/509.44| 99112/063,518| 329,896,168,137

Cee hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 45 | 34ø42ø70gg3| (44/362/588248| (1,183,111,205)|_5,467,461,673

21_Doanh thu hoạt động kinh doanh tài chính 46 | 35,159,581,587| 137/065/416/508| 39,453/670,556| 154706,960,243 122 Chi phi hoat dong kinh doanh tài chính 47 | 24,903,883,836 | 15228,693411| 11,936,267,118 | _30,687,281,953 33 Lợi tức hoạt động tài chính (S1=46-47) 5L | 10,285,727,751 | 121836/723097| 27516/403.438| 124019,678/290

24, Thu hoạt động khác 52 | 13808137407| 31206397080| 6045/141160| 27993417996

25 Chỉ hoạt động khác 53 | 12792077502| 23269933457| 4519/404179| 27302.305,660

26 Lợi nhuận hoạt động khác (54=52-53) 54 | 1,016,059,608| —_7,936,463,623| - 1525736981 691,112,336 27 Téng lợi nhuận kế toán ( 55=45+51+54) 5S | 45914467239| 85/410,598472| 27859/029214| 130178252299

mm tim ta lở NI | ss | (869386246| - (/306055346| - (2136860809) - (630151520)

(28.1 Các khoản điều chỉnh tăng 205,800,000 941,260,000

28.2 Các khoản điều chỉnh giảm 2015,186/246 | 8,245,315,346

ee trước thuế thù nhập doanh nghiệp | 57 | 44,045,080,993 | 78,106,543,126| —25,722,168,410| _123,876,740,779

30 Dự phòng đảm bảo cân đối 58 š :

aaa chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 59 | 44045,080,993| 78,106,843126| 25722/168/410| 123876/740/779

32 Thuế thu nhập doanh nghiép phal nộp 60 | 11,011,270,248] — 19,526,635,782} 6430,542103| 30,969,185,195 Bi.“ a He Ep Hea SEDC 61 | 34903196991 65,883,962,601 | —_21,428,487,112 | _99,209,067,104

ngày thángØknăm 2014

LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG

gồ _ KẾ TOÁN TRƯỞNG TONG GIAM DOC

Trang 8

Tống Công ty bảo hiém PJICO Mẫu số B03-DN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHÁT

Theo phương pháp trực tiếp Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 DVT: VND : SO TIEN

srI| TÊN CHỈ TIÊU MÃ s NAM 2012 NAM 2013

1 | Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh

1 | Tiền từ thu phí và hoa hồng 1 ˆ 1,559,838,713,120 1,670,455,559,499

2 | Tiền thu từ các khoản nợ phí và hoa hồng œ 370,038,298,148 576,431,994,966 3 | Tién thu tir céc khoan thu duge gidm chi 03 1,684,939,096 1,661,149,203 4 | Tiền thu từ các hoạt động kinh doanh khác os 932,745,901,677 860,027,508, 161

s | Trả tiền bồi thường bảo hiểm os (820,461,573,713) (787,918,685,884)

6 | Trả tiền hoa hồng và các khoản nợ khác của kinh doanh bảo hiểm 06 (173,000,302,563)| (166,285,287,679) 7 | Trả tiền cho người bán, người cung cấp dịch vụ œ (46,612,665,011) (49,815,748,832) —_ | ® | Trả tiền cho cán bộ công nhân viên 08 (154,806,264,569)| — (155,118,613,171) 9 | Tiền đã nộp thuế và các khoản nợ cho nhà nước 09 (139,460,189,997)} (139,042,428, 164) 10 | Tra tién cho các khoản nợ khác I0 | (1,283,200,663,931)} (1,683,018,651/742) 11 | Tiền tạm ứng cho cán bộ công nhân viên và ứng trước cho người bán " (155,891,780,127)| — (144,202,585,241)| Lưu chuyển thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh 20 90,874,412,130 (16,825,788,884)

H1 | Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1 | Tiền thu từ các khoản đầu tư vào đơn vị khác 21 1,490,523,675,345 1,077,014,211,418

2 | Tiền thu từ lãi đầu tư n 160,654,782,737 117,384,369,611

3 | Tién thu do bán tài sản cố định 2 25,463,635 846,404,168

4 | Tiền đầu tư vào các đơn vị khác 24 | (1,293,750,611,783)| (1,522,070,209,160)

s | Tiền mua tải sản cố định 25 (17,609,718,693)| (5,472,548,323) Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư 30 339,843,591,241 (332,297,772,286)

at | Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

—_ | 1 | Tiền thu do đi vay 31 500,000,000 1,550,000,000

2 | Tiền thu do các chủ sở hữu góp vốn 3+ “ =

3 | Tiền thu từ lãi tiền gửi 3 156,078,575 383,487,285

4 | Tiền đã trả nợ vay 4 (500,000,000) (1,551,938,889)

5 | Tiền đã hoàn vốn cho các chủ sở hữu as |: - (879,823,000)

6 | Tiền lãi tra cho các nhà đầu tư vào doanh nghiệp 36 (87,216,857,000)| (32,161,296,360)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (87,060,778,425) (32,659,570,964)

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ s0 343,657,224,946 (381,783,132,134) TIEN TON DAU KY 60 398,039,595,738 741,696,820,684 TIEN TON CUOI KY T0 741,696,820,68 359,913,688,550

LAP BIEU KE TOAN TRUONG

CONG TY 66 PHAN

BẢO HIỂM

KẾTOẤN TRƯỞNG

wv ƒ 4/4 lin Hoc TONG GIAM BOC

Trang 9

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý 4 năm 2013

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả

hoạt động kinh doanh Don vi tinh:VND STT NOI DUNG QUÝ 4 LŨY KẾ 12 THÁNG I |Doanh thu Doanh thu hoạt động kinh doanh 11 | ảo hiển, Phí gốc+ phí nhận) 578,814,656,741 2,210,334,122,343 1.2 |Các khoản giảm trừ -127,115,043,418 +551,357,492,366

Chuyén phi nhugng tai -116,723,994,745 -530,714,442,945

Hoan phí & giảm phí -10,391,048,673 -20,643,049,421

143 |Tăng giảm dự phòng ~27,418,703,801 ~38,309,673,937

1.4 |Thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm 26,422,324,824 119,437,074,704

1.5 |Thu khác hoạt động kinh doanh 1,881,175,218 12,161,858,378

Doanh thu thuần hoạt động kinh

lưzxg 21219185 452,584,409,564 1,752,265,889,122

2 |Doanh thu hoat déng tai chinh 35,159,581,587 137,065,416,508

3 |Doanh thu hoạt động khác 13,808,137,107 31,206,397,080

I |Chi phi kinh doanh bdo hiém 511,451,856,652 1,693,212,271,539

1 |Chỉ bồi thường bảo hiểm 257,249,668,168 894,737,595,829

2 |Các khoản giảm trừ 84,756,673,309 289,233,039,442

3 |Tăng giảm dự phòng bồi thường 28,027,220,851 155,037,567,302

Tl + Sieetadaieancnaiaaiaiaibiieie 4,603,926,223 16,785,926,197

5 ae boat déngikinh doanit bdo 136,814,368,101 337,418, 142,769

gar [CH pit btn héngequdnsty doonke nghiệp 62,809,245,189 538,122,068,090 IV |Chỉ phí hoạt động tài chính 24,903,853,836 15,228,693,411 V_ |Chỉ phí hoạt động khác 12,792,077,502 23,269,933,457 VI Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận

sau thué trong ky

1 |Lợi nhuận kếtoán 45,914,467,239 85,410,598,472

Trang 10

Tang 21&22 Toa nha MIPEC, 229 Tay Son, Quan Déng Da- Ha Noi

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHẤT Quý 4 năm 2013 Tình hình đầu tư: Đơn vị tính:VNĐ

STT NỘI DUNG SỐ ĐẦU NĂM SỐ CUỐI KỲ

]_ |Các khoản đầu tư tài chính NH 441,271 419,200 959,229,814,675

1 |Trdi phiéu chinh phi

8 |Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn -26,058,187,377 -11,849,879,733

Trang 11

TỔNG CÔNG BẢO HIỂM PIICO

‘Tang 21&22 Toa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa- Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Ouý 4 năm 2013 Các khoản công nợ phải thư và phải trả Đơn vị tính:VNĐ

Ố ĐẦU NĂM SỐ CUỐI NĂM x

STT NỘI DỰNG TỔNGSỐ | Souanan| TỔNGSỐ | so OuA Han TRANH CHẤP ề TRONG ĐÓ TRONG ĐÓ vn

1 |Các khoản phải thư 186,891,578,882 0| 423;474,396,139 0 Lễ 1 |Phải thu từ khách hàng 160,649,961,845 0| 411/890,417,945 0 0

Trong đó:

1.1 |Phải thu về hoạt động BH gốc 100,840,978,969 147,846 574,331

1.2 |Phải thu về hoạt động nhận tái bảo hiểm 4,902,762,567 48,797 430,023 13 |Phải thu về hoạt động nhượng tái bảo hiểm 2.038.969.319 148;402,661.382

1.4 |Phải thụ về hoạt động môi giới bảo hiểm

1,3 |Phải thu hoạt động tài chính 52,331,704,724 66,159,088,084

1.6 |Phdi thu khác của khách hàng 535,546,266 684,664,125

2 _ |Trả trước cho người bán 0 0

3 |Phải thu khác 42,952,535,992 30,148,819,963

4.1 |Phải trả chỉ phí bảo hiểm gốc 4,437,207,037 0| — 4,650/789,187 0 0

4.2 |Phải trả về hoạt động nhận tái bảo hiểm 0 10,032,114,697

4.3_|Phdi trả về hoạt động nhượng tái bảo hiểm 29,677,145,679 159,297 832,335 4.4 _|Phdi rd về hoạt động môi giới bảo hiểm

$ |Người mua trả tiền trước 2,764,914,539 2,523,641,790

6 _ |Doanh thu nhận trước

7 _ |Phải trả công nhân viên 44,146,845,961 $1,931,262,782

Trang 12

TONG CÔNG TY BAO HIEM PJICO

Tầng 21 & 22 Tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Đồng Đa, Hà Nội

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Năm 2013 Tình hình tăng giảm Tài sản cố định và khấu hao Tài sản cố định ; ; ï 5 DVT: VND

Ma chi] Nhacira, vat |May méc thiét] Phuong tign van |Thiét bj, dung cy] TSCD hau hinh| Tong TSCD | Tong T: ví

SH Se tiêu | kiến a a ' tải ra ie sữa HC | fede hữu bình ia *| Ping sé

2 3 4 5 6 7 8 9 10 m

1 |Nguyê hữu 11

1 Số dư đầu năm 12 173,729,810,086 6,529,550,862 68,315,169,419 30,679,507,531 = 562,974,200 | 279,817,012,098 | 120,229,426,959 400,046,439,057 2 Số tăng trong nim 13 64,073,446,023 611,226,956 6,110,205,662 2,132,592,728 12,864,546 | 72,940,335,915 12,934,398,322 85,874,734,237

- Mua sắm mới 131 64,059,131,552| 545,601,325 3,017,160,751 1,542,042,367 12,864,546 | 69,176,800,541| 12934398322 82,111,198,863

- Đầu tư XDCB hoàn thành 132 : ee ˆ

- Điều động nội bộ Công ty 134 5 Š z _ * 3 - | -

- Tăng khác 135 14314471 | — * - : : 14314,471 + 14,314,471

3 Số giảm trong năm 7 14 1,130,364,019 3,174,997,810 6,396 468,338 15,032,180,530 65,364,546 | 25,799,375,243 3,180,157,000 28,979,532,243

- Chuyển sang BĐS đầu tư 141 _ | - - |

- Thanh lý,nhượngbáa —- 142 š : 40,437,956 a 40,437,956 _— 40,437,956

| |- Điều động nội bộ Công ty 144 # : F 8 š a §

- Giảm khác 145 1,130,364,019 | 3,109,372,179 3,303,423,427| 14,401,192/213 65,364,546 | _ 22,009,716,384 = 22,009,716,384

4 Số dư cuối năm 15 236,672,892,090 3,965,780,008 68,028,906,743 17,779,919,729 $10,474,200 | 326,957,972,770 | 129,983,668,281 456,941,641,051

II |Giá trị hao mòn lũy kế 16 - -

_1 |Số dư đầu năm 17 21/410/882/002 | 5,423,498,704 36,155,394,961 16,586,749,567 459,605,606 | 80,036,130,840 1,253,021,658 81,289,152,498

2 Số tăng trong năm 18 7,506,474,414 498,399,759 8,074,088,808 4,336,718,797 19,392,045 | 20,435,073,823 116,793,014 20,551,866,837

- Khấu hao trong năm 181 1,436,474,414 | 432,774,128 7,472,888,352 | 3,785,997,981 19,392,045 | 19,147526,920 116,793,014 19,264,319,934

- Điều động nội bộ Công ty 183 : : : - : 2

- Tang khic 184 - Ế - - - : -

3 Số giảm trong năm 19 166,736,450 2,458,603,738 3,948,351,743 11/149,254,152 43,847,046 17,766,793,129 - 17,766,793,129

- Chuyén sang BDS đầu tư 191 : = & - Thanh lý, nhượng bán 192 - E : 28,453,106 = 28,453,106 - 28,453,106 - Điều động nội bộ Công ty 194 - £ « - - - : - Giảm khác 195 96,736,450 | 2,392,978,107 3,347,151,287| _ 10,570,080,230 43,847,046 | 16,450,793,120 - 16,450,793,120 4 |Số dư cuối năm 20 28,750,619,966 3,463,294,725, = 40,281,132,026 9,774,214,212 435,150,605 | 82,704,411,534 1,369,814,672 84,074,226,206 1I |Giá trị còn l a Ð hữu hình 21 207,922,272,124 502,485,283 21,747,774,717 8,005,705,517 75,323,595 | 244,253,561,236 | 128,613,853,609 372,867,414,845

- Tại ngày đầu năm 22 | 152,318,928,084| 1,106,052,158 32,159,774,458 | 14,092,757,964 103,368,594 | 199,780,881,258 | 118,976,405,301 | _318,757,286,559 - Tai ngay cudi nam 23 | 207,922,272,124| 502,485,283 21,141,114,117| 8005,705,517 75,323,595 | 244,253,561,236 | 128,613,853,609 | _372,867,414,845

Trang 13

'Tâng 21&22 Tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa- Hà Nội )

THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quy 4 năm 2013 Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu DTV: VND

‘tied Vốn góp Thặng dư vốn cổ | Quỹ đâu tư phát | Quỹ dự trữ bát | Chênh lệch tỷ | Lợi nhuận sau thuế

oan muc phan trién buộc giá chưa phân phối

SỐ DƯ ĐẦU NĂM 709,742,180,000 3,496,950,000 29,482,360,082 | 25,717,966,557 0 94,173,989,747

Tăng trong kỳ 0 4,900,377,869 3,309,217,007 0 85,410,598,472

Loi nhudn trong ky 85,410,598,472

ĐỊc lợi nhuận năm trước 116,992,596,163

Chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2012 83,357,349,600

Phân phối quỹ, nộp thuếTNDN 19,959,802,043

Chỉ các khoản từ lợi nhuận sau thuế 13,675,444,520 ,Số dư cuối kỳ 709,742,180,000 3,496,950,000 34,382,737,951 29,027,183,564 0 62,591 ,992,056 Chỉ tiết vốn đầu tư chủ sở hữu Năm nay _— Tổng số ee Vốn cổ phần ưu đãi Vốn góp (cổ đông thành viên) 69,353,088 69,353,088 Cổ phiếu quỹ 1,621,130 1,621,130 Cộng 70,974,218 70,974,218 KẾ TOÁN TRƯỞNG

“ Vjucyon hin Hoe

Trang 14

TONG CONG TY BAO HIỂM PJICO

BAO CAO THUC HIỆN NGHĨA VỤ NGÂN SÁCH HỢP NHẤT 12 THÁNG NĂM 2013 xa TÊN CHÍ TIÊU số am one Kỳ| sỐ ee NOP | sO ae eres PHẢI - a SỐ mane — Sö'DIGEGERGE số = eae NOP E Thue 32,340,284,692 198,764,466,756 358,374,344] 65,571,446,951] 132,834,645,461] 140,351,659,550] 24,823,270,603 Ll ‘Thué GTGT 7,558,359,703 168,660,264,706 358,374,344] 65,571,446,951] 102,730,443,411] 98,460,677,881| 11,828,125,233 1) 'Thuế VAT 7,503,908,366 168,660,264,706 358,374,344} 65,571,446,951] 102,730,443,411] 98,460,677,881| 11,773,673,896 11.2 |Thué DT cén ng NS 54,451,337 0 0 0 0 0 54,451,337 12 'Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0 0 0 0 0 0 13 [Thuế XNK 0 0 0 0 0 0 0 14 [Thuế TNDN 20,969,185,195 19,526,635,782 0 0| 19,526,635,782] 29,488,104,583] 11,007,716,394 15 'Thu trên vốn 0 0 0 0 0 0 0 17 [Thuế nhà đất 0 242,677,958 0 0 242,677,958 239,873,750) 2,804,208 18 'Thuế khác 3,801,739,794 10,102,775,518 0 0} 10,102/775/518| 11,919,890,544| 1,984,624,768 1.8.1 “huế thu nhập đại lý 2,219,330,762 5,784,719,262 0 0} 5,784,/719,262 6,126,731,903| 1,877,318,121 1.8.2 “huế thu nhập CBCNV 1,452,347,519 3,723,089,662 0 0| 3,723,089,662 5,135,350,306 40,086,875 1.8.3 “Thuế nhà thầu 122,339,795 357,522,716 0 0 357,522,716 420,364,457 59,498,054

1.8.4 “Thuế môn bài 0 121,750,000 0 0 121,750,000) 121,750,000 0

18.5 | Thu chuyén quyền sử dụng đ; 0 110,551,322 0 0 110,551,322 110,551,322 0

1.8.8 “Thuế khác 7,721,718 5,142,556 0 0 5,142,556 7,721,718

19 Cíc khoản phải nộp khác 11,000,000 232,112,792 0 0 243,112,792 0

NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG TỒN GIÁM ĐỐC‹ws

l6 TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyen Vin Hoc

Trang 15

BAO CAO CHI PHÍ KINH DOANH THEO YEU TỐ 12 THANG NAM 2013 STT TÊN CHỈ TIÊU THUC CHI 1 2 3

I CHI PHI BAN HANG 216,496,558,686

1 Giao dịch khai thác bảo hiểm 209,407,294,893

2 Hội nghị khách hàng 949,587,080)

3 Tuyên Truyền quảng cáo 5,528,332,986

4 Đào tạo mạng lưới bán hàng 385,837,382

5 Chi phi dai ly 25,506,345

IL CHI PHI QUAN LY 321,625,509,404 1 Lương và các khoản trợ cấp 173,157,742,941 2 Bảo hiểm xã hội 12,688,199,177 3 Bao hiểm y tế 1,810,138,167 4 Kinh phi cơng đồn 2,474,677,112 5 Trang phục làm việc 1,342,210,258 6 Chi phi an ca CBCNV 9,578,395,373 7 Tro cấp thôi việc 264,955,273 8 ấn chi 3,296,796,852 9 Chi phí vật liệu quản lý,văn phòng phẩm 6,423,322,277 10 Chi phí đồ dùng văn phòng 8,771,103,735

11 Chi phí khấu hao TSCĐ 18,449,672,155

12 Thuế môn bài, lệ phí 1,184,924,113

13 'Thuế GTGT không được khấu trừ 5,86 1,231,380)

14 Thuế đất 166,006,809)

15 Dự phòng phải thu khó đòi 1,856,424,614 16 Tiền điện, nước 3,803,206,334 17 Điện thoại, điện báo, báo chí 6,203,477,508

18 Chi phi thué nha 12,688,759,713

19 Kiểm toán, tư vấn, phần mềm vi tính 1,394,287,321

20 Chi phí nhiên liệu 6,353,802,875

21 'Bảo hiểm tài sản 2,023,288,292 22 Hội phí các tổ chức nghề nghiệp 466,255,720 23 Chi phí dịch vụ mua ngoài khác 8,637,714,918 24 Chi phí hội nghị 6,184,740,983 25 Tiếp khách 4,093,936,062 26 ‘Cong tác phí tàu xe 11,913,684,171

27 Chi hỗ trợ giáo dục ngoài doanh nghiệp 563,997,703

28 Chi dao tao can bộ quản lý 3,717,942,669

29 (Chi phí sữa chữa TSCĐ 1,408,795,793

Trang 16

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO

BÁO CÁO CHI TIẾT CHI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM QUÝ 4/2013 DVT: VND

` THU BOL ‘ THU GIAM CHI ề

` BOI THUONG THUDOL | THUGIAM CHI BOI THUONG

STT TEN NGHIỆP VỤ RT BOI THUONG GỐC NHAN TAI NHƯỢNG TÌI NGƯỜI THỨ 3 | BẢO HIỂM GỐC THUONG ; 3 BOI THUONG NHẬN TRH THUOC TNGL

1 |Doanh thu phí bảo hiểm gốc 0

⁄A |Bảo hiểm sức khỏe 109,816,799,876 1,018,855,704 1,150,812,523 0 11,582,591 0Ì_ 109,673,260,466|

1 |Bảo hiểm tai nạn con người 0

2 |Bảo hiểm ytế 0 E 0

3 |Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe m 0

B_ |Bảo hiểm Phi nhân thọ 784.920.795,953| 1577413604921 268.034.005.471| 13,882,044.497 6,154,594,360 0} 654,591,512,546 * [Bao hiém tài sản và bảo hiểm thiệt hại 50,776,865,224 19,356,835,814 28,057, 152,801 172,703,059 41,903,845,178

+ P

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển 30.133.503.286) 12,282,253,738 27,206,776,123] _13,842,044,497 802,236,553 20,564,699,851

3 +

Bao hiém hang khong 442,193,216 442,193,216

F Bao hiém xe cơ giới 469,693,138,599| 1,538,599,704| 140,965,707 40,000,000 876,682,368 470,174,090,228)

la Báo hiểm bắt buộc 8

|b Bảo hiểm tự nguyện Fi

Bao hiém chéy, né 28,257,727,529) 8,007,679,419| 32,159,619,501 4,105,787,447

5 a Bao hiém bdt buse a

|b Bảo hiểm tự nguyện 0

6 M W %

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu 183,354,870,708] — 113,324,597/478| _ 180,438.419622 4,292,818,180 111,948,230,384)

¥ |Bảo hiểm trách nhiệm 2,704,690,607 51,767,225) 10,154,200 2,746,303,632

Trong dé: 0

= Hem HỆ ng a

bénh 0}

® [Bao hiém tin dung va rủi ro tài chính 0

* [Bao hiểm thiệt hại kinh doanh 2.731.434.327 31,071,717 2,706,362,610

Trang 17

BAO CAO CHI TIET THU HOAT DONG KINH DOANH BAO HIEM QUY 4/2013 DVT: VND

STT TEN NGHIEP VU Pal = thư PHÍ NHẬN TÁI Put ¬ Hồ) Pat = = PHÍ GIỮ LẠI

I |Doanh thu phí bảo hiểm gốc 0 0 0 0 0| 0 0

A—_ |Bảo hiểm sức khỏe 203,217,757,984| 10/796/000.30| 740904965918 896231743 53/050391| 686,704653| 206,660,214/715

1 |Bảo hiểm tai nạn con người 0 0 0 0 6 0 0

2 |Bảohiểmy tế 0 0 0 0 0} 0} 0}

3 | Bao hiém chăm sóc sức khỏe 0 0 0 0 0| 0 0|

B |Bảo hiểm Phi nhân thọ 1,781,241,701,607| 215,078,662,622| 523,623/471.027| 6,254,831,947] 4,613,976,344] 10,104,326,112| _1,471,932,405,023| 1 [Bao hiém tai san va bao hiém thiét hại 168,708,562,765| _102,789,232,461| _127,647,384,348] 751,355,578] 2,573,212,891| _4,101,906,768] _144,627,749,177 2 |Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển 210,617,686,669] 26.935.438.559| 95.371083/624j 437994/884| 70/883/293| 3,058/080674| _144,731,244,101

3 _ |Bảo hiểm hàng không, 0| _ 1818.759224 99,175,531 0|_ 318,597,169) 0 1,400,986,524

Bảo hiểm xe cơ giới 968,876,588,108| 8,021,502.060| 5.198/873458[ 1772114451 25,052030| 0| _ 969,902,050,229

4 |a Bảo hiểm bắt buộc 0 0 0 0 0 0 0

b Bảo hiểm tự nguyện 0} 0} 0 0| 0 0| 0|

Bảo hiểm cháy, nỗ 154/742/240,129| 13/095/062/250| 90.680812446| 489/269309{ 230,303,997] 351815611 76,788.732238

5 |a Bảo hiểm bắt buộc 0 0 0| 0 0| 0) 0|

b Bảo hiểm tự nguyện 0) 0 0 0 0 0| 0

6 |Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu |_ 226,812,297,504| _49,762,884,559| _179,684,313,658| _2,387,927,317| 1,036,189,523| _2,563,440,014| 96,030,191,579 Bảo hiểm trách nhiệm 48,079,990,281| 4650.944/599| 21/259,234/869j 416.170.408] 88,177,543 0| _ 304967.352060

7 |Trong đó: 0 0 0 0 0 0 0

DO n0; tnưz 0 a Al al a a đ

§ |Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 332,124,583 662,349,481 637,014,265 0 0 29,083,045 386,542,844

9 [Bio hiém thiệt hại kinh doanh 3,072,211,568] 7.342.489.429| 3.045.584.828 0| 7.097.556.271

Trang 18

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO ) )

BÁO CÁO TRÍCH LẬP CÁC QUỸ DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ

QUÝ 4/2013

"TÊN NGHIỆP VỤ et oc | PHENHAN TAL PHINHUONG | HOAN HOÀN PHÍ | HO, DỰ DỰ: ING BT

TAL GỐC NHẬN | NHƯỢNG | PHÍGIPLM [TT IBNR | THEO HSO

I nh thu phí bảo hiểm gốc

A | Bao hiểm sức khóc 101330101,

1 |Bảo hiểm tai nạn con người

2 |Bảo hiểm y

3 |Báo hiểm chăm sóc sức khỏe

B |Bao hiém Phi nhân thọ

lBảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại Ta

hiểm hàng hóa vận chuyển a

[Báo hiểm hàng không Bao hiém xe cơ giới la Bảo huểm bắt buộc

\ đảo hiểm tự nguyện

Bao hiểm cháy, nỗ

Bảo hiém bắt buộc

Bảo hiểm lự nguyện

hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu

hiểm trách nhiệm

đó:

Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh hiểm tin dung và rủi ro tài chính

hiểm thiệt hại kinh doanh

hiểm nông nghiệp “Tẳng cộng XÃ 7,151, NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TON TRNG 1,781 241 0), Đ â TổNG IÁM ĐỐCTu2^⁄ ®ÍtơNG TY GO PHẨM)” *| BAO HIEM Và PETR0LI 9 Ve 5 Ny KETOAN TRUGNG ¬ ~ 4 uf? rk ^XW

- TỐN Nyuyin tun Hoe TỔNG GIAM ĐỐC

PHO Ss Me ‘Ee z IY (ha Va Hat L

Định dạng
Số trang	18
Dung lượng	4,57 MB