4.Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012, kế hoạch công tác năm 2013.

Trang 1

TONG CONG TY CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM THEP VIET NAM - CTCP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

s6:446 '/BỞ-VNS Hà Nội, ngày(g _ lháng 04 năm 2013

BAO CAO

của Hội đồng quản trị | Tong công ty Thép Việt Nam — CTCP Tại Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2013

Kính thưa các quý vị đại biểu tham dự Đại hội, Kính thưa các quý cỗ đông,

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội cô đông về việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 như sau :

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KÉT QUÁ THUC HIEN NGHỊ QUYET DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2012 CUA TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP

I.VE SAN XUAT KINH DOANH 1 Các mục tiêu chủ yếu năm 2012 :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với các mục tiêu cụ thê như sau :

1) Téngdoanh thu : 16.099.786 triệu đồng 2) Tổng chỉ phí : 15.810.501 triệu đồng

3) Lợi nhuận sau thuế : 289.285 triệu đồng

4) Cổ tức : 4%

2 Bối cảnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2012

Năm 2012, tiếp tục là một năm đầy sóng gió đối với các doanh nghiệp trong ngành thép nói chung và Tổng công ty Thép Việt Nam nói riêng Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2012 gặp rất nhiều khó khăn do tình hình thị trường không thuận lợi, sự suy giảm nhu cầu tiêu dùng của toàn xã hội đã tác động mạnh tới hoạt động SXKD của từng đơn vị thành viên

Mặc dù trong tháng 5/2012, Chính phủ đã đưa ra các chính sách điều hành quyết liệt

Trang 2

ra chu yếu là thị trường bắt động sản vẫn chưa được khơi thông, nhiều dự án tiếp tục giãn tiễn độ, thi công cằm chừng, dự án đầu tư mới khởi công ít

Tính chung cả năm 2012, khu vực công nghiệp và xây dựng của Việt Nam - nơi chiếm khoảng 60% tổng nhu cầu của ngành thép chỉ tăng trưởng 4,5% (rong khi mức tăng trưởng của khu vực này năm 2011 là 5,5% và năm 2010 là 7,7%) Có thé noi, tình hình SXKD của ngành thép trong nước chưa bao giờ khó khăn như năm 2012 Đơn cử như khu vực SXKD thép xây dựng, theo số liệu của Bộ Công thương, tổng nguồn cung của thị trường năm 2012 đạt 5,03 triệu tấn, giảm 8,5% so với năm 2011; tông nhu cầu tiêu thụ chỉ đạt 4,95 triệu tắn, giảm tới 15%

Khơng nằm ngồi tình hình chung của ngành và các doanh nghiệp khác, hoạt động SXKD của Tổng công ty trong năm 2012 gặp vô vàn khó khăn Hiệu qua SXKD giảm sút mạnh do chịu tác động tiêu cực từ sự suy giảm của nền kinh tế, sự thu hẹp của thị trường thép trong nước và sự cạnh tranh khốc liệt trong nội bộ ngành Có những tháng tỷ lệ tồn kho/tiêu thụ của các đơn vị thành viên Tcty tăng cao trên 60%, dẫn đến chỉ phí tài chính tăng ; trong khi các đơn vị liên tục phải giảm giá bán (có những thời điểm giá bán các mặt hàng thép giảm mạnh không đủ bù dap chỉ phí cấu thành sản phẩm), tăng chiết khẩu, tăng thời hạn thanh toán để tăng sản lượng tiêu thụ, giữ vững thị phần Hầu hết các đơn vị sản xuất thép phải tiết giảm sản lượng, điều chỉnh

lại kế hoạch SXKD

3 Kết quả thực hiện :

Trước những đặc điểm tình hình nêu trên, Tổng công ty đã tập trung mọi ¡ nguồn lực khắc phục khó khăn và đề ra nhiều biện pháp, giải pháp như điều chỉnh chiến lược kinh doanh, kế hoạch đầu tư, đây mạnh xuất khẩu, tiết giảm giá thành sản xuất, xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt để tăng sức cạnh tranh, giữ vững thị phần

Kết thúc năm 2012, Tổng cơng ty hồn thành kế hoạch tiêu thụ thép cán và phôi thép thương phẩm, đạt tỷ lỆ tăng trưởng tương ứng từ 8,6% - 15,1 so với năm 2011 ; các chỉ tiêu còn lại về hiệu quả SXKD và đầu tư hầu hết đều đạt thấp so với kế hoạch, hoặc có hoàn thành kế hoạch năm nhưng không có tăng trưởng Kết quả cụ thể như sau :

3.1 Về hoạt động sản xuất kinh doanh :

- Tổng doanh thu: 14.981.731 triệu đồng, hoàn thành 93% KH và giảm 4,6% so với năm 2011 - Tổng chỉ phí: 15.520.158 triệu đồng, giảm 1,8% so KH để ra và tăng 1,9% so với năm 2011 - Tổng lợi nhuận sau thuế : -538.427 triệu đồng - Cổ tức: Không có

- Phôi thép : Sản xuất của Công ty mẹ dat 506.860 tấn phôi thép, giảm 1,4% so với năm 2011 Tiêu thụ phôi thương phẩm đạt : 123.605 tắn, tăng trưởng 15,1%

Tính toàn hệ thống Tổng công ty, năng lực sản xuất phôi thép thực tế năm 2012 đạt 1,26 triệu tắn, tăng trưởng 5,1% so với năm 201 1

- Thép cán : Sản xuất của Công ty mẹ đạt 523.537 tan, tăng trưởng 2,8% so với năm 2011 ; Tiêu thụ đạt 539.912 tắn, tăng trưởng 6%

SAN

Trang 3

Tinh toan hé thong Tong cong ty, sản xuất và tiêu thụ năm 2012 đạt 2,27 triệu tấn thép cán thành phẩm các loại, giảm tương ứng từ 2,8 - 5,3% so với năm 2011

Đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Tổ ông công ty năm 2012 :

Ngoài những khó khăn chung của toàn bộ nền kinh tế và những khó khăn riêng mà các doanh nghiệp hoạt động trong ngành thép phải đối mặt, Công ty mẹ - Tổng công ty còn gặp phải những khó khăn đặc thù do mới chuyên đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần như:

- Tăng chỉ phí kinh doanh trong năm do phải phan bé giá trị thương hiệu với giá trị xấp xỉ 14 tỷ

- Giảm thu nhập trong năm từ hoạt động đầu tư tài chính dài hạn — phần cổ tức, lợi nhuận được chia trong năm 2012 chỉ đạt xấp xỉ 40 tỷ đồng trong khi bình quân 03 năm liền kề xấp xỉ 330 tỷ đồng

- Kế hoạch bán quặng sắt trong năm 2012 đã không được thực ign (theo ké hoach doanh thu tiêu thụ quặng ước đạt 400 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến thu về Š khoảng 150 ty) lam cho kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2012 đã không đạt được kế hoạch đề ra

Mặc dù các chỉ tiêu chủ yếu không đạt được như kế hoạch, tuy nhiên Công ty mẹ - Tổng công ty vẫn đạt được những kết quả đáng kích lệ về công tác tiêu thụ sản phẩm trong năm 2012 Trong khi tình hình tiêu thụ thép nói chung của toàn hệ thống Tổng công ty gặp khá nhiều khó khăn (tăng trưởng âm 2,5%), thì Công ty mẹ - Tổng cơng ty đã hồn thành tốt mục tiêu giữ vững thị phần sản phẩm thương hiệu Thép Miền Nam và Thép Tắm lá Phú Mỹ tại thị trường trong và ngoài nước

Đối với thép cắn đài : mặc dù trong điều kiện thị trường cạnh tranh khó khăn, nhưng thị phần tiêu thụ sản phẩm Thép Miền Nam (bao gồm cả Cty Thép Miền Nam, Cty CP Thép Biên Hòa, Thủ Đức, Nhà Bè) ở khu vực phía Nam và trong cả nước năm 2012 vẫn giữ được mức tiêu thụ của năm trước ; Tiêu thụ của Công ty mẹ nói riêng đạt 394.788 tấn thép xây dựng, tăng trưởng 2,1% so với năm 2011

Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam, thị phần Thép Miền Nam ở thị

trường phía Nam : 37,09% năm 2012 so với 36,7% của năm 2011 ; cả nước 14,45% năm 2012 so với 13,56% của năm 2011

Đối với thị trường xuất khẩu Campuchia, lượng tiêu thụ tăng trưởng mạnh dù bị cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu cùng loại của Trung Quốc, kết quả sản lượng xuất khâu thép xây dựng của Tổng công ty đạt 126.833 tắn, tăng trưởng 19% so với năm 2011

Đối với thép cắn det : sản phâm thép cuộn cán nguội (CRC) của Tổng công ty luôn được các đơn vị sản xuất tôn mạ trong hệ thống ủng hộ tiêu thụ Bên cạnh đó, Tổng công ty thực hiện việc sản xuất gia công CRC cho các nhà máy sản xuất tôn mạ và làm ống ngoài hệ thống như : Nam Kim, Đại Thiên Lộc, Hòa Phát, Nguyễn Minh giúp tăng sản lượng tiêu thụ chung Ngồi ra, việc đưa Cơng ty CP Thép Tắm lá Thống Nhất gia công sản xuất thép cuộn cán nguội (CRC) cho Tổng công ty và thống nhất thương hiệu kinh doanh để tránh sự cạnh tranh giữa hai nhà máy đã tác động tốt đến công tác bán hàng và phần nào giảm được lỗ do cạnh tranh giá so với trước đây

Bên cạnh những thuận lợi, công tác SXKD thép dẹt của Tổng công ty cũng gặp những khó khăn như việc Công ty Thép cuộn cán nguội Posco — Việt Nam liên tục giảm 3

Mi

Trang 4

gia ban CRC để cạnh tranh ; Một số nhà máy sản xuất CRC mới cũng bắt đầu ra sản

phẩm trong năm 2012 như Đại Thiên Lộc, Nam Kim, Việt Thành .mặc dù sản lượng không lớn nhưng phần nào cũng tác động đến giá bán CRC trong nước và tăng thêm sức ép cạnh tranh cho các nhà sản xuất trong nước ; Đặc biệt từ tháng 4 đến tháng 9/2012, lượng thép CRC giá rẻ nhập từ Trung Quốc, Nga và các nước trong khu vực cũng gây ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ của ngành nói chung và Tổng công ty nói riêng

Tính chung cả năm, lượng tiêu thụ sản phẩm dẹt của Công ty mẹ đạt 145.123 tan, tang trưởng 18,3% so với năm 2011

Đối với phôi thép thương phẩm : Tông công ty đã triển khai tốt việc tiêu thụ phôi thép cho Công ty Thép Miễn Nam cũng như các đơn vị khác trong hệ thống, đem lại hiệu quả cao, góp phần giảm bớt khó khăn về tín dụng cho Tổng công ty Tổng lượng phôi thương phâm tiêu thụ năm 2012 đạt 153.735 tấn ; trong đó tiêu thụ phôi

thép Miền Nam - Công ty mẹ đạt 123.605 tấn, tăng trưởng 15,1% Đặc biệt trong năm,

Tổng công ty đã xúc tiến xuất khâu 20.684 tắn phôi Thép Miền Nam di Bangladesh va

Philippin với trị giá 12,21 triệu USD

Nhìn chung, mục tiêu giữ vững thị phan trên thị trường thép trong và ngoài

nước của Tổng công ty được thực hiện khá tốt trong năm 2012, các chỉ tiêu liên quan

đến sản lượng đều hoàn thành kế hoạch Nhà nước và Hội đồng quản trị đã giao và đạt tăng trưởng Tuy nhiên kết quả và hiệu quả kinh doanh năm 2012 đã không đạt kế hoạch mà Nghị quyết ĐHCĐ năm 2012 đã đề ra Nguyên nhân chủ yếu là do phải chịu sức ép giảm giá liên tục đề đây mạnh tiêu thụ sản phẩm trong khi chi phí kinh doanh tăng, một sô yêu tố ngoại vi cầu thành lên giá bán như giá xăng dầu ; điện : chi phí vận chuyển, bốc xếp ; chỉ phí khấu hao ; các chỉ phí lệ phí dịch vụ khác đều đặn tăng ;

giá bán thép gần tiệm cận với giá thành sản xuất dẫn đến hiệu quả SXKD năm 2012 của Tổng công ty đạt kết quả không như mong đợi

3.2 Về hoạt động đầu tư phát triển

- Năm 2012, Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo sát sao đối với công tác đầu tư: tiến hành ra soát, sắp xếp lại đanh mục các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên, tập trung đầu tư các dự án nâng cao năng lực SXKD của các đơn vị trong năm; giãn tiến độ một số dự án chưa cần thiết, chưa cấp bách, loại bỏ các dự án đầu tư kém hiệu quả hoặc đầu tư dàn trải

- Tập trung rà soát, tháo gỡ các vướng mắc để đây nhanh tiến độ các dự án trọng điểm nhóm A như Dự án cải tạo mở rộng Công ty Gang thép Thái Nguyên giai

đoạn 2, Dự án nhà máy Gang thép Lào Cai các dự án của Công ty thép Miền Nam

Đã hỗ trợ và phối hợp tích cực với các chủ đầu tư trong việc thâm tra, thâm định ban hành kịp thời các văn bản quyết định theo thấm quyên, xử lý các vấn đề phát sinh va

phối hợp tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị

- Hoàn thành dứt điểm một số dự án đầu tư cải tạo nâng cấp dây chuyền sản xuất va bé sung trang thiết bị dé nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị Đã

hoàn thành 58/98 dự án nhóm B, C trong Kế hoạch 2012 Các dự án còn lại được

chuyển tiếp sang kế hoạch 2013

- Trong năm 2012, tồn hệ thống Tổng cơng ty (bao gồm Công ty mẹ và khối

Công ty con, Công ty liên kết) đã giải ngân tông lượng vốn đầu tư là 3.072,36 tỷ đồng, hoàn thành 87% KH năm và bằng 77% so với năm 201 l ; trong số này : vốn tín omg

oe

`

⁄⁄

Trang 5

ưu đãi là 320 tỷ đồng ; vốn vay thuong mai 1.624, 68 ty đồng ; vốn tự có của doanh nghiệp 1.127,68 tỷ đồng Khối lượng giải ngân chủ yếu tập trung triển khai thực hiện

các dự án nhóm A và nhóm B chuyên tiếp.Về khối lượng giải ngân vốn đầu tư tính riêng của Công ty mẹ đã thực hiện trong năm là 13,8 ty đồng/35 tỷ đồng

- Công tác quản lý và khai thác quỹ đất : Việc triển khai thực hiện các dự án bat động sản, dự án kho bãi một số dự án còn chậm tiến độ hoặc dừng chưa triển khai Công tác giải tỏa mặt bằng gap nhiều khó khăn, phức tạp Cơ bản các nội dung công việc của các dự án được triển khai và có kết quả theo dự kiến Về giá trị thực hiện so với kế hoạch của Công ty mẹ đạt 84,28% (41,68 ty/49,453 ty, khong tông hợp dự án tại Tân Phú)

- Hoàn thành cơ bản chuyên đổi hồ sơ đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Hoàn thành xin miễn thuế đất tại Lào Cai

Trong năm 2012 thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng của Chính phủ, Tổng công ty đã tập trung bố trí vốn thực hiện cho các công trình, dự án đầu tư trọng điểm

câp bách, có đủ điều kiện và có khả năng hoàn thành theo tiền độ đầu tư đã được phê duyệt Một số dự án nhóm B, C hoàn thành đưa vào sản xuất đã phát huy hiệu quả Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện đầu tư một số dự án trọng điểm vẫn chưa đạt kế hoạch như: Dự án cải tạo Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2; Dự án nhà máy

Gang thép Lào Cai

Nguyên nhân của những tổn tại trong tiến độ triển khai công tác đầu tư các dự

án là do trong quá trình triển khai xây dựng, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới,

sự biến động của chi phí đầu vào liên tục tăng cao, sự chậm trễ về tiền độ dự án đã làm

các nhà thầu và chủ Đầu tư dự án gặp nhiều khó khăn dẫn đến tình trạng phát sinh chi phí, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, kéo dài thời gian thực hiện dự án Một sô dự án gặp

khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng, và hơn nữa năng lực thực tế của nhà thầu thi công các dự án yếu kém không đúng năng lực nhà thầu kê khai trong Hồ sơ đấu thầu,

năng lực quản lý thi công, điều hành của các nhà thầu còn hạn chế, chưa sâu sát chỉ đạo và bám hiện trường Trong năm qua do chính sách tài khóa thắt chặt, nên một số dự án tuy đã có cam kết tín dụng với ngân hàng nhưng ngân hàng tô chức giải ngân rất ít hoặc chưa giải ngân rất khó khăn cho Chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án Hiện tại,

Tổng công ty đang tích cực bằng nhiều biện pháp rà soát tháo gỡ các vướng mắc, khó

khăn như trên dé đây nhanh tiến độ các dự án đầu tư của Tổng công ty

3.3 Về công tác tái cầu trúc doanh nghiệp :

Trong năm 2012, Tổng cơng ty đã hồn thiện Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty

Thép Việt Nam - CTCP giai đoạn 2012-2015 trình Bộ Công Thương thâm định

Đã tổ chức thực hiện những nội dung đã được phê duyệt trong, bao gồm:

- Tổng công ty đã thực hiện thoái vốn tại 03 đơn vị là:

(1) Thối tồn bộ 32% vốn góp của Tổng công ty tại công ty CP Bóng Đá Thép Miền Nam — Cảng Sài gòn Giá trị đầu tư ban đầu là: 1,28 tỷ, giá trị thu hồi là: 323,840

triệu đồng

(2) Thoái 39% vốn góp của Tety tai cong ty san xuat san pham mạ công nghiệp Vigal

(hiện Tcty đang nắm giữ 51%) Giá trị đầu tư ban đầu: 36,368 tỷ; giá trị thu hồi: 36,548 tỷ đồng

5

LON

Trang 6

(3) Thực hiện bán 03 triệu cô phiếu CTG - Ngân hàng Thương mại cô phan Céng thương Việt Nam (hiện còn nắm giữ 17.968.761 CP) Giá trị đầu tư ban đầu: 52,47 tỷ; giá trị thu hồi: 61,5 tỷ

- Tổng công ty đã thực hiện đầu tư tại các đơn vị sau:

(1) Gop vốn thành lập mới Công ty cổ phần thép Dự ứng lực Việt Nam: 7,5 tỷ đồng với tỷ lệ lợi ích là 51% (2) Công ty CP Tân Thành Mỹ : 14,25 tỷ đồng (3) Công ty CP Thép Đà Nẵng : 22,751 tỷ đồng (4) Công ty Khoáng sản Luyện kim Việt Trung: 233,712 tỷ đồng (5) Công ty CP Sắt Thạch Khê : 81,142 tỷ đồng

- Chuyên đôi mô hình hoạt động của một số đơn vị:

(1) Công ty Vingal (từ công ty TNHH sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phan tir 8/2012)

(2) Công ty Tư vẫn và Thiết kế luyện kim: đang tiếp tục hồn thiện cơng tác chuyên đổi mô hình hoạt động sang công ty cô phần

- Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2012 đồng thuận thông qua chủ trương sáp nhập Công ty cô phần Thép Tắm Lá Thống Nhất (“ Công ty bị sáp nhập ”) vào Tông Công ty Thép Việt Nam — CTCP (“ Công ty nhận sáp nhập ”), để phát huy và tập trung nguồn lực của hai Công ty, giúp nâng cao năng lực tài chính, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tông Công ty Thép Việt Nam — CTCP Đến nay, công việc này được triển khai hoàn tất các bước sau:

+ Thực hiện đấu thầu chọn lựa đơn vị tư vấn xây dựng phương án sáp nhập

Công ty cô phần Thép Tắm Lá Thống Nhất vào Tổng Công ty Thép Việt Nam — CTCP trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích tối đa cho các Cô đông;

+ Ký hợp đồng với đơn vị Tư vấn triển khai bước 1: xác định giá trị doanh nghiệp thời điểm 31/12/2012 của hai đơn vị Tông Công ty Thép Việt Nam — CTCP và Công ty cô phần Thép Tắm Lá Thống Nhất để có số liệu cụ thể tính toán phương án trình các cấp thâm quyên

+ Tư vấn đang hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý để trình các cơ quan chức năng _~ Thực hiện Giai đoạn II - Phương án tái cơ cấu phòng/ban, định biên lao động và điêu chỉnh hệ thông lương cơ quan Tông công ty

- Bên cạnh những nhiệm vụ đã hồn thành, cơng tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp tại một sô đơn vị thực hiện chưa đạt kê hoạch như:

+ Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất và Tổng công ty Thép Việt Nam — CTCP;

+ Việc tái cơ cấu lại Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL — Thăng Long, Chuyển Công ty TNHH Nippovina sang hoạt động theo mô hình Công ty cơ phân

+ Chưa hồn thành việc tăng vốn Điều lệ và bán cỗ phần cho đối tác chiến lược; Giảm vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Thép Tắm Miền Nam; Xin thoái giá trị lợi thế quyền sử dụng đất khi xác giá trị doanh nghiệp để cô phần hóa

wu

we

ở?”

Trang 7

3.4 Công tác kỹ thuật, an toàn lao động

- Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật (KTKT) năm 2012 của các công ty thành viên tương đối tốt, các chỉ tiêu tiêu hao thực hiện thấp hoặc bằng định mức đăng ký Thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ về tiết kiệm chỉ phí sản xuất, các đơn vị đã đăng ký giảm một sô chỉ tiêu KTKT từ 5 — 10%, ra soát công tác quản lý, nang cao chat lượng nguyên liệu đầu vào trong quá trình sản xuất Các đơn vị đã phan đâu thực hiện đạt chỉ tiêu KTKT đã đăng ký giảm, góp phần giảm giá thành sản phâm, tăng hiệu quả

SXKD của các đơn vị và Tông công ty

- Thực hiện kiểm tra định kỳ đánh giá chất lượng sản phẩm thép chữ V tại các đơn vị đảm bảo đúng tiêu chuẩn đã công bố Hoàn thành thủ tục đăng ký thương hiệu thép VNSTEEL tại nước ngoài

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị hoàn tất hồ sơ rút ra khỏi danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ

tướng Chính phủ

- Cong tác bảo vệ môi trường, bảo hộ lao động tiếp tục được Tổng cong ty va cac don vi thanh vién quan tam triển khai, đảm bảo an toàn cho sản xuất và người lao động Chỉ đạo các đơn vị tô chức và tham gia hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn lao động năm 2012

3.5 Các công tác khác

- Về công tác nghiên cứu khoa học : Triển khai và hoàn thành 06 đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực luyện, cán thép và phát triên ngành Thép Việt Nam với kinh phí 1,63 tỷ đông Ký và thực hiện 02 hợp đông tư vân và dịch vụ khoa học công nghệ với giá 700 triệu đông Tiệp tục làm việc với các cơ quan Nhà nước vê triên khai Dự án đâu tư xây dựng phòng thí nghiệm luyện kim

- vé công tác tư vấn, thiết kế : Trong năm 2012, thực hiện 12 hợp đồng tư vấn và thiệt kê cho các dự án, hạng mục đâu tư của các don vi trong Tong công ty Tiêp tục mở rộng phạm vi tư vân cho các dự án đầu tư thuộc ngành luyện kim, các ngành công nghiệp khác và ngành dân dụng ngồi Tơng công ty

- Về đào tạo: Năm 2012 Trưởng Cao đăng nghề Cơ điện —- Luyện kim Thái Nguyên tuyên sinh 2.131 học sinh ; trong đó hệ Cao đẳng nghề 194 học sinh, hệ Trung cấp nghề 1.377 học sinh và hệ sơ cấp nghề, 560 học sinh Kết quả học sinh tốt nghiệp trong năm đạt 99,52%, trong đó học sinh tốt nghiệp loại Giỏi đạt 5,78%, và loại Khá đạt 53,25%

Il HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI

1 Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị :

Năm 2012, Hội đồng quản trị đã t6 chức 10 cuộc họp HĐQT bằng nhiều hình thức Chế độ họp của HĐQT được thực hiện theo đúng Quy chế làm việc của HĐQT và Điều lệ của Tổng công ty Thép Việt Nam — CTCP

Qua các cuộc họp HĐQT, đã quyết định các vẫn dé chính sau : - Quyết định kế hoạch SXKD năm tài chính 2012 ;

Trang 8

- Nội dung liên quan đến việc bảo lãnh thanh toán cho Công ty CP Thép Tắm lá

Thong Nhat

- Nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2012 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

- Đánh giá kết quả SXKD các quy I, Il, III va IV va nam 2012 ;

- Nội dung liên quan đến hoạt động tái cầu trúc doanh nghiệp năm 2012 như : Mô hình tô chức áp dụng thí điểm tại Cơ quan Công ty mẹ - Tcty ; Phương án tái cơ

cau TISCO tại các doanh nghiệp khác ; Thành lập Cty CP Thép dự ứng lực và Chỉ

nhánh VNSTEEL - Đà Nẵng thuộc Tcty

- Quyết định thông qua Kế hoạch SXKD năm 2012 và 2013 :

2 Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành :

Việc giám sát giúp Ban Điều hành thực hiện đúng Nghị quyết, Quyết định của

HĐQT nhưng không ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của Ban Điều hành | trong việc

diéu hanh Téng cong ty Trong qua trinh giam sát, HĐQT nhận thấy Ban Điều hành đã thực hiện đúng các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, không có vi phạm nao trong việc

thực hiện Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng công ty, quy định của pháp luật Trong năm 2012, Ban Điều hành đã tích cực triển khai các công việc cụ thê về quản lý, kinh doanh như : tiếp tục củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức của Tổng

công ty ; ban hành và triển khai trong toàn hệ thống Tcty Chương trình hành động năm

2012 nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012; Đặc biệt tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả

các lĩnh vực với từng mục tiêu cụ thể

3 Mức tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát :

Tổng quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS thực hiện trong năm 2012 bằng 87,2% so với Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua, cụ thể như sau: Năm 2012 Chỉ tiêu Đơn vị tính | Kê huạch (DHDCD Thue hién thong qua) ` l I Mire Tién lương, thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) 1 Chủ tịch HĐQT (01 người) thine nộ 45.000.000 | 38.125.000

2 Tổng giám đốc (01 người) thine — 41.000.000] 34.825.000

Trang 9

5 Trưởng ban kiêm sốt đơng/người (01 người thang 27.000.000 | — 23.950.000 6 Thành viên BKS chuyên trách | đồng/người tiêu] thie Š 18.000.000| — 16.300.000 7 Thành viên BKS kiêm nhiệm dong/ngudi i aspen than 5.000.000] 5.000.000

4 Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng rong trị:

- Trong năm 2012, nền kinh tế còn nhiều khó khăn, bất ôn, ảnh hưởng đến hau hết các doanh nghiệp, do đó hoạt động của Tổng công ty cũng bị ảnh hưởng Từ thực tế đó, Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp với Ban Điều hành Tổng công ty đưa ra các giải pháp nhằm vượt qua khó khăn, duy trì ôn định hoạt động SXKD của Tổng công ty

- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Tổng công ty, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả cao hoạt động điều hành của Ban Điều hành Hàng quý, HĐQT tổ chức các cuộc họp đình kỳ nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của Ban Điều hành, đồng thời trao đổi, bàn bạc, thông qua các chủ trương, phương hướng, nhiém vu giao cho Ban Điều hành thực hiện ở các quý tiếp theo

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia vào những hoạt động quan trọng về chính sách kinh doanh, vỀ cơ chế hoạt động và một số vấn đề kinh doanh khác

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty Trong năm, HĐQT đã ban hành 21 Nghị quyết, 44 Quyết định ; triển khai xây dựng, ban hành và áp dụng các Quy chế nội bộ, bao gồm : Quy chế quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác của Tổng công ty, Quy chế dân chủ, Quy chế tô chức và hoạt động của Thanh tra Tổng công ty, Bộ định mức lao động, Tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật

- Việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ quy định về nội dung

Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cân trong, quyết liệt, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động SXKD, đây mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo cân

đối hài hòa lợi ích của Tổng công ty, của các cổ đông cũng như quyên lợi của người lao

động, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty

Kính thưa toàn thể Đại hội

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Tổng công ty xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc

đến sự ủng hộ và chia sẻ của các quý cô đông ; sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp

đỡ của các Bộ, Ban, Ngành, và mong muôn trong thời gian tới, Tổng công ty Thép Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa của quý vị để Tổng

Trang 10

Phan thir hai

PHUONG HUONG HOAT DONG NAM 2013

: : “Nam 2013, nén kinh tế toàn cầu nói chung và thị trường thép thế giới nói riêng được (= òn nhiều khó khăn thách thức, nhưng khả năng sẽ có nhiều chuyên biến tích cực hơn

+ | THEP ti i H 2012 ?

No s3

Ấy

ại Việt Nam, mặc dù triển vọng đầu Ta của ngành thép là thị trường bất động sản và c sản xuất công nghiệp và xây dựng vẫn chưa xuất hiện những tín hiệu khả quan trong Quý 1/2013, do những khu vực này đã rơi vào tình trạng khó khăn về vốn và suy kiệt tài chính trong một thời khá dài

Tuy nhiên, với những chính sách giải cứu nền kinh tế và doanh nghiệp của Chính phủ

đã được ban hành ngay từ những ngày đầu năm 2013 tại các Nghị quyết số 01/NQ- CP ngày 07/01/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, trong đó nhấn mạnh đến việc tiếp tục điều hành tải khóa và tiền tệ một cách chặt chẽ, thận trọng nhưng cũng linh hoạt theo diễn

biến của nền kinh tế; và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ ngày 07/01/2013 đã đề ra

một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu trong năm 2013 Ngành công nghiệp thép Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng vào việc các chính sách hỗ trợ của Chính phủ sẽ có tác dụng và đạt hiệu quả cao đối với các doanh nghiệp SXKD thép trong năm kế hoạch 2013; trong đó, khai thông thị trường tiêu thụ thép là mục tiêu quan trọng nhất mà các doanh nghiệp ngành thép mong muốn và đang hướng tới với

sự hỗ trợ tích cực từ chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước

Với những diễn biến phức tạp của nền kinh tế trong thời gian tới, vẫn xuất phát từ quan điểm thận trọng và trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường thép năm 2013, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đề ra các phương hướng mục tiêu trọng tâm trong năm 2013 như sau:

I.NHỮNG CHỈ TIỂU KÉ HOẠCH CHỦ YEU NĂM 2013

1 Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu sau

(1) Doanh thu: 17.005.000 triệu đồng

(2) Lợi nhuận trước thuế: 102.538 triệu đồng

2 Triển khai kế hoạch đổi mới doanh nghiệp với các công tác trọng tâm sau

_(1) Tiếp tục thực hiện chủ trương sáp nhập Công ty cô phần Thép Tắm Lá Thống Nhat

vào Tông Công ty Thép Việt Nam — CTCP

(2) Tiếp tục thực hiện chủ trương bán cỗ phần của Tổng công ty cho các nhà đầu tư chiên lược

(3) Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc Tổng công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuât kinh doanh của Công ty mẹ và toàn hệ thông Tông công ty

(4) Tiếp tục hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho hoạt động đào tạo của Trường Cao đẳng nghé cơ điện luyện kim TN năm 2013 theo văn bản sô 16337/BTC-TCDN ngày 26/11/2012

của Bộ Tài Chính

3 Triển khai kế hoạch đầu tư phát triển với các công tác trọng tâm sau

(1) Tập trung hoàn thành các dự án chuyến tiếp, hạng mục đầu tư dở dang của các đơn Vị trực thuộc

Trang 11

(2) Tap trung nguồn luc dé day nhanh tiền độ và khối lượng thực hiện các dự án

trọng điểm đang triển khai như Dự án Nhà máy gang thép Lào Cai và Dự án cải tạo Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2

Để hoàn thành được kế hoạch năm 2013, Tổng công ty Thép Việt Nam sẽ tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp sau :

II CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH LỚN

1 Về quản trị điều hành :

- Phát huy tối đa sức mạnh của hệ thong lãnh đạo cấp cao của Tổng công ty dé hoàn thành trách nhiệm đối với cổ đông, người lao động và Nhà nước

- Xây dựng và ban hành các Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế

Tài chính, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế công bố thông tin, Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác của Tổng công ty Thép Việt

Nam - CTCP cho phù hợp với các quy định mới của Chính phủ, Bộ ngành có liên quan và phù hợp với Điều lệ Tổng công ty, đồng thời để đảm bảo phân công, phân cấp rõ ràng, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý của Tổng công ty

- Chỉ đạo các đại diện vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết xây dựng phương án thoái vốn, lộ trình thoái vốn trên CƠ SỞ Đề án tái cơ cấu "Tổng công ty Thép Việt Nam — CTCP Xây dựng kế hoạch nguồn vốn cân đối cho kế hoạch đầu tư phát triển của Tổng công ty khi các Công ty con, Công ty liên kết tăng vốn điều lệ

- Xây dựng và triển khai thực hiện Phương án tiền lương theo mô hình mới (công ty cô phân) từng bước cải tiến để tiền lương gắn liền với năng suất lao động và hiệu quả công việc

- Xây dựng « Đề án chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đên nam 2020 »

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát các mặt hoạt động tài chính, sản xuât kinh doanh, đâu tư phát triên, đôi mới doanh nghiệp

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chông lãng phí và phòng chông tham nhũng

2 Về sản xuất kinh doanh:

- Chủ động trong công tác dự báo về thị trường thép Đặc biệt tập trung các nguồn thông tin có cơ sở để làm tốt công tác dự báo đối với nguồn nguyên vật liệu cần nhập khẩu ; đàm phán để có giá nhập tốt nhất với số lượng đủ cho nhu câu sản xuẤt ; xây dựng chiến lược với đối tác dé tao cơ hội về giá hợp lý cho sản xuất

- Rà soát tồn kho vật tư, phụ tùng dự trữ để có kế hoạch hợp lý cho từng tháng, quý trong năm 2013, tránh rơi vào tình trạng dự trữ lớn, ứ đọng vốn, tăng chi phí tài chính ; Đồng thời không để thiếu các phụ tùng, vật tư đặc thù trong nước chưa sản xuất được làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh

Trang 12

giữa các đơn vị trong hệ thống nhằm đây mạnh tiêu thụ sản phâm, nguyên vật liệu giữa các đơn vị trong Tổng công ty

- Tiếp tục đây mạnh xuất khẩu vào thị trường : xuất khâu truyền thống, hỗ trợ tối đa khách hàng trong việc xây dựng thương hiệu, triển khai nghiên cứu các thị trường xuất khẩu tiềm năng khác của khu vực cũng như trên thế giới

- Thực hiện kế hoạch duy tu bảo dưỡng phù hợp, tránh dừng sản xuất vào những thời điểm nhu câu thị trường mạnh Phối hợp với các đơn vị làm việc với các cơ quan quản lý, cung ứng điện đề có nguồn điện én định, hợp lý nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu sản xuất

- Đây mạnh công tác quản lý khoa học kỹ thuật công nghệ, chất lượng sản

phẩm Giảm thiêu các chỉ tiêu tiêu hao kinh tế kỹ thuật tại các đơn vị trực tiếp sản xuất để hạ giá thành sản phẩm một cách hợp lý, hiệu quả

3 Về đầu tư phát triển:

- lập trung hoàn thành các dự án chuyên tiếp từ Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012 đã phê duyệt Cân đối huy động đủ vôn góp theo tiến độ thực hiện cho các dự án đầu tư quan trọng đã có cam kết góp vốn trong 2013 Tập trung mọi nguồn lực chỉ đạo các Chủ đầu tư, Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết thực hiện

tốt công tác đầu tu phan đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2013 đã đề ra

- Tập trung nguồn luc dé day nhanh tiến độ và khối lượng thực hiện các dự án trọng điểm đang triển khai: Phấn đấu hết quý II/2013 sẽ hoàn thành đưa vào sản xuất Dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai và cuối quý IV/2013 chạy thử xưởng luyện gang của Dự án Cải tạo Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2

- Rà soát, đánh giá lại danh mục các dự án đầu tư, dừng các dự án không có khả năng thực hiện, xem xét một cách thận trọng một số dự án đang chuẩn bị đầu tư

(Quyết định số 694/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 31/01/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2025)

- Kiên quyết không thực hiện đầu tư bỗ sung mới đối với các Đơn vị Tổng cong ty đã có kế hoạch tái cơ cấu (thối vốn) của Tổng cơng ty được phê duyệt tại Quyết định số 33/QD-VNS ngày 05/02/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam

- Không phê duyệt các dự án chưa cần thiết và các dự án không có phương án thu xếp vôn Chỉ xem xét tiếp tục đầu tư mới bổ sung, nâng cấp một sô hạng mục dây chuyền sản xuất trên cơ sở bảo đảm nguồn vốn và thật sự cần thiết, nhằm phát huy năng lực thiết bị, nâng cao năng suất và hiệu quả SXKD của doanh nghiệp

- Đối với lĩnh vực bất động sản: Chỉ tiến hành các hoạt động nhằm hoàn thành các thủ tục pháp lý dé có đủ cơ sở triển khai đối với một số dự án khi tình hình thị trường chuyền biến tốt hơn

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra các dự án đầu tư của toàn hệ thống Tổng công ty đã đăng ký theo kế hoạch

4 Các công tác khác:

- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác chiến lược có tiềm năng để thực hiện chủ trương bán CP của Tổng công ty cho các nhà đầu tư chiến lược

12

oi

Trang 13

- Tiếp tục thực hiện việc sáp nhập Công ty cổ phần Thép Tam Lá Thống Nhat vào Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

- Tiếp tục triển khai đề án khảo sát, điều tra và nghiên cứu khoáng sản quặng sắt Laterit Tây Nguyên và các mỏ khác Tiến hành triển khai xây dựng quy hoạch, cân đối nguồn quặng sắt của Tổng công ty trên cơ sở phục vụ Dự án mở rộng Công ty

Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II, giai đoạn III và dự án Cơng ty TNHH khống sản

và luyện kim Việt Trung

- Tăng cường công tác phát triển thương hiệu VNSTEEL đến các đơn vị trong hệ thống Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Tông công ty Thép Việt Nam - CTCP

- Củng cỗ và giữ vững thị trường xuất khẩu lao động hiện có Nghiên cứu và xây dựng phương án đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động gắn với việc hợp tác mở

rộng ngành nghề, tìm kiếm thị trường xuất khẩu lao đông mới

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các quy định về công tác an toàn, vệ sinh lao động, công tác bảo vệ môi trường Chỉ đạo và kiêm tra sát sao công tác bảo vệ tài sản, vật tư, hàng hóa tại các đơn vị

HI HOẠT ĐỘNG CUA HOI DONG QUAN TRI

- Chủ động phân tích nắm bắt tình hình kinh tế, tài chính, thị trường trong và ngoài nước, các bước điều chỉnh của Nhà nước để kịp thời đưa ra những quyết sách, những biện pháp chỉ đạo phù hợp Trên cơ sở đó, phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Tổng cơng ty, nhằm hồn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế

hoạch tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2013 sau khi được thông qua

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyêt và Quyêt định của HĐQT nhăm đạt được

mục tiêu, định hướng của Tông công ty

- Phối hợp tích cực với Ban Kiểm soát duy trì tính an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt

động của Tông công ty ; Nghiên cứu và áp dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong hoạt động SXKD, tái cấu trúc nguon von, tài chính, hoạt động đâu tư, dòng tiên nhăm bảo đảm an toàn tài chính cho

Tông công ty và tôi ưu hóa nguôn thu

- Tiếp tục chi dao chủ trương tái cấu trúc Tông công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tồn hệ thơng

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Tổng công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đông Quản trị được quy định tại Điều lệ tô chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác

Năm 2013, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thử thách để giữ vững sự ổn định trong hoạt động của Tổng công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng Cổ đông giao

Trang 14

Vì vậy, HĐQT kính đề nghị Đại hội thông qua báo cáo hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của Tông công ty Thép Việt Nam đê HĐQT triên khai, chỉ đạo thực hiện

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Tổng công ty Thép Việt Nam, xin trân trọng cảm ơn Quý vị quan khách và Quý cô đông

Định dạng
Số trang	14
Dung lượng	10,05 MB