TONG CONG TY DAU VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CO PHAN XANG DAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DAU KHI THAI BÌNH
Só:o27Š5 'DKTB-HĐQT Thái Binh, ngaySA tháng ÑŠ năm 2014
BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI
VE TINH HINH HOAT DONG NAM 2013
VA PHUONG HUONG NHIEM VU NAM 2014 PHAN 1
TINH HINH HOAT DONG NAM 2013
I DAC DIEM TINH HiNH
Công ty Cô phan Xăng dầu Dâu khí Thái Bình được thành lập ngày 30/11/2010 gơm có 03 cơ đơng sáng lập Đó là: Tổng Công ty Dầu Việt Nam; Ngân hàng thương
mại cô phân Đại Dương: Công ty cỗ phần thương mại tổng hợp Việt Tiến; Công ty được cập giấy phép hoạt động kinh doanh số 1000808141- đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày
23/12/2011 và hiện đang hoạt động trong các lĩnh vực chính: Kinh doanh các sản phẩm
Dâu khí (Xăng dầu khí hóa lỏng): Làm dịch vụ cho hoạt động khoan và tìm kiếm Dầu khí: sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đồ uống: làm dịch vụ phân phối cho một số sản phâm: Đạm Phú Mỹ Rượu Vodka Hà Nội Về tổ chức bộ máy nhân sự của Công ty
như sau:
1 Tông nhân sự hiện tại của Công ty: 233 CBCNV, trong đó có 17 lao động
khoán gọn
s2 Hội đồng quản trị Công ty bao gồm 03 thành viên:
t2 .1 Ông Nguyễn Viết Chấn - Chủ tịch HĐQT;
.2 Ông Đào Xuân Hữu - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty:
N
) 3 Ơng Hồng Minh Tiến - Thành viên HĐQT 3 Ban Kiêm sốt Cơng ty: gồm có 03 thành viên: 3.1 Ông Vũ Hồng Quân - Trưởng Ban kiểm soát;
3.2 Bà Nguyễn Thương Huyền - Thành viên BKS:
3.3 Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Thành viên BKS
Trang 24 Bộ máy quản lý điều hành của Công ty gồm có: 4.1 Bạn Giám đốc Công ty: 02 người
4.2 Các Phịng, đơn vị thuộc Cơng ty gồm có: 05 Phịng chuyên môn nghiệp vụ: Phong TCKT, Phong TCHC, Phong KHDT, Phong KDSPDK, Phong KDSPDU:01 Kho trung chuyên SP Dầu khí với sức chưa giai đoạn 1 là 6000mỶ; 01 Nhà máy sản xuất Nước
khoáng: 16 thị trường KDSPĐU; 14 CHXD và 01 trạm cấp xăng dầu nội bộ II NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
I Về thuận lợi:
a) Công ty CP Xăng dau Dầu khí Thái Bình đang nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy UBND tỉnh Thái Bình, sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành của tỉnh Thái
Bình: Sự quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt của toàn thể các cổ đông: đặc biệt là cố
đông chi phối là Tổng Công ty Dầu Việt Nam trực thuộc Công ty mẹ- Tập đoàn Dầu khí
Quốc eía Việt Nam là Tập đoàn kinh tế mạnh hàng đầu Việt Nam;
b) Đội ngù CBCNV, người lao động trong Công ty luôn đồn kết gắn bó tự chủ sảng tạo đang ngày càng trưởng thành có tính chun mơn hố, tính chun nghiệp cao, với sự quản lý và điều hành ngày càng hiệu quả của HĐQT và điều hành năng động của Ban giám đốc công ty là yếu tố tạo nên sức mạnh tông hợp để Công ty vượt qua những khó khăn, thách thức trong năm 2013; Là cơ sở tiền đề cho công ty phát triển vững chắc và bên vững đi lên trong những năm tới;
c) Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2013, HĐQT công ty được kiện toàn tổ chức
bộ máy quản lý điều hành SXKD tỉnh giảm gọn nhẹ Hệ thống nội quy, quy chế đã được HĐQT ban hành cơ bản đầy đủ, đồng bộ và được bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với
từng giai đoạn, từng loại hình dịch vụ SXKD của công ty nhằm mục đích để quản lý điều hành công ty một cách thuận lợi, nhanh nhậy, đáp ứng được hài hoà giữa các lợi ích khuyên khích động viên người lao động đóng góp tích cực cho quản lý điều hành hoạt động SXKD của Cơng ty
2 Về những khó khăn:
Do anh hưởng của tình hình khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế toàn cầu biến động của giá dầu thô trên thị trường thế giới, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã
làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty cụ thé là:
a) Trên lĩnh vực kinh doanh Xăng dầu: Trong năm 2013, Chính phú đã cấp phép bồ sung cho 04 đầu mối kinh doanh tư nhân mới nâng số lượng doanh nghiệp đầu mối kinh đoanh xăng đầu trong cả nước lên 16 đơn vị, gây áp lực cạnh tranh gay gắt về chiết khẩu trên thị trường Về chính sách bán hàng: Mặc dù chiết khẩu bình quân của Tông công ty trong năm 2013 cao hơn so với năm 2012 nhưng PV OIL Thái Bình vẫn gặp
nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh trên thị trường Tại nhiều thời điểm Công ty phải
Trang 3ap dụng lĩnh hoạt với mức chiết khẩu sát với chiết khẩu của thị trường Nguyên nhân chủ yếu là do đơn vị luôn gặp sự cạnh tranh từ 02 đầu mối lớn là Công ty Vận tải Thuỷ bộ
Hải Hà và Công ty TNHH Hải Linh cùng với 04 tổng đại lý lớn: Hồng Trọng, Sơng
Vân Vinh Tho, Việt Tiến trong khu vực với chiết khấu cho khách hàng bình quân 1.000
dịng lít, Về cơng tác phân vùng thị trường: Tổng Công ty phân vùng thị trường cho Cơng
ty bó hẹp hơn chỉ chỉ bao gồm khu vực tỉnh Thái Bình và 02 huyện nơng nghiệp của tỉnh Hune Yên nên san lượng ban hàng của Công ty sụt giảm sâu:
b) Trên lĩnh vực SXKD Nước khoáng- Nước giải khát: Sự canh tranh gay gắt về chính sách bán hàng khuyến mãi với dòng sản phâm Nước uống cùng loại Như Vital, Chanh muối Quang Hanh và đặc biệt là những thương hiệu đa quốc gia như PEPSICO, COCACOLA Vì nguyên nhân cơ bản vẫn là sản lượng tiêu thụ còn thấp chưa tương
xứng VỚI công xuất nhà máy Bên cạnh đó, do chính sách that chat van dé trong tal cua
Nhà nước nên một số khốn chỉ phí liên quan đên công tác bán hàng bị tăng lên
c) Lực lượng lao động tuy đông nhưng trình độ lao động không đồng đều chất lượng lao động còn hạn chế, vẫn thiếu những lao động có kinh nghiệm
II ` ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013
1 Danh giá hoạt động của Hội đồng quản trị
Đẻ thực hiện nghiêm túc, đúng và đầy đủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2013 ngày 23/4/2013 của Công ty cổ phần xăng dầu Dầu khí Thái Bình Hội đồng quản trị đã bám sát Điêu lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như Quy ché hoạt động của hội đồng quản trị để thực hiện những nội dung trong Nghị quyết đã được Dại hội đồng cô đông Công ty thông qua, cụ thể :
a) Đã có những chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời, định hướng hoạch định chiến luợc phát triển của công ty cho cả dài hạn, trung hạn và ngắn hạn nhằm đầy mạnh các hoạt động SXKD; đoàn kết nội bộ; giữ vững vai trò của một don vi dau mối cung cấp
xăng đầu tại Thái Bình; tiếp tục tăng thị phần và chiếm lĩnh thị trường đồ uống: đồng thời
mở rộng và đây mạnh hoạt động kinh doanh thương mại
b) Hoạt động thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên: HĐỌT' đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo điều lệ của công ty CP Xăng dầu Dâu khi Thái Bình Thù lao và chỉ phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng nội dune tờ trình đã thơng qua Đại hội đồng cổ đông thường niên- phiên họp ngày 233.34/2013 (có báo cáo kèm theo)
c) Tông kết các cuộc họp của HĐQT: thực hiện duy trì họp đình ky (01 lần/ Quý):
trong năm 2013 HĐQT Công ty đã thực hiện họp 04 phiên Nội dung chính các cuộc họp:
Thông qua thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và năm phê duyệt đơn giá tiền lương quỹ lương: thông qua báo cáo tài chính Quý, năm và kế hoạch tài chính của
ky tiếp theo; thực hiện báo cáo thường kỳ về Hội đồng thành viên cô đông chỉ phối là
Tông công ty Dầu Việt Nam
Trang 4
d) Kết quả giám sát với Giám đốc điều hành:
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Giám đốc Công ty thành lập Ban kiểm soát nội bộ
nhăm tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát nội bộ nhằm đảm bảo tính an tồn và hiệu
quả trong kinh doanh: duy trì tốt các hoạt động, dự án của Công ty (Quy ước “MỘT PV OIL”; hệ thơng qn lý tích hợp Các thành viên của HĐQT đã tích cực tham gia vào những hoạt động quan trọng về chính sách kinh doanh về cơ chế hoạt động và công tác Đâu tư của Công ty
- HĐỌT đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Luật doanh
nghiệp Điều lệ Công ty nhằm điều hành Công ty hoạt động có hiệu quả và đảm bảo hài
hoà giữa các lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp, cổ đông và người lao động
- Về công tác tổ chức, cán bộ: HĐQT đã có những quyết định về sắp xếp, kiện tồn tơ chức bộ máy Đánh giá mơ hình tơ chức của Công ty đã cơ bản hoàn chỉnh và phù
hợp với mơ hình SXKD hiện nay của công ty, những cán bộ được bổ nhiệm đã phát huy
tốt vài trò và nhiệm vụ được giao Bên cạnh đó thường xuyên tăng cường chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo béi đưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý; Chỉ đạo Giám đốc Công
tv tiền hành ra soát lại nhân sự tại tất cả các đơn vị/ bộ phận trong Công ty Từ đó cho
tiến hành mơ tả chức danh công việc của từng vị trí và định biên lại cho phù hợp; xây dựng và ban hành cơ chế trả lương mới cho từng chức danh; đảm bảo nguyên tắc nhân sự tỉnh gọn và tiền lương gắn với sự công hiến của người lao động
- Về chiến lược nguồn nhân lực: HĐQT đã định hướng công tác đào tạo cán bộ tại chờ vụ đảo tạo nội bộ và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đào tạo, ngay từ đầu năm đề tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra
- Về công tác SXKD: chỉ đạo đổi mới công tác quản lý kinh doanh, gắn kế hoạch
sát với thị trường: tổ chức thực hiện kế hoạch theo hướng huy động tối đa nội lực, đầu tư
dõi mới công nghệ, trang thiết bị làm việc, quản lý chặt chẽ sản phẩm theo quy trình ISO
tắt cả vì mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm thực hiện hiệu quả hoạt động kinh doanh: nâng cao vị thế và thương hiệu của PV OIl Thái Binh
- Về hoạt động giám sát công tác đầu tư: Trong bối cảnh chung tình hình kinh tế thị trường khó khăn Hội đồng quản trị quản lý việc đầu tư theo thâm quyền (được phân cấp rõ ràng), chỉ đạo Giám đốc Công ty chỉ thực hiện công tác đầu tư phát triển hệ thống
cửa hàng Xăng dầu: tạm dừng thực hiện các hạng mục đầu tư bổ sung tại Kho trung
chuyên xăng dầu và Nhà máy Nước khoáng Tiền Hải cũng như khu vực văn phòng - Dưới sự chỉ đạo sát sao, kiên quyết của HĐQT, hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty đã vượt qua khó khăn thách thức, bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp:
hoàn thành trách nhiệm nghĩa vụ với Nhà nước
- Mối quan hệ với cô đông: Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc công bó thơng
tin định kỳ thường niên cũng như các thông tin bất thường đến các cô đông Những chủ trương quyết sách thuộc thầm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiền của Cô đông bằng văn bản; tô chức tốt Đại hội đồng cỗ đông thương niên vào
Trang 5
gay 23 42013 thông qua các nội dung thuộc quyén quyét dinh của Đại hội đồng cô
dong |
- Chỉ đạo và giám sát Giám đốc Công ty thực hiện chính sách với người lao động, công tác quan lý tài chính, cơng tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo đúng Điều lệ Công ty: các quy chế, quy định có liên quan của Công ty cũng như Tổng Công ty
2 Kết quả SXKD năm 2013 i TH 2013
Stt Cac chi tiéu DVT ae
Giá trị | %KH
¡_ / Sản lượng KD xăng dâu m | 48000| 48318| 101%
2| Doanh thu Tỷ đồng 994} 1.050] 106%
|
| 3 Lợi nhuận trước thuê Tỷ đồng 1,01 1,06 105%
Lao LLợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 0,76 0,80 105%
| 5 | Vốn đầu tư Tỷ đồng 5,5 0 ,84 15,3%
Do anh hưởng của tình hình khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế toàn cầu, biến động của giá dầu thô trên thị trường thế giới, giá bán lẻ xăng dầu trong nước không
ôn định đã làm ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của
Công 1x Dược sự chỉ đạo của Tông Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), Hội đồng quản trị Công tv đã chú động dé nghi va duoc PV Oil chấp thuận điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013 cho phù hợp với tình hình chung;
PHAN II
PHUONG HUONG, NHIEM VU NAM 2014 I DAC DIEM TINH HINH
Nam 2014, nên kinh tế nước ta vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hướng của suy thoái
kinh tế toàn cầu cả nước tiếp tục tập trung nhiệm vụ tái cấu trúc nền kinh tế duy trì ồn định
kinh tế vĩ mô kiềm chế lạm phát và phục hồi tăng trưởng
Trong điều kiện ln phải ứng phó với những khó khăn, chất lượng nguôn lao động mới được cải thiện đáng kề, HĐQT đã có những chủ trương quyết sách ngay từ đầu năm, kịp
thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sáng tạo, tăng cường chỉ đạo toàn diện mọi hoạt
động của Công ty: xây dựng hồn thiện văn hố doanh nghiệp tạo điều kiện vận động CBCNV và người lao động trong Công ty phát huy tỉnh thần đoàn kết, chủ động công tác theo nhiệm vụ được giao: lãnh đạo các đơn vị tập trung quản lý, điều hành mọi hoạt động của đơn vị mình; tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề bất hợp lý: phối hợp thường xuyên với các đơn vị quản lý để hoàn thành tốt các chương trình
Trang 6
theo kế hoạch được giao và chủ động tìm kiếm thêm việc làm để nâng cao thu nhập cho
CBCNV, gop phan thuc hién thang loi cac chi tiéu cua nam 2014
II MỘT SÓ NHIỆM VU TRONG TAM NAM 2014
1 Hoàn thiện định hướng phát trién cua Céng ty nim 2013 - 2015 va tam nhin dén năm 2020 Xác định rõ định hướng nghành nghề để xây dựng chiến lược đầu tư, chiến lược phát triển thị trường đảm bảo cho sự phát triên bền vững của Công ty Trong đó, lĩnh
vực kinh doanh Xăng dâu là mục tiêu trọng tâm, phải xây dựng, điều chỉnh chiến lược ngắn
hạn trung hạn và dài hạn và có những giải pháp phát triển đồng bộ, mở rộng khai thác tốt thị trường được phân công Phấn đấu đến năm 2015, PV Oil Thái Bình trở thành đơn vị đứng đầu Thái Bình trong hoạt động kinh doanh các sản phẩm Dầu khí;
2 Tăng cường cơng tác thị trường tại các địa bản được phân công đặc biệt là thị
trường Hưng Yên đề gia tăng sản lượng bán hàng Nghiên cứu, vận dụng linh hoạt chính sách bán hàng của Tổng công ty để phục vụ công tác điều hành kinh doanh, công tác bán
hàng:
3 Tập trung phát triển các kênh bán hàng phù hợp với nguồn lực và lợi thế của đơn vị đê đảm bảo hiệu quả kinh doanh, bảo toàn vốn; Thực hiện đầu tư phát triển hệ thông CHXD dưới nhiều hình thức, đảm bảo hiệu quả đầu tư theo đúng qui định của
Tổng Công ty Dầu Việt Nam;
4 Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an tồn - phịng chống cháy nô, bảo vệ môi trường đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh,
đặc biệt ở bộ phận kho;
5 Tiép tuc thuc hién chinh trang cac CHXD theo hé thống nhận dạng thương hiệu
của Tông Công ty chủ động phát huy sáng kiến cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng;
6 Tích cực tuyên truyền sử dụng và phân phối xang ES tai tất cả các CHXD trực
thuộc và các điểm bán lẻ của khách hàng Tiếp tục đây mạnh kinh doanh sản phẩm dầu mỡ nhờn PV OIL Lube;
7 Đối với hoạt động sản xuất, tiêu thụ nước khoáng, nước giải khát: Quản lý chat chẽ kế hoạch giá thành, qui trình sản xuất, cung ứng, đảm bảo chất lượng sản phẩm: mở rộng hệ thống phân phối: tăng cường quảng bá thương hiệu, đa dạng hóa sản pham va cai tiền mẫu mã hàng hóa; xác định hiệu quả kinh doanh của từng thị trường, thực hiện khoán chi phí cho từng thị trường kinh doanh nhằm nâng cao tính chủ động trong kinh doanh, đảm bảo hiệu quả trong kinh doanh;
§ Tập trung giải quyết số nợ xấu còn tồn đọng Tăng cường công tác quản lý công nợ không đề phát sinh nợ xấu:
9 Củng có hồn thiện bộ máy tô chức hoạt động Rà soát sửa đổi bổ sung xây
dựng mới các quy chế quy định, quy trình;
I0 Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật để kiểm soát, tiết giảm chỉ phí, nâng
cao năng lực cạnh tranh của đơn vi;
Trang 7
11 Tich cue tim kiếm các cơ hội kinh doanh để khai thác, tạo nguồn thu từ hệ
thông cơ sở vật chất hiện có đặc biệt là khu văn phịng:
I2 Xây dựng và tơ chức thực hiện các chương trình hành động đề cùng Tông công
ty triển khai dự án "Một PV OIL — một đội ngũ, một tầm nhìn” triển khai tốt hệ thơng
quản lý tích hợp
II CÁC CHÍ TIÊU SXKD NĂM 2014
| Stt | Chi tiéu Dvt KH 2014 Ghi chu
| Sản lượng xăng dầu mì 53.000
_ 2 Tong doanh thu ty dong 1.137
¡— 3 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng l
[ 4 Lợi nhuận sau thuê Tỷ đồng 0.78
| | - - `
| 5 Von dau tu Ty dong 4,85
| 6 | NopNSNN tỷ đồng 40
| 7 | Lao động bình quân người 244
| 8 - Thu nhập bình quân tr.đ/ng/th 6
9| Năng suất lao động tỷ.đ/người 4,65
I0; Phát triên CHXD CHXD 3
11 Giá trị đầu tr XDCB tỷ đồng 4,85
ST Theo phương
án phân chia
lợi nhuận
| 12 | Phân chia lợi nhuận trong Nghị
| | quyét DH
DCD thuong
| | Ì niên năm 2015
IV CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
I Duy trì họp HĐQT đình kỳ ( tối thiểu 01 lần/ Quý) Nội dung chính các cuộc
họp: Thơng qua thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và năm, phê duyệt đơn giá tiền lương, quỹ lương: đánh giá hoạt động SXKD trong kỳ và đưa ra nhiệm vụ cũng như những giải pháp trọng tâm của kỳ tiếp theo; thông qua báo cáo tài chính Quý, năm và kế hoạch tài chính của kỳ tiếp theo; thực hiện báo cáo thường kỳ về Hội đồng
thành viên cư đơng chỉ phối là Tông công ty Dầu Việt Nam
2 Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục CBCNV và người lao động chấp hành nghiêm chinh các chủ trương đường lối của Đảng pháp luật của Nhà nước các nội quy
quy chế nội bộ của Tông công ty Dầu Việt Nam của Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt
Nam cũng như Điều lệ và quy chế, quy định của Công ty: kịp thời khen thưởng và động viên CBCNYV và người lao động đóng góp tích cực cho hoạt động SXKD của Công ty
Trang 83 Làm tốt công tác tiếp cận tình hình biến động giá cả Xăng dầu Thế giới chiến
lược phát triên của ngành Dầu khí và đặc biệt là Tổng công ty Dầu Việt Nam đề nắm bắt kịp thời và chính xác các thông tin về chiến lược, kế hoạch đầu tư xây dựng và phát triển ngành đề có những giải pháp thích ứng phù hợp, kịp thời
4 Làm tốt công tác lập và giao kế hoạch SXKD hàng tháng, quý tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch đề ra: kịp thời điều chỉnh bổ sung nếu thấy cần thiết: tãng cường phôi hợp với các đơn vị bạn để nâng cao hiệu quả SXKD và tiết kiệm chỉ phí
5 Ơn định tổ chức và lao động hiện có, điều tiết nhân sự và công việc nội bộ để moi nguoi đều có việc làm và thu nhập: ưu tiên sử dụng lao động khoán gọn, mùa vụ đê
hỗ trợ công việc khi cần tiến độ và không cần thiết phải tăng định biên
6 On định chất lượng sản phẩm; làm tốt công tiếp thị và dịch vụ khách hàng và
tiếp tục phát huy thế mạnh vượt trội trong lịch vực kinh doanh Xăng dâu
7 Làm tốt công tác thực hành tiết kiệm trong tất cả các khâu từ sản xuất đến kinh
doanh
§ Chị dạo và tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi trong tồn cơng ty;
9 Làm tốt công tác an sinh xã hội
Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động
năm 2014, trình Đại hội đồng cô đông phiên họp thường niên năm 2014, kính mong Quý đại biều Quý vị Cổ đông cho ý kiến đóng góp để HĐQT Cơng ty thực hiện tốt nhiệm vụ của
Trang 9TONG CONG TY DAU VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CONG TY CO PHAN XANG DAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DÀU KHÍ THÁI BÌNH
Số: fÝ /DKTB-BKS Thái Bình, ngày 4 tháng † năm 2014
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình - Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp (số 60/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí
Thái Bình;
- Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-HĐQT ngày 08/02/2011 của HĐQT v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm sốt Cơng ty CP XD DK Thái Bình; - Căn cứ vào phạm vi hoạt động và trách nhiệm của Ban kiểm soát về việc đánh giá tình hình hoạt động tại Công ty và lập các báo cáo định kỳ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
Trong phạm vi của mình Ban kiểm sốt xin báo cáo trước đại hội đồng cỗ đông kêt quả Kiêm soát năm 2013 với các nội dung cụ thê như sau:
A Hoạt động của Ban Kiểm soát
Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên do Đại hội Cổ đông Công ty bầu Năm 2013
Ban Kiêm soát đã tiên hành các hoạt động kiêm tra kiêm soát với các nội dung sau: _ - Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyêt định của HĐQT, việc triên khai thực hiện các Nghị quyêt, Quyêt định cua HDQT
- Viéc thuc hiện các thủ tục, thâm quyên, trách nhiệm ban hành và triên khai thực hiện Các quy chê, quy định phục vụ công tác quản lý điêu hành Côngty
- Xem xét đánh giá kêt quả thực hiện sản xuât kinh doanh, kê hoạch đâu tư XDCB, công tác quản lý điêu hành trên cơ sở xem xét các báo cáo qut tốn tài chính, các báo cáo định kỳ và các tài liệu khác do Ban điêu hành cung cap
- Thực hiện các công việc khác theo quyết định của Đại hội đông cô đông, quy định Điều lệ Công ty và pháp luật
B HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐÓC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 1 Giám sát việc thực hiện các các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị
a) Kết quả thực hiện
- Trong kỳ, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát Hội đồng Quan tri va Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định và chỉ thị của Tổng công ty Dầu Việt Nam Công tác giám sát được thực hiện liên tục và có sự phối hợp chặt chẽ của các Phịng chun mơn
- Ngồi ra, Ban Kiểm soát cũng thường xuyên cập nhật các Nghị quyết, Quyết định và Chỉ thị của Tổng công ty Dầu Việt Nam mới ban hành trong năm 2013
Trang 10Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Tổng công ty bằng việc trực tiếp chỉ đạo hoặc ban hành các Quyết định để các Phòng chức năng triển khai thực hiện; cụ thể là:
+ Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức một số cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh từng tháng, từng quý đồng thời đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các kỳ tiếp theo;
e) Kiến nghị
Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã chỉ đạo sát xao hoạt
động sản suất kinh doanh để phân đấu đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2013 đề ra Tuy nhiên, Ban Kiểm sốt Cơng ty cũng kiến nghị với Ban Giám đốc Công ty một số vấn đề:
- Đối với công tác kinh doanh: Trước tình hình sản xuất kinh doanh gặp rất
nhiều khó khăn như hiện nay nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được
Tổng Công ty giao cho đơn vị trong năm 2014 Ban Kiểm soát kiến nghị Ban lãnh đạo Công ty phân tích đánh giá và có những giải pháp liên quan đến một số khoản chỉ phí trong hoạt động bán buôn xăng dầu, đồng thời xem xét lại mức chiết khấu cho các đại lý, khách hàng công nghiệp để đảm bảo kết quả hoạt động bán buôn xăng dầu có hiệu quả, bộ phận bán hàng cần đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục những tồn tại, khó khăn trong năm 2013 vừa qua nhằm đây mạnh công tác bán hàng trong năm 2014
- Vê công tác tài chính kê tốn:
+ Để hiện thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các phịng ban trong Cơng ty, ban Kiểm soát kiến nghị Công ty cần ban hành thêm một số quy trình trong cơng tác tài chính kế toán trong năm 2013 như: Quy trình luân chuyền chứng từ, quy trình hạch tốn kế toán tại đơn vị
+ Tiếp tục xử lý và thu hồi môt số khoản cơng nợ dây dư khó đòi đã tồn tại từ năm 2012 đồng thời đề nghị các ngân hàng thực hiện việc xác nhận các chứng thư bảo lãnh cho các khách hàng của Công ty theo chỉ thị 3385/CT-DVN ngày 3/7/2012 Tổng Công ty đã ban hành
2 Việc ban hành, sửa đối bỗ sung hoặc thay thế hệ thống quy chế, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư
Trong tháng năm 2013, Ban Kiểm soát đã tiếp tục làm việc với Phòng Tổ chức Hành chính rà sốt lại các quy định, quy chế do Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty đã ban hành còn hiệu lực, hết hiệu lực; các văn bản vẫn còn hiệu lực nhưng khơng cịn phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và của Tổng công ty Kết quả như
Sau: -
Đến hết năm 2013, hệ thống quy định, quy chế của PV OIL Thái Bình gồm 76
văn bản còn hiệu lực thi hành; và là các quy định quan trọng liên quan đến: tổ chức bộ máy; cơ chế phối hợp giữa Hội đồng quản trị, ban Giám đốc, cơ chế tài chính; cơ chế chi tiêu nội bộ (cơng tác phí, điện thoại, xăng xe ); quy chế hoạt động bán lẻ xăng 2
INS
Trang 11dầu, quy chế khoán CHXD: Về cơ bản, hệ thống quy định, quy chế của Công ty đã phù hợp với các quy định của Tổng công ty:
B KET QUA HD SXKD VA CONG TAC QUAN LY DIEU HANH
I Kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ
a) Kết quả thực hiện
Ban Kiểm sốt Cơng ty đã làm việc với Phịng Tài chính Kế tốn và Phịng Kinh doanh để xác định kết quả kinh doanh trong năm 2013 các mặt hàng xăng dầu theo từng kênh bán hàng, cụ thể là: xác định doanh thu, giá vốn và các chỉ phí hoạt
động (chi phí bán hàng, chi phí quản lý) được ghi nhận trong kỳ; doanh thu và chỉ phí 3N hoạt động tài chính; doanh thu hoạt động cho thuê Kho chưa xăng dầu
b) Đánh giá
\ °
\
Trong năm, kết quả kinh doanh tất cả các lĩnh vực của PV OIL Thái Bình : lãi
1.057,4 triệu đồng | If 5,/
Chi tiét két qua hoat động kinh doanh của các lĩnh vực trong năm 2013 như sau:
b.1 Về tình hình kinh doanh xăng dầu (không kể dẫu mỡ nhờn):
Trong năm 2013 sản lượng tiêu thụ đạt 48§.317,8 m3 bang 91% kế hoạch năm (Trong đó kênh đại lý tiêu thụ 26.023,3 mỶ, kênh khách hàng công nghiệp tiêu thụ 10.017 m3, kênh bán lẻ tại CHXD tiêu thụ 12.277,6 m3)
- Doanh fhu thực hiện năm đạt 939.830,9 triệu đồng băng 107% kế hoạch năm - Giá vốn thực hiện năm 2013 đạt 918.219,9 triệu đồng
- Lãi gộp từ hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2013 đạt 21.61 1 triệu đồng
- Tổng chi phí hoạt động (khơng kể chỉ phí tài chính) năm 2013 đạt 39.122 triệu
đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2013 lãi 1.057,4 triệu đồng
b.2 Kết quả hoạt động kinh doanh khác: |
Hoạt động kinh doanh khác của Công ty cả năm 2013 kết quả như sau: - Kinh doanh nước khoáng lãi 413,1 triệu đồng
- Kinh doanh đạm lãi 52,7 triệu đồng - Kinh doanh Gas lãi 54,6 triệu đồng
- Kinh doanh dầu nhờn lãi 79,8 triệu đồng
Trang 12c) Kién nghi
- Trong nam 2013 trir hoat động kinh doanh xăng dau tinh hinh kinh doanh trén tất cả các lĩnh vực của Công ty đều có lợi nhuận làm cho lợi nhuận trên tất cả các lĩnh vực của công ty lãi 1.057,4 triệu đồng,
- Đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện cơ cấu hệ thống khách hàng nhằm nâng cao tỷ trọng bán hàng qua hệ thống Đại lý trực tiếp và bán lẻ qua CHXD
II Kiểm soát việc thực hiện quy chế bán hàng
1 Về nguồn hàng và thực hiện phân công thị trường
a) Kết quả thực hiện
- Theo Quyết định số 1682/QĐÐ-DVN ngày 29/12/2011 của Tổng Giám đốc
Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc ban hành chính sách bán hàng của Tổng công ty
Dầu Việt Nam, PV OIL Thái Bình là đơn vị kinh doanh cấp 2 và thực hiện phân phối
xăng dầu tại các thị trường chính được phân cơng là: tỉnh Thái Bình, các huyện Tiên Lữ, Phù Cừ của tỉnh Hưng Yên
Trong quá trình kinh doanh, PV OIL Thái Bình đã chấp hành nghiêm chỉnh các
quy định về phân công thị trường tại Quyết định số 1682/QĐ-DVN Cụ thể là:
+ Công ty chỉ nhập duy nhất nguồn hàng của Tổng công ty dau Viét Nam (chi tiết xin xem phụ lục số 4 đính kèm)
+ Bán hàng thông qua các kênh phân phối trên các thị trường: Thái Bình và 2 huyện của tỉnh Hưng Yên
b) Đánh giá
Trong năm 2013, PV OIL Thái Bình đề nghị Tổng công ty Dầu Việt Nam phân
nguồn 48.959.978 m3 xăng dầu và đã được Tổng công ty phân nguồn: 48.959.978 mỶ Như vậy, nhu cầu tiêu thụ của PV OIL Thái Bình đã được Tổng Công ty cung cấp đủ
2 Chính sách bán hàng và chiết khấu bỗ sung
a) Kết quả thực hiện
- Trong năm 2013, Công ty đã thực hiện chính sách bán hàng theo đúng quy
định của Quyết định số 1682/QĐ-DVN; có chính sách chiết khấu cho từng nhóm đối tượng khách hàng để đảm bảo hoạt động kinh doanh xăng dầu đạt hiệu quả cao
3 Về tính pháp lý của hợp đồng bán hàng
a) Kết quả thực hiện |
Trong năm 2013, Ban Kiểm soát tiếp tục trực tiếp rầ soát các Hợp đồng Tổng đại lý, đại lý; Hợp đồng mua bán xăng dầu do Công ty ký kết với các khách hàng Kết quả như sau:
\~
Trang 13- Tổng số khách hàng đã ký hợp đồng đến ngày 31/12/2013: 140, trong đó: 46
khách hàng đại lý, 38 khách hàng công nghiệp và 56 khách hàng ký hợp đồng qua Cửa Hàng Xăng dâu
- Tổng số khách hàng có bảo lãnh và được phía Ngân hàng xác nhận bảo lãnh hợp lệ là: 11; trong đó: có 2 bảo lãnh của Ngân hàng không thuộc danh sách ưu tiên tín dụng của Tổng cơng ty theo chỉ thị 3385/CT-DVN ngày 3/7/2012, 41 khách hàng áp dụng hình thức tín chấp, 84 khách hàng áp dụng hình thức trả tiền trước khi giao hàng, 3 khách hàng thế chấp cầm cố bằng tài sản, 1 khách hang thé chap cầm cố bang cé phan cé phiéu
b) Đánh giá
Nhìn chung, Ban Giám đốc Công ty đã quan tâm đến tính pháp lý của các Hợp đồng kinh tế: thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo Phịng Tài chính Kế tốn và Phịng Kinh doanh hồn thiện hồ sơ khách hàng là Tổng đại lý, đại lý, khách hàng công nghiệp Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan từ phía khách hàng nên Hồ sơ chưa được hoàn thiện đầy đủ
©) Kiến nghị
- Cơng ty cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung Hồ sơ pháp lý của các khách hàng - Đề nghị Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng Kinh doanh lưu ý việc tạm thời không bán hàng tín chấp cho khách hàng công nghiệp là: các nhà máy sản xuất sắt thép, xi măng, kính, vật liệu xây dựng theo chỉ đạo của Tổng công ty Dầu Việt Nam
Ban Kiểm sốt Cơng ty đề nghị Ban Giám đốc Công ty:
+ Chỉ đạo Phòng Kinh doanh và Phịng Tài chính Kế tốn thực hiện rà soát, xử lý công nợ dây dưa, công nợ khó địi, trong đó cú ý đến việc giảm thiểu công nợ phát sinh trong giai đoạn hiện nay
4 Công tác quản lý công nợ phải thu a) Két quả thực hiện
- Tổng số dư nợ đến 31/12/2013 là: 22,1 tỷ đồng b) Đánh giá
- Trong tổng dư nợ cuối kỳ 22,1 tỷ đồng; công nợ trong hạn mức bán hàng là: 21,2 tỷ đồng, trong đó nợ có bảo lãnh và tài sản đảm bảo là 14,05 tỷ đồng: công nợ vượt hạn mức là: 814 triệu đồng Trong số công nợ vượt hạn mức trên là bao gồm tồn bộ khoản cơng nợ khó đòi về kinh doanh xăng dầu 583 triệu đồng: số cơng nợ cịn lại được luân chuyển đều và khách hàng sẽ thanh toán cho Công ty chậm nhất 3 tuần trở lại
Trang 14hang va đôn đôc thường xuyên việc đôi chiêu công nợ tuy nhiên vẫn cịn có một số khách hàng không xác nhận và không gửi lại bản đôi chiêu công nợ lại cho công ty
b) Kiến nghị
Dư nợ cuối kỳ bán hàng tín chấp của các Cửa hàng xăng dầu tương đối lớn Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty chấn chỉnh việc bán
hàng tín chấp tại các CHXD đôn đốc các Cửa hàng trưởng thu hồi công nợ để giảm
mức dư nợ xuống mức an toản 5 Về công nợ phải trả a) Két qua thuc hién
- Dư công nợ phải trả cuối năm 2013 là: 39 tỷ đồng, trong đó: phải trả tiền hàng Tổng công ty là: 37,9 tỷ đồng
4) Danh gia: Nhin chung, trong năm 2013, PV OIL Thai Binh thực hiện thanh toán tiền hàng với Tổng công ty khá đều đặn (cả về thời gian và giá trị) Hạn mức công nợ với Tổng Công ty được duy trì theo đúng quy định
6 Về hiệu quả kinh doanh và hoạt động của CHXD a) Kết quả thực hiện
Đến hết năm 2013, PV OIL Thái Bình có 16 CHXD, trong đó: 02 CHXD Kinh doanh năm 2013 bị lễ là Cửa hàng Xăng dầu Tây Sơn, Cửa hàng xăng dầu Phạm Ngũ Lão (Thuê từ tháng 12/2013) Tuy nhiên số liệu trên chưa bao gồm chỉ phí quản lý của Công ty phân bổ cho các cửa hàng nếu phân bổ chỉ phí quản lý của Công ty cho các cửa hàng thì rất nhiều Cửa hàng khơng có lợi nhuận Nhìn chung, trong năm 2013 hoạt động kinh doanh Xăng dầu của Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn đề nghị Công ty cần đưa ra các giải pháp kịp thời trong năm 2014 Cụ thể là:
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN của các Cửa hàng xăng dầu lũy kế cả năm đạt 2.319 triệu đồng
b) Đánh giá
Nhìn chung trong năm 2013 các CHXD của Công ty hoạt động chưa có hiệu quả cao Nguyên nhân là do: Điều kiện kinh tế gặp rất nhiều khó khăn mặc dù Ban Giám đốc thường xuyên giám sát, chỉ đạo hoạt động kinh doanh và tổ chức các đoàn kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các CHXD tuy nhiên sản lượng bán hàng của các cửa hàng sụt giảm nghiêm trọng dẫn đến lợi nhuận gộp tại các cửa hàng không đủ bù đắp được các chi phí hoạt động cũng như chỉ phí cố định phân bổ cho các cửa hàng
c) Kiến nghị
| Mặc dù chưa phân bé chỉ phí quản lý của Công ty cho các cửa hàng xăng dầu tuy nhiên lợi nhuận đạt được vẫn chưa cao Ban kiểm sốt kiến nghị Cơng ty phân tích và có các giải pháp đối với cửa hàng Tây Sơn dé cửa hàng không tiếp tục lỗ trong thời gian vira qua
7 Công tác quản ly hàng hóa a) Két qua thuc hién
Trang 15b) Danh gia
- Công tác quản lý hàng hóa và hạch tốn đã được Cơng ty thực hiện theo đúng quy định, quy chế của Tổng công ty, của Công ty ban hành
- Tại kho xăng dầu, Công ty đã tổ chức bộ máy quản lý khá tốt và chặt chẽ, tại
đây có các Phịng Quản lý Hàng Hóa và Phịng Bảo vệ An tồn phịng cháy chữa cháy thường xuyên túc trực 24/24h để sẵn sàng làm các thủ tục tiếp nhận hàng và xuất hàng; đảm bảo an toán cháy nô, tại kho
- Hiện Phịng Tài chính Kế tốn Công ty đang xây dựng các biểu mẫu để quản
lý việc nhập xuất hàng tại các CHXD; triển khai hệ thống phần mềm liên kết từ Công ty đến các CHXD
8 Công tác xử lý công nợ tồn đọng, nợ khó địi
a) Kết quả thực hiện
Trong năm 2013, Ban Giám đốc đã theo dõi và đôn đốc sát sao việc thu hồi công nợ khó địi; kết quả là:
- Số nợ dây dưa còn lại đến hết năm 2013 là: 814,4 triệu đồng b) Đánh giá
Nhìn chung, Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ dây dưa, khó địi Thường xun chỉ đạo, đơn đốc các Phịng Tài chính kế tốn, Phịng Kinh doanh đưa ra các giải pháp để sớm thu hồi các công nợ này
c) Kiến nghị
Đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo Phòng Tài chính kế tốn, Phịng Kinh doanh tiếp tục rà soát, theo dõi các khoản công nợ có ti nợ từ 6 tháng trở lên để đưa vào “Black list” kiểm soát Đồng thời Ban Kiểm soát kiến nghị đối một số khoản nợ khơng có khả năng thu hồi Ban Giám đốc cần đưa ra các phương án cụ thể dé tiến hành xử lý theo quy định của Bộ Tài chính
C CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XDCB
I Nhận xét, đánh giá bộ máy quản lý và thực hiện công tác đầu tư 1 Cơ cầu tô chức bộ máy quản lý và thực hiện đầu tư
- Giám đốc Công ty phụ trách chung và chịu trách nhiệm cao nhất về công tác đầu tư
- Tuy nhiên để công tác đầu tư đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao Hội đồng quản trị Công ty đã phân công trực tiếp đồng chí Chủ tịch Hội đồng Quản trị phụ trách công tác đầu tư
- Phòng Kế hoạch Đầu tư là đầu mối, chị trách nhiệm chính, các phòng liên quan phối hợp: Tơ chức Hành chính, Kinh doanh tổng hợp, Tài chính Kế tốn
- Cơng ty thành lập tổ giúp việc phục vụ công tác đầu tư: Tổ chuyên gia đâu thầu, Tổ thấm tra kết quả đấu thầu với thành phần tham gia là các Trưởng, phó các phịng nghiệp vụ
—~
Trang 162 Danh gia nang luc, chat lượng hoạt động của bộ phận quản lý và thực hiện công tác đầu tư:
3 Đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu:
- 2/5 CBCNV phòng Kế hoạch Đầu tư của Cơng ty có chứng chỉ đấu thầu
II Nhận xét, đánh giá hệ thống văn bản quy định về công tác đầu tư:
1 Tình hình phố biến, quán triệt việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư
- Ban lãnh đạo công ty luôn quán triệt việc thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư
- Bộ phận đầu tư luôn cập nhật các quy định, văn bản mới hoặc sửa đổi bố sung Luật, Nghị định, thông tư liên quan công tác đầu tư
2 Tình hình ban hành các văn bản quy định về công tác đầu tu
- Công ty đã ban hành được hệ thống các văn bản quy định về đầu tư: Quy chế phân cap dau tu, XDCB và mua sắm tài sản; quy trình đầu tư
- Các văn bản do Công ty ban hành phù hợp với các quy định về công tác đầu tư của Nhà nước, Tập đoàn và Tổng công ty
HI Nhận xét, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của PV OIL về công tác đầu tư
Công ty thực hiện tuân thủ nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Tổng công ty và công ty trong công tác đầu tư
IV Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện đầu tư tại đơn vị năm 2013 1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư
- mm _Lñy kế So sánh với
Nội dung từ đầu năm
(triệu đồng) | (triệu đồng) | KH2013(%)
Giá trị thực hiện đầu tư 5.500 839 15,25 - Đầu tư XDCB
- Đầu tr CHXD 5.000 692 13,84
- MSTB, duy tu sửa chữa 500 147 29,40
Nguồn vốn - Vốn CSH 5.500 839 15,25 - Vốn vay + khác
2 Đầu tư phát triển hệ thống CHXD
- Kết quả chỉ tiêu đầu tư CHXD trong kỳ báo cáo
Năm 2013 PV OIL Thái Bình được Tổng Công ty giao đầu tư phát triển 02 CHXD
Trong năm 2013, Công ty phát triển được 1 CHXD tại Hưng Yên
Trang 17- Các dự án đang triển khai
+ Vị trí xã Tây An, huyện Tiền Hải, Thai Binh: PV OIL Thái Binh dang gp rat
hoàn thiện thủ tục dé triển khai công tác thi công xây dựng
+ Vị trí tại thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, Thái Bình: Cơng ty đang hoàn
thiện thủ tục, hồ sơ thuê đất
+ VỊ trí xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình: Cơng ty đã xin được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Thái Bình
+ Vị trí phường Hiến Nam, TP Hưng Yên: Tiếp tục làm việc với Tỉnh Ủy,
UBND tỉnh Hưng Yên xin chấp thuận chủ trương đầu tư
+ VỊ trí xã Đình Cao, huyện Phù Cừ và xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên: Công ty tiếp tục làm việc với UBND huyện Phù Cừ và UBND huyện Tiên Lữ để xin chủ trương đầu tư
VI Nhận định rủi ro đối với công tác đầu tư và đề xuất kiến nghị
- Đối với công tác đầu tư mới tại tỉnh Thái Bình: Sau khi UBND tỉnh Thái Bình ra Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 22/08/2011 về việc phê duyệt dự án điều chỉnh bổ sung quy hoạch hệ thống kho, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Thái Bình giai
đoạn 2011 - 2020, định hướng đến 2025 PV OIL Thái Bình đã nhanh chóng tiếp cận các vị trí bố sung trong quy hoạch Tuy nhiên, một số vị trí chưa thể thực hiện do nằm trên tuyến đường quy hoạch chưa đầu tư xây dựng Mặt khác, các vị trí có thể đầu tư ngay lại vấp phải sự cạnh tranh rất gay gắt từ 4-5 đơn vị tư nhân trong địa bàn tỉnh
- Đối với công tác đầu tư mới tại tỉnh Hưng Yên: PV OIL Thái Bình đã tích cực làm việc với UBND tỉnh và các Sở ban ngành, địa phương tại tỉnh Hưng Yên xin thuê đất đầu tư xây dựng CHXD Tuy nhiên, do Cơng ty chưa có chi nhánh tại đây nên công tác đầu tư cũng gặp nhiều khó khăn
- Đối với công tác mua CHXD: Một số CHXD có nhu cầu chuyển nhượng nhưng
thời hạn thuê đất còn lại rất ngắn (trên, đưới 10 năm) nên việc tính tốn hiệu quả kinh tế khơng có kha thi
- Công tác đầu tư mới: Để tạo điều kiện thuận lợi cho PV OIL Thái Bình trong
cơng tác đầu tư mới CHXD trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, kính đề nghị Tổng Công ty chấp thuận cho Công ty thành lập chỉ nhánh tại Hưng Yên
- Công tác mua CHXD: Kính đề nghị Tổng Công ty phối kết hợp cùng đơn vị trong việc khảo sát, đánh giá và đàm phán mua CHXD
- Sản lượng dự kiến trong báo cáo khảo sát đầu tư/nhận chuyển nhượng CHXD được xác định trên cơ sở những số liệu thống kê của cơ quan quản lý địa phương và/hoặc của đơn vị kinh doanh có CHXD chuyên nhượng Cần xây dựng bộ tiêu chí để tính toán sản lượng dự kiến khi thực hiện khảo sát, có tính đến các yếu tố ảnh hưởng, tránh rủi ro khi sản lượng thực tế chênh lệch quá lớn với sản lượng dự kiến, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư
- Quyết toán giá trị đầu tư các CHXD (đặc biệt là các CHXD Cty thực hiện đầu tư xây dựng trên đất của Doanh nghiệp khác sau đó mới làm thủ tục chuyển nhượng) chậm có thể tạo rủi ro phát sinh về quyền sử dụng/sở hữu đất và tài sản trên đất, rủi ro trong việc hoàn thiện hồ sơ tài sản để tính khấu hao Cần bổ sung các điều khoản đảm bảo thực hiện hợp đồng chuyền nhượng/hợp tác đầu tư xây dựng CHXD, đảm bảo các bên tuân thủ hợp đồng đúng tiến độ thời hạn cam kết
sy
Trang 18- Phương án đầu tư CHXD cần tính đến các hoạt động khác nhằm khai thác tối đa hiệu quả sử dụng đất, tài sản trên đất để tăng hiệu quả đầu tư
- Đơn vị đề nghị sớm được tăng vôn điều lệ để đảm bảo có đủ nguồn đáp ứng mục tiêu phát triển hệ thông do hiện tại vốn đầu tư CHXD đang chiếm dụng vốn lưu động kinh doanh xăng dầu của Tổng Công ty
D Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013
- Tham gia Đại hội cổ đông thường niên và bắt thường (nếu có)
- Kiểm tra quy trình thu thập và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông qua thư của Cơng ty (nếu có)
- Xem xét các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và báo cáo tài chính, số sách kế tốn của Công ty theo định kỳ và đột xuất (nếu cần)
- Xem xét các báo cáo của các tổ chức kiểm toán và làm việc với các bên liên quan - Kiểm tra, giám sát định kỳ hàng Quý và đột xuất (nêu cân) việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc
- Thu thập thông tin, trao đổi với cỗ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông
- Tham gia họp định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu
Trên đáy là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013 Kính trình đại hội cổ đông xem xét thông qua
Trân trong !
TM BAN KIEM SOAT
Nơi nhận:
- Như trên;
- Luu: VT, BKS DẦU KHÍ
he THAI BINH, ` c0 THÔ Kf
Sain Ẳ % A
` Vũ ñ Hàng Quân
Trang 19
TONG CONG TY DAU VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CO PHAN XANG DAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DAU KHÍ THÁI BÌNH
sá95 /TTr-HDQT Thai Binh, ngay #/ tháng LS néim 2014
TO TRINH
Về việc lựa chọn đơn vị kiếm toán Báo cáo tài chính năm 2014
Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái
Bình đà được ban hành vào ngày 15/11/2010 và đã được sửa đối bồ sung lần thứ 01 ngày 10/5/2011
Hội đông quản trị Công ty Cô phân Xăng dâu Dâu khí Thái Bình kính trình Đại hội đồng có đơng xem xét, thơng qua danh sách đơn vị kiêm toán và đề xuất có liên quan
cụ thê như sau:
1 Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiêm toán độc lập:
- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Uỷ ban Chứng khoán Nhà
nước chấp thuận kiêm toán cho các Công ty;
- Có kinh nghiệm kiêm tốn đối với các Công ty tại Việt Nam: - Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiêm tốn viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của PV Oil Thái Bình về phạm vị và tiễn độ kiểm tốn; - Có mức phí kiêm tốn hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiêm toán 2 Danh sách các đơn vị kiểm toán đề xuất:
- Công ty TNHH kiêm tốn VACO:
- Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Delloite);
- Cơng ty kiểm tốn An Phú
3 Đề xuất |
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Uỷ quyền cho HĐQT Công ty
chủ động lựa chọn đơn vi kiểm toán theo danh sách trên để thực hiện kiểm tốn báo cáo
tài chính năm 2014 theo đúng các qui định hiện hành
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./
Nơi nhận: T - — Như trên: - Luu VT, HDQT., TTH (01 ban)
AT@LDONG QUAN TRI
Ly Con QHUTICH
Fe cô PHAN NA Voit
=| KANG PAO |„ H Ề
\ ‘\ AU Kei OV ig | l
Ee gayi’ Wat than
SINH
Trang 20TONG CONG TY DAU VIET NAM CONG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CONG TY CO PHAN XANG DAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DAU KHI THAI BINH TT
Só/#\/TTr-HĐQT Thai Binh, ngày 54 thang 03 nam 2014
TO TRINH
Về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2013
và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2014
Kính gưi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phân Xăng dầu Dầu khí Thái Bình Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã
hội chủ nghìa Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005 và các văn bán hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái
Bình đã được ban hành vào ngày 15/11/2010 và đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 01 ngày
10/5/2011;
Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thai Binh (PV Oil Thai Binh): loi nhuan sau thuế cia PV Oil Thai Binh nam 2013 dat
793.091.804 đồng
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình kính trình Đại hội đông cô đông xem xét, thông qua:
1 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013 cụ thể như sau:
| 0 công ty phê é -STT Chỉ tiêu =n TT Tớ
| 1 | Téng loi nhuan sau thué thu nhap doanh nghiép 793,091,804 | 2_ | Thù lao TV HĐQT, BKS không chuyên trách 84,000,000 3! Tông LNST trước khi trích quỹ (3=1-2) 100% 709,091 ,804
- 4 | Trích các quỹ 40% 283.636.722
|= | Quy dir phong tai chính 5% _ 35,454,590
— =_Qu} khen thương phúc lợi 20% 141,818,361
| -_ | Ouÿ đầu tư phát triển 15% 106,363,771
| S| Tong LNST sau khi trích các quỹ (Š=3-4) 60% 425.455.082
6| Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia 300.429.334
7 Loi nhuan dung dé chia cé tite (8=6+7) 725.884.416
| 8 | Chi cô tức 0%VÐL |_ LN Giữ lại chưa
| phân phôi
Trang 212 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:
STT | Nội dung Diễn giải Giá trị (đồng)
I Lợi nhuận sau thuê LNST 780,000.000
2 |TrihthùlaoHĐQT,BKS | Tông hồ lao HĐQT, BKS dự kiên 2014 120.000.000
| Ke 0 À
| Trích thưởng Ban điều hành (nhưng ae TU cư 0
` nêu vượt KH LNST Ẻ Š A dong) q "
rs a, i ELE aL ie Là LNST trừ thù lao HĐQT, BKS
go CÀ) Hước khi HÍCồ ÍẬP | va thưởng ban điều hành nếu vượt | 660.000.000
qe KH LNST, trir 16 luy ké (néu cd)
| AS 0 , : +
5 | Trích lập các quỹ Tol da AM ra g khi tích | s4 000.000
| 6 | cac quy Tổng LNST sau khi trích ° 6=4-5 | 396.000.000! IẤN \o\ SÀN, WNo\
7 Chỉ cô tức Thực hiện theo Nghị quyết kỳ họp rs RÌ
ĐHDCDĐ thường niên năm 2015 ` ef]
Ghi chú: Tỷ lệ trích lap cac quy theo Nghi quyét DHDCD thường niên năm 201 5 Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./
Ai nhận: TMCHOI ĐỒNG QUAN TRI
Như trên: Aa NCAT CH
Luu VT HDOT, NMH (01 ban) 'S7 C AI \ /
N 2 Y)
Trang 22LONG CONG LY DAU VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CO PHAN XANG DAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DAU KHÍ THÁI BÌNH
56:24 /TTr-HDOT Thai Binh, ngay A thang UÊ năm 2014
TƠ TRÌNH
Về việc thơng qua quyết tốn trả thù lao năm 2013 và
phương án thù lao năm 2014 đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm sốt
Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái
Bình dã dược ban hành vào ngày 15/11/2010 và đã được sửa đổi, bố sung lần thứ 01 ngày
10/5/2011;
Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái
Bình
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình kính trình Đại hội dông cô đồng xem xét, thông qua thù lao đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
không chuyên trách năm 2014, cụ thể như sau:
| Stt Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014
1 | Chu tich HDQT 0 d/ng/thang 0 d/ng/thang
2 | Thanh vién HDQT ‘ 2.000.000 d/ng/thang | 3.000.000 d/ng/thang 3 | Truéng Ban Kiểm soát 2.000.000 d/ng/thang | 3.000.000 đ/ng/tháng 4 Thành viên Ban Kiểm soát 1.500.000 d/ng/thang | 2.000.000 đ/ng/tháng
_ Tổng chỉ 84.000.000 đồng 120.000.000 đồng
Ghỉ chú: Chủ tịch HĐQT hưởng lương theo quy chế trả lương, trả thưởng của
Công ty Cô phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban kiểm sốt khơng chun trách được trả 01 lần/Quý Thời gian trả trong vòng 05 ngày làm việc đầu tiên của mỗi q
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./
Trang 23TONG CONG TY DAU VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CO PHAN XANG DAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DAU KHÍ THÁI BÌNH
Sá: Ø6 /TTr-HDQT Thai Binh, ngay SA thang Đổ năm 2014
TỜ TRÌNH
Về việc thơng qua báo cáo tài chính đã được kiêm toán năm 2013
Kinh gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15/11/2010 và đã được
sưa đôi bồ sung ngày 10/5/2011
Hội đông quản trị Công ty Cô phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình kính trình Đại hội đông cô đông xem xét, thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm tốn năm 2013 của Cơng ty Cô phần Xăng dầu Dâu khí Thái Bình với một số nội dung cơ bản trong báo cáo
tài chính năm 2013 đã được kiểm toán như sau:
| | Stt | Chỉ tiêu Gia tị | (thời điểm 31/12/2013)
I | TONG TAI SAN 180.970.460.709
I_ | Tài sản ngắn hạn 97.898.893.444
2_ | Tài sản dài hạn 83.071.567.265
II: | NGUON VON 180.970.460.709
[_ | Nợ phải trả 49.052.526.325
2| Nguồn vốn chủ sở hữu 131.917.934.384
HH | KẾT QUÁ KINH DOANH
| l Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.049.604.509.992
| 2| Lợi nhuận trước thuế 1.057.455.739
| 3| Lợi nhuận sau thuế 793.091.804
Kinh trình Đại hội đồng cô đông Công ty xem xét và thông qua!
Noi nhận: ; TM HOEDONG QUAN TRI
- Nhu tren; ⁄
- Luu VI, HDQT, NMH (01 ban)