Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội Bao cao cua BKT

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội Bao cao cua BKT tài liệ...

Trang 1

CÔNG TY NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN KIEM SOÁT Doc lap - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 12 tháng 4 năm 2016

BAO CAO HOAT DONG CUA BAN KIEM SOAT

Trình Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty CP nước sạch số 2 Hà Nội Năm 2015 là năm đầu tiên Công ty nước sạch số 2 Hà Nội chuyển sang

hoạt động theo mô hình Công ty cô phần từ ngày 27/6/2015 Mặc dù còn rất

nhiều khó khăn thách thức như nguồn cấp nước không đáp ứng đủ nhu câu dùng nước; Công ty còn phải tiếp nhận quản lý hệ thống cấp nước các khu vực biệt

lập, nhỏ lẻ, manh mún mang tính đặc thù; Việc phối hợp đầu tư, cải tạo hạ tầng

kỹ thuật thiếu đồng bộ; Các dự án hoàn thành, tài sản đưa vào quản lý tăng

nhanh hơn so với tăng doanh thu Song với sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Ban lãnh đạo Cơng ty sự đồn kết nhất trí, nỗ lực phan đấu của tap thé CBCNV

đã giúp cho Công ty đạt được các mục tiêu kinh doanh, tiếp tục khẳng định vi

thế của Công ty trong ngành nước

Kính thưa Đại hội!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP nước sạch số 2 Hà Nội

Căn cứ Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 27/06/2015 đến ngày 31/12/2015 của Công ty đã duoc kiém toán bởi Cơng ty TNHH kiểm tốn và

thâm định giá Việt Nam

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát giai đoạn từ

27/6/2015 đến ngày 31/12/2015

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ( ĐHĐCĐ) kết quả giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc

Công ty và thâm định báo cáo tài chính Công ty từ ngày 27/6/2015 đến

31/12/2015, như sau:

I Tình hình hoạt động của Ban Kiểm sốt 1 Chương trình cơng tác của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 do Đại hội đồng cổ đông bầu tại

DHDCD lân thứ nhật vào ngày 20/05/2015, gồm có 03 thành viên trong đó có 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm 6 tháng cuối năm

2015, BKS đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát HĐQT, Giám đốc Công ty trong việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt

động của Công ty trong việc quản lý điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh

doanh của Công ty, cụ thê:

3/2

,~

_

Trang 2

- Ban kiểm soát họp thống nhất phân công nhiệm vụ trong Ban; Xây dựng dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát lấy ý kiến đóng góp

của HĐQT, Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan

- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với HĐQT, Giám Đốc Công ty

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh theo quý, năm ; Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty; Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng

quản trị, Ban giám đốc Công ty

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban giám đốc lập: Kiểm tra các báo cáo tài chính quí IV năm 2015 và kỳ kế toán từ 27/6/2015 đến 31/12/2015 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành

- Năm 2015, Trưởng ban kiêm soát đều được tham dự các cuộc họp HDQT vé dinh hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2015 của Công ty; Xây dựng quy chế, co ché quan ly nội bộ; Công tác đầu tư và được tham gia góp ý trực tiếp tới các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã nhận được phối hợp, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cũng như các đơn vị

Phòng, Ban để Ban kiểm sốt hồn thành tốt nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao 2 Kết quả giám sát về hoạt động quản lý điều hành của HĐQT:

Trong 6 tháng cuối năm 2015 HĐQT thể hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty, đã tổ chức triển khai thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCPĐ lần thứ nhất, tuân thủ đúng các quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật

Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp định kỳ để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng phù hợp với yêu câu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và ban hành 06 Nghị quyết với những nội dung

chủ yếu:

- Kiện toàn các chức danh Ban điều hành của Công ty cổ phần;

- Tổ chức thực hiện theo cơ cấu, mô hình tổ chức của Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/5/2015, xây dựng đề án thành lập mới và thành lập lại các đơn vị trực thuộc Công ty;

- Thong qua Quy ché hoat động của HĐQT; Rà soát, xây dựng và điều

chỉnh các quy định, quy chế, cơ chế nội bộ về quản trị Công ty áp dụng cho

Công ty cổ phân;

- Thống nhất nguyên tắc nghiên cứu đầu tư mua trạm xử lý và cung cấp nước sạch tại Cụm công nghiệp dệt may Nguyên Khê Huyện Đông Anh; Thông qua báo cáo đề xuất tiếp nhận quản lý sau đầu tư và phối hợp đầu tư cấp nước cho Xã Văn Đức Huyện Gia Lâm;

Trang 3

- Thống nhất thông qua hệ thông thang bảng lương; Thông qua quy định công bố thông tin; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015

Các quyết sách của HĐQT đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

3 Kết quả giám sát về công tác tổ chức thực hiện của Ban giám đốc:

Để thực hiện theo định hướng sản xuất kinh doanh được HĐQT phê

duyệt, Ban giám đốc đã tô chức, triển khai thực hiện triệt để các Nghị quyết của

HĐQT, tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Ban giám đốc chỉ đạo quyết liệt, chỉ tiết, cụ thể, kịp thời, có đánh giá, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị vì vậy kết quả hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2015 đã đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Trong năm Công ty đã thực hiện báo cáo và công bồ thông tin định kỳ cho Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Bộ tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khốn của Cơng ty đại

chúng quy mô lớn

4 Tham định Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 27/6/2015 đến 31/12/2015

đã được kiểm tốn:

4.1 Cơng tác kế tốn:

Cơng ty cổ phần nước sạch số 2 Hà nội quản lý và hạch toán kế toán đúng quy định của Pháp luật, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ 27/06/2015 đến 31/12/2015

4.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015: Đơn vị tính: đồng CHÍ TIỂU Từ 27/6/2015 Từ 01/01/2015 đên 31/12/2015 đến 26/6/2015 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 174.043.413.661 | 144.361.724.715 4 Giá vốn hàng bán 90.384.910.528 76.911.348.040 5 Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ 83.658.503.133 67.450.376.675 6 Doanh thu hoạt động tài chính 1.260.495.047 795.525.979 7 Chị phí hoạt động tài chính 4.092.761.493 2.873.347.378 8 Chi phi ban hang 52.781.669.836 49.958.708.564

9 Chi phi quan ly doanh nghiép 23.031.106.815 | 14.544.724.963

10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 5.013.460.036 869.121.749

11 Thu nhập khác 2.514.170.000 2.558.464.391

12 Chi phí khác - -

13 Lợi nhuận khác 2.514.170.000 2.558.464.301

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 7.527.630.036 3.427.586.140 15 Chi phí thuế TNDN hiện hành 1.656.078.608 754.068.951

Trang 4

* Nhận xét chung:

Từ thời điểm 27/6/2015 đến 31/12/2015 Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cỗ phan, mac du con rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng bằng sự đoàn kết nhất trí, cố gắng nỗ lực hết mình của tập thé CBCNV đã giúp cho Cơng ty hồn thành và vượt mức kế hoạch SXKD đề ra và tăng so với kỳ từ 01/01/2015 đến 26/6/2015 Các chỉ tiêu chính, cụ thể:

- Tổng doanh thu đạt: 177.818.078.708 đồng tăng 20,4%

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 7.527.630.036 đồng tang 119,6%

- Lợi nhuận sau thuế đạt: 5.871.551.428 đồng tăng 119,6%

Mặc dù các chỉ tiêu SXKD của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch, tuy nhiên kết quả hoạt động SXKD xét về mặt hiệu quả kinh tế chưa cao, lợi nhuận thấp do các nguyên nhân chính sau: Công ty còn phải tiếp nhận quản lý hệ thống câp nước các khu vực biệt lập, nhỏ lẻ, manh mún mang tính đặc thù; Tài sản đưa vào quản lý tăng nhanh hơn so với tăng doanh thu; Chi phí khấu hao TSCĐ trong phương án giá của Liên ngành thấp hơn chỉ phí khấu hao TSCĐ thực tế của Doanh nghiệp

H Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2015

Trang 5

STT CHỈ TIEU ĐVT | Từ27/6/2015 | Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 | đến 26/6/2015

1 Cơ cấu tài sản %

Tài sản dài hạn /Tổng tài sản % 91,4 80,52

Tài sản ngắn hạn /Tổng tài san % 8,63 11,44

2_ | Cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu Lần 0,9 0,97

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 47,8 49,2

Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn % 52,2 50,8

3 | Khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán nhanh Lần 1,4 2,1 ( TS ngắn hạn- Hàng tôn kho/ Nợ ngắn hạn ) Khả năng thanh toán tổng quát Lần 2,09 2,03 ( Tổng TW Nợ phải trả ) Khả năng thanh toán hiện hành (1SLĐ và ĐT ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn ) Lần 1,51 2,3

4_ | Hiệu quả ( khả năng sinh lời của tài sản)

Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng tài sản (ROA) % 0,53 0,24

Tỷ suất LN sau thuế/ Doanh thu (ROS) % 3,3 1,8

Ty suat LN sau thué/ Vén CSH (ROE) % 1,02 0,47

c Nhận xét đánh giá chung:

- Gia trị tài sản dài hạn/ tổng tài sản của Công ty lớn chiếm 91,4% giá trị

tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2015 của Công ty là lành mạnh, khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo, chỉ số khả năng thanh toán hiện hành khá tốt ở mức 1,51 lần ; Chỉ số khả năng thanh toán nhanh là 1,4 lần cho thấy Công ty sẽ không gặp khó khăn trong việc thanh tốn cơng nợ

- Hiệu quả khả năng sinh lời của tài sản tốt 6 tháng cuối năm tỷ suất LN

sau thuế/ Tổng tài sản là: 0 53%: Tỷ suất LN sau thuế/ Doanh thu là: 3 3%; Ty suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu là: 1 ,02 % đều cao hơn so với 6 tháng đầu năm 2015

Nhìn chung Công ty có khả năng chủ động về tài chính, thể hiện qua việc

sử dụng vốn và tài sản của Công ty có hiệu quả

2 Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cô đông lần thứ nhất

a Thực hiện các chỉ tiêu về SXKD so với Nghị quyết của ĐHĐCP:

Các chỉ tiêu SXKD đều đạt và vượt mức so với chỉ tiêu tại Nghị quyết ĐHĐCPĐ lần thứ nhát

Trang 6

3

- Mua nước từ Công tyNSHN |m 26.024.150|_ 26.080.397 100,22| 0,22 %

2 | Téng doanh thu thuần triệu đồng 280.627 325.533 116 16% 3_ | Tổng chỉ phí triệu đồng 274.966 314.578 114 14% 4_ | Nộp ngân sách triệu đồng 39.843 43.334 108,76 | 8,76 % 5 | Loi nhuan sau thué triệu đồng 4.416 8.545 193,5| 93,5% - Từ 01/01/2015 đến 26/6/2015 | triệu đồng 2.673 - Từ 27/6/2015 đến 31/12/2015 | triệu đồng 5.871 6 | Ty 1é LNST/Vén điều lệ % 0,77 % 1,5 % 194 94 % 7 | Dự kiến phân phối lợi nhuận | triệu đồng 4.416 5.871 133 33 % sau thuê - Trả cổ tức 50% lợi nhuận sau | triệu đồng 2.208 2.935 133 33% thuê

- Trích quỹ khen thưởng phúc | triệu đồng 2.208 2.935 | 133 33 %

lợi 50% lợi nhuận sau thuê

Lãi cơ bản /1 cổ phiếu (EPS) | Đồng 39 52 133 33 % Tỷ lệ chia cỗ tức % năm 0,39 0,52 133 33 % 10 | Lao động bình quân Người 525 461 87,8 | -12,2 % II |Thu nhập bình quân | Đồng 8.200.000 | 12.890.752 1572| 57,2% đồng/người/tháng

b Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2015:

Với mục tiêu lựa chọn đơn vị kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt nam và được UBCKNN chấp thuận, có uy tín, kinh nghiệm, có năng lực và am hiểu về Công ty Dap ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh

Ban kiểm soát thống, nhất với đề xuất của HĐQT, Giám đốc Công ty phê chuẩn lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC cho kỳ kế toán từ 27/6/2015 đến 31/12/2015 là Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá

Việt Nam

c Thù lao của HĐQT; BKS năm 2015:

Trong năm Công ty thực hiện chỉ trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, mức chi trả đúng theo Nghị quyết DHDCD đã ban hành

Thù lao của HĐQT, BKS trong kỳ kế toán từ 27/6/2015 đến 31/12/2015, cụ thể: Đơn vị tính: đồng Nội dung Mức thù lao Thực hiện chỉ trả thù lao năm 2015 Thù lao của Chủ tịch HĐQT 8.000.000 40.000.000

Thù lao của thành viên HĐQT 6.000.000 126.000.000

Thù lao của thành viên BKS 3.000.000 30.000.000

Tổng cộng 196.000.000

* Trong năm, Ban kiểm sốt khơng nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu hay

Trang 7

HI Đề xuất kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục rà soát, điều chỉnh, xây dựng mới một số quy định, quy chế quản lý nội bộ trong Công ty cho phù hợp với quy định của Pháp luật và mô hình khi chuyền sang Công ty cơ phần để hồn thành kế hoạch SXKD ma DHDCD thông qua

- HDQT tiép tục tăng cường công tác quản trị và điều hành, tạo điều kiện

để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính ĐHĐCĐ giao,

đảm bảo hài hòa, lợi ích hợp pháp của Công ty và các cô đông trong Công ty

IV Định hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, chiến lược phát triển sản xuất kinh

doanh năm 2016 của Công ty để hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư mang

lại hiệu quả kinh tế cao hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo điều kiện cho

Công ty phát triển ngày càng bền vững Ban kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt

các chức năng nhiệm vụ, như sau:

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản

xuất kinh doanh của Công ty

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông: Nghị quyết của Hội đồng quản trị; Quyết định của Giám đốc Công ty

- Định kỳ thâm tra tính trung thực của BCTC quý, BCTC bán niên và cả

năm

- Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao

hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản; Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành

nhằm kiến nghị sửa đôi bổ sung những vấn đề chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh

- Đưa ra chương trình, kế hoạch kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và

các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông

- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cô đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Công ty năm 2015 Kính trình Đại hội đồng cỗ đông thông qua