CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY NƯỚC SẠCH SÓ 2 HÀ NỘI Độc lập — Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1† tháng? năm 2016
TO TRINH DAI HOI DONG CO DONG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 V/v Thông qua kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010,
- Can ctr Diéu lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phân Nước sạch số 2 Hà Nội ngày
20/5/2015;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cô đông thông qua kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 cụ thể như sau:
I Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015: Số liệu đã kiểm toán sua Nghị quyết Thực hiện Tỷ lệ% | Tăng STT hỉ tiêu DVT oc vi i : 5
= năm 2015 năm 2015 | TH/KH | trưởng
1 Sản lượng, cơ cầu cấp nước đầu vào Sản lượng nước tự , m3 10.350.500 10.968.624 105,97% 5,97% sản xuât Sản lượng nước mua m3 26.024.150 26.080.397 100,22% 0,22% Tổng lượng cấp vào m3 36 374.630 37.049.021 101,85% 1,85% mang Sản lượng nước thu : m3 31.719.011 32.850.587 103,57% 3,57% được tiên 2 Tổng doanh thu ` = Dong | 280.627.803.077 | 325.533.793.793 116% 16% thuan Doanh thu kinh doanh sản xuất,cấp | Đồng | 253.022.373.905 | 269.391.917.850 106% 6% nước Doanh thu xây lắp : cà Đồng | 26.280.000.000 | 46.710.840.546 178% 78% và thiệt kê
Doanh thu tài chính | Đông | 1.025.429.172 2.056.021.026 201% 101% Doanh thu khác Đông 300.000.000 7.375.014.371 2458% 2358% 3 | Tong chi phi Dong | 274.966.382.249 | 314.578.577.617 114% 14%
Trang 2
ata Nghi quyé huc hié Tý lệ% | Tan
STT Chí tiêu pvt | Nehiquyet | Thye nam 2015 nam 2015 hign | Ty le % TH/KH | trưởng ta
Chi phí kinh doanh l ¬ ` Đồng | 249.707.935.142 | 265.683.392.583 106% 6% san xuat, cap nước Chi phí hoạt động ` ¬ , Đồng | 25.058.447.107 | 46.688.705.706 186% 86% thiệt kê xây lặp Chỉ phí khác Đồng | 200.000.000 2.206.479.328 1103% 1003% 4 | Lợi nhuận trước ` R Đồng | 5.661.420.828 | 10.955.216.176 194% 94% thuê Từ 01/01/2015 đến | Đồng 26/6/2015 - 3.427.586.140 Từ 27/6/2015 đến 31/12/2016 Đồng : 7.527.630.036 (C.ty Cổ phần) 5 | Lợi nhuận sau thuế | Đông | 4.415.908.246 | 8.545.068.617 194% 94% - Từ 01/01/2015 đến | Đồng l 2.673.517.189 26/6/2015 - Từ 27/6/2015 đến ` 31/12/2016 Đông - 5.871.551.428 (C.ty Cổ phần) 6 Lãi cơ bản/1 cô Đồn phiếu (EPS) 8 - Chua trich lap cac 11 103 134% 34% quỹ - Đã trích lập các 52 quỹ
Il Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:
1 Các chí tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016
Thực hiện Kế hoạch Tăng
> gen T v ° s v ° 4
ane Chủ Biểu ĐỂ năm 2015 năm 2016 trưởng
1 Sản lượng, cơ cầu cấp nước đầu vào
Sản lượng nước tự sản xuất m3 10.968.624 12.077.470 10,11%
Sản lượng nước mua m3 26.080.397 27.607.450 5,86%
Tổng lượng cấp vào mạng m3 37.049.021 39.684.920 7,11%
Sản lượng nước thu được tiên m3 32.850.587 34.940.134 6,43%
2 | Tong doanh thu thuan Dong | 325.533.793.793 | 333.408.933.157 | 2,42%
Doanh thu kinh doanh sản xuất,
a Ding | 269.391.917.850 | 309.799.842.248 | 15,00%
cap nuoc
Doanh thu xây lắp và thiết kế Dong | 46.710.840.546 | 22.109.090.909 | -52,67%
Trang 3
"~ Thực hiện Kế hoạch Tăng
STT Chỉ tiêu DVT năm 2015 ea ñ năm 2016 me trưởng 5 3 | Tổng chỉ phí Đồng | 314.578.577.617 | 327.068.789.449 | 3,97% Chỉ phí kinh doanh sản xuất, cấp ‹ , Đông | 265.683.392.583 | 305.310.692.449 14,92% nước Chỉ phí hoạt động thiết kế xây ; lá Đông | 46.688.705.706 | 21.558.097.000 -53,83% ap ,
Chi phi khac Đồng 2.206.479.328 200.000.000 -90,94%
4 | Lợi nhuận trước thuế Đồng | 10.955.216.176 | 6.340.143.708 | -42,13% 5 | Lợi nhuận sau thuế Đồng | 8.545.068.617 | 4.945.312.092 | -42,13%
6 | Lãi cơ bản/1 cô phiếu (EPS) Đồng
- Chưa trích lập các quỹ Đồng 103 §7 -15,53%
- Đã trích lập các quỹ Đồng 52 43,5 -16,35%
2 Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, củng cố cơ sở vật chất 2016
STT Chỉ tiêu pvt | K6hoah năm | (cụ; chụ 2016
I | Dau tư xây dựng công trình cấp nước | Tr đồng 175.324
1 | Dự án chuyển tiếp Tr đông 154.914
2_ | Dự án mới 2016 Tr dong 20.410
Il | Mua sam tài sản, máy móc thiết bị Tr đồng 4.000