CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM MOI TRUONG ĐÔ THỊ ĐÀ NANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: Z#4/BC-HĐQT Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2016
BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI
Ve danh gia cong tac quan tri SXKD nam 2015
và Phương hướng năm 2016
Thực hiện Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều 14
Chương VI - Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty thông qua ngày 30/9/2015 Hội đồng quản trị báo cáo đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuât kinh doanh năm 2015 ( giai đoạn 01/10 đên 31/12/2015) và phương hướng nhiệm vụ năm 2016, như sau:
I Đặc điểm tình hình:
- Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên được bầu tại Đại hội đồng cô đông thành
lập Công ty tô chức ngày 30/9/2015 Phiên họp đâu tiên của HĐQT đã tiên hành phân
công như sau:
1/ Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT
2/ Ông Đặng Đức Vũ - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Cơng ty 3/ Ơng Võ Minh Đức - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Cơng ty
4/ Ơng Nguyễn Văn Tuần - Thành viên HĐQT Kiêm nhiệm
5/ Ông Phạm Trung Thành - Thành viên HĐQT Kiêm nhiệm
Năm 2015 là năm nền kinh tế gặp nhiều khó khăn song với sự nhất trí cao của các thành viên Hội đồng quản trị cùng Ban tổng giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp và đề ra các Nghị quyết, định hướng phù hợp nên Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh khá cao và hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao
H Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 (quý IV/2015):
1 Công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:
Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh từ thời điểm ngày 01/10/2015 đến 31/12/2015 (Công ty cỗ phần) 1.1 Kết quả kinh doanh: - Quý 4 năm 2015
Nội dung Thực hiện 9 tháng năm (Công ty cổ phần)
Trang 23 Lợi nhuận trước thuế 492 1.000 3.688 368,8 (tr đông) 4 Thu nhập bình quân 4,0 4,2 4,5 107,2 (trd/thang)
+ Khối lượng rác thu gom thực hiện trong quý IV: 64.170 tấn giảm nhẹ so với sé
kế hoạch đề ra Bình quân 1 ngày khối lượng rác thu gom là 697,5 tấn/ngày so với kế
hoạch đề ra là 710 tắn/ngày
_ + Doanh thu thực tế tại thời điểm từ 01/10/2015 đến 31/12/2015 là 50,468 tỷ đông, tăng 3,303 tỷ đồng so với kê hoạch đê ra, tương đương tăng 7,01%
+_ Lợi nhuận trước thuế trong kỳ là 3,688 tỷ đồng tăng 2,688 tỷ đồng so với kế hoạch đê ra, tương đương tăng 268,8%
1.2 Kết quả triển khai các dự án đầu tư, mua sắm:
Tất cả dự án đầu tư, mua sắm đã đề ra trong năm 2015 về cơ bản triển khai thực hiện đúng quy trình và đã hoàn thành đúng theo tiên độ, cụ thê:
+ Công trình phủ bạt HPDE mái taluy hộc chôn lắp rác tại bãi rác Khánh Sơn;
+ Mua sắm 200 thùng 660 lít và 1000 thùng 240 lít (02 đợt); + Mua sắm xe ủi Komatsu DP7 đã qua sử dụng:
+ Mua sắm 02 xe ép rác loại 5 tấn
Riêng việc cải tạo xe Hooklip chở container thành xe cuốn ép rác 20m3, hiện đang hoàn thành chậm so với yêu câu vi ly do thủ tục pháp lý
2 Các phiên họp và nội dung họp HDQT nam 2015
Từ ngày 30/9 đến 31/12/2015 tổ chức 2 phiên họp thường Kỳ: 2.1 Phiên họp thứ nhất ( 30/9/2015)
- Bầu chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc, 01 Phó Tổng giám đốc, Kế
toán trưởng;
2.2 Phiên họp thức hai ( 04 & 07/12/2015)
- Thông qua các quy chế quản lý nội bộ Công ty gồm: Quy chế Tổ chức và hoạt dong HDQT; Quy chế Quản trị Công ty; Quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm; Quy chế thị đua khen thưởng, kỷ luật; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế chỉ tiêu nội bộ; và Quy chế hoạt động của các phòng, ban đơn vị trực thuộc
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015(quý IV/2015); - Thông qua kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2015;
- Thông qua tái cơ cấu tô chức và định biên; Thành lập xưởng sửa chữa; Bổ nhiệm mới các cán bộ quản lý công ty;
Trang 33 Kết quả thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cô đông, HĐQT: 3.1 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ dong
- Đại hội đồng cổ đông lần đầu đã Bầu ra 05 thành viên HĐQT, 03 thành viên
ban kiểm sốt, gồm:
- Thực hiện cơng tác tổ chức bộ máy, lao động: HĐQT đã thông qua phương án _ tái cơ cầu tổ chức và định biên các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc theo hướng, tỉnh giảm lực lượng lao động gián tiếp Quý 4/2015 do thời điểm cận kề cuối năm và Tết cổ truyền dân tộc, nên chỉ vận động tự nguyện nghĩ theo yêu cầu Theo đó, trong năm 2016
kế hoạch sẽ giảm khoảng 90 lao động gián tiếp, đến cudi nam 2017 va đầu năm 2018
lao động gián tiếp phấn đấu chỉ còn khoản 15-16% trên tông lao động
- Chỉ tiêu Tài chính: Doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch và Nghị quyết của DHDCD đề ra ( theo két quả kinh doanh quý 4/2015 đã nếu trên)
- Ưu tiên chăm lo đời sống và nhanh chóng giải quyết các chế độ theo hướng gia tăng lợi ích cho người lao động
- Đã thực hiện chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015
theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ
3.2 Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị:
- Phiên họp HĐQT đã Bầu Ông Nguyễn Thanh Hùng làm chủ tịch HĐQT và đồng ý bố nhiệm Ông Đặng Đức Vũ làm Tổng giám đốc, Ông Võ Minh Đức làm Phó Tổng giám đốc và Ông Đỗ Văn Tài làm Kế toán trưởng để bước đầu điêù hành Công ty Cổ phân Sau đó, kiện tồn cơng tác nhân sự Ban lãnh đạo, bổ nhiệm thêm 02 Phó Tổng
Giám đốc đối với Ông Trần Văn Tiên và Ông Phạm Quang Sáng và các chức danh cán
bộ quản lý chủ chốt các đơn vị trực thuộc
- Đã hoàn thiện xây dựng và ban hành các quy chế nội bộ Công ty làm cơ SỞ trong công tác điều hành quản lý Công ty như: Quy chế quản trị công ty; Quy chế tuyển FE dụng, bố nhiệm, miễn nhiệm; Quy chế thi đua khen thưởng, kỷ luật; Quy chế quản lý tài wen chính; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động các phòng, ban, PHAN đơn vị trực thuộc Đến cuối năm 2015 và đầu năm 2016 tình hình Công ty hoạt động “ a
theo đúng Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ Công ty “` NANG, - Cong tác đầu tư, dự án, mua săm phương tiện, công cụ phục vụ cho cong tac vé He os
sinh môi trường đô thị thực hiện đúng quy dinh va tién d6 (theo bdo cdo phân trên) 4 Tình hình thực hiện nhiệm vụ được UBND Thành phố giao:
- Đã khắc phục những ton tại xử lý môi trường tại Bãi rác Khánh Sơn như: Phủ bạt HDPE tại hộc rác sô 1 và 2; Tiến hành xây dựng mới bể chứa bùn thải bể phốt theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phó, đến nay tình hình an ninh tại bãi rác được én định
- Thực hiện tốt về tình hình phục vụ vệ sinh đô thị trên toàn địa bàn thành phố đảm bảo sạch đẹp, nhất là vào các dịp thành phố tổ chức các lễ, hội, Tết
Trang 4- Tiếp nhận và triển khai dự án Sản xuất phân bón lỏng Biomass từ chất thải nhà vệ sinh và hỗ trợ nông dân ở thành phố Đà Nẵng do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản
tài trợ giao cho Công ty làm chủ đầu tư dự án
5 Đanh giá công tác điều hành và tuân thủ pháp luật của Tổng giám doc:
5.1 Công tác điễu hành:
- Ban Tổng giám đốc điều hành đã thực hiện nghiêm chỉnh các Nghị quyết của
Đại hội đồng cô đông và của Hội đồng quản trị;
- Kịp thời đề xuất và xin ý kiến chi dao cua HDQTcac vấn đề thuộc thâm quyền
của HĐQT do Quy chê, Điêu lệ Công ty đê ra
_ i Diéu hành hoạt động của Công ty đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điêu lệ tô chức và hoạt động của Công ty
5.2 Vẻ sản xuất, kinh doanh:
- Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty một cách linh hoạt,
tích cực chỉ đạo kịp thời công tác VSMTĐT trên toàn thành phô được đảm bảo;
- Đã hoàn thành vượt kế hoạch SXKD năm 2015 đã được thể hiện trong báo cáo
Tình hình hoạt động và kêt quả SXKD năm 2015
5.3 Về chính sách đối với người lao động:
_ Ưu tiên chăm lo đời sống của người lao động, nhất là lực lượng lao động trực tiêp theo hướng gia tăng lợi ích
- Quyền lợi của người lao động tại Công ty đều được đảm bảo theo đúng quy định của Bộ luật lao động: Người lao động được Công ty ký HĐLĐ, kê khai nộp bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp .và đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội
chỉ trả các chế độ cho người lao động kịp thời
- Chính sách đối với người lao động: Tuân thủ đúng các quy định của nhà nước
5.4 Về chấp hành pháp luật:
Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, thực hiện đúng Điều lệ tổ
chức và hoạt động của Công ty
HI Kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2016
1 Các chỉ tiêu cơ bản SXKD năm 2016:
_ Tổng khối lượng rác thu gom vận chuyền xử lý: 258.456 tấn/ năm, tương ứng 712 tân/ngày
- Doanh thu đạt mức tăng trưởng từ 8§-10% so với thực hiện năm 2015
- Nộp ngân sách (thuế các loại): 20 tý đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,8 tỷ đồng
- Tỷ lệ cỗ tức/vốn điều lệ: 6,5 %
- Thu nhập bình quân: 5,2 triệu đồng/người-tháng
2 Kế hoạch đầu tư, mua sắm và sửa chữa lớn nâng cấp TSCĐ năm 2016:
Trang 5+ Dau tư mua sắm 2.000 thùng nhựa chứa rác dung tích 240 lít với giá trị dự kiến 2,0 tỷ đông
+ Đầu tư hệ thống xử lý bùn lỏng, nhũ tương và hệ thong xử lý bóng đèn huỳnh
quang tại khu xử lý rác thải nguy hại bãi rác Khánh Sơn dự kiến 0,2 tỷ đồng
+ Đầu tư tài sản thiết bị phục vụ mở rộng loại hình kinh doanh dịch vụ mới như _* Đại lý mua bán thùng rác, sản phẩm nhựa, thiết bị vệ sinh môi trường với giá trị
dự kiên 1,5 tỷ đồng
* Đầu tư thiết bị phục vụ vệ sinh công sở, vệ sinh công nghiệp, hộ gia đình, với
giá trị dự kiên 1,0 tỷ đông
+ Đầu tư xây dựng dự án tổ kén xử lý chất thải nguy hại tại hộc rác nguy hại bãi rác Khánh Sơn giai đoạn I1 với giá trị dự kiên 2,56 tỷ dong
+ Lập dự án đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn +iSửa chữa, cải tạo nâng cấp tài sản cỗ định gầm:
* Sửa chữa lớn phương tiện vận tải ( trung tu, đại tu ) du kiến khoảng 4,5 tỷ đồng
* Cải tạo tài sản kiến trúc khác (cải tạo các trạm trung chuyền, cầu rửa xe, gara ) khoảng 2,49 tỷ đồng
3 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2016:
- Thực hiện chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 theo Kế
hoạch số 218/KH-HĐQT ngày 31/12/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, gồm 5 phiên
họp như sau: Phiên họp tháng 01/2016; Phiên họp tháng 4/2016; Phiên họp tháng 7/2016; Phiên họp tháng 10/2016 và Phiên họp tháng 01/2017 và một số phiên họp đột
xuất do yêu cầu nhiệm vụ đặc ra
- Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà thành phố giao trong lĩnh vực vệ sinh môi
trường đô thị thành phố
- Mở rộng ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra cho giai đoạn (2016-2018) mà Công ty có thế mạnh đó là: Mua bán thùng rác, thiết bị vệ sinh môi trường, hóa chất xử lú chất thải; Dịch vụ vệ sinh gia đình, công sở; Vệ sinh công nghiệp; Dịch vụ xử lý nước rỉ rác, nước thải; Mở rộng thị trường xử lý chất thải CN và
nguy hại
- Kiện toàn công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, định biên lao động gián tiếp theo hướng tinh gọn, phù hợp mà Nghị quyêt ĐHĐCĐ và HĐQT đã thơng qua
- Ngồi cơng việc nhiệm vụ thường xuyên, HĐQT giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 cụ thể như sau:
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ vệ sinh đô thị trên toàn địa bàn thành phố cụ thể là các hạng mục thành phố đặt hàng như vệ sinh đường phố, trên sông Hàn, Bãi biển du lịch, âu thuyền Thọ Quang Đặt biệt chú trọng đến việc:
Trang 6* Triển khai thực hiện đề án thu gom rác lùi giờ được điều chỉnh bổ sung của thành phố theo quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 kịp tiến độ và hiệu quả
+ Tiếp nhận hệ thống xử lý nước rỉ rác của Công ty Quốc Việt tại bãi rác Khánh Sơn đề Công ty tổ chức đầu tư vận hành từ quý 4 năm 2016
+ Từng bước tổ chức lại mơ hình hạch tốn cho phù hợp với điều kiện phát triển
Công ty ( hạch toán phụ thuộc, độc lập, tập trung, phân tán )
+ Thực hiện hoàn thành thủ tục bàn giao giữa Công ty cũ (TNHH MTV) và Công ty Cé phan
+ Tiếp tục sắp xếp bộ máy các Xí nghiệp, Đội sản xuất, Phòng ban và tỉnh giảm lao động gián tiếp theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần đầu và nghị quyết của Hội
đồng quản trị đề ra chưa thực hiện được theo lộ trình
+ Thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố mà các cấp
thâm quyền giao về lĩnh vực vệ sinh môi trường đô thị
Trên đây là báo cáo công tác quản trị điều hành SXKD năm 2015 và phương
hướng năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty, kính mong nhận được sự ủng hộ và
cam kết gắn bó lâu dài của Quý cỗ đông Công ty Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị cô đông, kính chúc các đồng chí Lãnh đạo,
Trang 7CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Về việc bổ sung thay đổi nội dung
Các chỉ tiêu co ban SXKD nam 2016
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 28 tháng 6_ năm 2016 A Ao a
fe’ cons _ PHU LUC BAO CAO SO 384/BC - HDQT
l ae eel A DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2016
Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty
_ Căn cứ Báo cáo số 384/BC-HĐQT ngày 10/6/2016 của Hội đồng quan tri Công
ty vê đánh giá công tác quản trị SXKD năm 2015 và Phương hướng năm 2016
1 Toàn văn nội dung Báo cáo giữ nguyên theo Báo cáo số 384/BC-HĐQT ngày
10/6/2016 của Hội đông quản trị Công ty
2 Tại điểm 1 phần II của Báo cáo số 384/BC-HĐQT, để nghị bố sung, thay đổi một sô chỉ tiêu cơ bản SXKD Kê hoạch của Hội đông quản trị năm 2016 như sau:
- Tổng Doanh thu kế hoạch: 190.488 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ cô tức/vốn điều lệ: § %
- Thu nhập bình quân: 5,2 triệu đồng/người-tháng
Trên đây là Phụ lục bổ sung thay đổi một số nội dung của Báo cáo số 384/BC -
HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty, kính báo cáo Đại hội đông cô đông
Tran trong cam on./