TONG CONG TY XAY DUNG SO 1-CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập — Tự do - Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 12 tháng 5 năm 2017 TỜ TRÌNH
V⁄%: Thông qua chủ trương phái hành trái phiếu
của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP -
Kính gửi: ĐẠI HỌI ĐỒNG CÔ ĐÔNG
TỎNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
-_ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tô ống Công ty xây dựng số 1 —- CTCP đã được Đại hội đằng cỗ ) đông lần thứ nhất thông qua
- Can cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng phát triển của
Tổng Công ty;
Tổng giá trị đầu phát triển thực hiện năm 2016 của Tổng Công ty là 1.446 ty đồng, chiếm 72% so với kế hoạch năm 2016 và bằng 113% so với cùng kỷ năm trước Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 của Tổng Công ty là 2.200 tỷ đồng Hoạt động đầu tư được xem là giải pháp để hướng đến sự phát triển én định, bền vững trong tương lai Hoạt động đầu tư không những giúp CC1 khẳng định giá trị cốt lõi mà còn mang lại lợi nhuận, gia tăng giá trị tài sản cho CC 1
Hoạt động đầu tư phát triển năm 2017 và các năm tới chủ yếu tập trung vào những dự án của Tổng Công ty như Dự án BOT Cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu, Dự án BT đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn — Tuý Loan, Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn Tp.Hải Phòng, Dự án khu dân cư Hạnh Phúc, Dự án nhà ở thu nhập thấp CC1 Felix Homes và các dự án điện gió tỉnh Bình Thuận Trong đó có một số dự án cấp bách nguồn vốn đầu tư như sau:
+ Dự án tuyến đường bộ ven biển đi qua địa phận Hải Phòng và 09 km tỉnh Thái Bình: Tổng mức đầu tư 3.050 tỷ đồng, vốn vay VietinBank: 2.150 tỷ đồng
+ Dự án Tổng kho trung chuyển miền Đông: Tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng, vốn vay 3.600 tỷ đồng
+ Dự án nhà máy điện gió Hàm Kiệm: Tổng mức đầu tư 698 tỷ đồng, vốn vay 558
ty déng
Trang 2đầu tư phát triển trong thời gian tới, Tổng công ty dự kiến sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp với giá trị là 1.000 tỷ đồng với kỳ hạn 05 năm đến 10 năm
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương cho phát
hành trái phiếu doanh nghiệp nêu trên và ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án phát hành trái phiếu theo quy định tại Nghị định 90/201 1/NĐ-CP của Chính