BC kết quả Tài chính 2016

BC kết quả Tài chính 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...

Trang 1

TONG CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CONG TY CO PHAN BIA

HA NOI - HAT PHONG Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2017 Só:.⁄Ô./2017/BCTC/HN-HP BAO CAO Két qua tai chinh nam 2016 (Dự thảo) kính thưa: - Quý vị đại biểu : y 7 8 A JA - Quý vị cô đồng - Đại hội

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cỗ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng đã

được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 15/9/2004; được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/04/2016;

| Căn cứ vào số liệu báo cáo tài chính năm 2016 đã được Ban kiểm soát công ty kiểm tra và Kiểm toán độc lập xác nhận kết quả báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của

Công ty cổ phần Bia HN - HP |

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 14/2/2017 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch Đại hội đồng cô đông năm 2017

Được sự phân công của HĐQT, tôi xin báo cáo kết quả tài chính năm 2016 và kế hoạch tài chính năm 2017 như sau:

Trang 2

I Két qua hoat dong san xuat kinh doanh:

1 Cac chi tiéu: Chi tiéu DVT TH nam 2015 Nam 2016 Tỷ lệ % Kế hoạch Thực hiện TH/C.KỲ | TH/KH (A) (B) (1) (2) (3) (4=3/1) | G=3/2) 1 Sản lượng sản pham SX | Tr.lit 49,175 51,000 51,099 | 103,91 | 100,19 Trong do:

- Bia hoi các loại - 37,761 39,580 39.881} 105,61 | 100,76

- Bia chai thương hiệu HP - 1,399 1,420 1,609 | 115,07 | 113,31 - Bia chai Ha N6i-450ml - 10,015 10,000 9,250 92,36} 92,50 2 Tổng doanh thu đồng | 391.002.640.181 403.385.000.000 | 394.515.542.656 | 100,89 97,8 Tr.đó: Doanh thu SXCN - 375.386.161.652 402.628.000.000 | 377.483.567.479 100,5 93,8 3 Doanh thu thuần - 251.881.079.116 252.616.000.000 | 247.167.958.661 98,13 | 97,84 4.Thuế phải nộp N.sách - 161.202.770.853 181.302.000.000 | 173.715.336.472 107,8 95,8 5.Thuế đã nộp N.sách - 158.142.507.687 169.302.000.000 | 170.637.447.213 107,9 100,8 6 Khau hao TSCD - 36.006.806.168 27.090.000.000 | 26.777.933.991 74,4 | 98,85 7 Lợi nhuận sau thuế - 3.746.417.616 4.325.000.000 4.440.356.132 1185] 102,6 8 Lai co ban trén CP - 3.632 4.711 4.837 133,2 102,7 9 Lao động Người 312 310 304 97,4 98 10.Thu nhập bình quân Tr.d/n/t 8,093 8,287 8,314 105,5 | 100,33 11.Tỷ lệ đã trả cổ tức năm % 3% > 4% 4% 133 100 12.Vốn điều lệ đồng 91.792.900.000 91.792.900.000 | 91.792.900.000 100 100 13 Nguồn vốn chủ sở hữu - 157.035.665.440 | 157.900.665.440 157.495.932.668 100,3 | 99,7: * Số liệu trên đã được kiểm toán độc lập đến ngày 31/12/2016 2 Đánh giá tình hình tài chính: Qua số liệu báo cáo trên, năm 2016 sản lượng bia san xuất đạt 51,099 triệu lít đạt 100,19% so với kế hoạch

- Tổng doanh thu đạt 394,304 tỷ đồng bằng 97,8% so với kế hoạch, tăng 0,8% so với

Trang 3

- Thuế đã nộp cho ngân sách Nhà nước 170,637 ty đồng, bằng 100,8% so với kế hoạch, tăng 7,9% so với năm 2015

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 4,440 tỷ đồng bang 102,6 % so với kế hoạch, tăng 18,5 % so với năm 2015 Công ty đã tạm trả cổ tức 4% (theo sở hữu vốn góp tại danh sách chốt số cổ đông ngày 22/3/2017) tăng 33% so với trả cổ tức năm 2015;

Năm 2016 tiếp tục là năm khó khăn về công tác tiêu thụ sản phẩm bia bởi sức mua của

thị trường giảm vì mặt hàng bia không phải là mặt hàng thiết yếu Hơn nữa, chính sách mở

cửa của Nhà nước làm cho sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt Mặc dù khó

khăn, công ty đã duy trì én định SXKD; thực hiện tiết kiệm chỉ phí quản lý, giảm thiểu hao phí nguyên vật liệu trong sản xuất và đã đạt vượt mức kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyển: Đại hội đồng có đông năm 2016 đề ra ; tỷ suất lợi nhuận sau thué/tong tai san dat 1,5686NG

Tính đến 31/12/2016 khả năng thanh toán tổng quát nợ 2.2 lần, công ty đã bảo toàn và pháp 7 triển được vốn kinh doanh Năm 2016, Công ty tiếp tục được xếp trong top 5 doanh nghiỆ )HẾ nộp thuế cao nhất thành phố Hải Phòng và được Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng tặng sag

khen về thành tích hoàn thành vượt mức nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước Bảo đảm có đủ

việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động với mức thu nhập bình quân: 8.314.000

đ/ngườ/tháng

3, Về thực hiện Dự án đầu tư đi dời khu vực SX NM số 1 (Lach Tray) 3.1, Thực hiện Dự án Đầu tư và di dời khu vực sản xuất NM so 1

Dự án được phê duyệt với giá trị: 289.613.278.000 đồng, khoản mục đầu tư xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị bao gồm 14 gói thầu Đến 31/12/2016 đã hoàn thành 12 gói thầu hình thành TSCĐ đưa vào sản xuất phát huy tốt hiệu quả, còn 2 gói thầu đang thực hiện dở dang (giai doan II)

Trang 4

4 | Chi phi tư vấn, giám sát 5.390.090.000 3.231.960.224 5 | Chỉ phí khác 2.046.400.000 469.430.000 6 | Chi phi dự phòng 22.310.406.000 7 | Trả lãi vay đầu tư 44.198.812.000 16.006.148.532 Tông cộng 289.613.278.000 220.135.061.556

* Trong số liệu trên, có gói tháu hệ thông thu hồi CÓ; chưa được kiêm toán, với giá tri

hồn thành 13.934.217.276 đơng Còn lại các gói thâu với giá trị hoàn thành trên đã được

kiêm toán Nhà nước, tại báo cáo kiếm toán tháng 1 năm 2016 Dự an “Dau tu và đi dời khu vực sản xuất nhà máy số 1 của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng”

b Số liệu gói thầu dở dang (còn lại của giai đoạn II) đến thời điểm 31/12/2016: Đơn vị tính: đồng Tên gói thầu đang thực hiện đở dang Giá trị hợp Đã giải ngân (đ) Tơng sơ Thanh tốn nhà thâu Trả lãi vay NH, tư vân- giám sat 1 Nhà hành chính phy | 14.745.733.000 và phụ trợ 5.957.364.376 5.559.607.868 397.556.508 2 May pha bia 8.186.000.000 | 2.515.445.224 2.455.800.000 59.645.224 Cộng (1+2) 22.931.733.000 8.472.809.600 8.015.607.868 457.201.732 * Dự kiến 2 gói thâu trên sẽ hoàn thành vào tháng 4/2017 3.2.Tình hình thực hiện sử dụng vốn của dự án: Nội dung Nguôn vôn dự án Đã thực hiện đến 31/12/2016 1 Vốn vay ngân hàng TM 151.000.000.000 132.980.061.972 2.Vôn tự có của công ty 138.613.278.000 95.170.607.452 Tong cong 289.613.278.000 228.150.669.424

* Nguồn vốn dự án: - Vay ngân hàng TM: 151 tỷ đồng, bằng bảo lãnh của Tổng Cty

Trang 5

(đến 31/12/2016 đã hết bảo lãnh của Tổng Cty CP Bia - Rượu - NŒK Hà Nội) - Vốn tự có của công ty: 138,613 278 tỷ đồng

3.3 Về thực hiện thu hồi vốn trả nợ vay ngân hàng:

- Tổng mức vay được duyệt: 151 tỷ đồng

- Thời hạn vay: Giai đoạn l: 7 năm từ 2011 đến 2018 Giai doan II: 7 năm từ 2016 đến 2023

- Thực hiện vay và trả nợ vốn vay tính đến 31/12/2016:

+ Công ty đã vay để thanh toán cho các gói thầu của dự án 132.980.061.972 đồng,

với lãi suất theo từng khế ước nhận nợ :

+ Công ty đã trả nợ vay NH số tiền 90.011.028.319 đồng (bằng nguồn thu khấu hao

TSCĐ, vốn tự có và lợi nhuận các năm để lại phục vụ đầu tư) 2àN + Tính đến 31/12/2016 công ty còn nợ ngân hàng 42.969.033.653 đồng, với lãi sft 7,5 %/năm trong đó phải trả năm 2017 số tiền 24.001.300.776 đồng, trả tiếp năm 2018 số

+ x PHONG

tién 18.967.732.877 dong La

aa

3.4 Hiệu quả của dự án đầu tư: wy

Nam 2017 khấu hao TSCĐ số tiền 24,759 tỷ đồng, từ nguồn khấu hao TSCĐ này công ty trả xong nợ ngân hàng 2017 Như vậy, bằng nguồn khấu hao TSCĐ công ty sẽ hoàn thành trả nợ vốn vay của dự án trước thời hại vào khoảng giữa năm 2018

Các gói thầu hoàn thành, hình thành tài sản cố định đưa vào sử dụng đã phát huy được hiệu quả: Chất lượng sản phẩm được nâng cao đủ sức cạnh tranh trên thị trường, đáp ứng đủ công suất thiết kế nhất vào thời điểm mùa hè nắng nóng; khấu hao nhanh TSCD dé tra nợ vay

đầu tư trước hạn, hạ được giá thành, bù đắp chị phí, bảo đảm được môi trường sản xuất xanh

sạch - an toàn, từ đó đã nâng cao uy tín doanh nghiệp Thực hiện tốt đóng góp thuế cho ngân

sách, ôn định và nâng cao đời sống CBCNV lao động

H Phân phối lợi nhuận năm 2016: Phân chia theo Nghị quyết Hội đồng quản trị

Trang 6

I Lợi nhuận trước thuế 4.833.532.200 5.647.505.929 H Thuế TNDN phải nộp 1.087.114.584 1.207.149.797 HI.Lợi nhuận sau thuế (để 100% 3.746.417.616 | 100% 4.440.356.132 phan chia) 1 Quỹ phát triển SX 12,5% 468.132.151] 6,3% 280.200.958 2 Quỹ dự phòng tài chính 3% 112.392.528

3 Quy phic loi 5% 187.320.881 | 5% 222.017.806

4 Quỹ khen thưởng 3% 112.392.528| 3% 133.210.684

5Quỹ khen thưởng HĐQT,| 3% 112.392.528|_ 3% 133.210.684 BĐH | 6 Lợi nhuận còn lại chỉ cô tức | 73,5% 2.753.787.000 | 82,7% 3.671.716.000 6.1 - Cổ tức đã chia vốn góp 73,5% 2.753.787.000 1.284.916.000 (2015: 3%; 2016:4%) 6.2- Cổ tức chia cho Tổng 2.386.800.000 Công ty CP Bia -Rượu - NGH Hà Nội (chưa chị) 2 Về thực hiện nghĩa vụ đối với cỗ đông:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bia Hà Nội - Hải

Phòng thông qua ngày 14/4/2016, Công ty đã tạm trích và chia cổ tức cho các cô đông là

4%/vốn góp theo danh sách cỗ đông chốt ngày 22/3/2017, với số tiền: 3.671.716.000 đồng,

đạt 100% so với kế hoạch

Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm tốn, Cơng ty đã báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khốn Việt Nam

đồng thời cơng khai báo cáo tài chính 2016 trên Website tai địa chỉ:

http:/www.haiphongbeer.com.vn

3 Về thù lao thành viên HĐỌT và Ban kiểm sốt:

Cơng ty đã thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, tính theo hệ số, dựa trên mức tiền lương bình quân chung của doanh nghiệp Năm 2016 đã chi thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát với số tiền: 749.564.072 đồng và được hạch toán vào chi phí theo chế độ hiện hành

4 Về đầu tư chính dài hạn:

Giá trị đầu tư vốn vào Công ty cô phần Habeco - Hải Phòng số tiền 22,5 tỷ đồng (chiếm tỷ 14,06% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Habeco - HP) Đầu tư chưa có hiệu quả do Công

Trang 7

ty cổ phần Habeco - Hải Phòng SXKD bị lỗ lũy kế 52,004 tỷ đồng từ khi đầu tư năm 2008

đến 31/12/2016, nên chưa được chia cổ tức Theo đó, đến 31/12//2016 Công ty CP Bia Hà

Nội - Hải Phòng đã phải trích dự phòng đầu tư tài chính, số tiền 7.313.182.773 đồng theo quy định hiện hành (đã làm giảm lợi nhuận của công ty số tiền trích dự phòng trên)

Khả năng khoản đầu tư vốn liên kết vào Công ty CP Habeco - Hải phòng tiếp tục chưa có hiệu quả, chưa được chia cổ tức, vì theo báo cáo của công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng năm 2017 vẫn còn khó khăn

IH Kế hoạch tài chính năm 2017:

* Một sô chỉ tiêu chủ yêu

- Sản lượng sản phẩm: 50,633 triệu lít bia các loại

- Tổng doanh thu: 422,071 tỷ đồng \

Trong đó: DT SXCN: 410,260 tỷ đồng lì

- Lợi nhuận trước thuế: 6,559 tỷ đồng Ụ

- Lợi nhuận sau thuê: 5,247 tỷ đông

- Khấu hao TSCĐ: 24,759 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 191,540 tỷ đồng

- Chia cỗ tức: > 4%/năm

- Thu nhập bình quân: 8,579 triệu đồng/người /tháng

Cũng như các DN khác, năm 2017 Công ty CPcồ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng xác

định tiếp tục gặp khó khăn do thu nhập xã hội thấp, sức mua kém nên khó có khả năng tăng giá bán, trong khi thuế suất tiêu thụ đặc biệt áp dụng đối với mặt hàng bia từ 01/01/2017 là

60%, tang 5% so với năm 2016 Các chỉ phí nhân công, bao hiểm xã hội, điện, nước, nguyên vật liệu và chi phí cho công tác bảo vệ môi trường tăng Khó khăn hơn cả là sự canh tranh

khốc liệt giữa các sản phẩm bia hơi cùng loại trên thị trường Năm 2017, Công ty dự kiến

phải tăng chi phí bán hàng trên 2 tỷ đồng so với năm 2016 để giữ vững và mở rộng thị

trường tiêu thụ nhằm đây mạnh sản xuất, phát huy hiệu quả đầu tư

Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng rằng: với sự chỉ đạo đúng hướng của HĐQT, tỉnh thần

đoàn kết, thống nhất của Ban Giám đốc điều hành, cộng với sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể

- cán bộ công nhân viên lao động, Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch 2017 đề ra, ôn định và phát

Trang 8

việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, bảo đảm chia cổ tức năm 2017 cho cô đông

ở mức cố gang cao nhất

Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Tổng Công ty CP Bia -

Rượu - NGK Hà Nội, sự giúp đỡ của UBND TP, của các Sở ban ngành TP Hải phòng và sự chia sẻ, động viên của toàn thể Quý cổ đông của Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng