BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - NĂM BÁO CÁO 2012 TASA GROUP

CONG TY CO PHAN VAN TAI DA PHUONG THUC DUYEN HAL — TASA GROUP ~ 189 Đình Vi, Đơng Hãi2, Hải An, Hãi Phông ‘Website: http:/wwwasaduyenhalcom ‘Email congbothongtin@tasagroup.com.yn BAO CAO THUONG NIEN Phy Iye s6 11 (Bán hình kèm theo Thơng t số 52012/TT-BTC ngày 08/04/2012 Bộ Tải din Š việc Công bồ thông in n thị trường chẳng khốn) Hảãi phịng, thẳng 03 năm 2013 "Phụ lục số II BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN (Bán hành kèm theo Thông tự số 522012/1T-BTC ngày 05 thẳng 04 năm 2012 Bộ Tài chins unig in vide Cg bd thing tin tn th trường chững khoản) BAO CAO THUONG NIEN CONG TY CO PHAN VAN TAI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI Năm báo cáo: 2012 Mai Phòng, tháng 03 năm 2013 BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CÔ PHÂN VẬN TÀI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYEN HAL 'Vốn điều lệ: 'Vấn đầu tư Địa Số điện thoại Số Fax Website: Email: Mã cổ phiến: Logo: “Công ty Cổ phần Vận tài phương thúc Duyên Hãi Duyen Hai Multi Modal Transport Joint Stock Company Công ty Cổ Phần số: 0200793081 Sở Kế hoạch vả Đầu tr thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lẫn đầu ngày 14/03/2008; va ding ky thay đổi lần thứ 07 ngày 18/07/2011 128.700.000.000 dng chủ sở hữu: 128.700.000.000 dng Số I89 đường Đình Vũ, Phường Đơng Hải 2, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng, (8431) 3361 4018, (84.31) 3361 4016 www tasaduvenhicom congbothonstin@tasagroup.com.vn CĨ THSAGROUP Q trình hình thành phát triển £ “Tháng 03/2008: Mua sở hữu vốn cúa 04 Công ty TNHH: 1) Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải: ) Công ty TNHH Vận tải đường Duyên Hải; 3) Công ty TNHH San xuất Thương mại Duyên Hải 4) Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Phú Thọ Hợp, 04 công ty thành Công ty cổ phần Vận ải Đa phương thức Duyên Hãi Tháng 07/2008: Thành lập thêm công ty thành viên Hà Nội Công ty TNHH 'WWWTNSADUYPNIAI0M————^TGmsdphiuanamm TT ae >` ee ee oe oe Thông tin chung Thơng tìn khái qt £ “Tên giao địch: * “Tên tiếng Anh: « “Tên viết tắt “ Giấy CNĐKKD: ———————BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CO PHAN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HÁI -%_ -%_ -%_ MTV Vận tải Ba phương thức Duyên Hải Hà Nội với vỗn điều lệ bạn đầu 300.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng), Hiện tử vốn điều lệ cđa cơng ty 22520.000.000 đồng (Haiỷ năm trăm mươi tiện đơng), Tháng 012009: Chính thúc rỡ hành côngy đại chủng từ ngây 12/01/2009 Thắng 09/2009: Đăng ký giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niềm yét Giao dịch Chứng khoản Hà Nội Thắng 012011 thành lập thêm Công ty TNHH Thôi rang Mỹ Phẩm Duyên Hải với vốn điều lệ 999.000.000 đồng (Chín trăm chín mươi chín tiệu đồng chân) Tháng 01/2011 hồn thành việt mua sở bầu vốn Cơng ty TNHH Conlainer Minh Thành với tỷ lệ sở hữu 73.83 Thing 92011 duge Ting eye Hai quan dịnh việc thành lập địa điền kiểm tra hàng tập trung địa điểm thu gom ẻ(CFS) thành phố Hải Phịng cơng ty TNHHH Container Minh Thành chủ sở hữu ti số 189 đường Đình Võ, Đơng Hải 2, Hải An, Hải Phịng có diện tích 18 21.000m2 -#ˆ Ngày 26-01-3011 hồn thành phát hình cổ phiễu tăng vốn điể Ig tr 100.795.533.000 đồng lên 128.100 004.000 đồng -%_ Đã hoàn thành hủy đăng kỹ giao dich chứng khốn cơng ty đại chúng chưa niêm yết (Upeom) Sở Giao dịch Chững khoản Hà Nội niêm xế 12.810 000 cổ phiêu Sở Giao dịch chúng khoản Hỗ Chí Minh (HSX) Ngiy 08/02/2012 niêm yết giao dịch Sở giao địch chứng khốn TP Hồ Chí Minh theo định số 092012/QĐ-SGDHCM Ngây thức giao dich 27/02/2012 cia ob phiểu TCO HSX “Trong suỗt tình hình thnh phát tiễn, Công ty người gửi hàng, hận hàng nhà điều hành vận tải đa phương thúc iết đến doanh nghiệp vận tải đáng tin cậy ó uy tín nhiều năm qua Phương châm Công ty lề "Sự phát iễn khách bảng tổn ca Công”, 3, Ngành nghề địa hàn kinh doanh, *— Ngành nghề kánh doanh: ~ _ Vậntải hàng hỗa ð10 chuyên dụng: Kho bãi lưu giữ hỏa Sửa chữa máy móc hiết bị: Cỉ iếc Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy mốc thết bị (hông bao gồm tàu biển, bay, phương tiện thiết bị vận tải khc) ~_ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan lấn vận tải, Chỉ ¿ Dịch vụ thông quan Vận 'YWWTNSADIYENINTEĐM————~GSdpiminsig ——— BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CO PHAN VAN TAL DA PHIUONG THUC DUYEN HAL ~_ ~_ ~_ = =_ ~_ tải da phuong thie(Khéng bao gồm kinh doanh vận chuyển hàng không kỉnh doanh hàng không chung, Dịch vụ Legisies Buôn bán nước hoa, hàng mỹ phẩm chế phẩm vệ sinh Kính doanh bắt động sản, sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê (bao gồm cho th văn phịng, nhà xưởng) Sản xuất thân xe có động cơ, rơ mốc bán rỡ móc; Vậntải hàng hóa ven biển, Ban phy tng va ede phận phụ trợ ð tơ xe có động khác; Vậntải hàng hóa đường sắt Vậntải hàng hóa viễn đương; ~ _ Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm vật phẩm vệ sinh cửa hàng chuyên doanh ~ _ Dịch vụ đại lý tau biển, Bom vj tink: dng Doan thu ]% tg Eegin 2012 5675305] — 886% TE40311i01| — 037% TEAS 3198085315] ‘Doan iơng mại ch vo Tơng sơng TEORGUOSS6E | WBATSOLSRS | TREH2637Ì1830373H1— Doanh thu xuất tàu Shipside 9.368.228.150 | 3.324.611.689 -8451% —T3ETES] H88% * Địa kinh danh: ~_ Hải Phòng, Hà Nội, Nam hà, Vĩnh Phúc, Việt tri, Phu tho Thông ta v mồ hình quản trị ổ chức kỉnh doanh mây quản ý RTOS ag aT te Dosaa Gn Denk tha Ko Tanh iu Bãi Đơmhiu | 3m 3ïH66PIBI| T5376I780Ì 36481888755] “Chỉ tiêu z/& ¿so + Cơ cẩu doanh thu mại BAO CAO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CONG TY CO PHAN VAN TÀI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYEN HAL * MB hình qn trị 8008 Tơ chức tCơnG TY Cơ TÚCPHÁNbUYỀN VẬN TÃIĐAPHƯƠNG ‘WWW TASKDUVENTATCONE Tag ip ea tee BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CONG TY CO PHAN VAN TALDA PHUONG THUC DUYEN HAL * Cơ cầu máy quân lý Công ty Công ty Cổ phần Vận tải phương thúc Duyên Hài tổ chức hoạt động tuân thủ the ~ _ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc hội Nước “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ~_ Luật Chững khoản số 70/2006/QH11 ngiy 29 thẳng năm 2006 Quốc hội Nước “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ~ _ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận ải đa phương thức Duyên Hài Đại hội đồng cỗ đông thông qua ngày 07/03/2009, dại hộ cổ động thường niên 2011 sửa ngày 26.04.2011, da hội đồng cổ đồng thường niên 2013 sửa ngày 33-03-2013 theo thông tự 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 % Dai boi ding ob ddng "Đại hội đồng cỗ đông quan quyền lực cao Cơng ty, tồn quyền định hoạt động Cơng ty có nhiệm vụ Thơng qua Điều lệ, phương hướng hoạt động kinh doanh Công ty; Ý._ Bầu bãi nhiệm Hội đồng quản tị Ban kiểm soái; Ý _ Các nhiệm vụ khác Điều l Cơng ty quy định -%_ Hội đồng qn tị ¬ Ý _ Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kinh donnh, dự kiễn phân phối lợi nhuận, chi i cổ phản, áo cáo toán năm ải chính, phương hướng phát tiễn kế hoạnh hoạt động sản xuất kình doanh Cơng t? CQuyết định cấu tổ chức, máy, quy chế hoại động Công ty; Bồ nhiệm, bãi nhiệm giảm sắ hoại động Ban Tổng Giảm đốc; Kiến nghị sửa đổi vã ỗ sung Điề lệ Công Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông; Các nhiệm vụ khác Điễu ệ Công ty quy định Hội đồng quản rị Cơng 9y có 07 thành viên, bao gồm: Chủ tịch, 01 phố chủ tịch Š thành viên, Chủ tịch Hội đồng quân tị người cổ tình độ học vẫ cao, kính nghiệm quân lý, cổ tình hot động lầu nấm lĩnh vực vận tải phương thữc Ban kiểm soát WWW TASADUVERTIATCOM Cg it epi XS ThS, "Hội đồng quản trị tổ chức quản lý cao Cơng ty có nhiệm vụ: BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 ‘CONG TY CO PHAN VAN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HÁI ‘Do DADCD bẫu, tay mặt cỗ đông kiểm sot hoạt động kỉnh doanh, quản tị điều ảnh Công ty Bạn Tổng Giám đắc Ban Ting im de bao gồm thản viên: Tổng Giám đố và2 Phố Tổng Giảm đốc, + Tổng Gián abe: ‘Ting Gidm đốc người chịu trách nhiệm cao Công ty rước Hội đồng quản tị “Thực nghị Hội đông quán ị Đại hội đồng cỗ đông, kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tơ cls Công ty Hội dỗng quản ị Đại hội đồng cổ đông thông quai Tổng Gián đốc người chịu trách nhiệm cao hoạt động sản xuất kinh doanh Cong ty Ting Gi đốc trụ tiếp đạo khối nhân văn phòng trung tâm, khỔi trung tâm dich vụ hậu cần khách hàng xất nhập khẩu, kính doanh khác Ý ˆ Hoạch định chiến lược kinh doanh lãnh đạo thực kể hoạch kỉnh dosnh Công ty như: Xác định mục tiếu phương hướng phá tiễn Công ty: Dự thảo chương trình hành động; Lập lịch trình hoạt động: Đề biện pháp sốt; Cải tiến tơ chức Ý _ Quân lý giám sắt tổ chức kinh doanh Công ty như: Xác lập sơ đồ tổ chức, qui định trich nhiệm, quyễn hạn, yêu cầu chức danh Công ty; Xây dựng tiêu chuẩn hoạt động sách nhân sự; Ủy quyền, giái thích đường lối sách; XXây dựng tiêu chun, ịch tình kiểm soi: Đánh giá thực biện kế hoạch biện pháp khắc phục cho Công ty ` _ Thiết lập hệ thống thơng tỉn có hiệu quả; Thiết lập quan hệ mật thiết bên tong tổ chức tổ chức với bên ngoài; Chủ trì ác họp định kỳ Cơng ty; Xem Xét bảo cáo, thơng báo, tốn, cơng vẫn, phận, quan chức năng, Ý._ Trực tip điều hành trung tâm hậu cần khách hìng xuất nhập gỗm: Logidie Hai Phòng, Loại Phi Tho, Logis Ha NO, Forwarder Ý._ Giấp việt cho Tổng Giảm đốc ác Phó Tổng Giám đắc Tổng Giám độc cử vào khả nhủ cầu quản lý để thực việc dy quyên số quyên bạn định cho sắc Phó Tổng Giám đắc + Phú Tỉng Giảm đủ: - Quân đu hành Mang tôm kinh doanh hậu cần kào bãi “WW TASATIVENTATCON Omsdiphinaham Tn BAO CAO THUONG NIEN NAM 2012 CÔNG TY CÔ PHẪN VĂN TÀI ĐÁ PHƯƠNG THỨC DUYÊN HAL `” Giữp việc cho Tổng Giảm đốc ong việ đạo điều hãnh thực KẾ hoạch sẵn xuất khai thác khối kho bãi định đề khốc iền quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh kho bãi Công ty Gino dich với Shipping, cde Forwarding, cdc ov quan hou quan x⁄_ _ + Thực kỷ kết hợp đồng kinh tế khối kho, bãi Chiu Irích nhiệm kinh doanh khối kho bãi gồm: Trung tâm diễu hành kho, trung tâm diều hành hải, đội xe giới, ICD Phú Thọ, địa diễm kiểm trả TASACO, địa điểm tra Minh Thành Phố Tổng Giảm đốc - Quân lý, lều hành tải trung tâm kinh doanh địch vụ tổng hợp ` Chịu trích nhiệm quân lý iễo hành công việ liền quan đến lĩnh vực ti ca Cơng ty mẹ vã công thành viên; ` Quân lý, đôn đo, kiểm ta tnh inh i ca cơng ty thành viên thơng qua Ké tốn trưởng cơng ty thành viên; ~~ ~ Chiu ach nhiệm trực với Tổng Giảm đốc HĐQT sổ iệu tà kiếm, sodt ce chi ph ign quan ti lĩnh vụ nội Cơng ty Chiu tréch nhiệm quản lý trung tâm kinh doanh dịch vụ tống hợp gồm: Dịch vụ hảnh lính Nhà hàng, kính doanh văn phịng Chiu trách nhiệm công tác an ninh trật tự, vệ sinh an toản thực phẩm, vệ sinh trường Cie phing ban chúc Công ty mẹ + — Phịng Kế ốn Tàivụ (ÂTT) LÝ _ Theo dõi mặt hoại động kinh doanh, ghi chép sỗ ích kế tán cách trung thực dây lun chuyển vàsử dụng tải sản, tên ốn, ật tự, q tình sản xuất .ˆ Lập báo áo ti tinh hình thục kế hoạch si xu kính doanh Công - _ Tông hợp ching từ cá nghiệp vụ kinh l phông ban chuyển tới cách đủ, có hệ thơng, chỉnh xác liên ye Ý_ Kiểm soát quản fee th ye tần, + _ Phòng Nhấnsự- Tủng họp (NSTH) 'Ý_ Quân lý công tác pháp chế, tổ chức, hành chính, nhân Cơng ty cơng ty thành viên; XWWTNGAUWENINEHM———fMdphinuinam TmEE ——————— BAO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CONG TY CÓ PHAN VAN TẠI ĐÁ PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI Ý-ˆ Kết hợp vốïSfc phông ban Công y xây đụng quy chỗ định mức iễnlương Công ty công ty thành viên; -_ˆ Tổ thực công việc lên quan đến bảo hiểm phương tiện, thiẾt bị, ải sn vật chất bảo hiểm hãng hóa, ảo hiễm người, bo biểm xã hội, bảo hiểm ý tế công việc Kiác liên quan đến hoạt động sản xuất ính doanh cứa Cơng ty công ty thành viên: Ý _ Xây đựng đâm bảo tính pháp lý quy định Công ty công ty thành viên nội quy lao động, uy ch ác văn liên quan khác ` _ Thực công tác tuyên dụng nhân sự; ay dung vin Cong ty, Phang kinh doank Forwarder) The công việ liên quan đến quan hộ đối ngoại với khách hàng, hãng tâu, forwater Ý _ Chủ động tim kiềm khách tham mưu cho Ban Giảm đốc ong việc xây dạng tiễn khai việc ký kết loại hợp đồng kinh tế với dội ác Cơng ty ` _ Chịu rách nhiệm phân tích kiểm soát tất sã loại hợp đồng kính tế “Cơng ty đễ có đề xuất kịp thời đâm bả hiệu qu hoạt động kính doanh Công ry Ý ˆ Thực ác công việ liên quan đến điều hành, phát tiễn kinh doanh; dồng thổi đề xuất ho Bạn Giám đốc HĐQT phương hướng kỉnh doanh nh quan kệ với áo dối tá, khách hàng + — Các công ty com ‘Cong ty TNHH Vận tải Duyên Hãi (TASACO) Địa chỉ: Km: 104+200 Nguyễn Binh Khiêm, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng “Điện thoat: (84 31) 382 5120 Fave: (84.31) 362 9993 Giấy chỉng nhân đồng kỹ kính doanh Cơng by trich nhiệm hữu c lơi tệnh viên tử ln số 049501 Sở kế hoạch đầu TP Hi Phòng cấp đăng i Kin đẫu ngày 18106/1997, đănglý thoydỗi thử ngày 28/03/2008 lệ: 30 700.000 000 (Hai mươi tỳ hộ trăm triệu) đằng, Công ty Cổ phẩn Vận tải Đa phương thức Duyên Hải sở hữu 99,68%4 điều l Hai động sân xuất kính doanh chính: Ý._ Vintảihàng hôa đường bộ; “WW TASADUVENTAICON Cag ip tigen Th ... THUONG NIEN CONG TY CO PHAN VAN TAI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI Năm báo cáo: 2012 Mai Phòng, tháng 03 năm 2013 BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CÔ PHÂN VẬN TÀI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYEN HAL ''Vốn điều... 07/03/2009, dại hộ cổ động thường niên 2011 sửa ngày 26.04.2011, da hội đồng cổ đồng thường niên 2013 sửa ngày 3 3-0 3-2 013 theo thông tự 121 /2012/ TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 % Dai boi ding ob... ———————BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CO PHAN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HÁI -% _ -% _ -% _ MTV Vận tải Ba phương thức Duyên Hải Hà Nội với vỗn điều lệ bạn đầu 300.000.000 đồng (Năm trăm triệu