Báo cáo thường niên năm 2012

TỔNG CƠNG TY XDCT GT 5 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCƠNG TY CỔ PHẦN XDCT 545 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số: /BCTN-CTY/2011 Đà Nẵng , ngày tháng năm 2012BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012CỦA CƠNG TY CP XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 545Kính gửi: UỶ BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC.Tên Cơng ty đại chúng : CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 545.Trụ sở chính : 161 Núi Thành – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng.Điện thoại : 0511.3642943 Fax: 0511.3642944.Email : company545@gmail.com.I. Lịch sử hoạt động và phát triển của Cơng ty:1. Những sự kiện quan trọng:a) Q trình thành lập:Cơng ty Cổ phần Xây dựng Cơng trình 545 tiền thân là Cơng ty XDCT 545, đơn vị hạch tốn phụ thuộc, trực thuộc Tổng Cơng ty XDCT GT 5 được thành lập theo Quyết định số 1583/QĐ-BGTVT ngày 02/06/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thơng Vận tải về việc sáp nhập ngun trạng Xí nghiệp Xây dựng DD&CN 576, Xí nghiệp XDCT 577, Xí nghiệp XDCT 545 vào Cơng ty XDCT 519 và đổi tên thành Cơng ty Xây dựng Cơng trình 545.b) Q trình chuyển đổi sở hữu thành cơng ty cổ phần:Ngày 31/08/2005 Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký quyết định số 3221/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án và chuyển Cơng ty Xây dựng Cơng trình 545, đơn vị hạch tốn phụ thuộc Tổng Cơng ty XDCT GT 5 thành Cơng ty Cổ phần XDCT 545. Ngày 01/11/2005, Cơng ty chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000796 ngày 01/11/2005, vốn điều lệ ban đầu là 8.000.000.000 đồng.Trong q trình hoạt động, Cơng ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ tám số 0400517603 ngày 09/08/2010, vốn điều lệ nâng lên 100.000.000.000 đồng.c) Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:+ Xây dựng các cơng trình giao thơng trong và ngồi nước, xây dựng các cơng trình cơng nghiệp, dân dụng, thủy lợi, thuỷ điện;1 1 + Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cư, khu đô thị. Đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao BOT các công trình giao thông, thuỷ điện, điện, công nghiệp;+ Sản xuất vật liệu xây dựng, kết cấu bê tông đúc sẵn, dầm cầu thép, cấu kiện thép và sản phẩm cơ khí khác, sửa chữa phương tiện thiết bị thi công, cung ứng XNK vật tư VLXD, sản xuất và kinh doanh điện;+ Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí, du lịch lữ hành nội địa và quốc tế;+ Tổ chức đào tạo và liên kết dạy nghề hướng nghiệp chuyên ngành giao thông vận tải, tư vấn giám sát các công trình, thí nghiệm chất lượng công trình.2. Tình hình hoạt động của Công ty:Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần XDCT 545 chủ yếu chuyên về thi công cầu đường, thường xuyên đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị công nghệ cao phục vụ cho công tác thi công các công trình, đủ sức cạnh tranh với cơ chế thị trường, mục tiêu trở thành một đơn vị mạnh của ngành giao thông vận tải tại khu vực miền Trung Tây nguyên nói riêng và cả nước nói chung.Hội đồng quản trị, ban Giám đốc Công ty thường xuyên xây dựng kế hoạch, tìm kiếm nguồn đầu tư mở rộng SXKD sang nhiều lĩnh vực khác như đầu tư làm chủ dự án theo hình thức B.O.T, đầu tư cơ sở hạ tầng kinh doanh bất động sản, sản xuất vật liệu xây BO CO THNG NIấN (Ban hnh kốm theo Thụng t s 52 /2012/TT-BTC ngy 05 thỏng 04 nm 2012 ca B Ti chớnh hng dn v vic Cụng b thụng tin trờn th trng chng khoỏn) BO CO THNG NIấN Cụng ty c phn Bia H Ni - Hi Phũng Nm 2012 I Thụng tin chung Thụng tin khỏi quỏt - Tờn giao dch: Cụng ty c phn Bia H Ni Hi Phũng - Giy chng nhn ng ký doanh nghip s: 0203001024 20/9/2004 cp ngy: ng ký thay i ln th ngy 10 thỏng 07 nm 2009 Ni ng ký kinh doanh: S K hoch v u t thnh ph Hi Phũng - Vn iu l: 91.792.900.000 VND - Vn u t ca ch s hu: VN - a ch: s 16 Lch Tray, Ngụ Quyn, Hi Phũng - S in thoi: 031 847 004/853 680 - S fax: 031 845 157 - Website: www.haiphongbeer.com.vn - Mó c phiu: BHP 2.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin * Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: Cụng ty c phn bia H Ni - Hi Phũng tin thõn l xớ nghip Nc ỏ Vit Hoa c thnh lp ngy 15 thỏng nm 1960 theo quyt nh s 150/ QUB ca UBHC Thnh ph Hi Phũng theo hỡnh thc Cụng T hp doanh Nm 1978 Xớ nghip Nc ỏ Vit Hoa c i tờn thnh Xớ nghip Nc ngt Hi Phũng Nm 1990 Xớ nghip Nc ngt Hi Phũng c i tờn thnh Nh mỏy Bia - Nc ngt Hi Phũng Nm 1993 UBND thnh ph Hi Phũng ó quyt nh i tờn nh mỏy Bia - Nc ngt Hi Phũng thnh Nh mỏy bia Hi Phũng (Quyt nh s 81/Q TCCQ ngy 14/1/1993) Nm 1995 thc hin ch trng v i mi doanh nghip Nh nc, UBND thnh ph Hi Phũng ó cú quyt nh i tờn Nh mỏy bia Hi Phũng thnh Cụng ty bia Hi Phũng (Quyt nh s 1655 Q/MDN ngy 4/10/1995) Ngy 23/9/2004 UBND Thnh ph Hi Phũng quyt nh s 2519/QUB chuyn i Cụng ty bia Hi Phũng l Doanh nghip Nh nc thnh Cụng ty C phn bia Hi Phũng Cụng ty c phn bia Hi Phũng c thnh lp vi s iu l l 25.500.200.000 VN, vi t l ca c ụng nh nc l 65%, ca cỏc c ụng doanh nghip l 29,5%, ca cỏc c ụng ngoi doanh nghip l 5,5% n thỏng 10 nm 2005, c s ng ý ca UBND Thnh Ph Hi Phũng v vic chuyn nhng phn nh nc ti Cụng ty c phn bia Hi Phũng cho Tng Cụng ty Bia - Ru - Nc gii khỏt H Ni (theo thụng bỏo s 4510/UBND-KHTH, ngy 24/8/2005) v Quyt nh ca Hi ng Qun tr Tng cụng ty Bia - Ru - Nc gii khỏt H Ni v vic nhn chuyn nhng phn nh nc ti Cụng ty c phn bia Hi Phũng (s 45/Q-TCKT ngy 06/09/2005), Cụng ty c phn Bia Hi Phũng ó tr thnh thnh viờn ca Tng Cụng ty Bia - Ru - Nc gii khỏt H Ni vi hỡnh thc Cụng ty m, Cụng ty Theo Ngh quyt i hi ng c ụng bt thng ca Cụng ty c phn Bia Hi Phũng hp ngy 23/10/2005: Cụng ty c phn Bia Hi Phũng c i tờn thnh Cụng ty c phn Bia H Ni - Hi Phũng, vi s iu l l 25.500.200.000 VN, ú t l ca c ụng nh nc Tng Cụng ty Bia - Ru - Nc gii khỏt H Ni nm gi l 65%, ca cỏc c ụng doanh nghip l 29,5%, ca cỏc c ụng ngoi doanh nghip l 5,5% * Ngy ng ký giao dch u tiờn trờn th trng UPCOM: ngy 21/01/2013 Ngnh ngh v a bn kinh doanh * Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut nc ung cú cn v khụng cn: bia cỏc loi, ru, nc ngt; - Nh hng, quỏn n, hng n ung * a bn kinh doanh: - Cỏc qun, huyn thuc thnh ph Hi Phũng; - Mt s huyn, th trn, th xó thuc tnh Hi Dng, Bc Ninh, Bc Giang, Thỏi Bỡnh 4.Thụng tin v mụ hỡnh qun tr, t chc kinh doanh v b mỏy qun lý - Mụ hỡnh qun tr: Qun tr theo phng thc trc tuyn S T CHC CA CễNG TY C PHN BIA H NI - HI PHềNG I HI NG C ễNG HI NG QUN TR BAN KIM SOT BAN GIM C PHềNG TNG HP PHềNG K THUT KCS PHN XNG BIA S (LCH TRAY) PHềNG TI CHNH K TON PHN XNG BIA S II (QUN TR) I KHO - C cu B mỏy qun lý ca Cụng ty: Hin c cu b mỏy qun lý Cụng ty C phn bia H Ni - Hi Phũng gm: i hi ng c ụng i hi ng c ụng l c quan cú thm quyn cao nht ca Cụng ty C phn Bia H Ni-Hi Phũng i hi c ụng cú quyn v nhim v thụng qua nh hng phỏt trin, quyt nh cỏc phng ỏn, nhim v sn xut kinh doanh; quyt nh sa i, b sung iu l ca Cụng ty; bu, nhim, bói nhim thnh viờn Hi ng qun tr, Ban kim soỏt; v quyt nh t chc li, gii th Cụng ty v cỏc quyn, nhim v khỏc theo quy nh ca iu l Cụng ty Hi ng qun tr Hi ng qun tr l t chc qun lý cao nht ca Cụng ty C phn Bia H Ni-Hi Phũng HC bu gm 01 (mt) Ch tch Hi ng qun tr v 04 (bn) thnh viờn vi nhim k l (nm) nm Thnh viờn Hi ng qun tr cú th c bu li vi s nhim k khụng hn ch Tng s thnh viờn Hi ng qun tr c lp khụng iu hnh chim 40% tng s thnh viờn Hi ng qun tr Hi ng qun tr nhõn danh Cụng ty quyt nh mi liờn quan n mc ớch v quyn li ca Cụng ty, tr nhng thuc thm quyn ca HC HQT cú trỏch nhim giỏm sỏt hot ng ca Giỏm c v nhng cỏn b qun lý khỏc Cụng ty Quyn v ngha v ca Hi ng qun tr Phỏp lut, iu l Cụng ty v Ngh quyt HC quy nh Ban kim soỏt Ban kim soỏt ca Cụng ty C phn Bia H Ni - Hi Phũng bao gm 03 (ba) thnh viờn i hi ng c ụng bu Nhim k ca Ban kim soỏt l 05 (nm) nm; thnh viờn Ban kim soỏt cú th c bu li vi s nhim k khụng hn ch Ban kim soỏt cú nhim v kim tra tớnh hp lý, hp phỏp, tớnh trung thc v mc cn trng qun lý, iu hnh hot ng kinh doanh, t chc cụng tỏc k toỏn, thng kờ v lp BCTC nhm m bo li ớch hp phỏp ca cỏc c ụng Ban kim soỏt hot ng c lp vi HQT v Ban Giỏm c Ban Giỏm c Ban Giỏm c ca Cụng ty bao gm 03 (ba ngi): 01 Giỏm c v 02 Phú Giỏm c Giỏm c iu hnh, quyt nh cỏc liờn quan n hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty, chu trỏch nhim trc Hi ng qun tr v vic thc hin cỏc quyn v ngha v c giao Cỏc Phú Giỏm c giỳp vic Giỏm c tng lnh vc c th v chu trỏch nhim trc Giỏm c v cỏc ni dung cụng vic c phõn cụng, ch ng gii quyt nhng cụng vic c Giỏm c y quyn theo quy nh ... B¸O C¸O Th-êng niªn 2012 MỤC LỤC GIỚI THIỆU CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ CÔNG TY THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG Thông Điệp Của Chủ Tòch Hội Đồng Quản Trò Kính thưa Q cổ đơng, các Nhà đầu tư, Đối tác, Q khách hàng cùng Tồn thể Cán bộ cơng nhân viên Cơng ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn Năm 2012, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của kinh tế thế giới do khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ cơng ở Châu Âu chưa được giải quyết. Thị trường tiêu thụ hàng hóa trong nước bị thu hẹp, hàng tồn kho ở mức cao, sức mua giảm, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng ở mức đáng lo ngại… ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Bao bì Nhựa nói chung và Cơng ty nói riêng. Trước những khó khăn, thách thức đó, Hội đồng Quản trị cùng với Ban điều hành đã kịp thời đưa ra nhiều định hướng, chiến lược phù hợp với tình hình thực tế. Thêm vào đó nhờ sự tin tưởng của khách hàng, sự nổ lực phấn đấu của cả tập thể, Cơng ty đã đạt được mức tăng trưởng khả quan: doanh thu thuần tồn Cơng ty năm 2012 đạt 450,38 tỷ đồng tăng 7,19% so với năm trước, thu nhập bình qn người lao động tăng lên 7.243.000 đồng/người/tháng tăng 14,97% so với 2011. Mặc dù chỉ tiêu doanh thu thuần có tăng trưởng so với năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 11,29 tỷ đồng giảm 34,48% do tình hình chi phí sản xuất một số dòng sản phẩm mới tăng và có sự cạnh tranh về giá nhằm mở rộng thị phần. Nhìn chung, kết quả kinh doanh tuy chưa đạt được như kỳ vọng của Hội đồng quản trị nhưng trong tình hình khó khăn của nền kinh tế, kết quả đạt được trong năm 2012 là rất đáng trân trọng. Thay mặt Hội đồng Quản trị, tơi xin trân trọng cảm ơn Q cổ đơng, các Nhà đầu tư, các Đối tác và Q khách hàng đã tin tưởng, ủng hộ Cơng ty trong suốt thời gian qua. Đặc biệt tơi xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến tập thể Cán bộ cơng nhân viên Cơng ty đã gắn bó, đồn kết và đồng hành cùng chúng tơi trên mọi bước đường phát triển của Cơng ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn. Trân trọng kính chào! T h u H ư ơ n g 02 Thông tin khái quát 03 Quá trình hình thành và phát triển 05 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 06 Cơ cấu tổ chức 07 Định hướng phát triển 08 Rủi ro GIỚI THIỆU CÔNG TY 02 BÁO CÁO TÀI CHÍNH VII Báo cáo thường niên 2012 Tên giao dịch SAPLASTIC.JSC Vốn điều lệ 124.999.900.000 VNĐ Vốn đầu tư của Chủ sở hữu 124.999.900.000 VNĐ Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh 4103007655 (Ngày cấp: 28/08/2007 - đăng kí thay đổi lần thứ 13 ngày 07/06/2011 -Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM Trụ sở chính Lô II-2B, Cụm V, Nhóm CN II, Đường số 10, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM Điện thoại: 08 38162765/ 08 38162766/ 08 38162767 Fax: 08 38155262 Chi nhánh tại Hà Nội Địa chỉ: Số 9-K1, phố Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam Người đại diện theo pháp luật Ông Dương Quốc Thái – Tổng giám đốc Website http://www.saplastic.com.vn Số lượng cổ phiếu phát hành 12.499.990 cổ phiếu Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Mã cổ phiếu SPP C C Ô Ô N N G G T T Y Y C C Ổ Ổ P P H H Ầ Ầ N N B B A A O O B B Ì Ì N N H H Ự Ự A A S S À À I I G G Ò Ò N N THÔNG TIN KHÁI QUÁT 03 BÁO CÁO TÀI CHÍNH VII Báo cáo thường niên 2012 2012 CHẶNG ĐƯỜNG10NĂM PHÁT TRIỂN - Tiếp tục củng cố và phát triển thị phần sang các phân khúc khách hàng VIP - Phòng thí nghiệm và các máy móc cơ-lý-hoá đặc thù được liên tục nâng cấp, khai thác hết công suất, thế mạnh - Định hướng “Dùng công nghệ chiến thắng chi phí” đã phát huy lợi thế, cho kết quả khả quan CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG TÂY HỒ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 THÔNG TIN THÀNH VIÊN GÓP VỐN, QUẢN TRỊ CÔNG TY 20 CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 16 TỔ CHỨC NHÂN SỰ 17 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 15 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 15 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 6 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2 Trang MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 3 2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng Tháng 4/1996, thành lập Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng; Tháng 10/1996 thành lập Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 07/01/2007 ra mắt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ, chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304793946 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 16/04/2010. 2. Quá trình phát triển Ngay sau khi được thành lập vào tháng 10/1996, Chi nhánh Công ty Tây Hồ thực hiện các hoạt động kinh doanh chủ yếu ở các lĩnh vực chính gồm có: Xây dựng các công trình Dân dụng, giao thông; xuất nhập khẩu các mặt hàng điện tử gia dụng, vật tư xây dựng, cho thuê kho xưởng. Nguồn vốn kinh doanh được huy động từ nguồn vay ngân hàng và nguồn ứng trước của Chủ đầu tư các công trình xây dựng. Tháng 1/2007, Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ với vốn điều lệ 9 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước chiếm tỉ lệ 51%); tập trung vào hoạt động kinh doanh xây lắp và cho thuê kho xưởng. Tháng 4/2008 Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 1 lên 20 tỷ đồng, đồng thời phát triển thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản. Tháng 4 năm 2010, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 từ 20 tỷ đồng lên 41 tỷ đồng phục vụ nhu cầu gia tăng hoạt động kinh doanh bất động sản (đến thời điểm này tỉ lệ sở hữu vốn nhà nước là 14,55%). Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng từ 109 tỷ năm 2008 đến 274,83 tỷ cho năm 2011. Lợi nhuận sau thuế Công ty tăng trưởng từ 4 tỷ năm 2008 đến 21,197 tỷ năm 2011. Hoạt động kinh doanh bất động sản bắt đầu đóng góp lợi nhuận từ cuối năm 2009 và đến nay chiếm 42% tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2011. 3. Định hướng phát triển Từ năm 2008, Công ty tập trung vào hai hoạt động kinh doanh chính là thi công xây dựng và phát triển dự án bất động sản. Đối với hoạt động thi công xây dựng, Công ty hướng đến mục tiêu được xếp hạng trong số 100 Công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản Công ty hướng đến mục tiêu trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp, có lợi nhuận đóng góp khoảng 50% lợi nhuận chung toàn Công ty. Chiến ... Nh ú, nm 2012, Cụng ty ó hon thnh ton din, vt mc cỏc mc tiờu ch yu m i hi ng c ụng thng niờn nm 2012 ó thụng qua vi kt qu cao Cỏc cuc hp ca Hi ng qun tr: cuc Stt Ngy Ni dung Kt qu 08/03 /2012 Thụng... qu SXKD nm 2011; KH nm 2012; T l tm ng c tc nm 2011; Phng ỏn phõn chia li nhun sau thu v trớch lp cỏc qu; KH i hi ng c ụng thng niờn nm 2012 Biu quyt nht trớ 100% 24/5 /2012 Xin ý kin Tng Cụng... toỏn li 12/07 /2012 Thụng qua: Kt qu SXKD thỏng u nm 2012; iu chnh cỏc gúi thu: Xõy dng nh thit b cụng ngh, gúi thu: Trm bin ỏp 1000KVAx2 v mt s ni dung khỏc Biu quyt nht trớ 100% 18/10 /2012 Thụng