báo cáo thường niên năm 2012

B¸O C¸O Th-êng niªn 2012 MỤC LỤC GIỚI THIỆU CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ CÔNG TY THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG Thông Điệp Của Chủ Tòch Hội Đồng Quản Trò Kính thưa Q cổ đơng, các Nhà đầu tư, Đối tác, Q khách hàng cùng Tồn thể Cán bộ cơng nhân viên Cơng ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn Năm 2012, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của kinh tế thế giới do khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ cơng ở Châu Âu chưa được giải quyết. Thị trường tiêu thụ hàng hóa trong nước bị thu hẹp, hàng tồn kho ở mức cao, sức mua giảm, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng ở mức đáng lo ngại… ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Bao bì Nhựa nói chung và Cơng ty nói riêng. Trước những khó khăn, thách thức đó, Hội đồng Quản trị cùng với Ban điều hành đã kịp thời đưa ra nhiều định hướng, chiến lược phù hợp với tình hình thực tế. Thêm vào đó nhờ sự tin tưởng của khách hàng, sự nổ lực phấn đấu của cả tập thể, Cơng ty đã đạt được mức tăng trưởng khả quan: doanh thu thuần tồn Cơng ty năm 2012 đạt 450,38 tỷ đồng tăng 7,19% so với năm trước, thu nhập bình qn người lao động tăng lên 7.243.000 đồng/người/tháng tăng 14,97% so với 2011. Mặc dù chỉ tiêu doanh thu thuần có tăng trưởng so với năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 11,29 tỷ đồng giảm 34,48% do tình hình chi phí sản xuất một số dòng sản phẩm mới tăng và có sự cạnh tranh về giá nhằm mở rộng thị phần. Nhìn chung, kết quả kinh doanh tuy chưa đạt được như kỳ vọng của Hội đồng quản trị nhưng trong tình hình khó khăn của nền kinh tế, kết quả đạt được trong năm 2012 là rất đáng trân trọng. Thay mặt Hội đồng Quản trị, tơi xin trân trọng cảm ơn Q cổ đơng, các Nhà đầu tư, các Đối tác và Q khách hàng đã tin tưởng, ủng hộ Cơng ty trong suốt thời gian qua. Đặc biệt tơi xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến tập thể Cán bộ cơng nhân viên Cơng ty đã gắn bó, đồn kết và đồng hành cùng chúng tơi trên mọi bước đường phát triển của Cơng ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn. Trân trọng kính chào! T h u H ư ơ n g 02 Thông tin khái quát 03 Quá trình hình thành và phát triển 05 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 06 Cơ cấu tổ chức 07 Định hướng phát triển 08 Rủi ro GIỚI THIỆU CÔNG TY 02 BÁO CÁO TÀI CHÍNH VII Báo cáo thường niên 2012 Tên giao dịch SAPLASTIC.JSC Vốn điều lệ 124.999.900.000 VNĐ Vốn đầu tư của Chủ sở hữu 124.999.900.000 VNĐ Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh 4103007655 (Ngày cấp: 28/08/2007 - đăng kí thay đổi lần thứ 13 ngày 07/06/2011 -Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM Trụ sở chính Lô II-2B, Cụm V, Nhóm CN II, Đường số 10, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM Điện thoại: 08 38162765/ 08 38162766/ 08 38162767 Fax: 08 38155262 Chi nhánh tại Hà Nội Địa chỉ: Số 9-K1, phố Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam Người đại diện theo pháp luật Ông Dương Quốc Thái – Tổng giám đốc Website http://www.saplastic.com.vn Số lượng cổ phiếu phát hành 12.499.990 cổ phiếu Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Mã cổ phiếu SPP C C Ô Ô N N G G T T Y Y C C Ổ Ổ P P H H Ầ Ầ N N B B A A O O B B Ì Ì N N H H Ự Ự A A S S À À I I G G Ò Ò N N THÔNG TIN KHÁI QUÁT 03 BÁO CÁO TÀI CHÍNH VII Báo cáo thường niên 2012 2012 CHẶNG ĐƯỜNG10NĂM PHÁT TRIỂN - Tiếp tục củng cố và phát triển thị phần sang các phân khúc khách hàng VIP - Phòng thí nghiệm và các máy móc cơ-lý-hoá đặc thù được liên tục nâng cấp, khai thác hết công suất, thế mạnh - Định hướng “Dùng công nghệ chiến thắng chi phí” đã phát huy lợi thế, cho kết quả khả quan QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Tiền thân là Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Sài Gòn được Sở KH&ĐT Tp.HCM cấp giấy phép vào ngày 16/04/2001, dưới sự điều hành của Ban Giám đốc là những cán bộ chủ chốt có tâm huyết với công nghệ, có kinh nghiệm trong ngành bao bì nhựa màng ghép phức hợp và có trình độ quản lý giỏi được đào tạo bài bản. Tháng 07/2001 SAPLASTIC đặt viên gạch đầu tiên khởi công công trình xây dựng nhà máy trên nền đất 5.208m 2 tọa lạc tại Khu công nghiệp Tân Bình. 2001 Năm 2002, tiếp tục công trình xây dựng nhà máy trên nền đất 5.208m 2 tọa lạc tại Khu công nghiệp Tân Bình. 2002 Tháng 02/2003 công trình xây dựng nhà máy hoàn thành và đưa vào sử dụng, cùng lúc với việc nhập hệ thống máy In và Ghép tự động hiện đại, bắt đầu cho việc chính thức sản xuất kinh doanh của SAPLASTIC. Sản phẩm đầu tay được nghiên cứu công nghệ thành công với các sản phẩm bao bì nhựa mềm màng ghép phức hợp và được khách hàng chấp nhận. Lúc khởi đầu này, khách hàng đã dần biết đến sản phẩm của Saplastic. 2003 Công ty đã dần chiếm được ưu thế trên thị trường, đã có được một số khách hàng thân thiết và doanh số năm 2004 cũng tăng đáng kể. 2004 4 Công ty nhảy vọt về doanh số tăng gấp hơn 02 lần so với năm 2004. Sản phẩm của Công ty được nhiều khách hàng khó tính chấp nhận như Vinacafé, Acecook, Nestlé. Đặc biệt Công ty nghiên cứu và sản xuất thành công mặt hàng túi nhỏ của Vinacafé, mặt hàng này trước đây chưa có Công ty trong nước nào sản xuất được, Vinacafé phải đặt hàng ở Singapore và Hàn Quốc. Trong năm 2005, Công ty Vinacafé đã chuyển một phần đơn hàng đặt ở Singapore chuyển sang đặt hàng tại Saplastic. 2005 Tháng 01/2006, Công ty đã vinh dự đón nhận 2 chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004 của tổ chức chứng nhận TUV của Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là một thành quả lớn và cũng là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Công ty. 2006 Công ty đã chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần, và cũng trong năm này, Công ty đã phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho hai cổ đông chiến lược là Vietnam Holding và Công ty chứng khóan Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. Cũng trong năm 2007, Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) tái chứng nhận ISO 9001:2000 và ISO 14001:2004. 2007 Cổ phiếu của Công ty đã chính thức được niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. 2008 Công ty đã phát hành thành công đợt tăng vốn Điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm 2.500.000 cổ phần phổ thông theo hình thức phát hành riêng lẻ. 2009 Năm 2010, Công ty đã phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 để tăng vốn Điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng. 2010 Công ty đã phát hành thành công 3.500.000 cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 125 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh. Đồng thời trong năm 2011 Công ty chính thức hoàn thiện Hệ thống phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế được công nhận. Đặc biệt, ngày 09/12/2011 Công ty đã tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty với sự có mặt của rất đông quan khách và CB - CNV. Và cũng là ngày Công ty được vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng III do Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trao tặng. 2011 Vị thế và thương hiệu của Công ty đã có chỗ đứng trên thương trường. Đặc biệt, năm 2012 là một năm mà Công ty đã đạt được rất nhiều thành tích và đã được nhiều tổ chức chứng nhận và đang ngày càng được phát huy, nhiều khách hàng chưa có hợp đồng mua bán với Công ty nhưng cũng đã có mối quan hệ rất trân trọng. 2012 Năm 2010, nguồn lợi nhuận tích lũy của Công ty tăng vọt do đó sau khi được sự đồng ý của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị quyết định chia lãi cho các cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1 tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 90 tỷ đồng. 04 BÁO CÁO TÀI CHÍNH VII Báo cáo thường niên 2012 CÁC GIẢI THƯỞNG, GIẤY KHEN VÀ DANH HIỆU CÔNG TY ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2012 Giấy chứng nhận “Doanh nghiệp vàng 2011-2012” Ban Biên tập và độc giả Thời báo Kinh tế Việt Nam tín nhiệm và lựa chọn Giải bạc Chất lượng Quốc Gia năm 2011 Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải bạc Chất lượng Quốc Gia năm 2011 Sở Khoa học và Công nghệ trao tặng “Thương hiệu uy tín Đông Nam Á lần I” Diễn đàn khoa học Nhân lực Quốc tế trao tặng Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam Giải thưởng Thương hiệu Việt 2012 Giải thưởng Sao đỏ Ông Dương Quốc Thái - Tổng Giám đốc SPP được khen tặng “Đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố và đất nước, được bình chọn Doanh nhân trẻ xuất sắc TP HCM 2012” UBND TP.HCM trao bằng khen Ông Dương Quốc Thái – Tổng Giám đốc SPP đạt danh hiệu “Doanh nhân TP HCM tiêu biểu năm 2012” 05 BÁO CÁO TÀI CHÍNH VII Báo cáo thường niên 2012 Ngành nghề kinh doanh  Sản xuất bao bì mảng ghép phức hợp, bao bì nhựa, bao bì giấy và bao bì kim loại.  Kinh doanh bất động sản (Chỉ thực hiện theo khoản 1 điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản) Địa bàn kinh doanh Thị trường Miền Nam vẫn là địa bàn kinh doanh chủ yếu của Công ty, trong tương lai, Công ty sẽ tiến hành mở rộng thị trường tại những khu vực có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển như miền Trung trong đó lấy Đà Nẵng là trọng tâm, miền Đông Nam Bộ (trục Biên Hòa- Vũng Tàu làm trọng tâm), khu vực miền Tây Nam Bộ, khu vực Hà Nội và các tỉnh vùng ven. Ưu tiên khai thác các thị trường đem lại doanh thu cao hoặc biên lợi nhuận lớn. Đối tác lớn Sản phẩm tiêu biểu NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 06 Báo cáo thường niên 2012 Các Công ty con, Công ty liên quan: Không có ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Phụ Trách Kinh Doanh GIÁM ĐỐC KINH DOANH GIÁM ĐỐCKỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Ban ISO HACCP và Kiểm soát nội bộ Phòng Kế hoạch, Kho vận Phòng Vật tư Xuất nhập khẩu PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Phụ Trách Sản Xuất GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT Các Phân Xưởng Sản Xuất và Tổ Công Nghệ chuyên trách Phòng Tạo mẫu Phòng Tài chính, Kếtoán Phòng Hành chính Nhân sự BAN KIỂM SOÁT Phòng Thử nghiệm (Lab) P.Nghiên cứu và Phát triển công nghệ (R&D) Phòng Kinh doanh GIÁM ĐỐC DỰ ÁN - Phụ trách các dự án tại Công ty. - Công tác xây dựng và sửa chữa - Công tác PCCC HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG Phòng Kiểm soát- Đảm bảo Chất lượng (QC-QA) CƠ CẤU TỔ CHỨC 07 BÁO CÁO TÀI CHÍNH VII Báo cáo thường niên 2012 Mục tiêu chính Sứ mệnh: Góp phần chủ yếu thúc đẩy sự phát triển bền vững, khẳng định chất lượng và sức mạnh của thương hiệu bao bì Việt Nam trên không chỉ tại thị trường khu vực Đông Nam Á mà còn vươn xa khắp khu vực châu Á. Tầm nhìn: từ năm 2010 đến năm 2030, Ban Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên quyết tâm xây dựng Công ty Saplastic JSC trở thành một tập đoàn nhực đa ngành lớn mạnh và tự chủ về kinh tế, trên cơ sở phát triển bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường thiên nhiên và lợi ích xã hội. Tăng cường tự chủ tài chính: Công ty liên tục tiến hành cải tiến, nâng cấp nhà máy, dây chuyền sản xuất với mong muốn nâng cao chất lượng, tăng cường hiệu quả đồng thời cắt giảm chi phí. Công tác nghiên cứu và phát triển luôn được Ban Lãnh đạo ưu tiên đầu tư, thúc đẩy nhằm phát minh, cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, tạo bước tiến đột phá về chất lượng sản phẩm. Không ngừng củng cố mối liên kết Nhà cung cấp – Tổ chức – Khách hàng, hợp tác chặt chẽ trong việc chuyển giao công nghẹ mới từ các nguyên vật liệu được tăng cường tính năng giảm độc hại và hỗ trợ khách hàng tối đa hoá năng suất và ổn định chất lượng sản phẩm. Áp dụng Lean Production vào công tác sản xuất nhằm loại bỏ các lãng phí, hợp lý hoá quy trình sản xuất, ngăn ngừa sai lỗi ngay từ khâu đầu tiên. Liên tục cập nhật, vận dụng các hệ thống quản trị tiên tiến, xây dựng môi trường làm việc nhằm thu hút nguồn nhân lực, mời gọi nhân tài, gia tăng hiệu quả và hiệu suất các quá trình hoạt động trong chuỗi giá trị của Saplastic. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN Chiến lược tổng thể trung và dài hạn Phát triển bền vững: Công ty đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 35% hằng năm, giữ vững vị trí trong top 5 toàn ngành. Định vị thương hiệu sản phẩm: Bằng việc hoạch định chiến lược marketing năng động, phù hợp và tận dụng tốt nguồn lực Công ty, đồng thời tiến hành cơ cấu và cơ cấu lại các dòng sản phẩm theo hướng tối ưu, Công ty hướng đến việc tối đa hoá lợi nhuận cũng như đóng góp các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho xã hội và cộng đồng. Xây dựng và phát triển văn hoá Saplastic dựa trên nền tảng nguồn nhân lực năng động sáng tạo, chuyên môn cao. Xây dựng một tác phong chuyên nghiệp, tất cả vì lợi ích cao nhất của khách hàng. Xây dựng tư tưởng quản trị tiên tiến trong cộng đồng cán bộ, công nhân viên Saplastic. [...]... tăng trưởng doanh thu sụt giảm so với năm trước (tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần năm 2011 là 24,86%, năm 2012 giảm còn 7,19%) 11 Báo cáo thường niên 2012 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DOANH THU THUẦN 500 028 30 450 420 400 LỢI NHUẬN SAU THUẾ 25 337 20 300 017 15 011 200 100 Tỷ Đồng Tỷ Đồng 10 0 2010 2011 5 0 2010 2012 2011 2012 CƠ CẤU DOANH THU THEO NHÓM SẢN PHẨM 2012 2011 8% 3% 14% 2% Bao bì Nhựa... Chúng tôi tự hào đạt được 11 tỷ đồng LỢI NHUẬN SAU THUẾ 450 tỷ đồng DOANH THU THUẦN 125 tỷ đồng VỐN CHỦ SỞ HỮU 659 tỷ đồng TỔNG TÀI SẢN Báo cáo thường niên 2012 10 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH STT Chỉ tiêu Thực hiện năm 2011 Thực hiện năm 2012 % tăng giảm Kế hoạch năm 2012 TH so với kế hoạch 124.999,90 124.999,90 - 124.999,90 100% 1 Vốn điều lệ 2 Doanh thu thuần 420.163 450.377 7,19% 500.000 90,08%... chung kết 25 Báo cáo thường niên 2012 CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT Năm 2013, dự báo tình hình nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngành Bao Bì Nhựa nói chung và Saplastic nói riêng Vì vậy, để Công ty có những bước tiến cho bền vững, Hội đồng quản trị đã đề ra kế hoạch năm 2013 và kế hoạch 5 năm 2013 – 2017 Kế Hoạch 5 năm 2013-2017... cổ phiếu quỹ Theo Nghị quyết số 004/SPL/NQ của Hội đồng Quản trị ngày 10 tháng 12 năm 2011, trong tháng 03 năm 2012, Công ty đã thực hiện việc mua lại cổ phiếu quỹ với số lượng là 344.000 cổ phiếu bằng nguồn lợi nhuận để lại của năm 2010, nâng số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ lên 536.200 cổ phiếu Báo cáo thường niên 2012 18 THỐNG KÊ CỔ ĐÔNG Cổ đông sáng lập STT Tên sáng lập viên Công ty TNHH Chứng... tốt cho thấy khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty tốt hơn Chỉ tiêu 330.010.869.482 Tỷ trọng năm 2011 67% Tỷ trọng năm 2012 76% 117.329.367.618 103.701.481.473 33% 24% 359.281.144.137 433.712.350.955 100% 100% 2011 2012 Nợ ngắn hạn 241.951.776.519 Nợ dài hạn Tổng nợ phải trả (ĐVT: đồng) Báo cáo thường niên 2012 22 CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ  Tăng cường nhân sự chủ chốt về Kỹ thuật... LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ năm 2013 23 Báo cáo thường niên 2012 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 2013 Giải pháp cụ thể nhằm thực hiện kế hoạch Tiếp tục đẩy mạnh khai thác từ những nhóm khách hàng Phát triển nguồn khách hàng cũ, khai thác các khách có sẵn hàng tiềm năng Trong năm 2013, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện tốt những hợp Nguồn khách hàng của Công ty chủ yếu là những đơn vị sử đồng đã ký năm 2012 và chuẩn bị đàm... cụ thể để đảm bảo được tỷ lệ lợi nhuận theo kế hoạch đề ra 25 Báo cáo thường niên 2012 BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 25 Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động 25 Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 26 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Năm 2012 nền kinh tế thế giới đang trong quá trình phục quả kinh... nhưng có thể giảm thiểu Vì vậy Công ty thường xuyên nắm bắt kịp thời thông tin và đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy v.v Báo cáo thường niên 2012 08 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TRONG NĂM 11 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 13 Tổ chức và nhân sự 16 Tình hình đầu tư và thực hiện dự án 17 Tình hình tài chính 18 Thống kê cổ đông Trong năm 2012 Chúng tôi tự hào đạt được 11 tỷ đồng... mức tăng trưởng Trong năm 2012, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, khả quan: Doanh thu thuần toàn Công ty năm 2012 đạt Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được 450,38 tỷ đồng tăng 7,19% so với năm trước, thu nhập giao Thông qua các cuộc họp Hội đồng, Ban Tổng Giám bình 7.243.000 đốc đã báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của đơn đồng/người/tháng tăng 15% so với năm trước Mặc dù vị... năm 2011 60% Tỷ trọng năm 2012 65% 234.507.794.178 233.723.366.341 40% 35% 589.180.856.199 659.152.183.668 100% 100% Chỉ tiêu 2011 2012 Tài sản ngắn hạn 354.673.062.021 Tài sản dài hạn Tổng tài sản (ĐVT: đồng) Tổng giá trị tài sản trong năm 2012 của Saplastic tăng 11,88% đạt mức 659,15 tỷ đồng, tổng tài sản tăng chủ yếu do tài sản ngắn hạn tăng 19,95% đạt mức 425,42 tỷ đồng Nguồn vốn lưu động năm 2012