Dự án nhà máy xử lý và tái chế chất thải

Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY XỬ LÝ VÀ TÁI CHẾ CHẤT THẢI _ Tháng 3/2017 _ Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY XỬ LÝ VÀ TÁI CHẾ CHẤT THẢI CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIỆT Tổng Giám đốc NGUYỄN VĂN MAI Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án III.1 Sự nguy hại chất thải công nghiệp II1.2 Tính cấp thiết phải đầu tƣ thực dự án IV Các pháp lý 11 V Mục tiêu dự án 12 V.1 Mục tiêu chung 12 V.2 Mục tiêu cụ thể 12 Chƣơng II 13 ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 13 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 13 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 13 I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 19 II Quy mô sản xuất dự án 32 II.1 Nhu cầu định hƣớng xử lý chất thải tỉnh Kiên Giang vùng lân cận 32 II.2 Quy mô đầu tƣ dự án 36 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án 42 III.1 Địa điểm xây dựng 42 III.2 Hình thức đầu tƣ 43 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 43 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 43 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 45 Chƣơng III 46 PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 46 I Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình 46 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải II Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, công nghệ 47 II.1 Công nghệ xử lý tái chế dầu nhớt 47 II.2 Công nghệ tái chế dung môi thải 51 II.3 Công nghệ tẩy rửa nhựa, kim loại dính thành phần nguy hại 52 II.4 Công nghệ súc rửa thùng phuy, bao bì có dính thành phần nguy hại 54 II.5 Công nghệ phá đèn huỳnh quang 58 II.6 Công nghệ phá dỡ, xử lý pin, ắc quy thải 59 II.7 Công nghệ tiền xử lý bo mạch, linh kiện điện tử 62 II.8 Công nghệ hóa rắn, ép gạch Block 63 II.9 Công nghệ lò đốt chất thải 65 II.10 Công nghệ Hầm chứa chất thải 69 II.11 Công nghệ xử lý nƣớc thải, chất thải lỏng 76 Chƣơng IV 78 CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 78 I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 78 II Các phƣơng án xây dựng công trình 78 II.1 Các hạng mục xây dựng 78 II.2 Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan 80 II.3 Quy hoạch xây dựng hạ tầng 80 III Phƣơng án tổ chức thực 82 III.1 Phƣơng án quản lý, khai thác 82 III.2 Giải pháp sách dự án 83 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 85 Phân đoạn tiến độ thực 85 Hình thức quản lý dự án 85 Chƣơng V 86 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 86 I Giới thiệu chung 86 II Các nguồn có khả gây ô nhiễm chất gây ô nhiễm 86 II.1 Nguồn gây ô nhiễm không khí 86 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải II.2 Nguồn gây ồn 86 II.3 Nguồn gây ô nhiễm nƣớc 87 II.4 Chất thải rắn 87 III Các biện pháp khống chế giảm thiểu tác động có hại 87 III.1 Biện pháp khống chế ô nhiễm không khí, tiếng ồn 87 III.2 Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nƣớc 88 III.3 Biện pháp khống chế chất thải rắn 89 III.4 Quy hoạch xanh 90 III.5 Vệ sinh an toàn lao động phòng chống cố 90 IV Kết luận 91 Chƣơng VI 92 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 92 I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án 92 II Tiến độ thực dự án 98 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 101 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 101 Phƣơng án vay 102 Các thông số tài dự án 103 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 103 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 103 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu 103 3.5 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) 104 KẾT LUẬN 106 I Kết luận 106 II Đề xuất kiến nghị 106 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁNError! Bookmark Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ Chủ đầu tƣ: Giấy phép ĐKKD số: ……………… ……… cấp ngày …… Đại diện pháp luật: - Chức vụ: Tổng giám đốc Địa trụ sở: Tổ 3, Khu phố 2, Thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, Kiên Giang Ngành nghề KD chính:  Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan;  Sang chiết nạp khí hóa lỏng (LPG);  Buôn bán kim loại quặng kim loại;  Vận tải hàng hóa;  Xây dựng công tr nh dân dụng;  Buôn bán máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác;  Thu gom rác thải độc hại;  Xử lý tiêu hủy rác thải độc hại;  Thu gom rác thải không độc hại;  Xử lý tiêu hủy rác thải không độc hại;  Xử lý ô nhiễm hoạt động quản lý chất thải khác II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Nhà máy xử lý tái chế chất thải Đại Đoàn Địa điểm xây dựng: Tại khu xử lý rác thải tập trung, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang Mục tiêu đầu tƣ: Thu gom, vận chuyển, lƣu trữ, xử lý, tái chế, tiêu huỷ rác thải công nghiệp địa bàn tỉnh vùng lân cận Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải Mục đích đầu tƣ:  Thúc đẩy phát triển hoạt động tái sử dụng, tái chế tiêu hủy chất thải góp phần giảm thiểu lƣợng chất thải, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng sức khỏe nhân dân mục tiêu phát triển bền vững  Xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghiệp công nghệ tiên tiến, đồng đảm bảo đầy đủ quy định bảo vệ môi trƣờng theo tiêu chuẩn/quy chuẩn môi trƣờng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế  Cung cấp nguyên liệu, đƣợc tạo từ trình tái chế, cho lĩnh vực công nghiệp khác  Giải việc làm cho ngƣời lao động địa phƣơng đồng thời giúp quan quản lý địa phƣơng có định hƣớng phát triển công tác quản lý chất thải, nâng cao nhận thức ngƣời dân bảo vệ môi trƣờng Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tƣ: 119.435.960.000 đồng Trong đó:  Vốn tự có (tự huy động): 45.295.960.000 đồng  Vốn vay tín dụng : 74.140.000.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án III.1 Sự nguy hại chất thải công nghiệp Sự phát triển khu công nghiệp năm gần góp phần tích cực vào chuyển dịch cấu kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa, đại hóa Tuy nhiên, việc h nh thành phát triển KCN đặt nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt vấn đề ô nhiễm môi trƣờng rác thải công nghiệp từ KCN Trong đó, ô nhiễm môi trƣờng nƣớc vấn đề cấp bách đặt lên hàng đầu Rác thải công nghiệp bao gồm nhiều chất thải độc hại, ảnh hƣởng nghiêm trọng đến môi trƣờng Nếu không đƣợc xử lý, chất thải độc hại ảnh hƣởng vô lớn đến sức khỏe ngƣời Ðộ độc hại chất thải độc hại khác Có chất gây nguy hiểm cho ngƣời nhƣ chất cháy có điểm cháy thấp, chất diệt côn trùng, vật liệu clo hoá phân huỷ chậm, có chất gây tác động nhỏ nhƣng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải khối lƣợng lại vấn đề lớn nhƣ chất thải hầm mỏ, xỉ, thạch cao phốt phát cũ sệt hydroxyt khác Những chất thải có chứa hoá chất gây nổ, bắt cháy Tiếp xúc với axít kiềm mạnh gây bỏng da Da hấp thụ số thuốc trừ sâu gây ngộ độc cấp tính Những thùng, hòm chứa chất thải hoá chất không đƣợc xử lý, để bừa bãi vào nơi không đƣợc bảo vệ tốt gây tai nạn ngộ độc nghiêm trọng Một số chất thải nguy hại nhƣ: chất phóng xạ, dầu nhờn, phốt pho, thuốc trừ sâu hay chất thải y tế,… đem chôn lấp nguy hiểm cho ngƣời Chẳng hạn thuốc trừ sâu đem chôn xuống đất lan đất, ngấm vào mạch nƣớc ngầm Ngƣời sử dụng nguồn nƣớc bị ung thƣ Chất thải y tế, bệnh phẩm có tính chất lây truyền, đem chôn gây t nh trạng tƣơng tự II1.2 Tính cấp thiết phải đầu tư thực dự án Môi trƣờng nƣớc ta tiếp tục chịu tác động mạnh mẽ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa mở rộng địa giới hành đô thị tiếp tục diễn mạnh mẽ, dân số thành thị tăng nhanh Cùng với đó, kinh tế phát triển, đời sống ngƣời dân khu vực nông thôn đƣợc cải thiện, nhu cầu sinh hoạt, tiêu thụ gia tăng Tất vấn đề bên cạnh việc đóng góp kinh phí cho nguồn ngân sách đồng thời đƣa lƣợng lớn chất thải vào môi trƣờng, gây ảnh hƣởng tiêu cực đến môi trƣờng, tài nguyên thiên nhiên cân sinh thái Sản xuất công nghiệp, nhiên tỷ lệ ứng dụng công nghệ đại lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khoảng cách xa so với quốc gia khác khu vực Trên thực tế, tăng trƣởng kinh tế đất nƣớc dựa nhiều vào hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên gắn liền với sức ép ngày tăng lên môi trƣờng Hoạt động sản xuất công nghiệp từ khu, cụm công nghiệp, sở sản xuất, làng nghề song song với việc đóng góp cho phát triển kinh tế tiếp tục nguồn thải lớn, gây ô nhiễm môi trƣờng nhiều khu vực Trong năm gần đây, phát triển hoạt động công nghiệp, đặc biệt việc hình thành khu công nghiệp, khu kinh tế tập trung vùng dễ bị tổn thƣơng nhƣ vùng duyên hải, ven biển tiềm ẩn nguy không nhỏ ô nhiễm, cố môi trƣờng việc quản lý xả chất thải đối tƣợng không đƣợc thực nghiêm túc giám sát chặt chẽ Thậm chí, có cố môi trƣờng nghiêm trọng xảy Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải ra, gây hậu lớn ô nhiễm môi trƣờng, tổn thƣơng hệ sinh thái ảnh hƣởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt sinh kế ngƣời dân Ngành xây dựng với dự án xây dựng hạ tầng (đƣờng giao thông, công trình xây dựng dân dụng ) sau thời gian chững lại, có mức độ tăng trƣởng cao, kéo theo phát thải lƣợng lớn vào môi trƣờng Trong năm qua, hệ thống giao thông đƣờng phát triển nhanh Song song với đó, hoạt động phát triển cảng biển (hoạt động nạo vét luồng lạch, làm đê chắn sóng ) thời gian qua làm gia tăng mối đe dọa môi trƣờng Ô nhiễm chất thải rắn (CTR) tiếp tục vấn đề môi trƣờng trọng điểm Trên phạm vi toàn quốc, CTR phát sinh ngày tăng với tốc độ gia tăng khoảng 10% năm tiếp tục gia tăng mạnh thời gian tới lƣợng mức độ độc hại Theo nguồn gốc phát sinh, khoảng 46% CTR phát sinh CTR sinh hoạt đô thị, 17% CTR từ hoạt động sản xuất công nghiệp (chất thải công nghiệp - CTCN); lại CTR nông thôn, làng nghề y tế Đối với khu vực đô thị, lƣợng CTR sinh hoạt phát sinh giai đoạn 2011 - 2015 tiếp tục gia tăng có xu hƣớng tăng nhanh so với giai đoạn 2006 - 2010 Ƣớc tính lƣợng phát sinh CTR sinh hoạt khoảng 63 nghìn tấn/ngày Đối với khu vực nông thôn, ƣớc tính năm khu vực phát sinh khoảng triệu CTR sinh hoạt, 76 triệu rơm rạ khoảng 47 triệu chất thải chăn nuôi Mặt khác, phát triển làng nghề, đặc biệt làng nghề tái chế kim loại, đúc đồng tạo sức ép lớn môi trƣờng thải lƣợng CTR lớn Vấn đề quản lý CTR sinh hoạt khu vực nông thôn vấn đề nóng địa phƣơng Đối với khu vực sản xuất công nghiệp, lƣợng CTR phát sinh xấp xỉ 4,7 triệu chất thải năm Đối với CTR phát sinh từ hoạt động y tế, với gia tăng giƣờng bệnh điều trị, khối lƣợng CTR có chiều hƣớng ngày gia tăng Ƣớc tính năm 2015, lƣợng CTR y tế phát sinh 600 tấn/ngày năm 2020 800 tấn/ngày Đối với chất thải nguy hại (CTNH), tổng lƣợng phát sinh khoảng 800 nghìn tấn/năm CTNH chủ yếu phát sinh từ sản xuất công nghiệp y tế Trong hoạt động y tế, CTNH có tính đặc thù cao nguồn lây nhiễm bệnh không đƣợc quản lý quy tr nh Đối với CTNH phát sinh từ khu vực sản xuất nông thôn, đáng lƣu ý loại CTNH nhƣ bao b phân bón, thuốc BVTV Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải CTNH phát sinh từ nhóm làng nghề tái chế phế liệu (kim loại, giấy, nhựa) với nhiều thành phần nguy hại cho môi trƣờng sức khỏe ngƣời Tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt đô thị cao (84 - 85%), tăng - 4% so với giai đoạn trƣớc Tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt khu vực nông thôn thấp (40%), chủ yếu đƣợc tiến hành thị trấn, thị tứ Cho đến nay, vấn đề phân loại rác nguồn chƣa đƣợc triển khai mở rộng CTR sinh hoạt đƣợc xử lý chủ yếu phƣơng pháp chôn lấp lộ thiên lò đốt chất thải CTR thông thƣờng từ hoạt động công nghiệp, y tế hầu hết đƣợc thu gom, tự xử lý sở thông qua công ty môi trƣờng đô thị Đối với CTNH, công tác quản lý đƣợc quan tâm đầu tƣ với khối lƣợng CTNH đƣợc thu gom, xử lý tăng qua năm, nhiên tỷ lệ thấp (khoảng 40%) Tỉnh Kiên Giang tr nh đầu tƣ xây dựng thu hút đầu tƣ, số doanh nghiệp đầu tƣ dự kiến tăng lên nhiều thời gian tới Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thủy sản phát sinh khối lƣợng lớn loại chất thải thông thƣờng, chất thải nguy hại, đặc biệt dầu mỡ thải…Tuy nhiên tỉnh Kiên Giang chƣa có nhà máy chuyên xử lý chất thải để xử lý lƣợng chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại ngày gia tăng Quản lý chất công nghiệp đặc biệt chất thải công nghiệp có chứa thành phần nguy hại, chất thải y tế vấn đề nan giải, gây xúc lớn quan chức Trƣớc tình hình thực tế trên, Doanh nghiệp tƣ nhân Đại Đoàn nghiên cứu đầu tƣ Nhà máy xử lý tái chế chất thải Đại Đoàn để đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại phát sinh địa bàn tỉnh Kiên Giang vùng lân cận Việc đầu tƣ nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, y tế từ nguồn vốn ngân sách hoàn toàn phù hợp với điều kiện địa phƣơng Phù hợp với sách xã hội hóa lĩnh vực xử lý môi trƣờng Đây giải pháp tích cực nhằm xử lý triệt để tận gốc nguyên nhân gây ô nhiễm môi trƣờng địa bàn tỉnh, đồng thời đảm bảo phát triển bền vững Với lực có doanh nghiệp, cộng với niềm tự hào góp phần đem lại môi trƣờng xanh cho đất nƣớc Việt Nam nói chung cho tỉnh Kiên Giang nói riêng, Công ty TNHH MTV Đại Đoàn tin việc đầu tƣ vào dự án “Nhà máy xử lý tái chế chất thải Đại Đoàn” đầu tƣ cần thiết cấp bách giai đoạn Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 10 Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải STT Nội dung ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) loại, nhựa dính hóa chất - Khu lƣu chứa tẩy rửa kim loại dính dầu mỡ Khu lƣu chứa tái chế dầu thải Khu lƣu chứa xử lý dung môi Khu xử lý bùn thải hóa rắn - Đƣờng phân khu Bãi chứa phế liệu tổng hợp I.3 Bãi chứa kim loại Hệ thống xử lý nƣớc thải chất thải lỏng Các công trình phụ trợ Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thông tin liên lạc Hệ thống cấp nƣớc tổng thể Hệ thống thoát nƣớc tổng thể Hệ thống giao thông tổng thể Cây xanh cách ly, cảnh quan, … Thiết bị Thiết bị lý tái chế chất thải công nghiệp Lò tiêu hủy chất thải Hệ thống tái chế dầu thải Hệ thống tái chế dung môi Hệ thống súc rửa tẩy kim loại, nhựa dính thành phần nguy hại Hệ thống súc rửa thùng phuy, bao b nguy hại Hệ thống phá dỡ, xử lý đèn huỳnh quang Hệ thống phá dỡ, xử lý pin, ắc quy thải Hệ thống xử lý bo mạch, linh kiện điện tử Hệ thống hóa rắn, ép gạch Block - II II.1 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt m² 300 3.200 960.000 m² 1.500 3.200 4.800.000 m² 500 3.200 1.600.000 m² m² m² m² 1.500 1000 1.200 500 380 350 380 380 570.000 350.000 456.000 190.000 m² 2.200 2.100 4.620.000 1 1 6.630 3.200.000 200.000 950.000 500.000 350 10.397.060 3.200.000 200.000 950.000 500.000 2.320.500 m² 40.332 80 3.226.560 HT HT HT HT m² 66.060.000 Bộ 65.040.000 HT HT HT 2 9.200.000 3.900.000 2.800.000 18.400.000 7.800.000 2.800.000 HT 1.200.000 1.200.000 HT 1.250.000 1.250.000 HT 800.000 800.000 HT 950.000 950.000 HT 1.500.000 1.500.000 HT 2.100.000 2.100.000 93 Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải Nội dung STT 13 14 15 16 17 18 Hệ thống xử lý nƣớc thải, chất thải lỏng Hệ thống điện (Trạm biến thê, máy phát điện, chiếu sáng,…) Hệ thống phòng cháy chữa cháy Thiết bị hủy hàng Xe cần cuốc Xe ủi Xe nâng hạ Ôtô vận tải Tàu thủy vận tải 19 Máy móc, thiết bị khác II.2 Thiết bị văn phòng - điều hành 10 11 12 Máy tính + máy in Bàn ghế Thiết bị khác III IV V Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập dự án đầu tƣ Chi phí thiết kế vẽ thi công Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC Chi phí thẩm tra dự toán công trình Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi công xây dựng Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị Chi phí khác Đơn vị tư vấn: Dự án Việt ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) HT 2.500.000 2.500.000 HT 450.000 450.000 HT 670.000 670.000 Cái Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Cơ số 1 10 460.000 420.000 1.500.000 520.000 1.500.000 2.000.000 460.000 840.000 1.500.000 520.000 15.000.000 6.000.000 300.000 300.000 20 15.000 1.020.000 300.000 600.000 600.000 120.000 120.000 Gxdtb/1,1*1,96%*1,1 2.197.716 Bộ Đồng Cơ số 4.218.464 Gxdtb/1,1*0,446%*1,1 Gxd/1,1*2,812%*1,1 500.092 1.295.442 Gxd/1,1*0,138*1,1 63.574 Gxd/1,1*0,139%*1,1 64.035 Gxd/1,1*0,144%*1,1 66.338 Gtb/1,1*0,287%*1,1 189.592 Gxd/1,1*2,025%*1,1 932.884 Gtb/1,1*1,675%*1,1 1.106.505 891.420 94 Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải STT Nội dung Thẩm tra phê duyệt, toán Kiểm toán ĐVT Số lƣợng Đơn giá Gxdtb/1,1*0,528% Gxdtb/1,1*0,315%*1,1 Tổng cộng Thành tiền (1.000 đồng) 538.216 353.204 119.435.960 Bảng cấu nguồn vốn dự án Nội dung STT I Xây dựng Thành tiền (1.000 đồng) Tự có - tự huy động Vay tín dụng 46.068.360 36.968.360 9.100.000 6.945.300 6.945.300 - 120.000 120.000 1.350.000 450.000 700.000 1.050.000 400.000 800.000 1.250.000 700.000 125.300 1.350.000 450.000 700.000 1.050.000 400.000 800.000 1.250.000 700.000 125.300 19.626.000 I.1 Khu hành dịch vụ - công cộng Phòng bảo vệ Nhà văn phòng Nhà để xe Nhà ăn Nhà nghỉ ca Trạm biến Trạm cân xe Trạm xử lý nƣớc cấp Garage - bãi xe vận chuyển 10 Giao thông khu hành Khu lý tái chế chất thải công nghiệp Kho chứa phân loại chất thải nguy hại 28.726.000 Xƣởng xử lý tái chế chất thải: 15.960.000 I.2 - Khu lƣu chứa xử lý chất thải lò đốt Khu lƣu chứa xử lý bo mạch, linh kiện điện tử Khu lƣu chứa xử lý bóng đèn chứa thủy ngân thải Khu lƣu chứa xử lý ắc quy ch thải Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Nguồn vốn 7.500.000 9.100.000 7.500.000 14.360.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 95 Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải STT Nội dung - Khu lƣu chứa súc rửa thùng phuy Khu lƣu chứa tẩy rửa kim loại, nhựa dính hóa chất Khu lƣu chứa tẩy rửa kim loại dính dầu mỡ Khu lƣu chứa tái chế dầu thải - Khu lƣu chứa xử lý dung môi - Khu xử lý bùn thải hóa rắn - Đƣờng phân khu Bãi chứa phế liệu tổng hợp I.3 Bãi chứa kim loại Hệ thống xử lý nƣớc thải chất thải lỏng Các công trình phụ trợ Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thông tin liên lạc Hệ thống cấp nƣớc tổng thể Hệ thống thoát nƣớc tổng thể Hệ thống giao thông tổng thể Cây xanh cách ly, cảnh quan, … II Thiết bị Thiết bị lý tái chế chất thải công nghiệp - II.1 Lò tiêu hủy chất thải Hệ thống tái chế dầu thải Hệ thống tái chế dung môi Hệ thống súc rửa tẩy kim loại, nhựa dính thành phần nguy hại Hệ thống súc rửa thùng phuy, bao b nguy hại Hệ thống phá dỡ, xử lý đèn huỳnh quang Hệ thống phá dỡ, xử lý pin, ắc quy thải Hệ thống xử lý bo mạch, linh Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thành tiền (1.000 đồng) Nguồn vốn Tự có - tự huy động Vay tín dụng 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 960.000 960.000 4.800.000 1.600.000 570.000 350.000 456.000 190.000 4.800.000 1.600.000 570.000 350.000 456.000 190.000 4.620.000 4.620.000 10.397.060 3.200.000 200.000 950.000 500.000 2.320.500 3.226.560 66.060.000 65.040.000 10.397.060 3.200.000 200.000 950.000 500.000 2.320.500 3.226.560 1.020.000 65.040.000 - 18.400.000 7.800.000 2.800.000 65.040.000 18.400.000 7.800.000 2.800.000 1.200.000 1.200.000 1.250.000 1.250.000 800.000 800.000 950.000 950.000 1.500.000 1.500.000 96 Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải Nội dung STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 II.2 kiện điện tử Hệ thống hóa rắn, ép gạch Block Hệ thống xử lý nƣớc thải, chất thải lỏng Hệ thống điện (Trạm biến thê, máy phát điện, chiếu sáng,…) Hệ thống phòng cháy chữa cháy Thiết bị hủy hàng Xe cần cuốc Xe ủi Xe nâng hạ Ôtô vận tải Tàu thủy vận tải Máy móc, thiết bị khác Thiết bị văn phòng - điều hành Máy tính + máy in Bàn ghế III IV V Thiết bị khác Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập dự án đầu tƣ Chi phí thiết kế vẽ thi công Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC Chi phí thẩm tra dự toán công trình Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi công xây dựng Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị Chi phí khác Thẩm tra phê duyệt, toán Kiểm toán Tổng cộng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thành tiền (1.000 đồng) Nguồn vốn Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2.100.000 2.100.000 2.500.000 2.500.000 450.000 450.000 670.000 460.000 840.000 1.500.000 520.000 15.000.000 6.000.000 300.000 1.020.000 300.000 600.000 120.000 2.197.716 4.218.464 500.092 1.295.442 63.574 670.000 460.000 840.000 1.500.000 520.000 15.000.000 6.000.000 300.000 1.020.000 300.000 600.000 120.000 2.197.716 4.218.464 500.092 1.295.442 63.574 64.035 64.035 66.338 66.338 189.592 189.592 932.884 932.884 1.106.505 1.106.505 891.420 538.216 353.204 891.420 538.216 353.204 45.295.960 74.140.000 97 Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải Nội dung STT Nguồn vốn Thành tiền (1.000 đồng) Tự có - tự huy động 119.435.960 100,00 Tỷ lệ (%) Vay tín dụng 37,92 62,08 II Tiến độ thực dự án Bảng tiến độ đầu tƣ dự án Nội dung TT I Xây dựng Khu hành dịch vụ - công cộng Phòng bảo vệ Nhà văn phòng Nhà để xe Nhà ăn Nhà nghỉ ca Trạm biến Trạm cân xe Trạm xử lý nƣớc cấp Garage - bãi xe vận chuyển Giao thông khu hành Khu lý tái chế chất thải công nghiệp Kho chứa phân loại chất thải nguy hại Xƣởng xử lý tái chế chất thải: Khu lƣu chứa xử lý chất thải lò đốt Khu lƣu chứa xử lý bo mạch, linh kiện điện tử I.1 10 I.2 - Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thành tiền (1.000 đồng) Tiến độ thực Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 46.068.360 - 35.901.30 10.167.06 6.945.300 - 6.945.300 - 120.000 1.350.000 450.000 700.000 1.050.000 400.000 800.000 1.250.000 120.000 1.350.000 450.000 700.000 1.050.000 400.000 800.000 1.250.000 700.000 700.000 125.300 125.300 28.726.000 - 7.500.000 15.960.000 24.106.00 4.620.000 7.500.000 - 15.960.00 1.600.000 1.600.000 960.000 960.000 - 98 Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải TT I.3 II Nội dung Khu lƣu chứa xử lý bóng đèn chứa thủy ngân thải Khu lƣu chứa xử lý ắc quy ch thải Khu lƣu chứa súc rửa thùng phuy Khu lƣu chứa tẩy rửa kim loại, nhựa dính hóa chất Khu lƣu chứa tẩy rửa kim loại dính dầu mỡ Khu lƣu chứa tái chế dầu thải Khu lƣu chứa xử lý dung môi Khu xử lý bùn thải hóa rắn Đƣờng phân khu Bãi chứa phế liệu tổng hợp Bãi chứa kim loại Hệ thống xử lý nƣớc thải chất thải lỏng Các công trình phụ trợ Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thông tin liên lạc Hệ thống cấp nƣớc tổng thể Hệ thống thoát nƣớc tổng thể Hệ thống giao thông tổng thể Cây xanh cách ly, cảnh quan, … Thiết bị II.1 Thiết bị lý tái chế Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thành tiền (1.000 đồng) Tiến độ thực Năm 2017 Năm 2018 960.000 960.000 960.000 960.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 960.000 960.000 4.800.000 4.800.000 1.600.000 1.600.000 570.000 570.000 350.000 350.000 456.000 456.000 190.000 190.000 4.620.000 10.397.060 Năm 2019 4.620.000 - 4.850.000 3.200.000 3.200.000 200.000 200.000 950.000 950.000 500.000 500.000 5.547.060 2.320.500 2.320.500 3.226.560 3.226.560 66.060.000 - 65.040.000 - 36.680.00 29.380.00 29.380.00 99 Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải TT Nội dung Thành tiền (1.000 đồng) Tiến độ thực Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 18.400.000 35.660.00 9.200.000 7.800.000 7.800.000 2.800.000 2.800.000 1.200.000 1.200.000 1.250.000 1.250.000 800.000 800.000 chất thải công nghiệp Lò tiêu hủy chất thải Hệ thống tái chế dầu thải Hệ thống tái chế dung môi Hệ thống súc rửa tẩy kim loại, nhựa dính thành phần nguy hại Hệ thống súc rửa thùng phuy, bao b nguy hại Hệ thống phá dỡ, xử lý đèn huỳnh quang Hệ thống phá dỡ, xử lý pin, ắc quy thải Hệ thống xử lý bo mạch, linh kiện điện tử Hệ thống hóa rắn, ép gạch Block Hệ thống xử lý nƣớc 10 thải, chất thải lỏng Hệ thống điện (Trạm 11 biến thê, máy phát điện, chiếu sáng,…) Hệ thống phòng cháy 12 chữa cháy 13 Thiết bị hủy hàng 14 Xe cần cuốc 15 Xe ủi 16 Xe nâng hạ 17 Ôtô vận tải 18 Tàu thủy vận tải 19 Máy móc, thiết bị khác Thiết bị văn phòng II.2 điều hành Máy tính + máy in 2 Bàn ghế Thiết bị khác Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 9.200.000 950.000 950.000 1.500.000 1.500.000 2.100.000 2.100.000 2.500.000 2.500.000 450.000 450.000 670.000 670.000 460.000 840.000 1.500.000 520.000 15.000.000 6.000.000 300.000 1.020.000 300.000 600.000 120.000 420.000 1.500.000 520.000 7.500.000 2000000 - 1.020.000 460.000 420.000 7.500.000 4.000.000 300.000 - 300.000 600.000 120.000 100 Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải Thành tiền (1.000 đồng) TT Nội dung III Chi phí quản lý dự án 2.197.716 IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 4.218.464 Chi phí lập dự án đầu tƣ 500.092 Chi phí thiết kế vẽ thi công Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC Chi phí thẩm tra dự toán công trình Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi công xây dựng Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị 1.295.442 Tiến độ thực Năm 2017 2.179.07 500.092 1.295.44 Năm 2018 Năm 2019 1.422.593 775.122 1.341.391 697.998 63.574 63.574 64.035 64.035 66.338 66.338 189.592 189.592 932.884 - 727.001 205.883 1.106.505 - 614.390 492.115 - - 891.420 V Chi phí khác 891.420 Thẩm tra phê duyệt, toán 538.216 538.216 Kiểm toán 353.204 119.435.96 353.204 41.911.60 Tổng cộng 2.179.07 75.345.28 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tƣ dự án  Vốn huy động (tự có) : 45.295.960.000 đồng  Vốn vay : 74.140.000.000 đồng STT : 119.435.960.000 đồng Trong đó: Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Vốn tự có (huy động) Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 119.435.960 45.295.960 101 Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải Vốn vay Ngân hàng 74.140.000 Tỷ trọng vốn vay 62,08% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 37,92%  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn nhƣ sau: - Từ dịch vụ xử lý chất thải - Từ hoạt động tái chế - Từ hoạt động kinh doanh phế liệu kinh doanh lĩnh vực khác  Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến đầu vào dự án Các chi phí đầu vào dự án Khoản mục % Chi phí lƣơng nhân viên Chi phí quảng bá sản phẩm 3% Doanh thu Chi phí vật tƣ, lƣợng Chi phí bảo tr thiết bị Chi phí khấu hao "" 3% Doanh thu Doanh thu Bảng tính Chi phí lãi vay 8% Theo kế hoạch trả nợ Chế độ thuế Thuế TNDN Theo bảng tính % 20% Phương án vay - Số tiền : 74.140.000.000 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 8%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp toàn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 8% /năm Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 102 Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Hình thức trả nợ: 6% /năm 7,24% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn b nh quân đƣợc tính sở tỷ trọng vốn vay 62,08%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 37,92%; lãi suất vay dài hạn 8%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 6%/năm Các thông số tài dự án 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả - 14 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính toán kèm theo) cho thấy, khả trả đƣợc nợ cao, trung bình dự án có khả trả đƣợc nợ, trung bình khoảng 168% trả đƣợc nợ 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 2,37 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đƣợc đảm bảo 2,37 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi đƣợc vốn có dƣ, cần xác định số tháng năm thứ để xác định đƣợc thời gian hoàn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nh p bình quân năm có dư Nhƣ thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 103 Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn đƣợc phân tích cụ thể bảng phụ lục tính toán dự án Nhƣ PIp = 1,4 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tƣ đƣợc đảm bảo 1,4 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 7,24%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 11 hoàn đƣợc vốn có dƣ Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ 10 Kết tính toán: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tƣ dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 7,24%/năm Theo bảng phụ lục tính toán NPV = 40.530.184.000 đồng Nhƣ vòng 15 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau trừ giá trị đầu tƣ qui giá là: 40.530.184.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.5 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Theo phân tích đƣợc thể bảng phân tích phụ lục tính toán cho thấy IRR = 18,3% > 7,24% nhƣ số lý tƣởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 104 Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 105 Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích nhƣ trên, cho thấy hiệu tƣơng đối cao dự án mang lại, đồng thời góp phần giải vấn đề môi trƣờng nhƣ việc làm cho ngƣời dân vùng Cụ thể nhƣ sau: + Các tiêu tài dự án nhƣ: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phƣơng trung b nh khoảng 4,6 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng từ 100 – 120 lao động địa phƣơng Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phƣơng; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị - Kính đề nghị quan, tổ chức, đơn vị chấp thuận dự án để Chủ đầu tƣ tổ chức đầu tƣ xây dựng dự án vào hoạt động sớm - Kính đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang xem xét, ƣu đãi, hỗ trợ cho Dự án - Kính đề nghị quan quan tâm giúp đỡ để Dự án sớm đƣợc triển khai vào hoạt động./ C Ủ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI ĐOÀN Giám đốc Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 106 Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 107 ... đầu tƣ vào dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải Đại Đoàn” đầu tƣ cần thiết cấp bách giai đoạn Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 10 Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải IV Các pháp lý Luật Xây dựng số.. .Dự án Nhà máy xử lý tái chế chất thải CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY XỬ LÝ VÀ TÁI CHẾ CHẤT THẢI CHỦ ĐẦU TƢ... tƣ Nhà máy xử lý tái chế chất thải Đại Đoàn để đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại phát sinh địa bàn tỉnh Kiên Giang vùng lân cận Việc đầu tƣ nhà máy xử lý chất thải