Dự án trang trại chăn nuôi kết hợp tại sóc sơn

Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU TRANG TRẠI CHĂN NUÔI KẾT HỢP HUYỆN SÓC SƠN Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần DOLIA Địa điểm: huyện Sóc Sơn – Thành phố Hà Nội Tháng 12/2016 -CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU TRANG TRẠI CHĂN NUÔI KẾT HỢP HUYỆN SÓC SƠN CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN DOLIA CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT ĐỖ HUY MINH NGUYỄN VĂN MAI Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn MỤC LỤC Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN DOLIA  Giấy phép ĐKKD số:  Đại diện pháp luật : Đỗ Huy Minh  Địa trụ sở Chức vụ : Giám đốc : 27 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án Sơn : Dự án khu trang trại chăn nuôi kết hợp huyện Sóc  Địa điểm xây dựng: Huyện Sóc Sơn – TP Hà Nội  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, điều hành khai thác dự án  Tổng mức đầu tư: 4.689.245.080.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án UBND Thành phố vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2020, định hướng 2030 Quy hoạch thể phát triển chăn nuôi tập trung vào phát triển đàn lợn, bò thịt chất lượng cao, bò sữa gia cầm theo hướng tăng dần sản lượng giống; bước đưa sản xuất giống sản phẩm chủ lực ngành chăn nuôi, đem lại giá trị gia tăng cao cho ngành Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi giai đoạn 2012 - 2020 đạt khoảng 1,6%/ năm, giai đoạn 2021 2030 đạt 1,4%/ năm Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi toàn ngành nông nghiệp chiếm khoảng 54% (năm 2020) 58% (năm 2030) Ngay nội ngành, giá trị sản xuất nhóm chăn nuôi gia súc chiếm tỷ trọng lớn giảm dần (61% vào năm 2020 50% vào năm 2030) Nhóm ngành chăn nuôi gia cầm có tỷ trọng tăng dần (20% năm 2020 lên 25% năm 2030) Cơ cấu nhóm sản phẩm không qua giết thịt có mức tăng tỷ trọng lớn (từ 18% năm 2020 đến 24% vào năm 2030) Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn Sản xuất chăn nuôi quy hoạch theo tiểu vùng: Vùng gò đồi (Mỹ Đức, Chương Mỹ, Sóc Sơn, Sơn Tây, Quốc Oai) định hướng phát triển tập trung sản phẩm chăn nuôi chủ lực bò thịt, bò sữa, lợn thịt, loại nuôi đặc sản Vùng đồng vùng vàn cao (Chương Mỹ, Gia Lâm, Quốc Oai, Mê Linh, Thanh Oai, Đông Anh) tập trung phát triển chăn nuôi gà, lợn; vùng thấp trũng (ứng Hòa, Phú Xuyên, phần Mỹ Đức) tập trung nuôi thủy cầm theo hướng trang trại chăn nuôi kết họp với thủy sản Vùng bãi ven sông (sông Hồng, sông Đáy, sông Đuống, sông Đà, sông Tích) phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại gắn với việc bảo vệ vành đai xanh Hà Nội, loại nuôi chủ yếu bò thịt, bò sữa, lợn, gà… Sóc Sơn ba tiểu vùng (vùng gò đồi) thành phố định hướng phát triển tập trung sản phẩm chăn nuôi chủ lực bò thịt, bò sữa, lợn thịt Xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội xã có nhiều lợi để phát triển chăn nuôi bò thịt, lợn thịt Minh Phú xác định phát triển chăn nuôi hướng đột phá quan trọng để góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập thực tế nông dân, giảm nghèo phát triển bền vững Đối với hợp phần sản xuất khác Công ty lựa chọn địa điểm phù hợp để triển khai theo quy mô dự án Xuất phát từ mô hình chăn nuôi theo hình thức hộ gia đình gia trại địa phương có hiệu thấp, dự án đặt nhằm để khắc phục tình trạng lãng phí đất đai, xây dựng mô hình chăn nuôi đại có quy mô lớn, mô hình liên kết người sản xuất với doanh nghiệp tạo hiệu kinh tế cao, mô hình điểm địa phương nhằm nhân rộng địa phương khác IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội; Nghị 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Ban Chấp hành Trung ương khóa X nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06/7/2011 Thủ Tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định 17/2012/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 3914/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 UBND thành phố Hà Nội Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sóc Sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung + Xây dựng thành công mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt nông nghiệp nhằm đảm bảo tính bền vững, vừa bảo vệ cải tạo khu đất, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hướng đến xuất khẩu; + Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phương; + Góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sống địa phương; + Đónggóp cho thu ngân sách khoản từ lợi nhuận sản xuất thông qua khoản thuế; + Đồng thời dự án mô hình điểm sản xuất nông nghiệp theo quy mô công nghiệp Hình thành chuỗi sản phẩm khép kín, gia tăng khả cạnh tranh thị trường nước xuất V.2 Mục tiêu cụ thể + Hợp phần nuôi heo: Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn − Dự án tiến hành đầu tư xây dựng trại heo nái sinh sản, trại có quy mô 2.500 nái sinh sản, hàng năm cung cấp thị trường khoảng 360.000 – 375.000 heo giống, cung cấp cho nhu cầu nuôi heo thịt thị trường nước trực tiếp cung cấp giống nuôi heo thịt dự án − Đầu tư 11 trại nuôi heo thịt, với quy mô trại 30.000 heo thịt, năm nuôi lứa Như hàng năm dự án cung cấp thị trường khoảng 6.600 thịt hơi, phục vụ nhu cầu tiêu thụ nước xuất Đồng thời nguồn thịt cung cấp cho nhà máy chế biến xúc xích dự án − Để chủ động việc thay đàn nái sinh sản, dự án tiến hành đầu tư xây dựng trại nái hậu bị, với quy mô 10.000 + Hợp phần nuôi bò: − Dự án đầu tư xây dựng 10 trại nuôi bò sữa với quy mô 50.000 con, hàng năm dự án cung cấp thị trường khoảng 15.000 bê giống 230 triệu lít sữa Nguồn sữa thu dự án nguồn nguyên liệu cung cấp cho nhà máy chế biến sữa dự án − Số lượng bò đực đàn bò sinh sản, sinh chuyển nuôi bò thịt, dự án đầu tư xây dựng trại nuôi bò thịt với quy mô khoảng 10.000 con, cung cấp bò thịt cho thị trường + Hợp phần giết mổ gia súc tự động: Dự án tiến hành đầu tư xây dựng hệ thống giết mổ tự động với quy mô 1.000 con/ngày + Để chủ động trình chăn nuôi, dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi với công suất 300.000 tấn/năm + Từ nguồn nguyên liệu heo nuôi thịt, để tăng giá trị sản phẩm, dự án đầu tư xây dựng xưởng chế biến thực phẩm (xúc xích), với công suất 10 tấn/ngày, tương đương khoảng 3.000 tấn/năm Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn + Từ nguồn nguyên liệu sữa nuôi bò hợp phần trên, để chủ động chế biến dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sữa (chế biến sữa tươi) công suất 400.000 tấn/năm + Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa xuất rau an toàn, chất lượng cao Dự án đầu tư xây dựng vùng trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP (GlobalGAP) với quy mô 300 ha, hàng năm cung cấp cho thị trường khoảng 24.000 rau chất lượng cao + Xây dựng vùng chuyên canh hoa xuất với quy mô khoảng 200 ha, hàng năm cung cấp cho thị trường nội địa xuất khoảng 24 triệu hoa loại + Để thuận tiên việc cung cấp sản phẩm trực tiếp đến tay người tiêu dùng nội địa, dự án đầu tư hệ thống cửa hàng tiêu thụ sản phẩm với số lượng 50 cửa hàng + Nguồn heo chết, bò chết, sản phẩm thải từ lò mổ gia súc Để tăng giá trị gia tăng dự án, đầu tư xây dựng trại nuôi cá sấu để tận dụng nguồn thải làm thức ăn cho cá sấu, với quy mô đàn cá sấu nuôi lấy da 4.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn Chương II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án  Địa hình - Sóc Sơn Huyện trung du, đồi núi, nằm vùng chuyển tiếp từ vùng núi Tam Đảo xuống đồng sông Hồng, có địa hình đa dạng, phức tạp có độ dốc thoải dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam Toàn Huyện chia thành vùng với đặc trưng khác địa hình: + Vùng đồi gò bao gồm xã: Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ, Minh Trí, Minh Phú, Phù Linh, Hiền Ninh, Quang Tiến, Tân Dân, có cao độ địa hình từ 15¸200m Sườn núi có độ dốc 40¸500 + Vùng đất bao gồm xã: Phù Lỗ, Phú Cường, Phú Minh, Thanh Xuân,Tiên Dược, Mai Đình, Tân Minh thị trấn Huyện, có cao độ địa hình từ 10¸15m + Vùng trũng gồm xã ven sông Cầu, Cà Lồ: Trung Giã, Tân Hưng, BắcPhú, Việt Long, Xuân Giang, Đức Hoà, Xuân Thu, Kim Lũ, Đông Xuân, có cao độ địa hình từ 4- 9m - Với đặc điểm địa hình chia làm vùng rõ rệt tạo điều kiện cho việc định hướng phát triển kinh tế theo đặc điểm mạnh vùng, tạo nên phát triển đa dạng kinh tế, văn hoá, xã hội Sóc Sơn Đồng thời, với địa hình dốc tự nhiên, tương đối thuận lợi cho việc thiết kế hệ thống tiêu thoát nước trình đô thị hoá, công nghiệp hoá Sóc Sơn  Khí hậu Khí hậu Sóc Sơn mang đầy đủ nét đặc trưng khí hậu vùng đồng sông Hồng nóng ẩm hoà trộn chịu ảnh hưởng khí hậu vùng trung du bắc Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 28o-29oC, chế độ mưa gắn liền với thay đổi theo mùa đạt mức bình quân hàng năm khoảng 1.676 mm, mùa Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn mưa tập trung từ tháng đến tháng 10 Do địa hình phức tạp khác biệt chế độ mưa nên thuỷ lợi yếu tố quan trọng thực biện pháp hàng đầu tác động mạnh đến kết sản xuất nông nghiệp Huyện Nhìn chung, Huyện nằm vùng khí hậu tương đối thuận lợi, đặc biệt cho sản xuất nông nghiệp với khả bố trí nhiều vụ gieo trồng năm  Sông ngòi - thuỷ văn Huyện Sóc Sơn có tuyến sông chảy qua: - Sông Cà Lồ chảy qua phía Nam Huyện với chiều dài 20 km, cao độ mực nước Phú Cường: Hmax= +8,99m (ứng với tần suất tính toán P= 10%), lưu lượng: Qmax= 268m3/s, Q min= 4,5m3/s Cao trình đê 10,5m, mặt đê rộng 6m - Sông cầu bao quanh phía Đông Huyện từ KM 17 đến KM 28 + 828 dài 11.828 mét với điểm đầu Trung Giả (sông Công nhập vào) đến điểm cuối Việt Long Toàn tuyến đê cứng hoá bê tông với mặt rộng 5m - Sông Công chảy qua phía Bắc Huyện với chiều dài 11km, nhập với sông Cầu Trung Giã Cao độ mực nước: Hmax= 9,3m (với tần suất P=10%), lưu lượng: Qmax = 1880 m3/s, Qmin= 0,32 m3/s Ngoài ra, Huyện có nhiều hồ vùng đồi gò, có số hồ lớn Hàm Lợn, Đồng Đò, Đồng Quan, Cầu Bãi Hệ thống sông ngòi tạo điều kiện cho Sóc Sơn có khả phát triển vận tải thuỷ đáp ứng phần nhu cầu nước tưới cho sản xuất nông nghiệp Tuy nhiên huyện có diện tích đồi gò lớn Thành phố, nên trạng cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn  Địa chất - tài nguyên khoáng sản Địa chất công trình Đối với vùng đồi núi thấp: Đất có cường độ R ³ 2kg/cm3 Nhìn chung, với địa chất khu vực xây dựng nhà 2-5 tầng gia cố móng Đối với vùng đồng gồm lớp từ xuống: + Lớp 1: Đất hữu có chiều dày 0,6 - 0,8 m + Lớp 2: Lớp sét nhẹ có độ sâu từ 0,6 đến 4-5 m có cường độ trung bình yếu + Lớp 3: Lớp cát pha hạt mịn có lăng kính sét pha dẻo nằm độ sâu 4-5m đến 25m + Lớp 4: Lớp cuội sỏi có mạch nước ngầm độ sâu từ 25m trở xuống Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn TT C D TT Chỉ tiêu Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Xưởng chế biến thực phẩm (xúc xích) Nhà máy chế biến sữa tươi Máy canh tác nông nghiệp khác Mua giống ban đầu Chuyển đổi quyền sừ dụng đất Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) 8.500.000 Năm khấu hao 1.700.000 2.500.000 500.000 26.324.000 5.264.800 37.500.000 7.500.000 2.055.600.000 411.120.000 150.000.000 10 15.000.000 15.000.000 713.956.838 223.892.178 Tổng cộng 4.689.245.080 Chỉ tiêu Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao 2.088.921.780 Năm hoạt động Năm hoạt động 10 208.892.178 208.892.178 A Xây dựng Hợp phần nuôi heo 856.393.680 10 85.639.368 85.639.368 Hợp phần nuôi bò 951.635.000 10 95.163.500 95.163.500 1.903.100 10 190.310 190.310 56.585.000 10 5.658.500 5.658.500 12.800.000 10 1.280.000 1.280.000 36.105.000 10 3.610.500 3.610.500 52.500.000 10 5.250.000 5.250.000 100.000.000 10 10.000.000 10.000.000 21.000.000 10 2.100.000 2.100.000 Hợp phần giết mổ gia súc tự động Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Xưởng chế biến thực phẩm (xúc xích) Nhà máy chế biến sữa tươi Xây dựng đồng ruộng trồng rau, Xây dựng cửa hàng tiêu thụ sản phẩm Trại nuôi cá sấu B Thiết bị 394.723.300 Hợp phần heo 129.189.300 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn TT C D TT Chỉ tiêu Hợp phần nuôi bò Hợp phần giết mổ gia súc tự động Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Xưởng chế biến thực phẩm (xúc xích) Nhà máy chế biến sữa tươi Máy canh tác nông nghiệp khác Mua giống ban đầu Chuyển đổi quyền sừ dụng đất Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) 187.630.000 Năm khấu hao 3.080.000 8.500.000 2.500.000 26.324.000 37.500.000 2.055.600.000 150.000.000 10 Tổng cộng 4.689.245.080 Chỉ tiêu Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao 2.088.921.780 Năm hoạt động 15.000.000 15.000.000 223.892.178 223.892.178 Năm hoạt động 10 10 208.892.178 208.892.178 A Xây dựng Hợp phần nuôi heo 856.393.680 10 85.639.368 85.639.368 Hợp phần nuôi bò 951.635.000 10 95.163.500 95.163.500 1.903.100 10 190.310 190.310 56.585.000 10 5.658.500 5.658.500 12.800.000 10 1.280.000 1.280.000 36.105.000 10 3.610.500 3.610.500 52.500.000 10 5.250.000 5.250.000 100.000.000 10 10.000.000 10.000.000 Hợp phần giết mổ gia súc tự động Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Xưởng chế biến thực phẩm (xúc xích) Nhà máy chế biến sữa tươi Xây dựng đồng ruộng trồng rau, Xây dựng cửa hàng tiêu thụ sản phẩm Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn TT Chỉ tiêu Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) 21.000.000 Năm khấu hao 10 Trại nuôi cá sấu B Thiết bị 394.723.300 Hợp phần heo 129.189.300 Hợp phần nuôi bò 187.630.000 3.080.000 8.500.000 2.500.000 26.324.000 37.500.000 2.055.600.000 150.000.000 10 C D Hợp phần giết mổ gia súc tự động Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Xưởng chế biến thực phẩm (xúc xích) Nhà máy chế biến sữa tươi Máy canh tác nông nghiệp khác Mua giống ban đầu Chuyển đổi quyền sừ dụng đất Tổng cộng 4.689.245.080 Năm hoạt động 10 2.100.000 2.100.000 15.000.000 15.000.000 223.892.178 223.892.178 Bảng 2: Doanh thu dự án TT KHOẢN MỤC Năm Tổng doanh thu năm Thu từ bán heo thịt Số lượng Đơn giá Thu từ nuôi bò 2.1 Thu từ sữa Sản lượng Đơn giá Thu từ bán bê 2.2 giống Số lượng Đơn giá 2.3 Thu từ bán bò thịt ngàn đồng I ngàn đồng Ngàn lít ngàn đồng Con ngàn đồng 2017 10.417.646.97 1.336.500.000 270.000 4.950 3.566.260.750 3.269.733.750 217.982 15.000 2018 14.806.662.55 1.559.250.000 315.000 4.950 3.748.853.000 3.270.375.000 218.025 15.000 2019 20.059.318.76 2.227.500.000 450.000 4.950 4.508.759.210 3.444.882.210 229.659 15.000 296.527.000 478.478.000 569.877.000 7.702 38.500 - 12.428 38.500 - 14.802 38.500 494.000.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn 2017 TT KHOẢN MỤC Năm Số lượng Con Đơn giá ngàn đồng 26.000 Thu từ nuôi cá sấu Số lượng Con Đơn giá ngàn đồng 4.480 Thức ăn chăn nuôi - Sản lượng Tấn Ngàn - Đơn giá 15.000 đồng Thu từ lò giết mổ 12.264.000 - Sản lượng Con 122.640 Ngàn - Đơn giá 100 đồng Thu từ chế biến xúc 127.896.000 xích - Sản lượng Tấn 1.752 Ngàn - Đơn giá 73.000 đồng Thu từ nhà máy sữa 4.800.000.000 - Sản lượng Tấn 240.000 Ngàn - Đơn giá 20.000 đồng Thu từ trồng hoa xuất 144.000.000 - Sản lượng Triệu hoa 24 Ngàn - Đơn giá 6.000.000 đồng Thu từ bán rau an 240.000.000 toàn VietGAP - Sản lượng Tấn 24.000 Ngàn - Đơn giá 10.000 đồng Thu từ bán phân hữu 10 190.726.224 - Số lượng Tấn 146.712 - Đơn giá ngàn đồng 1.300 Tổng chi phí ngàn 10.286.603.60 II năm đồng Chi phí lương nhân "" 102.480.000 viên Chi phí "" 21.520.800 BHYT,BHXH Chi phí quảng bá sản 0,5% 52.088.235 phẩm Chi phí điện 15% 1.562.647.046 2018 26.000 4.181.333 933 4.480 3.150.000.000 210.000 2019 19.000 26.000 5.973.333 1.333 4.480 4.500.000.000 300.000 15.000 15.000 20.440.000 204.400 29.200.000 292.000 100 100 149.212.000 213.160.000 2.044 2.920 73.000 73.000 5.600.000.000 280.000 8.000.000.000 400.000 20.000 20.000 144.000.000 144.000.000 24 24 6.000.000 6.000.000 240.000.000 240.000.000 24.000 24.000 10.000 10.000 190.726.224 190.726.224 146.712 1.300 14.211.673.47 146.712 1.300 19.147.159.36 104.529.600 106.620.192 21.951.216 22.390.240 74.033.313 100.296.594 2.220.999.384 3.008.897.815 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn 2017 TT KHOẢN MỤC Năm Chi phí thức ăn cho "" 1.531.499.850 heo Chi phí nuôi bò Chi phí nuôi cá sấu 10 11 12 13 14 Chi phí vận hành nhà máy thức ăn chăn nuôi Chi phí cho lò giết mổ Chi phí chế biến xúc xích Chi phí cho nhà máy chế biến sữa Chi phí cho trồng hoa xuất Chi phí cho trồng rau an toàn VietGAP Chi phí bảo trì thiết bị 15 Chi phí lãi vay III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế TT KHOẢN MỤC 2018 2019 1.786.749.825 2.552.499.750 2.674.695.563 2.811.639.750 3.381.569.408 - 2.508.800 3.584.000 - 2.205.000.000 3.150.000.000 8.584.800 14.308.000 20.440.000 89.527.200 104.448.400 149.212.000 3.600.000.000 4.200.000.000 6.000.000.000 86.400.000 86.400.000 86.400.000 144.000.000 144.000.000 144.000.000 0,5% 52.088.235 74.033.313 100.296.594 "" 361.071.871 361.071.871 320.952.774 131.043.375 594.989.086 912.159.400 26.208.675 118.997.817 182.431.880 104.834.700 475.991.269 729.727.520 2020 22.017.018.72 2.227.500.000 450.000 4.950 4.466.459.168 3.442.564.168 229.504 15.000 569.415.000 14.790 38.500 454.480.000 17.480 2021 2022 28.082.934.09 28.082.564.712 2.227.500.000 2.227.500.000 450.000 450.000 4.950 4.950 4.532.374.538 4.532.005.154 3.442.599.698 3.442.580.461 229.507 229.505 15.000 15.000 569.415.000 569.415.000 14.790 14.790 38.500 38.500 520.359.840 520.009.693 20.014 20.000 Năm Tổng doanh thu ngàn năm đồng Thu từ bán heo thịt Số lượng Đơn giá ngàn đồng Thu từ nuôi bò 2.1 Thu từ sữa Sản lượng Ngàn lít Đơn giá ngàn đồng 2.2 Thu từ bán bê giống Số lượng Con Đơn giá ngàn đồng 2.3 Thu từ bán bò thịt Số lượng Con I Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn 2020 TT KHOẢN MỤC Năm Đơn giá ngàn đồng 26.000 Thu từ nuôi cá sấu 5.973.333 Số lượng Con 1.333 Đơn giá ngàn đồng 4.480 Thức ăn chăn nuôi 4.500.000.000 - Sản lượng Tấn 300.000 Ngàn - Đơn giá 15.000 đồng Thu từ lò giết mổ 29.200.000 - Sản lượng Con 292.000 Ngàn - Đơn giá 100 đồng Thu từ chế biến xúc 213.160.000 xích - Sản lượng Tấn 2.920 Ngàn - Đơn giá 73.000 đồng 10.000.000.00 Thu từ nhà máy sữa - Sản lượng Tấn 500.000 Ngàn - Đơn giá 20.000 đồng Thu từ trồng hoa xuất 144.000.000 - Sản lượng Triệu hoa 24 Ngàn - Đơn giá 6.000.000 đồng Thu từ bán rau an toàn 240.000.000 VietGAP - Sản lượng Tấn 24.000 Ngàn - Đơn giá 10.000 đồng Thu từ bán phân hữu 10 190.726.224 - Số lượng Tấn 146.712 - Đơn giá ngàn đồng 1.300 Tổng chi phí ngàn 20.891.127.44 II năm đồng Chi phí lương nhân "" 108.752.596 viên 2021 26.000 5.973.333 1.333 4.480 4.500.000.000 300.000 2022 26.000 5.973.333 1.333 4.480 4.500.000.000 300.000 15.000 15.000 29.200.000 292.000 29.200.000 292.000 100 100 213.160.000 213.160.000 2.920 2.920 73.000 73.000 16.000.000.00 800.000 16.000.000.00 800.000 20.000 20.000 144.000.000 144.000.000 24 24 6.000.000 6.000.000 240.000.000 240.000.000 24.000 24.000 10.000 10.000 190.726.224 190.726.224 146.712 1.300 26.373.623.14 146.712 1.300 26.335.852.35 110.927.648 113.146.201 Chi phí BHYT,BHXH "" 22.838.045 23.294.806 23.760.702 Chi phí quảng bá sản phẩm 0,5% 110.085.094 140.414.670 140.412.824 Chi phí điện 15% 3.302.552.809 4.212.440.114 4.212.384.707 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn 2020 TT KHOẢN MỤC Năm Chi phí thức ăn cho "" 2.552.499.750 heo 2021 2022 2.552.499.750 2.552.499.750 3.349.844.376 3.399.280.903 3.399.003.866 3.584.000 3.584.000 3.584.000 Chi phí nuôi bò Chi phí nuôi cá sấu Chi phí vận hành nhà máy thức ăn chăn nuôi 3.150.000.000 3.150.000.000 3.150.000.000 Chi phí cho lò giết mổ 20.440.000 20.440.000 20.440.000 149.212.000 149.212.000 149.212.000 7.500.000.000 12.000.000.00 12.000.000.00 86.400.000 86.400.000 86.400.000 144.000.000 144.000.000 144.000.000 0,5% 110.085.094 140.414.670 140.412.824 "" 280.833.678 240.714.581 200.595.484 1.125.891.285 1.709.310.952 1.746.712.355 10 11 12 13 Chi phí chế biến xúc xích Chi phí cho nhà máy chế biến sữa Chi phí cho trồng hoa xuất Chi phí cho trồng rau an toàn VietGAP 14 Chi phí bảo trì thiết bị 15 Chi phí lãi vay III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế TNDN 225.178.257 341.862.190 349.342.471 V Lợi nhuận sau thuế 900.713.028 1.367.448.762 1.397.369.884 TT KHOẢN MỤC Tổng doanh thu năm Thu từ bán heo thịt Số lượng Đơn giá Thu từ nuôi bò 2.1 Thu từ sữa Sản lượng Đơn giá 2.2 Thu từ bán bê giống Số lượng Đơn giá 2.3 Thu từ bán bò thịt Số lượng Đơn giá Thu từ nuôi cá sấu Số lượng Đơn giá I 2024 2025 2026 10 ngàn 28.082.550.87 28.082.537.87 28.082.537.870 đồng 2.227.500.000 2.227.500.000 2.227.500.000 450.000 450.000 450.000 ngàn đồng 4.950 4.950 4.950 4.531.991.319 4.531.978.313 4.531.978.313 3.442.564.165 3.442.551.895 3.442.551.895 Ngàn lít 229.504 229.503 229.503 ngàn đồng 15.000 15.000 15.000 569.415.000 569.415.000 569.415.000 Con 14.790 14.790 14.790 ngàn đồng 38.500 38.500 38.500 520.012.154 520.011.418 520.011.418 Con 20.000 20.000 20.000 ngàn đồng 26.000 26.000 26.000 5.973.333 5.973.333 5.973.333 Con 1.333 1.333 1.333 ngàn đồng 4.480 4.480 4.480 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Năm Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn 2024 TT KHOẢN MỤC Năm Thức ăn chăn nuôi 4.500.000.000 - Sản lượng Tấn 300.000 Ngàn - Đơn giá 15.000 đồng Thu từ lò giết mổ 29.200.000 - Sản lượng Con 292.000 Ngàn - Đơn giá 100 đồng Thu từ chế biến xúc 213.160.000 xích - Sản lượng Tấn 2.920 Ngàn - Đơn giá 73.000 đồng 16.000.000.00 Thu từ nhà máy sữa - Sản lượng Tấn 800.000 Ngàn - Đơn giá 20.000 đồng Thu từ trồng hoa xuất 144.000.000 - Sản lượng Triệu hoa 24 Ngàn - Đơn giá 6.000.000 đồng Thu từ bán rau an toàn 240.000.000 VietGAP - Sản lượng Tấn 24.000 Ngàn - Đơn giá 10.000 đồng 10 Thu từ bán phân hữu 190.726.224 - Số lượng Tấn 146.712 - Đơn giá ngàn đồng 1.300 Tổng chi phí ngàn 26.261.132.61 II năm đồng Chi phí lương nhân "" 117.717.307 viên 2025 4.500.000.000 300.000 2026 10 4.500.000.000 300.000 15.000 15.000 29.200.000 292.000 29.200.000 292.000 100 100 213.160.000 213.160.000 2.920 2.920 73.000 73.000 16.000.000.00 800.000 16.000.000.00 800.000 20.000 20.000 144.000.000 144.000.000 24 24 6.000.000 6.000.000 240.000.000 240.000.000 24.000 24.000 10.000 10.000 190.726.224 146.712 1.300 26.223.850.43 190.726.224 146.712 1.300 26.186.637.07 120.071.653 122.473.086 Chi phí BHYT,BHXH "" 24.720.635 25.215.047 25.719.348 Chi phí quảng bá sản phẩm 0,5% 140.412.754 140.412.689 140.412.689 Chi phí điện 15% 4.212.382.631 4.212.380.681 4.212.380.681 Chi phí thức ăn cho heo "" 2.552.499.750 2.552.499.750 2.552.499.750 Chi phí nuôi bò 3.398.993.489 3.398.983.735 3.398.983.735 Chi phí nuôi cá sấu 3.584.000 3.584.000 3.584.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn 2024 TT KHOẢN MỤC Năm Chi phí vận hành nhà 3.150.000.000 máy thức ăn chăn nuôi 10 11 12 13 Chi phí cho lò giết mổ Chi phí chế biến xúc xích Chi phí cho nhà máy chế biến sữa Chi phí cho trồng hoa xuất Chi phí cho trồng rau an toàn VietGAP 14 Chi phí bảo trì thiết bị 15 Chi phí lãi vay III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế 2025 2026 10 3.150.000.000 3.150.000.000 20.440.000 20.440.000 20.440.000 149.212.000 149.212.000 149.212.000 12.000.000.00 12.000.000.000 12.000.000.000 86.400.000 86.400.000 86.400.000 144.000.000 144.000.000 144.000.000 0,5% 140.412.754 140.412.689 140.412.689 "" 120.357.290 80.238.194 40.119.097 1.821.418.265 1.858.687.432 1.895.900.795 364.283.653 371.737.486 379.180.159 1.457.134.612 1.486.949.946 1.516.720.636 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn Bảng 3: Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án TT Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (8%/năm) TT Dư nợ gốc cuối kỳ 3.282.471.556 2 2.917.752.494 2.553.033.432 2.188.314.371 364.719.062 364.719.062 364.719.062 364.719.062 361.071.871 361.071.871 320.952.774 280.833.678 240.714.581 3.282.471.556 2.917.752.494 2.553.033.432 2.188.314.371 1.823.595.309 Mức trả nợ hàng năm Dư nợ gốc đầu kỳ 3.282.471.556 Khoản mục trả nợ Mức trả nợ hàng năm 10 1.823.595.309 1.458.876.247 1.094.157.185 729.438.124 364.719.062 Trả nợ gốc năm 364.719.062 364.719.062 364.719.062 364.719.062 364.719.062 Kế hoạch trả nợ lãi vay (11%/năm) 200.595.484 160.476.387 120.357.290 80.238.194 40.119.097 Dư nợ gốc cuối kỳ 1.458.876.247 1.094.157.185 729.438.124 364.719.062 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn Bảng 4: Mức trả nợ hàng năm theo dự án TT Khoản mục trả nợ Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) I Số tiền dự án dùng trả nợ 818.791.538 1.189.948.107 1.443.684.358 1.614.669.866 2.081.405.600 Lợi nhuận dùng trả nợ 104.834.700 475.991.269 729.727.520 900.713.028 1.367.448.762 Khấu hao dùng trả nợ 713.956.838 713.956.838 713.956.838 713.956.838 713.956.838 II Dư nợ cuối kỳ 3.282.471.556 2.917.752.494 2.553.033.432 2.188.314.371 1.823.595.309 III Khả trả nợ (%) TT Khoản mục trả nợ 295,74 Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 10 I Số tiền dự án dùng trả nợ 1.621.262.062 1.651.166.865 1.681.026.790 1.710.842.124 1.740.612.814 Lợi nhuận dùng trả nợ 1.397.369.884 1.427.274.687 1.457.134.612 1.486.949.946 1.516.720.636 Khấu hao dùng trả nợ 223.892.178 223.892.178 223.892.178 223.892.178 223.892.178 II Dư nợ cuối kỳ 1.458.876.247 1.094.157.185 729.438.124 364.719.062 - III Khả trả nợ (%) 295,74 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn Bảng 5: Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Năm Thứ Vốn đầu tư (1.000 đồng) LN sau thuế Thu nhập Chênh lệch 104.834.700 713.956.838 818.791.538 -3.870.453.542 Thứ 475.991.269 713.956.838 1.189.948.107 -2.680.505.436 Thứ 729.727.520 713.956.838 1.443.684.358 -1.236.821.077 Thứ 900.713.028 713.956.838 1.614.669.866 377.848.789 Thứ 1.367.448.762 713.956.838 2.081.405.600 2.459.254.388 Thứ 1.397.369.884 223.892.178 1.621.262.062 4.080.516.450 Thứ 1.427.274.687 223.892.178 1.651.166.865 5.731.683.315 Thứ 1.457.134.612 223.892.178 1.681.026.790 7.412.710.105 Thứ 1.486.949.946 223.892.178 1.710.842.124 9.123.552.229 Thứ 10 1.516.720.636 223.892.178 1.740.612.814 10.864.165.043 10.864.165.043 4.689.245.080 15.553.410.123 10.864.165.043 Cộng 4.689.245.080 Khấu hao 4.689.245.080 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn: năm 3,32 tháng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn Bảng 6: Phân tích khả hoàn vốn có chiết khấu dự án Khấu hao Thu nhập Suất chiết khấu i=8% 104.834.700 713.956.838 818.791.538 0,920 4.314.105.474 753.288.215 -3.560.817.259 - 475.991.269 713.956.838 1.189.948.107 0,846 - 1.007.172.078 -2.553.645.181 Thứ - 729.727.520 713.956.838 1.443.684.358 0,779 - 1.124.179.686 -1.429.465.496 Thứ - 900.713.028 713.956.838 1.614.669.866 0,716 - 1.156.738.125 -272.727.371 Thứ - 1.367.448.762 713.956.838 2.081.405.600 0,659 - 1.371.815.973 1.099.088.602 Thứ - 1.397.369.884 223.892.178 1.621.262.062 0,606 - 983.060.360 2.082.148.962 Thứ - 1.427.274.687 223.892.178 1.651.166.865 0,558 - 921.097.824 3.003.246.785 Thứ - 1.457.134.612 223.892.178 1.681.026.790 0,513 - 862.734.675 3.865.981.460 Thứ - 1.486.949.946 223.892.178 1.710.842.124 0,472 - 807.793.550 4.673.775.010 1.740.612.814 0,434 15.553.410.12 2,26 tháng 4.314.105.47 756.102.110 5.429.877.119 9.743.982.593 5.429.877.119 Năm Vốn đầu tư Thứ 4.689.245.08 Thứ Thứ 10 LN sau thuế - 1.516.720.636 223.892.178 4.689.245.08 10.864.165.043 4.689.245.080 Khả hoàn vốn có chiết khấu = Thời gian hoàn vốn: năm Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập Chênh lệch Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn Bảng 7: Tính toán phân tích giá (NPV) dự án LN sau thuế Hiện giá thu nhập Vốn đầu tư Thứ 4.689.245.080 104.834.700 713.956.838 818.791.538 0,9200 4.314.105.474 753.288.215 Thứ - 475.991.269 713.956.838 1.189.948.107 0,8464 - 1.007.172.078 Thứ - 729.727.520 713.956.838 1.443.684.358 0,7787 - 1.124.179.686 Thứ - 900.713.028 713.956.838 1.614.669.866 0,7164 - 1.156.738.125 Thứ - 1.367.448.762 713.956.838 2.081.405.600 0,6591 - 1.371.815.973 Thứ - 1.397.369.884 223.892.178 1.621.262.062 0,6064 - 983.060.360 Thứ - 1.427.274.687 223.892.178 1.651.166.865 0,5578 - 921.097.824 Thứ - 1.457.134.612 223.892.178 1.681.026.790 0,5132 - 862.734.675 Thứ - 1.486.949.946 223.892.178 1.710.842.124 0,4722 - 807.793.550 1.516.720.636 223.892.178 1.740.612.814 0,4344 - 756.102.110 10.864.165.043 4.689.245.080 15.553.410.123 4.314.105.474 9.743.982.593 Cộng 4.689.245.080 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm Thu nhập Hiện giá vốn đầu tư Năm Thứ 10 Khấu hao Suất chiết khấu i= 8,00% NPV: 5.429.877.119 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn Bảng 8: Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 T- cộng 23,55 1,00 0,8094 0,6552 0,5303 0,1842 0,1491 Thu nhập 131.043.375 594.989.086 912.159.400 1.821.418.26 1.858.687.43 Hiện giá thu nhập 106.068.462 389.808.595 483.709.208 335.567.067 277.170.632 228.837.747 Lũy kế HGTN 106.068.462 495.877.057 979.586.265 3.289.537.39 3.566.708.03 3.795.545.779 Chi phí XDCB 4.689.245.08 Hiện giá chi phí 3.795.544.93 - - - Lũy kế HG chi phí 3.795.544.93 3.795.544.93 3.795.544.93 3.795.544.93 IRR = 0,1207 1.895.900.795 13.580.206.303 3.795.545.779 4.689.245.080 23,55 >8% 3.795.544.932 3.795.544.93 3.795.544.932 Chứng tỏ dự án có hiệu Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt .. .Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU TRANG TRẠI CHĂN NUÔI KẾT HỢP HUYỆN SÓC SƠN CHỦ ĐẦU TƯ... Kiếm, thành phố Hà Nội II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án Sơn : Dự án khu trang trại chăn nuôi kết hợp huyện Sóc  Địa điểm xây dựng: Huyện Sóc Sơn – TP Hà Nội  Hình thức quản lý : Chủ đầu... Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư khu trang trại chăn nuôi kềt hợp Sóc Sơn Sản xuất chăn nuôi quy hoạch theo tiểu vùng: Vùng gò đồi (Mỹ Đức, Chương Mỹ, Sóc Sơn, Sơn Tây, Quốc Oai) định