Dự án đâu tư dây chuyền kiểm định xe cơ giới tân sơn nhất

Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƢ DÂY CHUYỀN KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI TÂN SƠN NHẤT Chủ đầu tư: Địa điểm: _ Tháng 01/2017 _ Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƢ DÂY CHUYỀN KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚITÂN SƠN NHẤT CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIỆT Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể dự án Chƣơng II 10 ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 13 II Quy mô sản xuất dự án 15 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trƣờng 16 II.2 Quy mô đầu tƣ dự án 21 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án 23 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 25 Chƣơng III 27 PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 27 I Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình 27 II Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật 28 Chƣơng IV 63 CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 63 I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 63 II Các phƣơng án xây dựng công trình 63 III Phƣơng án tổ chức thực 64 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 67 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất Chƣơng V 69 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 69 I Đánh giá tác động môi trƣờng 69 1.1.Giới thiệu chung: 69 I.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng 69 I.3 Các tiêu chuẩn môi trƣờng áp dụng cho dự án 70 I.4 Hiện trạng môi trƣờng địa điểm xây dựng 71 II Tác động dự án tới môi trƣờng 71 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 71 II.2 Mức độ ảnh hƣởng tới môi trƣờng 73 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hƣởng tiêu cực dự án tới môi trƣờng 74 II.4 Kết luận: 77 Chƣơng VI 78 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 78 I Tổng vốn đầu tƣ dự án 78 II Nguồn vốn thực dự án 81 III Phân tích hiệu kinh tếvà phƣơng án trả nợ dự án 88 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 88 Phƣơng án vay 90 Các thông số tài dự án 91 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 91 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 91 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu 91 3.5 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) 93 KẾT LUẬN 94 I Kết luận 94 II Đề xuất kiến nghị 94 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁNError! Bookmark Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ Chủ đầu tƣ: Giấy phép ĐKKD số: Đại diện pháp luật: Chức vụ: Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Dự án đầu tƣ Dây chuyền kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất Địa điểm xây dựng: Hình thức quản lý : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tƣ: 50.076.372.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án III.1 Định hướng phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 Đến năm 2020, hệ thống giao thông vận tải nƣớc ta đáp ứng nhu cầu vận tải đa dạng xã hội với mức tăng trƣởng nhanh, đảm bảo chất lƣợng ngày cao, giá thành hợp lý; kiềm chế tiến tới giảm gia tăng tai nạn giao thông hạn chế ô nhiễm môi trƣờng Về tổng thể, hình thành đƣợc hệ thống giao thông vận tải hợp lý phƣơng thức vận tải hành lang vận tải chủ yếu mặt hàng có khối lƣợng lớn Đƣờng bộ: hệ thống quốc lộ đƣờng tỉnh phải đƣợc đƣa vào cấp kỹ thuật; mở rộng xây dựng quốc lộ có nhu cầu vận tải lớn; xây dựng hệ thống đƣờng cao tốc Các tuyến đƣờng đối ngoại đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đƣờng khu vực Thành lập Quỹ bảo trì đƣờng để đáp ứng nhu cầu nguồn vốn cho công tác bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng Giao thông đô thị: phát triển hợp lý hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đô thị vận tải công cộng; đảm bảo quỹ đất dành cho giao thông đô thị từ 16 – 26% Đối với thành phố lớn, phát triển mạnh hệ thống xe buýt; nhanh chóng đầu tƣ xây dựng tuyến vận tải công cộng khối lƣợng lớn nhƣ đƣờng sắt Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất cao tàu điện ngầm Thủ đô Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh để đạt tỷ lệ đảm nhận hành khách công cộng 35 ÷ 45% Giao thông nông thôn: phát triển đƣờng giao thông nông thôn cho phƣơng tiện giao thông giới tới tất trung tâm xã cụm xã, đảm bảo thông suốt quanh năm Tỷ lệ mặt đƣờng cứng, rải nhựa đạt 60 ÷ 80% Chú trọng phát triển giao thông đƣờng thủy nội địa, đặc biệt vùng đồng sông Cửu Long III.2 Tầm nhìn đến năm 2030 Đến năm 2030 hoàn thiện mạng lƣới giao thông vận tải nƣớc nhƣ hành lang giao thông đối ngoại Chất lƣợng vận tải đảm bảo đạt tiêu chuẩn quốc tế: êm thuận, nhanh chóng, an toàn kết nối hợp lý phƣơng thức vận tải, điểm chuyển tải hành khách đƣờng dài với vận tải hành khách đô thị Cơ hoàn thành xây dựng tuyến đƣờng bộ, đƣờng sắt cao tốc Bắc – Nam Hệ thống đƣờng bộ, đƣờng sắt Việt Nam đồng với tiêu chuẩn kỹ thuật, kết nối thuận lợi với hệ thống đƣờng ASEAN, Tiểu vùng Mê Công mở rộng đƣờng sắt xuyên Á Phát triển giao thông đô thị theo quan điểm: “Nhìn xa, hƣớng tới văn minh, đại; nhanh chóng thu hẹp khoảng cách so với thủ đô nƣớc khác” Từng bƣớc xây dựng tuyến vận tải hành khách khối lƣợng lớn đô thị loại I Phát triển vận tải hành khách có khối lƣợng lớn cao ngầm Thủ đô Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo tỷ lệ vận tải hành khách công cộng hai thành phố đạt 50 ÷ 55% (Nguồn: Quyết định 35/2009/QĐ-TTg ngày03/03/2009 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030) III.3.Phân tích lượng xe giới đường bộ– Hiện trạng xu hướng phát triển Số lƣợng phƣơng tiện giới đƣờng tăng nhanh, mạnh thời gian qua; tốc độ tăng trƣởng loại xe ô tô đạt 12%/ giai đoạn 2009- 2011, xe có tốc độ tăng cao 17%/năm, xe tải khoảng 13%, xe khách tăng không đáng kể; xe máy tăng khoảng 15%, số lƣợng xe máy năm 2011 33.906.433 Bảng 1: Số lƣợng phƣơng tiện giới đƣờng (Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam) Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất Đơn vị: Loại phƣơng tiện 2007 Tổng ô tô 2010 2011 1.106.617 1.137.933 1.274.084 1.428.002 301.195 483.566 556.945 659.452 89.240 103.502 97.468 102.805 316.914 476.401 552.244 609.200 Xe Xe khách Xe tải Mô tô, xe máy 2009 21.721.282 33.906.433 Chất lƣợng phƣơng tiện giới đƣờng đƣợc cải thiện đáng kể đặc biệt ô tô chở khách; tỷ lệ phƣơng tiện có tuổi thọ dƣới 12 năm chủng loại ô tô chở khách tính đến hết năm 2011 chiếm 78% Số lƣợng phƣơng tiện cũ, nát giảm hẳn, nhiều phƣơng tiện mới, đại đƣợc thay có số lƣợng không nhỏ xe trung cao cấp Phƣơng tiện có trọng tải lớn (7-20T) chiếm 19-20%, loại 20T chiếm 0,55-0,6% tổng phƣơng tiện vận tải hàng hóa Theo chiến lƣợc phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 định số 1327/QĐ-TTg ngày 24/08/2009 Thủ tƣớng phủ, mục tiêu phát triển phƣơng tiện vận tải đến năm 2020, toàn quốc có khoảng 2,8 ÷ triệu xe ô tô loại, xe ô tô chiếm 50%, xe khách chiếm 17% xe tải chiếm 33% Bảng 2: Số liệu phƣơng tiện giao thông dự báo đến năm 2020 Phƣơng án Phƣơng án thấp Phƣơng án cao Tỷ trọng Phƣơng án thấp Phƣơng án cao ĐVT Xe Xe % % Số liệu dự báo đến năm 2020 Xe Xe khách Xe tải 1.400.000 476.000 924.000 1.500.000 510.000 990.000 50,00% 50,00% 17,00% 17,00% 33,00% 33,00% Tổng cộng 2.800.000 3.000.000 100,00% 100,00% Từ phân tích cho thấy, việc đầu tƣ xây dựng dự án dây chuyền đăng kiểm xe giới Tân sơn Nhất cần thiết góp phần phát triểnh ngành đăng kiểm theo định hƣớng phát triển đến năm 2030 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lƣợng bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng Thông tƣ số 59/2013/TT- BGTVT ngày 30/12/2013 Bộ Giao thông vận tải quy định việc thành lập hoạt động Trung tâm đăng kiểm xe giới; Thông tƣ số 11/2009/TT- BGTVT ngày 24/06/2009 Bộ giao thông vận tải quy định điều kiện Trung tâm đăng kiểm phƣơng tiện giao thông giới đƣờng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung  Khai thác đƣợc giá trị tăng thêm hoạt động đăng kiểm mang lại sửa chữa, bảo dƣỡng, v.v  Chủ động việc kiểm định xe đơn vị, giải phóng xe nhanh nhất, đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh hỗ trợ tốt cho dịch vụ mua bán xe ô tô  Tận dụng lợi sẵn có để đa dạng hóa ngành nghề, dịch vụ kinh doanh Công ty  Tạo thêm kênh thông tin quảng bá hình ảnh, loại hình hoạt động tên tuổi Công ty thị trƣờng  Phân tán lƣợng phƣơng tiện giới đến kỳ kiểm định, giải phóng nhanh lƣợng phƣơng tiện hoạt động kiểm định tránh đƣợc tình trạng ùn tắc giao thông phƣơng tiện tập trung đông địa điểm  Góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo chất lƣợng cở sở hạ tầng giao thông bảo vệ môi trƣờng V.2 Mục tiêu cụ thể dự án Hàng năm đăng kiểm khoảng 69.324 lƣợt xe giới Trong đó:  Xe hoạt động nội sân bay Tân Sơn Nhất là: 2.500 xe  Xe bên sân bay là: 66.824 xe Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất Chƣơng II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án  Khí hậu thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh nằm vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo Cũng nhƣ tỉnh Nam bộ, đặc điểm chung khí hậu-thời tiết TPHCM nhiệt độ cao năm có hai mùa mƣa - khô rõ ràng làm tác động chi phối môi trƣờng cảnh quan sâu sắc Mùa mƣa từ tháng đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng năm sau Theo tài liệu quan trắc nhiều năm trạm Tân Sơn Nhất, qua yếu tố khí tƣợng chủ yếu; cho thấy đặc trƣng khí hậu Thành Phố Hồ Chí Minh nhƣ sau: - Lƣợng xạ dồi dào, trung bình khoảng 140 Kcal/cm2/năm Số nắng trung bình/tháng 160-270 Nhiệt độ không khí trung bình 270C Nhiệt độ cao tuyệt đối 400C, nhiệt độ thấp tuyệt đối 13,80C Tháng có nhiệt độ trung bình cao tháng (28,80C), tháng có nhiệt độ trung bình thấp khoảng tháng 12 tháng (25,70C) Hàng năm có tới 330 ngày có nhiệt độ trung bình 25-280C Ðiều kiện nhiệt độ ánh sáng thuận lợi cho phát triển chủng loại trồng vật nuôi đạt suất sinh học cao; đồng thời đẩy nhanh trình phân hủy chất hữu chứa chất thải, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trƣờng đô thị - Lƣợng mƣa cao, bình quân/năm 1.949 mm Năm cao 2.718 mm (1908) năm nhỏ 1.392 mm (1958) Số ngày mƣa trung bình/năm 159 ngày Khoảng 90% lƣợng mƣa hàng năm tập trung vào tháng mùa mƣa từ tháng đến tháng 11; hai tháng thƣờng có lƣợng mƣa cao Các tháng 1,2,3 mƣa ít, lƣợng mƣa không đáng kể Trên phạm vi không gian thành phố, lƣợng mƣa phân bố không đều, có khuynh hƣớng tăng dần theo trục Tây Nam - Ðông Bắc Ðại phận quận nội thành huyện phía Bắc thƣờng có lƣợng mƣa cao quận huyện phía Nam Tây Nam - Ðộ ẩm tƣơng đối không khí bình quân/năm 79,5%; bình quân mùa mƣa 80% trị số cao tuyệt đối tới 100%; bình quân mùa khô 74,5% mức thấp tuyệt đối xuống tới 20% Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 10 Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất - Dụng cụ cứu hỏa Ti vi Chiếc Chiếc 10 1.000 10.000 Thành tiền(1.000 đồng) 10.000 10.000 - Máy phô tô+ In + Fax Chiếc 5.000 15.000 TT 4.2 Nội dung Số lƣợng ĐVT Đơn giá Thiết bị, công cụ văn phòng khác Đồng 50.000 50.000 Bàn ghế chờ " 30.000 30.000 - Tủ trữ liệu " 20.000 20.000 C Dụng cụ phục vụ khác Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập dự án đầu tƣ Chi phí thẩm tra tính hiệu dự án Chi phí thiết kế vẽ thi công Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC Chi phí thẩm tra dự toán công trình " 50.000 Gxdtb/1,1*2,119%*1,1 50.000 557.259 - Bàn ghế văn phòng - D Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 1.512.502 Gxdtb/1,1*0,529%*1,1 139.118 Gxdtb/1,1*0,08%*1,1 21.039 Gxd/1,1*3,198%*1,1 599.840 Gxd/1,1*0,19%*1,1 35.638 Gxd/1,1*0,185%*1,1 34.700 80 Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất TT Nội dung 10 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi công xây dựng Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị Đánh giá tác động mô trƣờng E Chi phí khác Thẩm tra phê duyệt, toán Kiểm toán Chi phí chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền(1.000 đồng) Gxd/1,1*0,297%*1,1 55.707 Gtb/1,1*0,287%*1,1 21.644 Gxd/1,1*2,42%*1,1 453.912 Gtb/1,1*0,675%*1,1 50.905 100.000 21.708.402 m² Gxdtb/1,1*0,32% 78.125 Gxdtb/1,1*0,5%*1,1 134.277 5.374,0 Tổng cộng 4.000 21.496.000 50.076.372 II Nguồn vốn thực dự án Bảng cấu nguồn vốn dự án STT Nội dung Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thành Nguồn vốn 81 Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất tiền(1.000 đồng) 12 13 14 15 16 17 18 Xây dựng Nhà công vụ Nhà điều hành Nhà xƣởng kiểm định Nhà trực Gara để xe Nhà máy bơm, máy phát Phòng chờ kết (Quán café) Khu vệ sinh Nhà ăn Hệ thống nƣớc sạch, bể ngầm Hệ thống cứu hỏa, chống sét, PCCC Hệ thống thông tin Hệ thống biến áp KW 110 Hệ thống chiếu sáng Hệ thống thoát nƣớc tổng thể Hệ thống cấp nƣớc tổng thể Cổng tƣờng rào bảo vệ Đƣờng giao thông sân bãi B Thiết bị Dây chuyền kiểm tra xe Dây chuyển kiểm tra xe tải Dụng cụ kiểm tra khác A 10 11 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Tự có - tự huy động Vay tín dụng 18.756.708 1.800.000 2.880.000 6.000.000 180.000 1.050.000 122.500 750.000 315.000 500.000 400.000 - 18.756.708 1.800.000 2.880.000 6.000.000 180.000 1.050.000 122.500 750.000 315.000 500.000 400.000 150.000 150.000 80.000 1.200.000 600.000 1.200.000 200.000 504.000 825.208 80.000 1.200.000 600.000 1.200.000 200.000 504.000 825.208 7.541.500 2.500.000 3.500.000 - - 7.541.500 2.500.000 3.500.000 82 Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất STT Nội dung 4.1 4.2 - Thiết bị quay bánh xe động điện theo tiêu chuẩn Châu Âu Máy phân tích khí xả dùng cho động xăng Máy phân tích khí xả dùng cho động diezel Dụng cụ quản lý - điều hành Hệ thống thiết bị quản lý Máy chủ nối mạng Máy tính làm việc Điện thoại+ tổng đài nội Bộ đàm+ camera giám sát Điều hòa+ Quạt gió Dụng cụ cứu hỏa Ti vi Máy phô tô+ In + Fax Thiết bị, công cụ văn phòng khác Bàn ghế văn phòng Bàn ghế chờ Tủ trữ liệu Dụng cụ phục vụ khác C Chi phí quản lý dự án D Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây - Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thành tiền(1.000 đồng) Nguồn vốn Tự có - tự Vay tín huy động dụng 138.500 138.500 516.000 516.000 498.000 498.000 20.000 50.000 20.000 64.000 50.000 10.000 10.000 15.000 50.000 30.000 20.000 50.000 20.000 50.000 20.000 64.000 50.000 10.000 10.000 15.000 50.000 30.000 20.000 50.000 557.259 557.259 1.512.502 1.512.502 83 Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất STT 10 E Nội dung dựng Chi phí lập dự án đầu tƣ Chi phí thẩm tra tính hiệu dự án Chi phí thiết kế vẽ thi công Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC Chi phí thẩm tra dự toán công trình Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi công xây dựng Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị Đánh giá tác động mô trƣờng Chi phí khác Thẩm tra phê duyệt, toán Kiểm toán Chi phí chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thành tiền(1.000 đồng) Nguồn vốn Tự có - tự Vay tín huy động dụng 139.118 139.118 21.039 21.039 599.840 35.638 599.840 35.638 34.700 34.700 55.707 55.707 21.644 21.644 453.912 453.912 50.905 50.905 100.000 21.708.402 78.125 134.277 100.000 21.708.402 78.125 134.277 21.496.000 21.496.000 - 84 Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất Nội dung STT Tổng cộng Tỷ lệ (%) Thành tiền(1.000 đồng) 50.076.372 100,0 Nguồn vốn Tự có - tự Vay tín huy động dụng 23.778.164 26.298.208 47,5 52,5 Bảng tổng hợp tiến độ đầu tƣ dự án Nội dung STT A Xây dựng 10 Nhà công vụ Nhà điều hành Nhà xƣởng kiểm định Nhà trực Gara để xe Nhà máy bơm, máy phát Phòng chờ kết (Quán café) Khu vệ sinh Nhà ăn Hệ thống nƣớc sạch, bể ngầm Hệ thống cứu hỏa, chống sét, PCCC Hệ thống thông tin 11 12 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thành tiền(1.000 đồng) Năm 18.756.708 4.759.208 Tiến độ đầu tƣ 1.800.000 2.880.000 6.000.000 180.000 1.050.000 122.500 750.000 315.000 500.000 400.000 Năm 13.997.500 1.800.000 2.880.000 6.000.000 180.000 1.050.000 122.500 750.000 315.000 500.000 400.000 150.000 150.000 80.000 80.000 85 Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất STT Nội dung 13 14 15 16 17 18 Hệ thống biến áp KW 110 Hệ thống chiếu sáng Hệ thống thoát nƣớc tổng thể Hệ thống cấp nƣớc tổng thể Cổng tƣờng rào bảo vệ Đƣờng giao thông sân bãi B Thiết bị Dây chuyền kiểm tra xe Dây chuyển kiểm tra xe tải Dụng cụ kiểm tra khác Thiết bị quay bánh xe động điện theo tiêu chuẩn Châu Âu Máy phân tích khí xả dùng cho động xăng Máy phân tích khí xả dùng cho động diezel Dụng cụ quản lý - điều hành Hệ thống thiết bị quản lý Máy chủ nối mạng Máy tính làm việc Điện thoại+ tổng đài nội Bộ đàm+ camera giám sát Điều hòa+ Quạt gió 4.1 - Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thành tiền(1.000 đồng) 1.200.000 600.000 1.200.000 200.000 504.000 825.208 7.541.500 2.500.000 3.500.000 - Tiến độ đầu tƣ Năm Năm 1.200.000 600.000 1.200.000 200.000 504.000 825.208 - 7.541.500 2.500.000 3.500.000 - 138.500 138.500 516.000 516.000 498.000 498.000 20.000 50.000 20.000 64.000 50.000 20.000 50.000 20.000 64.000 50.000 86 Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất STT Nội dung 4.2 - Dụng cụ cứu hỏa Ti vi Máy phô tô+ In + Fax Thiết bị, công cụ văn phòng khác Bàn ghế văn phòng Bàn ghế chờ Tủ trữ liệu Dụng cụ phục vụ khác C Chi phí quản lý dự án D Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập dự án đầu tƣ Chi phí thẩm tra tính hiệu dự án Chi phí thiết kế vẽ thi công Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC Chi phí thẩm tra dự toán công trình Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi công xây Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thành tiền(1.000 đồng) 10.000 10.000 15.000 50.000 30.000 20.000 50.000 Tiến độ đầu tƣ Năm Năm 10.000 10.000 15.000 50.000 30.000 20.000 50.000 557.259 278.630 278.630 1.512.502 139.118 1.122.858 139.118 389.645 21.039 21.039 599.840 35.638 599.840 35.638 34.700 34.700 55.707 55.707 21.644 21.644 453.912 115.173 338.740 87 Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất Nội dung STT Thành tiền(1.000 đồng) dựng Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị Tiến độ đầu tƣ Năm Năm 50.905 50.905 10 Đánh giá tác động mô trƣờng E Chi phí khác Thẩm tra phê duyệt, toán Kiểm toán Chi phí chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất 21.496.000 21.496.000 Tổng cộng 50.076.372 27.656.695 100.000 100.000 21.708.402 21.496.000 212.402 78.125 78.125 134.277 134.277 22.419.676 III Phân tích hiệu kinh tếvà phƣơng án trả nợ dự án Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tƣ dự án  Vốn huy động (tự có) : 27.656.695.000 đồng  Vốn vay : 22.419.676.000 đồng STT : 50.076.372.000 đồng Trong đó: Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Vốn tự có (huy động) Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 50.076.372 27.656.695 88 Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất Vốn vay Ngân hàng 22.419.676 Tỷ trọng vốn vay 52,5% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 47,5%  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn nhƣ sau: - Từ đăng kiểm xe - Từ phí đƣờng đƣợc giữ lại  Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến đầu vào dự án Các chi phí đầu vào dự án Hoàn trả phí đƣờng (99%) Trích chuyển cục Đăng kiểm (3% 1% phí đƣờng bộ) phí đƣờng để phục vụ công tác quản lý Lƣơng quản lý điều hành Chi phí bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị Chi phí lãi vay Chế độ thuế Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Khoản mục % 99% Doanh thu phần sản phẩm 3% 1% doanh thu từ phí đƣờng 10% doanh thu từ đăng kiểm 2% Tổng giá trị thiết bị theo bảng Kế hoạch trả nợ % 89 Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất Thuế TNDN 20% Phương án vay - Số tiền : 26.298.208.000 đồng - Thời hạn : năm (60 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 10%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp toàn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 10% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Hình thức trả nợ: 8% /năm 9,05% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình quân đƣợc tính sở tỷ trọng vốn vay 52,5%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 47,5%; lãi suất vay dài hạn 10%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 8%/năm Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 90 Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất Các thông số tài dự án 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 2,6–9,2 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính toán kèm theo) cho thấy, khả trả đƣợc nợ cao, trung bình dự án có khả trả đƣợc nợ, trung bình khoảng 194% trả đƣợc nợ 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 2,69 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đƣợc đảm bảo 2,69 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi đƣợc vốn có dƣ, cần xác định số tháng năm thứ để xác định đƣợc thời gian hoàn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình quân năm có dư Nhƣ thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 91 Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn đƣợc phân tích cụ thể bảng phụ lục tính toán dự án Nhƣ PIp = 1,78 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tƣ đƣợc đảm bảo 1,78 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,05%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hoàn đƣợc vốn có dƣ Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính toán: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tƣ dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 9,05%/năm Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 92 Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất Theo bảng phụ lục tính toán NPV = 33.917.824.000 đồng Nhƣ vòng 10 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau trừ giá trị đầu tƣ qui giá là: 33.917.824.000 đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.5 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Theo phân tích đƣợc thể bảng phân tích phụ lục tính toán cho thấy IRR = 14,2% > 9,05% nhƣ số lý tƣởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 93 Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích nhƣ trên, cho thấy hiệu tƣơng đối cao dự án mang lại, đồng thời giải áp lực ngành đăng kiểm vùng Cụ thể nhƣ sau: + Các tiêu tài dự án nhƣ: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phƣơng trung bình khoảng tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án Góp phần “hát huy tiềm năng, mạnh địa phƣơng; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để triển khai bƣớc theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 94 ... CHUYỀN KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚITÂN SƠN NHẤT CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIỆT Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất MỤC LỤC CHƢƠNG... dựng dự án dây chuyền đăng kiểm xe giới Tân sơn Nhất cần thiết góp phần phát triểnh ngành đăng kiểm theo định hƣớng phát triển đến năm 2030 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm. .. đầu tƣ xây dựng dự án III.1 Địa điểm xây dựng Dự án đƣợc thực Phƣờng 15, Quận Tân Bình, TP, Hồ Chí Minh Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 23 Dự án đầu tư Dây chuyền Kiểm định xe giới Tân Sơn Nhất III.2