Hướng dẫn sử dụng G9 Accounting 2014

G9 ACCOUNTING 2014 được phát triển trên nềntảng công nghệ mới nhất - Microsoft.NET, tích hợp hàng loạt những tính năng ưu việt, tự động hóa tất cả các nghiệp vụ kế toán, dữ liệu tài chín

MỤC LỤC

Chương 1: Khởi động với G9 Accounting 2014 13

1.Khởi động G9 Accounting 2014 13

2.Tạo dữ liệu kế toán 13

Chương 2: Các tiện ích thường dùng: 18

1 Sao chép chứng từ: 18

2.Thêm nhanh danh mục: 19

3.Lọc dữ liệu 19

4.Tìm kiếm 20

5.Truy xuất ngược chứng từ: 21

6 Tự động cập nhật: 22

7 Khóa sổ kỳ kế toán: 22

Chương 3: Khai báo danh mục và nhập số dư ban đầu 24

1 Khai báo danh mục 24

1.1 Khai báo Khách hàng, Nhà cung cấp 24

1.2 Khai báo Phòng ban 24

1.3 Khai báo nhân viên 25

1.4 Khai báo Kho 25

1.5 Khai báo vật tư, hàng hóa 26

1.6 Khai báo Công cụ dụng cụ 27

1.7 Khai báo Tài sản cố định 28

1.8 Khai báo tài khoản ngân hàng 29

1.9 Khai báo Mã thống kê 30

1.10 Khai báo mẫu số hóa đơn 30

2 Nhập số dư ban đầu 31

2.1 Nhập số dư ban đầu – Vật tư hàng hóa 31

2.2 Khai báo Công cụ dụng cụ 32

2.3 Khai báo công nợ 32

2.4 Khai báo số dư ban đầu phần Tài khoản 33

Chương 4: Hướng dẫn hạch toán trên G9 Accounting 2014 35

1 Phân hệ Tiền mặt: 35

2 Phân hệ tiền gửi ngân hàng (TGNH) 36

3 Phân hệ Mua hàng 38

3.1 Hạch toán Mua hàng 38

3.2 Mua hàng hóa là dịch vụ: 40

3.3 Hạch toán trả lại hàng mua 41

3.4 Giảm giá hàng mua 43

3.5 Trả tiền nhà cung cấp 44

4.Phân hệ Bán hàng 48

4.1 Bán hàng 48

4.2 Hàng bán trả lại 50

4.3 Hàng bán giảm giá 51

4.4 Thu tiền khá ặộááááÉ tiền k*.AMƠ tiề

51 Á 51nKiộTðMÑáÐó ú•ááááááááàđ Ơu.ểun ền k*ý tiề 51

tiãàLKiộTðMÑáðỳý ²ắ ”M¥áXMýắÁÐñvi 9Rậă 51 51

6 Mua tài sản cố định 68

7 Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định 68

8 Tính khấu hao tài sản cố định 68

9 Kết chuyễn lãi, lỗ 69

Chương 6: Một số tính năng tiền ích trên G9 Accounting 2014 69

1 Phân quyền sử dụng 69

2 Ghi sổ theo lô 71

3 Bỏ ghi sổ theo lô 72

4 Đánh lại số chứng từ 72

5 Bù trừ công nợ 73

6 Xuất, Nhập khẩu dữ liệu từ G9 Accounting 75

HƯỚNG DẪN TÍNH GIÁ THÀNH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN G9 ACCOUNTING 2014 77

I TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TRÌNH, VỤ VIỆC 77

II Tính giá thành sản phẩm sản xuất liên tục 90

LỜI MỞ ĐẦUG9 ACCOUNTING 2014 là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp vừa và

nhỏ Phần mềm được thiết kế từ nhiều phân hệ độc lập, tích hợp với nhau tạo thành một

hệ thống quản trị tài chính chặt chẽ G9 ACCOUNTING 2014 được phát triển trên nềntảng công nghệ mới nhất - Microsoft.NET, tích hợp hàng loạt những tính năng ưu việt,

tự động hóa tất cả các nghiệp vụ kế toán, dữ liệu tài chính được cập nhật từng giây, làcông cụ hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp trong công tác hạch toán kế toán G9ACCOUNTING 2014 sử dụng bộ mã Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001, tuânthủ quy định của Chính phủ về việc lưu trữ và trao đổi dữ liệu

Qua hơn hai năm triển khai phần mềm, các sản phẩm của Công ty cổ phần đầu tư thươngmại G9 Việt Nam đã được người dùng tín nhiệm và hiện nay đã có hàng nghìn kháchhàng doanh nghiệp trên khắp 63 tỉnh/thành trong cả nước đang sử dụng

Chỉ với gần 3 năm phát triển, Song Công ty cổ phần đầu tư thương mại G9 Việt Nam đãgiành được những thành công lớn với các giải thưởng chuyên môn uy tín

- Giải Sao Khuê năm 2014 do Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (VINASA)trao tặng

- TOP 100 thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng do Tạp chí sở hữu trí tuệ và sáng tạo trao tặng

và nhiều danh hiệu cao quý khác…

G9 ACCOUNTING 2014 luôn cập nhật các chế độ kế toán, tài chính mới nhất:

- Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ doanh nghiệp

- Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtQuản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ

- Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ vàThông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 51/2010/NĐ-CP

- Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định

số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày

-nắm được mỗi phần hành kế toán trên sẽ xử lý các nghiệp vụ kế toán nào? ở đâu? nhậpnhư thế nào? xem, in báo cáo như thế nào?

Chương 05: Được viết nh m mục đích gợi ý và hướng dẫn người sử dụng trong việc

hạch toán tránh việc trùng lặp khi hạch toán nghiệp vụ kinh tế

Chương 06: Hướng dẫn người sử dụng quản trị dữ liệu kế toán của mình như: Sao lưu

dữ liệu kế toán nh m hạn chế tối đa rủi ro với dữ liệu kế toán của doanh nghiệp, phụchồi dữ liệu kế toán trong trường hợp dữ liệu kế toán đang làm việc bị hỏng không thểkhắc phục được hoặc dữ liệu bị mất, đổi mật khẩu đăng nhập, phân quyền cho ngườidùng…

Với mong muốn sản phẩm ngày càng hoàn thiện, G9 Việt Nam rất mong nhận được các

ý kiến đóng góp từ phía người sử dụng

 Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ:

Công ty cổ phần đầu tư thương mại G9 Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà NXB Tài Nguyên-Môi trường & Bản đồ Việt Nam

Quy trình làm việc trên phần mềm

Mục (1): Tham khảo phần Tạo dữ liệu kế toán mới Mục (2): Tham khảo phần Mở dữ liệu kế toán Mục (3): Tham khảo phần Nhập số dư ban đầu Mục (4): Tham khảo Chương 04

Mục (5): Tham khảo Chương 04

Mục (6): Tham khảo phần Sao lưu dữ liệu kế toán Mục (7): Tham khảo phần Phục hồi dữ liệu kế toán Mục (8): Tham khảo phần Kết chuyển lãi lỗ

Dưới đây Là danh mục một số phím tắt thông dụng trên phần mềm kế toán G9 Accounting 2014:

STT Tên phân hệ/chức năng

Chương 1: Khởi động với G9 Accounting 2014

Sau khi cài đặt phần mềm G9 Accounting 2014, hệ thống tự tạo biểu tượng của chương

trình trên màn hình Desktop, NSD có thể khởi động chương trình bằng cách kích đúp

chuột vào biểu tượng này./

2.Tạo dữ liệu kế toán

Có 2 cách để tạo dữ liệu kế toán:

- Tạo mới từ đầu: Cho phép NSD tạo ra một dữ liệu hoàn toàn mới, không có số liệu

mà chỉ có một số danh mục được tích hợp sẵn như Hệ thống tài khoản, tài khoản kếtchuyển, tài khoản ngầm định, Kho…Cách tạo:

- Trên giao diện chương trình chọn tệp, chọn tạo mới dữ liệu

- Sau đó chọn máy chủ mà bạn muốn tạo dữ liệu kế toán, khi đã chọn máy chủ xong ấn

đồng ý Màn hình sẽ hiện ra :

Trong bảng này ta sẽ đặt tên dữ liệu kế toán muốn tạo, ngày bắt đầu năm tài chính vàphương pháp tính giá vốn Cuối cùng khi đã chọn xong, ấn thực hiện để tại dữ liệu kế toán.Khi tạo dữ liệu thành công phần mềm sẽ có thông báo

- Tạo dữ liệu từ năm trước: Cho phép tạo mới một CSDL mới từ CSDL cũ, NSD sẽ

tận dụng được các danh mục như, Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, vật tư hànghóa, công cụ dụng cụ, và số dư đầu kỳ Cách tạo mới CSDL từ năm trước cũngtương tự như cách tạo CSDL mới từ đầu, thay vì chọn mục “ ” NSD

chọn mục “

NSD chọn thực hiện để tạo mới CSDL.

-

Chương 2: Các tiện ích thường dùng:

chứng từ mới với các nội dung tương tự một chứng từ khác đã có sẵn trong dữ liệu hệ

thống Chức năng này phát huy tác dụng lớn khi NSD cần sao chép một loạt chứng từ

vào dữ liệu mà không cần nhiều thời gian nhập đi nhập lại

Ví dụ: Ngày 30/12/2013 tại Công ty X có phát sinh 5 nghiệp vụ thu tiền mặt Khi đó

kế toán tại Công ty X chỉ cần vào phân hệ Tiền mặt và lập một phiếu thu Với 04phiếu thu còn lại, chọn “ ” và sửa chứng từ được sao chép cho phù hợp

để tạo thành chứng từ mới

Cách thực hiện:

Tại hộp thoại chi tiết của chứng từ được sao chép, chọn đến để thực

Chương trình sẽ hiện ra một chứng từ mới có nội dung giống với chứng từ cũ, NSD

chỉ cần sửa lại các thông tin cho phú hợp với chứng từ mới như diễn giải, số tiền…

Sau đó ấn nút “Cất” để lưu chứng từ mới

2.Thêm nhanh danh mục:

Tại màn hình nhập liệu chứng từ, phần mềm G9 Accounting 2014 cho phép NSD Thêm nhanh một danh mục khác trực tiếp tại đây mà không cần quay về chính danh mục đó để Thêm mới.

Ví dụ: Khi Thêm mới một phiếu Bán hàng, Kế toán tại doanh nghiệp N phát hiện

chưa khai báo thông tin cho khách hàng Y, khi đó kế toán không cần phải thoát khỏi

giao diện bán hàng để về mục khai báo cho khách hàng Y mà chỉ cần thực hiện tính

năng Thêm nhanh khách hàng ngay trên màn hình chứng từ bán hàng.

Cách thực hiện:

- Trên màn hình chi tiết của chứng từ, tại các ô có biểu tượng “ ” (ví dụ ô

Đối tượng trên màn hình bán hàng), NSD kích chuột vào biểu tượng này hoặc dung

phím F2 mà không cần kích chuột vào biểu tượng “ ” nữa

- Nhập thông tin cần thiết vào hộp thoại Thêm mới…

- Nhấn nút Cất để lưu và chọn danh mục đó cho chứng từ hiện tại.

3.Lọc dữ liệu

Tại màn hình danh sách chứng từ hoặc danh mục, G9 Accounting 2014 cho phép NSD

tìm kiếm nhanh đối tượng b ng cách lọc dữ liệu

Ví dụ: Tại màn hình phần Bán hàng, NSD muốn lọc dữ liệu của công ty Cp kiến trúc

Phục Hưng, khi đó Kế toán chỉ cần thực hiện chức năng Lọc dữ liệu là nhanh chóng tìmđến các phiếu bán hàng cho công ty đó

Cách thực hiện:

- Tại thanh lọc dữ liệu của màn hình danh sách chứng từ hoặc danh mục,chọn cột để

nhập điều kiện lọc; ví dụ tại màn hình bán hàng, lọc đối tượng là công ty Phục Hưngnhư hình sau:

- Nhập từ khóa để tìm kiếm, ví dụ: Phục Hưng

5.Truy xuất ngược chứng từ:

G9 Accounting 2014 cho phép NSD khi mở các báo cáo có thể truy xuất lại chứng từ có

sai sót hoặc kiểm tra lại chứng từ nghi vấn lỗi mà không cần phải đi đến phân hệ củachứng từ hạch toán

Cách thực hiện:

Khi mở báo cáo của các phân hệ kế toán, ví dụ phân hệ tiền mặt, kế toán tại doanh nghiệp

X mở báo cáo “Sổ quỹ tiền mặt”,

khi đó để mở chứng từ có nghi vấn lỗi, NSD nhấn chuột đến Số hiệu chứng từ của dòng

hạch toán đó, chương trình sẽ tự động hiện ra chứng từ cần kiểm tra như hình dưới đây:ví

dụ nhấn chuột vào số hiệu chứng từ PC00002, phần mềm sẽ hiện lên chứng từ cần kiểm tra lại

6 Tự động cập nhật: Khi có các phiên bản cập nhật mới của phần mềm, NSD nhấn

vào mục “Trợ giúp” trong giao diện phần mềm, chọn “Tự động cập nhật”, nếu có phiênbản mới phần mềm kế toán sẽ hiện ra thông báo sau:

Các bạn nhận “ ” phần mềm sẽ hiện ra một hộp thoại cập nhật, NSD chỉ cầnnhấn vào nút “ ” và đợi phần mềm cập nhật phiên bản mới, sau khi cập nhậtxong phần mềm sẽ có thông báo “Cập nhật phiên bản mới thành công” Các bạn mở lạiphần mềm và nâng cấp dữ liệu lên phiên bản mới

- Lưu ý: Các bạn nên sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện cập nhật phần mềm.

liệu vào phần mềm trước ngày thực hiện lênh khóa Để khóa sổ các bạn nhập thời giankhóa sổ vào dòng “Ngày khóa sổ mới”

- Ví dụ: Ngày khóa sổ mới là ngày 31/12/2014 thì tất cả các nghiệp vụ hạch toán trước

ngày 31/12/2014 để sẽ không thế chính sửa lại được

Để chỉnh sửa các nghiệp vụ đã bị khóa sổ, các bạn phải vào lại mục Hệ thống / Khóa

sổ kỳ kế toán và nhập ngày khóa sổ mới là thời điểm trước ngày phát sinh của nghiệp vụ

muốn sửa

- Ví dụ: bạn cần sửa lại nghiệp vụ Chi tiền phát sinh ngày 24/04/2014 trong khi phần

mềm đã khóa sổ Để bỏ khóa sổ kỳ kế toán, NSD vào “Hệ thống” chọn “Khóa sổ kỳ

kế toán” nhập vào dòng ngày khóa sổ mới là thời điểm trước ngày 24/04/2014 sau đónhấn đồng ý Như vậy thì người sử dụng sẽ chỉnh sửa lại được các nghiệp vụ đã phátsinh trước đó

Chương 3: Khai báo danh mục và nhập số dư ban đầu

1 Khai báo danh mục

1 Khai báo Khách hàng, Nhà cung cấp

Chọn khai báo\ Khách hàng, nhà cung cấp\ Thêm :

Điền các thông tin bắt buộc trong mục * và các thông tin bổ sung để làm rõ đối tượng.Sau khi xong phần khai báo, chọn “ Cất và đóng” để hoàn thành khai báo hoặc “ Cất và

Thêm” để tiếp tục.

* Lưu ý: Các mã đối tượng do kế toán tự đặt sao cho tiện trong việc quản lý các đốitượng đó

2 Khai báo Phòng ban

Khai báo này nh m mục đích theo dõi chi tiết các nghiệp vụ phát sinh cho từng phòng

bantrong công ty Để Thêm mới kế toán thực hiện như cách trên, Khai báo/ Phòng ban/ Thêm

Điền thông tin từng phòng rồi “Cất”

3 Khai báo nhân viên

5 Khai báo vật tư, hàng hóa

Dùng cho việc quản lý chi tiết từng loại vật tư hàng hóa trong doanh nghiệp.Để tiếnhành khai báo mới ta làm như sau:

2.5.1 Khai báo Loại vật tư, hàng hóa; Dùng cho mô hình quản lý nhiều chủng loại

mặt hàng khác nhau, mỗi một chủng loại gồm các mặt hàng hóa, vật tư Để Thêm mới loại

vật tư hàng hóa , trong mục khai báo vật tư hàng hóa phần tên loại VTHH bấm chuột phải vào chữ “ tất cả” và làm như hình dưới

Khai báo tên loại xong rồi “ Cất”

2.5.2 Khai báo vật tư, hàng hóa

Sau khi khai báo Loại vật tư, hàng hóa để tiếp tục tiến hành khai báo vật tư, hàng hóa

thuộc từng loại VT, HH khác nhau thì kế toán làm như sau Chọn Thêm mới và điền các

thông tin về vật tư hàng hóa cần khai báo, trong mục “ loại VT HH” chọn đến loại mà VTHH

đó thuộc, nếu VTHH đó có sử dụng Thêm một đơn vị tính khá nữa thì khai vào đơn vị

chuyển đổi và khai báo tỷ lệ chuyển đổi giữa đơn vị tính đó so với đơn vị tính ban đầu Hoànthành khai báo xong chọn Cất

Trường hợp hàng hóa là dịch vụ thì khi khao báo cho dịch vụ mà doanh nghiệp đangcung cấp, kế toán khai báo tương tự như phần trên nhưng sửa lại trong phần “ ” củaVTHH chọn lại là “ ” sau đó “ ” như bình thường.

6 Khai báo Công cụ dụng cụ

Dùng cho việc sử dụng, quản lý công cụ dụng cụ của các phòng ban trong công tyTiến hành khai báo mới trong mục Khai báo làm như sau:

Khai báo xong chọn Cất

7 Khai báo Tài sản cố định

Dùng cho quản lý tài sản của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động Để tiến hành

khai báo, kế toán chọn Thêm mới, chọn tài sản cố định đó thuộc loại nào, như hình dưới

Khai báo xong phần “thông tin chung”, kế toán chuyển sang mục “Tính khấu hao”

Điền thông tin như hướng dẫn

ở ô “Ngày tháng” đối với TSCĐ hình thành từ các năm trước thì khai báo đầy đủthông tin ở các dòng từ ngày mua đến ngày tính khấu hao Đối với TSCĐ hình thành trongnăm tài chính hiện tại thì kế toán điền thông tin ở ô ngày tháng bỏ qua dòng “ ngày ghi tăng”

Các ô khác làm như hình vẽ, về thời gian sử dụng sẽ quy đổi từ năm ra số tháng Kếtoán cần lưu ý khi khai báo tài sản cố định này, tránh nhầm lẫn

8 Khai báo tài khoản ngân hàng

Dùng cho việc theo dõi số tiền hiện có của doanh nghiệp trong từng tài khoản ngânhàng

Tiến hành Thêm mới và điền đầy đủ thông tin như hình dưới

Cất khi đã hoàn thành khai báo

9 Khai báo Mã thống kê

Mã thống kê dùng cho việc theo dõi tình hình Lãi/ lỗ của từng lô hàng, hoặc từng đốitượng mà kế toán muốn theo dõi Lãi/ Lỗ theo đối tượng đó Hoặc có thể theo dõi các chi phísản xuất theo từng đối tượng cần thống kê

Để Thêm mới, kế toán làm như sau

Khai báo như hình trên và Cất để hoàn thành

10 Khai báo mẫu số hóa đơn

Dùng cho việc khai báo hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng đang sử dụngtại doanh nghiệp, dễ dàng cho việc quản lý thuế GTGT đầu ra trong tháng Khai báo như hìnhdưới:

Cất để hoàn thành khai báo Khi hoàn thành khai báo mẫu số hóa đơn , để sử dụngđược số hóa đơn đã khai báo thì kế toán di chuyển chuột sang bên cạnh phần khai báo là

Nghiệp vụ/ Quản lý phát hành hóa đơn/ Thông báo phát hành hóa đơn và làm như

hướng dẫn:

Điền số hóa đơn sử dụng bắt đầu từ năm nay, từ số nào đến hết số hóa đơn đặt in hoặc

tự in điền các thông tin cần thiết như ký hiệu hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng… và Cất khihoàn thành

2 Nhập số dư ban đầu

1 Nhập số dư ban đầu – Vật tư hàng hóa

Trong phần này kế toán phải nhập số dư chi tiết cho từng mã đối tượng vật tư hànghóa đã tiến hành khai báo trước đó b ng cách: Khai báo/số dư ban đầu/Vật tư, hàng hóa, làmnhư hình bên dưới:

Hoàn thành quá trình khai báo số dư ban đầu cho vật tư hàng hóa xong thì chọn “ Cất” để lưu

lại số liệu đã làm

2 Khai báo Công cụ dụng cụ

Để khai báo số dư đầu năm của công cụ dụng cụ , kế toán làm tương tự như khai báođầu kì cho vật tư hàng hóa, theo hình dưới đây

“Cất” để lưu lại và hoàn thành khai báo số dư cho công cụ dụng cụ.

3 Khai báo công nợ

Khai báo số dư ban đầu của công nợ nh m mục đích theo dõi chi tiết tình hình công

nợ của Doanh nghiệp đối với từng đối tượng là khách hàng, nhà cung cấp hay các khoản tạmứng của nhân viên Để khai báo cho công nợ, kế toán làm như hình bên dưới

Nhập số tiền vào cột Dư Nợ hoặc Dư Có theo từng đối tượng, đối với TK vừa chi tiếttheo đối tượng vừa chi tiết theo ngoại tệ thì phải chọn Loại tiền, sau đó nhập tỷ giá và số dư

tương ứng với từng đối tượng Nhấn nút <<Cất>> để lưu số dư.

4 Khai báo số dư ban đầu phần Tài khoản

Khai báo số dư ban đầu của tài khoản là việc thực hiện kê khai số đầu kì của các tài

khoản còn lại trong bảng cân đối tài khoản, không thuộc phạm vi khai báo số dư ban đầu của

3 phần trên Việc khai báo được thực hiện như hình dưới đấy

Khai báo xong, kế toán “Cất” để hoàn thành khai báo

Lưu ý:

1 Khai báo số dư cho tài khoản ngân hàng:

Cho phép NSD nhập số dư ban đầu cho tài khoản 112 có theo dõi chi tiết theo từng tài

khoản được mở tại các ngân hàng khác nhau

Nhập số dư ban đầu cho tài khoản ngân hàng: Nhập số dư trong phần số dư ban đầu của mục Tài khoản trong chương trình

2 Số dư tài khoản theo dõi chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí

Khai báo danh mục Đối tượng tập hợp chi phí: Để Thêm mới đối tượng tập hợp chi

Chương 4: Hướng dẫn hạch toán trên G9 Accounting 2014

Khi tiến hành lập phiếu thu hoặc phiếu chi, kế toán vào mục “Thu”, “Chi” tương ứng

trong phân hệ tiền mặt,NSD nhấn “Thêm” và làm theo hướng dẫn sau:

Trường hợp hóa đơn có thuế GTGT, từ dòng hạch toán, kế toán nhấp chuột chọn sang dòng

“Thuế”, điền đầy đủ các thông tin cần thiết mà phần mềm yêu cầu

Khi hoàn thành xong, cọn “ Cất” hoặc “Ctrl + S” để hoàn thành hạch toán Để in phiếu Thu, Chi, trên giao diện của lập chứng từ, chọn “In” hoặc nhấn tổ hợp

“Ctrl+P” để in

Để theo dõi quỹ tiền mặt, chọn một trong các mẫu biểu ở cột bên phải trong phân hệ

“Tiền mặt” để biết lượng tồn quỹ tại thời điểm muốn xem.

Phân hệ tiền gửi ngân hàng (TGNH)

Phân hệ TGNH giúp cho kế toán theo dõi, quản lý được số tiền hiện có trong tàikhoản ngân hàng của doanh nghiệp tại bất kỳ thời điểm nào.Dưới đây là giao diện củachương trình:

Mục “Nộp tiền”: Thể hiện các hoạt động kinh tế làm phát sinh tăng số tiền hiện có

của doanh nghiệp Có thể nói là các nghiệp vụ kinh tế làm ghi Nợ tài khoản 112.Để

thực hiện hạch toán nghiệp vụ trong mục Nộp tiền, kế toán thực hiện “Thêm” và làm

như hình dưới:

Mục “ Ủy nhiệm chi”: Thể hiện các nghiệp vụ làm phát sinh giảm số tiền hiện có

trong tài khoản của doanh nghiệp, nghĩa là các nghiệp vụ ghi Có của tài khoản 112

Để thực hiện hạch toán trong mục “Ủy nhiệm chi” kế toán “Thêm” và hạch toán như

sau:

Để theo dõi TGNH, chọn một trong các mẫu biểu ở cột bên phải trong phân hệ “Tiền gửingân hàng” để biết lượng tồn quỹ tại thời điểm muốn xem

3 Phân hệ Mua hàng

3.1 Hạch toán Mua hàng

Giao diện của chương trình như sau:

Phân hệ mua hàng dùng cho việc hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến việcmua vật tư, hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp Nói cách khác, phân hệ mua hàng liênquan đến việc ghi Nợ các tài khoản vật tư hàng hoá như: 152,153,155,156,hay mua dịch vụ Khi phát sinh hoạt động mua sắm hàng hóa, trong phân hệ mua hàng, kế toán chọn đến

mục “Mua hàng” - > “Thêm” và làm tương tự như hình minh họa dưới đây:

Trường hợp mua hàng hóa có phát sinh chi phí cho việc mua hàng, kế toán chuyển từdòng “tiền hàng” sang phần “Chi phí” như hình bên dưới:

Điền số chi phí phát sinh khi mua hàng, chọn tiêu thức phân bổ là “Số tiền” hoặc “Sốlượng” và ấn “phần bổ chi phí”, hệ thống sẽ tự động phân bổ chi phí mua hàng cho các loạihàng hóa trong hóa đơn

Để hạch toán thuế giá trị gia tăng, kế toán chuyển sang phần “Hóa đơn”, điền các thôngtin trên hóa đơn vào mục tương ứng với phần mềm yêu cầu:

3.3 Hạch toán trả lại hàng mua

Khi đã chọn được hóa đơn cần trả lại hàng, kế toán ấn vào “ ”, ở mục “Tiền hàng” đánh số lượng hàng hóa trả lại, sang tab “Thuế” chọn thuế suất của mặt hàng đó, đểhoàn thành hạch toán trả lại hàng mua, hình vẽ minh họa như sau:

3.4 Giảm giá hàng mua

Dùng cho việc hạch toán số hàng hóa mua về được giảm giá Khi hạch toán giảm giáhàng mua sẽ có giao diện sau:

Trong hình vẽ trên, chọn hình thức thanh toán, tiếp đến chọn “ ” đồng ýgiảm giá bán -> Chọn hóa đơn mua như hình minh họa

“ ” khi đã chọn xong hóa đơn được giảm giá hàng mua

Về dòng hạch toán, kế toán đánh số tiền được giảm tương ứng với số hàng hóa được giảmgiá Sang phần “Thuế” để đánh thuế suất cho mặt hàng được giảm giá để hoàn thànhhạch toán cho giảm giá hàng mua

3.5 Trả tiền nhà cung cấp

Hỗ trợ cho kế toán trong việc quản lý thanh toán công nợ với nhà cung cấp Khi cóphát sinh thanh toán tiền công nợ cho người bán, kế toán hạch toán trên phần mềmnhư sau:

“Trả tiền nhà cung cấp” -> “Thêm” , chương trình sẽ có giao diện như sau:

Chọn “ ” -> “Đối tượng” là nhà cung cấp -> “ ”, sau khitích vào chọn hóa đơn, giao diện trên phần mềm sẽ liệt kê ra tất cả các hóa đơn chưa đượcthanh toán của nhà cung cấp đó Cách làm lần lượt theo hình dưới đây:

“ ” thì giao diện phần mềm hiện hình ảnh như sau: