Phân tích tác động của thiên tai đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát

Chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1.1.1 Bối cảnh thực tiễn Hiện tại cả thế giới đang phải đối mặt với tình trạng biến đổi khí hậu và Việt Nam là một trong 12 nước bị ảnh nhiều nhất bởi tình trạng biến đổi khí hậu (World Bank, 2010a). Do hiện tượng biến đổi khí hậu thiên tai có xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều hơn 2 (Cavallo và Noy, 2011; World Bank, 2010b). Theo thống kê của CRED (2017), thiên tai trên toàn thế giới từ 1990-1994 trung bình là 264 vụ/năm, 20 năm sau (2010-2014) số lương thiên tai trung bình được ghi nhận là 370vụ/năm, tăng hơn 100 vụ trên năm. Hình 1.1: Thống kê số lượng thiên tai trên thế giới từ 1989-2016 Nguồn: CRED (2017) Theo thống kê của CRED (2017) trong giai đoạn 2000-2016, trung bình một năm trên toàn thế giới có 75.770 người chết vì thiên tai và thiệt hại về tài sản tương ứng là 113 tỷ USD. Sau đây là một số thiên tai điển hình trên thế giới. Ngày 26 tháng 12 năm 2004 một trận động đất 9,1 đến 9,3 độ richter kèm theo sóng thần xảy ra, ảnh 0 100 200 300 400 500 600 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 Số t hiên t a i Số lượng thiên tai từ 1989-2016 Thế giới Châu Á

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN KHẮC HIẾU PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 62310105 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP.HCM, Năm 2017 iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CÁC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC CÁC BẢNG xi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ xii TÓM TẮT LUẬN ÁN xiv Chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI .1 1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1.1.1 Bối cảnh thực tiễn 1.1.2 Bối cảnh lý thuyết 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .9 1.5 Phương pháp nghiên cứu liệu 10 1.6 Ý nghĩa đề tài 12 1.7 Bố cục luận án 13 Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 17 2.1 Các khái niệm liên quan 17 2.1.1 Thiên tai tác động thiên tai 17 2.1.2 Tăng trưởng kinh tế 19 2.1.3 Lạm phát 21 iv 2.1.4 Thu nhập bình quân đầu người 22 2.2 Mô hình Solow tác động thiên tai dài hạn 23 2.3 Mô hình tổng cung-tổng cầu 26 2.3.1 Đường tổng cầu 26 2.3.2 Đường tổng cung 28 2.3.3 Phân tích tác động thiên tai mô hình tổng cung-tổng cầu 30 2.4 Mô hình IB-EB 33 2.4.1 Trạng thái cân 34 2.4.2 Tác động thiên tai đến trạng thái cân 36 2.5 Các nghiên cứu thực nghiệm liên quan 38 2.5.1 Tác động thiên tai đến tăng trưởng kinh tế 38 2.5.2 Tác động thiên tai đến giá hàng hóa 44 2.5.3 Tác động thiên tai đến thu nhập chi tiêu hộ gia đình 44 2.5.4 Tác động thiên tai đến số biến số kinh tế, xã hội khác .47 2.6 Tóm tắt chương .51 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 52 3.1 Phương pháp tự hồi quy vectơ có cấu trúc (SVAR) .52 3.1.1 Mô hình toán 54 3.1.2 Vấn đề xác định SVAR 58 3.2 Phương pháp Synthetic Control 61 3.2.1 Giới thiệu phương pháp Synthetic Control 62 3.2.2 Mô hình hóa phương pháp Synthetic Control 64 3.2.3 Kiểm định ý nghĩa thống kê ước lượng .67 v 3.3 Tóm tắt chương .68 Chương 4: TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 70 4.1 Mô hình nghiên cứu liệu nghiên cứu 70 4.1.1 Mô hình nghiên cứu 70 4.1.2 Dữ liệu nghiên cứu 73 4.2 Kết nghiên cứu 76 4.2.1 Kiểm tra tính dừng liệu 76 4.2.2 Ước lượng kiểm định mô hình 77 4.2.3 Kiểm định nhân Granger 78 4.2.4 Phân tích hàm phản ứng xung 79 4.2.5 Phân tích phân rã phương sai 81 4.2.6 Kiểm tra tính vững (Robustness) mô hình 82 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 85 4.4 Tóm tắt chương .87 Chương 5: TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI ĐẾN LẠM PHÁT .88 5.1 Tác động thiên tai đến mức giá từ mô hình tổng cung-tổng cầu 88 5.1.1 Các yếu tố tác động đến mức giá .88 5.1.2 Tác động thiên tai đến mức giá 89 5.2 Mô hình nghiên cứu liệu nghiên cứu 91 5.2.1 Mô hình nghiên cứu 91 5.2.2 Dữ liệu nghiên cứu 92 5.3 Kết nghiên cứu 95 5.3.1 Tác động thiên tai đến giá hàng hóa nói chung 95 vi 5.3.2 Tác động thiên tai đến giá loại hàng hóa khác .101 5.4 Thảo luận kết nghiên cứu .103 5.5 Tóm tắt chương .106 Chương 6: TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI ĐẾN THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI 107 6.1 Mô hình nghiên cứu liệu nghiên cứu 107 6.1.1 Lựa chọn tình nghiên cứu nhóm kiểm soát 108 6.1.2 Mô hình nghiên cứu .110 6.1.3 Dữ liệu nghiên cứu 112 6.2 Kết nghiên cứu .116 6.2.1 Tác động bão Durian đến thu nhập bình quân đầu người .116 6.2.2 Tác động bão Durian đến thành phần thu nhập đầu người 120 6.2.2.1 Tác động bão Durian đến thu nhập nông-lâm-ngư nghiệp .120 6.2.2.2 Tác động bão Durian đến thu nhập từ lương 123 6.2.2.3 Tác động bão Durian đến thu nhập từ công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ .124 6.3 Thảo luận kết nghiên cứu .125 6.4 Tóm tắt chương .126 Chương 7: KẾT LUẬN 128 7.1 Tóm lược phương pháp liệu nghiên cứu .128 7.2 Những phát đề tài 129 7.3 Những hàm ý sách .130 7.3.1 Những sách vĩ mô 131 7.3.2 Những sách cứu trợ sau thiên tai 132 vii 7.4 Hạn chế hướng nghiên cứu 134 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 136 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT .137 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH 139 PHỤ LỤC 147 Phụ lục 1.1: Tần số xuất thiên tai Việt Nam từ 1989-2016 .147 Phụ lục 1.2: Thiệt hại người thiên tai Việt Nam từ 1989-2016 148 Phụ lục 1.3: Thiệt hại tài sản thiên tai Việt Nam từ 1989-2016 149 Phụ lục 1.4: Tần số xuất thiên tai theo khu vực địa lý 150 Phụ lục 1.5: Số người chết số nhà cửa bị phá hủy thiên tai theo khu vực địa lý 153 Phụ lục 1.6: Tần số xuất loại thiên tai khác 154 Phụ lục 2.1: Đường IS 155 Phụ lục 2.2: Đường LM 155 Phụ lục 4.1: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2004Q1-2016Q2 156 Phụ lục 4.2: Thiệt hại người tài sản giai đoạn 2004Q1-2016Q2 157 Phụ lục 4.3: Kiểm định tính dừng .158 Phụ lục 4.4: Các tiêu chí lựa chọn độ trễ cho mô hình .158 Phụ lục 4.5: Kết ước lượng mô hình SVAR .159 Phụ lục 4.6: Kiểm định phần dư tuân theo phân phối chuẩn 161 Phụ lục 4.7: Kiểm định tượng tự tương quan 161 Phụ lục 4.8: Kiểm định phương sai sai số thay đổi .162 Phụ lục 4.9: Phân phối thiệt hại tài sản thiên tai từ 2004Q1-2016Q2 163 viii Phụ lục 5.1: Thiệt hại thiên tai giai đoạn 2004T1-2014T12 164 Phụ lục 5.2: Lạm phát Việt Nam giai đoạn 2004T1-2014T12 164 Phụ lục 5.3: Kiểm định tính dừng .165 Phụ lục 5.4: Các tiêu chí lựa chọn độ trễ cho mô hình .165 Phụ lục 5.5: Mô hình SVAR phân tích tác động thiên tai đến lạm phát 166 Phụ lục 5.6: Kiểm định tượng tự tương quan 168 Phụ lục 5.7: Kiểm định phương sai thay đổi với biến phụ thuộc lạm phát 169 Phụ lục 5.8: Kiểm định phương sai thay đổi với biến phụ thuộc thiệt hại tài sản .170 Phụ lục 5.9: Kiểm định phương sai thay đổi với biến phụ thuộc giá dầu 171 Phụ lục 5.10: Kiểm định phương sai thay đổi với biến phụ thuộc cung tiền 172 Phụ lục 5.11: Kiểm định phương sai thay đổi với biến phụ thuộc tỷ giá 173 Phụ lục 5.12: Ma trận A B xác định cấu trúc mô hình VAR 174 Phụ lục 5.13: Ảnh hưởng thiên tai đến giá lương thực, thực phẩm 175 Phụ lục 5.14: Ảnh hưởng thiên tai đến giá đồ uống, thuốc 176 Phụ lục 5.15: Ảnh hưởng thiên tai đến giá nhà vật liệu xây dựng 177 Phụ lục 5.16: Ảnh hưởng thiên tai đến giá y tế, dược phẩm 178 Phụ lục 5.17: Ảnh hưởng thiên tai đến giá giáo dục 179 Phụ lục 5.18: Ảnh hưởng thiên tai đến giá du lịch, giải trí 180 Phụ lục 5.19: Ảnh hưởng thiên tai đến giá hàng may mặc .181 Phụ lục 5.20: Ảnh hưởng thiên tai đến giá thiết bị gia đình 182 Phụ lục 5.21: Ma trận A, B ước lượng với biến FOOD-PRICE 184 Phụ lục 5.22: Ma trận A,B ước lượng với biến HOUSE-PRICE 185 ix Phụ lục 5.23: Ma trận A, B ước lượng DRINK-PRICE .186 Phụ lục 6.1: Đường bão Durian 187 Phụ lục 6.2: Bộ trọng số ước lượng tác động thiên tai thu nhập từ nông-lâm-ngư nghiệp 188 Phụ lục 6.3: Bộ trọng số ước lượng tác động thiên tai thu nhập từ lương 189 Phụ lục 6.4: Bộ trọng số ước lượng tác động thiên tai thu nhập từ công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ 190 Phụ lục 7.1: Phân loại thiên tai dựa mức độ thiệt hại 191 x DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CÁC TỪ VIẾT TẮT ADF Augmented Dickey-Fuller ARDL Autoregressive Distributed Lag CRED Centre for Research on the Epidemiology of Disasters DESINVENTAR Disaster Information Management System DID Difference In Difference DMC Disaster Management Center GMM Generalized Method of Moments HS Học sinh IFS Internation Financial Statistic IS Investment–Saving LM Liquidity preference–Money supply NV Nhân viên SVAR Structural Vector Autoregression UNISDR United Nations Office For Disaster Risk Reduction VEC Vector Error Correction VHLSS Vietnam Household Living Standard Survey WB World Bank xi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Kết lược khảo tác động thiên tai lên tăng trưởng kinh tế 42 Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến số .76 Bảng 4.2: Kiểm định nhân Granger 79 Bảng 4.3: Phân tích phân rã phương sai biến tăng trưởng kinh tế (G) 82 Bảng 4.4: Kiểm tra tính vững mô hình .83 Bảng 5.1: Thống kê mô tả biến số 95 Bảng 5.2: Kiểm định nhân Granger 97 Bảng 5.3: Phân tích phân rã phương sai lạm phát 100 Bảng 5.4: Kiểm định nhân Granger giá hàng hóa nhóm 101 Bảng 5.5: Kiểm định nhân Granger giá hàng hóa nhóm 103 Bảng 6.1: Năm thiên tai lớn Việt Nam giai đoạn 2002-2012 113 Bảng 6.2: Thu nhập bình quân đầu người 63 tỉnh thành Việt Nam 113 Bảng 6.3: Giá trị trung bình biến số giai đoạn 2002-2012 .115 Bảng 6.4: Trọng số tỉnh nhóm kiểm soát 116 177 Phụ lục 5.15: Ảnh hưởng thiên tai đến giá nhà vật liệu xây dựng Vector Autoregression Estimates Date: 02/25/17 Time: 18:50 Sample (adjusted): 2004M04 2014M12 Included observations: 129 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] DAMAGE(-1) DAMAGE(-2) OIL_PRICE(-1) OIL_PRICE(-2) DM2(-1) DM2(-2) D(EX_RATE(-1)) D(EX_RATE(-2)) HOUSE(-1) HOUSE(-2) C R-squared Adj R-squared Sum sq resids S.E equation F-statistic Log likelihood Akaike AIC Schwarz SC Mean dependent S.D dependent DAMAGE OIL_PRICE DM2 D(EX_RATE) HOUSE 0.191358 (0.08757) [ 2.18508] 0.317195 (0.09339) [ 3.39631] 0.024773 (0.01974) [ 1.25488] -0.014589 (0.01839) [-0.79333] 0.115150 (0.09021) [ 1.27648] 0.084468 (0.08680) [ 0.97313] 0.000346 (0.00093) [ 0.37256] 0.000810 (0.00100) [ 0.81186] -0.038973 (0.17100) [-0.22790] 0.146964 (0.16054) [ 0.91544] 2.733946 (1.27397) [ 2.14601] 0.315369 (0.40627) [ 0.77626] 0.845952 (0.43326) [ 1.95251] 1.257901 (0.09158) [ 13.7352] -0.386813 (0.08531) [-4.53407] -0.300678 (0.41849) [-0.71849] 0.048834 (0.40267) [ 0.12128] 0.004398 (0.00431) [ 1.01997] -0.006852 (0.00463) [-1.48068] 1.357461 (0.79331) [ 1.71114] -0.491375 (0.74476) [-0.65978] 3.671105 (5.91005) [ 0.62116] -0.078428 (0.08946) [-0.87668] 0.092852 (0.09541) [ 0.97324] -0.042139 (0.02017) [-2.08955] 0.030400 (0.01879) [ 1.61825] 0.120509 (0.09215) [ 1.30772] -0.011450 (0.08867) [-0.12913] -0.001913 (0.00095) [-2.01441] -2.04E-05 (0.00102) [-0.02003] -0.216410 (0.17469) [-1.23884] 0.063680 (0.16400) [ 0.38830] 3.148369 (1.30140) [ 2.41921] 14.34775 (8.57190) [ 1.67381] -17.68349 (9.14151) [-1.93442] 1.026430 (1.93231) [ 0.53119] -0.847497 (1.80003) [-0.47082] -6.542360 (8.82976) [-0.74094] 5.632606 (8.49609) [ 0.66296] 0.242111 (0.09099) [ 2.66099] -0.022346 (0.09764) [-0.22887] -20.97903 (16.7382) [-1.25336] 12.17357 (15.7139) [ 0.77470] 52.99738 (124.697) [ 0.42501] 0.053396 (0.04041) [ 1.32121] 0.094976 (0.04310) [ 2.20360] 0.068468 (0.00911) [ 7.51532] -0.062490 (0.00849) [-7.36326] 0.094857 (0.04163) [ 2.27854] 0.004456 (0.04006) [ 0.11124] 0.001508 (0.00043) [ 3.51531] 0.000838 (0.00046) [ 1.82002] 0.451106 (0.07892) [ 5.71621] -0.202315 (0.07409) [-2.73076] -1.757426 (0.58792) [-2.98921] 0.235571 0.170789 291.5155 1.571773 3.636361 -235.6287 3.823701 4.067561 9.024972 1.726066 0.897431 0.888739 6273.762 7.291603 103.2445 -433.5817 6.892739 7.136599 111.3411 21.86004 0.177483 0.107778 304.2071 1.605623 2.546203 -238.3774 3.866316 4.110176 1.986667 1.699837 0.104639 0.028761 2792930 153.8470 1.379044 -826.9330 12.99121 13.23507 42.57364 156.1083 0.658320 0.629364 62.08493 0.725357 22.73522 -135.8736 2.277111 2.520971 0.758760 1.191457 178 Phụ lục 5.16: Ảnh hưởng thiên tai đến giá y tế, dược phẩm Vector Autoregression Estimates Date: 02/25/17 Time: 18:52 Sample (adjusted): 2004M04 2014M12 Included observations: 129 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] DAMAGE(-1) DAMAGE(-2) OIL_PRICE(-1) OIL_PRICE(-2) DM2(-1) DM2(-2) D(EX_RATE(-1)) D(EX_RATE(-2)) MEDICAL(-1) MEDICAL(-2) C R-squared Adj R-squared Sum sq resids S.E equation F-statistic Log likelihood Akaike AIC Schwarz SC Mean dependent S.D dependent DAMAGE OIL_PRICE DM2 D(EX_RATE) MEDICAL 0.209766 (0.08694) [ 2.41284] 0.325146 (0.09251) [ 3.51460] 0.026030 (0.01776) [ 1.46588] -0.014471 (0.01726) [-0.83863] 0.097992 (0.08816) [ 1.11151] 0.076205 (0.08569) [ 0.88932] 0.000258 (0.00092) [ 0.27978] 0.000698 (0.00094) [ 0.74526] 0.102524 (0.08553) [ 1.19867] -0.053923 (0.08625) [-0.62518] 2.448445 (1.19477) [ 2.04930] 0.419501 (0.40912) [ 1.02538] 0.881201 (0.43536) [ 2.02408] 1.322167 (0.08356) [ 15.8223] -0.436382 (0.08120) [-5.37393] -0.222818 (0.41488) [-0.53707] 0.147773 (0.40324) [ 0.36646] 0.004318 (0.00433) [ 0.99642] -0.004189 (0.00441) [-0.94980] -0.067979 (0.40250) [-0.16889] -0.068819 (0.40590) [-0.16955] 1.081405 (5.62250) [ 0.19234] -0.112336 (0.08891) [-1.26347] 0.096082 (0.09461) [ 1.01552] -0.051155 (0.01816) [-2.81685] 0.037097 (0.01765) [ 2.10212] 0.113765 (0.09016) [ 1.26177] -0.022829 (0.08763) [-0.26050] -0.001879 (0.00094) [-1.99497] -0.000372 (0.00096) [-0.38803] -0.083680 (0.08747) [-0.95663] 0.115805 (0.08821) [ 1.31281] 3.589921 (1.22190) [ 2.93798] 13.40399 (8.55392) [ 1.56700] -18.45585 (9.10256) [-2.02755] 0.194538 (1.74716) [ 0.11135] -0.109476 (1.69782) [-0.06448] -8.565060 (8.67436) [-0.98740] 4.004007 (8.43107) [ 0.47491] 0.231788 (0.09061) [ 2.55811] -0.067775 (0.09221) [-0.73499] -3.352194 (8.41562) [-0.39833] -4.717343 (8.48663) [-0.55586] 88.67409 (117.556) [ 0.75431] -0.011520 (0.09070) [-0.12701] -0.040901 (0.09652) [-0.42375] 0.019446 (0.01853) [ 1.04962] -0.014153 (0.01800) [-0.78612] 0.056795 (0.09198) [ 0.61746] -0.006238 (0.08940) [-0.06978] 0.000332 (0.00096) [ 0.34538] -0.000125 (0.00098) [-0.12790] 0.359045 (0.08924) [ 4.02350] 0.218690 (0.08999) [ 2.43016] 0.094120 (1.24653) [ 0.07551] 0.238856 0.174352 290.2630 1.568393 3.702972 -235.3510 3.819395 4.063255 9.024972 1.726066 0.894908 0.886002 6428.055 7.380721 100.4830 -435.1487 6.917035 7.160895 111.3411 21.86004 0.179144 0.109579 303.5928 1.604001 2.575229 -238.2470 3.864295 4.108155 1.986667 1.699837 0.099154 0.022812 2810039 154.3175 1.298804 -827.3269 12.99732 13.24118 42.57364 156.1083 0.265298 0.203035 315.9578 1.636340 4.260928 -240.8219 3.904216 4.148076 0.787519 1.832964 179 Phụ lục 5.17: Ảnh hưởng thiên tai đến giá giáo dục Vector Autoregression Estimates Date: 02/25/17 Time: 18:53 Sample (adjusted): 2004M04 2014M12 Included observations: 129 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] DAMAGE(-1) DAMAGE(-2) OIL_PRICE(-1) OIL_PRICE(-2) DM2(-1) DM2(-2) D(EX_RATE(-1)) D(EX_RATE(-2)) EDU(-1) EDU(-2) C R-squared Adj R-squared Sum sq resids S.E equation F-statistic Log likelihood Akaike AIC Schwarz SC Mean dependent S.D dependent DAMAGE OIL_PRICE DM2 D(EX_RATE) EDU 0.196400 (0.08655) [ 2.26917] 0.337184 (0.09361) [ 3.60210] 0.028467 (0.01788) [ 1.59215] -0.016701 (0.01742) [-0.95844] 0.111455 (0.09076) [ 1.22808] 0.077628 (0.08720) [ 0.89023] 0.000187 (0.00092) [ 0.20182] 0.000742 (0.00094) [ 0.78939] 0.034119 (0.07542) [ 0.45239] 0.026043 (0.07559) [ 0.34452] 2.403066 (1.20579) [ 1.99294] 0.417709 (0.40541) [ 1.03035] 0.888260 (0.43846) [ 2.02588] 1.318693 (0.08375) [ 15.7462] -0.433843 (0.08162) [-5.31552] -0.251860 (0.42510) [-0.59248] 0.130150 (0.40844) [ 0.31865] 0.004506 (0.00433) [ 1.04048] -0.004181 (0.00440) [-0.94992] 0.013335 (0.35326) [ 0.03775] -0.145546 (0.35408) [-0.41105] 1.207114 (5.64792) [ 0.21373] -0.088477 (0.08653) [-1.02254] 0.050691 (0.09358) [ 0.54168] -0.052927 (0.01787) [-2.96108] 0.040532 (0.01742) [ 2.32675] 0.099011 (0.09073) [ 1.09128] 0.007198 (0.08718) [ 0.08256] -0.001856 (0.00092) [-2.00814] -0.000426 (0.00094) [-0.45319] -0.183503 (0.07540) [-2.43381] 0.083239 (0.07557) [ 1.10145] 3.674981 (1.20545) [ 3.04863] 13.06156 (8.50050) [ 1.53656] -17.53407 (9.19349) [-1.90723] 0.141223 (1.75599) [ 0.08042] -0.121628 (1.71136) [-0.07107] -8.709963 (8.91335) [-0.97718] 3.362356 (8.56418) [ 0.39261] 0.238537 (0.09081) [ 2.62678] -0.065252 (0.09228) [-0.70712] 2.266101 (7.40711) [ 0.30594] -3.294488 (7.42433) [-0.44374] 85.99174 (118.425) [ 0.72613] -0.125925 (0.10319) [-1.22033] 0.032710 (0.11160) [ 0.29310] 0.007749 (0.02132) [ 0.36354] -0.002263 (0.02077) [-0.10891] 0.124369 (0.10820) [ 1.14942] -0.197422 (0.10396) [-1.89897] 0.000303 (0.00110) [ 0.27491] 0.000132 (0.00112) [ 0.11802] 0.254778 (0.08992) [ 2.83349] -0.128833 (0.09013) [-1.42949] 1.020205 (1.43759) [ 0.70967] 0.232128 0.167054 292.8287 1.575309 3.567136 -235.9186 3.828195 4.072055 9.024972 1.726066 0.894965 0.886064 6424.604 7.378739 100.5434 -435.1141 6.916497 7.160357 111.3411 21.86004 0.208694 0.141635 292.6635 1.574865 3.112064 -235.8822 3.827631 4.071491 1.986667 1.699837 0.094493 0.017755 2824580 154.7163 1.231371 -827.6598 13.00248 13.24634 42.57364 156.1083 0.109313 0.033832 416.2330 1.878137 1.448208 -258.6005 4.179852 4.423712 0.759147 1.910737 180 Phụ lục 5.18: Ảnh hưởng thiên tai đến giá du lịch, giải trí Vector Autoregression Estimates Date: 02/25/17 Time: 18:53 Sample (adjusted): 2004M04 2014M12 Included observations: 129 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] DAMAGE(-1) DAMAGE(-2) OIL_PRICE(-1) OIL_PRICE(-2) DM2(-1) DM2(-2) D(EX_RATE(-1)) D(EX_RATE(-2)) ENTERTAIN(-1) ENTERTAIN(-2) C R-squared Adj R-squared Sum sq resids S.E equation F-statistic Log likelihood Akaike AIC Schwarz SC Mean dependent S.D dependent DAMAGE OIL_PRICE DM2 D(EX_RATE) ENTERTAIN 0.189666 (0.08740) [ 2.16997] 0.335934 (0.09249) [ 3.63221] 0.028592 (0.01766) [ 1.61905] -0.018207 (0.01733) [-1.05087] 0.118679 (0.08824) [ 1.34496] 0.052443 (0.08687) [ 0.60371] -3.49E-05 (0.00092) [-0.03773] 0.000772 (0.00094) [ 0.82111] 0.471658 (0.28247) [ 1.66977] -0.264664 (0.27636) [-0.95766] 2.650672 (1.20858) [ 2.19321] 0.448437 (0.41475) [ 1.08123] 0.912329 (0.43887) [ 2.07883] 1.318781 (0.08380) [ 15.7376] -0.432123 (0.08221) [-5.25607] -0.234718 (0.41871) [-0.56058] 0.135371 (0.41220) [ 0.32841] 0.004591 (0.00439) [ 1.04703] -0.003888 (0.00446) [-0.87134] -0.313374 (1.34036) [-0.23380] -0.333259 (1.31139) [-0.25413] 0.569670 (5.73490) [ 0.09933] -0.064845 (0.08949) [-0.72463] 0.113166 (0.09469) [ 1.19512] -0.055758 (0.01808) [-3.08389] 0.042374 (0.01774) [ 2.38882] 0.101653 (0.09034) [ 1.12522] -0.056501 (0.08894) [-0.63530] -0.001856 (0.00095) [-1.96113] -0.000154 (0.00096) [-0.15960] -0.077833 (0.28920) [-0.26913] -0.526467 (0.28295) [-1.86066] 3.242933 (1.23737) [ 2.62083] 13.10414 (8.70353) [ 1.50561] -17.81929 (9.20964) [-1.93485] 0.196743 (1.75851) [ 0.11188] -0.162864 (1.72527) [-0.09440] -8.171042 (8.78663) [-0.92994] 3.842668 (8.65009) [ 0.44423] 0.236146 (0.09202) [ 2.56615] -0.063696 (0.09364) [-0.68019] 2.654772 (28.1275) [ 0.09438] -2.079697 (27.5196) [-0.07557] 83.71492 (120.347) [ 0.69561] 0.013441 (0.02725) [ 0.49333] 0.022291 (0.02883) [ 0.77321] -0.002536 (0.00550) [-0.46070] 0.011019 (0.00540) [ 2.04022] 0.028730 (0.02751) [ 1.04451] 0.083499 (0.02708) [ 3.08363] 0.000366 (0.00029) [ 1.27096] 0.000675 (0.00029) [ 2.30165] 0.027883 (0.08805) [ 0.31667] -0.027528 (0.08615) [-0.31954] -1.206306 (0.37673) [-3.20201] 0.251533 0.188104 285.4285 1.555277 3.965557 -234.2676 3.802599 4.046459 9.024972 1.726066 0.894929 0.886024 6426.817 7.380010 100.5047 -435.1363 6.916842 7.160702 111.3411 21.86004 0.191058 0.122503 299.1864 1.592318 2.786949 -237.3040 3.849674 4.093534 1.986667 1.699837 0.092692 0.015802 2830197 154.8700 1.205511 -827.7879 13.00446 13.24832 42.57364 156.1083 0.228795 0.163438 27.73404 0.484803 3.500724 -83.89678 1.471268 1.715128 0.325814 0.530050 181 Phụ lục 5.19: Ảnh hưởng thiên tai đến giá hàng may mặc Vector Autoregression Estimates Date: 03/11/16 Time: 22:49 Sample (adjusted): 2004M04 2014M12 Included observations: 129 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] DAMAGE(-1) DAMAGE(-2) OIL_PRICE(-1) OIL_PRICE(-2) DM2(-1) DM2(-2) D(EX_RATE(-1)) D(EX_RATE(-2)) CLOTH(-1) CLOTH(-2) C R-squared Adj R-squared Sum sq resids S.E equation F-statistic Log likelihood Akaike AIC Schwarz SC Mean dependent S.D dependent DAMAGE OIL_PRICE DM2 D(EX_RATE) CLOTH 0.196088 (0.08747) [ 2.24173] 0.321609 (0.09426) [ 3.41182] 0.027646 (0.01779) [ 1.55384] -0.016598 (0.01762) [-0.94185] 0.105398 (0.08961) [ 1.17620] 0.075609 (0.09032) [ 0.83708] 0.000109 (0.00095) [ 0.11379] 0.000673 (0.00096) [ 0.70499] -0.063549 (0.44646) [-0.14234] 0.254931 (0.42238) [ 0.60356] 2.581595 (1.27071) [ 2.03162] 0.376869 (0.40192) [ 0.93768] 0.752648 (0.43312) [ 1.73772] 1.324715 (0.08175) [ 16.2040] -0.457568 (0.08097) [-5.65081] -0.124945 (0.41174) [-0.30346] 0.074880 (0.41502) [ 0.18042] 0.002498 (0.00438) [ 0.56985] -0.005181 (0.00439) [-1.18046] -0.878403 (2.05139) [-0.42820] 4.123407 (1.94076) [ 2.12463] 2.760102 (5.83868) [ 0.47273] -0.079621 (0.08920) [-0.89263] 0.105803 (0.09612) [ 1.10070] -0.053230 (0.01814) [-2.93382] 0.042792 (0.01797) [ 2.38123] 0.115284 (0.09138) [ 1.26162] 0.006555 (0.09211) [ 0.07117] -0.001625 (0.00097) [-1.67086] -0.000239 (0.00097) [-0.24549] -0.429482 (0.45527) [-0.94336] -0.133023 (0.43072) [-0.30884] 3.086227 (1.29579) [ 2.38173] 9.181318 (8.18042) [ 1.12235] -23.85253 (8.81558) [-2.70572] 0.301276 (1.66395) [ 0.18106] -1.258028 (1.64810) [-0.76332] -8.966415 (8.38028) [-1.06994] -4.141452 (8.44716) [-0.49028] 0.159425 (0.08922) [ 1.78695] -0.121195 (0.08933) [-1.35664] 89.87592 (41.7529) [ 2.15257] 63.67195 (39.5014) [ 1.61189] 216.4961 (118.838) [ 1.82178] 0.010618 (0.01740) [ 0.61028] 0.026210 (0.01875) [ 1.39792] 0.002784 (0.00354) [ 0.78674] 0.002391 (0.00351) [ 0.68216] 0.070673 (0.01782) [ 3.96517] -0.007358 (0.01797) [-0.40955] 0.000187 (0.00019) [ 0.98421] 0.000559 (0.00019) [ 2.93972] 0.470038 (0.08880) [ 5.29310] -0.135530 (0.08401) [-1.61320] -0.673151 (0.25275) [-2.66332] 0.232023 0.166940 292.8686 1.575417 3.565045 -235.9274 3.828331 4.072191 9.024972 1.726066 0.898912 0.890346 6183.148 7.238754 104.9304 -432.6433 6.878190 7.122050 111.3411 21.86004 0.176572 0.106789 304.5441 1.606512 2.530328 -238.4488 3.867423 4.111283 1.986667 1.699837 0.178842 0.109252 2561467 147.3341 2.569949 -821.3530 12.90470 13.14856 42.57364 156.1083 0.469395 0.424429 11.58670 0.313357 10.43878 -27.60100 0.598465 0.842325 0.594419 0.413037 182 Phụ lục 5.20: Ảnh hưởng thiên tai đến giá thiết bị gia đình Vector Autoregression Estimates Date: 02/25/17 Time: 18:54 Sample (adjusted): 2004M04 2014M12 Included observations: 129 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] DAMAGE(-1) DAMAGE(-2) OIL_PRICE(-1) OIL_PRICE(-2) DM2(-1) DM2(-2) D(EX_RATE(-1)) D(EX_RATE(-2)) EQUIP(-1) EQUIP(-2) C R-squared Adj R-squared Sum sq resids S.E equation F-statistic Log likelihood Akaike AIC Schwarz SC Mean dependent S.D dependent DAMAGE OIL_PRICE DM2 D(EX_RATE) EQUIP 0.199526 (0.08757) [ 2.27838] 0.323859 (0.09506) [ 3.40679] 0.028960 (0.01801) [ 1.60818] -0.017402 (0.01773) [-0.98151] 0.102793 (0.08881) [ 1.15745] 0.082649 (0.08634) [ 0.95720] 0.000192 (0.00092) [ 0.20776] 0.000816 (0.00098) [ 0.83147] -0.264394 (0.67325) [-0.39271] 0.401706 (0.62819) [ 0.63946] 2.498297 (1.29078) [ 1.93550] 0.433764 (0.41036) [ 1.05703] 0.921960 (0.44546) [ 2.06970] 1.322890 (0.08438) [ 15.6771] -0.431997 (0.08308) [-5.19981] -0.212997 (0.41616) [-0.51182] 0.152968 (0.40460) [ 0.37807] 0.004472 (0.00433) [ 1.03280] -0.003863 (0.00460) [-0.83987] -0.490996 (3.15479) [-0.15564] -0.480786 (2.94367) [-0.16333] 0.328631 (6.04849) [ 0.05433] -0.092638 (0.08978) [-1.03181] 0.082660 (0.09746) [ 0.84814] -0.051453 (0.01846) [-2.78695] 0.037405 (0.01818) [ 2.05786] 0.112379 (0.09105) [ 1.23425] -0.023642 (0.08852) [-0.26707] -0.001923 (0.00095) [-2.02986] -0.000352 (0.00101) [-0.35003] -0.285015 (0.69023) [-0.41293] 0.300259 (0.64404) [ 0.46621] 3.556074 (1.32334) [ 2.68720] 11.51653 (8.55430) [ 1.34629] -20.49338 (9.28583) [-2.20695] 0.040366 (1.75903) [ 0.02295] -0.497749 (1.73184) [-0.28741] -8.909865 (8.67510) [-1.02706] 3.415218 (8.43423) [ 0.40492] 0.234023 (0.09027) [ 2.59251] -0.092520 (0.09588) [-0.96492] 56.28942 (65.7637) [ 0.85593] 24.38511 (61.3628) [ 0.39739] 141.3386 (126.085) [ 1.12098] 0.017920 (0.01106) [ 1.62077] 0.010483 (0.01200) [ 0.87347] 0.002066 (0.00227) [ 0.90878] 0.000606 (0.00224) [ 0.27091] 0.011019 (0.01121) [ 0.98276] 0.012753 (0.01090) [ 1.16989] 0.000359 (0.00012) [ 3.07891] 0.000316 (0.00012) [ 2.55303] 0.322595 (0.08500) [ 3.79528] 0.197629 (0.07931) [ 2.49183] -0.393570 (0.16296) [-2.41509] 0.232279 0.167217 292.7712 1.575154 3.570158 -235.9059 3.827999 4.071859 9.024972 1.726066 0.894899 0.885992 6428.625 7.381048 100.4731 -435.1545 6.917123 7.160983 111.3411 21.86004 0.167962 0.097450 307.7283 1.614889 2.382044 -239.1197 3.877825 4.121685 1.986667 1.699837 0.104454 0.028560 2793509 153.8629 1.376313 -826.9464 12.99142 13.23528 42.57364 156.1083 0.567465 0.530810 4.666641 0.198866 15.48105 31.05648 -0.310953 -0.067093 0.492558 0.290327 183 184 Phụ lục 5.21: Ma trận A, B ước lượng với biến FOOD-PRICE Structural VAR Estimates Date: 03/11/16 Time: 22:38 Sample (adjusted): 2004M04 2014M12 Included observations: 129 after adjustments Estimation method: method of scoring (analytic derivatives) Convergence achieved after 20 iterations Structural VAR is just-identified Model: Ae = Bu where E[uu']=I Restriction Type: short-run text form @e1 = c(1)*@u1 @e2 = -c(2)*@e1 + c(3)*@u2 @e3 = -c(4)*@e1 - c(5)*@e2 + c(6)*@u3 @e4 = -c(7)*@e1 - c(8)*@e2 - c(9)*@e3+ c(10)*@u4 @e5 = -c(11)*@e1 - c(12)*@e2 - c(13)*@e3- c(14)*@e4+ c(15)*@u5 where @e1 represents DAMAGESA residuals @e2 represents OIL_PRICE residuals @e3 represents DM2 residuals @e4 represents D(EX_RATE) residuals @e5 represents FOOD residuals C(2) C(4) C(5) C(7) C(8) C(9) C(11) C(12) C(13) C(14) C(1) C(3) C(6) C(10) C(15) Coefficient Std Error z-Statistic Prob 0.456532 -0.041459 0.015169 -2.453942 -1.743327 1.744751 0.059386 -0.016880 -0.005609 -0.001045 1.574744 -7.131097 -1.589444 -152.6507 0.992051 0.398705 0.089317 0.019624 8.585234 1.889083 8.455876 0.055812 0.012317 0.054962 0.000572 0.098039 0.443963 0.098954 9.503616 0.061762 1.145037 -0.464172 0.772969 -0.285833 -0.922843 0.206336 1.064044 -1.370461 -0.102051 -1.826282 16.06238 -16.06238 -16.06238 -16.06238 16.06238 0.2522 0.6425 0.4395 0.7750 0.3561 0.8365 0.2873 0.1705 0.9187 0.0678 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000000 0.000000 1.000000 1.744751 -0.005609 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 -0.001045 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 1.589444 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 152.6507 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.992051 Estimated A matrix: 1.000000 0.000000 0.456532 1.000000 -0.041459 0.015169 -2.453942 -1.743327 0.059386 -0.016880 Estimated B matrix: 1.574744 0.000000 0.000000 7.131097 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 185 Phụ lục 5.22: Ma trận A,B ước lượng với biến HOUSE-PRICE Structural VAR Estimates Date: 07/11/16 Time: 01:09 Sample (adjusted): 2004M04 2014M12 Included observations: 129 after adjustments Estimation method: method of scoring (analytic derivatives) Convergence achieved after 42 iterations Structural VAR is just-identified Model: Ae = Bu where E[uu']=I Restriction Type: short-run text form @e1 = c(1)*@u1 @e2 = -c(2)*@e1 + c(3)*@u2 @e3 = -c(4)*@e1 - c(5)*@e2 + c(6)*@u3 @e4 = -c(7)*@e1 - c(8)*@e2 - c(9)*@e3+ c(10)*@u4 @e5 = -c(11)*@e1 - c(12)*@e2 - c(13)*@e3- c(14)*@e4+ c(15)*@u5 where @e1 represents DAMAGESA residuals @e2 represents OIL_PRICE residuals @e3 represents DM2 residuals @e4 represents D(EX_RATE) residuals @e5 represents HOUSE residuals C(2) C(4) C(5) C(7) C(8) C(9) C(11) C(12) C(13) C(14) C(1) C(3) C(6) C(10) C(15) Coefficient Std Error z-Statistic Prob 0.381673 -0.042001 0.011616 -3.383187 -2.810638 3.221345 -0.034857 -0.021848 -0.108229 -0.000330 -1.571773 -7.266883 -1.601741 -152.3233 0.683453 0.407065 0.090029 0.019407 8.568852 1.848101 8.372966 0.038470 0.008366 0.037590 0.000395 0.097854 0.452416 0.099720 9.483237 0.042550 0.937621 -0.466532 0.598549 -0.394824 -1.520825 0.384732 -0.906067 -2.611428 -2.879199 -0.834702 -16.06238 -16.06238 -16.06238 -16.06238 16.06238 0.3484 0.6408 0.5495 0.6930 0.1283 0.7004 0.3649 0.0090 0.0040 0.4039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000000 0.000000 1.000000 3.221345 -0.108229 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 -0.000330 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 1.601741 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 152.3233 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.683453 Estimated A matrix: 1.000000 0.000000 0.381673 1.000000 -0.042001 0.011616 -3.383187 -2.810638 -0.034857 -0.021848 Estimated B matrix: 1.571773 0.000000 0.000000 7.266883 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 186 Phụ lục 5.23: Ma trận A, B ước lượng DRINK-PRICE Structural VAR Estimates Date: 03/11/16 Time: 22:43 Sample (adjusted): 2004M04 2014M12 Included observations: 129 after adjustments Estimation method: method of scoring (analytic derivatives) Convergence achieved after 28 iterations Structural VAR is just-identified Model: Ae = Bu where E[uu']=I Restriction Type: short-run text form @e1 = c(1)*@u1 @e2 = -c(2)*@e1 + c(3)*@u2 @e3 = -c(4)*@e1 - c(5)*@e2 + c(6)*@u3 @e4 = -c(7)*@e1 - c(8)*@e2 - c(9)*@e3+ c(10)*@u4 @e5 = -c(11)*@e1 - c(12)*@e2 - c(13)*@e3- c(14)*@e4+ c(15)*@u5 where @e1 represents DAMAGESA residuals @e2 represents OIL_PRICE residuals @e3 represents DM2 residuals @e4 represents D(EX_RATE) residuals @e5 represents DRINK residuals C(2) C(4) C(5) C(7) C(8) C(9) C(11) C(12) C(13) C(14) C(1) C(3) C(6) C(10) C(15) Coefficient Std Error z-Statistic Prob 0.456800 -0.037537 0.016931 -1.668660 -1.479956 2.452550 -0.015796 0.002248 0.021456 -0.001134 -1.570471 7.182993 1.610244 -150.8906 0.443308 0.402699 0.090724 0.019737 8.507082 1.854800 8.250415 0.024997 0.005463 0.024248 0.000259 0.097773 0.447194 0.100249 9.394040 0.027599 1.134347 -0.413751 0.857835 -0.196150 -0.797906 0.297264 -0.631901 0.411446 0.884885 -4.385389 -16.06238 16.06238 16.06238 -16.06238 16.06238 0.2566 0.6791 0.3910 0.8445 0.4249 0.7663 0.5275 0.6807 0.3762 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000000 0.000000 1.000000 2.452550 0.021456 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 -0.001134 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 1.610244 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 150.8906 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.443308 Estimated A matrix: 1.000000 0.000000 0.456800 1.000000 -0.037537 0.016931 -1.668660 -1.479956 -0.015796 0.002248 Estimated B matrix: 1.570471 0.000000 0.000000 7.182993 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 187 Phụ lục 6.1: Đường bão Durian Nguồn: https://vi,wikipedia,org/wiki/B%C3%A3o_Durian_(2006) 188 Phụ lục 6.2: Bộ trọng số ước lượng tác động thiên tai thu nhập từ nông-lâm-ngư nghiệp Tỉnh Trọng số Tỉnh Trọng số An Giang Hậu Giang Bắc Kạn Hoà Bình Bạc Liêu Hưng Yên Bắc Ninh Kiên Giang 0,227 Bình Dương 0,748 Long An Bình Phước Phú Thọ Bình Thuận Sóc Trăng Cà Mau Tây Ninh Đắk Lăk Thái Nguyên Điện Biên Tiền Giang Đồng Nai Tp,HCM 0,026 Đồng Tháp Trà Vinh Gia Lai Tuyên Quang Hải Dương Vĩnh Long Hà Nam Nguồn: Phân tích tác giả 189 Phụ lục 6.3: Bộ trọng số ước lượng tác động thiên tai thu nhập từ lương Tỉnh Trọng số Tỉnh Trọng số An Giang 0,014 Hậu Giang 0,007 Bắc Kạn 0,006 Hoà Bình 0,006 Bạc Liêu 0,013 Hưng Yên 0,006 Bắc Ninh 0,010 Kiên Giang 0,015 Bình Dương 0,010 Long An 0,015 Bình Phước 0,006 Phú Thọ 0,007 Bình Thuận 0,010 Sóc Trăng 0,733 Cà Mau 0,006 Tây Ninh 0,008 Đắk Lăk 0,005 Thái Nguyên 0,007 Tiền Giang 0,011 Điện Biên Đồng Nai 0,007 Tp,HCM 0,044 Đồng Tháp 0,009 Trà Vinh 0,007 Gia Lai 0,009 Tuyên Quang 0,006 Hải Dương 0,007 Vĩnh Long 0,009 Hà Nam 0,007 Nguồn: Phân tích tác giả 190 Phụ lục 6.4: Bộ trọng số ước lượng tác động thiên tai thu nhập từ công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ Tỉnh Trọng số Tỉnh Trọng số An Giang 0,017 Hậu Giang 0,031 Bắc Kạn 0,054 Hoà Bình 0,050 Bạc Liêu 0,077 Hưng Yên 0,025 Bắc Ninh 0,015 Kiên Giang 0,027 Bình Dương 0,009 Long An 0,024 Bình Phước 0,022 Phú Thọ 0,027 Bình Thuận 0,023 Sóc Trăng 0,234 Cà Mau 0,015 Tây Ninh 0,018 Đắk Lăk 0,033 Thái Nguyên 0,024 Điện Biên 0,053 Tiền Giang 0,017 Đồng Nai 0,056 Tp,HCM 0,010 Đồng Tháp 0,016 Trà Vinh 0,018 Gia Lai 0,021 Tuyên Quang 0,024 Hải Dương 0,024 Vĩnh Long 0,020 Hà Nam 0,018 Nguồn: Phân tích tác giả 191 Phụ lục 7.1: Phân loại thiên tai dựa mức độ thiệt hại 120 Series: NORM_DAMAGE Sample 1000 Observations 163 Thiệt hại thiên tai tính % GDP từ 1989-2015 100 80 60 40 20 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 0.135706 0.010000 1.750000 0.000000 0.288776 3.285933 14.99092 Jarque-Bera Probability 1269.849 0.000000 0.0 0.2 0.4 Vừa Nhỏ 50% 0.6 0.8 1.2 1.4 1.6 1.8 Rất lớn Lớn 90% 1.0 95% Nguồn: Phân tích tác giả từ liệu CRED (2017) Thiên tai nhỏ thiên tai có thiệt hại bé 0,013% GDP, tương đương 558 tỷ đồng năm 2015, Thiên tai vừa phải thiên tai có thiệt hại từ 0,013% GDP đến 0,412% GDP, tương đương từ 558-4595 tỷ đồng năm 2015, Thiên tai lớn thiên tai có thiệt hại từ 0,412% GDP đến 0,735% GDP, tương đương từ 4595-30824 tỷ đồng năm 2015, Thiên tai lớn thiên tai có thiệt hại lớn 0,735% GDP, tương đương 30824 tỷ đồng năm 2015, ... động thiên tai đến tăng trưởng kinh tế lạm phát Việt Nam Từ việc lượng hóa tác động thiên tai, đề tài đề xuất mô hình kinh tế lượng nhằm dự báo tác động thiên tai tăng trưởng kinh tế lạm phát. .. đầu năm 2016 có tác động đến tăng trưởng kinh tế lạm phát? Thiên tai làm tăng trưởng kinh tế lạm phát biến động phần trăm? Nhà nước có cần can thiệp vào kinh tế để giảm bớt tác động không? Nếu... 2.5.1 Tác động thiên tai đến tăng trưởng kinh tế 38 2.5.2 Tác động thiên tai đến giá hàng hóa 44 2.5.3 Tác động thiên tai đến thu nhập chi tiêu hộ gia đình 44 2.5.4 Tác động thiên tai