THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 63 |
Dung lượng | 245,85 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 15/07/2017, 23:28
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||
---|---|---|---|---|
[1] Philippe Artzner, Freddy Delbaen, Jean-Marc Eber, and David Heath. Coherent measures of risk. Mathematical Finance, 9:203–228, 1999 | Sách, tạp chí |
|
||
[2] J.C. Hull. Fundamentals of Futures and Options Markets. Prentice Hall, fourth edition, 2002 | Sách, tạp chí |
|
||
[3] K. Inui and M. Kijima. On the significance of expected shortfall as a coherent risk measure. Journal of Banking and Finance, 29:853–864, 2005 | Sách, tạp chí |
|
||
[4] H. Markowitz. Portfolio selection. Journal of Finance, 7(1):77–91, 1952 | Sách, tạp chí |
|
||
[5] H. Markowitz. Portfolio selection: Efficient diversification of investments. John Wiley and Sons, 1959 | Sách, tạp chí |
|
||
[6] Nguyễn Minh Kiều. Bài giảng Phân tích tài chính, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Fulbright, 1997 | Sách, tạp chí |
|
||
[7] Nhóm Actuary OLICD. Nhập môn Toán học bảo hiểm nhân thọ. Trung tâm phát triển bảo hiểm nhân thọ Đông Phương, Tokyo, Nhật Bản, 1997 | Sách, tạp chí |
|
||
[8] A. Renshaw, S. Haberman, and P. Hatzoupoulos. The modeling of recent mortality trends in united kingdom male assured lives. British Actuarial Journal, 2(2):449–477, 1996 | Sách, tạp chí |
|
||
[9] Rockafellar and Uryasev. Finding an initial efficient extreme point for a linear multiple objective program. Journal Operational Research Society, 32(6):495–498, 2000 | Sách, tạp chí |
|
||
[10] Wikipedia. R (ngôn ngữ lập trình), 2013. URL http://vi.wikipedia.org/wiki/R_(ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh) | Link |
Xem thêm
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN