Kinh doanh quán kem kết hợp vẽ tranh

Kinh doanh quán kem kết hợp vẽ tranh

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CBHD: TRẦN THỊ THẮM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ BỘ MÔN QUẢN LÍ CÔNG NGHIỆP  ĐỒ ÁN QUẢN LÍ DỰ ÁN ĐỀ TÀI KINH DOANH QUÁN KEM KẾT HỢP VẼ TRANH Cán Bộ Hướng Dẫn Ths.TRẦN THỊ THẮM Cần thơ, tháng năm 2016 Đồ án Quản lý dự án Dự án kinh doanh quán kem kết hợp vẽ tranh GVHD: Trần Thị Thắm MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Sự phát triển xã hội làm cho nhu cầu người ngày cao, đòi hỏi nhiều điều lạ Sống môi trường đại tránh khỏi căng thẳng, gò bó áp lực công việc, học tập Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng khiến ta trở nên mệt mỏi thành phố đông đúc Vì cần cho khoảng không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, trò chuyện bạn bè người thân Thực tế cho thấy, có nhiều quán kem thị trường, nhiên phần lớn quán kem chưa đáp ứng nhu cầu người Việc mở quán kem đáp ứng đầy đủ yếu tố mùi vị thơm ngon, giá phải thái độ phục vụ tận tình tin lựa chọn hàng đầu đại đa số thực khách Nắm bắt tình hình, hiểu nhu cầu khách hàng, lên kế hoạch thực mô hình kinh doanh thỏa mãn nhu cầu xã hội Đó mô hình “Kinh doanh quán kem kết hợp vẽ tranh”, mô hình Đồ án Quản lý dự án Dự án kinh doanh quán kem kết hợp vẽ tranh GVHD: Trần Thị Thắm giúp cho người loại bỏ căng thẳng mệt mỏi ngày nắng nóng để chìm đắm ly kem mát mẻ hòa vào điệu nhạc lãng mạn tranh đầy sáng tạo khách hàng Cần Thơ thành phố lớn, đại phát triển Đồng sông Cửu Long Tính đến năm 2011 có 790 nghìn người sống thành phố, tổng số sinh viên đại học, cao đẳng trung cấp quy 76.677 (2008) (nguồn: https://vi.wikipedia.org /wiki/Cần_Thơ) Qua tìm hiểu thực tế, nhận thấy mô hình quán kem kết hợp vẽ tranh xuất TP HCM thu hút khách hàng Nhưng mô hình Quán kem kết hợp vẽ tranh chưa áp dụng Cần Thơ Giới trẻ đặc biệt học sinh sinh viên động, sáng tạo tìm tòi Việc tạo không gian hợp lý để vẽ tranh góp phần nâng cao ý tưởng sáng tạo ý tưởng đưa vào sống thực tế qua tranh tự tay họ vẽ Vì vậy, tin mô hình Quán kem kết hợp vẽ tranh hứa hẹn mô hình thu hút quan tâm bạn sinh viên đạt hiệu kinh tế cao 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Mục tiêu chung - Thu lợi nhuận tối đa từ mô hình kinh doanh - Tạo không gian giao lưu văn hóa thoải mái sáng tạo cho người sau căng thẳng mệt mỏi công việc học tập - Giúp người thưởng thức thức uống giải khát ngày nắng nóng làm dịp lại sống chốn thành phố đông đúc - Tạo việc làm cho sinh viên có nhu cầu tìm việc làm thêm 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Xác định rõ địa điểm chọn quán - Hoạch định tiến độ dự án Đồ án Quản lý dự án Dự án kinh doanh quán kem kết hợp vẽ tranh GVHD: Trần Thị Thắm - Nhạy bén ước tính rủi ro xảy trình thi công trình đưa vào hoạt động - Phân tích khả hoàn vốn doanh thu bán hàng tiêu tài dự án 1.3 Phạm vi phương thức thực đề tài 1.3.1 Phạm vi đề tài Để hoàn thành dự án cần phải trải qua nhiều bước: Phân tích nhu cầu từ thị trường, đưa ý tưởng, kiểm tra tính khả thi ý tưởng, lập kế hoạch, triển khai, giám sát, kết thúc dự án Do thời gian có hạn nên đề tài chủ yếu tập trung vào bước hoạch định dự án: Dự trù công việc thực dự án, thời gian thực công việc tài nguyên sử dụng như: vật lực, nhân lực tài chính, phân tích tính hiệu kinh tế IRR, NPV, … lợi ích xã hội sau năm thực dự án 1.3.2 Phương pháp thực đề tài - Tham khảo tài liệu sách, báo, mạng internet - Thu thập số liệu thực tế thông qua khảo sát thị thường đối thủ cạnh tranh - Xác định địa điểm (sử dụng phương pháp cho điểm có trọng số) - Sử dụng phương pháp tính toán số liệu dự án như: + Phương pháp giá trị tương đương NPV + Phương pháp tính thời gian thu hồi vốn + Phương pháp suất thu lợi nội IRR - Sử dụng Sơ đồ Gant để trình bày tiến độ thực dự án 1.4 Các nội dung đề tài Nội dung đề tài gồm chương Chương I : Giới thiệu Chương II : Cơ sở lý thuyết Chương III : Mô tả dự án Chương IV : Hoạch định dự án Chương V : Kết luận CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CBHD: TRẦN THỊ THẮM CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Giới thiệu dự án 2.1.1 Dự án gì? Dự án trình gồm công việc, nhiệm vụ có liên quan với nhau, thực nhằm đạt mục tiêu đề điều kiện ràng buộc thời gian, nguồn lực ngân sách 2.1.2 Các đặc điểm dự án a Mục tiêu rõ ràng b Thời hạn định: có thời điểm bắt đầu kết thúc c Nguồn lực bị hạn chế: nhân lực, nguyên vật liệu, ngân sách d Tính độc đáo: lặp lại hoàn toàn dự án e Dự án liên quan đến nhiều bên có tương tác phức tạp phận quản lý chức với quản lý dự án f Môi trường hoạt động va chạm g Tính bất định độ rủi ro cao 2.1.3 Thời gian dự án Mỗi dự án có thời gian bắt đầu kết thúc trải qua ba giai đoạn: + Giai đoạn khởi đầu dự án + Giai đoạn triển khai + Giai đoạn kết thúc Cụ thể: Giai đoạn khởi đầu dự án: lập báo cáo nghiên cứu tính khả thi cho dự án, bao gồm hoạt động liên quan đến hình thành dự án như: - Khái niệm, ý tưởng định nghĩa dự án - Nghiện cứu tiền khả thi - Nghiên cứu khả thi - Thiết kế chi tiết - Thực dự án  Ra định dừng hay tiếp tực giai đoạn Trong giai đoạn cần tiến hành phân tích sau: - Phân tích thị trường CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CBHD: TRẦN THỊ THẮM - Phân tích kỹ thuật - Phân tích nguồn lực - Phân tích tài chánh - Phân tích kinh tế - Phân tích xã hội - Phân tích nhu cầu Giai đoạn triển khai: lập kế hoạch chi tiết hoạt động, thực kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện, bao gồm hoạt động như: + Hoạch định + Lập tiến độ + Tổ chức công việc + Giám sát + Kiểm soát Lợi ích + Đảm bảo đạt mục tiêu + Đảm bảo trình tự công việc + Xác định thời gian, chi phí, yêu cầu chất lượng + Nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực + Dễ dàng kiểm soát theo dõi + Tăng cường giao tiếp/ phối hợp + Khuyến khích, động viên + Cung cấp liệu Giai đoạn kết thúc: đánh giá lại dự án, nghiệm thu bàn giao, bao gồm hoạt động như: + Chuyển giao + Đánh giá Việc hoạch định đưa tảng cho việc giám sát kiểm soát Giám sát yêu cầu nhằm theo dõi tiến triển dự án thực so với kế hoạch đặt Kiểm soát hành động điều hành Chu kì hoạt động dự án xảy theo tiếp trình chậm - nhanh chậm 2.1.4 Các loại dự án Các dự án chia làm loại sau: CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CBHD: TRẦN THỊ THẮM Dự án hợp đồng (Contractual Project): đáp ứng cho khách hàng cụ thể hay tổ chức phủ Dự án nghiên cứu phát triển (R& D project): phát triển sản phẩm hay thực sửa đổi lớn sản phẩm có Dự án xây dựng (Contruction Project): bao gồm dự án xây dựng sở hạ tầng Dự án hệ thống thông tin (Information System Project): tạo việc sử dụng đưa ràng buộc hệ thống thông tin chung Dự án đào tạo quản lý (Management & Training Project): nổ lực để giảm chi phí chính, tái cấu trúc tổ chức Dự án bảo dưỡng lớn (Major Maintenance Project) Dự án viện trợ phát triển/ Phúc lợi công cộng (Public/Welfare/Development project): dự án tưới tiêu 2.2 Giới thiệu quản lí dự án 2.2.1 Quản lí dự án ? Quản lý dự án trình hoạch định (Planning), tổ chức (Organizing), lãnh đạo (Leading/ Directing) kiểm tra (Controlling) công việc nguồn lực để hoàn thành mục tiêu định ( đạt kết kỹ thuật, tài thời gian) 2.2.1 Tiêu chuẩn đánh giá dự án Để đánh giá việc quản lí dự án ta dựa vào thành mong muốn, ngân sách cho phép thời gian qui định - Hoàn thành thời hạn quy định - Hoàn thành cho phí cho phép - Đạt thành mong muốn - Sử dụng nguồn lực giao cách: + Hiệu (Effectiveness) + Hữu hiệu (Efficiency) 2.2.3 Những trở lực quản lí dự án - Trong quản lí dự án thường gặp trở lực như: - Độ phức tạp dự án - Yêu cầu đặc biệt khách hàng - Cấu trúc lại tổ chức CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CBHD: TRẦN THỊ THẮM - Thay đổi công nghiệp - Kế hoạch đánh giá cố định 2.2.4 Các chức quản lí dự án a Chức hoạch định Chức hoạch định xác định cần phải làm, cụ thể là: + Xác định mục tiêu + Định phương hướng chiến lược + Hình thành công cụ quản lý b Chức tổ chức Chức tổ chức định công việc tiến hành theo cách thức huy động xếp nguồn lức cách hợp lí để thực kế hoạch Cụ thể là: + Làm việc gì? + Ai làm? + Phối hợp công việc + Ai báo cáo cho ai? + Chỗ cần định? c Chức lãnh đạo Chức lãnh đạo thể việc: + Động viên, hướng dẫn phối hợp nhân viên + Chọn lựa kênh thông tin hiệu + Xử lý mâu thuẫn tổ chức d Chức kiểm soát Chức kiểm soát nhằm đảm bảo hoạt thực theo kế hoạch hướng đến mục tiêu Kiểm soát = Giám sát + So sánh + Sửa sai 2.3 Các phương pháp đánh giá so sánh lựa chọn dự án 2.3.1 Phương pháp cho điểm có trọng số Cách thực Xác định nhân tố ảnh hưởng quạn trọng đến lựa chọn địa điểm Cho trọng số nhân tố vào mức độ quan trọng CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CBHD: TRẦN THỊ THẮM Xây dựng thang điểm cho nhân tố (thang điểm 10 100) Tiến hành cho điểm nhân tố vùng dự định lựa chọn địa điểm Nhân số điểm với trọng số nhân tố Tính tổng số điểm địa điểm Lựa chọn địa điểm có tổng số điểm cao Trường hợp chưa đến định cần phải tiến hành thêm tính toán phương pháp định lượng 2.3.2 Phương pháp giá trị (NPV) Dựa khái niệm giá trị theo thời gian dòng tiền, đưa tất giá trị dòng tiền điểm tham chiếu Nếu thời điểm tham chiếu ta có giá trị dự án, ký hiệu PW (Present Worth) hay NPV (Net Present Value) Nếu thời điểm tham chiếu tương lai ta có giá trị tương lai dự án, ký hiệu FW (Future Worth) Ta tính toán trải dòng tiền dự án theo giá trị hàng năm, ký hiệu AW (Annual Worth) Trong thực tế, người ta dùng tiêu chuẩn NPV để đánh giá so sánh dự án n CFt ∑ (1 + i ) NPV= t =0 t Trong đó: NPV: giá trị ròng CFt : dòng tiền theo thời gian i: chiết khấu t: thời gian dòng tiền (thường năm) Giá trị hay giá trị ròng (Net Present Value) viết tắt NPV hiệu số giá trị dòng tiền thu vào (cash inflow) giá trị dòng tiền (cash outflow) Giá trị thường dùng để đánh giá so sánh dự án Công thức tính: NPV= PVdoanh thu – PVchi phí Chúng ta dùng phần mềm excel để tìm NPV cho dự án, ta rút ngắn thời gian việc tính toán Cú pháp thực sau: CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CBHD: TRẦN THỊ THẮM =NPV (rate, value1, value2…) Trong đó: + Rate: lãi suất chiết khấu kì + Value1, value2…: khoản trả kì hạn (trị âm) thu nhập (trị dương) Tiêu chí đánh giá: + NPV > 0: dự án đáng giá, nên chấp nhận dự án + NPV = 0: tùy thuộc vào quan trọng dự án mà lựa chọn có đầu tư hay không + NPV < 0: loại bỏ dự án đầu tư Hai dự án đem so sánh chọn dự án có NPV dương lớn 2.3.3 Phương pháp suất thu lợi nội địa IRR Suất thu nội IRR suất chiết khấu làm cho NPV dự án có giá trị không Tiêu chí đánh giá: Dự án xem đáng giá IRR > MARR (suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được) Để so sánh hai dự án theo tiêu chuẩn IRR, ta phải dung phương pháp so sánh theo dòng tiền gia số Δ Nếu IRR ( ∆ ) ≥ MARR dự án có vốn đầu tư lớn phương án đánh giá Tỷ suất thu lợi nội tính theo công thức: IRR = i1 + (i − i1 ) × NPV1 NPV1 − NPV2 Trong đó: + i1 lãi suất chiết khấu mà NPV1 > + i2 lãi suất chiết khấu mà NPV2 < Tương tự NPV, ta tính IRR phần mềm excel Cú pháp sau: =IRR (values, guess) Trong đó: + Values: dãy giá trị dòng tiền đầu tư thu + Guess: lãi suất gợi ý ước đoán, giá trị bỏ qua excel tự ước đoán 2.3.4 Phương pháp tỷ số lợi ích/ chi phí (B/C) Tiêu chuẩn đánh giá: + Dự án xem đáng giá B/C ≥1 10 CHƯƠNG 3: MÔ TẢ DỰ ÁN CBHD: TRẦN THỊ THẮM Hình 3.1 sơ đồ vị trí khu Bãi đậu xe Thu ngân Kho Khu phục vụ Pha chế WC Cửa vào Cầu thang Bàn phục vụ - Công suất hoạt động: Thời gian hoạt động 14 giờ/ngày từ 8h đến 22h - Số nhân viên Bảng 3.1 Số lượng mức thuê nhân viên STT Nhân viên Số lượng Giá thuê Pha chế 13,000/h/người Thu ngân 8,000/h/người Phục vụ 8,000/h/người Bảo vệ 8,000/h/người Tạp vụ 8,000/h/người 15 CHƯƠNG 3: MÔ TẢ DỰ ÁN CBHD: TRẦN THỊ THẮM 3.3 Tiến độ dự án Bảng 3.2 Công việc thực thời gian thực dự án STT Tên công việc Thời gian thực (Ngày) Nghiên cứu thị trường 10 Khảo sát lựa chọn tiềm kiếm mặt 15 Hoàn thành thủ tục vay vốn ngân hàng Thuê mặt 10 Xin giấy phép kinh doanh 14 Tuyển nhân viên 30 Lập kế hoạch sửa chữa quán Mua sắm trang thiết bị Bố trí sửa chữa, trang trí 20 10 Giới thiệu quảng cáo quán sản phẩm 11 Chuẩn bị khai trương quán 3.4 Địa điểm quán 3.4.1 Lựa chọn địa điểm Căn vào nhân tố mật độ dân số, giao thông, giá mặt bằng, lao động, an ninh để đưa trọng số vào điểm số phù hợp với địa điểm tính tổng điểm có trọng số để chọn địa điểm có điểm số cao chọn làm địa điểm kinh doanh Bảng 3.3 Đánh giá địa điểm Mật độ dân cư 0.3 85 Địa điểm Đường Trần Văn Hoài 70 Giao thông Giá thuê mặt Nguồn lao động An ninh 0.25 70 80 65 0.20 65 75 70 0.15 80 75 65 0.10 85 80 80 76.5 75.25 72 Các nhân tố Tổng Trọng số Đường 3/2 Đường Lí Tự Trọng 80 Qua bảng trọng số ta thấy tổng điểm có trọng số Đường 3/2 cao nên chọn Đường 3/2 địa điểm kinh doanh 16 CHƯƠNG 3: MÔ TẢ DỰ ÁN CBHD: TRẦN THỊ THẮM 3.4.2 Phân tích thị trường 3.4.2.1 Nhu cầu thị trường Những ngày nằng nóng, dễ bị stress làm việc liên tục môi trường căng thẳng Chính thế, nhu cầu giải trí nhằm xả stress đã, nhu cầu cấp thiết người sống Đôi bạn bè, người thân thưởng thức kem tươi hay khám phá lẩu kem đa dạng hương vị, màu sắc vẽ tranh đầy sáng tạo điều vô thú vị Bên cạnh đó, theo khảo sát, nghiên cứu quán thành phố Cần Thơ có vài quán kem, quán cũ gây nhàm chán cho khách hàng chưa có đột phá lạ thu hút khách hàng Tóm lại, qua phân tích trên, dự án có đủ tự tin xây dựng mô hình quán đáp ứng đầy đủ khả nhu cầu khách hàng 3.3.2.2 Cơ hội thị trường Ở Cần Thơ có cấu dân số đông chủ yếu cấu dân số trẻ, điều kiện thuận lợi quán mục tiêu khách hàng mà quán hướng đến chủ yếu giới trẻ Bên cạnh đó, hiểu nhu cầu thiết yếu giới trẻ thích khám phá nên khách hàng đến quán chắn cảm thấy thích thú hài lòng 3.4.3 Điều kiện thực dự án Thành phố Cần Thơ đô thị trực thuộc Trung ương, nằm cửa ngõ vùng hạ lưu sông Mê Kông, trung tâm kinh tế, văn hóa, đầu mối quan trọng giao thông vận tải nội liên vận quốc tế Đồng Bằng sông Cửu Long nước Là nơi hội tụ nhiều dân tộc anh em, dân tộc có tín ngưỡng sắc thái văn hóa riêng góp phần tạo nên văn hóa đa dạng Phía Bắc giáp An Giang, phía Nam giáp Hậu Giang, phía Tây giáp Kiên Giang, phía Đông giáp Vĩnh Long Đồng Tháp Đặc trưng văn hóa vùng kết hợp hài hòa văn hóa dân tộc anh em góp phần hình thành lối sống, tích cách người Cần Thơ Đó người thẳng thắng, bộc trực, phóng khoáng có kĩnh, động, dám nghĩ, dám làm 3.4.4 Điều kiên kinh tế phát triển Báo cáo sơ kết quý 1/2015 Thành ủy Cần Thơ ngày 1/4 cho thấy, hầu hết tiêu kinh tế-xã hội thành phố đạt vượt kế hoạch, đáng ý mức tăng trưởng kinh tế đạt 8,5% - mức tăng cao quý ba năm trở lại Trong mức tăng trưởng chung này, lĩnh vực thương mại, dịch vụ có mức tăng trưởng cao khu vực, đạt 11,97% Hệ thống trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 17 CHƯƠNG 3: MÔ TẢ DỰ ÁN CBHD: TRẦN THỊ THẮM địa bàn thành phố ngày mở rộng nâng cấp Mạng lưới y tế sở củng cố tăng cường… 18 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỰ ÁN CBHD: TRẦN THỊ THẮM CHƯƠNG PHÂN TÍCH DỰ ÁN 4.1 Các hoạt động suốt tiến trình dự án Các hoạt động suốt dự án chia làm giai đoạn: Khảo sát đánh giá tình hình hoạt động quán khác Hình 4.1 Sơ đồ cấu trúc phân Tổng hợp ý kiến bạn bè, người tư vấn việc Khảo sát nhu cầu khách hàng Tìm hiểu giá sản phẩm kinh doanh từ quán khác Nơi cung cấp nguyên liệu Giai đoạn 1: Nghiêm cứu thị trường DỰ ÁN KINH DOANH QUÁN KEM KẾT HỢP VẼ TRANH Khảo sát địa điểm thích hợp Đánh giá địa điểm dựa nhân tố: mật độ dân số, giao thông, giá mặt bằng, lao động, an ninh để chọn đị Tiến hành thuê mặt Xin giấy phép kinh doanh Giai đoạn 2: Khảo sát mặt Giai đoạn 3: Tìm hiểu thủ tục vay vốn ngân hàng Huy động vốn Huy động nguồn vốn cá nhân bên đầu tư Thỏa thuận hợp đồng góp vốn phân chia lợi nhuận rõ ràng Lên kế hoạch sửa chữa Mua sắm trang thiết bị Giai đoạn 4: Lắp đặt trang thiết bị: máy lạnh, đèn, quạt, bàn ghế… Kế hoạch sửa chữa quán Trang trí lại quán Dọn dẹp vệ sinh Tuyển nhân viên (nhân viên pha chế có kinh nghiệm) Phát tờ rơi quảng cáo Giai đoạn 5: băng gôn Tuyển nhân viên, quảng cáo, khai Treo trương Chuẩn bị khai trương 19 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỰ ÁN CBHD: TRẦN THỊ THẮM 4.2 Thiết lập trình tự trước sau thời gian hoàn thành hoạt động Bảng 4.1 Trình tự công tác thời gian thực công tác ST T Công tác A Nghiên cứu thị trường - Thời gian thực (ngày) 10 B Khảo sát lựa chọn tiềm kiếm mặt - 15 C Hoàn thành thủ tục vay vốn ngân hàng A, B D Thuê mặt C 10 E Xin giấy phép kinh doanh C 14 F Tuyển nhân viên E 30 G Lập kế hoạch sửa chữa quán D H Mua sắm trang thiết bị G I Bố trí sửa chữa, trang trí H 20 10 J Giới thiệu quảng cáo quán sản phẩm I 11 K Chuẩn bị khai trương quán F, J Công tác trước Tên công tác Hình 4.2 Sơ đồ AOA 0 15 15 35 35 B 10 15 KKKKKKK A 10 C 25 25D 10 G 40 40 H 14 65 65 45 45 I 20 J 10 E 10 10 34 40 F 30 75 75 K 11 70 70 Sơ đồ găng: 1-3-4-6-7-8-9-10-11 20 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỰ ÁN CBHD: TRẦN THỊ THẮM Hình 4.3 Sơ đồ găng 4.3 Phân bổ nguồn lực cho dự án 4.3.1 Nguồn nhân lực Do chủ đầu tư người nên việc quản lí thay phiên giám sát trình thi công sửa chữa trình hoạt động kinh doanh 21 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỰ ÁN CBHD: TRẦN THỊ THẮM Hình 4.4 Sơ đồ nhân quán Chủ đầu tư (Quản lí) NV Pha chế NV Phục vụ NV Bảo vệ NV Tập vụ NV Thu ngân Làm việc bán thời gian pha chế tạp vụ làm toàn thời gian Thời gian làm ca/ngày, ca 7giờ, 13.000 đ/giờ pha chế, nhân viên lại 8.000 đ/giờ Lương toán vào cuối tháng Lương trả dựa sở thực tế xã hội làm theo thời gian (cơ 8000/giờ) tăng hay giảm tùy theo thời gian làm việc mức độ siêng của nhân viên Bảng 4.2 Mức lương cho nhân viên ST T Nhân viên Số lượng Pha chế Thu ngân Phục vụ Bảo vệ Tạp vụ Số người/ca 2 Giá thuê giờ/người 13.000/h/ngườ i Lương tháng Đơn vị: đồng Lương Năm 10,920,000 131,040,000 8.000/h/người 3,360,000 40,320,000 8.000/h/người 6,720,000 80,640,000 8.000/h/người 3,360,000 40,320,000 1 8.000/h/người 3,360,000 40,320,000 27,720,000 332,640,000 Tổng (Mười ba triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng/tháng) 22 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỰ ÁN CBHD: TRẦN THỊ THẮM 4.3.2 Các nguồn lực khác Nguồn vốn Bảng 4.3 Nguồn lực STT Nguồn vốn Đơn vị:đồng Thành tiền Vay ngân hàng 100,000,000 Cá nhân Phạm Hoàng Tân Ngô Bé Hiểu 50,000,000 50,000,000 200,000,00 Tổng cộng (Ba trăm triệu đồng) Danh mực loại chi phí Bảng 4.4 Các mục chi phí Đơn vị: đồng CHI PHÍ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ (CHI PHÍ CỐ ĐỊNH) Tên thiết bị/sản STT ĐVT SL Đơn giá Thành tiền phẩm Máy lạnh TOSHIBA RAS-H10S3KS-V Cái 7,500,000 30,000,000 1HP Bàn gỗ Cái 15 100,000 1,500,000 I Niệm lót ngồi Amply VITEK 815 Tivi 40 inches 45,000 2,700,000 1,200,000 1,200,000 Cái 6,500,000 6,500,000 Giấy dán tường M2 100 25,000 2,500,000 Cái 500,000 2,000,000 Bóng 20 46,000 920,000 KA- Loa VITEK KS-916N Bóng đèn Compact vàng Cái 60 Cái 23 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỰ ÁN Đui đèn ngồi CBHD: TRẦN THỊ THẮM Đui 20 6,500 130,000 M 100 6,000 600,000 Ổ 10 44,000 440,000 M2 110 290,000 31,900,000 Tủ 8,400,000 8,400,000 Bộ 6,000,000 6,000,000 Bộ 10,860,000 10,860,000 Cái 60 12,000 720,000 Bộ 97,000 485,000 Bộ 10 99,000 990,000 19 Muỗng ăn kem Máy sinh tố SANYO 20 SB-KF319 21 Dụng cụ vắt cam Cái 100 2,000 200,000 Cái 500,000 1,000,000 Cái 40,000 40,000 22 Khay nhựa trắng Cái 25,000 125,000 23 Lót ly Hoa Mai Bình Đun Siêu Tốc 24 Philips HD9303 Bình thủy giữ nhiệt 25 inox Rạng Đông RD 2545 ST1.E - 2,5 lít Cái 60 13,000 780,000 Cái 469,000 938,000 Cái 290,000 580,000 26 Thùng đá Cái 50,000 100,000 27 Bảng hiệu Bảng 3,000,000 3,000,000 28 Muỗn múc kem Cái 355,000 1,065,000 29 Kệ đựng ly Cái 375,000 1,125,000 116,798,0 00 10 Dây điện lỗi Ổ điện đôi Sino 11 S18U2 Sàn gỗ 12 293x1380x8 mm Tủ Mát SANAKY VH13 308W (tặng ấm đun) 14 Máy tính Đầu Ghi hình 15 Kênh Camera HD TVI Ly Nhựa Đựng Kem 16 NO36 Bộ ly TT cao 17 Luminarc Martigues 320ml G2593 Bộ ly TT thấp 18 Luminarc Vigne 310ml 13824 Tổng II CÁC LOẠI CHI PHÍ KHÁC STT Tên công tác Nghiên cứu thị trường Thành tiền 5,000,000 24 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỰ ÁN CBHD: TRẦN THỊ THẮM Tuyển nhân viên 100,000 Giới thiệu quảng cáo quán sản phẩm 500,000 Chuẩn bị khai trương quán 500,000 Chi phí phát sinh 2,000,000 8,100,000 Tổng CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU Chi phí theo Nguyên liệu ngày Kem tươi 300,000 Trái 500,000 15,000,000 180,000,000 Chi phí khác Giấy, màu , bút Tổng 200,000 6,000,000 72,000,000 50,000 1,500,000 18,000.000 1,050,000 31,500,000 360,018,000 III STT IV Chi phí theo năm 108,000,000 CHI PHÍ ĐIỆN - NƯỚC - WIFI 2,500 Chi phí tháng 1,250,000 Chi phí theo năm 15,000,000 9,800 194,000 2,328,000 330,000 330,000 3,996,000 1,774,000 21,324,000 21,324,000 STT Chi phí Số lượng Đơn giá Điện 500 KW Nước 20 m3 Wifi Gói Tổng V Chi phí tháng 9000,000 CHI PHÍ NHÂN VIÊN STT Nhân viên Lương tháng Pha chế 10,920,000 131,040,000 Thu ngân 3,360,000 40,320,000 Phục vụ 6,720,000 80,640,000 Bảo vệ 3,360,000 40,320,000 Tạp vụ 3,360,000 40,320,000 27,720,000 332,640,000 Tổng VI STT Lương năm CHI PHÍ THUÊ MẶT BẰNG Tháng Năm 12,000,000 124,000,000 TỔNG CHI PHÍ MỤC I & II TỔNG CHI PHÍ MỤC III, IV, V, VI (tính theo tháng) 124,889,000 92,544,000 25 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỰ ÁN CBHD: TRẦN THỊ THẮM 4.4 Phân tích tài dự án 4.4.1 Thực đơn quán SINH TỐ KEM NƯỚC GIẢI KHÁT Sản phẩm Giá Sinh tố dâu Sinh tố sầu riêng 18,000 Kem dâu 18,000 Cam ép 20,000 18,000 Kem socola 18,000 Chanh dây 15,000 Sinh tố bơ 20,000 Sinh tố cà chua Sinh tố cà rốt Sinh tố đu đủ 20,000 18,000 18,000 Sản phẩm Kem sầu riêng Kem Sữa chua Lẫu kem Kem khoai môn Kem bạc hà Kem oreo Giá Sản phẩm Giá 19,000 Nước ép nho 18,000 Nước cà chua 150,00 Nước dưa hấu 12,000 15,000 14,000 18,000 GIẤY VẼ 15,000 A4 10,000 18,000 A3 13,000 A2 15,000 Kem cuộn 18,000 Bảng 4.5 Thực đơn quán 4.4.2 Doanh thu bình quân dự kiến Bảng 4.6 Doanh thu chi phí bình quân Đơn vị: đồng 26 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỰ ÁN CBHD: TRẦN THỊ THẮM Thông số Tổng số bàn Bàn 15 Số hoạt động Giờ 14 DOANH THU DỰ KIẾN/NGÀY Sản phẩm Số Giá bình lượng quân Kem 170 17,000 Lẫu kem 150,000 Tổng 3,340,000 BẢNG DOANH THU/THÁNG Hệ số Doanh thu tháng Doanh thu năm Năm 100% 100,200,000 1,202,400,000 Năm 110% 110,220,000 1,322,640,000 Năm 115% 115,230,000 1,382,760,000 Năm 118% 118,236,000 1,418,832,000 Năm 118% 118,236,000 1,418,832,000 BẢNG CHI PHÍ/NĂM Hệ số Chi phí tháng Chi phí năm Năm 100% 92,544,000 1,110,528,000 Năm 110% 101,798,400 1,221,580,800 Năm 115% 106,425,600 1,277,107,200 Năm 118% 109,201,920 1,310,423,040 Năm 118% 109,201,920 1,310,423,040 4.4.3 Phân tích dòng tiền + + + + Dòng tiền trước thuế = Doanh thu - chi phí Thu nhập chịu thuế = Dòng tiền trước thuế - Khấu hao - tiền lãi Thuế = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất (10%) Dòng tiền sau thuế = Dòng tiền trước thuế - Thuế - tiền lãi - tiền nợ gốc phải trả Bảng 4.7 Phân tích dòng tiền 27 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỰ ÁN N ă m Lợi nhuận trước thuế -100,000,000 91,872,000 101,059,200 105,652,800 108,408,960 108,408,960 Đơn vị: 1000 đồng Khấu hao Nợ gốc còn lại CBHD: TRẦN THỊ THẮM Tiền lãi(Lãi vay 10%) Nợ gốc phải trả Thu nhập chịu thuế 100,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 80,000,000 10,000,000 20,000,000 60,000,000 8,000,000 20,000,000 40,000,000 6,000,000 20,000,000 20,000,000 4,000,000 20,000,000 2,000,000 20,000,000 Lợi nhuận sau thuế -100,000,000 61,872,000 73,059,200 79,652,800 84,408,960 86,408,960 49,497,600 58,447,360 63,722,240 67,527,168 69,127,168 4.4.4 Phân tích giá trị (NPV) Bảng 4.8 Phân tích giá trị Đầu tư Năm Năm Năm Năm Năm -200,000,000 49,497,600 58,447,360 63,722,240 67,527,168 69,127,168 Dự án phân tích thời gian năm dòng tiền không Vì sử dụng công cụ Excel để tính NPV dự án với vốn vay ngân hàng có lãi suất 10%/ năm Ta NPV = 27,473,982 > Nên dự án khả thi chấp nhận 4.4.5 Phân tích IRR Tương tự tính NPV, sử dụng công cụ Excel để phân tích IRR Ta có IRR= 15% Lớn mức lãi suất 10% nên dự án có lợi nhuận 4.5.6 Phân tích hoàn vốn 4.5 Phân tích rủi ro dự án lập kế hoạch ứng phó Bảng 4.8 Bảng phân tích rủi ro kế hoạch ứng phó 28 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỰ ÁN CBHD: TRẦN THỊ THẮM Rủi ro Phân tích Kế hoạch ứng phó Tiến độ dự án - Tiến độ thực chậm trễ thời tiết mưa bão - Trang thiết bị vận chuyển trễ - Thời gian thi công sửa chữa chậm - Dự trù thêm khoản thời gian - Thôi thúc công nhân làm việc kèm theo chế độ ưu đãi - Thường xuyên liên lạc với nơi cung cấp trang thiết bị Nguồn vốn Nhân viên Sản phẩm - Ước tính nguồn vốn - Cần có nguồn vốn dự không đủ phòng (từ anh chị, cha - Quá trình tính toán chưa mẹ, người thân, ) hợp lí tạo nhiều chi phí - Cần học hỏi phát sinh dẫn đến thiếu người có kinh nghiệm hụt vốn kinh doanh - Doanh thu dự kiến không phù hợp với điều kiện chi phí quán - Nhân viên chủ yếu sinh viên thiếu kinh - Tập huấn kĩ cho nghiệm phục vụ, thái độ nhân viên phục vụ chưa cở mở - Có chế độ lương - Chưa nhiệt tình thưởng tạo động cho công việc thờ nhân viên thi đua thiếu cẩn thận - Chưa hài lòng với quản lí hay lương thưởng - Cần tuyển nhân viên - Sản phẩm chưa pha chế kem có kinh khách hàng ưu chuộng nghiệm - Cách trang trí chưa bất - Nguồn gốc nguyên liệu mắt rõ ràng - Khách hàng nghi ngờ - Có chế độ khuyến mãi, nguồn góc nguyên liệu hậu 29 ... kế hoạch thực mô hình kinh doanh thỏa mãn nhu cầu xã hội Đó mô hình Kinh doanh quán kem kết hợp vẽ tranh , mô hình Đồ án Quản lý dự án Dự án kinh doanh quán kem kết hợp vẽ tranh GVHD: Trần Thị... /wiki/Cần_Thơ) Qua tìm hiểu thực tế, nhận thấy mô hình quán kem kết hợp vẽ tranh xuất TP HCM thu hút khách hàng Nhưng mô hình Quán kem kết hợp vẽ tranh chưa áp dụng Cần Thơ Giới trẻ đặc biệt học sinh... tòi Việc tạo không gian hợp lý để vẽ tranh góp phần nâng cao ý tưởng sáng tạo ý tưởng đưa vào sống thực tế qua tranh tự tay họ vẽ Vì vậy, tin mô hình Quán kem kết hợp vẽ tranh hứa hẹn mô hình thu