BÀI TIỂU LUẬN 1 Dự án trồng nấm

LỜI MỞ ĐẦU Trồng nấm nghề truyền thống lâu đời Việt Nam Nấm xem loại thực phẩm xếp vào loại rau sạch, giàu dinh dưỡng, thay thịt cá nguồn dược liệu q, nhiều loại nấm cịn có tác dụng ngăn ngừa số bệnh nên tiêu thụ mạnh Vì vậy, lượng cung nấm ln thấp so với nhu cầu Nước ta lại có tiềm to lớn để trồng nấm nhiều năm nghề nấm giậm chân chỗ Thống kê ngành nông nghiệp cho thấy tổng sản lượng lương thực nước ta khoảng 40 triệu tấn/năm, phế phẩm lúa đạt tỷ lệ tương đương Những phế phẩm rơm rạ, mạt cưa, xác cà phê, mía đường ta có nguồn ngun liệu gần vô tận để nuôi trồng nấm Về lý thuyết 1tấn nguyên liệu chất tạo lượng nấm tương đương Nấm bào ngư (sò) nấm mộc nhĩ sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, giàu đạm, nhiều vitamin, sử dụng thực phẩm cao cấp Nhìn chung, việc trồng nấm khơng địi hỏi nhiều diện tích, giải việc làm cho lao động nhàn rỗi nông thôn tạo thêm nguồn thu, góp phần cải thiện sống nhà nơng.Đồng thời sản xuất nấm cịn giúp vệ sinh môi trường đồng ruộng, hạn chế việc đốt rơm, rạ, đốt rừng tạo nguồn phân bón hữu cho đất góp phần tích cực vào chu trình chuyển hóa vật chất Mặt khác kim ngạch xuất nấm 2011 đạt 90 triệu USD, sản lượng nấm Việt Nam đáp ứng 30% nhu cầu (về nấm mộc nhĩ) Nhu cầu tiêu thụ nấm giới ngày gia tăng hội cho ngành nấm Việt Nam phát triển Vì thế, hơm chúng tơi muốn giới thiệu cho bạn dự án trang trại trồng nấm mà mở thôn Vĩnh Phú xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Dù cố gắng hạn chế thời gian kiến thức nhóm chúng tơi có lẽ khó tránh khỏi sai sót ngồi mong muốn Mong thầy bạn đóng góp ý kiến để nhóm sưả chữa sai sót hiểu thêm dự án PHẦN A: PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ở Bình Định trồng nấm có từ lâu đời, chủ yếu khai thác nấm tự nhiên, suất thấp, tập trung vào mùa mưa Những năm gần phong trào trồng nấm phát triển nhiều nơi mang tính tự phát, nơng dân trồng nấm tự “mày mò” nghiên cứu, chưa hướng dẫn kỹ thuật Bên cạnh giống nấm tư nhân tỉnh sản xuất khơng có đăng ký kiểm tra chất lượng nên người trồng nấm đạt kết quả: đơi lúc trồng có nấm, nhiều khơng thu tai nấm nào.Vì mà lượng cung nấm thị trường mức thấp thất thường Nguyên liệu trồng nấm sẵn có như: rơm rạ, mùn cưa, thân gỗ, bã mía,… Nấm ăn sản phẩm nông nghiệp đánh giá cao giới Ngồi ra, ni trồng nấm biện pháp nơng sinh học tích cực hữu hiệu, góp phần giải vấn đề môi trường phế liệu, phế thải gây Ở nước ta nói chung Bình Định nói riêng, nấm quan tâm phát triển.Vì nhóm định chọn dự án trồng nấm Bình Định PHẦN B: NỘI DUNG CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu sơ lược dự án: Tên dự án: Dự án trồng nấm mộc nhĩ nấm bào ngư Chủ đầu tư: Lớp KTĐT 34A, Khoa Kinh Tế - Kế Toán, Trường Đại Học Quy Nhơn Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng Địa điểm: thôn Vĩnh Phú xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Lĩnh vực kinh doanh: Trồng cung cấp nấm mộc nhĩ, nấm bào ngư thị trường Hình thức kinh doanh: Kinh doanh hộ gia đình 1.2.Mục tiêu dự án 1.2.1.Ngắn hạn - Nấm mộc nhĩ nấm bào ngư loại nấm dễ trồng, tốn chi phí đầu tư hiệu mang lại tương đối khả quan Vì tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động - Góp phần gia tăng thu nhập gia đình, cải thiện đời sống, góp phần phát triển xã hội địa phương - Cung cấp nấm thị trường đáp ứng nhu cầu tiêu thụ người dân 1.2.2.Dài hạn - Đa dạng hố ngành hàng, tìm động lực cho trình phát triển Kinh tế Quốc gia thời kỳ -Xây dựng thương hiệu nấm có độ an tồn cao đảm bảo chất lượng - Thu mua rơm, mùn cưa bà nông dân thôn Vĩnh Phú để sản xuất Nấm xuất sang thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc - Mở rộng quan hệ với tất nước anh em giới, mang lại hiệu kinh tế cao 1.3.Mơ tả sản phẩm dự án • Dự án sản xuất loại sản phẩm: + Trồng nấm Bào ngư + Trồng nấm Mộc nhĩ • Đóng gói: + Sản phẩm đóng bịch nylon, có nhãn mác, thương hiệu, quy cách > Nhằm thoả mãn nhu cầu đối tượng khách hàng 1.3.1 Nấm Bào Ngư: - Nấm Bào Ngư có dạng hình phiễu lệch, phiến nấm mang bào tử kéo dài đến chân, cuống nấm gần gốc có lớp lơng nhỏ mịn Khi cịn non có màu sậm tối trưởng thành màu trở nên sáng - Nấm Bào Ngư có chứa nhiều chất đường, hàm lượng đạm chất khoáng cao Theo kết nghiên cứu nấm Bào ngư có chất kháng sinh Pleurotin ức chế hoạt động vi khuẩn có hoạt tính kháng ung bướu đồng thời nấm chứa nhiều acid folic cần cho người thiếu máu 1.3.2 Nấm Mộc nhĩ: - Nấm mèo gọi mộc nhĩ đen, thường mọc gỗ mục ẩm ướt, hình nấm giống tai người gọi mộc nhĩ (tai gỗ), có màu nâu sẫm đến đen Nó có kết cấu tựa cao su, tương đối cứng giòn - Trong 100g nấm mèo có chứa 10,6g protid, 0,2g lipid, 65,5g gluxid xơ, chất thô 5g, Ca 35,7mg, Fe 185mg, caroten 0,03mg, vitamin B1 0,15mg, vitamin B2 0,55mg, vitamin PP 2,6mg 1.4.Phân tích thị trường 1.4.1.Thị trường tổng thể Nấm Bào ngư nấm Mộc nhĩ tiêu thụ rộng rãi Chợ, Siêu thị Thành phố Quy Nhơn có diện tích 284,28km2, dân số 320.000 người, thị trung tâm phía nam Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, thị trường Quy Nhơn nhu cầu nấm lớn, lượng cung cấp nấm đảm bảo chất lượng cịn hạn chế Vì vậy, nhu cầu sử dụng nấm lớn nên thị trường mục tiêu dự án Kết đánh giá nhà quản lý phụ trách phận mua hàng bán hàng siêu thị CoopMart Metro TP Quy Nhơn cho thấy nhu cầu tiêu thụ loại nấm có chiều hướng gia tăng Tuy nhiên, có nhiều khó khăn việc kinh doanh mặt hàng Một là, việc tìm nhà cung cấp nấm có lực tổ chức cung ứng sản phẩm đảm bảo chất lượng thời gian giao hàng khó khăn Điều ảnh hưởng đến tính thất thường sản phẩm có mặt hệ thống kinh doanh siêu thị Hai là, thiếu quy trình đảm bảo chất lượng sản xuất loại nấm Điều dẫn đến yếu tố chất lượng, tính chất quan trọng nấm không đảm bảo khiến cho khách hàng không an tâm lựa chọn mua rau siêu thị Cuối cùng, thói quen mua hàng người tiêu dùng thuận tiện, khoảng cách mua,… hạn chế khiến hệ thống phân phối nấm chưa phủ rộng Nhìn chung, sản xuất nấm Bình Định cịn nhiều hạn chế Hiện nay, tỉnh Bình Định chưa hình thành vùng sản xuất nấm có quy mơ lớn Các điểm trồng nấm nhỏ lẻ chủ yếu hộ gia đình Phần lớn vùng trồng nấm nông dân tự đầu tư sản xuất với quy mơ nhỏ lẻ Các loại nấm Bình Định chưa có nhãn hiệu chưa có giấy chứng nhận sản phẩm để tạo lòng tin người tiêu dùng Tại Việt Nam nấm Bào ngư nấm Mộc nhĩ ngày xuất nhiều thị trường Những năm gần nhu cầu nấm Bào ngư nấm Mộc nhĩ cho xuất tiêu thụ tăng dần Song loại nấm Bào Ngư nấm Mộc nhĩ có thương hiệu thị trường cịn mà khả xuất nấm Việt Nam hạn chế 1.4.2.Phân loại thị trường Thị trường sản phẩm Siêu thị, chợ đầu mối, nhà hàng, hầu hết người tiêu dùng Đối với siêu thị, chợ, nhà hàng người tiêu dùng quan tâm tới chất lượng giá hết loại nấm phải đảm bảo chất lượng, ghi rõ hạn sử dụng nơi sản xuất đồng thời giá phải phù hợp với túi tiền người tiêu dùng Như vậy, trình định mua hàng trước hết người tiêu dùng có ý thức nhu cầu tiêu dùng sản phẩm Kế đến họ tìm kiếm thơng tin thơng qua nhiều hình thức khác như: tìm kiếm phương tiện thơng tin đại chúng, tìm hiểu qua bạn bè, đồng nghiệp sử dụng sản phẩm đề cập, quảng cáo nhà sản xuất,… Qua q trình nhận thơng tin, họ biết nhiều sản phẩm loại đáp ứng nhu cầu họvà chúng có đặc điểm khác chất lượng, giá cả, phương thức mua bán,… Bước đưa phương án tiêu dùng khác tiến hành đánh giá lợi ích việc sử dụng loại sản phẩm Các tiêu chuẩn đánh giá bao gồm: giá cả, thời gian sử dụng, tính tiện lợi, khả tài người mua,… Sau đánh giá, người tiêu dùng đưa định mua sắm loại sản phẩm mang lại cho họ lợi ích cao 1.4.3.Khả cạnh tranh Hiện Quy Nhơn nói riêng Bình Định nói chung có nhiều nhà cung cấp nấm Mộc nhĩ nấm Bào ngư Song loại nấm đảm bảo chất lượng, kỹ thuật có nhãn hiệu, có giấy phép đầy đủ cịn Dự án số vốn bỏ lớn bước đầu bước chân vào thị trường tiêu thụ nấm Quy Nhơn nói riêng Bình Định nói chung Tuy có lợi kỹ thuật, thương hiệu giấy phép khó khăn phải cạnh tranh với đối thủ bạn hàng lâu năm Siêu thị, chợ, nhà hàng Vì muốn có thị phần thị trường phải có sản phẩm chất lượng cao, giá phù hợp đặc biệt phải có chiến lược quảng cáo mang lại hiệu cao 1.4.4 Cơ sở pháp lý dự án 1.4.4.1.Căn pháp lý - Căn Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12/06/1999 Quốc hội Nước Cơng Hồ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam – khoá X, kỳ họp thứ - Căn Luật đầu tư Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 - Căn vào Nghị định số 108/2006/NĐ – CP ngày 22/09/2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu Tư - Căn vào Nghị định số 198/2004/NĐ – CP ngày 03/12/2004 Nghị định Chính phủ thu tiền sử dụng đất - Căn Nghị định số 24/2007/NĐ – CP ngày 14/02/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp 1.4.4.2.Căn nhu cầu thị trường Nấm ăn bao gồm nhiều loại nấm: nấm bào ngư, nấm rơm, nấm sị, mộc nhĩ ngồi cịn có loại nấm có tác dụng làm thuốc nấm linh chi Là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng chứa nhiều Protein, axitamin giàu vitamin, không gây xơ cứng động mạch làm gia tăng cholesterol máu nhiều loại thịt động vật,đồng thời dược liệu quý giá việc trì, bảo vệ sức khỏe phòng chống nhiều bệnh kể ung thư, ung bướu nguồn hàng xuất có giá trị Do nấm ăn xem loại thực phẩm sử dụng rộng rãi nước Châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật, Trung Quốc nơi mà mức sống hàng ngày nâng cao tỷ lệ người bị béo phì, xơ vữa động mạch ngày cao sử dụng nhiều thức ăn từ thịt Nấm sản xuất nhiều địa bàn theo mùa vụ, công nghệ quy mô khác nhau, nguyên liệu để sản xuất nấm Mộc nhĩ Bào ngư mùn cưa, rơm meo nấm dễ kiếm, địi hỏi vốn đầu tư Vì nghề trồng nấm hình thành phát triển hàng trăm năm nay, lan rộng nhiều quốc gia nhiều nước sản xuất chế biến nấm phát triển thành nghề trình độ cao theo phương thức công nghiệp 1.4.4.3.Căn vào khả cung ứng nguồn nguyên liệu Nước ta nước nông nghiệp nên khả cung ứng loại nguyên vật liệu như: rơm, mùn cưa, bã mía đủ đề cho người dân nước trồng loại nấm với mức giá mua vật liệu trung bình KẾT LUẬN: Qua phân tích nhu cầu thị trường, khả cung ứng nguồn nguyên liệu thực trạng nghề chế biến nấm Mộc nhĩ Bào ngư, cho thấy việc doanh nghiệp định đầu tư dây chuyền sản xuất nấm Mộc nhĩ Bào ngư cần thiết tính khả thi dự án cao CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN 2.1.Hình thứ đầu tư Dự án đầu tư theo hình thức xây dựng -Đầu tư xây dựng tồn cơng trình để làm nấm hệ thống sở hạ tầng ,các cơng trình phụ trợ cho trồng nấm Nội dung đầu tư: -Đầu tư xây dựng bản: nhà trồng nhà ủ,nhà sấy -Đầu tư mua sắm trang thiết bị,máy móc: hệ thống lị hấp ,ứng dụng cơng nghệ trồng nấm đại ,hệ thống phun sương -Đầu tư thuê đất -Đầu tư đào tạo đội ngũ cán kỹ thuật ,cơng nhân lành nghề có đủ khả tiếp thu làm chủ công nghệ nuôi trồng chế biến nấm 2.2.Lựa chọn nguyên liệu cho dự án Một vấn đề quan trọng bậc có ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển doanh nghiệp vấn đề thị trường tiêu thụ khả cung cấp nguyên liệu cho sản xuất 2.2.1 Phương thức mua: - Doanh nghiệp trực tiếp mua meo giống nơi đáng tin cậy sau đem trồng thu sản phẩm nấm Mộc nhĩ nấm Bào ngư 2.2.2 Nhu cầu nguyên liệu: - Vì đặc tính nấm Mộc nhĩ Bào ngư phát triển tốt vào mùa mưa ẩm, nên Bình Định nấm trồng đạt suất cao vào tháng 9,10,11,và 12 hàng năm Tuy nhiên, vào mùa nắng, doanh nghiệp trồng nấm suất không cao lại tốn nhiều chi phí Để đảm báo nguồn nguyên liệu ổn định để giảm giá thành sản xuất doanh nghiệp đề chiến lược thu mua nguyên liệu để dự trữ từ tháng đến tháng - Nguyên liệu làm nấm thường mùn cưa, bã mía, rơm rạ 2.3.Cơ sở hạ tầng dự án 2.3.1.Nhu cầu điện: - Lượng điện tiêu dùng Lượng điện chủ yếu dùng để thắp sáng cho hệ thông tưới tiêu - Giá điện tiêu thụ tính theo quy định Mục III.1 giá bán điện cho ngành sản xuất Phụ lục Thông tư số 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011 Bộ Công Thương quy định giá bán điện áp dụng từ ngày 20/12/2011 Giá điện sản xuất thời điểm (giờ bình thường, thấp điện cao điểm) tính trung bình theo tổng cơng suất điện - Giá điện trung bình 1500đồng/KW 2.3.2 Nhu cầu nước: - Nhu cầu nước cho việc trồng nấm không đáng kể Ta sử dụng nước cho việc làm ẩm nhà trồng nấm dùng cho hệ thống phun sương - Hệ thống thoát nước đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh mơi trường Đường ống cấp nước thiết kế hợp lí, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho hệ thống phun sương làm việc làm ẩm nhà nấm đồng thời không bị ứ đọng nước thải trang trại - Sử dụng nước giếng địa phương 2.4.Lựa chọn địa điểm cho dự án 2.4.1.Địa điểm - Nấm Mộc nhĩ nấm Bào ngư loại nấm dễ trồng cần lựa chọn địa điểm thích hợp - Nấm trồng cho trang trại ta khơng cần chọn địa mặt tiền, ta cần chọn nơi có đất tốt, thống mát - Gần đường giao thông để dễ vận chuyển nguyên vật liệu - Phù Mỹ nơi tiềm để phát triển trồng nấm Mộc nhĩ Bào ngư vùng đất cịn sản xuất nơng nghiệp nhiều, thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên liệu để sản xuất Vì vậy, trại nấm xây dựng thơn Vĩnh Phú, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Vị trí thuận lợi cho việc sản xuất nấm Bởi vùng đất vùng đất nông nghiệp Giá thành lại phải ta tiết kiệm khoản chi phí Nó cách khu vực mặt tiền không xa Trại nấm xây dựng theo thiết kế duyệt đảm bảo yêu cầu đáp ứng tốt yêu cầu môi trường, cảnh quan thẩm mỹ 2.4.2 Mặt bằng: - Diện tích đất khoảng chừng 700 m2 - Nơi thống mát, 2.5.Lựa chọn cơng nghệ Sản phẩm dự án sản phẩm có chất lượng cao, độ an tồn vệ sinh thực phẩm tuyệt đối yêu cầu đặt phải đảm bảo cụ thể Yêu cầu trang thiết bị, máy móc: trang thiết bị phảo đảm bảo yêu cầu đại Nấm cần độ ẩm ánh sáng thích hợp phải lắp đặt hệ thống điện với biến áp phù hợp không cao mà không thấp Đồng thời máy móc thiết bị sử dụng điện phải ưu tiên chọn loại máy có mức tiêu hao lượng ít, độ bền cao sử dụng Hệ thống lọc hệ thống phun sương phải thiết kế phù hợp với loại nấm Nấm lú mầm nhạy cảm nên dễ gãy đầu thiết bị phải lắp đặt an tồn với kích thước nhỏ gọn, bền để không bị mắc vướng hoạt động hạn chế va chạm vào túi nấm 2.6.Giải pháp để xây dựng dự án 2.6.1 Đào tạo cán kỹ thuật nòng cốt: - Trong sản xuất nấm quy mơ lớn phải có cán kỹ thuật nịng cốt làm tổ trưởng phụ trách cơng đoạn như: Hấp khử trùng- Cấy giống nấm- Chăm sóc, thu hái- Chế biến sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm 2.6.2 Đào tạo công nhân lành nghề chỗ + Nhóm sản xuất nấm: gồm cơng nhân xử lý ngun liệu từ khâu phối trộn nguyên liệu- đóng túi nấm- hấp khử trùng- cấy giống nấm đến đưa vào nhà ni sợi + Nhóm chăm sóc, thu hái, chế biến nấm + Nhóm làm thị trường + Nhóm cơng nhân xử lý bã nấm thành phân hữu + Các nhóm sản xuất hay nhiều người tùy thuộc vào công đoạn sản xuất - Trong dự án trang trại sản xuất nấm tập trung nơi sản xuất bịch nấm nuôi sợi nấm cần đưa chăm sóc để thu hái sản phẩm: Phần lớn bịch nấm chăm sóc, thu hái chỗ, phần số bịch nấm bán cho hộ gia đình chăm sóc thu hái nhà Vì hộ gia đình coi vệ tinh sản xuất nấm trang trại - Hướng dẫn kỹ thuật ni trồng, chăm sóc, thu hái nấm cho hộ gia đình xung quanh xưởng sản xuất 2.6.2 Giải pháp kế hoạch tổ chức sản xuất - Sản xuất chế biến nấm ăn tổ chức theo hình thức tập trung - Sản xuất, chế biến nấm tập trung xưởng - Chủng loại nấm: Nấm sò, mộc nhĩ mùn cưa rơm rạ Ngồi ra: 10 * Quy trình cơng nghệ xử lý phế thải trồng nấm thành phân hữu Phế thải loại nấm Loại bỏ tạp chất Làm tơi xốp Chỉnh độ ẩm 70- 75%, phối trộn thêm vôi bột (điều chỉnh độ pH = 8%) Ủ đống, đảo, thời gian 30-45 ngày, bổ sung thêm số loại phân kháng đa lượng, vi lượng Kiểm tra nhiệt độ đống ủ nhỏ 100C so với nhiệt độ khơng khí Chuyển làm phân hữu 15 2.7 Đánh giá tác động môi trường đến dự án 2.7.1.Đối với môi trường tự nhiên Dự án không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường tự nhiên khu vực Nguồn nước thải từ hoạt động trồng nấm không đáng kể có đường ống nước nối với hệ thống thải khu vực khơng có tượng nước thải tràn lan khu vực xung quanh trang trại trồng nấm gây ảnh hưởng đến người dân quanh vùng Đồng thời trồng nấm giải tốn nhiễm môi trường, sau vụ thu hoạch rơm rạ người dân lý cách gom lại châm lửa đốt 2.7.2.Đối với môi trường xã hội Xét lợi ích xã hội, trồng nấm tận dụng phụ phẩm nông nghiệp rơm rạ thải để làm nguyên liệu cho nghề trồng nấm quy trình quay vịng bã nấm tận dụng làm phân vi sinh để bón đồng ruộng Trồng nấm cịn góp phần tích cực vào giải việc làm khu vực quanh sản phẩm chủ lực giúp người dân vùng nông thôn xóa đói giảm nghèo 16 CHƯƠNG III: TỔ CHỨC QUẢN TRỊ DỰ ÁN Nấm loại sản phẩm không cần tốn nhiều nhân cơng Vì cấu tổ chức không cần rườm rà, làm quy mô với cấu tổ chức phức tạp làm cho chi phí tăng lên nhiều Như vậy, với dự án mà làm không khả thi Với dự án cần cấu tổ chức đơn giản hợp lý Khơng cần tốn q nhiều chi phí cho việc tuyển nhân công đăng tải công ty xí nghiệp phương tiện truyền thơng mà sử dụng lao động địa phương người chỗ tiết kiệm nhiều chi phí Có thể tạo hội cho nhiều người lao động Như có lợi cho bên: Đối với khơng cần tốn nhiều tiền để thuê công nhân Đối với lao động địa phương họ tìm cơng ăn việc làm Đó cách làm bên có lợi - Tuỳ theo chức danh mà trả lương Chúng ta cần so sánh với + Thu nhập bình quân nước, xã hội + Thu nhập bình quân địa phương + Thu nhập bình quân ngành + Thu nhập bình quân chức danh tương đương Ngồi 11 thành viên nhóm, cần th thêm: + chuyên viên hướng dẫn nông nghiệp: triệu/ tháng + công nhân trực tiếp sản xuất : triệu/ tháng/ công nhân 17 CHƯƠNG IV: PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 4.1.Tổng vốn đầu tư 4.1.1 Trang thiết bị máy móc Đơn vị tính: 1000 đồng ST Tên thiết bị máy móc Xuất xứ Số Đơn giá Thành T lượn tiền g Nồi đốt than phụ kiện Việt Nam 01 100.000 100.000 kèm theo Bộ xử lý nước mềm Việt Nam 01 20.000 20.000 Hầm khử trùng 02 30.000 60.000 Lò sấy nấm 300kg/ mẻ Việt Nam 01 8.000 8.000 Máy đánh tơi 01 3.000 3.000 Máy trộn nguyên liệu (100kg/ mẻ) 01 12.000 12.000 Cân đồng hồ 100kg 02 500 1.000 Cân đồng hồ 10kg 05 200 1.000 Máy bơm nước TQ 02 2.000 4.000 10 Hệ thống tưới nước bán tự động Việt Nam 02 10.000 20.000 11 Máy đóng túi sản phẩm hút chân Việt Nam 01 15.000 15.000 không 12 Xe đẩy công nghiệp Việt Nam 04 4.000 16.000 Tổng cộng 260.000 4.1.2.Cơ sở hạ tầng STT Tên thiết bị, máy móc Xây dựng xưởng Xây nhà làm việc Sân xử lý nguyên liệu Điện – cấp thoát nước Đường Khu xử lý phế thải Tổng cộng Diện tích (m2) 300 32 72 160 40 Đơn vị tính: 1.000 đồng Đơn giá Thành tiền 500 750 300 100 250 150.000 24.000 21.600 5.000 16.000 10.000 226.000 18 4.1.3.Nguyên vật liệu năm Năm 2016 STT Tên NVL Mùn cưa Giống nấm Túi polyethylen Bông nút bịch nấm Các loại phân bón Bột nhẹ, NPL khác Bình bơm tưới nấm (8 lít) Điện Than đá Tổng cộng Đvt Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Chiếc KW Tấn Đơn vị tính: 1000 đồng Số Thành Đơn giá lượng tiền 36 800 28.800 0,5 15.000 7.500 0,1 36.000 3.600 0,1 15.000 1.500 0,05 1.500 75 0,3 4.000 1.200 100 300 600 1,5 900 2.000 2.000 45.875 Năm 2017 ST T Tên NVL Mùn cưa Giống nấm Túi polyethylen Bơng nút bịch nấm Các loại phân bón Bột nhẹ, NPL khác Bình bơm tưới nấm (8 lít) Điện Than đá Tổng cộng Đvt Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Chiếc KW Tấn Đơn vị tính: 1000 đồng Số Thành Đơn giá lượng tiền 36 800 28.800 0,5 15.000 7.500 0,1 36.000 3.600 0,1 15.000 1.500 0,05 1.500 75 0,3 4.000 1.200 100 300 600 1,5 900 2.000 2.000 45.875 19 Năm 2018 ST T Tên NVL Mùn cưa Giống nấm Túi polyethylen Bông nút bịch nấm Các loại phân bón Bột nhẹ, NPL khác Bình bơm tưới nấm (8 lít) Điện Than đá Tổng cộng Đvt Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Chiếc KW Tấn Đơn vị tính: 1000 đồng Thành Số lượng Đơn giá tiền 37 800 29.600 0,52 15.000 7.800 0,12 36.000 4.320 0,12 15.000 1.800 0,06 1.500 90 0,3 4.000 1.200 100 300 650 1,5 975 1,5 2.500 3.750 49.835 Năm 2019 ST T Tên NVL Mùn cưa Giống nấm Túi polyethylen Bơng nút bịch nấm Các loại phân bón Bột nhẹ, NPL khác Bình bơm tưới nấm (8 lít) Điện Than đá Tổng cộng Đvt Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Chiếc KW Tấn Đơn vị tính: 1000 đồng Thành Số lượng Đơn giá tiền 38 800 30.400 0,54 15.000 8.100 0,15 36.000 5.400 0,15 15.000 2.250 0,07 1.500 105 0,35 4.000 1.400 100 300 680 1,5 1.020 2.500 5.000 53.975 Năm 2020 20 ST T Tên NVL Đvt Mùn cưa Giống nấm Túi polyethylen Bông nút bịch nấm Các loại phân bón Bột nhẹ, NPL khác Bình bơm tưới nấm (8 lít) Điện Than đá Tổng cộng Tổng vốn đầu tư: Đvt : 1000 đồng Trang thiết bị máy móc Cơ sở hạ tầng: Nguyên vật liệu Năm thứ (2016) Năm thứ hai (2017) Năm thứ ba (2018) Năm thứ tư (2019) Năm thứ năm (2020) Tổng vốn đầu tư Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Chiếc KW Tấn Đơn vị tính: 1000 đồng Thành Số lượng Đơn giá tiền 39 800 31.200 0,56 15.000 8.400 0,18 36.000 6.480 0,18 15.000 2.700 0,08 2.000 160 0,38 4.000 1.520 100 300 700 1,5 1.050 2,5 2.500 6.250 58.060 260.0 00 226.0 00 253.6 20 45.87 45.87 49.83 53.97 58.06 740.2 20 4.2.Nguồn vốn Tổng vốn đầu tư: 740.220.000 đồng - Vốn chủ sỡ hữu: 296.088.000 đồng, chiếm 40% tổng vốn đầu tư 21 - Vốn vay: Vay ngân hàng Thương mại nhà nước tổng cộng 444.132.000 đồng Trong đó: + Vay ngân hàng Thương mại với lãi suất 12%/ năm + Thời hạn vay năm 4.3.Phân tích tài dự án 4.3.1.dự kiến số lượng sản xuất, giá bán doanh thu *Về sản lượng: Năm thứ 1& = 60% cơng suất tiêu thụ Vì năm chưa có kinh nghiệm nhiều chưa có thị trường nên sản lượng làm được khoảng 60% công suất tiêu thụ (2 năm đầu dùng để thử nghiệm) Năm thứ = 70% cơng suất tiêu thụ Chúng ta có kinh nghiệm thị trường nên sản lượng đạt khả quan năm đầu Năm thứ = 80% công suất tiêu thụ Dần dần kinh nghiệm thị phần ngày tăng lên Mỗi năm làm sản phẩm đạt hiệu so với năm trước Năm thứ = 90% công suất tiêu thụ Qua năm tích luỹ nhiều kinh nghiệm có thị trường tương đối, với kinh nghiệm thị trường có đủ khả để sản xuất sản phẩm đạt tuyệt đối yêu cầu, công suất mà đặt * Về đơn giá: Sản phẩm bán, giá hàng năm tăng liên tục người ta không mua Để đảm bảo nhu cầu tình hình thị trường Trong khoảng năm cho giá tăng lần Năm đầu ta giữ nguyên đơn giá Vì năm đầu bước vào nghề gặp nhiều khó khăn Ví dụ là: tìm kiếm khách hàng, đối thủ cạnh tranh, tình hình thị trường, kinh nghiệm mà ta giữ ngun mức giá để lơi kéo, tìm kiếm khách hàng mối Năm thứ tăng 5% Sau có lượng khách đáng kể, có nơi tiêu thụ sản phẩm tăng mức giá lên Năm thứ tăng 5% năm trước Với tình hình thị trường, nhu cầu nguyên liệu ngày tăng lên qua năm năm cuối tăng giá lên lần Gía nguyên vật liệu tăng lên với phát triển xã hội Nhưng tăng mức mà thơi Nếu cho tăng lên nhiều làm tiêu hao khoảng chi phí lớn dự án 22 không thu lợi nhuận nhiều Thị trường biến động ngày, sở ứng xử tính giá phải linh hoạt với thị trường dừng lại mức hợp lý Bảng dự kiến doanh thu: Đơn vị tính: Triệu đồng ST T 10 11 12 13 CHỈ TIÊU Gía bán SP Mộc Nhĩ (triệu đồng/ tấn) Gía bán SP Bào Ngư (triệu đồng/ tấn) Gía bán SPP (triệu đồng/ tấn) CS Thực tế (%) Sản lượng SP Mộc nhĩ (tấn) DT trước thuế SP Mộc nhĩ (tr.đ) Sản lượng SP Bào ngư (tấn) DT trước thuế SP Bào ngư (tr.đ) Sản lượng SPP (tấn) Doanh thu trước thuế SPP(tr.đ) Tổng doanh thu trước thuế(tr.đ) Thuế VAT phải nộp(tr.đ) Tổng doanh thu sau thuế(tr.đ) Năm Năm Năm Năm Năm 95 95 100 100 105 20 20 21 21 22 10 10 10 10 10 60% 60% 70% 80% 90% 4,8 4,8 5,6 6,4 7,2 456 456 558,6 638,4 754,11 6 120 120 147 168 198,45 1,08 1,08 1,26 1,44 1,62 11 11 13 14 16 587 587 718 821 969 53,35 53,35 65,29 74,62 88,07 533,45 533,45 652,91 746,18 880,69 Bảng dự kiến khấu hao Đơn vị tính: Triệu đồng ST T CHỈ TIÊU Khấu hao MMTB Khấu hao Nhà xưởng Tổng khấu hao NG Năm Năm Năm Năm Năm 260 52 52 52 52 52 226 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 Bảng dự kiến lãi vay Đơn vị tính: Triệu đồng ST T CHỈ TIÊU Dư nợ đầu kì Gốc phải trả Lãi phải trả Dư nợ cuối kì Năm 444,13 Năm Năm Năm Năm Năm 444,132 296,088 148,044 148,044 148,044 148,044 53,30 35,53 17,77 296,088 148,044 23 Nhu cầu VLĐ Lãi vay VLĐ Tổng lãi phải trả 29,34 3,52 56,82 29,34 3,52 39,05 35,91 4,31 22,07 41,04 4,92 4,92 48,44 5,81 5,81 Bảng dự kiến chi phí Đơn vị tính: Triệu đồng ST T CHỈ TIÊU Tổng định phí Tổng biến phí Khấu hao Phân bổ tiền thuê đất Lãi vay Tổng chi phí trước thuế Thuế VAT khấu trừ Tổng chi phí sau thuế Năm 200 76,51 97,2 20 56,82 450,52 4,5792 445,94 Năm 200 76,51 97,2 20 39,05 432,76 4,5792 428,18 Năm 200 89,26 97,2 20 22,07 428,53 5,3424 423,19 Năm Năm 200 200 102,01 114,76 97,2 97,2 20 20 419,21 6,1056 413,10 431,96 6,8688 425,09 Bảng dự kiến lợi nhuận ròng STT CHỈ TIÊU Tổng doanh thu sau thuế Thu lý chưa KH Tổng chi phí sau thuế LNTT Thuế Môn Bài LNST Đơn vị tính: Triệu đồng Năm Năm Năm Năm Năm Năm 533,45 533,45 652,91 746,18 880,69 0 0 445,94 428,18 423,19 413,10 425,09 87,51 105,28 229,72 333,08 455,60 1 1 86,51 104,28 228,72 332,08 454,60 24 Bảng dự kiến dịng tiền Đơn vị tính: Triệu đồng ST T A B C Chỉ tiêu CHI Vốn cố định VLĐ ban đầu VLĐ bổ sung Dòng tiền THU LNST Khấu hao Phân bổ tiền thuê đất Lãi vay thu hồi vốn cố định thu hồi vốn lưu động Dòng tiền vào dịng tiền rịng chi phí hội dịng tiền có tính đến CPCH cfi/(1+r)^i luy ke cfi/(1+r)^i Qua bảng dịng tiền ta có: NPV IRR T B/C Năm Năm Năm Năm Năm Năm 486 29,34 0 515,34 86,51 97,2 20 56,82 -515,34 -515,34 -515,34 -515,34 260,53 260,53 260,53 232,61 -282,73 6,57 6,57 5,13 5,13 7,40 7,40 0 104,28 228,72 332,08 454,60 97,2 97,2 97,2 97,2 20 20 20 20 39,05 22,07 4,92 5,81 260,53 253,96 253,96 202,45 -80,27 367,99 362,86 362,86 258,28 178,00 454,20 446,80 446,80 283,95 461,96 817,19 14% 2 r (r= 12%) Thời gian hòa vốn dự án từ đến năm 25 48,44 626,05 626,05 626,05 355,24 817,19 ... 95 10 0 10 0 10 5 20 20 21 21 22 10 10 10 10 10 60% 60% 70% 80% 90% 4,8 4,8 5,6 6,4 7,2 456 456 558,6 638,4 754 ,11 6 12 0 12 0 14 7 16 8 19 8,45 1, 08 1, 08 1, 26 1, 44 1, 62 11 11 13 14 16 587 587 718 8 21. .. riêng, nấm quan tâm phát triển.Vì nhóm định chọn dự án trồng nấm Bình Định PHẦN B: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1. 1 Giới thiệu sơ lược dự án: Tên dự án: Dự án trồng nấm mộc nhĩ nấm bào... 446,80 446,80 283,95 4 61, 96 817 ,19 14 % 2 r (r= 12 %) Thời gian hòa vốn dự án từ đến năm 25 48,44