Gần đây, việc xác nhập tỉnh Hà Tây vào Hà Nội góp phần rất lớn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tinh Hà Tây cũ.Rất nhiều dự án đã đang và sắp được thi công khiến cho nền kinh tế ở địa phương có nhiều sự đổi mới,đời sống người dân ngày càng được nâng cao, các trường cao đẳng,đại học, khu công nghiệp được xây dựng thúc đẩy thị trường hàng hóa dịch vụ phát triển tại các khu vực lân cận. Theo xu hướng đó, nhu cầu về các mặt hàng ăn uống của người dân ngày càng tăng lên, trong đó cũng bao gồm cả giới trẻệ Để đáp ứng nhu cầu đó,việc xây dựng mô hình quán ăn phục vụ giới trẻ là hoàn toàn họrp lý.
I-TÊN Dự ÁN VÀ Ý TƯỞNG KINH DOANH • - Tên dự án : “Quán ăn ĐẠI DƯƠNG” - Lĩnh vực thực : dịch vụ quán ănệ - Mô hình doanh nghiệp thành lập : Quán ăn phục vụ với ăn, dịch vụ dành cho giới trẻ thuộc khu vực thị xã Sơn Tây - Hà Nội II - PHÂN TÍCH THI TRƯỜNG 1.BỔỈ cảnh kỉnh tế -chính tri -xã hôi : ■ • Gần đây, việc xác nhập tỉnh Hà Tây vào Hà Nội góp phần lớn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tinh Hà Tây cũ.Rất nhiều dự án thi công khiến cho kinh tế địa phương có nhiều đổi mới,đời sống người dân ngày nâng cao, trường cao đẳng,đại học, khu công nghiệp xây dựng thúc đẩy thị trường hàng hóa dịch vụ phát triển khu vực lân cận Theo xu hướng đó, nhu cầu mặt hàng ăn uống người dân ngày tăng lên, bao gồm giới trẻệ Để đáp ứng nhu cầu đó,việc xây dựng mô hình quán ăn phục vụ giới trẻ hoàn toàn họrp lý 2ẺThị trường mà dự án hướng tói : Dự án hướng tới thị trường cung cấp dịch vụ quán ăn thị xã Sơn Tây - Hà Nộiệ Đây thị trường tiềm phát ừiển mạnh mẽ thời gian tới Tại nơi tiến hành đặt quán ăn, có trường cấp l;cấp Sơn Lộc, trường THPT Tùng Thiện,đại học công nghiệp Việt Hung,học viện Biên Phòng, học viện Phòng Không Không Quân, trường trung cấp ngân hàng,trung cấp quân y, Viện 105 Đây lượng khách hàng dồi cung cấp cho nhà hàng Quan tâm tới giới trẻ mong muốn họ tim nơi ăn uống tụ tập thư giãn, vui chơi thoải mái,hình thức tạo sức hút lớn thị trường,có thể tạo ra, mở rộng thành xu hướng Đối thủ canh tranh: Đối thủ cạnh tranh dự án quán chè, sinh tố, quán ăn địa bàn phường Sơn Lộc khu vực lân cận Nguy rủi ro dự án phương án khắc phục: -Rủi ro chỉnh /rị: dự án tác động tới ừị -Rủi ro pháp lỷ\ dự án thực hoàn toàn họp pháp -Rủi ro văn hóa: sản phẩm, dịch vụ quán ăn có tính chất lành manhệ -Rủi ro thông tin : thiếu thông tin biến động giá ừên thị trường thiếu kiến thức thị trường mục tiêu Khắc phục rủi ro: cần phân tích thị trường cách xác hoàn chỉnhệ m - MÔ TẢ DƯ ÁN • - Quy mô dự án: xây dựng hệ thống quán ăn chuyên phục vụ ăn khắp địa bàn thị xã Sơn Tây - Dịch vụ thực hiện: phục vụ ăn lạ chế tò thực ■ ■ • • • ■ r • • • phẩm sạch, cung cấp ừò chơi cho hoạt động nhóm bạn bè, cung cấp không gian thư giãn cho khách hàng - Phương thức tiến hành: xây dựng quán ăn gần trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học Việt Hung Xây dựng tạo nên thương hiệu quán ăn đến với giới ừẻ - Các bên đối tác: sở cung cấp sản phẩm đạt tiêu chuẩn, đơn vị truyền thông, quảng cáo - Chiến lược phát triển triển vọng: quán ăn vào ổn định,thương hiệu biết đến tiếp tục nhân rộng mô hình thành chuỗi quán ăn có thương hiệu khu vực lân cận ệ Ý TƯỞNG: Ý tưởng dự án quán ăn cung cấp ăn mới,giá tương đối rẻ,có phục vụ ừò chơi tập thể vui nhộn với học sinh,sinh viên học tập địa bàn thị xã Sơn Tây Phần lớn học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3, cao đẳng, đại học hỏi ủng hộ ý tưởng mang lại nơi tụ họp bạn bè dịp sinh nhật, liên hoan hay ngày nghỉ, hay mang lại không khí riêng lãng mạn,riêng tư cho đôi bạn trẻ Mô hình quán ăn nhân rộng phục vụ cho số lượng ngày đông đảo học sinh, sinh viên nói riêng giới trẻ nói chung.Nó thúc đẩy cho hình thức kinh doanh tập trung vào giới trẻ - nguồn thực khách chiếm số lượng không nhỏệ KẾ HOẠCH KINH DOANH Mục lục I -TÓM TẮT TỔNG QUÁT II- SẢN PHẨM DỊCH vụ III- PHẦN TÍCH THỊ TRƯỜNG IV- KẾ HOẠCH MARKETING V- PHÂN TÍCH CẠNH TRANH VI- KẾ HOẠCH NHÂN VII- Dự BÁO TÀI CHÍNH VIII -Dự BÁO DOANH THƯ IXX- XI- ĐÁNH GIÁ Dự ÁN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Ý NGHĨA KINH TẾ - XÃ HỘI & KẾT LUẬN I• TÓM TẮT TỔNG QUÁT Giói thỉệuẳ Quán ăn chuyên phục vụ giới ừẻ sở phục vụ thực khách phần lớn giới ừẻ.Quán ăn mở địa điểm,vị trí thuận lợi,có thể thu hút giới trẻ thị xã Sơn Tây Để thành lập quán ăn cần có số vốn tối thiểu ước tính 405,3 ừiệu VNĐ với chi phí tính mức thấp để trì hoạt động hiệu quả.Thời gian hoàn vốn nhanh mô hình mở rộng tương lai • Điểm lai hôi •• Nhà hàng, quán ăn lĩnh vực kinh doanh tốt Ngành kinh doanh vốn coi ngành kinh doanh siêu lợi nhuận, thường hoàn vốn nhanh chóng thời gian ngắn từ đến năm ệ Các quán ăn mở ngày nhiều người ý đến nhu cầu ăn uống nhiều bao gồm giới ừẻ Họ không muốn ăn ngon mà muốn ngồi không gian thoáng đẹp, phục vụ tận tình, giải trí, thư giãn đặc biệt ý phải tương xứng với đồng tiền bỏ Do mô hình quán ăn “Đại Dương” nhận ủng hộ đánh giá cao giới trẻệ Đây lý nên tham gia vào ngành kinh doanh • Sự khác biệt mô hìnhẺ Sự khác biệt mô hình nằm sản phẩm, dịch vụ mà mô hình cung cấp • Mô tả dỉch VUẺ • • Sản phẩm dịch vụ đảm bảo cung cấp theo đứng tiêu chuẩn: -Món ăn chế biến tò nguyên liệu tươi bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩmệ -Các dịch vụ giải trí lành mạnh, thú vị, tạo hiệu thư giãn cao khách hàng -Phục vụ tận tình, chu đáo Vốn đầu tư Ước tính vốn đầu tư cần thiết tối thiểu để đưa dự án vào hoạt động ừonglnămlà: 657,100,000 VNĐ II- SAN PHAM DỊCH vụ Dịch vụ cung cấp phục vụ ăn lạ, bắt mắt giá rẻ, với không gian thoải mái Xin phân tích sở để đưa ý tưởng này: Như - định hướng xuyên suốt kinh doanh quán ăn hài lòng, tâm lý, thiện cảm khách hàng Điều định tới quay lại khách hàng truyền miệng quảng cáo từ khách hàng đến khách hàng khácệ lẳ Sản phẩm dịch vụ - Sản phẩm Quán ăn ăn Ý + Việt - Các mỳ spaghetty, loại bánh Pizza, bánh xèo, cơm rang, khoai tây, khoai lang chiên, gà rán ề .có lẩu dành cho người, nhận đặt tiệc sinh nhật, họp lớpề - Đồ uống bao gồm: Trà sữa,sinh tố loại,sữa chua, coca-cola, trà xanh 0°, trà bí đao, cà phê, Ngoài ra, quán ăn bố ừí phòng với phong cách khác nhau: • Phòng 1: mang tên “Biển dịu dàng” với khung cảnh nhẹ nhàng,tường ừang trí cảnh vàng bay • Phòng 2: “Nắng tinh ngịch”với khung cảnh ừang trí với họa tiết đồ vật ngộ nghĩnh • Phòng 3: “Gió phá cách” với khung cảnh ừang ừí cầu kỳ,phá cách, khác biệt với phòng khác • Đặc biệt nhà hàng có không gian mở nằm tầng thượng tòa nhà gọi “không gian Romantic” chia làm nhiều phòng nhỏ ngăn cách rèm, mành, gỗ có mặt hướng khung cảnh xung quanh tòa nhà phòng lớn với khung cảnh sử dụng hệ thống đèn nháy,đèn màu, hoa, nến để ừang ừí, tất nhằm tạo hiệu ứng khung cảnh lãng mạn(đặc biệt vào ban đêm) cho dịp sinh nhật,hội họp - Quán ăn bắt đầu mở cửa từ 6h30 sáng để phục vụ bữa sáng cho học sinh, sinh viên kịp vào lớp đối tượng khác kịp làm - Quán ăn có Wifi miễn phí Giá Giá ăn phục vụ quán ăn phụ thuộc vào nguyên vật liệu sử dụng ừình chế biến.Tuy nhiên mặt giá trung bình không cao so với quán ăn khác L0I sản phẩm,dịch vụ Sản phẩm, dịch vụ phục vụ thỏa mãn nhu cầu tạo cho khách hàng môi trường thoải mái để ừò chuyện thư giãn, ăn,đồ uống ngon lạ, hấp dẫn.Ngoài việc thỏa mãn nhu cầu thưởng thức khách hàng phục vụ trò chơi cho giới trẻ như:cờ ca rô,domino, xếp gỗề dịch vụ hẹn hò,sắp xếp bữa tiệc lãng mạn cho giới ừẻ Quán ăn bảo đảm dịch vụ tốt cho khách hàng, Đặc trưng quán sử dụng loại nhạc khác với phòng khác Như nhạc hòa tấu nhẹ nhàng kèn sacxo, đàn dương cầm, violon, ghita phòng lãng mạn Tuy nhiên lọai nhạc khác có khách yêu cầu (ừên menu có lưu ý cho khách yêu cầu chọn hát,ca sĩ thể hiện) Đặc biệt, quán ăn có thêm sau vài tháng Điều trì nguồn khách hàng thường xuyên tiếp cận đến với lượt khách hàng mớiệ 4ẺXác định kênh phân phổi sản phẩmể Nhiệm vụ chủ yếu mà quán ăn trọng lượng khách hàng đến dùng bữa, đặt tiệc quán Tuy nhiên quán ăn có số dịch vụ kèm quán ăn phát ừiển bền vững có lượng khách xác định mở thêm dịch vụ đưa đồ ăn tới tận nhà hộ gia đình, lớp, trường, doanh nghiệp ừên địa bàn 5ẺLỉch biểu hoat đông • • •o Lịch biểu đưa Quán ăn vào hoạt động khoảng tháng từ bắt đầu thực dự án Sau khai trương Quán ăn hoạt động từ 6h30 sáng đến 22h hàng ngày, phục vụ bữa sáng cho học sinh, sinh viên kịp vào lớp III- PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG lẺToàn cành thị trường: Giới trẻ ngày ưa chuộng fastfood spaghetti, Pizza hay KFC Giới trẻ thường chọn ăn ừong quán ăn theo tiêu chí: -Sự lạ ăn bao gồm tên ăn, xuất xứ ,mùi vị lạ khác biệt ăn.Phục vụ ăn mục đích quán ăn -Giá ăn phải phù hợp (thường không đắt học sinh, sinh viên - khách hàng tiềm quán ăn nhận trợ cấp chi phí sinh hoạt từ bố mẹ) Tiêu chí ừò chơi nhỏ vui xen kẽ bữa ăn chưa thực để ý tới, yếu tố thứ nhằm thu hút khách hàng quán ăn Vậy : học sinh, sinh viên niên thường không chi nhiều tiền cho ăn uống lại chiếm số lượng đông đảo.Nhóm khách hàng hay ý đến giá sản phẩm,dịch vụ Vi với đối tượng đối tượng chính,khác hàng tiềm quán ăn Thương hiệu: Thương hiệu nhà hàng xây dựng dựa điểm khác biệt nhà hàng so với sở kinh doanh khác lĩnh vực Ý nghĩa thương hiệu :Quán ăn Đại Dương mang đến cho khách hàng lạ phong cách ẩm thực hướng tới giới trẻ Gió phá cách, nắng tinh nghịch biển dịu dàng thể ừong ăn đồ uống khách hàng yêu cầu Đại dương mang đến cho khách hàng thoải mái từ đặt chân vào nhà hàng Như vậy, thương hiệu khẳng định mục tiêu hoạt động nhà hàng,sự lạ ừong ăn ừong phong cách phục vụ nhà hàng làm cho khách hàng nhớ không quên quay lạiệ 2Ẻ Đỉnh vỉ thỉ trường • •• o - Định vị thị trường theo độ tuổi khách hàng :chủ yếu từ 25 tuổi trở xuống - Định vị thị trường theo giới tính: hai giới tính - Định vị thị trường theo lý sử dụng dịch vụ : thưởng thức không gian, ăn khác lạ, giải ừí, thư giãn Đây phân khúc thị trường chưa đáp ứng đầy đủ địa phương,đủ lớn để sinh lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh quán ănệ 3Ẻ Chân dung khách hàng mục tiêu: - Dưới 25 tuổi - Không phân biệt giới tính - Học tập làm việc địa bàn thị xã - Sức mua trung bình bữa /tuần - Lý sủ dụng dịch vụ: họp mặt,tụ tập bạn bè thời gian rảnh rỗi, ừong dịp đặc biệt, nơi thư giãn sau học,giờ làm việc căng thẳng IV• KỂ HOẠCH MARKETING Xây dựng thông điệp marketing “Đại dương mang đến niềm vui cho bạn” Phương tiện marketing • Các phương tiện marketing lựa chọn phương tiện đơn giản,ít tốn đem lại hiệu cao thị trường Quảng cáo ừang web trường c3 Tùng thiện: hocsinhtungthien.com - Tờ rơi: Phương pháp cổ điển không phần hiệu quả,tờ rơi phát cho học sinh trước cổng trường cấp cấp ừên địa bàn thị xã Sơn Tây,trường cao đẳng,đại học,trung cấp -Tờ gấp: thiết kế in tờ gấp cho nhà hàng mình, có ghi địa web quán ăn, địa liên hệ để đặt hàng trực tiếp qua điện thoại,được dùng để phát cho khách hàng đến ăn lần đầu quán ăn - Marketing nội bộ: dựa vào quen biết, phương pháp quan trọng khó thiết lập mang lại hiệu cao với chi phí thấp - Các hình thức khác: Truyền miệng, in ấn bao bì, khuyến mãi, quà tặng Để tăng lượng khách đến với nhà hàng, tùy vào thời kỳ, giai đoạn mà có chương ừình khuyến mại thích hợp Ví dụ như: -Giảm giá khai trương -Khuyến mại phần kem miễn phí cho khách hàng ừẻ em vào dịp 1/6 đến ăn nhà hàngệ -Chương trình tặng kèm khách hàng có hóa đom toán lớn vào ngày lễ lớn, dịp khai giảng năm học mới, bế giảng V- PHÂN TÍCH CẠNH TRANH • Hiện ừong khu vực có quán trà sữa quán chè, số quán ăn nhỏ ven đường khácệ Các đối thủ có lợi tiềm lực kinh tế, kinh nghiệm kinh doanh, lượng khách quenề .ệ quán ăn đáp ứng nhu cầu ăn uống giới trẻ song chưa có mô hình hoàn thiện đáp ứng nhu cầu giải trí giới trẻ Đây lợi quán ăn “Đại Dương” so với nhà hàng khác Mặt khác số quán ăn có sở vật chất thiếu tiện nghi, số quán lề đường không hợp vệ sinh, thực đơn không dồi dào, có đổi mới, thường gia đình tự mở đầu bếp có kỹ tốt đảm nhiệmỂ VI• KÉ HOẠCH NHÂN Nhà quản lý Nhà quản lý nhân tố có tầm ảnh hưởng lớn hoạt động phát triển nhà hàng.Nhà quản lý “Đại Dương “ nhà đầu tư,lập dự án nắm rõ ưu điểm lợi tiêu chí hoạt động,chiến lược kinh doanh nhà hàng.Luôn phải có sách hợp lý giải vấn đề tồn đọng phát sinh nhà hàng • Kế toán Là người chịu trách nhiệm trực tiếp thu ngân toán nhà hàng, phải đảm bảo trung thực, đáng tin cậy kế toán giám sát nhà quản lý thông qua sổ sách Kế toán làm việc tốt giúp nhà hàng hoạt động hiệu tránh thất thoát nguyện liệu Số lượng kế toán: 01 người • Đầu bếp Người đầu bếp có vai ừò chế biến ăn,làm nên sản phẩm mà nhà hàng phục vụ.Đầu bếp phải có tay nghề đảm bảo tuân thủ theo đứng nguyên tắc chế biến,nguyên tắc sử dụng nguyên vật liệu Số lượng đầu bếp: 03 người bao gồm 01 đầu bếp chính, 02 phụ bếp • Nhân viên phục vụ Là người trực tiếp tiếp xúc phục vụ khách hàng, đội ngũ nhân viên phục vụ phải đặt khách hàng trung tâm,phục vụ yêu cầu khách hàng với thái độ,cách ứng xử tận tình chu đáo ệPhải tạo cho khách hàng ấn tượng tốt Số lượng nhân viên phục vụ: 05 người phụ ừách 04 phòng ăn quán kèm thêm trông xe cho khách VII- Dự BÁO TÀI CHÍNH Dự báo tài lập dự toán nhằm ước tính số tiền cần đầu tư để đưa dự án vào hoạt động • Chỉ phí nghiên cứu phát triển sản phẩm Chi phí đăng ký kinh doanh chi phí để thành lập doanh nghiệp ệ Chi phí nghiên cứu khoản chi phí để nghiên cứu đưa thực đom bao gồm ăn dành cho teen, cho giới trẻ.Trong chia thực đơn thành nhóm khác phục vụ yêu cầu khác khách hàng.Kèm thêm chi phí tìm kiếm ừò chơi nhỏ khác phục vụ mục đích giải trí khách hàng Chi phí thực tế chi phí thuê tư vấn thực đơn ừang bị kiên thức cho nhân viên: Tổng chi phí: 12.000.0000 VNĐ • Chỉ phí thuê mặt kỉnh doanh Theo tham khảo giá thị trường thực tế giá thuê sở tầng, mặt sàn 70 m2.Ký họrp đồng thuê 12 năm, trả tiền hàng tháng 6.500.0 VNĐ/tháng, tức 78.000.000 VNĐ/năm • Chi phí tu sửa trang trí nhà hàng, thiết kế nội thấtẺ Là khoản chi sử dụng để tu sửa lại sở thuê, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, ổn định hệ thống cấp thoát nước hệ thống nhà vệ sinh.Trang ừí quán hình vẽ, ừanh ảnh Chi phí thiết kế nội thất quán Là khoản chi phí để mua sắm thiết bị nội thất quán ốp gỗ sàn phòng ăn, bàn ăn khách hàng = bàn * phòng Nội thất bên gồm quầy tính tiền, bàn ghế quản lý, kế toán Tổng chi phí: 120.000.000 VNĐ Chi phí thiết bịẺ • Bao gồm chi phí trang thiết bị nhà bếp như: lò nướng, nồi hấp, dụng cụ nấu ăn, tà lạnh, máy xay, Và đồ dùng ăn uống khách hàng (bát,đũa ,muỗng ) Bảng tính chi phí thiết z>/ệẳ stt Tên thiết bi ■ Đvi: tr đ Đơn Sô vi lượng Xuất sứ Đơn giá Thành tiền A Thiết bỉ chế biến • Cái Malayxia 6.7 6.7 Cái Italy 2.3 2.3 Lò nướng+vi sóng đa MALLOCA Máy hút mùi Napoliz NA 702BL Máy xay sinh tố 0.9 0.9 Tủ đông SANYO Việt Nam Nhật 4.5 4.5 Tủ lạnh SANYO Nhật 6.5 6.5 Bếp gas đôi Nhật 2.5 2.5 Bộ nồi hấp Hàn Quốc Việt Nam Việt Nam Hàn Quốc 4.1 4.1 8 0.25 8.8 8.8 5 0.3 0.3 0.4 1.2 Bát đũa, thia, dĩa, cốc Bộ Bếp lẩu nướng 10 Dụng cụ làm bếp Bộ B Thiết bị văn phòng Máy vi tính Bộ Máy điện thoại Cái Loa Sony Bộ Việt Nam Việt Nam Nhật Máy điều hòa Cái Nhật 5.15 10.3 c Thiết bị khác Máy phát điện Cái Việt Nam 7.9 7.9 Tổng 70 Tổng chi phí: 70.000.000 VNĐ • Chi phí marketing cho nhà hàng Quảng cáo tờ rơi, tờ gấp Quảng cáo trang website ước tính hết: 5.000.000 VNĐ Chi phí nhân công (tiền lương)ễ • Dựa vào kế hoạch nhân sự, chi phí nhân công tính toán sau: r Bảng lương nhân viên từ năm đên năm (đơn vị tính: ừiệu VNĐ) TT Chức danh Sổ lượng Lương Mức lưong tháng Kê toán tháng 1.5 Bêp trưởng 4 Phụ bêp 1.3 2.6 Nhân viên phục vụ 1.2 Tông lương hàng tháng Tổng lương hàng năm 1.5 14 kl 12 tháng 169.2 Bảng lương nhân viên từ năm thứ trở (đơn vị tính: triệu VNĐ) TT Chức danh Số lượng Lương tháng Mức lương Kê toán tháng 1.7 Bêp trưởng 4.6 4.6 Phụ bêp 1.5 3.0 1.5 7.5 Nhân viên phục vụ "ông lương hàng tháng Tổng lương hàng năm 16.8 12 tháng 201Ề6 1.7 Chỉ phí khoản sinh hoạt phíề Các khoản sinh hoạt phí để vận hành Nhà hàng tiền điện,tiền nước,phí vệ sinh môi trường, tiền thông tin liên lạc Bảng tính sinh hoạt phí STT Chi phí Tiền điện Tiền internet Tiền điện thoại(1 máy bàn) Tổng cộng (đom vị tính: ừiệu VNĐ) tháng năm 24 0.275 3.3 0.2 2.4 2.475 29.7 8Ẻ Chỉ phí nguyên vật liệu Chi phí nguyên vật liệu tính toán dựa ừên tính toán khả thu hút khách hàng Nhà hàng Chi phí bào gồm khoản chi cho nhiên liệu,nguyên liệu nấu ăn,gia vị Ước tính: Năm 1: 500,000 VNĐ/ngày *30 ngày = 15,000,000 VNĐ/tháng Năm đến năm 5Ệ 600.0 VNĐ/ngày *30 ngày = 18,000,000 VNĐ/tháng Năm trở đi: 700.0 VNĐ/ngày *30 ngày = 21,000,000 VNĐ/tháng Chỉ phí tín dụng Dự án đưa vào hoạt động với nguồn vốn đầu tư tự có từ gia đình 10ể Chỉ phí không dự kiếnể Là khoản tiền sử dụng trường hợp rủi ro,bất ừắc phát sinh bất ngờ xảy ừình hoạt động Nhà hàng.Hoặc khoản tiền chi thưởng cho nhân viên vào dịp nghỉ Tết, kỷ niệm ngày khai trương Chi phí tiết kiệm cho vào quỹ quán ăn Ước tính :4.000.000 VNĐ/tháng Các bảng tính Bảng 1: Bảng tính phí sản xuất kinh doanh Đvi tính: ừđ stt Năm 342.1 378.9 378.9 378.9 378.9 450.9 78 78 78 78 78 78 Chi phí thuê mặt Chi phí khấu hao 44 44 44 44 44 Chi phí dự kiến 48 48 48 48 48 48 Tổng 512.1 548.9 548.9 548.9 548.9 576.9 Chỉ tiêu Biến phí sttstt Năm Năm Bảng la: Bảng tính biến phí 10 11 12 11 Chỉ tiêu Chỉ tiêu Biến phí Sinh hoạt 22 Chi phí thuê mặt Lương 78 155ểl 78 169.2 78 169ể2 78 169ể2 84 169ể2 84 169.2 33 Chi phí khấu Nguyên vật hao liệu 0165 0180 0180 0180 180 0252 Chi phí t dự kiến 48 342.1 48 378.9 48 378.9 48 378.9 48 378.9 48 450.9 phí rp A Tông Tổng Năm stt 483.3 22 483.3 29ể7 483.3 29ể7 483.3 29.7 483.3 29.7 609.3 609.3 609.3 609.3 615.3 10 11 483.3 29ể7 615.3 12 Chỉ tiêu Sinh hoạt phí 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 Lương 201.6 201.6 201.6 201.6 201.6 201.6 Nguyên vật liệu 252 252 252 252 252 252 483.3 483.3 483.3 483.3 483.3 483.3 ? rri A Tông r > y Bảng lb: Bảng tính2:khấu Bảng Bảnghao vôn đâu tư ban đâu STT STT 2 Chỉ tiêu Năm Đvi: Tr đ4 30 30 30 30 Khấu hao thiết bị 14 14 14 14 Tổng khấu hao 44 44 44 44 Khấu hao nội thất Loại chi phí Chi phí nghiên cứu, phát ừiển sản phẩm,đăng ký kinh doanh Chi phí thuê mặt năm Tu sửa trang ừí, thiết kế nội thất Khấu hao thiết bị nội thất năm Thiết bị Chi 30 12 14 78 44 150 70 Marketing Tổng vốn cố định ban đầu để nhà hàng đưa vào hoạt động năm Vốn lưu động 342.1 Vốn đầu tư ban đầu 657.1 315 vm - Dư BÁO DOANH THU VÀ ĐIẺM HÒA VÓN Dự báo giá Trung bình thực khách vào quán chi ừả 35.000 VNĐ.Giá giá dành cho thực khách ,phù họp với sức mua khách hàng mục tiêu Với giá thành ừên,một khách hàng thân quen quán ăn có sức mua trung bình lần/tháng ệ 2Ẻ Dự báo doanh số Trên mặt phòng 35m2 bố ừí bàn ăn bàn có sức chứa thực khách Sức chứa tối đa quán ăn 96 thực khách/lượt ,vậy mức phục vụ tối đa quán ăn 192(=96*2) lượt thực khách /ngày Dự báo công suất hoạt động trung bình năm đầu Quán ăn 25% ,tức ngày Quán ăn phục vụ 50 thực khách tương đương với 50 suất ăn/ngày Ước tính số ngày hoạt động quán ăn 360 ngày 3ẺDự báo doanh thu Doanh thu Quán ăn dự báo dựa dự báo giá doanh số Bảng 3: Bảng doanh thu dự kiến Đvi: trđ st t Chỉ tiêu Năm 30 37 38 39 40 45 Tỷ lệ tiêu thụ so với công suất thưc tế Số lượt/ngày 57 71 73 75 77 87 Giá trung bình/lượt 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 Doanh thu tiêu thụ sản phẩm/ngày 1.995 2.485 2.555 2.625 2.695 3.045 Doanh thu/năm 728.175 907.025 932.575 958.125 983.675 1111.425 Chỉ tiêu Năm 10 11 12 45 45 45 45 45 45 Tỷ lệ tiêu thụ so với công suất thưc tế Số lượt/ngày 87 87 87 87 87 87 Giá trung bình lượt 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 Doanh thu tiêu thụ sản phẩm/ngày 3.915 3.915 3.915 3.915 3.915 3.915 1428.975 1428.975 1428.975 1428.975 1428.975 1428.975 stt Doanh thu/năm Mỗi năm Quán ăn mở cửa 360 ngày IX- ĐÁNH GIÁ Dư ÁN Bảng 4: Bảng tính lợi nhuận ròng dự án Đvi: tr đ ST T Năm Chỉ tiêu Doanh thu Tổng chi phí Lơi nhuân trước thuế Sô thuê thu nhập doanh nghiệp(25%) 698.25 943.25 943.25 943.25 548.9 394.35 98.588 548.9 394.35 98.5875 548.9 394.35 98.5875 967.8 548.9 418.9 104.7 1370.25 512.1 186.15 46.5375 576.9 793.35 198.3375 295.76 295.763 295.763 314.1 595.0125 435.38 731.138 1026.9 1341 1796.4375 Lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận 139.6125 ròng hàng năm) Thu nhập sau thuế cộng dồn 139.6125 sttSô Bảng 5: Năm Năm0 10 11 12 1370.25 295.7625 615.3 754.95 1370.25 595.0125 615.3 754.95 TTChỉChỉ tiêu tiêu Doanh thu A Tổng Lợichi nhuận phísau thuế Lơi nhuân trước thuế 1370.25 1370.25 1370.25 139.6125 609.3295.7625609.3 295.7625 609.3 760.95 760.95 1370.25 295.7625 609.3 760.95 760.95 Khấu hao 44 44 44 44 44 T 190.2375 190.2375 0190.2375 190.2375 188.7375 188.7375 thu H Số thuế 0 0 Thu hồi vốnnhập lưu doanh0 u nghiệp(25%) động LợiThu 566Ễ02125 566.2125 thanhsau lý thuê (lợi nhuận 570.7125 570.7125 0570.7125 570.7125 0 nhuận ròng Dòng tiền năm) vào 183.6125 339.7625 339.7625 339.7625 339.7625 595.0125 hàng nhập sauđầu thuế cộng 2053.013 2327.963 02602.913 2877.863 2849.063 2844.563 B ThuĐầu tư ban 315dồn 0 0 Vốn LĐ ban đầu 342.1 0 0 0 c 36.8 0 0 72 Bổ xung vốn lưu H động Dòng tiền 657.1 36.8 0 0 72 A-B -657.1 146.8125 339.7625 339.7625 339.7625 339.7625 523.0125 Hệ số chiết khấu 0.893 0.797 0.712 0.637 0.567 0.5066 -657.1 131.1035625 270.7907125 241.9109 216.4287125 192.6453375 264.9581325 (Thu- chi)* 1/ (l+0.12)t Lũy kế -657.1 -525.9964375 -255.205725 -13.294825 203.1338875 395.7792250 525.9964375 SÔTT Năm 10 11 12 Chi tiêu A Lợi nhuận sau thuế 570.7125 570.7125 570.7125 570.7125 566.2125 566.2125 T H u Khấu hao Thu hồi vốn lưu động 0 0 0 0 0 378.9 B Thu lý Dòng tiền vào Đầu tư ban đầu Vốn LĐ ban đầu Bổ xung vốn lưu động 570.7125 0 0 570.7125 0 0 570.7125 0 0 570.7125 0 0 566.2125 0 30 975.1125 0 Dòng tiền A-B Hệ số chiết khấu 570.7125 0.452 257.96205 570.7125 0.404 230.56785 570.7125 0.361 206.0272125 570.7125 0.322 183.769425 566.2125 0.287 162.502988 975.1125 0.2567 250.3113788 918.6994075 1149.267258 1355.29447 1539.063895 1701.56688 1951.878261 c H (Thu- chi)* 1/ (l+0.12)t Lũy kế CÁC CHỈ TIỂU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI Dự ÁN ĐẦU Tư Hiệu kinh tế - NPV dự án= 1,951,878,261 VNĐ >0 Bảng 5: Dự án có lãi - IRR= 30% >12% (r giói hạn: 12%) Lợi nhuận thu từ đầu tư dự án có lợi so với việc gửi ngân hàng X- KÉ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Để đưa dự án vào hoạt động ừên thực tế, cần phải có kế hoạch hành động rõ ràng hoàn chỉnh.Kế hoạch hành động dự án “Quán ăn ĐẠI DƯƠNG” bao gồm bước : -Xây dựng thực đơn cho quán ăn -Xây dựng giá thành giá bán sản phẩm dự kiến ệ -Liên hệ ký hợp đồng với nguồn cung cấp nguyên vật liệu -Tổ chức thiết kế, trang ừí nhà hàngệ -Tuyển chọn nhân viên phục vụ bàn, kế toán -Tuyển chọn đầu bếp phụ bếp -Đào tạo nhân viên: thống phong cách phục vụ nhà hàng, tiêu quán ăn đặt -Tổ chức quảng cáo phương tiện xây dựng hình ảnh -Khai trương nhà hàng XI- Ý NGHĨA KINH TÉ - XÃ HÔI ĐỐI VỚI DƯ ÁN • • lể Ý nghĩa kỉnh tếễ Dự án tạo lợi nhuận từ nguôn vôn nhàn rôi chủ đâu tư y r /V > Ý nghĩa xã hộỉẳ Quán ăn vào hoạt động góp phần tạo công ăn việc làm thường xuyên, ổn định cho 10 người Bảng 5: Quán ăn tạo cho giới trẻ nói chung học sinh, sinh viên Sơn Tây nói riêng môi trường giải trí, thư giãn lành mạnh ệQua bạn học tập tốt KẾT LUẬN Ý tưởng dự án xuất phát từ nhu cầu thiết thực, kết họp với tiến trình thu thập thông tin, lập dự án chi tiết Do dự án khả thi [...]... khácệ Các đối thủ có lợi thế về tiềm lực kinh tế, kinh nghiệm kinh doanh, lượng khách quenề .ệ các quán ăn đó mới chỉ đáp ứng nhu cầu ăn uống của giới trẻ song chưa có mô hình hoàn thiện đáp ứng cả nhu cầu giải trí của giới trẻ Đây chính là lợi thế của quán ăn Đại Dương so với các nhà hàng khác Mặt khác một số quán ăn có cơ sở vật chất thiếu tiện nghi, một số quán lề đường không hợp vệ sinh, thực đơn... hàng thân quen của quán ăn có thể có sức mua trung bình 3 lần/tháng ệ 2Ẻ Dự báo doanh số Trên mặt bằng mỗi phòng 35m2 bố ừí 6 bàn ăn mỗi bàn có sức chứa là 4 thực khách Sức chứa tối đa của quán ăn là 96 thực khách/lượt ,vậy mức phục vụ tối đa của quán ăn là 192(=96*2) lượt thực khách /ngày Dự báo công suất hoạt động trung bình trong 1 năm đầu của Quán ăn là 25% ,tức là mỗi ngày Quán ăn sẽ phục vụ được... Lũy kế CÁC CHỈ TIỂU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI Dự ÁN ĐẦU Tư Hiệu quả kinh tế - NPV của dự án= 1,951,878,261 VNĐ >0 Bảng 5: Dự án có lãi - IRR= 30% >12% (r giói hạn: 12%) Lợi nhuận thu được từ đầu tư dự án có lợi hơn so với việc gửi ngân hàng X- KÉ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Để đưa dự án vào hoạt động ừên thực tế, cần phải có kế hoạch hành động rõ ràng và hoàn chỉnh .Kế hoạch hành động của dự án Quán ăn ĐẠI... đương với 50 suất ăn/ ngày Ước tính số ngày hoạt động của quán ăn là 360 ngày 3ẺDự báo doanh thu Doanh thu của Quán ăn được dự báo dựa trên dự báo về giá và doanh số Bảng 3: Bảng doanh thu dự kiến Đvi: trđ st t Chỉ tiêu Năm 1 2 3 4 5 6 1 30 37 38 39 40 45 2 Tỷ lệ tiêu thụ so với công suất thưc tế Số lượt/ngày 57 71 73 75 77 87 3 Giá trung bình/lượt 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 4 Doanh thu tiêu thụ... phí thiết kế nội thất trong quán Là khoản chi phí để mua sắm các thiết bị nội thất trong quán như ốp gỗ sàn trong 3 phòng ăn, bàn ăn khách hàng = 6 bàn * 3 phòng Nội thất bên ngoài gồm quầy tính tiền, bàn ghế quản lý, kế toán Tổng chi phí: 120.000.000 VNĐ Chi phí thiết bịẺ • Bao gồm các chi phí về trang thiết bị nhà bếp như: lò nướng, nồi hấp, dụng cụ nấu ăn, tà lạnh, máy xay, Và các đồ dùng ăn uống... có kỹ năng tốt đảm nhiệmỂ VI• KÉ HOẠCH NHÂN sự Nhà quản lý Nhà quản lý là nhân tố có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với hoạt động và sự phát triển của nhà hàng.Nhà quản lý ở Đại Dương “ chính là nhà đầu tư,lập dự án do đó nắm rõ ưu điểm lợi thế và tiêu chí hoạt động,chiến lược kinh doanh của nhà hàng.Luôn phải có các quyết sách hợp lý giải quyết những vấn đề tồn đọng và phát sinh tại nhà hàng • Kế toán... phụ ừách 04 phòng ăn trong quán kèm thêm trông xe cho khách VII- Dự BÁO TÀI CHÍNH Dự báo tài chính này được lập ra như một dự toán nhằm ước tính số tiền cần đầu tư để đưa dự án vào hoạt động • Chỉ phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm Chi phí đăng ký kinh doanh là chi phí để thành lập doanh nghiệp ệ Chi phí nghiên cứu là khoản chi phí để nghiên cứu và đưa ra thực đom bao gồm các món ăn dành cho teen,... của dự án Quán ăn ĐẠI DƯƠNG” bao gồm các bước : -Xây dựng thực đơn cho quán ăn -Xây dựng giá thành và giá bán sản phẩm dự kiến ệ -Liên hệ và ký hợp đồng với các nguồn cung cấp nguyên vật liệu -Tổ chức thiết kế, trang ừí nhà hàngệ -Tuyển chọn nhân viên phục vụ bàn, kế toán -Tuyển chọn đầu bếp và phụ bếp -Đào tạo nhân viên: thống nhất phong cách phục vụ của nhà hàng, các tiêu quán ăn đặt ra -Tổ chức quảng... ừiển sản phẩm,đăng ký kinh doanh Chi phí thuê mặt bằng 1 năm 3 Tu sửa trang ừí, thiết kế nội thất Khấu hao thiết bị và nội thất là 5 năm 4 Thiết bị 5 Chi 30 12 14 78 44 150 70 5 Marketing 5 6 7 Tổng vốn cố định ban đầu để nhà hàng đưa vào hoạt động trong 1 năm Vốn lưu động 342.1 8 Vốn đầu tư ban đầu 657.1 315 vm - Dư BÁO DOANH THU VÀ ĐIẺM HÒA VÓN 1 Dự báo giá Trung bình mỗi thực khách vào quán sẽ chi... trên các phương tiện và xây dựng hình ảnh -Khai trương nhà hàng XI- Ý NGHĨA KINH TÉ - XÃ HÔI ĐỐI VỚI DƯ ÁN • • lể Ý nghĩa kỉnh tếễ Dự án tạo ra lợi nhuận từ nguôn vôn nhàn rôi của chủ đâu tư y r /V > 2 Ý nghĩa xã hộỉẳ Quán ăn đi vào hoạt động đã góp phần tạo ra công ăn việc làm thường xuyên, ổn định cho 10 người Bảng 5: Quán ăn cũng tạo cho giới trẻ nói chung và học sinh, sinh viên Sơn Tây nói riêng