ĐỀ tài kế HOẠCH KINH DOANH MY LIFE

Trang 1

1.Mục lục:

I.Lời nói đầu:

Cuộc sông ngày càng hiện đại và đi kèm với nó là cuộc chay đua với những điều lo toan,không giờ nghỉ ngơi,sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi ai cũng muốn có một không gian để được yên tĩnh để nghỉ ngơi,trò chuyện cùng bạn bè người thân và đôi khi chỉ là nơi để thư gian suy nghĩ về một vài điều nào đó trong

cuộc sống

Vì vậy tôi muốn mớ một quan café với mặt bằng thuê sẵn đo chính mình đứng ra làm chủ đầu tư cộng thêm vốn vay của ngân hàng Với gu nhạc nhẹ, thiết kế

noi that gỗ nên nhã, bày trí giản đị nhưng hiện đại;có thể ăn uống, lại chọn những vị

trí gần các cao ốc văn phòng và trường đại học sẽ nhanh chóng được mọi người ưa chuộng.Đến với chúng tôi bạn sẽ được thưởng thức ly cà phê,đồ uống sinh tô trái

cây,các loại trà sữa,các loại kem Tràng Tiền một thương hiệu nổi tiếng của Hà Nội

trong không gian ấm cúng và sâu lắng,

Việc kinh doanh quán café cho lợi nhuận rất cao và nhanh thụ hồi được vốn

bằng chứng là ngày càng có nhiều quán café mọc lên nhưng bên cạnh đó muốn đạt

được những lợi nhuận đặt ra cần phải có một kế hoạch và quản lý đúng đăn Nhận

thấy được điều đó nên tôi quyết định lập một dự án xây đựng HL.Tóm tắt dự án:

1.Tỗng quan về dự án:

-Tên dự án: kinh doanh cafẻ và giải khát “MY LIFE”

-Địa điểm: Lê Đức Thọ.Từ Liêm,Hà Nội -Chủ dự án: Ông CAO HUY HÙNG

-Nghành nghề kinh doanh:cung cấp dịch vụ giải khát

Trang 2

Dat duge trén 100 khach hang trong | ngay

Doanh thu trên 60 triệu/tháng

Tỷ suất lợi nhuận trên 50%

Khách hàng thân thiết trên 100 khách

Tạo tâm lý thư giãn cho khách hàng

Là nơi giap lưu của sinh viên,cán bộ công nhân viên và các đối tượng khác Tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng

Dat uy tín với các đối tượng có liên quan:nhà cung cấp,khách hàng -Nhiệm vụ: Tạo cho khách hàng I môi trường thoải mái để trò chuyện và thư giãn, các món uống ngon lạ, hấp dẫn Bảo đảm các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, các dịch vụ hẹn hò, lãng mạn, tỏ tình cho giới trẻ -Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu: Bang 1: Các loại sản phẩm của quán Cà phê Tra-yahgourt- | Nước dinh |Sinh tốổ-nước | Fastfood kem dưỡng ép

Café den Lipton vang Chanh Sinh tô dâu Pizza

Café nau Lipton sta Chanh nuôi Bơ Humberger

Caf sữa nóng Lipton chanh Cam vặt Xoai Cookies

Café stra da Tra dao Cam mit ong Dua han

Capuchino Trà gừng,bạc hà Dừa Mang cau

Capuchino đá yoghourt đá Actiso Dứa

Cacao da yoghourt hoa qua Cocktail Nước ép dau

Cacao nóng Kem 6c qué Xi mudi Dia

Sữa tươi Kem que Nước sting Táo

Các nước giải khát | Cam

đóng chai

Cũng như các quán cà phê khác trên địa bàn Hà Nội,quán MY LIFE sẽ cung cấp và

phục vụ khách hàng các sản phẩm được chế biến từ cà phê,từ các loại trái cây để tạo

ra những đạng nước ép trái cây,một số thức uống đóng chai.Bên cạnh đó sẽ còn những sản phẩm đặc trung cho quán về cà phê và kem Tràng Tiền của Hà Nội

Trang 3

Ngoài ra quán còn cung cấp dich vụ truy cập internet bằng Wifi,có chỗ để xe miễn phí và phòng có máy lạnh

-Thời gian dự kiến hoạt động:Dự kiến dự án sẽ được hoạt động trong Š năm -Thời gian dự kiến hoạt động:Dự kiến hoạt động trong Š năm

-Thời gian bắt đầu xây dựng:tháng 6 năm 2011

-Thời gian đi vào hoạt động:Tháng 10 năm 2011

-u t6 thành cơng:

« _ Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình, các dịch vụ cho giới trẻ

+ _ Đặc trưng của quán sẽ sử dụng nhạc hòa tấu nhẹ nhàng kèn sacxo, đàn dương cầm, violon, ghita tạo nên nét riêng cho quán

Quán nằm trong khu vực nhiều văn phòng, thích hợp cho nhân viên vp ra nghỉ trưa,

ăn trưa và các dịch vụ nghỉ trưa (đây là nguồn khách hàng quen thuộc của quán cần

nhắm đến).Ngoài ra còn gần khu vực các trường đại học lớn cũng thích hợp cho các

bạn trẻ tụ tập để tán gấu

2.Khía cạnh kỷ thuật cúa dự án:

-Hình thức đầu tư: ông Khánh thành lập doanh nghiệp tư nhân

-Về phương án địa điểm: MY LIFE dat tai 88,duong Lé Dire Tho quan Tu Liém,Ha Nội xung quanh là các cao ốc văn phòng,các trường đại học và trung tâm mua bán sam uat

-Dự án sẽ xây dựng trên mảnh đất có sẵn của chủ dy án đầu tư 3.Khía cạnh tài chính:

-Dự kiến tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án là JSRBMðNE bao sòm c¿ DESNWIEN đồng mua đất.Như vậy dự kiến tổng vốn xây dựng cơ sở,dự phòng và mua sắm trang thiét bi cho dy an khoang (GH

-Vốn vay từ ngân hàng là 300 triệu đồng,thời hạn 2 năm,lãi suất là 17%/năm tại ngân hàng BIDV chi nhánh Từ Liêm Hà Nội

Trang 4

IIL Thuyét mính của dự án:

1 Căn cứ lập báo cáo: "_ Căn cứ pháp li:

-Luật doanh nghiệp của Việt Nam năm 2005

-Luật đầu tư của Việt Nam năm 2005

-Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh

nghiệp

-Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 của Chính phủ quy định chỉ tiết

thi hành một số điều luật của luật đoanh nghiệp năm 2005

-Luật môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 01⁄07/ 2006 (điều 63 về ô nhiễm môi trường nước )

-Luật lao động có hiệu lực thí hành tử ngày 01/ 01/1995

-Pháp lệnh an toàn vệ sinh thực phẩm này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 /11/2003

-Cac van ban, ké hoạch đự án quy hoạch tổng thể thành phố Hà Nội

-Trong nên kinh tế thị trường hiện nay,việc mở ra các loại hình kinh doanh không còn khó khăn và luôn được nhà nước khuyến khích nên với loại hình kinh doanh

quán café giải khát thì việc đăng ký sẽ đễ đàng,

-Thị trường kinh doanh café-giải khát trong tương lai sẽ phát triển cao và là thị trường hấp dẫn các nhà đầu tư mới gia nhập

2.Nghiên cứu thị trường: 2,1.Thị trường tong quan:

Theo số liệu điều tra mức sống dân cư Việt Nam năm 2002, không có nhiều

người đân Việt Nam (tiêu thụ cà phê trong hộ gia đình Trong ngày thường, có khoảng 19,2% tiêu thụ cà phê, trong đó 47% tiêu thụ cà phê uống liền và 53% tiêu thụ cà phê bột Tuy nhiên, trong dịp lễ tết, số lượng người tiêu thụ cà phê trong hộ gia đình tăng lên, khoảng 23% số hộ

Năm 2002, Tổng cục Thống kê thông qua số liệu điều tra mức sống dân cư Việt

Trang 5

năm và số tiền người dan trong nước bỏ ra cho ly cả phê khoảng 9.000 đồng/người/năm, tức chỉ nhỉnh hơn 0,5 đô la Mỹ và chỉ có 19,2% người dan uéng

cà phê vào ngày thường, còn ngày lễ Tết thì tăng lên 23% Điền dễ dang nhận thay

là người dân thành thị mua cả phê uống tới 2,4 ki 16 gam/năm, nhiều gấp 2,72 lần so với người dân nông thôn và số tiền mà cư dân đô thị bỏ ra cho ly cà phê mỗi sáng tới 20.280 đồng/năm, cao gấp 3,5 lần so với nông thôn Nếu chia các hộ ra thành

năm nhóm dựa vào thu nhập thì nhóm thứ năm có thu nhập cao nhất uống ca phê

nhiều gấp 18 lần so với nhóm hộ gia đình có thu nhập thấp nhất

Hầu hết các vùng miền ở Việt Nam đều tiêu thụ cà phê nhưng mức độ chênh lệch

rất lớn giữa các vùng Trong khi đuyên hải Nam Trung bộ và ĐBSCL là những khu

vực tiêu thụ cà phê khối lượng lớn thì Tây Bắc, Đông Bắc và đồng bằng sông Hồng tiêu thụ rất ít, thậm chí vùng Tây Bắc hầu như tiêu thụ không đáng kế với 30

gan/người/năm

Nay IPSARD nghiên cứu sâu về tiêu thụ cà phê ở hai thành phố lớn là TPHCM và Hà Nội với 700 hộ đân được lấy mẫu điều tra Điều đáng chú ý ở cả hai

thành phố là người thường uống cà phê nằm trong độ tuổi dưới 40, như Hà Nội tuổi

trung bình 36,3, còn TPHCM trẻ hơn chút ít Không chỉ vậy, phần lớn người uống

cà phê ở Hà Nội là người có trình độ đại học hay chí it cũng là tốt nghiệp cấp 3

nhưng TPHCM thì gần như uống cà phê ở mọi trình độ

Thói quen uống cà phê cũng liên quan mật thiết tới nghề nghiệp, cạn ở Hà

Nội thì tầng lớp người về hưu uống cà phê nhiều nhất tới 19,8%, còn sinh viên thì ít nhất, chỉ có 8% người uống Thế nhưng ở TPHCM lại ngược lại, đân kinh doanh uống nhiều nhất với 26,3%, kế đến là sinh viên học sinh, người về hưu uống ít nhất Điều tra này cho biết mỗi người dân Hà Nội bỏ ra 48.000 đồng mỗi năm để mua

lượng cà phê 0,752 ki lô gam, trong khi người dân TPHCM bỏ ra tới 121.000 đồng,

cao gấp ba lần so với Hà Nội để mua 1,65 ki lô gam cà phê

Hà Nội thì tới 67% uống cả phê hòa tan Tý lệ người đân vào quản nống cà phê

cũng khác nhau Gần một nửa người Sài Gòn có vào quán uống ca phê, còn Hà Nội

tỷ lệ này thấp hơn nhiều Khi vào quán, người tiêu đùng Sài Gòn uống cà phê pha

Trang 6

Quán cà phê cũng khác nhau Bình quân mỗi quán cả phê ở Hà Nội rộng 100 mét vuông, có 26 bàn và 9 nhân viên phục vụ còn ở TPHCM, quán rộng bình quân 175 mét vuông, 56 bàn với 23 nhân viên Sản phẩm bán tại quán cà phê ở TPHCM cũng đa dạng, có tới 40 loại nước giải khát trong đó có cà phê, ở Hà Nội chỉ có 9 Ở Hà Nội, các quán có xu hướng chọn cà phê bột không hương vị, ngược với TPHCM Khách vào quán cà phê ở Hà Nội vào buổi sáng thường gợi cà phê den

pha phin (đen nóng), buổi tối là “nâu” (tức cả phê đen có thêm sữa)

2.2 Thị trường trọng tâm:

-Do người Hà Nội uống cà phê nhiều là người có thu nhập cao và trình độ văn hóa cao nên quán café được đặt gần các công ty,tòa nhà cao ốc và các trường đại học.Ngoài ra quán còn có các loại giải khát khác phục vụ đây đủ nhu cầu số lượng khách hàng lớn vào quan café để giải khát như nước hoa quả,sinh tố và kem các loại

-Nhân viên văn phòng > 23t , chủ yêu vào quán vào buổi sáng và khi giờ nghỉ trưa

-Học sinh, sinh viên, giới trẻ chủ yếu tụ tập bạn bè đến tán gấu chủ yếu vào buổi

chiều sau giờ tan học hay buổi tối

2.3.Như cầu và đặc điểm khách hang:

Qua cuộc trò chuyện trục tiếp với khách hàng tại các quán caf cho thấy những điểm cung trong mục đích đên quán café của khách hàng,Không chỉ có nhu cầu giải khát,những người khách khi vào quán caf€ cũng có nhu cầu kháe,cụ thể:có đến

23/23(100%) khách hàng đều có cùng nhu cầu trao đổi hoặc trò chuyện với bạn

bè.Trong đó,có 17 khách hàng cho biết họ cũng thường đến quán dé thư giãn bằng

việc nghe nhạc hoặc xem tivi ở quán Bên cạnh nhu cầu giải khát còn có nhu cầu ăn

sáng(6/23 khách hàng có thói quen như vậy).Không nhiều khách hàng đến quán vì

nhu cầu học tập,có 4/23 khách đến quán uống cafý vì nhu cầu này.Đây cũng là

những khách hàng mang máy tính xách tay đến quán,nhưng cũng có người mang laptop đến quán đê vừa đọc tin tức vừa nhâm nhỉ tách caf

Trong kết quả nghiên cứu dung lượng thị trường cũng đã thể hiện rõ thời gian

khách hàng đến quán café:khách hàng đến buổi sáng khá đông nhựng thường không

đến cùng lúe,thời lượng họ ngồi khoảng 0,5- 1,5h/lần.Laượng khách đến quán đông nhất vào buổi tối(hầu hết các quán phục vụ tối đa công suất của mình),tuy nhiên lượng khách buổi tối thường đông vào khoảng 19h30” đến 21h,thời gian họ ngồi lại

Trang 7

khoảng 1,5-2h/lần.Vào buổi trưa 12h-17h lượng khách hàng tí lại,chủ yếu là đân văn phòng ra uống nước giờ nghỉ trưa

Do khách hàng chính của chúng tôi là công nhân viên,học sinh,sinh viên nên họ có

các sống đơn giản,dễ gần gũi.Khi đến quán,điều quan tâm nhất là hình thức phục vụ và không gian có thoải mái hay khơng Ngồi ra,theo tìm hiểu qua các cuộc nói chuyện với khách hàng học còn cân nhắc những điều kiện sau:

+quán café có đầy đủ tiện nghỉ hay không?

+mức giá có tương xứng với chất lượng phục vụ hay không? +có phục vụ nhanh chóng hay không?

+người phục vụ có nhiệt tỉnh vui vẻ hay không?

2.4.ĐÁI thủ cạnh tranh

Loại hình ca giải khát là loại hình kinh doanh không có gì mới mẻ,những ai có vốn đầu tư nhỏ cũng có thể làm chủ một quán café tương ứng với số vỗn đó.Điều

này để đàng nhân biết được tử thực tế:Dọc theo đường Lê Đức Thọ cách vị trí quán dự định xây dựng có trên 10 quán café lớn nhỏ hoạt động.Do đó cạnh tranh là điều

không thể tránh khỏi khi hoạt động kinh doanh loại hình café giải khát tại đây

Hiện nay tại khu vực cách địa điểm đại “MY LIFE” bán kinh 2km có rất

nhiều quán caf&,các quán giải khát gần trường Đại học Thương Mại,Cao Đẳng sân

khẩu điện ảnh Trong đó đối thủ của MY LIFE được đánh giá là café BoBo,cac

quán cafÉ nhỏ có cách thiết kế rất đơn giản đã hoạt động và có địa điêm thuận

lợi(nằm ngay trước cổng trường Đại học Thương Mại)

Bobo đã được đa số khách hàng biết dén(phan Ion là sinh viên) vì hoạt đông

lâu năm gần ĐHTM giá lại rẻ đối với sinh viên nên chỉ mới khai trường đã thu hút

đông đảo khách hàng

Tuy nhiên theo đánh giá của kết quả điều tra thì chưa có quán nào thực sự có một khung cảnh mang tính cỗ điển và có gu nhạc nhẹ đặc trưng Đó là lý do chúng tôi

muốn giới thiệu đến các bạn một quán café với sự kết hợp gu nhạc nhẹ, thiết kế nội

Trang 8

2.5.Khé nding cạnh tranh của quán

a.Điểm mạnh:

+Phong cách kinh doanh mới lạ,ấn tượng với nét đặc trưng về không gian thiết kế

đẹp và âm nhạc nhẹ nhàng tạo cảm giác thư giãn cho khách hàng đến đây lần đầu hứa hẹn sẽ đến lần thứ hai và trở thành khách bàng quen thuộc của quán

+ Vị trí địa lý gần khu vực đông sinh viên và cao ốc văn phòng

+ Đa dạng về sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý cho mọi đối tượng khách hàng

+Quán gần sân vận động Mỹ Đình nên có không gian thoáng đãng và đường sá rộng rãi

b.Diém yéu:

+ Đường đến quán cafe không thuận lợi trái đường đối với sinh viên đi học

+ Mới xâm nhập thị trường nên sẽ gặp nhiều khó khăn vướng mắc về hoạt động

cũng điều kiện xâm nhập

e.u thể cạnh tranh của cửa hang:

Phát huy những điểm mạnh để nắm bắt các cơ hội như sản phẩm chất lượng,giá cả

hợp lý,phong cách quán mới lạ và thuận lợi đường giao thông cộng với khả năng tiếp thị và đội ngũ nhân viên nhiệt tình vui vẻ sẽ thu hút khách tiềm năng.Khả năng giao tiếp và người quản lý có năng lực sẽ có cơ hội tìm thêm nhà cung cấp tốt Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay môi trường kinh doanh luôn sôi

động,việc cạnh tranh với các doanh nghiệp khác là cơ hội cho người kinh doanh

trưởng thành trong làm ăn và củng cố thêm kinh nghiệm 2,7.Chiến lược marketing:

-Chương trình vào tuần đầu khai trương: giảm giá 20% giá trị thức uống,liên kết với

các nhà cung cấp tài trợ quả tặng,thiết kế tặng phẩm mang tên MY LIFE tặng khách

hàng nhằm tạo ấn tượng ngay từ đầu

Trang 9

trình khuyến mại hấp dẫn để cộng đồng mạng được biết và đến với quán để trải nghiệm sự mới lạ

-Phát tờ rơi tại các trường ĐH,Cao đẳng,trung học và các công ty,văn phòng ở xung quanh khu vực quán(1000 tờ rơi phát trong tháng đầu,sau đó có thể cân nhắc phát thêm hay không).Mỗi tờ rơi giảm 10% giá cho 1 ly nhưng không cộng gộp được với nhau

-Quảng cáo thông qua các hình thức chủ yếu treo băng rôn ở các tuyến đường chính và treo ở các ký túc xá sinh viên gần đó

Bảng 2:Dự kiến chỉ phí chiêu thị nhân dịp khai trương như sau:( đv:1000 đ) TT | Khoán mục Số lượng Đơn giá Thanh tiền 1 Băng rol(cái) i 280 280 2 Tờ rơi 700 0,15 105 3 Tặng phâm 200 3 600

4 Giảm giá ngày khai trương 20 723

Trang 10

6 'Thuê người quảng cáo 70 7 Khác 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8 |Tổng 5.778 4.000 4.000 4.000 4.000 Ghi chu: = Tang phdm cht yéu la méc khéa có khắc tên café My Life.Dự kiến ngày khai trương số lượng khách hàng đạt 75% CSTK

= Chi phi trang trí không gian quán trong 3 ngày lễ:chủ yếu là mua các dụng cụ,vật trang trí mang biểu tương của các ngày lễ

" _ Chỉ phí khác: mua thức ăn nhẹ(chủ yếu là hạt dưa,hướng dương) 3.Nghiên cứu kỹ thuật

3.1.Mô tä sản phẩm

Với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm,quán sẽ có những thức uống chủ yếu sau:café là thức uống đặc trung của quán,các loại trà,nước uống đóng chai và cách thức uống thông thường khác mà các quán café dành cho sv đã có Bên cạnh đó sản phẩm phải đảm bảo tiêu chí khác biệt hóa trên phương diện sản phẩm nhằm lôi kéo khách hàng trẻ ưa thích tính mới lạ

Quán sẽ cung cấp nhiều loại sản phẩm đa dạng về chủng loại với nhiều mức giá khác nhau danh cho mọi đối tượng khách hàng từ người có thu nhập thấp đến người

Trang 11

24 | Siro sita chanh Ly 12

25 | Siro sita cam Ly 12

35 | Nước ngọt(pesi,cola) Chai 10

36 | Trà xanh O” Chai 10

37 | Trà thảo mộc đr thanh Chai 12

38 | Trà xanh C; Chai 10 39 | Number one Chai 10

40 | Stinh các loại Chai 10

41 | Fanta Chai 12

42 | 7up Chai 10 43 | Sinh tô dâu Ly 14

Trang 12

51 Nước ép cả chua ly 52 Nuréc ép ca rét Ly 12 Các loại thức uỗng được phân thành 6 nhóm với tỷ lệ chi phi NVL/doanh thu nh sau: TT Nhóm thức uông Tỷ lệ(%) 1 Café 27 2 Trà + khác 23 3 Nước uống đóng chai 40 4 Nước ép 31 5 Sinh tô 31 6 Kem 36

Ngoài sự phục vụ chu đáo của nhân viên quán (là điều kiện nhất thiết phải có) quán

sẽ phải thiết kế thêm các dịch vụ chăm sóc khách hàng nhằm mang đến giá trị gia tăng cho khách hàng Dự kiến chi phí tiện ích hoạt động hàng năm của quán như sau: Bảng 4:

Năm Khoản mục Thanh tiền Tổng chí phí

1 ~Nước sinh hoạt -3.613

Trang 13

2 -Nước sinh hoạt -3.794

~Điện năng tiêu thụ - 13.054 28.364 ~Chỉ phí điện thoại,Wifi - 6.120

-Chi phi mua bao - 5.400

3 ~Nước sinh hoạt - 3,984

-Điện năng tiêu thụ -14.355 29.981 -Chỉ phí điện thoại,Wifi - 6.242

4 ~Nước sinh hoạt -4.183

-Dign năng tiêu thụ - 15.790

-Chỉ phí điện thoai, Wifi - 6.367 31.740

3 -Nước sinh hoạt - 4,392

~Điện năng tiêu thụ + 17.369

-Chi phi dién thoai, Wifi, - 6,495 33.656 -Chi phi mua bao - 5.400 Ghi chú: cụ thể về chỉ phí của từng tiện ich được thể hiện trong phụ lục 5 đến phụ lục 8 Trong đó:

-Chi phi dién thoai, Wifi du kiến tăng 10% mỗi năm

-Lượng nước tiêu thụ tăng 5 % mỗi năm

-Điện năng tiêu thụ mỗi ngày 20 kW,mỗi năm tăng giá 10%

-Chi phí báo: l 5.000 đ/ngày

-Số cuộc điện thoại gọi đi: 5 cuộc/ngày(2000 đ cuộc).Tổng chi phi điện thoại gọi đi

hàng tháng là 300.000 đ

Trang 14

-Phi thué bao wifi hang thang :200.000 d

-Téng chi phí điện thoại,wifi hàng tháng là 500.000 đ.Dự kiến từ năm 2 trở đi chỉ

phí này tăng 2 % mỗi năm 3.2.Nhà cung cấp

Đối với tôi thì nhà cung cấp đóng vai trò quan trọng tạo nên thành công của quán

café,việc tạo quan hệ tốt với những nhà cung cấp chất lượng sẽ có được những

thuận lợi to lớn cho quán café cia toi nhưng để tìm được nhà cung cấp tốt về chất

lượng,giá cả hợp lý là điều không dễ dàng.Qua tìm kiếm và tham khảo ý kiến bạn

bè cũng nhự các quán kinh doanh café khác,hiện tại nhà cung cấp chính của chúng tôi là:café Trung Nguyên,Vinamilk và các công ty nước giải khát được người tiêu dùng ưu chuộng như coca-cola,pesi,tribico Còn về các loại hoa quả thì nhập với

giá ưu đãi ở chợ đầu môi và đại lý phân phối

3.3 Xác định công suất của dy án:

Căn cứ vào kết quả số khách đến quán café trong một ngày(350 khách),dựa vào các

dịch vụ và quy mô cơ sở đã được thiết kế,tôi đưa ra công suất thiết kế số lượng khách hàng như sau: Bảng5 : Thiết kế công suất số lượng khách hàng mỗi năm Nam | CSTK Ty lệ % trén CSTK | Luong khach 1 420 75% 315 2 420 85% 357 3 420 90% 378 4 420 90% 378 4 420 90% 378 Với điện tích khoảng 280 mm” có thể bày trí được 43 bàn.Như vậy trung bình quán sẽ có 172 ghế và cũng có thể phục vụ 172 khách cùng lúc

Thực tế trên thị trường cho thấy,mỗi năm giá cả các NVL đều tăng nhẹ.Chính vì

vậy,cần có kế hoạch tăng nhẹ giá bán các thức uống sao cho vẫn phù hợp với túi

Trang 15

tiền của sinh viên và nhân viên văn phòng.Tuy nhiên trong 1 nim đầu giá bán thức uống sẽ không tăng nhằm giữ chân được khách hàng,để có được một số lượng khách hàng quen thuộc.Đến năm thứ 2 trở đi,giá bán sẽ được tăng nhẹ khoảng 5% Theo dy kién doanh thu hàng năm như sau:

Bảng 6: Doanh thu dự kiến qua các năm (Đvi: 1000đ)

Năm | Thức CSTK lượng |Tý lệ | Số lượng | Đơn Doanh Doanh thu /năm(x

Trang 16

Café 37 140 13,65 1911 ~Tràt khác -23 §7 10,5 914 -Nước -13 49 10,5 515 đóng chai 4 378 -10 38 12,6 479 1.650.960 -Nước ép 8 30 13,65 410 -Sinh tố 9 34 10,5 357 -Kem Café -37 140 13,65 1911 -Tràt khác -23 87 10,5 914 -Nước +13 49 10,5 515 đóng chai | 378 3 -10 38 12,6 479 1.650.960 -Nước ép 8 30 13,65 | 410 -8inh tố 9 34 10,5 397 -Kem

Dự kiến chỉ phí nguyên vật liệu chế biễn:

Dựa vào DT dự kiến hàng năm và tỉ lệ NVL từng nhóm thức uống thể hiện trong

Trang 17

-Caf 1802 27 175.155 -Trấ+ khác 861 23 71.291 2 -Nuée đóng chai 483 40 69.552 454.405 -Nước ép 454 31 50.667 ~Sinh tổ 396 31 44.194 -Kem 336 36 43.546 -Ca 1911 27 185.749 ~Trả+ khác 914 23 75.679 3 -Nước đóng chai 515 40 74.160 481.067 -Nước ép 479 31 53.456 -Sinh tố 410 31 45.756 -Kem 357 36 46.267 -CaKE 1911 27 185.749 ~Trk+ khác 914 23 75.679 -Nước đóng chai 55 40 74.160 481.067 4 -Nước ép 479 31 53.456 -Sinh tố 410 31 45.756 -Kem 357 36 46.267 ~Calé 1911 27 185.749 -Trảt khác 914 23 75.679 -Nước đồng chai sis 40 74.160 481.067 5 -Nước ép 479 31 53.456 -Sinh tố 410 31 45.756 -Kem 357 36 46.267

3.4.Bé tri mặt bằng- giải pháp xây dựng công trình của dự án: a.Bé tri mat bằng:

Trang 18

Mặt bằng quán được thiết kế đảm bảo yêu cầu mỹ quan và giao thông thuận tién.Dy án được đặt tại vị trí gần ngã 3 đường Lê Đức Thọ cắt đường Hồ Tùng Mậu.Quy hoạch tống thể đã ổn định có nhiều tiềm năng Dự kiến các khu nhà trọ,ký túc xá

dành cho sv sẽ được xây dựng đông đúc, lại gần địa điểm hoạt động nên khả năng có

được khách hàng là rất cao

Gần thị trường tiêu thụ: trường đại học,các văn phòng cao ốc,khu đân cư,khu nhà

trọ của sinh viên

Hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông,điện nước tốt.Giao thông xuyên suốt,mạng lưới

điện nước thuộc đường dây chính nên sự cố mắt điện rất ít xảy ra

Có khả năng cung cấp lao động tại chỗ,có thể mở rộng thêm quy mô khi có nhu cầu đầu tư thêm

> Diện tích sử dụng:378 mổ,với cách bế trí mặt bằng như sau:

-Khu 1 va cdc nhà phụ trọ(nhà vệ sinh,quầy pha chễ,quầy thu ngân) được bó trí liền

khối

Trang 19

-Gia cô nền móng bằng tram dém cat

-Nền nhà lát gạch tàu,có các đá màu nhỏ xen kẻ

-Tru bang cột thép: ® 90

-Tường xây bằng gạch thẻ D= 200 vữa XM mác 75

-Mái lợp tole sóng vuông D=0,35 mm

-Trần đóng tole lạnh mạ màu

-Lan can khung sắt cao 90cm

-Với diện tích 150 m vuông,khu này có thế đặc được 25 bàn tưởng ứng 100 ghế,đặt

4 tivi và 6 quạt điện nhỏ

-Mãi dãy bàn sẽ được đặt một hòn non bộ hoặc một chậu nước thúy tính loại lớn có

kèm theo máy tạo khói > Khu 2:Khu ngoài trời

> Gia cé nén mong bing tram đệm cát

Nén lát gạch thẻ sơn màu,có đá nhỏ xen kẻ,tạo thành đòng chữ MY LIFE Xây 1 hồ cá có điện tích 12 m vuông,hình tròn,tạo thêm không khí thiên

nhiên.Đây là khi thiên nhiên nên trồng nhiều cây cảnh hơn khu 1.Khu này đặt

1 quạt gió loại lớn.Số lượng bàn có thé đặt trong khu này là 18 bản tưởng ứng 72 ghé.Ca 2 khu đều được đặt bàn gỗ nhỏ và ghế mây loại vừa

> Hang rao:

Tường rào cao 2,2 m loại gạch ống,sơn màu lên tường đặc trưng cho quan.Téng chiéu đài là 21m

Hang rào song sắt cao 1m,dài 36 m(gồm công ra vào:4m),đọc theo bãi giữ

xe,cách mặt đường giao thông trước 2,5m.Cách 6m đặt 1 trụ cao 2,2m; 2 mái che di động được đặt trên các trụ,làm mát cho khu 2

»> Bãi giữ xe cho khách

Trang 20

Chiều rộng bằng 2,Šm bằng với khoảng cách hàng rào đến mặt đường giao

thông trước quán.Chiều dai 14,5 m.Sẽ được lát gạch thẻ sơn màu đỏ,tạo dạng

hình sóng trông rất khác lạ

> Nhà vệ sinh,quay pha ché,quay thu ngân: kết cầu giống khu 1

> Điện nước sinh hoạt:

Hệ thống cấp điện sẽ được cung cấp từ lưới điện của khu dân cư Mỹ Đình Hệ thống cấp thoát nước sử dụng nguồn nước sinh hoạt được cấp bởi công ty

nước sạch Hà Nội chi nhánh huyện Từ Liêm

Bang 8: chi phí xây dựng Đơn vị tính:1000ä TT | Hạnh mục Dyt Khôi lượng | Don gid Thanh tiền A _ | Xây dựng,lắp đặt 500.730 1 San lâp mặt bằng m2 378 100 37.800 2 Khu phục vụ trong nhà m2 150 1,800 270.000 3 Nhà phụ trợ m2 36 1.800 64.800 4 Bãi xe cho khách m2 33 60 3.180 5 Lắp đặt mạng điện,cột thu lôi m2 378 60 22.680 6 Tặp đặt mạng cấp thoát nước m2 378 60 22.680 7 Nên khu phục vụ ngoài trời +lỗi đi | m2 139 60 8.340 vao WC

8 Hang rao song sat 1m md 53 750 39.750

Trang 21

Dự kiến cơ sở được khấu hao đều trong 10 năm,mỗi năm là 52.417.000 đ.Giá

Trang 22

5 Hộp nhựa 8 8 64 6 'Vật dụng khác 1.000 B Kỷ thuật trang tri 5.505 1 Đèn chữ U 3 25 ?5 2 Đèn ông 12 60 720 3 Đèn dây 10 130 1300 4 Đèn dây chứp 12 55 660 5 Cá cảnh các loại 30 25 750 6 Dự trù khác 5.000 C Phục vụ 300 van phong pham 500 Tong 10.826

Các TTB,CCDC này sẽ được mau mới vào mỗi năm,vì vậy đây là một trong những chi phí hoạt động hàng năm của dự án

> Các loại TTB,CCDC có thời gian sử dụng khoảng 2 hoặc 3 năm được 1nau với chi phí như sau:

Trang 24

6 Ly kem 33 9 294 98 7 Tach café 17 1 181 60 8 Phích nước Rạng Đông | 3 125 375 125 9 Nỗi lớn nu nước sôi 1 450 450 150

Trang 25

Theo đó,dự kiến chỉ phí sửa chữa hàng năm cho các TTB,CCDC trong bảng 7 là 5% tổng giá trị chỉ phí CCDC,TTB thuộc bộ phận kỷ thuật trang trí(không tính đến

cây và non bộ) và bộ phận phục vụ

3.5 Giải pháp bảo vệ môi trường

Vì đự án là kinh doanh café và giải khát nên ảnh hưởng tới môi trường sống sẽ không cao.Quán sẽ yêu cầu cho các nhân viên tạp vụ phân loại rác khi quét dọn để người công ty môi trường đến thu dọn để đễ xử lý và chúng tôi sẽ đóng phí hàng tháng cho công ty môi trường 3.6.Lịch trình thực biện dự án, Bảng 12:Tiến trình dự án được thẻ hiện trên sơ đồ Gant như sau TT | Khoản mục T3-4 TS T6 T7 T8 T9 T10 T | Chuẩnbị đầu tư 2 | Xây dựng cơsỡ 3 Mua sắm các TTB,CCDC 4 | Trang tri 5 Tuyển dụng 6 'Vận hàng thứ,khai trương

4 Nghiên cứu khía cạnh tỗ chức quản lý và nhân sự dự án đầu tư: 4.1.Cơ cầu tỗ chức- bỗ trí công việc Chủ d4u tư Cquan ly) Ƒ £ E 1

Nhan vién INhan vién INh4én viêm pha ché phuec vu bao vé, gilt xe

Trang 26

Căn cứ vào cách thiết kế công việc có thể phân chia nhân viên làm việc như sau:

-Chủ đầu tự tự quản lý nhân viên,hoạt động của quán,đảm nhận thêm một phần kế

toán(thu ngân ) cho quán

-Nhân viên pha chế chính kèm theo nhân viên pha chế phụ giúp một số việc cần thiết mỗi khi khách đông.như vậy sẽ tuyển 2 nhân viên pha chế

-Nhân viên phục vụ làm theo ca,được phân theo từng khu phục vụ,mỗi khu 2 nhân

viên linh hoạt quan sát khách hàng va phân chia công việc phục vụ.Dự kiến oa sáng và tối mỗi ca là 4 nhân viên.Ca trưa ít khách nên chỉ cần 3 nhân viên là đủ

-Nhân viên quét dọn phụ trách dọn đẹp và vệ sinh quán,công việc này chỉ cần 1 nhân viên -Nhân viên báo vệ vừa làm bảo vệ vừa làm giữ xe cho khách.Kế hoạch sẽ có 2 nhân viền -Mỗi nhân viên phục vụ chỉ được làm 1 ca để đâm bảo sức khỏe và đi làm đều đặn Cách thức chia ca làm việc: Ca L:từ 6h đến 1 1h30” Ca2: từ 11h30” đến 16h30" Ca 3:từ 16h30” đến 22h

Tuy nhiên chỉ áp dụng với nhân viên phục vụ vì có thể thay ca nhau làm nên không

bị tỉnh trạng thiếu nhân viên trong thời gian nào đó.Riêng nhân viên pha chế,nhân

viên giữ xe,thu ngân sẽ ở lại quán cho đến khi hết khách,họ sẽ được nghỉ ngơi tại

phòng nghỉ của quán

> Vay co ban cần có 11 nhân viên phục vụ,làm việc theo từng ca

>1 nhân viên thu ngân và kế toán:làm cal và ca2.Ca 3 sẽ do quản lý trực tiếp làm thu ngân và kế toán

> 2 nhân viên pha chế:làm việc 3 ca,thay phiên nhau nghỉ ngơi 3-4h vào buổi trưa

> 2 nhân viên giữ xe trong đó có 1 nhân viên làm nhiệm vụ bảo vệ:làm 3

Trang 27

Nhự vậy tổng cộng có tất cả 17 nhan vién ké ca quan ly

Về nguyên tắc của quán,nhân viên muốn nghỉ phải báo trước cho quản

lý ít nhất là 2 ngày để tiện việc sắp xếp nhân viên khác phục vụ

thay.Dam bảo phục vụ khách hàng chu đáo

Sẽ có 6 nhân viên ở lại và ăn cơm tại quán Ước tính tiền cơm mỗi ngày cho 1 NV là 15.000 đ(năm đầu).Chỉ phí này sẽ được đưa vào chi phi hoạt động hàng năm

4.2 Yêu cầu nhân sự và cách thức tuyển dụng

> Yêu cầu về nhân Sự:

-Phục vụ:lao động phd théng,sinh vién lam thém yéu cầu nhanh nhẹn,biết quan sát

khách hàng,vui vẻ.Un tiên nữ tuổi từ 18-25

-Thu ngân + kế toán: nữ tuổi từ 18-25.TỐt nghiệp PTTH,trung thực,có trách

nhiệm,biết sử đụng máy tính,nhạy bén

-Pha chế: Am hiểu về việc pha chế nhiều loại thức uống,sạch sẽ.ƯU tiên người có

kinh nghiệm.Nam,nữ tuổi 20 -30

-Nhân viên bảo vé+ giữ xe:có trách nhiệm,nhanh nhẹn,vui vẻ,có sức khỏe tối.Năm nữ tuổi từ 18-35

> Cách thức tuyển đụng:

Các vị trí sẽ được tuyển thông qua việc giới thiệu của người quen,qua việc đăng tin trên các trang mạng như vietnamworks,rongbay.com

4.3.Cơ cấu lao động và mức lương đự kiến

Trang 28

1 Nhân viên phục vụ 11 ll H1 "1 11 1.200 2 Pha chê chính 1 1 1 1 1 1.800 3 Pha chế phụ 1 i 1 1 1 1.500 4 Thu ngân+kế toán 1 1 1 1 1 1.300 3 Bảo vệtgiữ xe 1 1 1 1 1 1.300 6 Giữ xe 1 i 1 1 1 1,200 Tổng lao động 16 16 16 16 16 Tông lương hàng tháng | 20.300 20.700 21.115 21.538 21.968 của năm hiện tại

Bảng 14: chỉ phí lương NV hàng năm Đvri: 1000 đ

Loại lao động Tiền lương

1 Nam 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 1 NV phục vụ 158.400 161.568 164,799 168,095 171.457 2 Pha ché chinh 21.600 22.032 22.473 22.922 23.3890 3 Pha chế phụ 18.000 18.360 18.727 19.101 19,483 4 Thu ngantké toan 15.600 15.912 16.230 16.554 16,885 5 Bảo vệtgiữ xe 15.600 15.912 16.230 16.554 16.885 6 Giữ xe 14.400 14.688 14.982 15.281 15.586 7 Tiên thưởng 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Tong 246.800 251.600 256.580 261.656 266.816 Ghi chủ:

Tiền thưởng hàng năm cho mỗi nhân viên là 200 nghìn,đây là tiền thưởng vào các ngày lễtết,thưởng cho NV làm việc đều đặn không nghỉ ngày nào trong

28

Trang 29

tháng Với chính sách như vậy sẽ thu hút và giữ chân được lao động.Lương nhân viên tăng 2 % sau mỗi năm kinh doanh

5.Phân tích tài chính của dự án: %.1.Hoạch định nguồn vốn:

Vốn có định của dự án là vốn dùng để DDTXDCB đã trình bày ở trên.Vốn lưu

động của dự án gồm:chi phí NVL,chỉ phí chiêu thị và dự phòng tiền mặt để ứng lương cho nhân viên.Tổng v6n lưu động cần thiết là 44.377.000 đ.Cụ thẻ:

Bảng 15: Nhu cầu vốn lưu động TT Khoản mục Nhu cầu Thanh tiền 1 Chỉ phí NVL Hàng tháng 29.748 3 Chỉ phí tiện ích(điện nước ) Hai thang dau 4.479 3 Dự phòng tiên mặt Tháng dau 10.150 Tổng vốn lưu động 44.377

Ghỉ chú: nhụ cầu vốn lưu động cho chỉ phi NVL xem chỉ tiết tại bảng

Dự phòng tiền mặt =50% chỉ phí lương nhân viên tháng đầu,phòng ứng lương

cho NV.Tổng hợp các chỉ phí ĐTXDCB,mua sắm các TTB,CCDC ở trên và nhu

cầu VLĐ ở trên cho biết được tổng vốn đầu tư theo dự án như sau:

Trang 30

5.2.Cơ cầu nguồn yon và kế hoạch trả nợ vay:

Cơ cầu nguồn vốn của dự án bao gồm 2 nguồn: Nguồn vốn tự có(vốn chủ sở hữu) và nguồn vốn vay tại ngân hàng BIDV chí nhánh Từ Liêm với mức lãi suất

17 %/năm.Cụ thể trong bảng 17 dưới đây: Dvt:1000 4 TT Khoan myc Ty trong von/tong von | Giá trị đầu tw

1 Tong von đầu tư 100% 811.018

2 'Vôn chủ sở hữu 63% SI1.018

3 'Vên vay NH 37% 300.000

Do thiểu vốn đầu tư nên chủ đầu tư cần vay thêm từ NH là 300 triệu đồng để đảm

bảo dự án được thực hiện.Thời hạn vay là 2 năm,theo hình thức thế chấp tài san.Ké

hoạch vay nợ như sau:

Bảng 18: Lãi vay đầu tư TT Khoản mục Năm 1 2 3 1 Dư nợ đầu kỳ 300.000 200.000 100.000 2 Trá nợ gốc và lãi 151.000 134.000 117.000 2.1 | Lãi phải trả trong ky 51.000 34.000 17.000 2.2 | Nợ gốc đến hạn phải trả 100.000 100.000 100.000

5.3.Kết quả hoạt động kinh doanh

Chi phí hoạt và vận hành hàng năm được thể biện trong bảng dưới đây.Trong đó tổng hợp lại các loại chỉ phí đã được tính toán trước đó

Trang 31

Bảng 19 :Tổng hợp chỉ phí hoạt déng hang nam(Dvt:1000 d) TT | Khoản mục Năm 1 2 3 4 5 1 NVL true tiép 379.307 454.405 481.067 481.067 481.067 2 Chỉ phí nhân viên 246.800 251.600 256.580 261.656 266.816 3 | Quan ly 119,922 119.914 220.093 89.290 73.923 - | Tiện ích hoạt động(điện | 26.877 28.364 29.981 31.740 33.656 nước )

- | Chiéu thị quảng cáo 3.778 4.000 4.000 4.000 4.000

- Sữa chữa bô sung, 19.286 19.286 19.286 19.286 19.286 - | Trả lãi vay 51.000 34.000 17.000 - - - | Chi phi CCDC 7.826 25.109 140.671 25.109 7.826 - |Phân bộ chỉ phí |9.155 9.155 9.155 9.155 9.155 CCDC,TTB sử dụng 2 năm 4 Khẩu hao 101.525 101.525 101,525 101.525 101.525 - XDCB 52.417 32.417 52.417 32.417 52.417 - | TTB,CCDC lớn hơn 3 | 49.108 49.108 49.108 49.108 49.108 năm Tổng chỉ phí hàng năm | 847.554 927.444 1.059.265 933.538 923.331 Ghi chu:

Mục 3: Các chi phí tiện ích, chiêu thị, quảng bá, sửa chữa, tu bố đã được

nói đến trong các bảng trước đó

-Chi phí mua hàng năm cho các TTB, CCDC mau hong (chỉ sử dụng được 1

năm) thể hiện tại bảng 9 Tuy nhiên đến cuối năm thứ 2 cần thêm chỉ phí

mua các CCDC có thời gian sử dụng là 2 năm đề phục vụ cho năm thứ 3

-Đến năm thứ 3, ngoài chỉ phí các CCDC mau hỏng còn phải mua thêm các

Trang 32

CCDC, TTB có thời gian sử dụng 3 năm không tính đến cây xanh và hòn non bộ (+ 133.139.000)

-Năm thứ 4 giống năm thứ 2

-Phân bổ chí phí CCDC, TTB trình bay trong bảng 10 Xem thêm phần khấu hao

TTB, CCDC >= 3 năm tại bảng

-Dựa trên kết quả doanh thụ dự kiến trong bảng 6 và các khoản chi phi hang năm như trên, cho thấy được kết quả hoạt động kinh doanh của đự án, thể hiện qua bảng sau đây:

Trang 33

2 | Khau hao I0I525 101.525 {101.525 [101.525 (101.525

3 _| Lãi thuê ngân hàng 51.000 B4.000 |I7.000

4 | Gia trị còn lại

-_ | Thu thanh lý cơ sở 196.564

- | Gia trị còn lại của 6.515 CCDC sử dụng 2 năm -_ | Giá trị còn lại của TTB 36.831 sử dụng 3 năm 5 | Dong tién vao 492.160 | 608.832 | 561.547 | 638.842 | 886.407 Cc | (AB) 1 | Dòng tiền thuần(thu-chì)| -855.395 | 485.902 | 606.610 | 561.547 | 638.842 | 886.407 2 1⁄4+r)! 1 0,855 073 | 0,624 | 0,534 0,456 3 (Thu-chi)x 1⁄1+r)' | -855.395 | 415.446 | 442.825 [350.405 | 341.142 | 404.202 > NPV=1.098.625 VND

Ghi chú: Giá trị còn lại của XDCB 14 262.085.000 d chinh 1a giá trị khi thanh lý cơ

sở của dự án,bị chịu thuế 25% nên giá trị thanh lý là 196.564.000 đ.Tương tự cho

giá trị thanh lý của CCDC,TTB sử đụng trong 2 và 3 năm lần lượt là: -CCDC sit dung trong 2 năm= 8687-0,25x8687=6515(nghìn đồng)

Trang 34

-TTB sử dụng trong 3 năm= 49108 — 0,25x49108= 36831 (nghin ding)

-Do năm thử 2 và thử 3 doanh thu của quán tăng lên nên chúng ta cần bé sung thêm vốn lưu động đễ mua nguyên vật liệu cụ thể như ở bảng trên

Định dạng
Số trang	34
Dung lượng	661,75 KB