1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

Bài tập nhóm quản trị dự án

15 590 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 15
Dung lượng 359 KB

Nội dung

Sự cần thiết của dự án : Khách sạn Tân Bình II toạ lạc tại số 5 đường Lê Văn Hưu – TP Đồng Hới -Tỉnh Quảng Bình.. Với vị trí địa lý nằm ở trung tâm thành phố Đồng Hới, một thành phố có p

Trang 1

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHÁCH SẠN TÂN BÌNH II

Phần 1: Giới thiệu dự án

I Sự cần thiết của dự án :

Khách sạn Tân Bình II toạ lạc tại số 5 đường Lê Văn Hưu – TP Đồng Hới -Tỉnh Quảng Bình Với vị trí giao thông thuận tiện cho các đối tượng khách hàng trong cũng như ngoài thành phố đến với khách sạn Hiện tại thành phố Đồng Hới

có diện tích 15.544 ha diện tích tự nhiên và có 130.636 nhân khẩu Với vị trí địa lý nằm ở trung tâm thành phố Đồng Hới, một thành phố có phong cảnh đẹp, là một địa danh du lịch được bạn bè trong và ngoài nước biết đến, đặc biệt từ Đồng Hới,

du khách có thể tham gia các tour du lịch đến các danh lam thắng cảnh của tỉnh Quảng Bình như:

- Bãi biển Nhật Lệ thơ mộng, với bãi cát trắng, sạch, hàng dương xanh trải dài theo suốt chiều dài của thành phố Đồng Hới, đây thực sự là một địa điểm để du khách nghỉ ngơi, tỉnh dưỡng mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho thành phố Đồng Hới, bên cạnh đó du khách có thể thưởng thức các hải sản tươi ngon nổi tiếng từ các nhà hàng ven biển

- Động Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình, cách thành phố Đồng Hới khoảng 50 km về phía Tây Bắc Phong Nha - Kẻ Bàng là một

kỳ quan hang động đẹp bậc nhất trên thế giới, được UNESSCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới Đây là một địa danh thu hút lượng khách du lịch đến với Quảng Bình

- Bãi tắm Đá Nhảy có phong cảnh đẹp, đặc biệt là các hệ thống đá tự nhiên được sắp xếp thành hình vòng cung, tạo cảm giác thư giản tuyệt vời cho du khách đến với bãi biển Bãi Đá nằm dưới chân đèo Lý Hoà thuộc địa phận xã Hải Trạch huyện Bố Trạch, cách trung tâm TP Đồng Hới khoảng 20 km về phía Bắc

- Suối nước khoảng Bang, với nhiệt độ tại vòi phun đạt đến 1050C, thuộc xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ cách TP Đồng Hới 60 km về phía Tây Nam Đây là địa điểm lý tưởng cho du khách tỉnh dưỡng, thư giản và phục hồi sức khoẻ

Ngoài các địa danh trên, tỉnh Quảng Bình còn có các thắng cảnh đẹp, do địa hình rừng biển đan xen, tạo các cảm giác thoải mái, thư giản đối với du khách khi đến với Đồng Hới, Quảng Bình

Tuy nhiên TP Đồng Hới nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung chưa thực

sự có nhiều cơ sở hạ tầng du lịch tốt đặc biệt là hệ thống khách sạn chưa đủ đáp ứng cho nhu cầu của khách du lịch, thường vào mùa du lịch các khách sạn ở TP Đồng Hới đều ở tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của du lịch tỉnh nhà Trong bối cảnh lượng khách đến Quảng Bình ngày càng tăng, đặc biệt sau các sự kiện như Động Phong Nha được UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thể giới, thị xã Đồng Hới được nâng cấp lên thành phố Nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của khách du lich ngày càng tăng, việc đầu tư xây dựng khách sạn Tân Bình II là thực sự cần thiết

Trang 2

II Các căn cứ để xây dựng dự án.

Việc lập dự án khả thi xây dựng khách sạn Tân Bình II được lập trên cơ sở pháp lý sau:

- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Nghị định số 209/2004/NĐ – CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản

lý chất lượng công trình

- Nghị định số 16/2005/NĐ – CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản

lý dự án đầu tư xây dựng công trình

III Mục tiêu và qui mô của dự án:

Mục tiêu:

- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, ăn nghỉ và các dịch vụ vui chơi, giải trí đối với khách du lịch

Qui mô:

- Khách sạn Tân Bình II được xây dựng trên lô đất số 14, tờ bản đồ QH, diện tích 83,7 m2, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 00590 do UBND thành phố Đồng Hới cấp ngày 24/3/2005

- Công trình được xây dựng tại số 5 đường Lê Văn Hưu, phường Hải Đình,

TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, phía Bắc, Nam giáp nhà dân, phía Đông giáp đường đối diện vườn hoa, phía Tây giáp đường Lê Văn Hưu cách chỉ giới đỏ 01

m, có chiều cao 22 m, gồm 07 tầng chưa kể tum mái

- Tầng 1 có cao độ 3,6 m được bố trí phòng khách và quầy lễ tân, tầng 2 đến 7 có cao độ là 3,1 m được bố trí 03 phòng ngủ, mỗi phòng có 02 giường, tầng mái bố trí khu dịch vụ café, giải khát và dịch vụ Tổng số phòng của khách sạn là

18 phòng đôi

IV Thông tin của dự án:

1 Tên công trình: Khách sạn Tân Bình II

- Qui mô: 7 tầng, 01 tầng tum

- Hạng mục: Xây mới từ móng đến mái

2 Chủ đầu tư: Doanh nghiệp tư nhân khách sạn Tân Bình

- Địa chỉ: Phường Hải Đình – TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

- Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân

- Chủ doanh nghiệp: Hồ Văn Dũng

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 008853 do Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp ngày 29/11/2002, vốn đăng ký kinh doanh 3.000 triệu đồng

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh khách sạn và nuôi trồng thuỷ sản các loại

3 Địa điểm xây dựng: Số 5 đường Lê Văn Hưu - Phường Hải Đình – TP.

Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

4 Thời gian thực hiện: 6 tháng kể từ tháng 6/2007

Trang 3

Phần II: Nội dung dự án

I Lập và thẩm định dự án :

1 Dự trù doanh thu :

Bảng 1: Dự trù doanh thu

BẢNG DỰ TOÁN DOANH THU

Số ngày

bình quân

hoạt động 365

- Phòng 2

Giá phòng

đ

250,000 250,000

250,00

0

250,00

0

250,0

00

Số khách người 5,913 6,406 6,406 6,406 6,406 Giá dịch

vụ ăn

uống đ 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 Tổng

doanh thu đ 1,547,235,000 1,676,171,250 1,676,171,250 1,676,171,250 1,676,171,250

2 Dự trù lãi lỗ:

Bảng 2: Các thông số hiệu quả

Các chi phí chung và chi phí CĐ

Chi phí quản lý 3%doanh thu

Chi phí tiếp thị, quảng cáo 1%doanh thu

Chi phí tiền điện 6%doanh thu

Chi phí tiền nước 4.50%doanh thu

Chi phí tiền lương 4%doanh thu

Chi phí bảo hiểm, công đoàn 20%tiền lương

Chi phí sửa chữa thường xuyên 1%doanh thu

Khấu hao TSCĐ

- Chi phí khác 1% doanh thu

- Lãi vay cố định Ngân hàng 12.60%/năm

Trang 4

Lãi vay vốn lưu động 11.4%/năm

Thuế VAT phải nộp

- Thuế VAT đầu vào 10% Chi phí

- Thuế VAT đầu ra 10% Doanh thu

Thuế thu nhập 28%Lợi nhuận

Bảng 3: Dự trù chi phí

BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ

Chi phí hoạt

động đ 231,000,000 231,000,000 231,000,000 231,000,000 231,000,000

- Hàng đặt

81,000,000

81,000,000

81,000,000

81,000,000

81,000,000

- Chi phí đồ

uống, thực

150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000

Các chi phí

chung đ 983,421,216 949,336,248 867,776,657 790,341,852 707,427,636

- Chi phí quản

46,417,050 50,285,138 50,285,138 50,285,138 50,285,138

- Chi phí tiếp

thị, quảng cáo đ 15,472,350 16,761,713 16,761,713 16,761,713 16,761,713

- Chi phí tiền

92,834,100

100,570,275

100,570,275

100,570,275

100,570,275

- Chi phí tiền

69,625,575

75,427,706

75,427,706

75,427,706

75,427,706

- Chi phí tiền

lương đ

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

- Chi phí bảo

hiểm đ 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

- Chi phí sửa

chữa thường

xuyên

đ 15,472,350 16,761,713 16,761,713 16,761,713 16,761,713

- Chi phí khấu

hao TSCĐ đ 290,297,143 290,297,143 290,297,143 290,297,143 290,297,143 + Xây lắp đ 97,440,000 97,440,000 97,440,000 97,440,000 97,440,000 + Thiết bị đ

192,857,143

192,857,143 192,857,143 192,857,143 192,857,143

- Chi phí khác đ

15,472,350

16,761,713

16,761,713

16,761,713

16,761,713

- Lãi vay cố 12.6% 252,000,000 212,802,698 168,666,538 118,967,218 63,010,036

Trang 5

định Ngân

hàng

Thuế VAT

phải nộp trđ 113,830,298 125,241,156 125,241,156 125,241,156 125,241,156

- Thuế VAT

đầu vào 10% 40,893,203 42,375,969 42,375,969 42,375,969 42,375,969

- Thuế VAT

đầu ra 10% 154,723,500 167,617,125 167,617,125 167,617,125 167,617,125

Dư nợ vốn lưu

động (Vòng

quay vốn lưu

động 4 vòng)

trđ 135,705,356 140,701,636 140,701,636 140,701,636 140,701,636 Tổng chi phí 1,214,421,216 1,180,336,248 1,098,776,657 1,021,341,852 938,427,636

Bảng 4: Dự trù vốn\

BẢNG DỰ TOÁN VỐN ĐVT:1000 đ

Chỉ tiêu Số tiền

1.Xây dựng 1,948,800,000

2.Trang thiết bị nội thất 1,350,000,000

3.Các chi phí khác 175,000,000

Tổng 3,473,800,000

Trong đó: Vốn tự có 1,474,800,000 đồng

Vốn vay ngân hàng 2,000,000,000 đồng với thời hạn là 5 năm

Bảng 5: Lịch trình trả nợ vay

BẢNG DỰ TOÁN LỊCH TRÌNH TRẢ NỢ ĐVT:1000 đ

Tiền gốc đầu kì Số tiền trả

hàng năm Lãi Trả gốc Tiền cuối kì

2,000,000,000 563,089,700 252,000,000 311,089,700 1,688,910,300

1,688,910,300 563,089,700 212,802,700 350,287,000 1,338,623,300

1,338,623,300 563,089,700 168,666,500 394,423,200 944,200,100

944,200,100 563,089,700 118,969,200 444,120,500 500,079,700

500,079,700 563,089,700 63,010,000 500,079,700 0

Trang 6

Bảng 6: Bảng dự toán lãi lỗ

BẢNG DỰ TOÁN LÃI LỖ

1.Doanh thu 1,547,235,000 1,676,171,250 1,676,171,250 1,676,171,250 1,676,171,250

2.Chi phí 1,214,421,216 1,180,336,248 1,098,776,657 1,021,341,852 938,427,636

3.Lợi nhuận

trước thuế 332,813,785 495,835,002 577,394,593 654,829,398 737,743,614

4.Thuế 93,187,860 138,833,800 161,670,486 183,352,232 206,568,212

5.Lợi nhuận sau

thuế 239,625,925 357,001,201 415,724,107 471,477,167 531,175,402

3 Đánh giá tài chính:

Bảng 6: Dòng ngân quĩ qua các năm

Vốn đầu tư, (P) 3,473,800,000

Lãi suất chiết khấu(r) 12,6%

Ngân quĩ ròng(cf) -3,473,800,000 781,923,068 832,528,038 718,232,049 694,284,630 647,935,048

P: vốn đầu tư ban đầu

r: lãi suất chiết khấu

CF: dòng thu nhập ròng qua các năm

a Hiện giá thu hồi thuần(NPV)

Thể hiện tổng số tiền lời sau khi hoàn đủ vốn

026 , 843 , 121 )

126 , 0 1 (

048 , 935 , 647 )

126 , 0 1 (

630 , 284 , 694 )

126 , 0 1 (

049 , 232 , 718 )

126 , 0 1 (

038 , 528 , 832 126

, 0 1

068 , 293 , 781 000 , 800

,

473

,

3

) 1 (

) 1 ( 1

5 4

3 2

2 2 1

r

CF r

CF r

CF P

NPV

Vậy ta có NPV >0, dự án khả thi.

b Suất thu hồi nội bộ(IRR)

Biểu hiện suất sinh lợi thực tế của dự án

% 14 ) (

2 1

1 2

NPV NPV

r r NPV r

IRR

Ta thấy, suất sinh lời thực tế của dự án IRR >12.6%, dự án khả thi.

Trang 7

c Chỉ số lợi nhuận(PI)

Thể hiện tỷ lệ hoàn vốn cộng với lời ròng của dự án trên khoản đầu tư ban đầu

035 , 1

P

P NPV P

PV

PI

4 Lựa chọn dự án:

5 Thời gian hoàn vốn(PP)

Là thời gian để ngân lưu tạo ra của dự án đủ bù đắp chi phí đầu tư ban đầu

PP =4+(3,473,800,000-3,026,976,785)/647,935,048=4 năm 7 tháng

PP = 4 năm 7 tháng so với các dự án có số đầu tư bằng với dự án thì thời gian hoàn vốn của dự án là có thể đầu tư được.

Bảng 7: Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính

Lợi nhuận ròng /doanh thu 0.16 0.2 0.22 0.24 0.27 Lợi nhuận ròng /vốn đầu tư 0.07 0.09 0.1 0.12 0.13 Lợi nhuận ròng/vốn tự có 0.16 0.23 0.25 0.27 0.3

- Vốn vay/vốn đầu tư > ½ là tốt vì cho thấy doanh nghiệp có khả chiếm dụng vốn

- Vốn tự có/vốn đầu tư < ½ là được vì điều đó cho biết doanh nghiệp sử dụng tốt đồng vốn của mình và đang thiếu vốn

- Lợi nhuận ròng/doanh thu đạt 0,16 năm I(năm 2008) cho thấy doanh nghiệp đạt lợi nhuận ngay từ năm đầu hoạt động và có xu hướng tăng trong các năm tiếp theo

II Hiến chương dự án:

1 Tên dự án: Đầu tư xây dựng mới khách sạn Tân Bình II

2 Thời gian thực hiện: - Bắt đầu: 30/06/2007

- Kết thúc: 31/12/2007

3 Hình thức đầu tư: đầu tư xây dựng mới

4 Địa điểm thực hiện: : Phường Hải Đình – TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng

Bình

5 Chủ đầu tư: Hồ Văn Dũng

6 Mục đích dự án: Kinh doanh dịch vụ khách sạn, ăn nghỉ và các dịch vụ vui

chơi, giải trí đối với khách du lịch

7 Cách tiếp cận dự án: sử dụng sơ đồ PERT

Trang 8

III Phạm vi dự án:

Báo cáo phạm vi dự án:

Sự cần thiết của dự án:

Quảng Bình là một tỉnh có rất nhiều lợi thế về du lịch như Động Phong Nha, Vườn quốc gia Kẻ Bàng được tổ chức UNSESCO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới, bãi biển Nhật Lệ…hàng năm thu hút một lượng lớn khách du lịch quốc tế và trong nước đến tham quan và nghỉ mát Các cơ sở lưu trú trên địa bàn không đáp ứng đủ nhu cầu nghỉ lại của du khách

Với định hướng phát triển du lịch là ngành mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, do đó đòi hỏi Quảng Bình phải xây dựng một cơ

sở vật chất hạ tầng đa dạng như phương tiện, dịch vụ vui chơi giải trí, khách sạn, nhà hàng để đáp ứng nhu cầu ăn nghĩ của du khách đến Quảng Bình

Hiện tại, doanh nghiệp tư nhân khách sạn Tân Bình đã có 01 khách sạn với qui mô 20 phòng ngủ, kèm theo dịch vụ ăn uống tại chỗ tại 04 Lê Văn Hưu – P Hải Đình Khách sạn Tân Bình đã đi vào hoạt động từ năm 2003, với vị thế thuận lợi năm ở trung tâm phường Hải Đình, thời gian qua khách sạn đã liên kết với các tour du lịch ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng nên khách sạn đã khai thác đạt công suất khá cao, hàng năm bình quân đón khoảng 21.000 lượt khách, trên 11.100 lượt phòng ở Doanh thu bình quân hàng năm 2.100 tr đồng Để đáp ứng nhu cầu của du khách còn hạn chế, nhất là lượng khách có nhu cầu sinh hoạt cao cấp việc đầu tư xây dựng mới khách sạn Tân Bình II tại số 05 Lê Văn Hưu là thực sự cần thiết, tận dụng được lợi thế liên hoàn đối với khu khách sạn hiện tại, tận dụng được nhân công, lao động và lợi thế thương mại đối với vị trí trung tâm thành phố

Mục tiêu dự án:

Kinh doanh dịch vụ khách sạn, ăn nghỉ và các dịch vụ vui chơi, giải trí đối với khách du lịch

IV Bảng hạng mục công việc :

Hoạt

Hoạt động ngay trước

Thời gian (ngày)

Trang 9

E Mua trang thiết bị C 2

-V Thời gian tiến trình:

Công việc Thời gian lạc

quan

Thời gian bình thường

Thời gian bi quan

Thời gian trung bình

VI Tiến trình tới hạn:

TT Tiến trình Tổng thời gian các hoạt động Kết quả

1 A-B-E-F-G-H 10.5+10.33+6.17+6.83+5.67+7.33 46.83

Trang 10

2 Sơ đồ PERT:

Thời gian hoàn thành kỳ vọng của dự án:

7 + 10 + 6 + 4 + 20 + 7 + 2 + 4 = 60 VII Thời gian nhàn rỗi các công việc dự án:

Công việc

Thời gian Tgian bắt

đầu sớm

Tgian bắt đầu muộn

Tgian kết thúc sớm

Tgian kết thúc

Tgian dự trữ

4

6

7

1

K B

S

A 0

7

7 0

23

6 17 23

D 23 27

4 23 27

E 23 25

2 25 27

K 56 60

4 56 60

G 47 54

7 47

56

2 54 56

H 47 52

5 49 54

B 7

17

10 7

17

F 27 47

20 27 47

F

Trang 11

muộn

Trang 12

1 Rút ngắn thời gian dự án:

Công

việc

Thời gian

lạc quan

Thời gian bình thường

Thời gian

bi quan

Thời gian kỳ vọng

Phương sai

Giả sử ta rút ngắn thời gian dự án xuống 4 ngày Ta có:

Phương sai hoàn thành kỳ vọng của dự án:

Trang 13

68 2 60 56 60

56

49 1

208 2 25 0 028 0 44 0 44 0 44 0 11 0 25 0 25

.

0

2

2

x

x

X

Z

X

Giả sử hoàn thành dự án trong vòng 56 ngày:

P ( T <= 14 ) = P ( Z >= 2.68) = 1 - P ( Z<= 2.68) = 1 - 0.996 = 0.004 = 0.4%

5. Thời gian nhàn rỗi các công việc trong dự án

Trang 14

Công

việc

Thời gian

Tgian bắt đầu sớm

Tgian bắt đầu muộn

Tgian kết thúc sớm

Tgian kết thúc muộn

Tgian

dự trữ

Hoạt

Hoạt động ngay trước

Thời gian (ngày)

Số lao động

Trang 15

7. Rút ngắn thời gian dự án:

Công

việc

Thời gian lạc quan

Thời gian bình thường

Thời gian

bi quan

Thời gian trung bình

Phương sai

Giả sử ta rút ngắn thời gian dự án xuống 6 ngày Ta có:



) 46 40

(

0158 2 9764 2

46 40 46

40

9764 2

859 8 6

) (

2

2 0 2

X

P

X

Z

X

t t e

Vei

x x

p

Ngày đăng: 28/07/2016, 13:59

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w