Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...
L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo cong ty ~ - - _~_~ _ - D~u ill vilo cong ty lien kSt, lien doanh_ 3.-D~u ill d1i h~n khac ~ , -4 DIJ phong - giam gia CK dau tu dili h~(*) _._ -~- [ 261 Hi san thuS thu nh~p hoan I~i Hi san dili h~n khac ~~~~~gtitis~n(270=100+200) r - ! ~.phai tra(300=310+320) ~ !- !IVngan h~n _ J.'yay vil n2' ng~n h~n - ~~- _ 4_ ThuS vil cac khoan -~- -~ Chi phi phai tra Phili tril nQi bQ Phili tra theo tiSn dQ hqp d6ng xay dlJUg t ~.~ DIJ phong phili tra ngan h~n II Qiiy khen thu6ng, phuc IQ'i -n 19' diti h~n 320 ~ 323 Phili tra dili h~ nQi bQ 332 333 Vay vil nQ' dai h~n -.! 5.ThuS thu Báo cáo tài CÔNG TY C PH N THÉP DANA-Ý ng s 11, Khu công nghi p Thanh Vinh, qu n Liên Chi u, TP N ng Cho kỳ ho t B NG CÂN ng t ngày 01/04/2011 n ngày 30/06/2011 I K TOÁN T i ngày 30 tháng 06 năm 2011 M U B01-DN ơn v tính: VND TÀI S N Mã s Thuy t minh 30/06/2011 31/03/2011 A TÀI S N NG N H N 100 295,408,044,758 I Ti n kho n tương ương ti n Ti n Các kho n tương ương ti n 110 111 112 II Các kho n u tư tài ng n h n u tư ng n h n khác 120 121 II Các kho n ph i thu Ph i thu khách hàng Tr trư c cho ngư i bán Các kho n ph i thu khác D phòng kho n ph i thu khó òi 130 131 132 135 139 III Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho 140 141 149 IV Tài s n lưu ng khác Chi phí tr trư c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà nư c Tài s n ng n h n khác B TÀI S N DÀI H N (200=220+250+260) I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh ơn v tr c thu c I Tài s n c nh Tài s n c nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lũy k Tài s n c nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lũy k Chi phí xây d ng b n d dang II Các kho n u tư tài dài h n u tư vào công ty liên k t, liên doanh 250 252 1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 III Tài s n dài h n khác Chi phí tr trư c dài h n 260 261 974,468,193 974,468,193 1,324,931,485 1,324,931,485 T NG C NG TÀI S N 270 986,713,210,721 835,544,214,856 216,830,093,887 730,885,409 730,885,409 - 12,442,268,918 4,355,157,807 8,087,111,111 44,221,101,633 12,832,018,304 31,979,714,203 54,823,726 (645,454,600) 81,550,843,443 8,864,668,199 72,286,554,409 1,045,075,435 (645,454,600) 238,268,229,781 238,268,229,781 - 116,473,079,537 116,473,079,537 - 150 151 152 154 158 12,187,827,935 4,479,041,830 5,688,487,025 378,982,241 1,641,316,839 6,363,901,989 2,075,915,838 4,287,986,151 200 691,305,165,963 618,714,120,969 210 211 212 220 221 222 223 227 228 229 230 27,732,303 27,732,303 688,702,965,467 187,425,325,192 245,736,875,771 (58,311,550,579) 63,966,465,390 63,997,929,059 (31,463,669) 437,311,174,885 615,789,189,484 179,983,097,471 231,984,701,273 (52,001,603,802) 63,802,064,762 63,830,173,180 (28,108,418) 372,004,027,251 -1- Báo cáo tài CÔNG TY C PH N THÉP DANA-Ý ng s 11, Khu công nghi p Thanh Vinh, qu n Liên Chi u, TP N ng B NG CÂN Cho kỳ ho t ng t ngày 01/04/2011 n ngày 30/06/2011 I K TOÁN (Ti p theo) T i ngày 30 tháng 06 năm 2011 M U B01-DN ơn v tính: VND NGU N V N A N PH I TR (300=310+330) Mã s Thuy t minh 300 30/06/2011 31/03/2011 615,474,182,219 482,465,724,278 349,718,446,842 290,158,639,340 31,484,822,235 8,904,313,455 3,772,756,639 3,213,783,067 1,140,964,882 8,901,086,454 2,142,080,770 276,974,128,076 199,548,771,379 43,561,100,387 11,436,034,795 8,737,179,741 3,482,463,465 7,203,054,114 3,005,524,195 205,491,596,202 205,491,596,202 I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr cho ngư i bán Ngư i mua tr ti n trư c Thu kho n ph i n p Nhà nư c Ph i tr ngư i lao ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xây d Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 D phòng ph i tr ng n h n Qu khen thư ng, phúc l i 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 322 II N dài h n Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n 330 333 334 12 265,755,735,377 265,755,735,377 B NGU N V N (400=410) 400 13 371,239,028,502 353,078,490,578 I V n ch s h u V n i u l Th ng dư v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu Chênh l ch ánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i Qu u tư phát tri n Qu d phòng tài L i nhu n chưa phân ph i 410 411 412 413 414 415 416 417 418 420 14 371,239,028,502 200,000,000,000 37,175,100,000 (939,586,881) 8,395,287,553 8,395,287,553 118,212,940,277 353,078,490,578 200,000,000,000 37,175,100,000 (4,105,238,481) 8,395,287,553 8,395,287,553 103,218,053,953 T NG C NG NGU N V N 440 986,713,210,721 835,544,214,856 10 11 H Nghĩa Tín T ng Giám c Tr n Mai Th Bé Li u K toán trư ng Ngày 15 tháng 07 năm 2011 -2- Báo cáo tài CÔNG TY C PH N THÉP DANA-Ý ng s 11, Khu công nghi p Thanh Vinh, qu n Liên Chi u, TP N ng Cho kỳ ho t BÁO CÁO K T QU HO T Cho kỳ ho t ng t ngày 01/04/2011 n ngày 30/06/2011 NG KINH DOANH ng t ngày 01/04/2011 n ngày 30/06/2011 M U B02-DN ơn v tính: VND T 01/04/2011 n 30/06/2011 T 01/04/2010 n 30/06/2010 CH TIÊU Mã Thuy t minh s Doanh thu bán hàng cung c p d ch v 01 15 196,237,860,694 Các kho n gi m tr 02 15 17,329,827 Doanh thu thu n bán hàng cung c p d ch v (10=01-02) 10 15 196,220,530,867 158,873,930,143 Giá v n hàng bán 11 16 165,826,250,891 135,358,455,526 L i nhu n g p bán hàng cung c p d ch v (20=10-11) 20 30,394,279,976 23,515,474,617 Doanh thu ho t 21 17 176,178,074 263,276,787 Chi phí tài - Trong ó: Chi phí lãi vay 22 23 18 14,352,700,683 9,458,477,758 8,425,442,611 5,226,837,344 Chi phí bán hàng 24 452,069,866 259,393,243 Chi phí qu n lý doanh nghi p 25 4,111,350,335 3,055,025,267 10 L i nhu n t ho t ng kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)) 30 11,654,337,166 12,038,890,283 11 Thu nh p khác 31 19 5,565,557,684 12 Chi phí khác 32 20 82,881,909 73,437,903 40 5,482,675,775 (73,437,903) 14 T ng l i nhu n k toán trư c ... L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo cong ty ~ - - _~_~ _ - D~u ill vilo cong ty lien kSt, lien doanh_ 3.-D~u ill d1i h~n khac ~ , -4 DIJ phong - giam gia CK dau tu dili h~(*) _._ -~- [ 261 Hi san thuS thu nh~p hoan I~i Hi san dili h~n khac ~~~~~gtitis~n(270=100+200) r - ! ~.phai tra(300=310+320) ~ !- !IVngan h~n _ J.'yay vil n2' ng~n h~n - ~~- _ 4_ ThuS vil cac khoan -~- -~ Chi phi phai tra Phili tril nQi bQ Phili tra theo tiSn dQ hqp d6ng xay dlJUg t ~.~ DIJ phong phili tra ngan h~n II Qiiy khen thu6ng, phuc IQ'i -n 19' diti h~n 320 ~ 323 Phili tra dili h~ nQi bQ 332 333 Vay vil nQ' dai h~n -.! 5.ThuS thu nh~ SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONG TY CO pHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtru[...]... 31 /12/2010 136 .072.070.000 277.884.007.126 _ J!957.:.0 53. 3'm .- - -. -. . - Tang.vful2Oli - Uti Quy DTPT & DPTC 5 . - 3. 436 .541 768 -. - .- - -. -. . .- - - 277.884.007.126 -. - - -. (72.094. 632 .004) '-' '-" -" '-' - '-' - 35 .842.555.506 7 432 .689.450.656 93. 876.961.8 43 4.576 .39 0.016 (5.200.000.000) ( 63. 504.441.000) (18.160.240.487) " -" - "-' ' ~-' -" 444.278.121.028 1 .- -. - 75.0 13. 094 .34 5... sang BDS - Thanh ly, nhm;mg ban - Giam khac 54j4i~i~~_~jK ~Id-;r-~u6-L!!~~~~~~=~~~== ==1i?§_!~~70({~~I~ Gia trj hao mon loy k@ 6:7 6 3- . -3 2 3 ~39 3 -Sif~ill-dIU-niID -2 8 .37 0:4 ,-6 .- 936 92S- .-8 04.23T- T67T407.43T :-KliIi h-aotrong nfui; ~~~~~~IZ~~?2~~~~ ~~~}~54~_?_!i528_ ioi7~809: 5-0 7 406j94~T59 ~4. -3 7 8~Z~~~Q.~r 90i73Z~ 23. _ 161".980 .-8 8 2- 38 .064j42:06'-s-.-i-65.986~7 03 - Tang khac - Chuy€n BDS - Thanh... 19. 035 .2 63. 705 (22.675.720.000) 93. 876.961.8 43 4.576 .39 0.016 10.158. 032 .207 - Ban CPQ - Giamkhac (10.222.749.914) 1 .- - .- - - 35 .842.555.506 . -. Dam 2011 - Tang khac - Trich qfiy DTPT &DPTC - Trich qfiy KT & PL - Chia cd tUc 2011 - Giam khac 2011 86 cu6i IcYoay - 9.659.687.546 (10.158. 032 .207) (5.200.000.000) ( 63. 504.441.000) (7. 937 .490.5 73) ~. _-_ . _-_ - . . - - - - - - - - - .-. . - 1 .SD 31 /12/2010... S 630 /9 /2011 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 1. 837 .30 0 1. 837 .30 0 11.769.907 11.769.907 Nam 2010 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 dang hru hCmh : 1 0.000 d/cp e- Cae u - eua doanh n hie - Quy dau tu pMt trien - Quy d\l'phong tai ehinh - Quy kMc thuQc v6n chu sa hihl ~ cqng Tong So 30 /9 /2011 30 .466 .34 3.696 5 .37 6.211.810 So 01/01 /2011 30 .466 .34 3.696 5 .37 6.211.810 35 .842.555.50Ct 35 .842.555.506... :::::~:::~f.~\~~:1~~.!~~~"k~:.:=::::.::::::::=::.=::::::::::::::::: - - - . .- .- .- - - - - . .- - ._M _ _._ _ -. - . . - .- - ._ _M . Quyen sir d\mgdat - Nha - Nha va quy8n sir d\mg dAt .:: gq s6: ~~ GTCL ~~+ _ _ - - ciia bat dc}DgsaD dAu t11 x .- ., - - _M _. . _ _ - Quyen sir d\mgdat - -. - . - - Nha -. .. 75.0 13. 094 .34 5 75.0 13. 094 .34 5 (62. 434 .944.458) (37 .38 8.121.000) (37 .38 8.121.000) (702. 634 .174) (72.094. 632 .004) (702. 634 .174) 136 .072.070.000 CQng "-' -' "-' 41.061.515.1 13 -, -, .-. .418.765.515.741 b- Chi ti@tv6n diu tu eua ehu SO'hii'u Von g6p cua Nha mrcrc V6n g6p cua cac d6i tuQ'IlgkMc ConI! S 630 /9 /2011 s6 01/01 /2011 136 .072.070.000 136 .072.070.000 136 Bỏo cỏo ti chớnh CễNG TY C PH N THẫP DANA-í ng s 11, Khu cụng nghi p Thanh Vinh, qu n Liờn Chi u, TP N ng Cho k ho t ủ ng t ngy 01/07/2011 ủ n ngy 30/09/2011 B NG CN I K TON T i ngy 30 thỏng 09 nm 2011 M U B01-DN n v tớnh: VND TI S N Mó s Thuy t minh 30/09/2011 30/06/2011 A TI S N NG N H N 100 386,016,449,888 I Ti n v cỏc kho n tng ủng ti n Ti n Cỏc kho n tng ủng ti n 110 111 112 II Cỏc kho n ủ u t ti chớnh ng n h n u t ng n h n khỏc 120 121 II Cỏc kho n ph i thu Ph i thu khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng cỏc kho n ph i thu khú ủũi 130 131 132 135 139 III Hng t n kho Hng t n kho D phũng gi m giỏ hng t n kho 140 141 149 IV Ti s n lu ủ ng - Mlu sA B 01 DN Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006cUa BQ tru6'ng BTC va b6 sung theo IT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 CONG 1Y co PHANXTJ,\T NHAP KHAU THiJY sAN BEN TRE AOUATEX BENTRE~ BANGCANDOIKETOAN f)~n h~t n fly 30/06/2012 Mii I so TIEU CHi A - TAI SAN NGAN H~N 100 o 00:::!!9_~!~_Q!-!JQ+!.,.Q!!~QL 110 n _ sA 01/01/2012 457.923.441.487 363.244.966.025: 109.806.801.180 111 Ti~n m~t Cac khoan_ tuang sA 30/06/2012 ~_~_ I TIEN vA cA«; KHoAN TUONG DUONG TIEN TM V.Ol 29.806.801.180 112 duang ti~n "- ll cAc KHoAN DAu TU TAl CHiNH NGAN ~ 121 01,1'phOng giam gia dAu tu ngAn hl;ill (*) 129 I 21.046.557.537 80.000.000.000 120 DAu tu ngi\n hl;ill 106.046.557.537 V.02 68.077.103.897 79.827.118.968 (11.750.015.071) 88.498.031.579 (23.560.548.] 04) ~ Ill cAc KHoAN PHAI TOO NGAN H~ " "~ ' ""'''._'''-'-''''." '''''"-''''-'' 130 117.132.691.872 131 86.533.455.181 Tra truac cho nguo; ban 132 Phai thu nQi bQ 133 Phai thu theo ti~n dQ k~ ho~ch hgp dAng xay d1,1'Og ~"' , "._"_ ~ , '." '""' , , - 135 01,1'phong phai thu ngAn h~n kh6 doi (*) 139 IV HANG TON KHO Hang tAn kho 141 01,1'phong giam gia hang tAn kho (*) 149 " m, "" - - ",".",._ ._." 375.935.492 V.03 30.770.167.672 (546.866.473) 140 v TAl sAN NGANH~N KHAc 79.490.791.050 '.'. 60.299.948 134 Cac khoan phai thu khac ,, 82.487.421.630 - Phai thu cua khach hang _ ' ''' - 150.856.986.354 V.04 150 3.483.197 ] 05 (546.866.473) 107.040.945.246 150.856.986.354 107.040.945.246 12.049.858.184 2.732.558.137 ~_ " Chi phi tra truac ngAn h~n Thu~ GTGT duQ'c khAu tm Thu~ va cac khoao khac phai thu Nha nuac ~ Tai san ngi\n h~n khac B TAl SAN nAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + ~~Q:!~§Qt I cAc KHoAN pHAI TOO DAI~N 15] 339.911.810 152 11.162.770.681 154 V.05 158 547.175.693 200 569.991 985 115.952.764.194 114.863.983.946 48.469.043.865 46.919.099.573 210 Phai thu dai h~n cua kMch hang 211 V6n kinh doanh a dan vi tr1,1'C thuQC 212 Phai thu nQi bQ dai h~n 213 Phai thu dai h~n khac 218 01,1'phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 219 II TAl SANco BJNH - 2.162.566.152 ,,-,,-" 220 V.06 V.07 , Uti san c6 djnh hitu hinh 221 V.08 41.411.681.200 39.747.010.008 - Nguyen gili 222 88.562.883.353 84.566.650.753 - Giatrj hao mon luy k~ (*) 223 (47.151.202.153) (44.819.640.745) Tai san c6 djnh thue tai chinh 224 7.057.362.665 7.172.089.565 228 8.078.104.788 8.078.104.788 229 (1.020.742.123) (906.015.223) 225 - Nguyen gia 226 - Gia trj hao mon.luy k~ (*) Tai san c6 djnh vo hJnh .- - 227 - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k~ (*) Chj phi xay d\lng cO'ban d&dang m BAT DONG sAN DAu TV' - Nguyen - Gia V.09 V.lO 230 V.ll 240 V.12 241 gia 242 trj hao mon luy k~ (*) IV cAc KHOAN DAu TV' TAl CHINH DAI H~ 250 - .- . - 25.701.109.000 26.152.138.000 37.415.870.000 42.729.950.000 DAu tu vao cong ty 251 DAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 DAu tu dai h~n khac 258 DI,l'phOng giam gia CK dAu tu dai h~n (*) 259 (11.714.761.000) (16.577.812.000) 260 41.782.611.329 41.792.746.373 41.782.611.329 41.792.746.373 V TAl sAN DAI H~ KHAc V.13 - -.- Chi phi~ra h~ ~~~c~~i Tai san thu~ thu nh~p hoan I~i 261 V.14 262 V.21 Tai san dai h~ khac 268 TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) A NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) - "." -+ """-,, " _ .~._,.,.,._",.,_.,.- " I NQ NGAN 270 573.876.205.681 478.108.949.971 300 161 702.724.363 85.800.179.824 ~310 161.702.724.363 85.686.141.553 Vay va nQ'ng~n h~n 311 Phai tra cho ngucri ban V.15 76.433.090.206 26.968.251.448 312 32.127.546.359 14.652.907.761 N gum mua tra ti~n trucrc 313 995.035.756 708.945.348 Thu~ va cac khoan phai nQp nha nucrc 314 11.943.138.716 2.335.451.117 Phai tra ngum lao dQng 315 25.131.070.624 20.420.482.774 Chi phi phai tra 316 Phai tra nQi bQ 317 14.637.910.131 17.090.991.105 Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2012 đến ngày 30/06/2012 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 MẪU B01-DN Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2013 đến ngày 30/06/2013 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013 MẪU B01-DN Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn khác 120 121 II Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi 130 131 132 135 139 III Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 IV Tài sản lưu động khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác Thuyết minh 30/06/2013 01/01/2013 876,053,754,719 598,137,398,018 3,480,728,388 3,480,728,388 - 8,676,948,473 8,676,948,473 - 67,855,419,808 39,218,207,777 19,911,312,219 9,647,977,812 (922,078,000) 190,145,127,682 176,662,524,716 13,188,827,622 1,215,853,344 (922,078,000) 785,079,737,114 785,079,737,114 - 393,223,962,847 393,223,962,847 - 150 151 152 154 158 19,637,869,409 3,988,308,996 13,160,336,141 4,762,456 2,484,461,816 6,091,359,016 4,965,075,390 569,432,755 350,051,751 206,799,120 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=220+250+260) I Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 200 1,027,880,909,887 985,858,259,561 1,021,788,260,991 949,986,128,197 1,090,440,170,445 (140,454,042,248) 67,992,873,390 68,063,179,059 (70,305,669) 3,809,259,404 983,072,981,623 162,955,583,446 261,810,608,799 (98,855,025,353) 68,002,583,892 68,063,179,059 (60,595,167) 752,114,814,285 II Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 250 252 1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 III Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn 260 261 4,492,648,896 4,492,648,896 1,185,277,938 1,185,277,938 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 1,903,934,664,606 1,583,995,657,579 220 221 222 223 227 228 229 230 -1- Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2013 đến ngày 30/06/2013 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013 MẪU B01-DN Đơn vị tính: VND NGUỒN VỐN Mã số A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 319 320 322 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn 330 333 334 B NGUỒN VỐN (400=410) 400 I Vốn chủ sở hữu Vốn điều lệ Thặng dư vốn cổ phần Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Thuyết minh 410 411 412 417 418 419 420 440 30/06/2013 01/01/2013 1,535,181,144,307 1,226,763,203,630 1,030,709,570,001 548,877,845,403 430,154,740,752 13,427,467,633 21,221,791,820 8,013,924,111 6,495,082,168 2,518,718,114 804,792,509,324 623,539,988,000 168,708,904,043 125,432,227 944,122,870 2,902,208,546 1,453,111,607 5,100,023,917 2,018,718,114 12 504,471,574,306 38,000,000,000 466,471,574,306 421,970,694,306 421,970,694,306 13 368,753,520,299 357,232,453,949 368,753,520,299 200,000,000,000 37,175,100,000 8,395,287,553 11,494,618,637 3,099,331,084 108,589,183,025 1,903,934,664,606 357,232,453,949 200,000,000,000 37,175,100,000 8,395,287,553 10,984,446,120 2,589,158,567 98,088,461,709 1,583,995,657,579 10 11 Hồ Nghĩa Tín Tổng Giám đốc Trần Mai Thị Bé Liệu Kế toán trưởng Ngày 20 tháng 07 năm 2013 -2- CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Báo cáo tài Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2013 đến ngày 30/06/2013 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý II năm 2013 MẪU B02-DN Đơn vị tính: VND Lũy kế