Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong

Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 257.586.271.587 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 84.802.373.822 76.365.463.774 1.Tiền 111 13.669.247.414 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 71.133.126.408 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 2.973.774.920 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 3.298.109.720 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (324.334.800) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 108.882.190.430 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 87.978.803.160 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 7.434.934.944 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 13.468.452.326 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 53.031.478.727 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 53.031.478.727 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 7.896.453.688 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.751.773.096 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 302.250.729 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 5.842.429.863 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 76.945.801.055 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 71.532.849.565 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 41.172.067.384 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.440.825.037 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (34.268.757.653) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.427.098.978 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.989.678.822) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 2.933.683.203 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.504.920.000 5.827.811.600 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 7.857.811.600 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.130.000.000) (2.030.000.000) V.Tài sản dài hạn khác 260 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3.Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.13 908.031.490 908.031.490 V.14 - - V.21 908.031.490 908.031.490 268 - - 270 334.532.072.642 331.336.238.364 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn 1.Vay nợ ngắn hạn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ SỐ 300 310 311 THUYẾT MINH V.15 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 51.675.041.385 39.675.642.548 43.611.885.090 32.460.151.674 770.000.000 1.540.000.000 2.Phải trả người bán 312 14.969.838.369 11.874.357.860 3.Người mua trả tiền trước 313 4.654.101.140 634.222.000 6.465.386.771 1.952.748.447 5.803.501.870 3.577.683.961 4.551.085.418 2.030.159.960 - - 4.Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 5.Phải trả người lao động 315 6.Chi phí phải trả 316 7.Phải trả nội 317 8.Phải trả theo tiến độ kế hoạch h.đồng xây dựng 318 9.Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 10.Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11.Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 V.16 V.17 - - V.18 919.446.319 1.026.627.246 - - V.22 5.478.525.203 9.824.352.200 12.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 327 - - II.Nợ dài hạn 1.Phải trả dài hạn người bán 330 331 8.063.156.295 7.215.490.874 - - 2.Phải trả dài hạn nội 332 V.19 - - 3.Phải trả dài hạn khác 333 V.20 3.081.000.000 2.093.000.000 4.Vay nợ dài hạn 334 V.20 4.620.000.000 4.620.000.000 5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 - - 6.Dự phòng trợ cấp việc làm 336 362.156.295 502.490.874 7.Dự ...[...]... 1 .21 8.473.006 2. 257. 428 .115 44.7 42. 524 2. 561.8 52. 936 1.194.336 .25 8 1 42. 350.000 150.000.000 3.835.106.686 0 2. 737.975.900 8.468.337.330 10. 621 . 621 .780 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải đọc cùng với Báo cáo tài chính trang 21 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc – Bình Thủy – TP.Cần Thơ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính QUÝ II NĂM 20 11 Quý 2 Năm nay 30 Chi phí tài chính. .. 1.989.678. 822 0 0 0 1.989.678. 822 27 .636. 323 .25 3 0 0 0 27 .636. 323 .25 3 27 . 427 .098.978 0 0 0 27 . 427 .098.978 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải đọc cùng với Báo cáo tài chính trang 14 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc – Bình Thủy – TP.Cần Thơ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính QUÝ II NĂM 20 11 11 Chi phí xây dựng cơ bản dỡ dang: Số cuối kỳ 2. 933.683 .20 3 - Tổng số... phận hợp thành và phải đọc cùng với Báo cáo tài chính 10.000đ/CP trang 19 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc – Bình Thủy – TP.Cần Thơ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính QUÝ II NĂM 20 11 e- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: Số cuối kỳ Số đầu năm - Quỹ đầu tư phát triển 5.837.847.3 02 5.837.847.3 02 - Quỹ dự phòng tài chính 8 .27 3. 023 . 824 8 .27 3. 023 . 824 0 0 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu... đọc cùng với Báo cáo tài chính (46.930.186.946) 48. 029 .25 6.938 trang 18 7.833.573.754 1.310.519 .24 1 5.837.847.3 02 8 .27 3. 023 . 824 5.478. 525 .20 3 0 28 8.335.556.460 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc – Bình Thủy – TP.Cần Thơ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính QUÝ II NĂM 20 11 b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu: Số cuối kỳ Số đầu năm - Vốn góp của Nhà nước - Vốn góp của cổ đông 113.398.640.000... thời hạn: - Từ 01 năm trở xuống: - Trên 01 năm đến 05 năm: - Trên 05 năm: Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải đọc cùng với Báo cáo tài chính trang 20 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc – Bình Thủy – TP.Cần Thơ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính QUÝ II NĂM 20 11 VI THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 25 Tổng doanh... 7.347.3 42 13.661.900.0 72 Số cuối kỳ Số cuối kỳ Số lượng Giá trị 3 .29 8.109. 720 Số đầu năm Số đầu năm Số lượng Giá trị 2. 269.978.364 - 324 .334.800 2. 973.774. 920 -4 4.7 42. 524 2. 225 .23 5.840 Cộng: Các khoản phải thu ngắn hạn khác: 0 Số cuối kỳ - Phải thu về cổ phần hóa: - phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia: - Phải thu người lao động: - Phải thu khác: - Tài sản ngắn hạn khác (Tạm ứng) : Cộng: 13.468.4 52. 326 ... 10.594.3 82. 495 5.745.657.779 2. 197.595.717 7.754.915.010 10.476. 325 .616 180.901.860.995 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải đọc cùng với Báo cáo tài chính 74.350.593.615 7. 623 .768.653 5. 428 .6 32. 720 1.770.433.057 12. 614.717. 424 5.683. 029 .950 107.471.175.419 trang 22 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc – Bình Thủy – TP.Cần Thơ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính QUÝ II NĂM... đó: - Doanh thu bán hàng - Doanh thu cung cấp dịch vụ - Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với DN có hoạt động xây lắp) Quý 2 Năm nay Quý 2 Năm trước 1 92. 246.364.050 137.944.500.563 1 92. 1 72. 953.614 73.410.436 137.907.3 92. 381 37.108.1 82 144.154.560 8.876. 621 . 124 144.154.560 3.981. 620 .881 4.895.000 .24 3 1 92. 1 02. 209.490 1 92. 028 .799.054 73.410.436 129 .067.879.439 0 129 .030.771 .25 7 37.108.1 82 161 .27 1.990. 328 ... cùng với Báo cáo tài chính trang 17 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc – Bình Thủy – TP.Cần Thơ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính QUÝ II NĂM 20 11 22 Vốn chủ sở hữu: a Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu: Vốn đầu tư của CSH Số dư đầu kỳ 113.398.640.000 Thặng dư vốn cổ phần 1 52. 960.690.000 Vốn khác của CSH 1 .28 7.760.139 Cổ phiếu quỹ (26 .740.446.733) LN chưa phân phối 28 .963.893.435... 5.8 42. 429 .863 19.310.8 82. 189 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải đọc cùng với Báo cáo tài chính 0 Số đầu năm 33.716.391.667 3.663.460.743 37.379.8 52. 410 trang 11 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc – Bình Thủy – TP.Cần Thơ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính QUÝ II NĂM 20 11 4 Hàng tồng kho: Số cuối kỳ - Hàng mua đang đi trên đường : - Nguyên liệu, vật liệu : - Công