Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 284.164.387.953 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 70.574.233.241 76.365.463.774 1.Tiền 111 13.574.233.241 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 57.000.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 757.910.290 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 1.082.245.090 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (324.334.800) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 122.264.869.727 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 52.416.996.160 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 8.849.816.567 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 60.998.057.000 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 79.466.767.979 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 79.466.767.979 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 11.100.606.716 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.978.184.124 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 302.250.729 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 7.820.171.863 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 74.350.785.227 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 69.845.865.227 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 39.273.451.630 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.554.852.310 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (36.281.400.680) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.217.874.703 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.198.903.097) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 3.354.538.894 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.504.920.000 5.827.811.600 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 7.857.811.600 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.130.000.000) (2.030.000.000) V.Tài sản dài hạn khác 260 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3.Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.13 - 908.031.490 V.14 - - V.21 - 908.031.490 268 - - 270 358.515.173.180 331.336.238.364 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn 1.Vay nợ ngắn hạn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ SỐ 300 310 311 THUYẾT MINH V.15 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 77.593.093.667 39.675.642.548 69.037.456.177 32.460.151.674 770.000.000 1.540.000.000 2.Phải trả người bán 312 45.511.540.799 11.874.357.860 3.Người mua trả tiền trước 313 1.907.153.890 634.222.000 4.361.641.777 1.952.748.447 4.307.471.149 3.577.683.961 6.642.525.636 2.030.159.960 - - 4.Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 5.Phải trả người lao động 315 6.Chi phí phải trả 316 7.Phải trả nội 317 8.Phải trả theo tiến độ kế hoạch h.đồng xây dựng 318 9.Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 10.Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11.Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 V.16 V.17 - - V.18 1.035.269.964 1.026.627.246 - - V.22 4.501.852.962 9.824.352.200 12.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 327 - - II.Nợ dài hạn 1.Phải trả dài hạn người bán 330 331 8.555.637.490 7.215.490.874 - - 2.Phải trả dài hạn nội 332 V.19 - - 3.Phải trả dài hạn khác 333 V.20 3.071.000.000 2.093.000.000 4.Vay nợ dài hạn 334 V.20 4.620.000.000 4.620.000.000 5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 563.141.675 - 6.Dự phòng trợ cấp việc làm 336 ...[...]... 68.818.228.8 63 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải đọc cùng với Báo cáo tài chính Số đầu năm 33 .716 .39 1.667 3. 6 63. 460.7 43 37 .37 9.852.410 trang 11 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc – Bình Thủy – TP.Cần Thơ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính QUÝ III NĂM 2011 4 Hàng tồng kho: Số cuối kỳ - Hàng mua đang đi trên đường : - Nguyên liệu, vật liệu : - Công cụ dụng cụ : - Chi... 22.628.774.521 1 13. 398.640.000 152.960.690.000 1.287.760. 139 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải đọc cùng với Báo cáo tài chính 49.107.7 93. 399 48.271.911.647 trang 18 1.411. 732 .241 5. 837 .847 .30 2 8.2 73. 0 23. 824 4.501.852.962 24.040.506.762 0 38 3. 639 .519.2 73 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc – Bình Thủy – TP.Cần Thơ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính QUÝ III NĂM 2011 b- Chi... hành: 11 .33 9.864 11 .33 9.864 - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng: 11 .33 9.864 11 .33 9.864 11 .33 9.864 11 .33 9.864 2.200.000 1.0 13. 340 2.200.000 1.0 13. 340 9. 139 .864 10 .32 6.524 9. 139 .864 10 .32 6.524 0 0 + Cổ phiếu thường: + Cổ phiếu ưu đãi: - Số lượng cổ phiếu được mua lại: + Cổ phiếu thường: + Cổ phiếu ưu đãi: - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : + Cổ phiếu thường: + Cổ phiếu ưu đãi: * Mệnh giá cổ phiếu... hợp thành và phải đọc cùng với Báo cáo tài chính 10.000đ/CP trang 19 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc – Bình Thủy – TP.Cần Thơ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính QUÝ III NĂM 2011 e- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: Số cuối kỳ Số đầu năm - Quỹ đầu tư phát triển 5. 837 .847 .30 2 5. 837 .847 .30 2 - Quỹ dự phòng tài chính 8.2 73. 0 23. 824 8.2 73. 0 23. 824 0 0 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu... 694.482.000 3. 798. 036 .34 4 276.940.610 5.772.418.927 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải đọc cùng với Báo cáo tài chính 2.996.0 73. 060 trang 21 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc – Bình Thủy – TP.Cần Thơ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính QUÝ III NĂM 2011 Quý 3 Năm nay 30 Chi phí tài chính (Mã số 22): - Lãi tiền vay: - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm: - Lỗ... với Báo cáo tài chính 0 100.1 23. 651.277 9.611.281. 032 5.041.207.082 1.866.971.687 14 .35 4. 937 .38 8 6.041.824.555 137 . 039 .8 73. 021 trang 22 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc – Bình Thủy – TP.Cần Thơ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính QUÝ III NĂM 2011 VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ: 34 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo. .. minh Báo cáo tài chính QUÝ III NĂM 2011 9 Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính: Nhà cửa vật Máy móc, kiến trúc thiết bị NGUYÊN GIÁ TSCĐ Số dư đầu kỳ: - Thuê tài chính trong kỳ: - Mua lại TSCĐ thuê tài chính: - Tăng khác: - Trả lại TSCĐ thuê tài chính - Giảm khác: 0 Số dư cuối kỳ: GIÁ TRỊ HAO MÒN Số dư đầu kỳ: - Khấu hao trong kỳ: - Mua lại TSCĐ thuê tài chính: - Tăng khác: - Trả lại TSCĐ thuê tài chính. .. hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận: Số cuối kỳ Số đầu năm - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: + Vốn góp đầu năm: 1 13. 398.640.000 1 13. 398.640.000 1 13. 398.640.000 1 13. 398.640.000 + Vốn góp tăng trong năm: + Vốn góp giảm trong năm: + Vốn góp cuối năm: d- Cổ tức: - Cổ tức đã chi trả trong kỳ: Trả cổ tức đợt 1 năm 2011: 18%/mệnh giá 16.455 .35 5.200 - Cổ phiếu: Số cuối kỳ Số đầu năm - Số lượng cổ phiếu được phép... ngang theo các thời hạn: - Từ 01 năm trở xuống: - Trên 01 năm đến 05 năm: - Trên 05 năm: Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải đọc cùng với Báo cáo tài chính trang 20 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc – Bình Thủy – TP.Cần Thơ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính QUÝ III NĂM 2011 VI THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH... 2.198.9 03. 097 0 0 0 2.198.9 03. 097 27.427.098.978 0 0 0 27.427.098.978 27.217.874.7 03 0 0 0 27.217.874.7 03 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải đọc cùng với Báo cáo tài chính trang 14 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc – Bình Thủy – TP.Cần Thơ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính QUÝ III NĂM 2011 11 Chi phí xây dựng cơ bản dỡ dang: Số cuối kỳ 3. 354. 538 .894 - Tổng