Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 284.164.387.953 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 70.574.233.241 76.365.463.774 1.Tiền 111 13.574.233.241 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 57.000.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 757.910.290 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 1.082.245.090 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (324.334.800) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 122.264.869.727 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 52.416.996.160 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 8.849.816.567 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 60.998.057.000 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 79.466.767.979 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 79.466.767.979 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 11.100.606.716 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.978.184.124 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 302.250.729 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 7.820.171.863 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 74.350.785.227 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 69.845.865.227 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 39.273.451.630 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.554.852.310 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (36.281.400.680) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.217.874.703 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.198.903.097) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 3.354.538.894 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.504.920.000 5.827.811.600 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 7.857.811.600 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.130.000.000) (2.030.000.000) V.Tài sản dài hạn khác 260 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3.Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.13 - 908.031.490 V.14 - - V.21 - 908.031.490 268 - - 270 358.515.173.180 331.336.238.364 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn 1.Vay nợ ngắn hạn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ SỐ 300 310 311 THUYẾT MINH V.15 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 77.593.093.667 MAu s6 B 09 • DN T,;p DoAN DreN LI)t VJ$T NAM fl[...]... 45898 737 20 - -_ - _-_ . _- - 24 964 36 5 7 93 -_ _ _ 1581 698 449 734 _ _._ - - ­ 51 824 622 084 ,._ _. _-_ . -_ ._ _._ - 34 32 6 765 754­ 92 131 53 686 _ -_ -_ . _- ~_ 5918 230 8 _._ -_ 6751044187 _._._ - _ _ I""" (19 917 857 527) ~ - - -_ - 1 809 085 000 - - - ­ _ ­ 16 486 937 624 - - - - - - - - - - - - ._ - 2161122 53. .. ww (3 505 477 34 9) 164746 23 914 - 35 09 31 6 905 633 902 787 1 231 3710 _ _ _._ ­ - - 36 11800718 35 86141 626 - -_ ._ -_ (102 4 83 8 13) (2 932 238 839 ) 1 231 3710 ~ -~ (16985618688) - - i 1581 698 449 734 ' 1 899 265 630 444 _., -_ - - - - _ _ _ _ w _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • • _ _ _ _ _ 5710161690 " _ .-, ., _ -_ _­ 448162096 131 644816 93. .. :18110 12011 L_ L J::::: :::j~:4B.6 :3. 5ti:8!4 Trang 1I1l7 I· • ­ - - - - -. ­ - - - - - - , - - - Lai nhu~ lang trong nam - LOy k€ giam v6n Irong IcY S6dueu6i ky 604,856,000,000 - - - - - - - - - - - - ­ - - - - - ­ 13, 480 ,35 6,874 9,920,810,179 (6,000,000,000) - ~~~~~~~~ ~- au tieu I A S6 du ~u nam trUac Quy d~u IU pMI trUn Quy dl! phOng t1Ii chfnh Quy kMc Ihu¢cONc rY co pHANrn0v DIENGIALAI ogGtr&) - 7 \ BAO CAO TAI CHINH QayIII ndm 201I COXCry COpnAN rnUt orpN GIA LAI vrSus5B 01-DN 28 PhpmVdn DOng- TP Pleiku - tinh Gia Lai vd (BanhdnhtheoQD sAtSLZOOO4}O-BTC cila B0 truoneBTC) Th6ngtu s6 244/2009/TT-BTC I nANC CAN DOI rN IOAN Tqi ngdy30/09/201I Don vi tinh: WD Mf, s6 TM 100 TAI SAN A.TAI SAN NGAN HAN I Ti6n vir cic khofrn tucrng ttuong tidn 110 v.0t Ti6n lll CdckhoAntuongttuongtiAn l12 II Cic khof,n ttflu tu tiri chinh ngin h4n 120 v.02 t2l 1.DAutu ng6nh4n si6cu6i t[...]...2 0- Vay vir nq dii h4n : a Vay deihan - Ngdn hdngN6ng nghiQp& PTNT CN Gia Lai - c6ng ty DiQnGia Lai - v6n oDA tqi NSAnhdngPhdt trian - C6ngty DiQnLuc 3 - Chi nhdnhNgdn hdng Phdt tri6n Gia Lai Diu n5m CuSi t6' 227 .34 1.421.165 224.041.421.165 38 .30 0.00 0-0 00 38 .30 0.000.000 45. 138 .000.000 45. 138 .000.000 15. 232 .17 6- 036 15. 232 .176. 036 45. 138 .000.000 45. 138 .00 0-0 00 80. 233 .245.129 83. 533 .245.129 b... 01/01 /2011 d6n30l09l20ll Tir 01/01/2010 d5n30/09/2010 - Doanhthub6ndiQnthuongphAm 6r.816 .33 6. 636 24. 532 .285 .30 7 c0ng 61.816 .33 6. 636 24. 532 .285 .30 7 2 5- T6ngdoanhthu bfn hdrngvit cungcfp di.chvg 2 6- Cickhoin giim trtr doanhthu (Md sOOZ; 27-Doanhthu thuin vd bin hnng(Ma s6 tO; cungc6pdich4r Doanhthuttrudnve Uanhd,ng c0ng Tt 01/01 /2011 diin3ologl2oll Tir 01/01/201.0 d6n30/09/2010 61.816 .33 6. 636 24. 532 .285 .30 7 61.816 .33 6. 636 ... 100.000.000.000 100.000.000.000 - Vdng6p dAunim - Vdng6p t5ngtongndm - V6ng6p gimtrongndm 100.000.000.000 100.000.000.000 - Vdng6p cui5inam 4.796 .36 3.s00 s. 732 .4 53. 825 C6 tfc, lgi nhu$n dfl chia 2.500.000.000 3. 000.000.000 + C6 dOngC6ngty