Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn

Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 224.470.710.285 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 54.350.727.214 49.648.277.426 1.Tiền 111 11.850.727.214 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 42.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 306.000 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 306.000 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 - III.Các khoản phải thu 130 54.486.820.008 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 42.164.227.823 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 900.594.135 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 11.421.998.050 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - IV.Hàng tồn kho 140 93.368.810.024 87.173.377.515 1.Hàng tồn kho 141 93.368.810.024 87.173.377.515 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 22.264.047.039 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.900.258.964 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 20.322.482.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài THUYẾT MINH V.1 V.2 V.3 V.4 V.3 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) (2.000.000) Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 67.099.138.392 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 59.804.791.085 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 31.123.799.304 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 74.666.394.660 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (43.542.595.356) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 24.052.766.394 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 26.067.111.800 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.014.345.406) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 4.628.225.387 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.340.000.000) (2.340.000.000) V.Tài sản dài hạn khác 260 2.999.427.307 2.708.934.322 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2.963.324.827 1.840.000.000 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 36.102.480 868.934.322 3.Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 291.569.848.677 329.976.675.302 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.13 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn 1.Vay nợ ngắn hạn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ SỐ 300 310 311 THUYẾT MINH V.15 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 27.749.323.783 I!- ! I I I , , , ' BAO CAO TAl CHINH , "" QUY NAM 2012 ,., ' CONG TY CO PHAN NHIET DIEN BA RIA • • • ~ ~ - TAP DOAN DI~N U/C VI~T NAM Dan vi bao cao: Cong Ty C6 philn Nhi~t Di~n Ba Ria Dia chi: Ph1t/mg Long H1tang - TX Ba Ria M:\u s6 B 09 • DN Ban hiinh theo QD s6' 1512006/QD - EffC 2010312006 Clia Bq trucmg EffC sua ddi h6sung theo TT 24412009/TT-EffC ngiiy 3lll2/2009 cua Bq trucJng EffC BAN THUYlh MINH BAO cAo T AI CHINH Quy nam 2012 1- fl~c di~m ho~t dgng cua doanh nghi~p 1· Hlnh thuc so hO'u v6n: Von co dong 2· Linh VlfC kinh doanh: San xuat di~n, Mo dlli'Jng, sila ch[!a, cai t?O cac thiet b[ di~n, v?n tai, di!w t?O, mua ban 3- Ngimh nghe kinh doanh: -San xuat, kinh doanh di~n nang; - Quan ly, v?n hanh, Mo dlli'Jng, stra cMa, cai t~IO cac thiet bt di~n, cac cltrinh nhi~t di~n, cong trinh kien true cua nha may di~n; - Dao I?O va phat tri6n ngu6n nhan ll,rc ve quan ly v?n hanh, bao dlli'lng va sl!a ch[!a thief b! nha may di~n; - Mua ban vat Ill thief bt; - L?p df/ an dau til xay df/ng; - L?p dt! an dau Ill xay df/ng, quan ly dt! an dau Ill xay dvng; - Thi cong J{ip d~t cac c6ng trinh di~n; - San xuat nllac cat, nllac u6ng dong chai; - San xuat cac san phfim khac bang kim lo?i va cac ho?t dl)ng dtch Vf! c6 lien quan den c6ng vi~c che I?O kim lo?i; - Uip d~t trang thiet bt cho cac cong trinh xily df/ng; - Cho thue thief bt, tai san c6 dtnh, cau cang, van phong; - Cho thue phllang ti~n v?n tai; - Kinh doanh nhcl hang, khach S?n; - Kinh doanh Mt dl)ng san; - V?n chuyen hilnh khach theo hqpc16rig; - CM bien va kinh doanh nong san; - CM bien va kinh doanh hi!Ji san 4- El~c di~m ho(lt d tniang 8(> Tai Chinh 2- Tuy€m b6 ve vi¢c tuan thu Chu~n mlfc ke toan va Che d9 ke toim: Gong ty CP Nhi~t cli~n 8a Rta cam kef tuiin thU cac chuifn mlfc va eM cl(> ke taan Vi~t Nam 3- Hinh thCrc ke loan ap d~ng: Nh?t ky chung IV- Cac chinh sach ke toan ap d~ng 1- Nguyen tac, phl!ong phap xac d!nh cac khaan tien: tien m~t lien gfri ngan hang, tien dang chuyen gam: - Nguyen tac xac d!nh cac khoan tLiong dLiong tien: Thifc te - Nguyen tac va phLiong phap chuyen d6i cac dong lien khac dong tien sfr d~ng ke toan: Thea tY gia binh qutm lien ngiin hiing 2- Nguyen tac ghi nh$n hang ton kho - Nguyen tac ghi nh$n hang ton kha: Thea thlfc te phat sinh - PhLiong phap trnh gia tr! hang ton kho cu6i ky: 8inh qulin gia quyen - PhLiong phap h~ch toan hang ton kho (ke khai lhLiong xuyen hay kiem ke d!nh ky): Ke khai th11ang xuyen - L$p dif phong giam gia hang ton kho: 3- Nguyen Uk ghi nh$n va khau hac TSCtl - Nguyen tik ghi nh$n TSC£l hCru hinh, TSC£l vo hinh: Thea lhlfc te phat sinh - PhLiong phap khau haa TSC£l hCru hinh, TSC£l v6 hinh: Khtlu haa thea cll!c'mg th~ng 4- Nguyen lac ghi nh$n va khau hac bat d(lng san dau tlf - Nguyen lac ghi nh$n bat d(mg san dau Ill: - Nguyen lac va phllong phap khau hac bat d(lng san dau Ill: 5- Nguyen tac ghi nh$n cac khoan dau Ill tai chinh - Cac khoan dau Ill vao c6ng ty con, cong ty lien ket, v6n g6p vao co so kinh doanh dong kiem scat: - Cac khoan dau Ill chCrng khoan ngan h~n: - Cac khoan dau ILI ngan h~n dai h~n khac: - Phllong phap l$p dif phong giam gia dau tll ngan h~n dai h~n: 6- Nguyen lac v6n h6a cac khoan chi phi di vay -Nguyen lac v6n h6a cac khoan chi phi di vay: - Tyle v6n h6a chi phi di vay dllqc sfr d~ng de xac d!nh chi phi di vay dllqc v6n h6a ky: 7- Nguyen tac ghi nh$n va v6n h6a cac khoan chi phi khac -Chi phi tra trlloc: T11ang cl11ang ky tr11ac - Chi phi khac: - Phllong phap ph an b6 chi phi tra tfl!Cic: Theo timg quy - Phllang phap phan b6 lqi the thllang m~i: 8- Nguyen lac ghi nh$n chi phi phai Ira: - Thea chi phi lhlfc te philt sinh 9- Nguyen lac va phllang phap ghi nh$n cac khoan dlf phong phai tra sa 10- Nguyen lac ghi nh~n von chu hCIU -Nguyen lac ghi nh$n von dau Ill cua chu sa hfiu, th~ng dll von c6 phan, v6n khac cua chu sa hCtu: - Nguyen lac ghi nh~n chenh l$ch dimh gia l9i tai san: - Nguyen lac ghi nh$n chenh l$ch ty gia: Thea lhi/C te lhanh loan va hD?Ch loan - Nguyen tac ghi nh~n lqi nhu$n c O N G T Y c O P H A NT H U y D t F N G t A L A I - tinhGiaLai Diachi:S6ZA- PhamvdnDdng- thAnhpn6eteit Tai Chinh 2- Tuy€m b6 ve vi¢c tuan thu Chu~n mlfc ke toan va Che d9 ke toim: Gong ty CP Nhi~t cli~n 8a Rta cam kef tuiin thU cac chuifn mlfc va eM cl(> ke taan Vi~t Nam 3- Hinh thCrc ke loan ap d~ng: Nh?t ky chung IV- Cac chinh sach ke toan ap d~ng 1- Nguyen tac, phl!ong phap xac d!nh cac khaan tien: tien m~t lien gfri ngan hang, tien dang chuyen gam: - Nguyen tac xac d!nh cac khoan tLiong dLiong tien: Thifc te - Nguyen tac va phLiong phap chuyen d6i cac dong lien khac dong tien sfr d~ng ke toan: Thea tY gia binh qutm lien ngiin hiing 2- Nguyen tac ghi nh$n hang ton kho - Nguyen tac ghi nh$n hang ton kha: Thea thlfc te phat sinh - PhLiong phap trnh gia tr! hang ton kho cu6i ky: 8inh qulin gia quyen - PhLiong phap h~ch toan hang ton kho (ke khai lhLiong xuyen hay kiem ke d!nh ky): Ke khai th11ang xuyen - L$p dif phong giam gia hang ton kho: 3- Nguyen Uk ghi nh$n va khau hac TSCtl - Nguyen tik ghi nh$n TSC£l hCru hinh, TSC£l vo hinh: Thea lhlfc te phat sinh - PhLiong phap khau haa TSC£l hCru hinh, TSC£l v6 hinh: Khtlu haa thea cll!c'mg th~ng 4- Nguyen lac ghi nh$n va khau hac bat d(lng san dau tlf - Nguyen lac ghi nh$n bat d(mg san dau Ill: - Nguyen lac va phllong phap khau hac bat d(lng san dau Ill: 5- Nguyen tac ghi nh$n cac khoan dau Ill tai chinh - Cac khoan dau Ill vao c6ng ty con, cong ty lien ket, v6n g6p vao co so kinh doanh dong kiem scat: - Cac khoan dau Ill chCrng khoan ngan h~n: - Cac khoan dau ILI ngan h~n [...]...1 9- Phải trả dài hạn nội bộ 2 0- Vay và nợ dài hạn a Vay dài hạn - Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT CN Gia Lai - Công ty cổ phần Điện gia Lai - Tổng Công ty Điện Lực miền trung - Vốn ODA tại Ngân hàng Phát triển - Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Gia Lai b Nợ dài hạn Cộng Cuối kỳ 200.448 .35 4.929 34 .500.000.000 41 .37 6.500.000 41 .37 6.500.000 14.446. 238 .31 6 68.749.116.6 13 Đầu năm 200.448 .35 4.929 34 .500.000.000... 30 /09/2011 - Doanh thu bán điện thương phẩm 95 .33 8 .38 9.7 63 61.816 .33 6. 636 Cộng 95 .33 8 .38 9.7 63 61.816 .33 6. 636 2 6- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) 2 7- Doanh thu thuần về bán hàng (Mã số 10) Doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ Cộng 2 8- Giá vốn hàng bán (Mã số 11) Từ 01/01 /2012 đến 30 /09 /2012 95 .33 8 .38 9.7 63 95 .33 8 .38 9.7 63 Từ 01/01 /2012 đến 30 /09 /2012 Giá vốn của thành phẩm đã bán Cộng 25.601.720.695... phối cổ tức, chia lợi nhuận Vốn đầu tư của chủ sở hữu 100.000.000.000 - Vốn góp đầu năm 100.000.000.000 - Vốn góp tăng trong năm - Vốn góp giảm trong năm - Vốn góp cuối năm 100.000.000.000 Cổ tức, lợi nhuận đã chia 53. 506. 638 .187 + Cổ đông Công ty CP điện Gia Lai (GEC) 25.500.000.000 + Cổ đông Tổng Công ty điện lực Miền trung (CPC) 1. 530 .000.000 + Cổ đông khác 26.476. 638 .187 d- Cổ tức - Cổ tức đã công. .. 2.182.924.171 20.886. 434 . 031 130 .649.791.105 b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Tổng công ty điện lực miền trung Công ty cổ phần Điện Gia Lai Các cổ đông khác Cộng Cuối kỳ Đầu năm 3. 000.000.000 52.617.440.000 44 .38 2.560.000 100.000.000.000 3. 000.000.000 52.217.000.000 44.7 83. 000.000 100.000.000.000 * Giá trị trái phiếu đó chuyển thành cổ phiếu trong năm * Số lượng cổ phiếu quỹ: c- Các giao dịch về vốn... 34 .500.000.000 41 .37 6.500.000 41 .37 CTCP XNK THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE Ci~ntho?i: 075 3860265; Fax: 075 3860346 Nguai th\lc hi~n cong bE>thong tin: BUI KIM HIEU E>iachi: Ap 9, Xa Tan Th?ch, huy~n Chau Thanh, tinh BSn Tre E>i~ntho?i: DE>0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:106, NR 0753 512159 Lo?i thong tin cong bE>:( ) 24h, ( ) 72h, ( ) Yeu c~u, ( ) B~t thuang, (X) E>inhky NQi dung thong tincong bE>:Bao cao tai chinh Qui 3/2012 Chung toi xin carn kSt cac thong tin cong bE>tren day la dung S\l th?t va hoan toan chiu trach nhi~rntruac phap lu?t v~ nQidung cac thong tin da cong bE> Ngay 15 thang 10 nam 2012 BUI KIM HIEU CONG TYCO PnAN.XUAT NH!P KHAU.THiJy SAN BEN TRE A.OUATEX 8INTREf) TOn Tlt{lch ChOuTIJanl Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IIInam Bang can doi ke taan Ket qua kinh daanh LLfUchuy~n tien te Thuyet minh baa caa tAi chfnh t Bin Tn - FitX: 84.75.3860346 - WebSite:www.aquatexbentre.com 2012 MAu so B 01 - DN MAu so B 02 - DN MAu so B 03 - DN MAu so B 09 - DN Miu s6 B 01 - DN Ban hanh thee QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 cua Be) tru6TIg BTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 en et Mi TIED CHI I TM l so S630/09/2012 s6 01/01/2012 I A-TAl SAN NGAN IL;.N (101=110+120+130+140+150) I BEN VA cAe KIlOAN' TUONG DUONG TIEN 100 110 Ti~n JIl~t 111 2.CAckhmin tuang duBÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu