Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...
c O N G T Y c O P H A NT H U y D t F N G t A L A I - tinhGiaLai Diachi:S6ZA- PhamvdnDdng- thAnhpn6eteit Tai Chinh 2- Tuy€m b6 ve vi¢c tuan thu Chu~n mlfc ke toan va Che d9 ke toim: Gong ty CP Nhi~t cli~n 8a Rta cam kef tuiin thU cac chuifn mlfc va eM cl(> ke taan Vi~t Nam 3- Hinh thCrc ke loan ap d~ng: Nh?t ky chung IV- Cac chinh sach ke toan ap d~ng 1- Nguyen tac, phl!ong phap xac d!nh cac khaan tien: tien m~t lien gfri ngan hang, tien dang chuyen gam: - Nguyen tac xac d!nh cac khoan tLiong dLiong tien: Thifc te - Nguyen tac va phLiong phap chuyen d6i cac dong lien khac dong tien sfr d~ng ke toan: Thea tY gia binh qutm lien ngiin hiing 2- Nguyen tac ghi nh$n hang ton kho - Nguyen tac ghi nh$n hang ton kha: Thea thlfc te phat sinh - PhLiong phap trnh gia tr! hang ton kho cu6i ky: 8inh qulin gia quyen - PhLiong phap h~ch toan hang ton kho (ke khai lhLiong xuyen hay kiem ke d!nh ky): Ke khai th11ang xuyen - L$p dif phong giam gia hang ton kho: 3- Nguyen Uk ghi nh$n va khau hac TSCtl - Nguyen tik ghi nh$n TSC£l hCru hinh, TSC£l vo hinh: Thea lhlfc te phat sinh - PhLiong phap khau haa TSC£l hCru hinh, TSC£l v6 hinh: Khtlu haa thea cll!c'mg th~ng 4- Nguyen lac ghi nh$n va khau hac bat d(lng san dau tlf - Nguyen lac ghi nh$n bat d(mg san dau Ill: - Nguyen lac va phllong phap khau hac bat d(lng san dau Ill: 5- Nguyen tac ghi nh$n cac khoan dau Ill tai chinh - Cac khoan dau Ill vao c6ng ty con, cong ty lien ket, v6n g6p vao co so kinh doanh dong kiem scat: - Cac khoan dau Ill chCrng khoan ngan h~n: - Cac khoan dau ILI ngan h~n [...]...1 9- Phải trả dài hạn nội bộ 2 0- Vay và nợ dài hạn a Vay dài hạn - Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT CN Gia Lai - Công ty cổ phần Điện gia Lai - Tổng Công ty Điện Lực miền trung - Vốn ODA tại Ngân hàng Phát triển - Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Gia Lai b Nợ dài hạn Cộng Cuối kỳ 200.448 .35 4.929 34 .500.000.000 41 .37 6.500.000 41 .37 6.500.000 14.446. 238 .31 6 68.749.116.6 13 Đầu năm 200.448 .35 4.929 34 .500.000.000... 30 /09/2011 - Doanh thu bán điện thương phẩm 95 .33 8 .38 9.7 63 61.816 .33 6. 636 Cộng 95 .33 8 .38 9.7 63 61.816 .33 6. 636 2 6- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) 2 7- Doanh thu thuần về bán hàng (Mã số 10) Doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ Cộng 2 8- Giá vốn hàng bán (Mã số 11) Từ 01/01 /2012 đến 30 /09 /2012 95 .33 8 .38 9.7 63 95 .33 8 .38 9.7 63 Từ 01/01 /2012 đến 30 /09 /2012 Giá vốn của thành phẩm đã bán Cộng 25.601.720.695... phối cổ tức, chia lợi nhuận Vốn đầu tư của chủ sở hữu 100.000.000.000 - Vốn góp đầu năm 100.000.000.000 - Vốn góp tăng trong năm - Vốn góp giảm trong năm - Vốn góp cuối năm 100.000.000.000 Cổ tức, lợi nhuận đã chia 53. 506. 638 .187 + Cổ đông Công ty CP điện Gia Lai (GEC) 25.500.000.000 + Cổ đông Tổng Công ty điện lực Miền trung (CPC) 1. 530 .000.000 + Cổ đông khác 26.476. 638 .187 d- Cổ tức - Cổ tức đã công. .. 2.182.924.171 20.886. 434 . 031 130 .649.791.105 b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Tổng công ty điện lực miền trung Công ty cổ phần Điện Gia Lai Các cổ đông khác Cộng Cuối kỳ Đầu năm 3. 000.000.000 52.617.440.000 44 .38 2.560.000 100.000.000.000 3. 000.000.000 52.217.000.000 44.7 83. 000.000 100.000.000.000 * Giá trị trái phiếu đó chuyển thành cổ phiếu trong năm * Số lượng cổ phiếu quỹ: c- Các giao dịch về vốn... 34 .500.000.000 41 .37 6.500.000 41 .37 6.500.000 14.446. 238 .31 6 68.749.116.6 13 200.448 .35 4.929 200.448 .35 4.929 Các khoản vay của Ngân hàng là để đầu tư xây dựng công trình Thủy điện H’Mun và các khoản vay của Công ty điện lực 3 và Công ty điện Gia Lai là để trả nợ vốn đó đầu tư xây dựng dự án thủy điện H’Chan theo các hợp đồng sau: - Hợp đồng tín dụng số 36 /2006/HĐTD ngày 01 tháng 12 năm 2006 với Chi nhánh... 01/01/2011 đến 30 /09/2011 61.816 .33 6. 636 61.816 .33 6. 636 Từ 01/01/2011 đến 30 /09/2011 21.868.669.988 21.868.669.988 2 9- Doanh thu từ hoạt động tài chính (Mã số 21) Từ 01/01 /2012 đến 30 /09 /2012 Từ 01/01/2011 đến 30 /09/2011 Lãi tiền gửi ngân hàng Lãi tiền cho vay 1.056.494.671 1.055.666.666 1.110.708.826 - Cộng 2.112.161 .33 7 1.110.708.826 Từ 01/01 /2012 đến 30 /09 /2012 19.564. 639 .881 Từ 01/01/2011 đến 30 /09/2011... toán có thể 2 3- Nguồn kinh phí Năm nay Năm trước - Nguồn kinh phí được cấp trong năm - Chi sự nghiệp - Nguồn kinh phí còn lại Đến Cuối năm 2 4- Tài sản thuê ngoài VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Đơn vị tính: VNĐ 2 5- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Từ 01/01 /2012 đến 30 /09 /2012 Từ 01/01/2011 đến 30 /09/2011 - Doanh thu bán điện thương... trước, đầu năm nay Cộng 4.2 43. 165.684 76.829 .31 6.909 38 .7 53. 697.947 72.821.267.947 15.428.169.110 15.428.169.110 100.000.000.000 4.470.797.054 2.182.924.171 27.568.694.521 134 .222.415.746 3. 109. 635 .849 - Tăng vốn trong năm nay - Giảm vốn trong năm nay Số dư cuối năm nay Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 72.547.7 23. 476 75.657 .35 9 .32 5 79.229.9 83. 966 79.229.9 83. 966 100.000.000.000 7.580. 432 .9 03 2.182.924.171... 21.194.0 83. 3 03 224.615.424 21.418.698.727 30 - Chi phí tài chính (Mã số 22) Lãi tiền vay Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện Cộng 19.564. 639 .881 Trang 12 31 - Chi phi thu6 thu nhgpdoanhnghiQphiQnhnnh (Ma s6 51) Chi phi thu6 thu nh6p doanhnghiCptinh tren thu nhap chi.uthu6ndmhipnhanh CQng Ttr }lnln}l2 ddin30t09?0t2 Tt 01/01/201"1 il6n 30 /09/2011 1.027 .34 2 .35 2 176.480 .37 5 1.027 .34 2 .35 2 176.480 .37 s 32 - Chi phi... toán năm: + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: Trang 11 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 5. 732 .4 53. 825 3. 000.000.000 180.000.000 2.552.4 53. 825 Cuối kỳ Năm trước 30 .000.000.000 9.000.000.000 30 .000.000.000 9.000.000.000 Cuối kỳ 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - đ Cổ phiếu