Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 258.558.206.925 234.003.666.882 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 65.533.603.074 55.865.516.720 Tiền 111 V.1 27.933.603.074 11.865.516.720 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 37.600.000.000 44.000.000.000 20.577.821.062 20.577.821.062 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 6.635.226.000 6.635.226.000 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 (1.057.404.938) (1.057.404.938) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 15.000.000.000 15.000.000.000 71.727.649.200 53.712.660.151 36.067.200.677 36.179.514.707 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 35.660.448.523 17.533.145.444 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 95.327.393.329 99.315.976.914 95.327.393.329 99.315.976.914 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 5.391.740.260 4.531.692.035 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 3.424.213.630 2.445.285.506 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.967.526.630 2.086.406.529 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 55.426.145.656 63.187.350.765 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 43.140.235.619 44.935.304.822 221 18.873.835.700 20.509.964.537 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 78.783.891.666 78.694.691.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (59.910.055.966) (58.184.727.129) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 24.266.399.919 24.425.340.285 TSCĐ vơ hình 227 Ngun ceNG HoA xA ngr cHU NGHia vrpr NAM D6c lAp - Tu - Hanh Phric NG TY CO PHAI{ ) Gia Lai, ngdy 1s/CBTT-GHC Pl'lAtJ 20 thdng I0 ndm 2015 r,HUY DlIN THONG TIN TRf,N CO TIIONG TIN DIEN TTT UA UV BA}[ CHfNG KIIOAN NHA NI/OC tr(inh oiri: I TOn c6ng a- ty Uy ban Chfmg khoin Nhh nudc; SO Giao dich chftng khofn Hn NQi A: CONG TY CO PIIAN THUY DIEN GIA LAI Md chimg kho6n GHC Tru sd chinh 114 Trudrng Chinh - P Phn D6ng - TP Pleiku - Gia Di€n thoai Ngucri thUc hi€n Lo4i c6ng bti th6ng tin NQi dung thOng tin c6ng b6: 0593.830013 - Lai Fax:0593.830013 Ng6 B6 Thanh n 24h n 72h n Ydu cAu ndt thuong E Dinh kl 86o c6o tdi chfnh Quy ndm 2015 Gi6itrinh ch6nh lQch lqi nhufln sau thui5 qry 312015 so vdi cing kj, ndm 2014 (Chi tiiSt nhufile d{nh kdm) Chung t6i xin cam ktit c5c th6ng tin c6ng bO tr6n t16y ld dring sU thflt vd hoan toan chlu trdchnhiQm trudc phdp luft vC nQi dung c6c th6ng tin dd cdng bt5 Noi nhfrn: Nguoi thqc hiQn cdng b6 th6ng tin - Nhu tuAn; - P.Th6ng tin vd QH cdng chilng; - Ddng tdi lilebsite; - Lru TH Ngd 86 Thinh CONG TY CO PHAN THOY DIEN GIA LAI SUU /CV-GHC ceNG HoA xA ugI cHU Ncnia vrET NAM DQc lfp - Tq - H4nh phfc Gia Lai, ngdyJo thdng I0 ndm 2015 Kinh sui: S& Giao dich Chrfrng khodn Hn NQi - td chric ddng \ii giao dfch: cONc TY C0 PHAN TII0Y DIEN GIA LAI Ma chimg khoSn: GHC Dia chi t4r sd chfnh: 114 Trucrng Chinh, P Pht D6ng, TP Pleiku, T.Gia Lai DiQn thopi: 0593.830013 Fax: 0593.830013 Email:thuydiengialai@email.com Website: www.ghc.vn TOn C6ng ty C6 phAn Thriy diQn Gia Lai xin gui t6i Sd Giao dfch Chimg khoan He Ngi ldi chdo tr6n trgng ntr6t va xin gi6i trinh vO ch6nh lQch loi nhufn sau thu6 quy 312015 so v6i cing lcj' ndm tru6c (Lqi nhu?n sau thu6 quy 312015 tdng 49,97 Yo so vti quy 3l201r4) Nguy0n nhdn chri ytiu ln c6c ytiu t5 sau: - Cu6i ndm 2014 C6ng ty dd thgc hiQn t6i c6u truc mQt s6 kho6n ng vay ddi han