Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng - Báo cáo tài Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Báo cáo tài Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Báo cáo tài Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Báo cáo tài Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012 -4- Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012 Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, hoạt động từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012 quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Cho kỳ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Các thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài kèm theo THÔNG TIN KHÁI QUÁT Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý (“Công ty”) công ty thành lập Việt Nam theo hình thức công ty cổ phần theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 3203001911 (nay số 0400605391) ngày 27 tháng năm 2008 Cổ phiếu Công ty thức niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với ngày giao dịch ngày 11 tháng năm 2010 mã chứng khoán DNY Công ty có trụ sở đặt Khu công nghiệp Thanh Vinh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012 Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, hoạt động từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012 quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Cho kỳ Tổng số nhân viên Công ty ngày 31 tháng 12 năm 2012 913 người ( đến hết ngày 30 tháng 09 năm 2012 1.029 người) Hoạt động Hoạt động Công ty sản xuất loại thép xây dựng; Kinh doanh sắt thép; Kinh doanh vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp gia công khí CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ NĂM TÀI CHÍNH Cơ sở lập báo cáo tài Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012 Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, hoạt động từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012 quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Cho kỳ Báo cáo tài kèm theo trình bày đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam quy định hành khác kế toán Việt Nam Kỳ kế toán Năm tài Công ty ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm Đây báo cáo tài quý IV lập cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 10 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU Sau sách kế toán chủ yếu Công ty áp dụng việc lập báo cáo tài chính: Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012 Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, hoạt động từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012 quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Cho kỳ Tiền khoản tương đương tiền Tiền khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt quỹ , khoản tiền gửi không kỳ hạn, khoản đầu tư ngắn hạn, có khả khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị Các khoản phải thu dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng phải thu khó đòi lập cho khoản phải thu hạn toán từ sáu tháng trở lên khoản thu mà người nợ khó có khả toán bị lý, phá sản hay khó khăn tương tự Hàng tồn kho Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012 Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, hoạt động từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012 quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Cho kỳ Hàng tồn kho xác định sở giá thấp giá gốc giá trị thực Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp chi phí sản xuất chung, có, để có hàng tồn kho địa điểm trạng thái Giá gốc hàng tồn kho xác định theo phương pháp bình quân gia quyền Giá trị thực được xác định giá bán ước tính trừ chi phí để hoàn thành chi phí tiếp thị, bán hàng phân phối phát sinh Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Công ty trích lập theo quy định kế toán hành Theo đó, Công ty phép trích lập dự phòng giảm giá cho hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, phẩm chất trường hợp giá gốc hàng tồn kho cao giá trị thực ngày kết thúc niên độ kế toán TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU ( Tiếp theo) Tài sản cố định hữu hình khấu hao Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012 Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, hoạt động từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012 quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Cho kỳ Tài sản cố định hữu hình trình bày theo nguyên giá ... N c ~ A P Tu Hanh phhc 000 -' GIA TANG GIA PRj TAI M G U Y ~ N Quy IV niim 2012 ".I] I r , - , y,3- 01 i d m 2013 -, , a ,& k , -' -J - , , !??& -9 ,.L , - r;: , ,J - : - d - A - d ado CAO TAI CHINH C~NG TY CP CMISTONE V I ~ TNAM Thw T7,T d a AP,86 58 T h TWl Tbng,Cdu GuyyHA Mji ,- QuS IV n h 2012 Dan vl tinh: VND f CBNGTY CP CMISTONE A vie NAM Thtg 7, Td ahb AP,ir6;58 T r h TMI TBnp,C4u Glgy, HA w1 1' eAo a0TAI CHCNH Qug IV n h 2012 - c h a sv CP CMISTONE VJB NARI BAO cAo TAI CNNH I f l n g 7, To# nh8 AP, so" 58 Trdn T h l Thng, CSu Giiy, H i NQi Quq IV n8rn 2032 - I C ~ N TY G CP CMISTONE V I NAM ~ Tilng 7, To& nh8 AP, so"58 Tdn Thdl T h g , Cbu Gigy, H i Ne! CAC K H o D~ ~ WU ~hc H ~ E NI G HAN ~ OI/OY2012 VND Ph& thu d c6 p& ha4 PMi thu v& cd tik a I@ nhw dlrqc chia Phdi thu W h h h g tit hdkd COW OUoVzolz VND 115,943,186 Hhgmuadangditrhduhg Nguyh lieu, v@t&I a n g w, d w ct! a phi SX,KD dh dang 664359,868 mp h h m g hd Hang g&i di b H h g hosi kho thug HhghoQlb&U@agsh mng gih g& &a Mug tbn Rho 31112/2012 VND :C' ,< I.' VND OMllzol2 VND 208,~,000 508,480,000 3~"i&2012 Cho vay khbng c6 Ih -1 PhHithudhih+nkhk Chs 38 - - T ~ G , G X A M T A I S ~ ~ ~ -? r ' MY NMch Vet ki6n tnlc Dors Vl: iinh: VlVD TIM bi d ~ e~%QL en tHI Thia!t b@ * TT! CQng N P Ysla~ SBdu&l$ 809,188,436 35 t u g - Mua mng @ - mu mXDCB h.fhdnh - Tdng kkdc sg*mgkP - ChuyBn sang BDS b.m - Thanh lj, tdu@ngb h -GirfmRkdc Sddrscudi @ Gi6trjhaombahfk@' SerdudhW 7,430,199,967 1,313,467,022 fJl3.467fl22 5,248,155,151 3,243,629,585 305,461,37 13,793,004,!US 4,557,096,607 3243,629585 , - 809,188,436 4,531,226,817 4,074,947,766, 4,53531226417 4e074,#7,76& 4,212,440,172 4,416,836 970 , 34,258,058 - - 34,258,058 271,203,313 8,640,432,681 -, 2i :$ 8,640,432,641 9,7@,668,891 srT tang trung kp -Hduhaomg@ - Tdng khdc S b h W k - Ch$n sang BDS d.t# - Thanh 29, nhgqrtg bdn Ngnyen gii sSdud$uw WWg -g k3 M w @ D h M D C B h.thhh Tdng khdE - - W g i hW Q - chuyin sang BBS d.tg - Thamh 19, n m M n Dm vj tfnh: VND * - Chufln sang BDS d iu - Thad 19,nhrcpng brin - Gidm khdc Sd du cudi kg Gig tr( &n I@ Dan v[ tfnh: V N D GiAy ph4p khai thbc(S&h(h~mb) Quyh sb dqngdgt Phh m h Nhaa hien hhgho8 dytboh Nguykn gi6 SddlrdAulQ aangtrongk3 Mua kj Tgora&n&@DN TdngdoA9pddKinha - Thg M C M*-gkP - Thanh 19, nhttqng bdn - Gicfm khdc 35 du cudi I@ GiA tri hao man luf Id S$ du d6u kj MW-ge - Kh&kaomng@ - T d g kh&c sg*trongk3 - Thanh @* nkrcqng b&n - - _-r- C - CHI f - 9,975,000,000 692,708,329 332,499,9% 332,499,996 - 12,000,OOO 9",987,000,000 12,000,002 704,708,331 - X&Y DWG Cb ~hDd DANG - 332,499,996 - - Sbducudik~ G M a!cbn Iaf Tai nghy d$u kp Tqi ngiy cu6i kg 11 "F - #a- 1,025,208,325 12,000,Om 1,037,208,327 $ ,a h d4u tu BEN xDcsdbdang:~6nchungmbQu~H9p XDCB db dang: D$ Trgm nghih tgi Qup Hgp XDC3 dEt dang: Duhg trmg rnh Thung XAn X&y @g n l ~ Bd y dB 6p 1Bt n h h t p COng XDCEI db dang: R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr[...]... 88.843.4 79 2.335.4 51. 117 So 011 01/ 2 012 , 18 - cae khoan phai trii, phai nQp n2an han khac - Hi san thua cho' giai quyet - KiM phf cong GOan - Baohi~m xa hQi So 31/ 03/2 012 So 01/ 01/ 2 012 444.698.049 11 1.362.445 618 . 314 .937 10 6.682.407 9. 311 .494.357 9 .18 6.956,7 91 So 31/ 03/2 012 10 .227.637.927 10 ,952.635.2 71 So 01/ 01/ 2 012 , So 31/ 03/2' 012 So 01/ 01/ 2 012 - BiD hi~m y t~ - Baohi~m thAt nghi,~p - Nhj.nky quy, ky... 3.000.000 3.0QO.000 452.297 So 30/03/2 012 30.000.000.000 30.000.000.000 42.729.950.000 ( 16 .577. 812 .000) 26 .15 2 .13 8.000 So 01/ 01/ 2 012 41. 783. 014 .2 81 41. 792.746.373 41. 783. 014 .2 81 So 31/ 12/2 011 22.506.728.938 41. 792.746.373 s6 01/ 01/ 2 011 26.968.2 51. 448 22.506.728.938 So 31/ 03/2 012 26.968.2 51. 448 So 011 01/ 2 012 28 .11 7.800 5.395.305 .19 8 1. 657.3 91. 154 nl_ 1 CO - Jn8 J Ph leu + AAt1 +FK + OyeP TS Cuu Long , .J... 6.8 21. 657.927 -rai ngay cu6i Dam 13 4.8 51. 488 13 .737.573 SOHcuoi Dam Gii trj CODl~i cua TSCD vo blDb - - 306.805.7 61 293.068 .18 8 7 .17 2.089.565 7 .11 4.726 .11 5 So 31/ 03/2 012 So 01/ 01/ 2 012 77.402 .15 6 r + ,. _-~ ; + ~.~ 12 -Tin2, 21am bat doo1i~san dau t1l': I Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 253.175.338.009 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 64.943.381.093 49.648.277.426 1.Tiền 111 21.443.381.093 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 43.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 103.229.524 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 702.179.850 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (598.950.326) V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) III.Các khoản phải thu 130 88.913.809.394 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 66.777.099.154 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 3.114.691.240 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải - Mlu sA B 01 DN Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006cUa BQ tru6'ng BTC va b6 sung theo IT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 CONG 1Y co PHANXTJ,\T NHAP KHAU THiJY sAN BEN TRE AOUATEX BENTRE~ BANGCANDOIKETOAN f)~n h~t n fly 30/06/2012 Mii I so TIEU CHi A - TAI SAN NGAN H~N 100 o 00:::!!9_~!~_Q!-!JQ+!.,.Q!!~QL 110 n _ sA 01/01/2012 457.923.441.487 363.244.966.025: 109.806.801.180 111 Ti~n m~t Cac khoan_ tuang sA 30/06/2012 ~_~_ I TIEN vA cA«; KHoAN TUONG DUONG TIEN TM V.Ol 29.806.801.180 112 duang ti~n "- ll cAc KHoAN DAu TU TAl CHiNH NGAN ~ 121 01,1'phOng giam gia dAu tu ngAn hl;ill (*) 129 I 21.046.557.537 80.000.000.000 120 DAu tu ngi\n hl;ill 106.046.557.537 V.02 68.077.103.897 79.827.118.968 (11.750.015.071) 88.498.031.579 (23.560.548.] 04) ~ Ill cAc KHoAN PHAI TOO NGAN H~ " "~ ' ""'''._'''-'-''''." '''''"-''''-'' 130 117.132.691.872 131 86.533.455.181 Tra truac cho nguo; ban 132 Phai thu nQi bQ 133 Phai thu theo ti~n dQ k~ ho~ch hgp dAng xay d1,1'Og ~"' , "._"_ ~ , '." '""' , , - 135 01,1'phong phai thu ngAn h~n kh6 doi (*) 139 IV HANG TON KHO Hang tAn kho 141 01,1'phong giam gia hang tAn kho (*) 149 " m, "" - - ",".",._ ._." 375.935.492 V.03 30.770.167.672 (546.866.473) 140 v TAl sAN NGANH~N KHAc 79.490.791.050 '.'. 60.299.948 134 Cac khoan phai thu khac ,, 82.487.421.630 - Phai thu cua khach hang _ ' ''' - 150.856.986.354 V.04 150 3.483.197 ] 05 (546.866.473) 107.040.945.246 150.856.986.354 107.040.945.246 12.049.858.184 2.732.558.137 ~_ " Chi phi tra truac ngAn h~n Thu~ GTGT duQ'c khAu tm Thu~ va cac khoao khac phai thu Nha nuac ~ Tai san ngi\n h~n khac B TAl SAN nAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + ~~Q:!~§Qt I cAc KHoAN pHAI TOO DAI~N 15] 339.911.810 152 11.162.770.681 154 V.05 158 547.175.693 200 569.991 985 115.952.764.194 114.863.983.946 48.469.043.865 46.919.099.573 210 Phai thu dai h~n cua kMch hang 211 V6n kinh doanh a dan vi tr1,1'C thuQC 212 Phai thu nQi bQ dai h~n 213 Phai thu dai h~n khac 218 01,1'phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 219 II TAl SANco BJNH - 2.162.566.152 ,,-,,-" 220 V.06 V.07 , Uti san c6 djnh hitu hinh 221 V.08 41.411.681.200 39.747.010.008 - Nguyen gili 222 88.562.883.353 84.566.650.753 - Giatrj hao mon luy k~ (*) 223 (47.151.202.153) (44.819.640.745) Tai san c6 djnh thue tai chinh 224 7.057.362.665 7.172.089.565 228 8.078.104.788 8.078.104.788 229 (1.020.742.123) (906.015.223) 225 - Nguyen gia 226 - Gia trj hao mon.luy k~ (*) Tai san c6 djnh vo hJnh .- - 227 - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k~ (*) Chj phi xay d\lng cO'ban d&dang m BAT DONG sAN DAu TV' - Nguyen - Gia V.09 V.lO 230 V.ll 240 V.12 241 gia 242 trj hao mon luy k~ (*) IV cAc KHOAN DAu TV' TAl CHINH DAI H~ 250 - .- . - 25.701.109.000 26.152.138.000 37.415.870.000 42.729.950.000 DAu tu vao cong ty 251 DAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 DAu tu dai h~n khac 258 DI,l'phOng giam gia CK dAu tu dai h~n (*) 259 (11.714.761.000) (16.577.812.000) 260 41.782.611.329 41.792.746.373 41.782.611.329 41.792.746.373 V TAl sAN DAI H~ KHAc V.13 - -.- Chi phi~ra h~ ~~~c~~i Tai san thu~ thu nh~p hoan I~i 261 V.14 262 V.21 Tai san dai h~ khac 268 TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) A NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) - "." -+ """-,, " _ .~._,.,.,._",.,_.,.- " I NQ NGAN 270 573.876.205.681 478.108.949.971 300 161 702.724.363 85.800.179.824 ~310 161.702.724.363 85.686.141.553 Vay va nQ'ng~n h~n 311 Phai tra cho ngucri ban V.15 76.433.090.206 26.968.251.448 312 32.127.546.359 14.652.907.761 N gum mua tra ti~n trucrc 313 995.035.756 708.945.348 Thu~ va cac khoan phai nQp nha nucrc 314 11.943.138.716 2.335.451.117 Phai tra ngum lao dQng 315 25.131.070.624 20.420.482.774 Chi phi phai tra 316 Phai tra nQi bQ 317 14.637.910.131 17.090.991.105 434.932.571 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế