Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý

SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONG TY CO pHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtru[...]... 31 /12/2010 136 .072.070.000 277.884.007.126 _ J!957.:.0 53. 3'm .- - -. -. . - Tang.vful2Oli - Uti Quy DTPT & DPTC 5 . - 3. 436 .541 768 -. - .- - -. -. . .- - - 277.884.007.126 -. - - -. (72.094. 632 .004) '-' '-" -" '-' - '-' - 35 .842.555.506 7 432 .689.450.656 93. 876.961.8 43 4.576 .39 0.016 (5.200.000.000) ( 63. 504.441.000) (18.160.240.487) " -" - "-' ' ~-' -" 444.278.121.028 1 .- -. - 75.0 13. 094 .34 5... sang BDS - Thanh ly, nhm;mg ban - Giam khac 54j4i~i~~_~jK ~Id-;r-~u6-L!!~~~~~~=~~~== ==1i?§_!~~70({~~I~ Gia trj hao mon loy k@ 6:7 6 3- . -3 2 3 ~39 3 -Sif~ill-dIU-niID -2 8 .37 0:4 ,-6 .- 936 92S- .-8 04.23T- T67T407.43T :-KliIi h-aotrong nfui; ~~~~~~IZ~~?2~~~~ ~~~}~54~_?_!i528_ ioi7~809: 5-0 7 406j94~T59 ~4. -3 7 8~Z~~~Q.~r 90i73Z~ 23. _ 161".980 .-8 8 2- 38 .064j42:06'-s-.-i-65.986~7 03 - Tang khac - Chuy€n BDS - Thanh... 19. 035 .2 63. 705 (22.675.720.000) 93. 876.961.8 43 4.576 .39 0.016 10.158. 032 .207 - Ban CPQ - Giamkhac (10.222.749.914) 1 .- - .- - - 35 .842.555.506 . -. Dam 2011 - Tang khac - Trich qfiy DTPT &DPTC - Trich qfiy KT & PL - Chia cd tUc 2011 - Giam khac 2011 86 cu6i IcYoay - 9.659.687.546 (10.158. 032 .207) (5.200.000.000) ( 63. 504.441.000) (7. 937 .490.5 73) ~. _-_ . _-_ - . . - - - - - - - - - .-. . - 1 .SD 31 /12/2010... S 630 /9 /2011 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 1. 837 .30 0 1. 837 .30 0 11.769.907 11.769.907 Nam 2010 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 dang hru hCmh : 1 0.000 d/cp e- Cae u - eua doanh n hie - Quy dau tu pMt trien - Quy d\l'phong tai ehinh - Quy kMc thuQc v6n chu sa hihl ~ cqng Tong So 30 /9 /2011 30 .466 .34 3.696 5 .37 6.211.810 So 01/01 /2011 30 .466 .34 3.696 5 .37 6.211.810 35 .842.555.50Ct 35 .842.555.506... :::::~:::~f.~\~~:1~~.!~~~"k~:.:=::::.::::::::=::.=::::::::::::::::: - - - . .- .- .- - - - - . .- - ._M _ _._ _ -. - . . - .- - ._ _M . Quyen sir d\mgdat - Nha - Nha va quy8n sir d\mg dAt .:: gq s6: ~~ GTCL ~~+ _ _ - - ciia bat dc}DgsaD dAu t11 x .- ., - - _M _. . _ _ - Quyen sir d\mgdat - -. - . - - Nha -. .. 75.0 13. 094 .34 5 75.0 13. 094 .34 5 (62. 434 .944.458) (37 .38 8.121.000) (37 .38 8.121.000) (702. 634 .174) (72.094. 632 .004) (702. 634 .174) 136 .072.070.000 CQng "-' -' "-' 41.061.515.1 13 -, -, .-. .418.765.515.741 b- Chi ti@tv6n diu tu eua ehu SO'hii'u Von g6p cua Nha mrcrc V6n g6p cua cac d6i tuQ'IlgkMc ConI! S 630 /9 /2011 s6 01/01 /2011 136 .072.070.000 136 .072.070.000 136 Bỏo cỏo ti chớnh CễNG TY C PH N THẫP DANA-í ng s 11, Khu cụng nghi p Thanh Vinh, qu n Liờn Chi u, TP N ng Cho k ho t ủ ng t ngy 01/07/2011 ủ n ngy 30/09/2011 B NG CN I K TON T i ngy 30 thỏng 09 nm 2011 M U B01-DN n v tớnh: VND TI S N Mó s Thuy t minh 30/09/2011 30/06/2011 A TI S N NG N H N 100 386,016,449,888 I Ti n v cỏc kho n tng ủng ti n Ti n Cỏc kho n tng ủng ti n 110 111 112 II Cỏc kho n ủ u t ti chớnh ng n h n u t ng n h n khỏc 120 121 II Cỏc kho n ph i thu Ph i thu khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng cỏc kho n ph i thu khú ủũi 130 131 132 135 139 III Hng t n kho Hng t n kho D phũng gi m giỏ hng t n kho 140 141 149 IV Ti s n lu ủ ng khỏc Chi phớ tr tr c ng n h n Thu GTGT ủ c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c Ti s n ng n h n khỏc B TI S N DI H N (200=220+250+260) I Cỏc kho n ph i thu di h n Ph i thu di h n c a khỏch hng V n kinh doanh ủn v tr c thu c I Ti s n c ủ nh Ti s n c ủ nh h u hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k Ti s n c ủ nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k Chi phớ xõy d ng c b n d dang II Cỏc kho n ủ u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh 250 252 1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 III Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n 260 261 767,209,783 767,209,783 974,468,193 974,468,193 T NG C NG TI S N 270 1,118,870,957,249 986,713,210,721 294,193,750,052 3,372,440,514 3,372,440,514 - 730,885,409 730,885,409 - 46,079,293,544 8,383,414,663 37,896,629,926 444,703,555 (645,454,600) 44,221,101,633 12,832,018,304 31,979,714,203 54,823,726 (645,454,600) 318,214,131,438 318,214,131,438 - 238,268,229,781 238,268,229,781 - 150 151 152 154 158 18,350,584,392 6,459,436,154 11,595,999,070 295,149,168 10,973,533,229 4,479,041,830 5,688,487,025 378,982,241 427,022,133 200 732,854,507,361 692,519,460,669 210 211 212 220 221 222 223 227 228 229 230 730,487,297,578 181,282,863,769 246,188,998,499 (64,906,134,730) 63,961,610,139 63,997,929,059 (36,318,920) 485,242,823,670 689,944,992,476 187,425,325,192 245,736,875,771 (58,311,550,579) 63,966,465,390 63,997,929,059 (31,463,669) 438,553,201,894 -1- Bỏo cỏo ti chớnh CễNG TY C PH N THẫP DANA-í ng s 11, Khu cụng nghi p Thanh Vinh, qu n Liờn Chi u, TP N ng Cho k ho t ủ ng t ngy 01/07/2011 ủ n ngy 30/09/2011 B NG CN I K TON (Ti p theo) T i ngy 30 thỏng 09 nm 2011 M U B01-DN n v tớnh: VND NGU N V N A N PH I TR (300=310+330) Mó s Thuy t minh 300 30/09/2011 30/06/2011 786,356,529,020 655,899,488,159 473,230,703,928 324,404,458,124 118,313,504,318 4,395,394,484 8,109,545,056 3,838,911,700 12,026,809,476 2,142,080,770 421,168,752,782 321,183,639,340 31,484,822,235 8,904,313,455 4,198,062,579 3,213,783,067 1,140,964,882 48,901,086,454 2,142,080,770 234,730,735,377 234,730,735,377 I N ng n h n Vay v n ng n h n Ph i tr cho ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p Nh n c Ph i tr ng i lao ủ ng Chi phớ ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n ủ k ho ch h p ủ ng xõy d Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 10 D phũng ph i tr ng n h n Qu khen th ng, phỳc l i 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 322 II N di h n Ph i tr di h n khỏc Vay v n di h n 330 333 334 12 313,125,825,092 313,125,825,092 B NGU N V N (400=410) 400 13 332,514,428,229 330,813,722,562 I V n ch s h u V n ủi u l Th ng d v n c ph n V n khỏc c a ch s h u C phi u qu Chờnh l ch ủỏnh giỏ l i ti s n Chờnh l ch t giỏ h i ủoỏi Qu ủ u t phỏt tri n Qu d phũng ti chớnh L i nhu n cha phõn ph i 410 411 412 413 414 415 416 417 418 420 14 332,514,428,229 200,000,000,000 37,175,100,000 (366,160,286) 8,395,287,553 8,395,287,553 78,914,913,409 330,813,722,562 200,000,000,000 37,175,100,000 (939,586,881) 8,395,287,553 8,395,287,553 77,787,634,337 T NG C NG NGU N V N 440 10 11 1,118,870,957,249 H Ngha Tớn T ng Giỏm ủ c Tr n Mai Th Bộ Li u K toỏn tr ng Ngy 15 thỏng 10 nm 2011 -2- 986,713,210,721 CễNG TY C PH N THẫP DANA-í ng s 11, Khu cụng nghi p Thanh Vinh, qu n Liờn Chi u, TP N ng Bỏo cỏo ti chớnh Cho k ho t ủ ng t ngy 01/07/2011 ủ n ngy 30/09/2011 BO CO K T QU HO T NG KINH DOANH Cho k ho t ủ ng t ngy 01/07/2011 ủ n ngy 30/09/2011 M U B02-DN n v tớnh: VND Chỉ tiêu Mã s Doanh thu bán h ng v cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ - Chiết khấu th-ơng mại - Giảm giá h ng bán - H ng bán bị trả lại - Thuế tiêu thụ ĐB, thuế xuất phải nộp Doanh thu bán h ng v cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn h ng bán Lợi nhuận gộp bán h ng v cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động t i Chi phí t i - Trong đó: Lãi vay phải trả Chi phí bán h ng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán tr-ớc thuế (50 = 30 + 40) 15 Chi phí thuế TNDN h nh 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) 18 Lói c b n trờn c phi u 01 02 04 05 06 07 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 51 52 60 70 H Ngha Tớn T ng Giỏm ủ c Ngy 15 thỏng 10 nm 2011 Kỳ n y 264 ... L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo cong ty ~ - - _~_~ _ - D~u ill vilo cong ty lien kSt, lien doanh_ 3.-D~u ill d1i h~n khac ~ , -4 DIJ phong - giam gia CK dau tu dili h~(*) _._ -~- [ 261 Hi san thuS thu nh~p hoan I~i Hi san dili h~n khac ~~~~~gtitis~n(270=100+200) r - ! ~.phai tra(300=310+320) ~ !- !IVngan h~n _ J.'yay vil n2' ng~n h~n - ~~- _ 4_ ThuS vil cac khoan -~- -~ Chi phi phai tra Phili tril nQi bQ Phili tra theo tiSn dQ hqp d6ng xay dlJUg t ~.~ DIJ phong phili tra ngan h~n II Qiiy khen thu6ng, phuc IQ'i -n 19' diti h~n 320 ~ 323 Phili tra dili h~ nQi bQ 332 333 Vay vil nQ' dai h~n -.! 5.ThuS thu nh~ SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONG TY CO pHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtru[...]... 31 /12/2010 136 .072.070.000 277.884.007.126 _ J!957.:.0 53. 3'm .- - -. -. . - Tang.vful2Oli - Uti Quy DTPT & DPTC 5 . - 3. 436 .541 768 -. - .- - -. -. . .- - - 277.884.007.126 -. - - -. (72.094. 632 .004) '-' '-" -" '-' - '-' - 35 .842.555.506 7 432 .689.450.656 93. 876.961.8 43 4.576 .39 0.016 (5.200.000.000) ( 63. 504.441.000) (18.160.240.487) " -" - "-' ' ~-' -" 444.278.121.028 1 .- -. - 75.0 13. 094 .34 5... sang BDS - Thanh ly, nhm;mg ban - Giam khac 54j4i~i~~_~jK ~Id-;r-~u6-L!!~~~~~~=~~~== ==1i?§_!~~70({~~I~ Gia trj hao mon loy k@ 6:7 6 3- . -3 2 3 ~39 3 -Sif~ill-dIU-niID -2 8 .37 0:4 ,-6 .- 936 92S- .-8 04.23T- T67T407.43T :-KliIi h-aotrong nfui; ~~~~~~IZ~~?2~~~~ ~~~}~54~_?_!i528_ ioi7~809: 5-0 7 406j94~T59 ~4. -3 7 8~Z~~~Q.~r 90i73Z~ 23. _ 161".980 .-8 8 2- 38 .064j42:06'-s-.-i-65.986~7 03 - Tang khac - Chuy€n BDS - Thanh... 19. 035 .2 63. 705 (22.675.720.000) 93. 876.961.8 43 4.576 .39 0.016 10.158. 032 .207 - Ban CPQ - Giamkhac (10.222.749.914) 1 .- - .- - - 35 .842.555.506 . -. Dam 2011 - Tang khac - Trich qfiy DTPT &DPTC - Trich qfiy KT & PL - Chia cd tUc 2011 - Giam khac 2011 86 cu6i IcYoay - 9.659.687.546 (10.158. 032 .207) (5.200.000.000) ( 63. 504.441.000) (7. 937 .490.5 73) ~. _-_ . _-_ - . . - - - - - - - - - .-. . - 1 .SD 31 /12/2010... S 630 /9 /2011 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 1. 837 .30 0 1. 837 .30 0 11.769.907 11.769.907 Nam 2010 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 dang hru hCmh : 1 0.000 d/cp e- Cae u - eua doanh n hie - Quy dau tu pMt trien - Quy d\l'phong tai ehinh - Quy kMc thuQc v6n chu sa hihl ~ cqng Tong So 30 /9 /2011 30 .466 .34 3.696 5 .37 6.211.810 So 01/01 /2011 30 .466 .34 3.696 5 .37 6.211.810 35 .842.555.50Ct 35 .842.555.506... :::::~:::~f.~\~~:1~~.!~~~"k~:.:=::::.::::::::=::.=::::::::::::::::: - - - . .- .- .- - - - - . .- - ._M _ _._ _ -. - . . - .- - ._ _M . Quyen sir d\mgdat - Nha - Nha va quy8n sir d\mg dAt .:: gq s6: ~~ GTCL ~~+ _ _ - - ciia bat dc}DgsaD dAu t11 x .- ., - - _M _. . _ _ - Quyen sir d\mgdat - -. - . - - Nha -. .. 75.0 13. 094 .34 5 75.0 13. 094 .34 5 (62. 434 .944.458) (37 .38 8.121.000) (37 .38 8.121.000) (702. 634 .174) (72.094. 632 .004) (702. 634 .174) 136 .072.070.000 CQng "-' -' "-' 41.061.515.1 13 -, -, .-. .418.765.515.741 b- Chi ti@tv6n diu tu eua ehu SO'hii'u Von g6p cua Nha mrcrc V6n g6p cua cac d6i tuQ'IlgkMc ConI! S 630 /9 /2011 s6 01/01 /2011 136 .072.070.000 136 .072.070.000 136 CTCP XNK THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE Ci~ntho?i: 075 3860265; Fax: 075 3860346 Nguai th\lc hi~n cong bE>thong tin: BUI KIM HIEU E>iachi: Ap 9, Xa Tan Th?ch, huy~n Chau Thanh, tinh BSn Tre E>i~ntho?i: DE>0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:106, NR 0753 512159 Lo?i thong tin cong bE>:( ) 24h, ( ) 72h, ( ) Yeu c~u, ( ) B~t thuang, (X) E>inhky NQi dung thong tincong bE>:Bao cao tai chinh Qui 3/2012 Chung toi xin carn kSt cac thong tin cong bE>tren day la dung S\l th?t va hoan toan chiu trach nhi~rntruac phap lu?t v~ nQidung cac thong tin da cong bE> Ngay 15 thang 10 nam 2012 BUI KIM HIEU CONG TYCO PnAN.XUAT NH!P KHAU.THiJy SAN BEN TRE A.OUATEX 8INTREf) TOn Tlt{lch ChOuTIJanl Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IIInam Bang can doi ke taan Ket qua kinh daanh LLfUchuy~n tien te Thuyet minh baa caa tAi chfnh t Bin Tn - FitX: 84.75.3860346 - WebSite:www.aquatexbentre.com 2012 MAu so B 01 - DN MAu so B 02 - DN MAu so B 03 - DN MAu so B 09 - DN Miu s6 B 01 - DN Ban hanh thee QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 cua Be) tru6TIg BTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 en et Mi TIED CHI I TM l so S630/09/2012 s6 01/01/2012 I A-TAl SAN NGAN IL;.N (101=110+120+130+140+150) I BEN VA cAe KIlOAN' TUONG DUONG TIEN 100 110 Ti~n JIl~t 111 2.CAckhmin tuang du[...]... nam - XDCB how th8nh - -Tang Idu1c ~ 4. 730 .928.589 1.607.141.228 23. 751.706 .36 1 _~4.47~~7 4.57§ 4.675.407 .35 6 TAng cQng 84.566.650.7 53 4.675.407 .35 6 SAdU' ~uMoim - Gia trj hao mon liiy kS -s60d~ali~riam - Kh!u hao trong nam 50.000.756 ~- 59.102.281.175 23. 751.706 .36 1 7.905.151. 732 860.0 53. 739 4.101.754.589 -Chuy6nBDS d~utu 8.765.205.471 - - 36 .117.185.469 2.476.4 13. 333 88.562.8 83. 3 53 44.819.640.745... 640 .35 7.288 1 03. 819 .31 8 45.275.160 - kY quy, kY CU"Q'C ngAn hl.ll - DoInh thu chua th\IC hi~n - Ckkhoan phai tra, pMi nQp khac Cty CK Sai Gon ( mua CP) t.CB CNV 6i ti~n 6.705.629, 732 4.745.245.7 93 1.960 .38 3. 939 8.661.858.557 So jO/09 /2012 16 .36 5.9 93. 76i 6. 138 .35 5. 834 10.227. 637 .927 17.090.991.105 So 01/01 /2012 CQng So 30 109 /2012 2 0- V va n dai han a Yay did hIJn - V~yn¥an hang - Yay doi tuqng khac -Tlii... Trich (815.4 83. ~ " (72:094. 632 .004) qiiy KT & PL 948.9 93. 272 , - Chia co tuc 2011 - Chia c6 tlrc 2012 So cuoi kt nav (16.587.460.500) (49. 532 . 431 .500) (16.587.460.500) (49. 532 . 431 .500) ( 133 .509.2 73) 36 .625.478.874 39 9.611.195.874 ( 133 .509.2 73) - Danh gili CL TG 136 .072.070.000 277.884.007.126 (98.658.469.081) 47.688.108.955 39 2 .30 8.770.147 -( 1.821.087.540) 74.427.921 .36 8 948.9 93. 272 b- Chi tiet v60... 44.819.640.745 -4 .477.8 83. 645 629.174.000 629.174.000 -Tharih ly, nhuqng ban - 1.607.141.228 ~ 33 .2 03. 869.8'!9_ ~- 2.579.998.999 - 1. 130 .620.165 178.925.952 525.588 .33 4 2.9 13. 315.620 - Tang khac st- Giiunkhac dU'ocu6i oam 629.174.000 30 .000.7~~ 629.174.000 ban - Giiunkhac _ TSCD hihl hinh khac t - Chuyen sang BDS - Tha,nh ly; nhuqng S601/01 /2012 s6 30 /09 /2012 1 .30 9.546.117 48.668 .35 ~ Gii1tri cool,i... (72.094. 632 .004) - Mua CPQ -Trlch qiiy DTPT &:DPTC - Trich qiiy KT & PL - Chia c6 tuc 2011 - Ban CPQ - Giam khac S8 du 30 /09/2011 SD 01/01 12012 - Mua co phiftlqu:y - Ui nam 2012 -. Hom nh~p CLTG (702. 634 .174) 136 .072.070.000 277.884.007.126 136 .072.070.000 - Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2012 đến ngày 30/09/2012 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012 MẪU B01-DN Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn khác 120 121 II CTIWC'fV CO PFIAN TTIH,P i\AMKIM tr N HH -*l g CONG TY rsfp cO pHAru Dudng N1, sAo cAo rAI csiNH NAM KtM Thanh, Thuin An, Binh CSX An Duong K! , eANc cAru oOt rE b6o cfo tn l/07-2013 d6n J0/09/201J r Quf' ndm 2073 rhl} tH L4 16 chi ticu Md s6 sO au.qaii s0 au Oiu tY LV 100 1,367,6,68,255,698 1,550,202,124,018 L10 14,855,396,436 7,2L8,980,747 t.'ti6n t\I L4,8,55,396,436 7,2L8,980,747 CAckhoAn tuong ti6n 1.t2 0 720 8,863,523,825 L2,583,329,122 t2t r0,020,392,205 13,740,197,502 129 -1,156,868,380 -1,1s5,868,380 130 339,L35,792,3O0 8O7,936,759,989 a rAr sAru rucAru x4ru (100=110+120+130+140+1sol r rrEru vA cAc rnoAru Tt/oNG oLroruc lEru r cAc rnoAru oAu rLt rAr cnirun rueAru nAru tu ngSn hqn L9 Dau 25 DU phdng gidm giai ch0ng khodn dAu 28 rrr cAc tu ngin hqn rnoAru pnArrnu NGAN HAN J] Phai thu crla khdch hdns 131 29s,496,098,38s 747,977,3r2,09L 34 2.TrAtrwoc cho nguoi bdn r32 65,075,782,731 63,429,812,623 40 Phai thu nOi bO ngdn han 133 AO Phai thu theo ti6n dO k€ hoach hEp ddne xAy dung 134 52 Ciic khodn phai 135 3,380,611,278 64 Du phdng cdc khodn phdl thu kh6 ddi 139 -24,81,6,700,O98 -24,81,6,700 L40 9L6,449,896,734 763,577,O8L,0 1.41" 9L6,449,896,734 763,577,081,0L8 L49 0 150 88,363,646,403 58,885,973,t42 151 1,635,O44,514 1,,728,538,039 L52 77,981,,868,424 43,9s9,639,81/ rOru 67 rv nAruc thu khiic rno t0n kho 68 Hdng 9I DLr phong gidm giii h)ng t6n kho 94 v rAt sAN NGAN HAN KHAC trd truoc ngdn han 21.,346,335,37 100 Chi phi 101 Thu6 gid 1.04 Ihu€ vd cdc khodn ph6i thu NhA nudc 154 499,01,0,495 498,8s8,1 9s 109 Tdi sdn ngdn han khdc L58 8,247,722,970 t2,698,937,031" L27 TAI tri gia tdng duqc kh6u tru sAN DAI HAN (2oo = 210 +2zo+24o+2so+2601 722 r cAc KHoAN pHAr rsu d)i han cia kh6ch hdng L23 Phai thu 124 V6n kinh doanh 124 Phai thu 1.25 Phai thu ddi han khiic tzo Du phdng phdi thu 128 rr DAt HAN dii d don vi truc thuOc han nOi bo d)i han kh6 ddi rArsAru cO o!NH 200 L,042,3t8,656,5 1,056,029,936,083 2to 21,r 21,2 0 213 0 2t8 n 219 0 220 L,000,3st,05L,773 1,045,548,758,070 t29 |SCD h0u h)nh 221 6s5,s89,223,194 696 ,0s9 ,651" ,7 s4 130 - Nguy6n gi6 222 845,8L2,967,9I4 870,L30,367,58/ 133 - Gid 223 -r9o,223,744,720 -r74,070,705,833 136 TSCD thud 139 - Nguy6n gi6 - Gid 145 tri hao mon lUy t)i kO chinh tri hao mon l0y kO TSCD 224 225 226 0 v6 hinh 227 63,s81,685,982 63,757,992,401 sii 228 67.193.035.368 66.909.02s.s08 - Nsuv6n Th& chi ti6u tLP 150 151 tri hao mdn IUy ke - Gid L49 Md s6 Chi phi x6y dUng co bdn dd dang ilt BAr o9NG sAN DAU 152 - Nguy6n gid 153 - Gid Ttt TI.,P TAI CH1NH DAI L57 DAu tu viro c6ng ty 150 DAu tu vAo cdng 163 DAu tu ddi han khdc Itrb Du phdng gidm gi5 d5u AN ty li€n k6t li€n doan -3,L57,033,1,07 230 281,,L80,t42,597 28s,137,r03,909 Chi phi 175 Tiri sdn thu6 176 Tai sdn tu ddi han thu nhQp hodn lai d)i han khdc TONG CQNG TAI sAN (270 = 100 242 U 250 0 100) t PHAI 259 260 4L,967,604,75 ro,481,r78,OL3 26r 4t,967,604,75 1.0,481,L78,O13 262 268 270 2,409,986,912,268 rRA (3oo = 310 + 330) Nq NGAN HaN v) nq ngSn han 190 Vay 196 Phai tra cho nguoi bdn 199 Nguoi mua 202 Thud 205 Phai 206 chi phi phai 208 Phai 209 vi tri ti6n trucvc ciic kho6n ph6i nOp nhd tra ngucri lao nud dOng 2s8 NGUON VON Ng 0 252 trd trucvc dii han \t5 L87 -3,511,349,386 25L L70 v rAr sAN DAr HAN KHAC L84 du tldu kir 229 240 tri hao mon l0y k6 181 So 24L 154 IV CAC KHOAN DAU L78 56 du cuOi k|' ?,706,232,060,,70r 300 2,O88,619,432,245 2,386,797,264,997 310 7,474,99L,467,77t L,750,219,138,4ss 311 603,090,982,778 628,271,204,244 312 748,808,971,,67r 902,3s0,684,303 313 35,081,413,602 49,680,190,91s 5r+ 48,566,557,568 42,379,325,394 315 4,208,991,I85 4,408,838,109 tra 315 27,658,571 tra n0i b0 3L7 0 Phai tra theo ti€n dO kO hoach hgp d 5ng x6y dung 318 0 2L1 Ciic khodn phdi 319 35,206,892,396 r23,t28,894,,890 223 10 Dt'r phong phdi 320 0 229 il trd, phdi nQp ngdn h? n kh;ic trd ngdn han Nq DAt HaN 330 tra d)i h4n ngLroi bdn 6L3,627,964,474 636,578,126,,542 232 Phai 233 Phai tra ddi han noi b0 332 234 Phai tra dii 333 455,687,603 q6 qq7 6n? 235 Vay