Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 27 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
27
Dung lượng
5,62 MB
Nội dung
BÁOCÁOTÀICHÍNHQUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNGTYCỔPHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A -TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 -3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ TàichínhQuý3năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tàichính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B -TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 -- 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tàichính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 -3.Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 -- Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào côngty con 251 2. Đầu tư vào côngty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 --3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNGTÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tàichính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI BÁOCÁOTÀICHÍNHQUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNGTYCỔPHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A -TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 -3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ TàichínhQuý3năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tàichính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B -TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 -- 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tàichính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 -3.Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 -- Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào côngty con 251 2. Đầu tư vào côngty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. TàiBÁOCÁOTÀICHÍNHQUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNGTYCỔPHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A -TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 -3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ TàichínhQuý3năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tàichính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B -TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 -- 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tàichính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 -3.Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 -- Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào côngty con 251 2. Đầu tư vào côngty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 --3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán Bug 111 ngm 20A4 TPng 8, Tba nhh AGRIBANK l3S h c Long Quln, P NghTa D6,Q C ~ glAy, U TP HB NQi Dm vi tlnh: VND V6n kinh doanh h bun vi truc thu -Gig trj haombn lily kg TSCD thue chlnh - Nguy&n gid - GiB trj hao mbn lay kg TSCD vd hlnh 224 225 226 227 - GiB trj hao mbn lily kg 228 229 .- Chi phf xay d p g ca bAn da dang 111 Bdt dong sHn dllu tu 230 -Nguy&ngi& hao mbn luy k6 IV Cac khoh ddu t ~ t&i r chinh dhf han D6u tu v b c6ng ty Db tll vho cdng ty l i h k&t, lien doanh Ddu tudhi h y kh6c phhng g i h gig d u tu thi chinh dhi h+n (*) V Thi s h d&ihqn kh$c Chi phi tr3 tn& dhi hw 241 242 250 25 252 258 259 260 , - GY 240 26 262 268 V.09 *- V.10 - V.ll V.12 p V.13 V.14 8.367.916.680 9.975.000.000 (1.607.083.320) 8.617.291.677 9.975.000.000 (1.357.708.323) 103.918.319.654 95.179.036.300 - p 939.489,622 939.489.622 939.489.622 939 -489.622 1.117.960.007 494239.062 494.239.062 - 1.017.960.007 100.000.000 I Cd phi& quy 5, Chenh l&h d4nh *id lai thi sib C h h h l$h tJi gid h6i d d i QuT &u tu Dhdt hi& 11.NguSndndhntxAy d ~ g c c r b i n 12.Quy hd t q shp xgp doanh nghi&p IL Npdn ldnh phf vh guy khhc N d n kinh ahf 2,Ngudn kinh phi dB hlnh tfi%lh tscd - Ciic chi tf4u ngohl bHng & d6i ke'toan T&i&I h u b ngohi Vet tu, hhg h d gi3 hQ, n@ gia cBng Hhg M nh+u bhn hQ, nh@ Ijgfi, ky cugc 4, Ngkh6 dbidPIxGl$ 414 415 416 477 - 421 422 432 433 440 752.388.779 752.388.779 -- V.23 284260352.615 V.24 - 225.804.414.299 CÔNG TYCỔPHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁOCÁOTÀICHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNGTYCỔPHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂMTÀICHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁOCÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNGTYCỔPHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNGTY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3- Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNGTYCỔPHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báocáo của Ban Giám đốc Báocáo Kiểm toán Báocáotàichính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNGTYCỔPHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁOCÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNGTYCỔPHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9 CÔNGTYCỔPHẦN SARA VIỆTNAMBÁOCÁOTÀICHÍNHQUÝ III NĂM2014 Tháng 10 năm2014CÔNGTYCỔPHẦN SARA VIỆTNAM Phòng 205, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội MỤC LỤC TRANG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2-3 BÁOCÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁOCÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁOCÁOTÀICHÍNH- 15 CÔNGTYCỔPHẦN SARA VIỆTNAM Phòng 205, Khu đô thị Đại Kim, phường Định Công quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁOCÁOTÀICHÍNH Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/09/2014 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm2014 MẪU B 01-DN Đơn vị: VND TÀI SẢN Mã tiêu Thuyết minh 30/09/2014 01/01/2014 A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 12.950.560.836 14.863.199.880 I Tiền khoản tương đương tiền 110 480.609.678 627.309.568 Tiền Các khoản tương đương tiền III Các khoản phải thu ngắn hạn 111 112 130 480.609.678 3.495.103.333 627.309.568 1.437.693.333 Phải thu khách hàng 131 1.675.940.453 2.591.440.453 Trả trước cho người bán 132 5.385.347.894 2.465.347.894 Các khoản phải thu khác 135 528.786.423 528.786.423 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (4.094.971.437) (4.147.881.437) V.Tài sản ngắn hạn khác 150 8.974.847.825 12.798.196.979 Thuế GTGT khấu trừ Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN 152 158 200 9.631.682 8.965.216.143 10.963.166.050 20.980.836 12.777.216.143 10.515.158.707 II.Tài sản cố định 220 7.998.098.081 7.341.671.538 Tài sản cố định hữu hình 221 41.240.905 115.495.012 - Nguyên giá 222 1.034.561.547 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 1.034.561.547 (993.320.642) Tài sản cố định vô hình 227 (919.066.535) -- Nguyên giá 228 130.909.127 130.909.127 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (130.909.127) (130.909.127) Chi phí xây dựng dở dang 230 7.956.857.176 7.226.176.526 III Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 2.965.067.969 2.965.067.969 Đầu tư dài hạn khác 258 3.300.000.000 3.300.000.000 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn IV Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn 259 260 261 (334.932.031) (334.932.031) 208.419.200 208.419.200 TỔNG CỘNGTÀI SẢN 270 23.913.726.886 25.378.358.587 Các Thuyết minh từ trang đến trang 15 phận hợp thành BáocáotàiCÔNGTYCỔPHẦN SARA VIỆTNAM Phòng 205, Khu đô thị Đại Kim, phường Định Công quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁOCÁOTÀICHÍNH Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/09/2014 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) Tại ngày 30 tháng 09 năm2014 MẪU B 01-DN Đơn vị: VND NGUỒN VỐN Mã số Thuyêt minh 30/09/2014 01/01/2014 A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn 300 310 11.172.305.197 4.984.835.731 12.058.547.772 5.871.078.306 Phải trả người bán 312 2.019.433.727 2.062.677.627 Người mua trả tiền trước 313 100.000.000 100.000.000 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 1.789.577.600 1.790.560.500 Chi phí phải trả 316 118.838.360 3.788.700 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 859.011.457 1.728.576.892 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 323 330 331 400 97.974.587 6.187.469.466 6.187.469.466 12.741.421.689 185.474.587 6.187.469.466 6.187.469.466 13.319.810.815 I Vốn chủ sở hữu 410 12.741.421.689 13.319.810.815 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 20.000.000.000 20.000.000.000 Quỹ đầu tư phát triển 417 2.610.751.724 2.610.751.724 Quỹ dự phòng tài 418 252.355.587 252.355.587 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 (10.121.685.622) (9.543.296.496) TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 23.913.726.886 25.378.358.587 Đặng Hồng Hải Tổng Giám đốc Ngày 18 tháng 10 năm2014 Nguyễn Thị Huệ Kế toán trưởng Các Thuyết minh từ trang đến trang 15 phận hợp thành BáocáotàiCÔNGTYCỔPHẦN SARA VIỆTNAM Phòng 205, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁOCÁOTÀICHÍNH Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/09/2014 BÁOCÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Từ ngày 01 tháng 01 năm2014 đến ngày 30 tháng 09 năm2014 MẪU B 02-DN Đơn vị: VND Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Quýnăm2014Quýnăm 2013 Lúy kế từ 01/01/2014 đến 30/09/2014 Lúy k 01/01 đế 30/09 5.323.809.520 6.777 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu 01 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 5.742.857.140 5.323.809.520 6.777 Giá vốn