Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 33 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
33
Dung lượng
9,17 MB
Nội dung
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài M6u sti CBTT-03 (srla rtdt) C0ng ty cd ph6n th6p Vlgt Y BAo cAo rAr cnfNH rOM rAr Ngdy 30 thdng ndm 2015 r BANG cANodr rEroAN NQi dung STT I I ) Don Tii sAn Tidn vd cdc khorln tudng duong 0r/0u201s 30109120t5 ng{n hqn rt€'n tinh: 1,187,001,020,133 91,775,576,188 ,t,395,099,219,370 128,424,328,196 0 Cdc khodn ddu fir fii chtnh ngdn hqn Cdc khodn phcii thu ngdn hqn 456,795,076,600 Hdng tdn kho 624,310,306,950 393,045,615,728 840,033,306,606 Tcii sdn ngdn han kh,ic 14,120,060,395 33,395,968,840 790,754,148,106 II Tii sin dii hqn I Tdi sdn cd dinh htu hinh - Tli s6n c6 dinh thue Ai chinh - Tii sin cd dinh v0 hinh - Tbi sin cd dlnh ) Tdi sdn dd dang ddi hqn Tdi sitr dcii han khdc UI Tdng cQng tii sin phii tri 628,738,867,935 974,124,433,374 702,249,678,704 604,416,919,582 677,353,398,258 24,321,948,353 24,896,280,446 2A,238,089,243 2A,106,961,970 141,777,190,928 151,767,792,704 1,977,755,168,239 2,269,223,652,744 1,349,613,438,151 I,615,389,002,590 rQ 1,349,613,438,151 1,530,248,1 82,625 95,140,819,965 * t YI; IV Ng I Nq ngdn hctn No ddi han Nq khdc v I Ngudn vdn chfi s0 hitu 629,141,730,088 653,834,650,154 Ngudn vdn vd qui 628,141,730,088 653,834,650,154 492,2A2,620,000 492,202,620,000 8,835,568,717 8,835,568,717 363,790,000 363,790,000 173,215,412,737 173,215,412,737 -46,475,661,366 -20,782,741,300 - Ngudn v6n kinh doanh - Vdn khdc - Th+ng du vdn - C6c qui - Loi nhuon sau thud chua phan phdi ) vII Ngudn kinh pht vd qu! khdc Tdng c6ng Ngudn vdn signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN THÉP VIT Ý C PHN Date: 2015.10.16 THÉP VIT 15:54:12 +07:00 Ý 0 1,977,755,168,239 2,269,223,652,744 ,l co od T n A KEr euA r{o4T DoNc KrNr{ DoAMr Don STT I ) t0 l1 I2 13 t4 t5 16 t7 t8 Qui III12015 755,373,392,361 9,150,070,700 746,223,321,661 691,640,711,403 54,582,610,258 43,923,769 19,077,798,690 11,328,280,249 13,581,242,282 10,639,212,806 307,547,583 107,263,459 Ghl tl6u Doanh thu bdn hlng vi cung cdp dich vu Cdc khorin gidm tr* doanh thu Doanh thu thudn vd bdn hdng vd cung cdp dich vtl Gi,i vdn heins bdn Loi nhudn ghp vC bdn helne vA cuns cdp dich vu Doanh thu hoat d0ng ttri ch{nh Chi phf tli chinh Chi phf bdn hing Chi phf quan U doanh nehigp Lqi nhu6n thudn tt hopt dQng kinh doanh Thu nhtp khdc Ctri phf kh6s Loi nhudn khdc 200,2u,124 10,839,496,930 10,839,496,930 220 kdto6n tru6c thud Thudthu nhdp doanh nehi€p Lgi nhu{n sau thudthu nhfp doanh nghiQp L6i co b&n tren cd phi6u Cd ttlc tr€n m6i cd phi6u tinh LUI kd 2,351,783,740,582 40,589,779,789 2,31 , 193,960,793 2,188,485,515,385 1?2,748,445,408 260,745,472 62,579,574,974 44,732,030,035 41,597,590,328 -25,940,004,457 800,050,785 552,966,394 247,484,391 -25,692,920,066 -25,692,920,066 -522 BAN fi I I I I ry V Luf Q0illu20t5 Chi tlOu Co cdu tii sin Tii s{n cd dinh/ tdns tei san Tii san ltnr d0ns/ tdng ttri sin 0.40 0.60 kC )22 {L, 0.40 0.60 if I p d'I'r Co cdu ngudn vdn Nq phii tri I tdng ngudn vdn Ngudn vdn chir s& hfu 0.68 0.32 Khfr n6ng to6n Khd ndng todn nhanlt Khd ndng toir.n hi€n hdnh 0.07 0.88 0.08 Tf su{t lgi nhuin T! sruelt lqi nhuttn trtdc thu{'l tdng tdi sdn Ti sudt lqt nhwAn sau thu[l doanh thu thurin 0.55% -1.300/o 1.454/o -1.11Yo T! sudr lqi nhuQn sau thudl ngudnvdn chrt sdhtu 1.73% 4.090/o 0.68 :lli 0.32 -'!i55 0.91 HnryY0n, ngdy 16 thdng l0 ndm2015 r6NocrAMpdc Kg o()2 o (o Hodng Ngdn * CONG T CO PH TH Y ro"r.ro etAu ooc "brrryf"Gfir^t gh rdNc cONc ry sONc pA CdnstyCPTMpVig - f M5 sd thu609@.222647 BANG cAN pdr rd roAN Ngdy 30 thdng Tii sin Tii s6n ngdn I Tiin Mi s6 hgn (100=110+120+130+140+150) ndm20l5 Thuydt mlnh 100 110 3Llt2l20t4 3A109120L5 1,187,001,020,133 L,395,099,219,370 91,775,576,188 128,624,328,196 91,775,576.t88 30,944,328,196 l Ti6n 111 Cdc khoAn tuong duong tidn ttz 97,690,000,000 IL Ddu tu tdi ch{nh ngdn han l Ddu tu ngin han kh6c 120 0 III 130 l 128 Cdc khoiln phdi thu ngdn han Phai thu nsin han c&a khdch hine 131 TrA tru6c cho ngudi bdn r32 PheI thu ns{n han kh6c r36 Dg phbne phii thu ng6n han kh6 dbi 137 Ttri san thidu chd xrl lf l Du phdng siam ci6 hins tdn kho V Tdi sdn nsd.n han khdc B, Tdi sin dii I.Tdi sdn cd dinh l Tii khfc hqn (200=210+22Q+240+250+260) san c6 dinh htu hinh 63,144,W9,308 37,504,0/.8,932 (33,806,736,402) (33,806,736,402) 840.033.306.60( 149 0 ts0 14,120,060,i95 152 Ttri sin ngin han 27,31O,055,740 624,310,306,950 trt khfc phAi thu nhtr nu6c 50,t63,337,173 141 l5l Thudvh cdc khoin 368,038,247,458 840.03i346.606 l Chi phitritru6cngan han ThudGTGTduoc khdu 37s.460.560.n4 624,j10,306,950 140 Hang tdn kho 393,045,615,728 1,833,836,291 139 IV Hdns tdn l&o 456,795,076,600 153 l0a 3.853,687,340 7,6A2.7il.A63 l1a 2,663,59t.992 33, 3,3L3,573,903 27, I 6ruo /R 2.540.864 dpr lrnH * 155 *t#t 2AA 790,754,L48,106 874,L24,43: 220 628,738,867,935 zoz?qg,arc,zw 604,416,919,592 677,353,398,258 22t t2 - Nguy0n gid 222 1,384,366,350,999 I,384,366,350.888 - Gi{ tri hao mbn lfly kd 223 (779,949,4313,A6) 007.012.952.630) Ttri sin cd dinh v0 hinh 227 24,32t948.353 24,896,284,446 13 - Nguy€n gid 228 28,019,135,751 28,019,135,7s - Gi6 ui hao mdn ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI TRẢ ( 300=310+330) 300 645,846,827,477 155,761,925,505 I. Nợ ngắn hạn 310 644,693,985,727 154,427,388,005 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 - - 2. Phải trả Tdng 8, Tba nhh AGRIBANK 135 L+c Long QUn, P Nghla Db,Q C ~ gigy, U TP HB MQl Chi tieu A Thi dn nghn hqn (100=110+120+130+140+150) I Tien vB cac khdn tuang Bumg tidn I riCn CGc khotin tumig duony tien 11 Chc kh&n dBu tv lhi chinh ngdn han I C h h g khorin kinh doanh UUphbr~gg i i n ~gil c h h g khoa11kinh doarth 3.O;l;u tu n i m giit den nghy d60 ha11 III Cic khnan phai thu nghn han I Phii thu npan liq~iuuakhich hing T r i t r h chu 11guhibin n g h h?n %.Phii thu nc>i hi) 11ginhqn P116i thu thcu lii;t~do k6" 11odr.hh o ddng ~ xAy dglg Phiii t hu v t uhn vdy n g h ha11 6.CiFc kholn phdi ~ h ukhic DUphhnp p h i i lhu nghn h+n kl~h dbi X.Tiii sin thidu chi7 xir If 1V H ~ n rbn g kho I Hitng rdn khn 1)q phbng giim g i i hiinp tdrl khu If TiI s i n ngdn hgn khhc I Chi phi ~ r!ruck i ngin hen Thui GTGT dqw khau Irir n u ui cir khoun khhc phdi ~ h Nhh u nu& 4.Ciiso djch mun h8n I l i 1rG1 phigu 'uhi~illhpliL" sill nein h y k ~h i t U 'l'iri sin dB1 hqn (20=210+220+240+250+260) C i c khaan phii thu d l i hgn I Hiii tllu dhi IIVII c i ~ akhich l1211g Trri lrmk cho 11ylrEri h6n dili hgn VAn kinh dovnh & d m v j Inn:thuqc Phtii tliu dhi h;?n n$i W Phii thu vC cho vay dili h p ~ Phrii thu dbi hprl kh8v Uu phbng phii thu dhi hqii kh6 dbi 11 Thi anc6 dlnh I -r.sct) h t t ruhi ~ 1111 - NguyCn gii Ciiri ha0 m b liiy ~ kc 1.TSCD ~ h u E!Bi rhinh - Nguy61 gi5 - - Gid ~ rhao i mhil l8y kC TSCfl vi, hinh - NguyCn gig - Cii6 tri hao mhr~lZly kP 111 Hiit dong sin d i u tu I Mar6 Q u 111 ~ nam 2015 - * Chi tiau - Nguyh gig - Gii hiio m k ~luf kg IV TAi &n dii dang dhi han Chi phi s i n xuiit kinh doanh d6 dang di~ihe11 Chi phi %slydylg cu bin dh d i g Y Cdc k h o h d$u ru t8i chCnh dhl hqn DQutrr v b cbng ~y Ddu IU vAo rdng ~y Iitn k&t, litn doanh tldu IU g6p vdn v h d m v j khdc Du phhng gi6m gih diu w rhi chinh dhi hgn (*) Ddu tu Id~ngiir d&n nngby diio han V1 Thi sin dhi hgn khlc I , Chi phi hi t r u k d8i hgn Tii sin thug thu nhap hug11lai ThiEi hi v41 I U phu lhng [hay the'dii h?n Tii sin JBi hg11 khdc Tdng chng thi i n (270= ID(k2lH)) A Ng phi1 tri (.UH)=318+330) I Nq ngdn ban I Phdi 114 ngubi blln ngdn h+n Nglriri mua r r i lien lr* Thu6 vB cire khcjdn phii n?p Nhl n& Wlili lrd ngub; lao dofig Chi phi phii ~ r1 1i g h h ~ n Phii lril nbi bS, Phii lril theo liEn dQ k&: h g c h h q ddng x8y d g g x h - 240 241 252 25 2h l 262 13 146.395.819.714 67-727.5l0.849 1,108.878.230 763.OX2.849 1.144.164.1 t 6.143.148.3XX 3lS 1.144.164.1 1 72l),h2#,Wl394 154,063.W 1.101 148,567.101.102 7.74O.W.OXU Y.16 34.920.84 8.770 2.128 I S3.5{X) 17.X48.423.552 V.17 2.459.182.543 3.5.574.259.619 37.1 34.059.841 V I X V.15 7.4X6.934.920 t5.15.3.441.210 X IUS.hUI -925 51.42X.1 Ib.Y?b (67.0.52.422) (67,0524721 27.153.5iK) 214 J.O?X.X517,7tE3 16 17 319 332 3-W IM.503.5I7.912 5,496,700,OOfl 06.503.5 17.9 5.496.7UO.IWn) 3.3 I 332 V.19 3.14 Phil 114 nOi fK) dhi han 335 h n h thu chm t h e hifn d8i h+n 336 337 33X 3.79 R4U - Cd phi& phi$ thhng cS quydn hidu quye~ - co phie'u w dai Thgng du c6 ph6n Quytn char chuybn dAi trhI phi& 67,7273 t 8,84!J WS.795.37 304.6% 1.916.438 208.20 1.4MA30 101.697.916518 I00 310 31 12 ; nguth mulr l r i lien Irmk &hi hqn V6n ghpcia chd 36 hiru 146.395.8 19.7 14 V.2 I 270 324 UUphbng phiil lrzi dIi hq11 13 Quy phA lri611 khou h t , vL ~ cbnp nghe V6n ehd sti him (;100=410+430) I V6n chi s6 hChr V.14 268 14 Ciaio dich mutl hhn lyi 1r4I phieu chi~lhphi 11 N a d l i hnn I Ph6i trli dhi h ~ r nguiri l &n dhi hvn 7.Phnl ~i-Gdbi hqn khfcvi@ lam X Vny v2 nu thui lii chinh JBi hyn 9.Trii phi8u chhuyc'll d6i 10 C6 phitu mmr d A i I I lhud ~ h unh61p hoLi lai phi! ~ r i 01/01/M15 V.13 255 260 320 32 322 322 Chi phi iri I& dhi hen WIWI2015 254 10 Vay vil nu lai chinh ng&n ha11 Phil t r i noi b$ v& v6n kinh doanh V.12 242 250 25 318 2.Quy khcn h k m g ph6c Iqi 13 Quj hinh &n giA minh 2.1 232 h thu chun thuu hi@ Circ k h d n plllii tri ngin han khic 1 DUph6ng phii 114 ngin hqn nuyB V.20 v I 34 342 343 400 410 41 41 l a 1236-480.4#2,008 V22 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d [...]... VND VND VND VND 122.727 .38 4 122.727 .38 4 12 2-7 2 738 4 t22.727 .38 4 6 63. 133 . 039 t.877. 731 .569 t.877. 73 t.s69 1.887.096.6U 2.6r ,3. s9t.992 s.7M.19A.80 2. 533 . 130 .2E6 6 63. r 33. 03; Tlrui kltdc 1.877. 73 2.540.864.608 ti t.569 tri gia tlinq - Thu€ GTGT ddu ra Thud GTGT hAng n@p khtiu Thu€ nh{p kh6u Ti6n thu6 ddt C6c losi thu6 kh6c Tlruii 8. 239 320.516 t07 .37 t. 639 .31 8 10.709.716.r86 634 .774.0t3 30 9.460.t79 n6n bdi Thui... 26.414.425.720 t0.2t3.024.420 22.797 .30 5.70A 13. 972. 433 .500 r 8.986.570.700 r.806 .35 1.t00 2 .33 0.780 r00 424.5 73. 200 9.285,540. 230 19 .34 4.r 93. 420 1.745.245.920 15.0 63. 505.090 t 3. 6 53. 384.500 4. 638 .950,950 7 .37 3.454.800 7. 930 . 239 .400 7.104.888.250 5.667 .39 3.6s0 13. 674.767.400 2.461.017.600 i 2.2 r0.584.000 t6.722s2t.60A 5.?94.582.2s0 3. 321.545.200 1.542.440.000 2 .33 6.786.700 2.754.477 .31 0 1.00s.605.220... Nvp 3s.740 I 58. 939 150 .34 5.164.620 3. 579.819.159 507.7s3 .32 6,292 3I 99s,2s3.t46 ( ( 964 .38 2.7?2 t5.000.018 2 73. 980.075.688 r80.955. 432 .746 I5.000.026 624.3I0 .30 6.950 840. 033 .30 6.606 t ,l IO CHI PHi TRA fRUOC a) Ngin hsr 30 /09/201s 4 VND VND Thi6t bi, dgng cg xuOng 87t.008.849 Thu6 vA c6c chi phl nhSp khAu vgt liQu chiu hia 602, 235 ,829 564.970.144 238 0.442.662 4 1.094.270 3. 8 53. 687 .34 0 3. 3 13. 5 73. 9 03 36. 036 .31 9. 634 ... r 63. 600 16.916 .37 0 10.57E .34 0.080 1.910.584.000 3. 321.545.200 7.4t3. 432 .944 7.099.545 .33 1 6.095.4r9.485 5.7 73. 368.2A6 4.241.751 .33 9 4. 034 .107.445 1.299 .36 3,6r5 t.126.t3t.649 919.057. 835 7 03. 548 .33 8 3 r9 .36 1.671 r6.916 .37 0 2 23. 969.700 1t2.402.792 818.s22.906 1.6 63. 210.?80 112.402.792 146.059.52t tri nhi cung c6p Ban diAu hinh thu! dign Xekaman 3 Cdng ty C6 phln S0ng Dd 27 C0ng ty C6 phAn tu v6n SOng Di... Dufi Tiln 30 t9n0t5 Dudd C6c khoan vay Phii tri nguli b6n vi phii tra kh6a Chi phi phdi tra Cb€nh lfch tbanh kbo{u I ntrm Tt l-5 ntrm VND VND thuin 3tnznat4 r ong VIID I L.726.060.8r2 t3.709.9 43. 696 1 .33 0. 531 .30 2 .33 1 1 .33 0. 531 .30 2 .33 r (842.100.486,r3r) (842.100.486.r31) Dufi I ntrm Tt 1-5 ntrm I OnS VND VND VND vi VND 9t.775.576.188 1201.a95.297.8 23 1-2 4t.095.297.821 I15.726.060.812 13. 109.9 43. 696 I ong... 514.48 736 2. 739 ?99.r5 935 9.E91 1.278.805.205 68.5r2.6t2.895 1.278.805.205 68512.6r2"895 928.210.158 13E 435 6.150.EEE tJE4J6 535 0.8EE GTATRIHAoMoNLWKf Tqi ngAy llll20s Trich kh6u hao Giim do thanh lf nhuqng b:in T4i ngiy 30 /09 /2015 1 83. 632 .487.1 l? 477.955.204.165 23. 4 63. 3 83. 217 43. 551. 732 .80E 207.095.870J34 521.506. 936 .9 73 1.048. 533 .812 44206.667 23' .t 110.w.z99 707.012.952. 630 87.265.101 5.799.289.672 34 .807.878... 34 .807.878 72. 936 .478.676 1.1ss.798.9r3 511.005.956.909 204.868.177 779949. 431 306 Gr,{ TRICON LAI T4i ngiry 30 /09 12015 Tqi ngAy 3lll2l20l4 33 0.854.8?s.622 271.652.422.9t8 1 43. 006.292 lBs06"6SS.9S6 72t34L9St 604.416.919.582 32 1.204.1 53. 726 230 .27 139 3 243t5.945.658 75&149.859 677 .35 339 8.258 Tqi ngiy 30 th6ng 9 n{m 2015, nguy€n gi6 cria tii sin d ainn htu hinh bao gdm c6c 295. 037 29r.248 V$ID (tgi ngiy3l thfng... b€n li6n quan: 30 /9 /2015 3Ut2n0t4 VND VND 2l,518.698.5s0 2. 938 . 239 . 730 22.956.042 .32 7 9.421. 032 .052 45 .33 7.621.719 23, 919.651.W7 14.217.874.995 9.068,201.812 Ph{i thu kh6ch hing C6ng ty C6 phAn S6ng Ei 7 C6ng ty C6 phln Sdng Ei 5 C6ng ty C6 phAn Sdng DA 3 XI nghiQp S6ng Ei 10 .3 - C6ng ty Cd phAn S0ng DA 10 Xl nghiQp Sdng Di 10.6 - C6ng ty C6 phln S6ng Ei l0 Xt nghiQp S0ng Dd 6. 03 - C6ng ty Cd phin SOng... 709.9 43. 696 16.017.0 83. 3 73 PHiir TRA KHAC NGAN HAN Kinh phl c6ng doin 86o hi6m xi 30 /09201s 3Ut2/20t4 VND VND r r7 .34 1.861 hQi Bto hidm th& nghiep 5ts.t 73, 3 73 561 .39 9.527 34 .2289U 34 .081.870 Nhfln kj quy, ky cugc ngiin hgn C0 tric lqi nhugn phAi rrd Ti€n luong gi0 lgi c0a CBCNV t.t20.892.705 1.t20.892.705 226. 037 . 838 2.479.240.7t0 t.628.225.779 C6c khoAn kh6c 3. 2t3 .36 9 .34 2 4.102.0 93. 902 7 ,30 6.284, 733 t2... r28,62 432 8.196 36 t.870 .34 4.126 36 1.87 434 4.t26 8 ,39 9.761 8 .39 9.761 r otrg cang 490.5 03. 072.0 83 490.5 03. 072.0 83 TiAn 3U,:n0t4 Durfi l ntrm 128,624 .32 8,196 Tir l-5 nim YND VND 85.14Q,819.965 Chi phl ph6i trA r.408 .30 3.688.480 91.181.462.717 16.017.0 83. 3 73 -: r ong cqng r.s1s.s02.2s4. 630 85.140.8t C6c khoin vay Phii tri ngudi b6n vi phii trd kh6c Ch6nh lQch thanh khoin thuin 9.965 l ong VND 1.4 93. 444.508.445