Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thép Việt Ý tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI C ~ N TY G CP CMISTONE V I ~ TNAM Tdng 8, Tba nhi AGRIBANK 135 Lac Long QuBn, P NghTa £hl, Q CAU giAy, TP HP NQi Quy IV ngm 2015 Ddn Ma s6 Chi tibu A Thi s i n nghn ban (100=110+120+130c140+150) t, T i h v i &c kbodn tvcsng d m g tldn - - - - I Ti60 - , Cdc khoh ~ -m d.-lgm- g- tibn - - - Che k h d n dPu tu-tB1 ehlnh ngdn h* - - - - - - Chhg khoh kinh doanh - - D~-phbng&tt&ch&-ikhdn - - -. - kinh'drwnh *** - - ' f MI IU n h gift dgn nghy dBo .han -" 111 CAc kh&n phi1 thu ngdn bn I Phii thT& hqcSa k ~ c ting h - - - , - - " " Tri t r u k cho s u b iMn ng&_hyn - ~ hihu ~npi-i- n&him _ _ - - - - - - PhAi Bu thto - lien 'no Ice hych h q dBng ~ x b dwg Phi/ thu d eho vay ng 6.- Cgc thu khdc - khoh ph8i 100 110 111 112 120.121 I 122 I23 I?!? 3111212015 - , - "* - I?! 132 _ -.-133 134 135 136 B - - 2, ThuB GTGT d u ~ ckhdu "tlZr Tgi s8n ngAn han , - khdc _- Phhi thu v& cho yv! dhi kqn PhHi thu dhi han kh6c - - - - -7.Uy phbng-phJi thu dhi han kh6 d&i *- [ I Thi &n c6 dbh -I T S m h h ruhh pguyen gig - - - m - I - - Gfi*t~ hv-W!!9Ae TSCDrbuk chinh _I -_- Nguyh gid Gi6 tri hao mbn lfiy k&' -3 m v8 hinh .+ ,+, - -.-LU - " _ -r^.71 I _ _ - - Cia- t i hao- mbn lay -* k + -.- - * - - - N P Y gig ~ ~ - _ 22 , 011011201! 167.645,326192 134,076,246,435 46.516.145.462 -. -20.931.056 - - - 20.93 1.056 16.145.462 46.200.000.000 *> tinh: VND - C~NG N ct5 P H ~ N CMISTONE V I NAM ~ Dja chi: ~ a n g8, tba nhA Agribank, sh 135 d u h g Lac Long Qugn, phuhg Nghia DB, qu$n thinh ph6 HA NOi BAOCAO TAIC H ~ Q H U ~IV cca n8m t8i chinh kit thQcngAy thing I2 nsrn 20 15 BAN T A U Y ~ TMINH BAO CALI ~ i & , cAo TAI CEI~NHQUI IV c i a ngm tAi chinh k6t tbhc ngity 31 thing 12 n&m2015, Hlnh t h k s& h h van Cbng ty ~6 phhn CMISTONE Viet Nam (sau dhy g ~dti li "Cbng ty") Ih cBng ty c6 Lhh v p kinh doanh LTnh vvc kinh doanh cSla Cbng ty 18 Khai thk vit mua b h khohng sin Nghnb ngh&kinb doanh LTnh vvc kinh doanh cba C8ng ty 18: Khai thic bi, khai thic cc8t sbi, dht skt, qubng sit, qwg kim loqi khhc khbng chllra sic khai thAc vB thu gom than c h g , non, than bhn; khai t h k nguyzn lieu IAm dh mhi, dfi quy, cilc kh&g chht, p f i t nhign vA c8c chi& php gia khhc; khai thac Uh qui, hot th~chanh, mica, ; khai thic &5 v8i king (CwC03); s i n xu& kim loqi mhu, kim loai qug, sin xu& sit, thbp, gang; x&y d ~ n cdng g trinh buhg sit, d u h g bo, n h i chc lwi; b h buan nhiBn lieu rib, Ihg, khi, kiln logi vB quwg kirn loqi; sha chfh mhy mdc, thi8t bi, sira c h h va bho duhg phuang tien V&I t i i ; djch vy kho b8i vA I~rutrtf h h g h6a.l Chu k$ sHn xuht, kinh doanh tbang f h h g Chu kjl sin xukt kkih doanh h8ng thuhg cha Cbng ty khang quh 12 thhg D#c digm bo9t B$ng ciia CBng ty I@c6 &ahb d n g din BAo c60 tii chinh D ~ I nghy I 13 thhng n h 2015, Cbng ty d3 hob ththanh viec tang v6n di&ule th 100.000.000.000 VND l6n ~60.000.000.000VND fir vi& chdo bin ri6np Y 6.000.000 c8 ph6 ihdng viri m(nh vfi gi6 ban la 10.000 VND/co phi6u, gia 10,000 VND/W Tuydn b8 v& kbH n5ng so d n b thdng tin tr8n 1340 cho thi chinh Nhu &a trlnh bhy tqi thuykt minh s6 111.1, th ngAy thing n8m 20 Cang ty dp dung ThBng tu sb 20012014AT-BTC nghy 22 thhg 12 nhn 2014 cfia Bo Tii chinh huhg & chi k6 toAn doanh nghiep thay thk ~ u ~ dinh t $6 15/2006/QD-BTC 20 thhng n h 2006 cha BO t r u h g B@ Thi chinh vrl Thbng tu sh 24412009PTT-BTCnghy t h h g 12 ngrn 2009 clia & Titi chfnh Mot sd s6 lieu trinh M y &n Bho cAo thi chlnh giih nnien d$6 t h h g dku cia n i m tiii chlnh kkt thuc nghy 31 thhng 12 n8m 2014 khang so shnh duqc v6ri s8 lieu t m g h g cirng kjl n&n t r u h hp dpng Thfing tu nrly vi& Iep vA trlnh bAy BBgo cho tAi chinh giDa nien d6, Cbc qui djnh cb thay a8i inh h l r h g d6n s6 lieu so sanh tr2n Bbo cio tai chinh giirrl nien clia Cdng ty nhu sau: CAc khohn gbp v6n lien quan &&n hgp d6ng hpp thc kinh doanh khbng thhnh lap phap nhAn khdng duqc p h h anh 18 khoin dhu tlr khac Qul dp phbng t i i chinh PETROVIETNAM CONG TY CO PHAN CNG VItT NAM DUO'NG SO 15, KCN PHU MY I, H TAN THANH, TINH BRUT MST: 3500800828 CNG BAO CAO TAI CH f N H QUY IV NAM 2015 Bao gbm: - Bang can deii ke toan - Kel qua san xuat kinh doanh - Bao cao Iuu chuygn tien t ) - Tinh hinh thyc hin nghia vu voi Nha nuOc - Thuy& minh Bao cao tai chinh Wing Tau, 08 thang 01 na'm 2016 CC/NG TY CO PHAN CNG VI$T NAM Mb se B 01/CDHD - DBKLT Biding so 15 Khu CEng nghi6p Phu My 1, Banh lihnh theo 77' so 200/2014/TT -BTC 22/12/2014 clia BO Tat Ch(nh Huyen Tan thanh, Tinh Ba Kitt - Wing tau BANG CAN DOI K TOAN Tai 31 than 12 Mtn 2015 MAU B 01-DN Dcm vi: VND Ti! sin MA s6 A TAI SAN NGAN HAN 100 I TIEN VA CAC KHOAN TU'ONG DUCING TIEN Tiin Cac khoin tuong duong tier 110 111 112 II DAU TILT TAI CHIMI NGAN HAN Diu to nem gill den ng,ily dio han Dtr phone giant gilt dAu to nein han 120 123 129 III CAC KHOAN PHAI THU NGAN HAN Phil thu cue khich hang Tra tune cho ngtroi bin ngin han 130 131 132 Phai thu nOi hi, nein han 133 Cic khoAn phAi thu nein hen khic Dtr phong phai thu nein hen khd doi 136 137 IV HANG TON KHO 140 HAng ten kho 141 V TA! SAN NGAN HAN KBAC Chi phi tilt trait nein hen Thu6 GTGT duce kh8u tn} 152 Thue vi cic khan khic phai thu Nha nude 153 Th uy et minh Se dAu ky S6 cuiii kir 465,013,175,169 521,087,847,405 281,710,813,470 32,310,813,470 249,400,000,000 288,734,892,821 126,619,892,821 162,115,000,000 13,000,000,000 13,000,000,000 40,000,000,000 40,000,000,000 134,982,173,591 132,158,317,364 4,325,821,933 157,495,348,318 153,510,756,890 3,684,831,426 - - 1,750,218,889 (3,252,184,595) 7,329,351,510 (7,029,591,508) 26,446,863,900 21,931,573,085 26,446,863,900 21,931,573,085 150 8,873,324,208 12,926,033,181 151 8,347,026,069 7,515,757,001 524,215,318 5,023,983,908 14 2,082,821 - 2,082,821 384,209,451 TM sin ngin him khic 155 B TAI SAN DAI HAN 200 178,658,729,861 120,434,292,003 I Clic khoan phi' thu dii hen 210 936,000,000 334,000,000 Phil thu dai hen cila khich hang 211 - - 2.Tra trirac cho ngtroi ban dii han 3.V6n kink doanh &don vj true din& 212 213 - - 4.Phai thu nOi Kb dai han 214 5.Phii thu dii han khAc 216 6.Du phong phai thu dii han kW, del 219 II TAI SAN CO DINH 220 TSCD heti hInh 221 170,390,481,805 109,110,332,709 - Nguyen giA 222 679,452,127,701 554,228,241,388 (509,061,645,896) (445,117,908,679) V.08 10 936,000,000 334,000,000 170,817,116,061 109,822,617,254 - GiA tri hao mon lay ki (*) 223 TSCD thug tai chinh 224 - - - Nguyen giA 225 - - - Gift tri hao mon lay ki (*) 226 - TSCD vo hinh 227 426,634,256 712,284,545 - Nguyen gii 228 1,009,806,700 1,009,806,700 - Gia tri hao ley Ice (*) 229 (583,172,444) IV.TAI SAN DO DANG DAI HAN 240 Chi phi xAy dung co ban da dang 242 VI TAI SAN DAI HAN KHAC 260 Chi phi tra trirdc dii han 261 Tai sin thug thu nhep hoin lei 262 Tai an dii han khac 268 TONG CONG TA! SAN (270=100+200) 270 (297,522,155) - 2,632,049,006 - 2,632,049,006 6,905,613,800 12 - 6,905,613,800 643,671,905,030 7,645,625,743 7,645,625,743 641,522,139,408 NGUON VON Mis6 Thu set ninth SO diu L S6 cu6i ky A NO PHAI TRA (30310+330) 300 245,162,128,157 209,154,360,421 NV NGAN HAN 310 201,126,868,065 184,284,573,426 Phai tra ngutri bin ngin han 311 100,003,964,075 122,303,826,744 ND/6i mua tra tit% truac ngin htut 312 7,935,788,424 5,550,376,499 14 Thue va citc Moan phiti nOp Nha nuOc 313 Thus va cac khotin phi' nOp NM nuOc 314 9,890,753,381 3,353,545,179 Chi phi phai tra ngin han 315 2,323,265,315 5,199,471,738 Phai Ira nOi 130 ngiin han 316 Clic khoan phai tra, phiti nOp ngiin han khac 319 Vay vti ni7thue di chinh ngin han 320 Quy khen thutmg, phitc lqi 322 H NO DAI 1114.N 330 41,302,472,337 3,272,089,765 13 38,121,860,356 44,605,236,280 1,548,764,177 27,221 15, 44,035,260,092 24,869,786,995 - Pluli tril n(g b0 dai han 335 Phai tra dill han khlc 337 1,633,156,075 3.Vay yang time titi chink dli han 338 35,447,656,378 17,915,339,356 Qu9 phat trier' khoa Mc va cong nghe 343 6,954,447,639 6,954,447,639 B VON CHil S(1 HOU (400=410+430) 400 398,509,776,873 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d