Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 16 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
16
Dung lượng
2,02 MB
Nội dung
SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh baocaotai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONGTYCOpHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtru[...]... 31 /12/2010 136 .072.070.000 277.884.007.126 _ J!957.:.0 53. 3'm .- - -. -. . - Tang.vful2Oli - Uti Quy DTPT & DPTC 5 . -3. 436 .541 768 -. - .- - -. -. . .- -- 277.884.007.126 -. -- -. (72.094. 632 .004) '-' '-" -" '-'-'-'- 35 .842.555.506 7 432 .689.450.656 93. 876.961.8 43 4.576 .39 0.016 (5.200.000.000) ( 63. 504.441.000) (18.160.240.487) " -" - "-' ' ~-' -" 444.278.121.028 1 .- -. - 75.0 13. 094 .34 5... sang BDS - Thanh ly, nhm;mg ban - Giam khac 54j4i~i~~_~jK ~Id-;r-~u6-L!!~~~~~~=~~~== ==1i?§_!~~70({~~I~ Gia trj hao mon loy k@ 6:7 6 3- . -3 2 3 ~39 3 -Sif~ill-dIU-niID -2 8 .37 0:4 ,-6 .- 936 92S- .-8 04.23T- T67T407.43T :-KliIi h-aotrong nfui; ~~~~~~IZ~~?2~~~~ ~~~}~54~_?_!i528_ ioi7~809: 5-0 7 406j94~T59 ~4. -3 7 8~Z~~~Q.~r 90i73Z~ 23. _ 161".980 .-8 8 2- 38 .064j42:06'-s-.-i-65.986~7 03- Tang khac - Chuy€n BDS - Thanh... 19. 035 .2 63. 705 (22.675.720.000) 93. 876.961.8 43 4.576 .39 0.016 10.158. 032 .207 - Ban CPQ - Giamkhac (10.222.749.914) 1 .- - .- -- 35 .842.555.506 . -. Dam 2011- Tang khac - Trich qfiy DTPT &DPTC - Trich qfiy KT & PL - Chia cd tUc 2011- Giam khac 2011 86 cu6i IcYoay - 9.659.687.546 (10.158. 032 .207) (5.200.000.000) ( 63. 504.441.000) (7. 937 .490.5 73) ~. _-_ . _-_ - . . --------- .-. . - 1 .SD 31 /12/2010... S 630 /9 /2011 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 1. 837 .30 0 1. 837 .30 0 11.769.907 11.769.907 Nam 2010 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 dang hru hCmh : 1 0.000 d/cp e- Cae u - eua doanh n hie -Quy dau tu pMt trien -Quy d\l'phong tai ehinh -Quy kMc thuQc v6n chu sa hihl ~ cqng Tong So 30 /9 /2011 30 .466 .34 3.696 5 .37 6.211.810 So 01/01 /2011 30 .466 .34 3.696 5 .37 6.211.810 35 .842.555.50Ct 35 .842.555.506... :::::~:::~f.~\~~:1~~.!~~~"k~:.:=::::.::::::::=::.=::::::::::::::::: --- . .- .- .- ---- . .- - ._M _ _._ _ -. - . . - .- - ._ _M . Quyen sir d\mgdat - Nha - Nha va quy8n sir d\mg dAt .:: gq s6: ~~ GTCL ~~+ _ _ -- ciia bat dc}DgsaD dAu t11 x .- ., -- _M _. . _ _ - Quyen sir d\mgdat - -. - . -- Nha -. .. 75.0 13. 094 .34 5 75.0 13. 094 .34 5 (62. 434 .944.458) (37 .38 8.121.000) (37 .38 8.121.000) (702. 634 .174) (72.094. 632 .004) (702. 634 .174) 136 .072.070.000 CQng "-' -' "-' 41.061.515.1 13 -, -, .-. .418.765.515.741 b- Chi ti@tv6n diu tu eua ehu SO'hii'u Von g6p cua Nha mrcrc V6n g6p cua cac d6i tuQ'IlgkMc ConI! S 630 /9 /2011 s6 01/01 /2011 136 .072.070.000 136 .072.070.000 136 .072.070.000 S 630 /9 /2011 136 .072.070.000 Nam... ._. _ !~ . -. ---- .-. --- -. - . - So dO'dau nam 7.5 03. 651.000 439 .602 .30 0 134 .851.488 8.078.104.788 M_ _ _._ _ _ _ ._ ._ _ - Mua trong n~m - T,o ra tit nQi bQ DN - Tang do hgp nhAt KD - Tang khac - Thanh ly, nhm;mg ban - Giam khac Sfd-u: cu6i Dam ':.S 03: 65"1":0 0 439 :.602" :30 0 i34:S5"1":48S8.078: "-0 4:.788." ~ f~t~.i... 61.788.717.281 9.511. 233 .555 9.528.276.408 9 than nam2011 7.670.724.4 83 9 than nam 2010 13. 306.694.925 7.670.724.4 83 13. 306.694.925 9 than nam2011 9 than nam 2010 9 than nam2011 269. 532 .6 53. 690 CÔNGTYCỔPHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN CÔNGTYCỔPHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁOCÁOTÀICHÍNHQUÝNĂM2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 284.164.387.953 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 70.574.233.241 76.365.463.774 1.Tiền 111 13.574.233.241 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 57.000.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 757.910.290 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 1.082.245.090 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (324.334.800) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 122.264.869.727 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 52.416.996.160 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 8.849.816.567 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 -- 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 -- 5.Các khoản phải thu khác 135 60.998.057.000 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 -- IV.Hàng tồn kho 140 79.466.767.979 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 79.466.767.979 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 -- 150 11.100.606.716 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 -- 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.978.184.124 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 302.250.729 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 -- 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 7.820.171.863 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báocáo phải đọc với Bản thuyết minh Báocáotài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNGTYCỔPHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁOCÁOTÀICHÍNHQUÝNĂM2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 74.350.785.227 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 -- 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 -- 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 -- 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 -- 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 -- 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 -- II.Tài sản cố định 220 69.845.865.227 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 39.273.451.630 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.554.852.310 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (36.281.400.680) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 -- 225 --- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 -- 3.TSCĐ vô hình 227 27.217.874.703 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.198.903.097) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 3.354.538.894 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 -- V.10 - Nguyên giá 241 --- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 -- IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.504.920.000 5.827.811.600 1.Đầu tư vào côngty 251 -- 2.Đầu tư vào côngty liên kết, liên doanh 252 -- 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 7.857.811.600 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.130.000.000) (2.030.000.000) V.Tài sản dài hạn khác 260 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3.Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNGTÀI SẢN (270 = 100 + 200) Báocáo phải đọc với Bản thuyết minh Báocáotài V.13 - 908.031.490 V.14 -- V.21 - 908.031.490 268 -- 270 358.515.173.180 331.336.238.364 Mẫu số : B 01-DN CÔNGTYCỔPHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁOCÁOTÀICHÍNHQUÝNĂM2011 Bảng cân đối kế toán NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn 1.Vay nợ ngắn hạn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ SỐ 300 310 311 THUYẾT MINH V.15 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 77.593.093.667 CÔNG TYCỔPHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁOCÁOTÀICHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNGTYCỔPHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂMTÀICHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁOCÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNGTYCỔPHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNGTY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3- Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNGTYCỔPHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báocáo của Ban Giám đốc Báocáo Kiểm toán Báocáotàichính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNGTYCỔPHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁOCÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNGTYCỔPHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổphần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁOCÁOTÀICHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNGTYCỔPHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d CÔNGăTYăC ăPH NăSARAăVI TăNAM BÁO CÁOăTẨIăCHệNHă QUụ III N M 2011 Tháng 10 n m 2011 CÔNGăTYăC ăPH NăSARAăVI TăNAM Phòng 205- A5 Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n HoƠng Mai, TP HƠ N i nh Công M CăL C B NG CỂN I K TOÁN BÁOCÁO K T QU HO T NG KINH DOANH BÁOCÁO L U CHUY N TI N T THUY T MINH BÁOCÁOTÀICHÍNH CÔNGăTYăC ăPH NăSARAăVI TăNAM Phòng 205, A5, Khu đô th i Kim, ph ng qu n HoƠng Mai, TP HƠ N i BÁOăCÁOăTẨIăCHệNH Quý n m 2011 nh Công B NGăCỂNă IăK ăTOÁN T i ngƠy 30 tháng 09 n m 2011 TẨIăS N AăậăTẨIăS NăNG NăH N I.ăTi năvƠăcácăkho năt ngăđ ngăti n Ti n II.ăCácăkho năđ uăt ătƠiăchínhăng năh n u t ng n h n III.ăCácăkho năph iăthu Ph i thu khách hƠng Tr tr c cho ng i bán Các kho n ph i thu khác IV.ăHƠngăt năkho V.ăTƠiăs năh năkhác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu vƠ kho n ph i thu NhƠ n c TƠi s n ng n h n khác BăậăTẨIăS NăDẨIăH N I.ăCácăkho năph iăthuădƠiăh n II.ăTƠiăs năc ăđ nh TƠi s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k TƠi s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xơy d ng c b n d dang III.ăăB tăđ ngăs năđ uăt ă IV.ăCácăkho năđ uăt ătƠiăchínhădƠiăh nă u t dƠi h n khác V.ăTƠiăs nădƠiăh năkhác Chi phí tr tr c dƠi h n T NGăC NGăTẨIăS Nă Mãăs 100 110 111 120 121 130 131 132 135 140 150 151 152 154 158 200 210 220 221 222 223 227 228 229 230 240 250 258 260 261 270 Thuy tă minh 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 M UăBă01-DN n v : VND 30/09/2011 01/01/2011 20.318.182.315 102.116.760 102.116.760 2.500.000.000 2.500.000.000 4.499.881.437 1.604.760.453 2.531.847.894 363.273.090 13.216.184.118 13.179.040.662 825.220.531 825.220.531 2.500.000.000 2.500.000.000 3.153.591.854 1.001.169.453 1.608.603.563 543.818.838 6.700.228.277 368.733.020 852.777.179 12.847.451.098 14.790.485.572 8.701.888.676 6.373.715.093 7.604.570.731 (1.230.855.638) 130.909.127 (130.909.127) 2.328.173.583 3.300.000.000 3.300.000.000 2.788.596.896 2.788.596.896 35.108.667.887 5.847.451.098 24.194.663.425 21.485.199.698 3.508.725.988 4.417.545.067 (908.819.079) 130.909.127 (130.909.127) 17.976.473.710 2.709.463.727 2.709.463.727 37.373.704.087 CÔNGăTYăC ăPH NăSARAăVI TăNAM Phòng 205, A5, Khu đô th i Kim, ph ng qu n HoƠng Mai, TP HƠ N i BÁOăCÁOăTẨIăCHệNH Quý n m 2011 nh Công B NGăCỂNă IăK ăTOÁN (Ti pătheo) T i ngƠy 30 tháng 09 n m 2011 NGU NăV N Mãăs Thuy tă minh M UăBă01-DN n v : VND 30/09/2011 01/01/2011 A.ăăN ăPH IăTR ă I.ăăN ăng năh n Ph i tr ng i bán 300 310 312 11.450.133.753 11.401.450.981 14.126.756.770 14.105.619.942 5.375.475.850 2.850.044.227 Ng i mua tr ti n tr c Thu vƠ kho n ph i n p NhƠ n 313 314 4.205.000.000 1.601.337.036 10.266.850.240 15.599.127 15.599.127 27.506.105 176.532.863 56.911.127 78.984.142 Ph i tr ng i lao đ ng c 5.9 837.231.079 315 Chi phí ph i tr 316 Các kho n ph i tr ng n h n khác 11 Qu khen th ng phúc l i 319 323 II.ăN ădƠiăh n 330 48.682.772 21.136.828 D phòng tr c p m t vi c lƠm 336 48.682.772 21.136.828 B.ăV NăCH ăS ăH U I.ăV năch ăs ăh u 400 410 23.658.534.134 23.658.534.134 23.246.947.317 23.246.947.317 V n đ u t c a ch s h u 411 20.000.000.000 20.000.000.000 Qu đ u t phát tri n 417 2.451.589.036 Qu d phòng tƠi 418 243.413.863 105.684.142 10 L i nhu n sau thu ch a phơn ph i 420 963.531.235 3.141.263.175 T NGăC NGăNGU NăV Nă 440 35.108.667.887 37.373.704.087 ngă ìnhăBan T ngăGiámăđ c Ngày 20 tháng 10 n m 2011 5.10 5.11 - Tr năTh ăMai K ătoánătr ng CÔNGăTYăC ăPH NăSARAăVI TăNAM Phòng 205, A5, Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n HoƠng Mai, TP HƠ N i BÁOăCÁOăTẨIăCHệNH Quý n m 2011 nh Công BÁOăCÁOăK TăQU ăHO Tă NGăKINHăDOANH QuỦă3 n mă2011 CH ăTIÊU Mãăs ă 1.ăDoanhăthuăbánăhƠngăvƠăcungăc păd chăv 01 TM ăQuỦă3ăn mă2011ă ăQuỦă3ăn mă2010ă 6.1 2.ăCácăkho năgi mătr ădoanhăthu 3.ăDoanhăthuăthu năv ăBHă&ăcungăc păDV 10 4.ăGiáăv năhƠngăbán 11 5.ăL iănhu năg păv ăBHăvƠăcungăc păDV 20 6.ăDoanhăthuăho tăđ ngătƠiăchính 21 6.1 6.2 6.3 6.4 640.215.136 20.597.041.443 2.922.888.227