Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thép Việt Ý tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
" CONG K ,.( ~ ,{1 1'\ ? ? ,,' TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tall TJu}ch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com c , Quy I nam Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh - - Ben Tre Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - Thanh I C"I"" 2011 Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE Miu s8 B 01-DN (Ban hfmh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B(>tru6TIgBTC) Va b6 sung theo thOng tlJ'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 31/0312011 CHi TIeU Mii s8 TM S831/03/2011 A - Tai san ngin hl}.n (100=110+120+130+140+150) S8 01/01/2011 - ~ -~ - 100 110 I Ti~n va cae}~hoan hr01lg d11"O'ngti~n Ti@~~~t III -2 Cac khoi'm tuang duang-iX~; 112 II Cae khoan dAu t11"tai ehinh ngin hl}.n 120 DAu tu ng~n l11 n _ _ 121 2~ Diph6~g gia~g~ ~~_ttr.ng~n h~(*) 129 III.Cae _khoan phai thu 130 I Phai thu cua khach hang 131 \ Tn't truac cho _n~.ai ban 132 Phai thu n6i b6 133 '-4 Phai thu theo ti@nd(>k@h01;lchhgp d6ngxay d\l1lg 134 Cac khoan phai thu khac 138 n{CDIJ phong 2hai thu ng~n h1;lnkh6 doi(*) _ 139 IV~Hang t8n kho 140 Hang t6n kho 141 - DIJ phC;~ggia~ gia hang t6n kho (*) 149 V Tai san ngin hl}.n khae 150 -.I~-ChTphi~~ ~nr&c ng~n-h1;ln 151 -2.Thu@ GTGT dUQ"ckhftu trlr_ 152 - 3-.-Thu@va cac khoan phai thu cua Nha nuac 154 _-J._Jai ~an~g~n h1;lnkhac 158 B Tai san dili h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 -ii -Tai 220 -. san e8 dinh Tai san c6 dinh hihl hinh 221 Nguyen gia 222 GiItr! hao ~on lily k@(*) 223 Tai san c6 dinh~6 hiiili 227 Nguyen gia 228 Gia tri hao 1l16~Jily k@(*) 229 Chi phi xay d\l1lg CO'ban dO-dang 230 n III B§t dqng s3"-_d!!I !11" 240 Nguyen gia 241 Gia tri hao mon-Ia;; k@(*) 242 IV Cae khoan dAu t11"-t~i~hinh dai hl}.n 250 -.1 DAutu v~o c6ng ty 251 DAu tu van c6ng ty lien k@t, lien doanh 252 -3 DAutu dai h1;lnkh?t~-258 DIJ pho~g giam gia CK dAu tu dai h1;ln(*) 259 V Tai san dai hl}.n khae 260 Chi phi tra truac dai h1;ln 261 u 2.1'ai san th~@thu-riliap hoan lai 262 "- " -3 Tai san dili h1;lnkhac 263 -!.8ng eqng tai~3~Q70=100+200) 270 A NQ'pMi tra(300=310+320) 300 -. I NQ'nginh~n 310 ~ 386.966.572.871 132.580.320.529 62.580.320.529 70.000.000.000 67.347.558.429 76.436.667.869 -(9.089.109.440) 104.547.640.800 -1 80.434.681.942 20.470.191.356 .- V.OI V.02 _un . ~ V.03 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 - 4.189.633.975 1.317.311.239 (546.866.473) 99.270.855.270 103.880.113.977 - 79.748.755.409 84.358.014.116 (4.609.258.707) 2.742.297.704 (4.6Q?.2~8.7Q22 2.653.606.856 1.428.705.416 - - - V.08 V.lO - 1.313.592.288 168.898.757.449 50.455.418.780 43.111.238.865 82.934.740.689 (39.823.~Q1.824) 7.344.179.915 8.078.104.788 (733.924.873) - - V.ll -. - 282.072.070 184.833.509.836 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 Q8.064.342.067} 7.401.543.365 8.078.104.788 _ - _{626.561.42_32 -,.- . .- -~ - u_ - - - - 72.721.177.000 - _ - 88.510.447.300 - - - Page u . _ 2.371.534.786 V.05 - - - - - (546.866.413)._ V.04 - " 14.113.816.113) _ - -~ - - - 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 ~- V.13 V.14 V.21 ._ - - - 92.739.950.000 (20.018:773.000) 45.722.161.669 45.722.161.669 - 107.142.666.924 (18.632.219.624) 45.939.543.276 45.939.543.276 - 555.865.330.320 72.599.964.665 72.545.022.863_. 601.925.220.587 157.647.099.559 157.647.099.559 - -:- CHi TIeU Vayva_n[...]... n9i b9 khac 1. 4 31. 192. 415 So 31/ 03/2 011 9. 617 .9 61. 089 So 01/ 01/ 2 011 So 31/ 03/2 011 So 01/ 01/ 2 011 798.205 .15 1 10 4 .19 9.390 609.263.326 99 .16 6.770 12 9.365.000 1. 0 31. 769.5 41 So 31/ 03/2 011 40.950.986.000 41. 659. 416 .096 So 01/ 01/ 2 011 So 31/ 03/2 011 So 01/ 01/ 2 011 Cqng 2 0- Vay va nO'dai han a Yay dai h~n - Vay ngan hang - Yay d6i tuqng khac - Trai phiSu phM hanh b Nq dai h~n - Thue ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG - Địa chỉ: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc – TP Cần Thơ - Điện thoại: 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 247.990.485.498 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 80.487.218.251 76.365.463.774 1.Tiền 111 36.487.218.251 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 44.000.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 4.197.820.200 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 4.242.562.724 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ (44.742.524) SỐ ĐẦU NĂM (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 98.240.410.289 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 64.542.649.392 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 1.680.699.897 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5.Các khoản phải thu khác 135 32.017.061.000 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 36.522.896.104 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 36.522.896.104 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 28.542.140.654 8.131.736.058 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 150 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 5.116.068.042 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 300.977.869 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 V.3 23.125.094.743 3.663.460.743 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 78.699.504.766 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II.Tài sản cố định 220 73.186.553.276 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 42.972.592.794 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.805.609.254 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (32.833.016.460) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.636.323.253 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.780.454.547) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 2.577.637.229 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - 4.604.920.000 5.827.811.600 6.634.920.000 7.857.811.600 (2.030.000.000) (2.030.000.000) - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 V.10 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào công ty 251 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3.Đầu tư dài hạn khác 258 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 V.Tài sản dài hạn khác 260 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 3.Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài 270 V.13 908.031.490 908.031.490 908.031.490 908.031.490 326.689.990.264 331.336.238.364 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn 1.Vay nợ ngắn hạn (Ban hành theo QĐ số CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I N M 2011 Tháng 04 n m 2011 CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205- A5 Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n HoƠng Mai, TP HƠ N i nh Công M CL C B NG CỂN I K TOÁN BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH BÁO CÁO L U CHUY N TI N T THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205, A5, Khu đô th i Kim, ph ng qu n HoƠng Mai, TP HƠ N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đo n t ngƠy 01/01/2011 đ n ngày 31/03/2011 nh Công B NG CỂN I K TOÁN T i ngƠy 31 tháng 03 n m 2011 TẨI S N A ậ TẨI S N NG N H N I Ti n vƠ kho n t ng đ ng ti n Ti n II Các kho n đ u t tƠi ng n h n u t ng n h n III Các kho n ph i thu Ph i thu khách hƠng Tr tr c cho ng i bán Các kho n ph i thu khác IV HƠng t n kho V TƠi s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu vƠ kho n ph i thu NhƠ n c TƠi s n ng n h n khác B ậ TẨI S N DẨI H N I Các kho n ph i thu dƠi h n II TƠi s n c đ nh TƠi s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k TƠi s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xơy d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t IV Các kho n đ u t tƠi dƠi h n u t vƠo công ty liên k t, liên doanh V TƠi s n dƠi h n khác Chi phí tr tr c dƠi h n T NG C NG TẨI S N Mƣ s 100 110 111 120 121 130 131 132 135 140 150 151 152 154 158 200 210 220 221 222 223 227 228 229 230 240 250 252 260 261 270 Thuy t minh 5.1 5.2 5.3 M U B 01-DN n v : VND 31/03/2011 22.713.395.004 939.306.800 939.306.800 2.500.000.000 2.500.000.000 2.626.637.106 654.760.453 1.608.603.563 363.273.090 16.647.451.098 - 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 16.647.451.098 14.406.022.191 10.079.027.932 3.395.754.971 4.442.226.885 (1.046.471.914) 130.909.127 (130.909.127) 6.683.272.961 1.800.000.000 1.800.000.000 2.526.994.259 2.526.994.259 37.119.417.195 01/01/2011 13.179.040.662 825.220.531 825.220.531 2.500.000.000 2.500.000.000 3.153.591.854 1.001.169.453 1.608.603.563 543.818.838 6.700.228.277 852.777.179 5.847.451.098 24.194.663.425 21.485.199.698 3.508.725.988 4.417.545.067 (908.819.079) 130.909.127 (130.909.127) 17.976.473.710 2.709.463.727 2.709.463.727 37.373.704.087 CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205, A5, Khu đô th i Kim, ph ng qu n HoƠng Mai, TP HƠ N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đo n t ngƠy 01/01/2011 đ n ngày 31/03/2011 nh Công B NG CỂN I K TOÁN (Ti p theo) T i ngƠy 31 tháng 03 n m 2011 NGU N V N Mƣ s Thuy t minh M U B 01-DN n v : VND 31/03/2011 01/01/2011 A N PH I TR I N ng n h n Ph i tr ng i bán 300 310 312 11.698.037.074 11.676.900.246 14.126.756.770 14.105.619.942 1.544.743.624 2.850.044.227 Ng i mua tr ti n tr c Thu vƠ kho n ph i n p NhƠ n 313 314 7.805.000.000 2.205.063.566 10.266.850.240 15.599.127 15.599.127 27.509.787 78.984.142 56.911.127 78.984.142 Ph i tr ng i lao đ ng c 5.9 837.231.079 315 Chi phí ph i tr 316 Các kho n ph i tr ng n h n khác 11 Qu khen th ng phúc l i 319 323 II N dƠi h n 320 21.136.828 21.136.828 D phòng tr c p m t vi c lƠm B V N CH S H U I V n ch s h u 336 400 410 21.136.828 25.421.380.121 25.421.380.121 21.136.828 23.246.947.317 23.246.947.317 V n đ u t c a ch s h u 411 20.000.000.000 20.000.000.000 Qu d phòng tƠi 418 105.684.142 105.684.142 10 L i nhu n sau thu ch a phơn ph i 420 5.315.695.979 3.141.263.175 T NG C NG NGU N V N 440 37.119.417.195 37.373.704.087 ng ình Ban T ng Giám đ c Ngày 15 tháng 04 n m 2011 5.10 5.11 Tr n Th Mai K toán tr ng CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205, A5, Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n HoƠng Mai, TP HƠ N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đo n t ngƠy 01/01/2011 đ n ngƠy 31/03/2011 nh Công BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH Cho cho giai đo n t ngƠy 01/01/2011 đ n ngƠy 31/03/2011 CH TIÊU Doanh thu bán hƠng vƠ cung c p d ch v Mƣ s 01 TM 10 Giá v n hƠng bán 11 L i nhu n g p v bán hƠng vƠ cung c p DV 20 T 01/01/2011 đ n 31/03/2011 T 01/01/2010 đ n 31/03/2010 6.1 15.007.598.986 118.643.091 6.1 15.007.598.986 118.643.091 11.537.600.000 29.650.645 3.469.998.986 88.992.446 85.326.941 258.027.124 1.656.750 53.500 Các kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thu n v bán hƠng & cung c p DV M U B