Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 15 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
15
Dung lượng
456,76 KB
Nội dung
CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I N M 2011 Tháng 04 n m 2011 CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205- A5 Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n HoƠng Mai, TP HƠ N i nh Công M CL C B NG CỂN I K TOÁN BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH BÁO CÁO L U CHUY N TI N T THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205, A5, Khu đô th i Kim, ph ng qu n HoƠng Mai, TP HƠ N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đo n t ngƠy 01/01/2011 đ n ngày 31/03/2011 nh Công B NG CỂN I K TOÁN T i ngƠy 31 tháng 03 n m 2011 TẨI S N A ậ TẨI S N NG N H N I Ti n vƠ kho n t ng đ ng ti n Ti n II Các kho n đ u t tƠi ng n h n u t ng n h n III Các kho n ph i thu Ph i thu khách hƠng Tr tr c cho ng i bán Các kho n ph i thu khác IV HƠng t n kho V TƠi s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu vƠ kho n ph i thu NhƠ n c TƠi s n ng n h n khác B ậ TẨI S N DẨI H N I Các kho n ph i thu dƠi h n II TƠi s n c đ nh TƠi s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k TƠi s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xơy d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t IV Các kho n đ u t tƠi dƠi h n u t vƠo công ty liên k t, liên doanh V TƠi s n dƠi h n khác Chi phí tr tr c dƠi h n T NG C NG TẨI S N Mƣ s 100 110 111 120 121 130 131 132 135 140 150 151 152 154 158 200 210 220 221 222 223 227 228 229 230 240 250 252 260 261 270 Thuy t minh 5.1 5.2 5.3 M U B 01-DN n v : VND 31/03/2011 22.713.395.004 939.306.800 939.306.800 2.500.000.000 2.500.000.000 2.626.637.106 654.760.453 1.608.603.563 363.273.090 16.647.451.098 - 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 16.647.451.098 14.406.022.191 10.079.027.932 3.395.754.971 4.442.226.885 (1.046.471.914) 130.909.127 (130.909.127) 6.683.272.961 1.800.000.000 1.800.000.000 2.526.994.259 2.526.994.259 37.119.417.195 01/01/2011 13.179.040.662 825.220.531 825.220.531 2.500.000.000 2.500.000.000 3.153.591.854 1.001.169.453 1.608.603.563 543.818.838 6.700.228.277 852.777.179 5.847.451.098 24.194.663.425 21.485.199.698 3.508.725.988 4.417.545.067 (908.819.079) 130.909.127 (130.909.127) 17.976.473.710 2.709.463.727 2.709.463.727 37.373.704.087 CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205, A5, Khu đô th i Kim, ph ng qu n HoƠng Mai, TP HƠ N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đo n t ngƠy 01/01/2011 đ n ngày 31/03/2011 nh Công B NG CỂN I K TOÁN (Ti p theo) T i ngƠy 31 tháng 03 n m 2011 NGU N V N Mƣ s Thuy t minh M U B 01-DN n v : VND 31/03/2011 01/01/2011 A N PH I TR I N ng n h n Ph i tr ng i bán 300 310 312 11.698.037.074 11.676.900.246 14.126.756.770 14.105.619.942 1.544.743.624 2.850.044.227 Ng i mua tr ti n tr c Thu vƠ kho n ph i n p NhƠ n 313 314 7.805.000.000 2.205.063.566 10.266.850.240 15.599.127 15.599.127 27.509.787 78.984.142 56.911.127 78.984.142 Ph i tr ng i lao đ ng c 5.9 837.231.079 315 Chi phí ph i tr 316 Các kho n ph i tr ng n h n khác 11 Qu khen th ng phúc l i 319 323 II N dƠi h n 320 21.136.828 21.136.828 D phòng tr c p m t vi c lƠm B V N CH S H U I V n ch s h u 336 400 410 21.136.828 25.421.380.121 25.421.380.121 21.136.828 23.246.947.317 23.246.947.317 V n đ u t c a ch s h u 411 20.000.000.000 20.000.000.000 Qu d phòng tƠi 418 105.684.142 105.684.142 10 L i nhu n sau thu ch a phơn ph i 420 5.315.695.979 3.141.263.175 T NG C NG NGU N V N 440 37.119.417.195 37.373.704.087 ng ình Ban T ng Giám đ c Ngày 15 tháng 04 n m 2011 5.10 5.11 Tr n Th Mai K toán tr ng CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205, A5, Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n HoƠng Mai, TP HƠ N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đo n t ngƠy 01/01/2011 đ n ngƠy 31/03/2011 nh Công BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH Cho cho giai đo n t ngƠy 01/01/2011 đ n ngƠy 31/03/2011 CH TIÊU Doanh thu bán hƠng vƠ cung c p d ch v Mƣ s 01 TM 10 Giá v n hƠng bán 11 L i nhu n g p v bán hƠng vƠ cung c p DV 20 T 01/01/2011 đ n 31/03/2011 T 01/01/2010 đ n 31/03/2010 6.1 15.007.598.986 118.643.091 6.1 15.007.598.986 118.643.091 11.537.600.000 29.650.645 3.469.998.986 88.992.446 85.326.941 258.027.124 1.656.750 53.500 Các kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thu n v bán hƠng & cung c p DV M U B 02-DN n v : VND 6.2 6.3 Doanh thu ho t đ ng tƠi 21 Chi phí tài 22 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 - Chi phí bán hàng 24 - Chi phí qu n lỦ doanh nghi p 25 659.203.820 203.196.111 10 Lƣi/(l ) t ho t đ ng kinh doanh 30 2.894.465.357 143.769.959 11 Thu nh p khác 31 4.778.382 12 Chi phí khác 32 13 L i nhu n khác 40 4.778.382 50 2.899.243.739 143.769.959 724.810.935 35.942.490 2.174.432.804 107.827.469 1.087 71,88 14 T ng l i nhu n k toán tr c thu 15 Chi phí thu TNDN 51 6.4 6.5 - Chi phí thu TNDN hoƣn l i 17 L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p 60 18 Lƣi c b n c phi u 70 ng ình Ban T ng Giám đ c Ngày 15 tháng 04 n m 2011 6.6 Tr n Th Mai K toán tr ng CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205, A5, Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n HoƠng Mai, TP HƠ N i nh Công BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đo n t ngƠy 01/01/2011 đ n ngƠy 31/03/2011 BÁO CÁO L U CHUY N TI N T (Theo ph ng pháp tr c ti p) Cho cho giai đo n t ngƠy 01/01/2011 đ n ngƠy 31/03/2011 Ch tiêu I L U CHUY N TI N T HO T Mƣ s M U B 03-DN n v : VND T ...CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d '(" h#3^! 3Eg*d '(" h#3 c1" 3Eg*d '(" Các thành viên Ban giám đốc và kế toán trưởng bao gồm h)2cF 6( 85$2 h#3^! 85$2 h:MW" ( 85$2 h:cF(U 85$2 h#3 c1" 85$2 3igR( \!"#$"S Các thành viên [...]... nh sau: - Cho Ông Cao Th ThƠnh vay s ti n 2.500.000.000 đ ng trong 12 tháng k t ngƠy 01/ 01/ 2 011 đ n h t ngƠy 31/ 12/2 011 v i lƣi su t 1% /tháng theo H p đ ng vay s 01/ 1 1- H SRA ngƠy 31/ 12/2 010 5.3 5.4 Các kho n ph i thu khác 31/ 03/2 011 VND Công ty CP Delta Công ty CP TXD Sara 425 01/ 01/ 2 011 VND 88.094.3 31 363.273.090 363.273.090 C ng 363.273.090 4 51. 367.4 21 31/ 03/2 011 01/ 01/ 2 011 VND VND 16 .647.4 51. 098 5.847.4 51. 098... 01/ 01/ 2 010 S d ngƠy 31/ 12/2 010 T i ngƠy 01/ 01/ 2 010 - T i ngƠy 31/ 12/2 010 - GIÁ TR HAO MÕN LU K S d ngƠy 01/ 01/ 2 010 S d ngƠy 31/ 12/2 010 GIÁ TR CÕN L I 5.7 13 0.909 .12 7 13 0.909 .12 7 13 0.909 .12 7 13 0.909 .12 7 13 0.909 .12 7 13 0.909 .12 7 13 0.909 .12 7 13 0.909 .12 7 - - - - Chi phí xơy d ng c b n d dang 31/ 03/2 011 VND 5.8 Công trình trung tơm Th ng m i các t nh Mi n Trung D án HƠ Tơy D án b t nhang 4.9 31. 814 .005 1. 643.458.956... 6.4 - T 01/ 01/ 2 010 đ n 31/ 03/2 010 Lƣi ti n g i, ti n cho vay VND 85.326.9 41 VND 258.027 .12 4 T ng c ng 85.326.9 41 258.027 .12 4 Chi phí tài chính T 01/ 01/ 2 011 đ n 31/ 03/2 011 T 01/ 01/ 2 010 đ n 31/ 03/2 010 Chi phí tài chính khác VND 1. 656.750 VND 53.500 T ng c ng 1. 656.750 53.500 CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205, A5, Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n HoƠng Mai, TP HƠ N i nh Công THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH... i Báo cáo tài chính kèm theo Kinh phí công đoƠn B o hi m xƣ h i B o hi n y t Các kho n ph i tr ph i n p khác T ng c ng 5 .11 31/ 03/2 011 01/ 01/ 2 011 VND VND 2.942.522 1. 938.000 31. 312 .11 1 11 .908.338 11 .752.678 27.509.787 56. 911 .12 7 1. 938.000 19 .376.845 3.252.420 V n ch s h u a Thay đ i trong v n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Qu d phòng tài chính VND VND 20.000.000.000 10 5.684 .14 2 S d ngƠy 01/ 01/ 2 010 ... đ 6.5 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đo n t ngƠy 01/ 01/ 2 011 đ n ngày 31/ 03/2 011 M U B 09 - DN c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính kèm theo Lƣi c b n trên c phi u T 01/ 01/ 2 011 đ n 31/ 03/2 011 T 01/ 01/ 2 010 đ n 31/ 03/2 010 VND VND L i nhu n k toán sau thu thu nh p doanh nghi p 2 .17 4.432.804 10 7.827.469 LN ho c l phơn b cho c đông s h u CP ph thông 2 .17 4.432.804 10 7.827.469 2.000.000 2.000.000 1. 087 71, 88 C... 229.078.365 332.768.723 S d ngƠy 01/ 01/ 2 011 212 .056 .13 0 17 0. 217 .860 526.545.089 908. 819 .079 8.782.633 9.908 .11 4 11 8.962.088 13 7.652.835 220.838.763 18 0 .12 5.974 645.507 .17 7 1. 046.4 71. 914 T i ngƠy 01/ 01/ 2 011 17 .022.235 16 2.550.863 3.329 .15 2.8 91 3.508.725.989 T i ngƠy 31/ 03/2 011 8.239.602 15 2.642.750 3.234.872.6 21 3.395.754.973 Kh u hao trong k S d ngƠy 31/ 03/2 011 GIÁ TR CÕN L I Nguyên giá tƠi s n c đ... 01/ 01/ 2 011 Lƣi trong k S d ngƠy 31/ 03/2 011 L i nhu n sau thu ch a phơn ph i VND T ng c ng VND 386.668.753 20.492.352.895 2.754.594.422 2.754.594.422 - - - 3 .14 1.263 .17 5 23.246.947. 317 - 10 5.684 .14 2 - 2 .17 4.432.804 2 .17 4.432.804 20.000.000.000 10 5.684 .14 2 5. 315 .695.979 25.4 21. 380 .12 1 20.000.000.000 b Chi ti t v n đ u t Tr n Kh c Hùng Nguy n Th S n Các c đông khác T ng c ng 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 011 ...CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205, A5, Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n HoƠng Mai, TP HƠ N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đo n t ngƠy 01/ 01/ 2 011 đ n ngày 31/ 03/2 011 nh Công THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Ti p theo) Các Thuy t minh này là m t b ph n h p thành và c n đ M U B 09 - DN c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính kèm theo u t ng n h n khác T ng c ng 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 011 VND 2.500.000.000... 01/ 01/ 2 011 đ n 31/ 03/2 011 VND Doanh thu ho t đ ng không đ D ch v SMS c u đƣi thu TNDN Ho t đ ng khác VND 15 .004.988.986 11 8.643.0 91 4.988.986 12 .739.895 D ch v đƠo t o 10 5.903 .19 6 Doanh thu xơy d ng 15 .000.000.000 Doanh thu ho t đ ng đ c u đƣi thu TNDN D ch v thi t k website, ph n m m T ng c ng 6.2 T 01/ 01/ 2 010 đ n 31/ 03/2 010 2. 610 .000 - 2. 610 .000 15 .007.598.986 11 8.643.0 91 T 01/ 01/ 2 011 đ n 31/ 03/2 011 ... 2.205.063.566 837.2 31. 079 Thu thu nh p cá nhơn T ng c ng 5 .10 01/ 01/ 2 011 VND Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác - CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205, A5, Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n HoƠng Mai, TP HƠ N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đo n t ngƠy 01/ 01/ 2 011 đ n ngày 31/ 03/2 011 nh Công THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Ti p theo) Các Thuy t minh này là m t b ph n h p thành và c n đ M U B 09 - DN c đ c đ