Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 21 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
21
Dung lượng
12,58 MB
Nội dung
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d CONG HOA xA H(>I can NGIA VIET NAM llQc l~p - T\I' - Hanh phuc -000 - CONG TY CO pHAN THEPDANA-Y -000 oe NJng, s6: 61 -2015/CV-DNY "vJ viec loi nhudn sau thui cua quy II ndm 2015 biin a9ng han 10% so vtri cimg kj; ndm 2014" Kinh giri: - UBCK NHA - SO GIAO Cong ty cs phdn Thep DANA - 18 thdng 07 ndm 2015 xtroc DJCH CHUNG KHOA.N HA NQI Y (DNY) xin giri toi Quy UBCK Nha marc va SO' Giao dich chung khoan Ha N9i lei chao tran nhat Theo Bao cao tai chinh quy II nam 2015 cua C6ng ty c6 phan thep DANA-Y, loi nhuan sau thue TNDN cua C6ng ty giam hon 10% so voi cung Icy nam tnroc Loi nhuan sau thuS bien dong giam Icy chu ySu doanh thu Icy giam hon 10% so voi cung Icy nam tnroc Tren day la nguyen nhan chu ySu lam cho loi nhuan sau thuS cua C6ng ty quy II nam 2015 giam hon 10% so voi cung Icy nam tnroc, Tran trong! Noi nhdn: - Nhu tren; - Luu Van thu I s6 02 s6: 6212015 IDNY V/v: cong b6 Baa cao tai chinh IJa N8ng, 18 thang 07 nam 2015 - UY BAN CHUNG KHOA.N NHA NUaC - so GIAO DJCH CHUNG KHOA.N H.A NOI Ten cong ty : CONG TY CO pHAN THEP DANA- Y Ma chirng khoan :DNY Dia chi tru sa chinh : Duong s6 lIB, KCN Thanh Vinh, phuong Hoa Khanh B~c, quan Lien Chieu, ph6 Da NfuIg Dien thoai : 05113.8411821737992 Nguoi thirc hien CBTT: HUYNH VAN TAN Fax: 05113.730718 Chirc vu: T6ng Giarn d6c NQi dung cua thong tin cong b6: Bao cao tai chinh quy II nam 2015 cua CONG TY CO pHAN THEP DANA-Y diroc l~p 18 thang 07 nam 2015 bao gom: BCDKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC NQi dung giai trinh (chenh lech 10% LNST so voi cung ky nam ngoai): Cong van s6 61-2015/CV-DNY Dia chi Website dang tai toan bQ bao cao tai chinh: thepdana-y.com Chung toi xin cam ket cac thong tin cong b6 tren day la dung sir th~t va hoan tom chiu trach nhiern tnroc phap 1u~tvS nQi dung thong tin cong b6 NGUOI THU'c mEN CBTT Jl _ • • \f,UJl. - Noi nltiin: - Nhu tren; - LUll I CQNG HOA xA HQI cHiJ NGiA VItT NAM DQc I~p - Tl}' - Hanh phuc -000 - CONG TY CO pHAN THEPDANA-Y -000 - Kinh gfri: Mfiu Van thu: TONG GlAM DOC 1f'u,y Ih 'f/iip I can NGIA VIET NAM llQc l~p - T\I' - Hanh phuc -000 - CONG TY CO pHAN THEPDANA-Y -000 oe NJng, s6: 61 -2015/CV-DNY "vJ viec loi nhudn sau thui cua quy II ndm 2015 biin a9ng han 10% so vtri cimg kj; ndm 2014" Kinh giri: - UBCK NHA - SO GIAO Cong ty cs phdn Thep DANA - 18 thdng 07 ndm 2015 xtroc DJCH CHUNG KHOA.N HA NQI Y (DNY) xin giri toi Quy UBCK Nha marc va SO' Giao dich chung khoan Ha N9i lei chao tran nhat Theo Bao cao tai chinh quy II nam 2015 cua C6ng ty c6 phan thep DANA-Y, loi nhuan sau thue TNDN cua C6ng ty giam hon 10% so voi cung Icy nam tnroc Loi nhuan sau thuS bien dong giam Icy chu ySu doanh thu Icy giam hon 10% so voi cung Icy nam tnroc Tren day la nguyen nhan chu ySu lam cho loi nhuan sau thuS cua C6ng ty quy II nam 2015 giam hon 10% so voi cung Icy nam tnroc, Tran trong! Noi nhdn: - Nhu tren; - Luu Van thu CONG TY co PHAN THEP DANA- Y Bao cao tai chinh Duong s6 11, Khu cong nghiep Thanh Vinh, Cho ky heat d9ng tiTngay 01/04/2015 d8n 30106/2015 guiin Lien Chieu, TP fla N~ng THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH MAu so B 09-DN Cac thuyet minh la b9 phdn h9P va cdn duoc doc a6ng thai vO'iBaa cao tai chinh kem theo BANG CAN DOl KE ToAN T§u ttr tai ehinh ng~n han 120 ill Cac khoan phai thu ng~n han Phai thu ng~n han cua khach hang Tra tnroc eho nguoi ban ngan han Phai thu ngan han khac DIJ phong phai thu ng~n han kh6 doi (*) 130 131 132 136 137 IV Hang tBn kho Hang t6n kho DIJ phong gram gia hang t6n kho (*) 140 141 149 V Tai san ng~n han khac Chi phi tra tnroc ngan han Thu8 GTGT duoc khau trir Thu8 va cac khoan khac phai thu Nha ruroc Tai san ng~n han khac 150 151 152 153 155 2,740,508,877 2,485,001,485 255,507,392 12,396,496,452 2,873,334,202 9,245,264,604 277,897,646 B TAl SAN DAI H~N 200 1,021,196,051,245 1,042,283,477,978 I Cac khoan phai thu dai han DIJ phong phai thu dai han kh6 doi (*) II Tai san e&djnh Tai san e6 dinh hfru hinh - Nguyen gia - Gid tri hao man lUy ki (*) Tai san e6 dinh vo hinh - Nguyen gia - Gia tri hao man lUy ki (*) 210 219 220 221 222 223 227 228 229 773,803,884,087 705,831,824,141 1,120,330,634,475 (414,498,810,334) 67,972,059,946 68,036,929,059 (64,869,113) (922,078,000) (922,078,000) 819,604,465,089 751,629,405,143 1,098,225,697,399 (346,596,292,256) 67,975,059,946 68,036,929,059 (61,869,113) ill B§t dQng san d§u nr IV Tai san do· dang dai han Chi phi san xuat, kinh doanh da dang dai han Chi phi xay dung co ban dang 230 240 241 ...C ~ N TY G ~6 P CMISTONE V I ~ TN A M 000 + ? -:? :-; H :TS'.x' ~ C~NG H ~ XX A H ~ CI H N~G H ~ AV I ~ N T AM £I& IAr, - 1'u - Hanh ~ h u q - 000 - I i ,-.:.* - -2): A I - $+ y: r -7s: = H a NQi,thhsg 07 ncim 2015 i * : C~NG TY c6 P H ~ N CMImONE VI~T NAM , Dja chi: T ~ Z8,I tba ~ n l ~ dAgribank, d dvbng Lgc Long Qufln, phufmg Ngl~laB6,q@n C ~ GG~& U t h h h ph6 H a Ndi $AO CAQ TAI C H ~ N HG I ~ A DO G i b niBn 66 thing dhu cua nam tii chinh kkt thi~cngAy thhng 12 narn 20 15 NIEN Don vj tinh: VND 1L ~ h tw u t i i chinh ng8n han Chlirng k h o h kinh doanh Dtr phong gidm gia chhg khaan kinh doanh DQU tu nim gia d& ngiy ~bhqn 111 C4c khoiin phii thu ng;n hqn Phdi thu nggn hgn ciia khficlch hAng Tri trubc cho ngubi b8n ngh hm PhAi thu noi bo n g h hpn 4, Phii thu the0 tidn dl) k6 hoqch hqp d6ng x~Iydlrng Phhi thu ve cho vay ngh hgn PhAi thu ngin hgn khic D ~phbng J phhi ihu nghn hgn khb dbl TAi san thiku chb.xir 19 IV, Hhng tBn kho I 2, Hhg kho Dq phhng gijm gia hdng t8n kho V, TZli sin ngin hyn khic Chi phi t r i tnrErc ngin hgn ~ h u gi8 trj giti tang dirqc khau trir 3, ~ h u vh ciic khoin khac phsi thu Nhh nu& Giao dich rnua bhn lai trC phi6u C hir~fip h ~ i Tdi S~UI ngh hqn khhc Yuy ng-injaw C&C t&c h k khuc Vay ngin han chc c i nhdn V q &J~/B& (IV) Vuy ngbn hun cdc cd nMrt khcic Trii phi& t h u h ~ gng$l han I") Vay dhi harl din hail tr8 (xem thuy&t nrinh s6 V.34b) - NH NN HQV N g t h u i trij chin11din41an t r i (xern thuY& minh s6 V.34b) Trhi p ~ ~ i ktlllrirng u d i i llan d$n han t r i (xem thuy6t minh s6 V.34b) Cgng Vny v a np rltuE"i#i chirzlt clcii huar GiB trj V t y rlg& Iz[...]... Yuy ng-injaw C&C t&c h k khuc Vay ngin han chc c i nhdn V q &J~/B& (IV) Vuy ngbn hun cdc cd nMrt khcic Trii phi& t h u h ~ gng$l han I") Vay dhi harl din hail tr8 (xem thuy&t nrinh s6 V.34b) - NH NN HQV N g t h u i trij chin11din41an t r i (xern thuY& minh s6 V.34b) Trhi p ~ ~ i ktlllrirng u d i i... ph6i vay vh nq th& taj chi1111 clliim tir 10% trti ICn trGn l&ng sh d ~ cau r k l ~ o a nvay va n g t h u i tAi chinh dai hat^ phai trh) Vay dai han ngAn hhng Vt/y!Lklin hli17g N,V& P TWT-CN HQ V V Ldui ~ h LONG TY CO PHAN CNG VItT NAM Dlio'NG SO 15, KCN PHU MY I, H TAN THANH, TINH BRVT PpROVIEINAM MST: 3500800828 BAO CAO TAI CHiNH (21J/ II NAM 2015 Bao gbm: - Bang can c1051 key toan - Ket qua san xual kinh doanh - Bao cao RAJ chuy6n Wen to - Tinh hinh thlic hien nghia vu - Thuyel minh Bao cao tai chinh Nha nuOc Wing Tau, 10 thang 07 na'rn 2015 41 CONG TY CO PHAN CNG VI) T NAM Du6ng s6 15 Khu ang nghiep Phfi My 1, Miu s6 B 01/CDHD - DBKLT Banh hanh theo TT sO 200/2014/7T -BTC 22/12/2014 cita BO Tai Chinh Hu)* Tin thanh, Tinh BA Rja - ViIng Mu BANG CAN DOI KE TOAN Tai 30 thang 06 nam 2015 MAU B 01-DN Dan vi: VND TM sin -0 A TAI SAN NGAN H.I.N 100 I TItN VA cAc KHOAN TIRING DUONG TIEN Tien Cac khoin tuong throng tien H DAU TI.! TAI CHINH NGAN II4N DL to niim git din dio han Du phong giam gilt diu to ngin han 110 111 112 120 123 129 in CAC KHOAN PHAI THU NGAN H4N Phii thu dm kWh htmg Tra truck cho ngutti bin ngin han Phil thu nOi b0 nein han Clic khoin phil thu ngin han khic Du phong phiti thu ngin han Ich6 del IV HANG TON KHO 130 131 132 133 136 137 140 Hang this kho 141 V TAI SAN NGAN H3N KHAC Chi phi tri Wu* nglin han Thue GTGT dupe khiti ti* Thue vi cic khoin khic phai thu Nha nu m Thuy6t minh SO cuoi ky SO dAu 14 483,782,037,917 521,087,847,405 283,345,122,358 80,230,122,358 203,115,000,000 13,000,000,000 13,000,000,000 288,734,892,821 126,619,892,821 162,115,000,000 40,000,000,000 40,000,000,000 L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo cong ty ~ - - _~_~ _ - D~u ill vilo cong ty lien kSt, lien doanh_ 3.-D~u ill d1i h~n khac ~ , -4 DIJ phong - giam gia CK dau tu dili h~(*) _._ -~- [ 261 Hi san thuS thu nh~p hoan I~i Hi san dili h~n khac ~~~~~gtitis~n(270=100+200) r - ! ~.phai tra(300=310+320) ~ !- !IVngan h~n _ J.'yay vil n2' ng~n h~n - ~~- _ 4_ ThuS vil cac khoan -~- -~ Chi phi phai tra Phili tril nQi bQ Phili tra theo tiSn dQ hqp d6ng xay dlJUg t ~.~ DIJ phong phili tra ngan h~n II Qiiy khen thu6ng, phuc IQ'i -n 19' diti h~n 320 ~ 323 Phili tra dili h~ nQi bQ 332 333 Vay vil nQ' dai h~n -.! 5.ThuS thu nh~ - Mlu sA B 01 DN Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006cUa BQ tru6'ng BTC va b6 sung theo IT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 CONG 1Y co PHANXTJ,\T NHAP KHAU THiJY sAN BEN TRE AOUATEX BENTRE~ BANGCANDOIKETOAN f)~n h~t n fly 30/06/2012 Mii I so TIEU CHi A - TAI SAN NGAN H~N 100 o 00:::!!9_~!~_Q!-!JQ+!.,.Q!!~QL 110 n _ sA 01/01/2012 457.923.441.487 363.244.966.025: 109.806.801.180 111 Ti~n m~t Cac khoan_ tuang sA 30/06/2012 ~_~_ I TIEN vA cA«; KHoAN TUONG DUONG TIEN TM V.Ol 29.806.801.180 112 duang ti~n "- ll cAc KHoAN DAu TU TAl CHiNH NGAN ~ 121 01,1'phOng giam gia dAu tu ngAn hl;ill (*) 129 I 21.046.557.537 80.000.000.000 120 DAu tu ngi\n hl;ill 106.046.557.537 V.02 68.077.103.897 79.827.118.968 (11.750.015.071) 88.498.031.579 (23.560.548.] 04) ~ Ill cAc KHoAN PHAI TOO NGAN H~ " "~ ' ""'''._'''-'-''''." '''''"-''''-'' 130 117.132.691.872 131 86.533.455.181 Tra truac cho nguo; ban 132 Phai thu nQi bQ 133 Phai thu theo ti~n dQ k~ ho~ch hgp dAng xay d1,1'Og ~"' , "._"_ ~ , '." '""' , , - 135 01,1'phong phai thu ngAn h~n kh6 doi (*) 139 IV HANG TON KHO Hang tAn kho 141 01,1'phong giam gia hang tAn kho (*) 149 " m, "" - - ",".",._ ._." 375.935.492 V.03 30.770.167.672 (546.866.473) 140 v TAl sAN NGANH~N KHAc 79.490.791.050 '.'. 60.299.948 134 Cac khoan phai thu khac ,, 82.487.421.630 - Phai thu cua khach hang _ ' ''' - 150.856.986.354 V.04 150 3.483.197 ] 05 (546.866.473) 107.040.945.246 150.856.986.354 107.040.945.246 12.049.858.184 2.732.558.137 ~_ " Chi phi tra truac ngAn h~n Thu~ GTGT duQ'c khAu tm Thu~ va cac khoao khac phai thu Nha nuac ~ Tai san ngi\n h~n khac B TAl SAN nAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + ~~Q:!~§Qt I cAc KHoAN pHAI TOO DAI~N 15] 339.911.810 152 11.162.770.681 154 V.05 158 547.175.693 200 569.991 985 115.952.764.194 114.863.983.946 48.469.043.865 46.919.099.573 210 Phai thu dai h~n cua kMch hang 211 V6n kinh doanh a dan vi tr1,1'C thuQC 212 Phai thu nQi bQ dai h~n 213 Phai thu dai h~n khac 218 01,1'phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 219 II TAl SANco BJNH - 2.162.566.152 ,,-,,-" 220 V.06 V.07 , Uti san c6 djnh hitu hinh 221 V.08 41.411.681.200 39.747.010.008 - Nguyen gili 222 88.562.883.353 84.566.650.753 - Giatrj hao mon luy k~ (*) 223 (47.151.202.153) (44.819.640.745) Tai san c6 djnh thue tai chinh 224 7.057.362.665 7.172.089.565 228 8.078.104.788 8.078.104.788 229 (1.020.742.123) (906.015.223) 225 - Nguyen gia 226 - Gia trj hao mon.luy k~ (*) Tai san c6 djnh vo hJnh .- - 227 - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k~ (*) Chj phi xay d\lng cO'ban d&dang m BAT DONG sAN DAu TV' - Nguyen - Gia V.09 V.lO 230 V.ll 240 V.12 241 gia 242 trj hao mon luy k~ (*) IV cAc KHOAN DAu TV' TAl CHINH DAI H~ 250 - .- . - 25.701.109.000 26.152.138.000 37.415.870.000 42.729.950.000 DAu tu vao cong ty 251 DAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 DAu tu dai h~n khac 258 DI,l'phOng giam gia CK dAu tu dai h~n (*) 259 (11.714.761.000) (16.577.812.000) 260 41.782.611.329 41.792.746.373 41.782.611.329 41.792.746.373 V TAl sAN DAI H~ KHAc V.13 - -.- Chi phi~ra h~ ~~~c~~i Tai san thu~ thu nh~p hoan I~i 261 V.14 262 V.21 Tai san dai h~ khac 268 TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) A NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) - "." -+ """-,, " _ .~._,.,.,._",.,_.,.- " I NQ NGAN 270 573.876.205.681 478.108.949.971 300 161 702.724.363 85.800.179.824 ~310 161.702.724.363 85.686.141.553 Vay va nQ'ng~n h~n 311 Phai tra cho ngucri ban V.15 76.433.090.206 26.968.251.448 312 32.127.546.359 14.652.907.761 N gum mua tra ti~n trucrc 313 995.035.756 708.945.348 Thu~ va cac khoan phai nQp nha nucrc 314 11.943.138.716 2.335.451.117 Phai tra ngum lao dQng 315 25.131.070.624 20.420.482.774 Chi phi phai tra 316 Phai tra nQi bQ 317 14.637.910.131 17.090.991.105 434.932.571 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12