Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hoà Phát

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG CÔNG TY C PH N IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT Tr s : 157 Tôn c Th ng - N ng i n tho i : 0511 - 3680057 - 3841257 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T - H nh phúc N ng, ngày 15 tháng 10 năm 2010 S : 167/CV V/v “ Gi i trình l i nhu n Quí 3.2010 tăng 10% so v i kì năm 2009” Kính g i: S giao d ch ch ng khoán Hà N i Theo báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh Quí năm 2010 tháng u năm 2010 l i nhu n sau thu Quí 3/2010 c a Công ty c ph n in sách giáo khoa Hòa Phát tăng 118,9% so v i kì năm 2009 Công ty xin gi i trình sau : Quí năm 2010, Công ty nh n c nhi u h p nhu n ng in nên s n lư ng, doanh thu l i u tăng so v i kì C th : STT CH TIÊU Trang in thành ph m Doanh thu bán hàng cung c p d ch v L i nhu n sau thu Qúi Tri u trang 17x24cm Qúi Năm 2010 VT Năm 2009 T L 237,09 133,57 177,05% Tri u ng 5.534,86 2.724,48 203,15% Tri u ng 442,94 202,32 218,93% Ngoài ra, Quí 3.2010 Công ty có kho n thu nh p khác : bán lí máy in ( ã h t kh u hao), thu nh p t gi y ti t ki m mùa in sách năm 2010 nên góp ph n làm tăng l i nhu n quí 3.2010 c a Công ty Trân tr ng báo cáo CÔNG TY C PH N IN SGK HÒA PHÁT TUQ GIÁM PHÓ GIÁM Nơi g i : - Như - NXBGD | - Lưu báo cáo C C NGUY N THANH TÙNG CÔNG TY C 157 Tôn PH N IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUY T TOÁN TÀI CHÍNH c Th ng - N ng B NG CÂN Quí năm 2010 M u s B01 - DN Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/3/2006 c a B trư ng BTC I K TOÁN Ngày 30 tháng năm 2010 TÀI S N Mã s Thuy t 01/01/2010 VND VND 13.937.437.881 minh 30/09/2010 13.613.787.434 6.183.654.119 3.585.653.430 A TÀI S N NG N H N 100 I Ti n kho n tương ương ti n 110 Ti n 111 883.654.119 285.653.430 Các kho n tương ương ti n 112 5.300.000.000 3.300.000.000 II Các kho n 120 - - 121 - - 129 - - u tư tài ng n h n u tư ng n h n D phòng gi m giá III u tư ng n h n Các kho n ph i thu ng n h n 130 2.731.699.457 1.025.348.486 Ph i thu c a khách hàng 131 2.094.452.940 886.295.528 Tr trư c cho ngư i bán 132 564.425.000 30.000.000 Các kho n ph i thu khác 135 96.713.267 130.145.708 D phòng kho n ph i thu khó òi 139 (23.891.750) (21.092.750) IV Hàng t n kho 140 Hàng t n kho 141 D phòng gi m giá hàng t n kho 149 V Tài s n ng n h n khác 150 Thu GTGT c kh u tr 152 Thu kho n khác ph i thu Nhà nư c 154 Tài s n ng n h n khác 158 B TÀI S N DÀI H N 200 I Các kho n ph i thu dài h n 210 II Tài s n c nh 220 Tài s n c nh h u hình 221 4.964.714.805 8.733.702.083 4.964.714.805 8.733.702.083 57.369.500 269.083.435 - 257.899.842 - - 57.369.500 11.183.593 5.375.452.140 6.341.908.080 - - 4.802.962.140 10 5.738.644.280 4.185.232.241 5.129.504.280 - Nguyên giá 20.208.054.658 20.370.045.931 - Giá tr hao mòn lũy k 222 223 (16.022.822.417) (15.240.541.651) Tài s n c 227 nh vô hình - Nguyên giá 229 Chi phí xây d ng b n d dang III B t IV V ng s n Các kho n u tư u tư tài dài h n 609.140.000 609.140.000 609.140.000 228 - Giá tr hao mòn lũy k 11 609.140.000 - 230 8.589.899 240 572.490.000 603.263.800 258 656.566.800 750.082.800 D phòng gi m giá u tư tài dài h n Tài s n dài h n khác 259 260 (84.076.800) - (146.819.000) - T NG C NG TÀI S N 270 u tư dài h n khác 250 - 12 19.312.890.021 19.955.695.514 CÔNG TY C 157 Tôn PH N IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUY T TOÁN TÀI CHÍNH c Th ng - N ng B NG CÂN Quí năm 2010 I K TOÁN (ti p theo) Ngày 30 tháng năm 2010 NGU N V N Mã s Thuy t minh 30/09/2010 01/01/2010 VND VND PH I TR 300 4.304.739.215 5.713.256.987 I N ng n h n 310 4.269.186.191 5.672.615.293 Vay n ng n h n 311 Ph i tr cho ngư i bán 312 Ngư i mua tr ti n trư c 313 Thu kho n ph i n p Nhà nư c 314 Ph i tr ngư i lao A N - 1.600.000.000 556.676.687 763.168.822 349.354.317 329.685.030 315 2.586.806.537 1.272.089.168 Chi phí ph i tr 316 82.970.000 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319 Qu khen thư ng, phúc l i II ng 13 - 635.113.512 1.581.844.222 323 58.265.138 125.828.051 N dài h n 330 35.553.024 40.641.694 Vay n dài h n 334 D phòng tr c p m t vi c làm 336 35.553.024 40.641.694 B V N CH S 400 15.008.150.806 14.242.438.527 I V n ch s h u 410 15.008.150.806 14.242.438.527 V n 411 15 12.600.000.000 12.600.000.000 Th ng dư v n c ph n 412 15 (20.038.500) C phi u qu 414 15 (426.930.000) (426.930.000) Qu 417 15 884.322.765 707.567.462 Qu d phòng tài 418 15 781.762.314 692.678.616 L i nhu n sau thu chưa phân ph i 420 15 1.189.034.227 669.122.449 II Ngu n kinh phí qu khác 430 - - Ngu n kinh phí ã hình thành TSC 433 - - T NG C NG NGU N V N 440 Giám H U u tư c a ch s h u u tư phát tri n c Phan Quang Thân N ng, ngày tháng 10 năm 2010 14 - - K toán trư ng inh Châu Tâm H nh - - 19.312.890.021 19.955.695.514 L p bi u Lê Quang Dĩnh Th nh BÁO CÁO K T QU KINH DOANH M u s B01 - DN Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/3/2006 c a B trư ng BTC Quí năm 2010 Mã Th Ch tiêu Lũy k t Quí u năm s Mi Năm 2010 Năm 2009 Năm Năm trư c 2.724.483.099 24.902.154.078 24.325.324.121 Doanh thu bán hàng cung c p dv 01 16 5.534.862.616 Các kho n gi m tr 02 16 - Doanh thu thu n v bán hàng CCDV 10 16 5.534.862.616 2.724.483.099 24.902.154.078 24.323.894.921 Giá v n hàng bán 17 4.816.122.096 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Quí nàm 2014 Mẫu số B01 - DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 30 tháng năm 2014 TÀI SẢN Mã Thuyết số minh 30/9/2014 1/1/2014 VND VND 10,657,285,999 8,612,277,020 2,434,973,406 143,140,352 143,140,352 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 134,973,406 Các khoản tương đương tiền 112 2,300,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 4,800,000,000 5,500,000,000 Đầu tư ngắn hạn 121 4,800,000,000 5,500,000,000 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 Các CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH Quí nàm 2013 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Mẫu số B01 - DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 30 tháng năm 2013 TÀI SẢN Mã Thuyết số minh 30/09/2013 01/01/2013 VND VND 10,058,700,879 12,042,683,737 1,928,267,704 5,093,440,335 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 228,267,704 293,440,335 Các khoản tương đương tiền 112 1,700,000,000 4,800,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 5,500,000,000 3,400,000,000 Đầu tư ngắn hạn 121 5,500,000,000 3,400,000,000 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 1,561,994,203 2,783,517,963 Phải thu khách hàng 131 1,552,270,003 2,581,217,539 Trả trước cho người bán 132 11,550,000 64,000,000 Phải thu nội ngắn hạn 133 Các khoản phải thu khác 135 28,306,700 168,432,924 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 (30,132,500) (30,132,500) IV Hàng tồn kho 140 983,497,838 736,660,930 Hàng tồn kho 141 983,497,838 736,660,930 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 84,941,134 29,064,509 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 10,473,313 14,562,946 Tài sản ngắn hạn khác 158 74,467,821 14,501,563 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 11,649,867,733 9,762,260,453 I Các khoản phải thu dài hạn 210 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá III III IV - - - - 5,903,045,699 6,841,858,556 5,293,905,699 6,222,218,556 222 24,371,657,878 24,490,260,012 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (19,077,752,179) (18,268,041,456) Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 Bất động sản đầu tư 240 Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư dài hạn khác 258 V Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN 259 260 270 10 11 609,140,000 619,640,000 609,140,000 627,140,000 12 (7,500,000) - 5,700,148,014 2,792,991,476 5,917,698,214 3,034,010,876 (217,550,200) 46,674,020 (241,019,400) 127,410,421 46,674,020 127,410,421 21,708,568,612 21,804,944,190 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH Quí nàm 2013 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) Ngày 30 tháng năm 2013 NGUỒN VỐN Mã Thuyết số minh 30/09/2013 01/01/2013 VND VND A NỢ PHẢI TRẢ 300 2,124,740,209 2,065,164,068 I Nợ ngắn hạn 310 2,124,740,209 2,065,164,068 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả cho người bán 312 466,555,044 576,543,169 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 Phải trả người lao động 315 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 II Nợ dài hạn 330 - - Vay nợ dài hạn 334 - - Dự phòng trợ cấp việc làm 336 - B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 19,583,828,403 19,739,780,122 I Vốn chủ sở hữu 410 19,583,828,403 19,739,780,122 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 15 18,049,800,000 18,049,800,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 15 (60,093,500) (60,093,500) Cổ phiếu quỹ 414 15 (914,353,746) (914,353,746) Quỹ đầu tư phát triển 417 15 975,982,823 975,982,823 Quỹ dự phòng tài 418 15 923,284,732 889,299,380 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 15 609,208,094 799,145,165 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 - - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 - - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 5,511,240 13 14 288,764,649 271,652,846 1,225,186,223 955,063,927 142,428,231 241,746,685 1,806,062 14,646,201 21,708,568,612 Q.Giám đốc Kế toán trưởng Nguyễn Thanh Tùng Đà Nẵng, ngày 18 tháng 10 năm 2013 Đinh Châu Tâm Hạnh 21,804,944,190 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Quí năm 2013 Chỉ tiêu Mã Th Lũy kế từ đầu năm Quí số Mi Năm 2013 Năm 2012 Năm Năm trước BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG