Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hoà Phát

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc CÔNG TY C 157 Tôn PH N IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUY T TOÁN TÀI CHÍNH c Th ng - N ng B NG CÂN Quí năm 2010 M u s B01 - DN Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/3/2006 c a B trư ng BTC I K TOÁN Ngày 30 tháng năm 2010 TÀI S N Mã s Thuy t 01/01/2010 VND VND 14.628.347.663 minh 30/06/2010 13.613.787.434 4.275.005.178 3.585.653.430 A TÀI S N NG N H N 100 I Ti n kho n tương ương ti n 110 Ti n 111 975.005.178 285.653.430 Các kho n tương ương ti n 112 3.300.000.000 3.300.000.000 II Các kho n 120 - - 121 - - 129 - - u tư tài ng n h n u tư ng n h n D phòng gi m giá III u tư ng n h n Các kho n ph i thu ng n h n 130 4.610.914.137 1.025.348.486 Ph i thu c a khách hàng 131 4.450.942.210 886.295.528 Tr trư c cho ngư i bán 132 44.571.865 30.000.000 Các kho n ph i thu khác 135 139.291.812 130.145.708 D phòng kho n ph i thu khó òi 139 (23.891.750) (21.092.750) IV Hàng t n kho 140 Hàng t n kho 141 D phòng gi m giá hàng t n kho 149 V Tài s n ng n h n khác 150 Thu GTGT c kh u tr 152 Thu kho n khác ph i thu Nhà nư c 154 Tài s n ng n h n khác 158 B TÀI S N DÀI H N 200 I Các kho n ph i thu dài h n 210 II Tài s n c nh 220 Tài s n c nh h u hình 221 5.705.256.854 8.733.702.083 5.705.256.854 8.733.702.083 37.171.494 269.083.435 - 257.899.842 - - 37.171.494 11.183.593 5.564.070.424 6.341.908.080 - - 4.991.580.424 10 5.738.644.280 4.382.440.424 5.129.504.280 - Nguyên giá 20.370.045.931 20.370.045.931 - Giá tr hao mòn lũy k 222 223 (15.987.605.507) (15.240.541.651) Tài s n c 227 nh vô hình 11 609.140.000 609.140.000 609.140.000 609.140.000 - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lũy k 228 229 - 230 - 240 - Chi phí xây d ng b n d dang III B t IV V ng s n Các kho n u tư u tư tài dài h n 12 - 572.490.000 603.263.800 258 656.566.800 750.082.800 D phòng gi m giá u tư tài dài h n Tài s n dài h n khác 259 260 (84.076.800) - (146.819.000) - T NG C NG TÀI S N 270 u tư dài h n khác 250 - 20.192.418.087 19.955.695.514 CÔNG TY C 157 Tôn PH N IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUY T TOÁN TÀI CHÍNH c Th ng - N ng B NG CÂN Quí năm 2010 I K TOÁN (ti p theo) Ngày 30 tháng năm 2010 NGU N V N Mã s Thuy t minh 30/06/2010 01/01/2010 VND VND PH I TR 300 4.785.251.570 5.713.256.987 I N ng n h n 310 4.749.698.546 5.672.615.293 Vay n ng n h n 311 Ph i tr cho ngư i bán 312 Ngư i mua tr ti n trư c 313 Thu kho n ph i n p Nhà nư c 314 Ph i tr ngư i lao A N - 1.600.000.000 863.647.734 763.168.822 586.275.463 329.685.030 315 2.612.734.976 1.272.089.168 Chi phí ph i tr 316 120.000.000 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319 Qu khen thư ng, phúc l i II ng 13 - 534.699.900 1.581.844.222 323 32.340.473 125.828.051 N dài h n 330 35.553.024 40.641.694 Vay n dài h n 334 D phòng tr c p m t vi c làm 336 35.553.024 40.641.694 B V N CH S 400 15.407.166.517 14.242.438.527 I V n ch s h u 410 15.407.166.517 14.242.438.527 V n 411 15 12.600.000.000 12.600.000.000 Th ng dư v n c ph n 412 15 (10.011.000) C phi u qu 414 15 (426.930.000) (426.930.000) Qu 417 15 860.065.372 707.567.462 Qu d phòng tài 418 15 760.828.021 692.678.616 L i nhu n sau thu chưa phân ph i 420 15 1.623.214.124 669.122.449 II Ngu n kinh phí qu khác 430 - - Ngu n kinh phí ã hình thành TSC 433 - - T NG C NG NGU N V N 440 Giám H U u tư c a ch s h u u tư phát tri n c Phan Quang Thân N ng, ngày 12 tháng năm 2010 14 - - K toán trư ng inh Châu Tâm H nh - - 20.192.418.087 19.955.695.514 L p bi u Lê Quang Dĩnh Th nh BÁO CÁO K T QU KINH DOANH M u s B01 - DN Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/3/2006 c a B trư ng BTC Quí năm 2010 Mã Th Ch tiêu Lũy k t Qui năm 2010 u năm s Mi Năm Năm trư c Năm Năm trư c Doanh thu bán hàng cung c p dv 01 16 9.464.889.758 12.222.613.041 19.367.291.462 21.600.841.022 Các kho n gi m tr 02 16 - 1.429.200 - 1.429.200 Doanh thu thu n v bán hàng CCDV 10 16 9.464.889.758 12.221.183.841 19.367.291.462 21.599.411.822 Giá v n hàng bán 17 8.295.240.051 10.441.829.481 16.731.635.248 18.372.961.447 1.169.649.707 1.779.354.360 2.635.656.214 3.226.450.375 11 L i nhu n g p v bán hàng cung c p d ch v 20 Doanh thu ho t 21 18 109.426.646 27.767.423 229.714.603 146.448.816 Chi phí ho t 22 19 (57.919.000) 18.488.889 (35.785.667) 18.988.979 ng tài ng tài Trong ó: Lãi vay 23 4.260.000 18.488.889 26.393.333 18.988.979 Chi phí bán hàng 24 18.749.485 22.890.772 23.335.556 39.042.753 Chi phí qu n lý doanh nghi p 25 660.968.679 801.030.647 1.300.600.168 1.362.821.187 30 657.277.189 964.711.475 1.577.220.760 1.952.046.272 10 L i nhu n thu n t ho t ng kd 11 Thu nh p khác 31 20 161.009.104 - 179.546.299 - 12 Chi phí khác 32 21 5.671.341 11.150.000 41.982.341 26.850.000 13 L i nhu n khác 40 155.337.763 (11.150.000) 137.563.958 (26.850.000) 14 T ng l i nhu n k toán trư c thu 50 22 812.614.952 953.561.475 1.714.784.718 1.925.196.272 15 Chi phí thu TNDN hi n hành 51 22 88.313.587 206.001.639 199.298.702 404.464.940 16 Chi phí thu TNDN hoãn l i 52 17 L i nhu n sau thu TNDN 60 22 724.301.365 747.559.836 1.515.486.016 1.520.731.332 18 Lãi b n c phi u 70 23 597 593 1.248 1.207 Giám c Phan Quang Thân N ng, ngày 12 tháng ...CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Quí nàm 2014 Mẫu số B01 - DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 30 tháng năm 2014 TÀI SẢN Mã Thuyết số minh 30/6/2014 1/1/2014 VND VND 10.668.470.017 8.612.277.020 2.722.871.685 143.140.352 143.140.352 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 322.871.685 Các khoản tương đương tiền 112 2.400.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 4.800.000.000 5.500.000.000 Đầu tư ngắn hạn 121 4.800.000.000 5.500.000.000 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 2.253.330.238 1.921.011.908 Phải thu khách hàng 131 2.243.466.977 1.853.520.365 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Các khoản phải thu khác 135 44.670.761 101.324.043 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 (34.807.500) (33.832.500) IV Hàng tồn kho 140 820.000.323 1.030.140.401 Hàng tồn kho 141 820.000.323 1.030.140.401 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 72.267.771 17.984.359 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 12.009.248 6.717.526 Tài sản ngắn hạn khác 158 60.258.523 11.266.833 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 12.085.445.147 12.800.414.610 I Các khoản phải thu dài hạn 210 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá III III IV - - - - 4.971.398.127 5.673.882.542 4.362.258.127 5.064.742.542 222 24.371.657.878 24.371.657.878 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (20.009.399.751) (19.306.915.336) Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 Bất động sản đầu tư 240 Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư dài hạn khác 258 V Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN 259 260 270 10 11 609.140.000 609.140.000 609.140.000 609.140.000 12 - 7.103.822.429 7.110.730.429 7.190.095.829 7.190.095.829 (86.273.400) 10.224.591 (79.365.400) 15.801.639 10.224.591 15.801.639 22.753.915.164 21.412.691.630 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Quí nàm 2014 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) Ngày 30 tháng năm 2014 NGUỒN VỐN Mã Thuyết số minh 30/6/2014 1/1/2014 VND VND A NỢ PHẢI TRẢ 300 2.672.565.818 1.595.156.665 I Nợ ngắn hạn 310 2.672.565.818 1.595.156.665 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả cho người bán 312 426.685.184 639.065.652 Người mua trả tiền trước 313 5.559.680 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 Phải trả người lao động 315 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 II Nợ dài hạn 330 Vay nợ dài hạn 334 - Dự phòng trợ cấp việc làm 336 - B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 20.081.349.346 19.817.534.965 I Vốn chủ sở hữu 410 20.081.349.346 19.817.534.965 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 15 18.049.800.000 18.049.800.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 15 (60.093.500) (60.093.500) Cổ phiếu quỹ 414 15 (914.353.746) (914.353.746) Quỹ đầu tư phát triển 417 15 975.982.823 975.982.823 Quỹ dự phòng tài 418 15 938.365.170 938.365.170 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 15 1.091.648.599 827.834.218 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 - - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 - - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 13 14 - 432.516.118 173.837.690 1.636.370.230 628.279.009 157.318.277 87.655.065 14.116.329 66.319.249 - 22.753.915.164 Giám đốc Kế toán trưởng Nguyễn Thanh Tùng Đà Nẵng, ngày 12 tháng năm 2014 Đinh Châu Tâm Hạnh - 21.412.691.630 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Quí nàm 2014 Mẫu số B03 - DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Ngày 30 tháng năm 2014 TÀI SẢN Mã số I 30/6/2014 30/6/2014 VND VND Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, CC DV doanh thu khác 01 Tiền chi trả cho người cung cấp HH DV 02 (2.697.013.628) (3.125.044.891) Tiền chi trả cho người lao động 03 (2.626.568.938) (3.178.651.188) Tiền chi trả lãi vay 04 (2.490.908) Tiền BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG