Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hoà Phát

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hoà Phát tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, l...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc C CÔNG TY C ÒA XÃ H -T HÒA PHÁT Tr s : 157 Tôn Th N i tho : 0511 - 3680057 - 3841257 S - H nh phúc ày 20 tháng /CV V/v “ Công b ài Kính g S àN Tên công ty : CÔNG TY C ÒA PHÁT Mã ch : HTP : 157 : 0511 – 3680057 Fax : 0511 – 3841258 – : N ài Quí http://www.inhoaphat.vn Chúng cam k hoàn toàn ch nhi H CHÂU TÂM H : - CÔNG TY C PH N IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT Tr s : 157 Tôn Đ c Th ng - Đà N ng Đi n tho i : 0511 - 3680057 - 3841257 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T - H nh phúc Đà N ng, ngày 20 tháng năm 2011 S : /CV V/v “ Gi i trình l i nhu n Quí 2.2011 gi m 10% so v i kì năm 2010” Kính g i: S giao d ch ch ng khoán Hà N i Theo báo cáo k t qu ho t ñ ng s n xu t kinh doanh Quí năm 2011 l i nhu n sau thu Quí 2/2011 c a Công ty c ph n in sách giáo khoa Hòa Phát ñ t 451.262.930 ñ ng gi m 10% so v i kì năm 2010 Công ty xin gi i trình sau : Thông thư ng mùa v in sách giáo khoa thư ng b t ñ u t tháng 11, 12 năm trư c ñ n tháng 7, năm sau Tuy nhiên năm nay, tình hình tri n khai in s m (t tháng năm 2010) nên ñ n ñ u tháng năm 2011 công ty ñã vi c, s n lư ng doanh thu ñ u th p so v i kì năm 2010 Ngoài ra, giá c v t tư ngành in gi y, m c, k m, keo … kho n chi phí khác ñi n, nư c, xăng, d u, BHXH, BHYT ñ u tăng nên nh hư ng ñ n l i nhu n c a Công ty quí năm 2011 S li u c th : Quí năm 2011 Quí năm 2010 T l % CH TIÊU Đơn v tính S n lư ng trang in TP Tri u trang 325 437 74% Doanh thu bán hàng cc d ch v Tri u ñ ng 7.542 9.465 80% 2011/2010 L i nhu n trư c thu “ 530 813 65% L i nhu n sau thu “ 451 724 63% Trân tr ng báo cáo CÔNG TY C PH N IN SGK HÒA PHÁT GIÁM Đ C Nơi g i : - Như - Lưu PHAN QUANG THÂN CÔNG TY C ÒA PHÁT BÁO CÁO QUY ÀI CHÍNH àN M B ngày 20/3/2006 c Mã TÀI S s Thuy 30/06/2011 100 VND VND 19,767,106,156 minh 01/01/2011 23,291,425,509 11,870,224,396 4,820,970,670 A TÀI S I Ti Ti 111 340,471,022 1,070,970,670 Các kho 112 11,529,753,374 3,750,000,000 II Các kho 120 - - 121 - - 129 - - kho 110 III D òng gi Các kho 130 7,575,176,178 131 àng 4,680,827,082 2,900,095,565 5,210,199,042 1,740,746,237 2,329,407,657 70,117,780 65,701,979 (30,132,500) (30,132,500) Ph Tr 132 Ph 133 Các kho 135 D IV Hàng t 140 Hàng t 141 D V Tài s 150 Thu 152 Thu Tài s B TÀI S I Các kho II Tài s Tài s òng kho òng gi òi àng t kho ÀI H ài h 149 10,361,809,477 3,172,067,415 10,361,809,477 43,987,263 - 533,469,184 518,592,184 12,999,327 30,987,936 14,877,000 4,830,474,718 5,301,697,013 210 - 220 - ình 4,809,309,413 3,570,551,663 4,185,232,241 20,337,054,658 20,208,054,658 223 òn l 4,211,748,753 222 ình Tài s - Giá tr IV 200 - Nguyên giá III 3,172,067,415 158 - Giá tr 139 154 - Nguyên giá (16,766,502,995) (16,022,822,417) 221 227 10 11 òn l 229 Chi phí xây d 240 Các kho 250 609,140,000 (880,082) 230 B 609,140,000 627,140,000 228 626,259,918 14,937,172 - 14,937,172 - D òng gi Tài s ài h Chi phí tr ÀI S 656,566,800 656,566,800 (255,103,200) 217,262,365 (164,179,200) - ài h T 492,387,600 259 260 V 401,463,600 258 12 - 217,262,365 270 24,597,580,874 28,593,122,522 CÔNG TY C ÒA PHÁT BÁO CÁO QUY ÀI CHÍNH àN B Mã A 30/06/2011 01/01/2011 VND VND 300 NGU 3,967,229,253 8,720,421,566 3,894,779,429 8,647,971,742 s N Thuy minh I N 310 Vay n 311 Ph 312 383,382,755 6,148,990,042 313 5,000,010 - 412,548,915 149,478,145 2,490,883,013 1,115,145,569 570,510,485 1,159,704,258 kho 314 - Thu Ph 315 Các kho 319 Qu 323 32,454,251 74,653,728 II N 330 72,449,824 72,449,824 Vay n D B ài h ài h 13 - 14 334 òng tr àm - - 336 72,449,824 72,449,824 V 400 20,630,351,621 19,872,700,956 I V 410 20,630,351,621 19,872,700,956 V 411 15 18,049,800,000 18,049,800,000 Th 412 15 (60,093,500) (40,038,500) C 414 15 (426,930,000) (426,930,000) Qu 417 15 1,020,753,248 926,806,885 Qu 418 15 835,047,470 789,463,516 L 420 15 1,211,774,403 573,599,055 II Ngu Ngu òng tài qu 430 T - - 440 K Phan Quang Thân - 433 ã hình thành TSC - 24,597,580,874 28,593,122,522 L Lê Quang D CÔNG TY C ÒA PHÁT BÁO CÁO QUY ÀI CHÍNH àN M ngày 20/3/2006 c Mã s TÀI S VND VND I Ti Ti Ti Ti àng, CC DV doanh thu khác 01 24,750,277,265 17,691,283,421 02 (12,032,414,817) (10,123,888,551) 03 (3,421,586,900) (3,147,613,442) 04 (666,666) (26,393,333) Ti 05 (161,768,481) (173,660,045) Ti 06 253,870,319 44,890,689 Ti 07 (2,055,357,083) (1,086,397,594) 20 7,332,353,637 3,178,221,145 DV ãi vay II Ti TS DH khác Ti Ti 23 Ti 24 Ti 25 (31,540,000) Ti 26 150,400,000 Ti TS DH khác ãi cho vay, c (13,000,000) 22 27 452,787,089 204,370,603 30 439,787,089 323,230,603 31 (20,055,000) 32 200,000,000 1,000,000,000 33 III àl 21 (200,000,000) (2,600,000,000) 36 (702,832,000) (1,212,100,000) 40 (722,887,000) (2,812,100,000) ài Ti Ti Ti C ã PH ài h ã tr ài 50 689,351,748 60 Ti 7,049,253,726 4,820,970,670 3,585,653,430 11,870,224,396 4,275,005,178 61 Ti 70 K Phan Quang Thân L Lê Quang D BÁO CÁO K M ày 20/3/2006 c Ch Mã Th s L Quí Mi Doanh thu bán hàng cung c 01 16 7,541,848,950 9,464,889,758 20,880,954,024 19,367,291,462 Các kho 02 16 - - - - Doanh thu thu 10 16 7,541,848,950 9,464,889,758 20,880,954,024 19,367,291,462 Giá v 11 17 ...CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Quí nàm 2014 Mẫu số B01 - DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 30 tháng năm 2014 TÀI SẢN Mã Thuyết số minh 30/6/2014 1/1/2014 VND VND 10.668.470.017 8.612.277.020 2.722.871.685 143.140.352 143.140.352 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 322.871.685 Các khoản tương đương tiền 112 2.400.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 4.800.000.000 5.500.000.000 Đầu tư ngắn hạn 121 4.800.000.000 5.500.000.000 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 2.253.330.238 1.921.011.908 Phải thu khách hàng 131 2.243.466.977 1.853.520.365 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Các khoản phải thu khác 135 44.670.761 101.324.043 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 (34.807.500) (33.832.500) IV Hàng tồn kho 140 820.000.323 1.030.140.401 Hàng tồn kho 141 820.000.323 1.030.140.401 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 72.267.771 17.984.359 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 12.009.248 6.717.526 Tài sản ngắn hạn khác 158 60.258.523 11.266.833 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 12.085.445.147 12.800.414.610 I Các khoản phải thu dài hạn 210 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá III III IV - - - - 4.971.398.127 5.673.882.542 4.362.258.127 5.064.742.542 222 24.371.657.878 24.371.657.878 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (20.009.399.751) (19.306.915.336) Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 Bất động sản đầu tư 240 Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư dài hạn khác 258 V Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN 259 260 270 10 11 609.140.000 609.140.000 609.140.000 609.140.000 12 - 7.103.822.429 7.110.730.429 7.190.095.829 7.190.095.829 (86.273.400) 10.224.591 (79.365.400) 15.801.639 10.224.591 15.801.639 22.753.915.164 21.412.691.630 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Quí nàm 2014 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) Ngày 30 tháng năm 2014 NGUỒN VỐN Mã Thuyết số minh 30/6/2014 1/1/2014 VND VND A NỢ PHẢI TRẢ 300 2.672.565.818 1.595.156.665 I Nợ ngắn hạn 310 2.672.565.818 1.595.156.665 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả cho người bán 312 426.685.184 639.065.652 Người mua trả tiền trước 313 5.559.680 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 Phải trả người lao động 315 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 II Nợ dài hạn 330 Vay nợ dài hạn 334 - Dự phòng trợ cấp việc làm 336 - B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 20.081.349.346 19.817.534.965 I Vốn chủ sở hữu 410 20.081.349.346 19.817.534.965 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 15 18.049.800.000 18.049.800.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 15 (60.093.500) (60.093.500) Cổ phiếu quỹ 414 15 (914.353.746) (914.353.746) Quỹ đầu tư phát triển 417 15 975.982.823 975.982.823 Quỹ dự phòng tài 418 15 938.365.170 938.365.170 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 15 1.091.648.599 827.834.218 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 - - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 - - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 13 14 - 432.516.118 173.837.690 1.636.370.230 628.279.009 157.318.277 87.655.065 14.116.329 66.319.249 - 22.753.915.164 Giám đốc Kế toán trưởng Nguyễn Thanh Tùng Đà Nẵng, ngày 12 tháng năm 2014 Đinh Châu Tâm Hạnh - 21.412.691.630 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Quí nàm 2014 Mẫu số B03 - DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Ngày 30 tháng năm 2014 TÀI SẢN Mã số I 30/6/2014 30/6/2014 VND VND Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, CC DV doanh thu khác 01 Tiền chi trả cho người cung cấp HH DV 02 (2.697.013.628) (3.125.044.891) Tiền chi trả cho người lao động 03 (2.626.568.938) (3.178.651.188) Tiền chi trả lãi vay 04 (2.490.908) Tiền BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG