Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hoà Phát tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, l...
BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa CÔNG TY C 157 Tôn PH N IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUY T TOÁN TÀI CHÍNH c Th ng - N ng B NG CÂN Quí năm 2010 M u s B01 - DN Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/3/2006 c a B trư ng BTC I K TOÁN Ngày 31 tháng năm 2010 TÀI S N Mã s Thuy t 01/01/2010 VND VND 12.786.808.315 minh 31/03/2010 13.613.787.434 4.089.821.274 3.585.653.430 A TÀI S N NG N H N 100 I Ti n kho n tương ương ti n 110 Ti n 111 589.821.274 285.653.430 Các kho n tương ương ti n 112 3.500.000.000 3.300.000.000 II Các kho n 120 - - 121 - - 129 - - u tư tài ng n h n u tư ng n h n D phòng gi m giá u tư ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n 130 3.141.244.497 1.025.348.486 Ph i thu c a khách hàng 131 2.986.389.026 886.295.528 Tr trư c cho ngư i bán 132 30.000.000 30.000.000 Các kho n ph i thu khác 135 145.948.221 130.145.708 D phòng kho n ph i thu khó òi 139 (21.092.750) (21.092.750) IV Hàng t n kho 140 Hàng t n kho 141 D phòng gi m giá hàng t n kho 149 V Tài s n ng n h n khác 150 Thu GTGT c kh u tr 152 Thu kho n khác ph i thu Nhà nư c 154 3.000.000 - Tài s n ng n h n khác 158 37.375.594 11.183.593 B TÀI S N DÀI H N 200 5.984.314.230 6.341.908.080 I Các kho n ph i thu dài h n 210 II Tài s n c nh 220 Tài s n c nh h u hình 221 5.515.366.950 8.733.702.083 5.515.366.950 8.733.702.083 40.375.594 - - 269.083.435 257.899.842 - 5.379.510.430 10 5.738.644.280 4.770.370.430 5.129.504.280 - Nguyên giá 20.370.045.931 20.370.045.931 - Giá tr hao mòn lũy k 222 223 (15.599.675.501) (15.240.541.651) Tài s n c 227 nh vô hình 11 609.140.000 609.140.000 609.140.000 609.140.000 - Nguyên giá 228 - Giá tr hao mòn lũy k 229 - Chi phí xây d ng b n d dang 230 - III B t 240 - - IV V ng s n Các kho n u tư u tư tài dài h n 604.803.800 603.263.800 258 751.622.800 750.082.800 D phòng gi m giá u tư tài dài h n Tài s n dài h n khác 259 260 (146.819.000) - (146.819.000) - T NG C NG TÀI S N 270 u tư dài h n khác 250 12 - 18.771.122.545 19.955.695.514 CÔNG TY C 157 Tôn PH N IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUY T TOÁN TÀI CHÍNH c Th ng - N ng B NG CÂN Quí năm 2010 I K TOÁN (ti p theo) Ngày 31 tháng năm 2010 NGU N V N Mã s Thuy t 31/03/2010 VND minh 01/01/2010 VND PH I TR 300 3.916.444.817 5.713.256.987 I N ng n h n 310 3.880.891.793 5.672.615.293 Vay n ng n h n 311 Ph i tr cho ngư i bán 312 Ngư i mua tr ti n trư c 313 Thu kho n ph i n p Nhà nư c 314 Ph i tr ngư i lao ng 315 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319 Qu khen thư ng, phúc l i 323 (41.309.212) 125.828.051 II N dài h n 330 35.553.024 40.641.694 Vay n dài h n 334 D phòng tr c p m t vi c làm 336 35.553.024 40.641.694 B V N CH S 400 14.854.677.728 14.242.438.527 I V n ch s h u 410 14.854.677.728 14.242.438.527 V n 411 15 12.600.000.000 12.600.000.000 C phi u qu 414 15 (426.930.000) (426.930.000) Qu 417 15 782.970.313 707.567.462 Qu d phòng tài 418 15 728.467.706 692.678.616 L i nhu n sau thu chưa phân ph i 420 15 1.170.169.709 669.122.449 II Ngu n kinh phí qu khác 430 - - Ngu n kinh phí ã hình thành TSC 433 - - T NG C NG NGU N V N 440 A N Giám H U u tư c a ch s h u u tư phát tri n c Phan Quang Thân N ng, ngày 10 tháng năm 2010 - 1.600.000.000 471.347.350 763.168.822 13 329.685.030 1.294.726.056 14 566.012.052 1.272.089.168 1.590.115.547 1.581.844.222 - 18.771.122.545 K toán trư ng inh Châu Tâm H nh - 19.955.695.514 L p bi u Lê Quang Dĩnh Th nh CÔNG TY C 157 Tôn PH N IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUY T TOÁN TÀI CHÍNH c Th ng - N ng Quí năm 2010 M u s B01 - DN Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/3/2006 c a B trư ng BTC BÁO CÁO K T QU KINH DOANH Quí năm 2010 Mã Thuy t s Ch tiêu Qui năm 2010 Quí năm 2009 minh VND VND Doanh thu bán hàng cung c p d ch v 01 16 9.902.401.704 9.378.227.981 Các kho n gi m tr 02 16 - - Doanh thu thu n v bán hàng CC d ch v 10 16 9.902.401.704 9.378.227.981 Giá v n hàng bán 11 17 8.436.395.197 7.931.131.966 L i nhu n g p v bán hàng cung c p d ch v 20 1.466.006.507 1.447.096.015 Doanh thu ho t 21 18 120.287.957 118.681.393 Chi phí ho t 22 19 22.133.333 500.090 ng tài ng tài Trong ó: Lãi vay 23 22.133.333 500.090 Chi phí bán hàng 24 4.586.071 16.151.981 Chi phí qu n lý doanh nghi p 25 639.631.489 561.790.540 10 L i nhu n thu n t ho t 30 919.943.571 987.334.797 11 Thu nh p khác 31 20 18.537.195 - 12 Chi phí khác 32 21 36.311.000 15.700.000 13 L i nhu n khác 40 (17.773.805) (15.700.000) 14 T ng l i nhu n k toán trư c thu 50 22 902.169.766 971.634.797 15 Chi phí thu TNDN hi n hành 51 22 110.985.115 78.638.245 16 Chi phí thu TNDN hoãn l i 52 - - 17 L i nhu n sau thu TNDN 60 22 791.184.651 892.996.552 18 Lãi b n c phi u 70 23 652 709 Giám ng kinh doanh c Phan Quang Thân N ng, ngày 10 tháng năm 2010 K toán trư ng inh Châu Tâm H nh L p bi u Lê Quang Dĩnh Th nh CÔNG TY C 157 Tôn PH N IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUY T TOÁN TÀI CHÍNH c Th ng - N ng Quí năm 2010 BÁO CÁO LƯU CHUY N TI N T M u s B03 - DN Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/3/2006 c a B trư ng BTC Ngày 31 tháng năm 2010 Mã s TÀI S N I Lưu chuy n ti n t ho t Quí năm 2010 VND Quí năm 2009 VND 8.666.293.729 ...CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT Trụ sở : 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Điện thoại : 0511 - 3680057 - 3841257 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 16 tháng năm 2014 Số: _ /CV V/v “ Công bố Báo cáo toán tài Quí năm 2014” Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT Mã chứng khoán : HTP Địa trụ sở : 157 Tôn Đức Thắng – Đà Nẵng Điện thoại 0511 – 3680057 Fax : 0511 – 3841258 : Người thực công bố thông tin : Đinh Châu Tâm Hạnh Nội dung thông tin công bố : Báo cáo toán tài Quí năm 2014 Địa Website đăng tải Báo cáo tài Quí năm 2014 : http://www.inhoaphat.vn Chúng cam kết thông tin công bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin công bố NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT ĐINH CHÂU TÂM HẠNH Nơi gởi : - Như - Lưu CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT Trụ sở : 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Điện thoại : 0511 - 3680057 - 3841257 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 16 tháng năm 2014 Số: /CV V/v “Giải trình lợi nhuận sau thuế Quí 1.2014 tăng 10% so với kì năm 2013” Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Theo báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Quí năm 2014 lợi nhuận sau thuế Quí 1/2014 Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát đạt 429.060.676 đồng tăng 10% so với kì năm 2013 Công ty xin báo cáo nguyên nhân sau : Trong Quí 1/2014, Công ty tập trung chủ yếu vào hoạt động sản xuất kinh doanh in ấn sách giáo khoa nên sản lượng, doanh thu lợi nhuận từ hoạt động in tăng so với kì năm 2013 Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động tài tăng so với kì góp phần làm tăng lợi nhuận Quí Công ty Công ty thực rà soát lại định mức vật tư, thay đổi số loại hóa chất sử dụng ngành in, bố trí xếp sản xuất khoa học, hợp lí nhằm nâng cao suất lao động, tiết kiệm chi phí … góp phần tăng lợi nhuận Công ty Số liệu cụ thể sau : STT Nội dung ĐVT Quí Quí Tăng (+) Tỉ lệ % Năm 2014 Năm 2013 Giảm (-) so CK Tổng số CBCNV Người 102 118 -16 86% Sản lượng trang in Triệu trang 365 336 29 109% Doanh thu Triệu đồng 4.255 3.856 399 110% Doanh thu tài “ 354 163 191 217% Lợi nhuận trước thuế “ 536 310 226 173% Lợi nhuận sau thuế “ 429 253 175 170% Trân trọng Kính báo cáo CÔNG TY CỔ PHẦN IN SGK HÒA PHÁT Nơi gởi : - Như - Lưu GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Quí nàm 2014 Mẫu số B01 - DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng năm 2014 TÀI SẢN Mã Thuyết số minh 31/3/2014 1/1/2014 VND VND 9.501.769.186 8.612.277.020 183.487.149 143.140.352 183.487.149 143.140.352 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 5.300.000.000 5.500.000.000 Đầu tư ngắn hạn 121 5.300.000.000 5.500.000.000 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 2.914.721.623 1.921.011.908 Phải thu khách hàng 131 2.834.129.146 1.853.520.365 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Các khoản phải thu khác 135 114.424.977 101.324.043 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 (33.832.500) (33.832.500) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá III III IV - - 1.057.604.591 1.030.140.401 1.057.604.591 1.030.140.401 45.955.823 17.984.359 6.717.526 45.955.823 11.266.833 12.422.935.557 12.800.414.610 - - 5.297.332.997 5.673.882.542 4.688.192.997 5.064.742.542 222 24.371.657.878 24.371.657.878 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (19.683.464.881) (19.306.915.336) Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 Bất động sản đầu BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc CÔNG TY C 157 Tôn PH N IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUY T TOÁN TÀI CHÍNH c Th ng - N ng B NG CÂN Quí năm 2010 M u s B01 - DN Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/3/2006 c a B trư ng BTC I K TOÁN Ngày 30 tháng năm 2010 TÀI S N Mã s Thuy t 01/01/2010 VND VND 14.628.347.663 minh 30/06/2010 13.613.787.434 4.275.005.178 3.585.653.430 A TÀI S N NG N H N 100 I Ti n kho n tương ương ti n 110 Ti n 111 975.005.178 285.653.430 Các kho n tương ương ti n 112 3.300.000.000 3.300.000.000 II Các kho n 120 - - 121 - - 129