Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

tổng ctCP bia rợu - n.g.k.h.n công ty cp bia hoá cộng ho xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc báo cáo ti Quí I năm ti 2011 bảng cân đối kế toán Mã số A Ti sản ngắn hạn 100 I Tiền v khoản tơng đơng tiền 110 Tiền 111 Các khoản tơng đơng tiền 112 II Các khoản đầu t ti ngắn hạn 120 Đầu t ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hng 131 Trả trớc cho ngời bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ KH HD xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng khoản thu ngắn hạn khó đòi 139 IV Hng tồn kho 140 Hng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hng tồn kho 149 V Ti sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 Thuế v khoản khác phải thu Nh 154 Ti sản ngắn hạn khác 158 B Ti sản di hạn 200 I Các khoản phải thu di hạn 210 Phải thu di hạn khách hng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu di hạn nội 213 Phải thu di hạn khác 218 Dự phòng phải thu di hạn khó đòi 219 II Ti sản cố định 220 Ti sản - Nguồn vốn TM V.02 V.04 số cuối kỳ số đầu năm 91,736,913,978 83,403,128,951 4,588,080,370 25,940,120,299 4,588,080,370 25,940,120,299 0 0 44,631,228,491 19,815,216,838 11,521,440,249 4,832,185,863 16,844,466,894 2,331,887,627 17,769,849,333 14,155,671,333 -1,504,527,985 -1,504,527,985 40,132,879,753 34,636,776,133 40,132,879,753 34,636,776,133 2,384,725,364 3,011,015,681 2,167,119,802 2,388,520,110 V.05 417,802,009 217,605,562 204,693,562 234,469,698,718 242,018,516,843 230,734,044,374 238,282,862,499 V.06 V.07 Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Ti sản cố định thuê ti Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đ.t TC di hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác VI Lợi thơng mại Tổng cộng ti sản 221 222 223 224 227 228 229 230 240 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 V.08 226,722,855,672 234,087,442,254 475,259,833,468 474,199,383,013 -248,536,977,796 -240,111,940,759 4,011,188,702 4,195,420,245 5,513,282,757 5,513,282,757 -1,502,094,055 -1,317,862,512 3,279,606,000 3,279,606,000 2,978,400,000 2,978,400,000 301,206,000 301,206,000 456,048,344 456,048,344 456,048,344 456,048,344 326,206,612,696 325,421,645,794 153,303,350,069 134,150,370,942 139,920,251,939 116,706,625,312 58,465,844,176 53,143,934,450 5,634,883,487 4,004,575,869 1,033,373,112 4,870,133,451 12,175,876,532 11,174,092,261 4,169,737,316 7,130,627,637 V.17 6,643,790,000 6,643,790,000 V.18 38,037,567,941 17,160,843,726 13,759,179,375 12,578,627,918 3,667,610,854 2,302,827,854 10,091,568,521 10,275,800,064 13,383,098,130 17,443,745,630 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế & khoản phải nộp NN Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn kh 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi - Quỹ khen thởng - Quĩ phúc lợi hình thnh ti sản II Nợ di hạn 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 V.15 V.16 Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả di hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu - Vốn nh nớc - Vốn cổ đông Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 12 Quỹ phát triển khoa học công nghệ II Nguồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ C Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng nguồn vốn Chỉ tiêu ngoi bảng cân đối kế toán Ti sản thuê ngoi Vật t hng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi,ký cợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại( tiền gửi) - USD 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 1,928,049,700 1,928,049,700 9,812,424,061 14,037,321,561 1,642,624,369 1,478,374,369 172,903,262,627 191,271,274,852 172,513,262,627 190,881,274,852 114,245,700,000 114,245,700,000 62,835,100,000 62,835,100,000 51,410,600,000 51,410,600,000 4,078,650,000 4,078,650,000 47,197,082,967 38,363,544,353 4,829,197,396 3,283,714,096 2,162,632,264 30,909,666,403 390,000,000 390,000,000 390,000,000 390,000,000 326,206,612,696 325,421,645,794 1,102,782,200 0 1,382,968,780 683,927,397 683,927,397 491.00 77,356.69 - EUR Ngoại tệ loại( tiền vay) - USD - EUR 6.Dự toán chi nghiệp, dự án ngời lập biểu phùng sỹ hữu kế toán trởng 286.39 289,09 318,144 535,244 Ngy tháng 04 năm 2011 giám đốc công ty tổng ctCP ... " CONG K ,.( ~ ,{1 1'\ ? ? ,,' TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tall TJu}ch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com c , Quy I nam Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh - - Ben Tre Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - Thanh I C"I"" 2011 Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE Miu s8 B 01-DN (Ban hfmh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B(>tru6TIgBTC) Va b6 sung theo thOng tlJ'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 31/0312011 CHi TIeU Mii s8 TM S831/03/2011 A - Tai san ngin hl}.n (100=110+120+130+140+150) S8 01/01/2011 - ~ -~ - 100 110 I Ti~n va cae}~hoan hr01lg d11"O'ngti~n Ti@~~~t III -2 Cac khoi'm tuang duang-iX~; 112 II Cae khoan dAu t11"tai ehinh ngin hl}.n 120 DAu tu ng~n l11 n _ _ 121 2~ Diph6~g gia~g~ ~~_ttr.ng~n h~(*) 129 III.Cae _khoan phai thu 130 I Phai thu cua khach hang 131 \ Tn't truac cho _n~.ai ban 132 Phai thu n6i b6 133 '-4 Phai thu theo ti@nd(>k@h01;lchhgp d6ngxay d\l1lg 134 Cac khoan phai thu khac 138 n{CDIJ phong 2hai thu ng~n h1;lnkh6 doi(*) _ 139 IV~Hang t8n kho 140 Hang t6n kho 141 - DIJ phC;~ggia~ gia hang t6n kho (*) 149 V Tai san ngin hl}.n khae 150 -.I~-ChTphi~~ ~nr&c ng~n-h1;ln 151 -2.Thu@ GTGT dUQ"ckhftu trlr_ 152 - 3-.-Thu@va cac khoan phai thu cua Nha nuac 154 _-J._Jai ~an~g~n h1;lnkhac 158 B Tai san dili h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 -ii -Tai 220 -. san e8 dinh Tai san c6 dinh hihl hinh 221 Nguyen gia 222 GiItr! hao ~on lily k@(*) 223 Tai san c6 dinh~6 hiiili 227 Nguyen gia 228 Gia tri hao 1l16~Jily k@(*) 229 Chi phi xay d\l1lg CO'ban dO-dang 230 n III B§t dqng s3"-_d!!I !11" 240 Nguyen gia 241 Gia tri hao mon-Ia;; k@(*) 242 IV Cae khoan dAu t11"-t~i~hinh dai hl}.n 250 -.1 DAutu v~o c6ng ty 251 DAu tu van c6ng ty lien k@t, lien doanh 252 -3 DAutu dai h1;lnkh?t~-258 DIJ pho~g giam gia CK dAu tu dai h1;ln(*) 259 V Tai san dai hl}.n khae 260 Chi phi tra truac dai h1;ln 261 u 2.1'ai san th~@thu-riliap hoan lai 262 "- " -3 Tai san dili h1;lnkhac 263 -!.8ng eqng tai~3~Q70=100+200) 270 A NQ'pMi tra(300=310+320) 300 -. I NQ'nginh~n 310 ~ 386.966.572.871 132.580.320.529 62.580.320.529 70.000.000.000 67.347.558.429 76.436.667.869 -(9.089.109.440) 104.547.640.800 -1 80.434.681.942 20.470.191.356 .- V.OI V.02 _un . ~ V.03 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 - 4.189.633.975 1.317.311.239 (546.866.473) 99.270.855.270 103.880.113.977 - 79.748.755.409 84.358.014.116 (4.609.258.707) 2.742.297.704 (4.6Q?.2~8.7Q22 2.653.606.856 1.428.705.416 - - - V.08 V.lO - 1.313.592.288 168.898.757.449 50.455.418.780 43.111.238.865 82.934.740.689 (39.823.~Q1.824) 7.344.179.915 8.078.104.788 (733.924.873) - - V.ll -. - 282.072.070 184.833.509.836 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 Q8.064.342.067} 7.401.543.365 8.078.104.788 _ - _{626.561.42_32 -,.- . .- -~ - u_ - - - - 72.721.177.000 - _ - 88.510.447.300 - - - Page u . _ 2.371.534.786 V.05 - - - - - (546.866.413)._ V.04 - " 14.113.816.113) _ - -~ - - - 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 ~- V.13 V.14 V.21 ._ - - - 92.739.950.000 (20.018:773.000) 45.722.161.669 45.722.161.669 - 107.142.666.924 (18.632.219.624) 45.939.543.276 45.939.543.276 - 555.865.330.320 72.599.964.665 72.545.022.863_. 601.925.220.587 157.647.099.559 157.647.099.559 - -:- CHi TIeU Vayva_n[...]... vô hình - Tại ngy đầu năm - Tại ngy cuối kỳ 4,5 51, 867,476 9 61, 415 ,2 81 5, 513 ,282,757 0 0 0 0 0 0 4,5 51, 867,476 0 9 61, 415 ,2 81 0 0 5, 513 ,282,757 0 276,702,476 1, 0 41, 160,036 1, 317 ,862, 512 47, 018 ,14 0 13 7, 213 ,403 18 4,2 31, 543 0 0 0 323,720, 616 0 1, 178,373,439 0 0 1, 502,094,055 0 4,275 ,16 5,000 0 -7 9,744,755 0 0 4 ,19 5,420,245 4,228 ,14 6,860 0 - 216 ,958 ,15 8 0 0 4, 011 ,18 8,702 Quí I 11 Chi phí xây dựng công trình... 12 ,17 5,876,532 11 ,17 4,092,2 61 6,643,790,000 6,643,790,000 38,037,337,260 17 ,16 0,843,726 12 6 ,13 3, 711 518 ,398,496 388,000,000 37,523,203,549 16 ,642,445,230 9, 812 ,424,0 61 14,037,3 21, 5 61 9, 812 ,424,0 61 14,037,3 21, 5 61 15,4 01, 803,744 14 ,057,002,287 b Nợ di hạn - Nợ di hạn khác 1, 642,624,369 1, 478,374,369 - Dự phòng trợ cấp mất việc 13 ,759 ,17 9,375 12 ,578,627, 918 - Quỹ khen thởng, phúc lợi 21 Ti sản thuế... 0 - Đầu t XDCB hon thnh 0 - Tăng khác 0 - Chuyển sang bất động sản ĐT 0 - Thanh lý, nhợng bán 0 - Giảm khác 53,093,444,507 416 ,18 8,996 ,14 2 5,329,270,272 648 ,12 2,547 475,259,833,468 Số d cuối kỳ Giá trị hao mòn luỹ kế 15 ,032,8 41, 392 2 21, 119 ,17 4,006 3,368,767,2 21 5 91, 158 ,14 0 240 ,11 1,940,759 Số d đầu năm 929,558,248 7,327,280,602 16 4,757 ,13 3 3,4 41, 054 8,425,037,037 - Khấu hao trong kỳ 0 - Tăng khác 0 -. .. nghiệp 47 ,19 7,082,967 - Quỹ đầu t phát triển 4,829 ,19 7,396 - Quỹ dự phòng ti chính - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 2 ,16 2,632,264 - Thặng d vốn 24 Nguồn kinh phí 390,000,000 - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm 25 Ti sản thuê ngoi 17 2,903,262,627 Số đầu năm 62,835 ,10 0,000 51, 410 ,600,000 Số đầu năm 11 4,245,700 11 4,245,700 11 4,245,700 11 4,245,700 11 4,245,700 10 ,000 72,556,924,852 38,363,544,353 3,283, 714 ,096... tợng khác * Số lợng cổ phiếu quỹ: b Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu v phân phối cổ tức, chia lợi nhuận c Cổ tức Quí I d Cổ phiếu 11 4,245,700 - Số lợng cổ phiếu đăng ký phát hnh 11 4,245,700 - Số lợng cổ phiếu đã bán ra công chúng 11 4,245,700 + Cổ phiếu thờng 11 4,245,700 - Số lợng cổ phiếu đang lu hnh 11 4,245,700 + Cổ phiếu thờng 10 ,000 * Mệnh giá cổ phiếu đang lu hnh: 54 ,18 8, 912 ,627 d Các quỹ... vốn cổ phòng ti thuộc vốn Tổng cộng phát triển hữu phần chính chủ sở hữu Số d đầu năm 11 4,245,700,000 - Tăng vốn trong năm 4,078,650,000 0 38,363,544,353 0 3,283, 714 ,096 31, 299,666,403 19 1,2 71, 274,852 9,779,845 ,10 3 1, 545,483,300 2 ,16 2,632,264 13 ,487,960,667 9,779,845 ,10 3 1, 545,483,300 2 ,16 2,632,264 13 ,487,960,667 946,306,489 0 30,909,666,403 31, 855,972,892 30,909,666,403 31, 855,972,892 - Lãi trong năm. .. hạn khác - Kinh phí công đon -Bảo hiểm xã hội - Các khoản phải trả, phải nộp khác 19 Phải trả di hạn nộp bộ 20 Vay v nợ di hạn a Vay di hạn - Vay ngân hng 0 Số đầu năm 3,279,606,000 3,279,606,000 3 01, 206,000 3 01, 206,000 2,978,400,000 2,978,400,000 69,303,838,0 91 69 ,14 9,2 71, 407 58,465,844 ,17 6 53 ,14 3,934,450 5,634,883,487 4,004,575,869 4 ,16 9,737, 316 7 ,13 0,627,637 1, 033,373 ,11 2 4,870 ,13 3,4 51 12 ,17 5,876,532... by trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quí I/2 011 Quí I/2 010 Diễn giải 66,4 31, 959,9 61 71, 743,329,696 26 Tổng doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ (Mã số 01) 19 ,964,562,722 21, 352,5 81, 433 27 Các khoản giảm trừ doanh thu 46,467,397,239 50,390,748,263 28 Doanh thu thuần về bán hng v cung cấp dịch vụ (Mã số 10 ) 37 ,11 0,643,297 42,022,508,2 71 29 Giá vốn hng bán (Mã số 11 ) 47 ,19 8 ,15 7 13 4,459,479... động ti chính (Mã số 21) 2,296,538 ,18 7 2,509,050 ,14 1 31 Chi phí ti chính (Mã số 22) 32 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hnh (Mã số 51) 562,029,422 609,863,054 33 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 41, 710 ,11 3,707 45,092,745,794 34 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố 26 ,12 1,405,870 35,439 ,17 9,590 - Chi phí nguyên vật liệu 4,929,974,980 3,756,6 91, 439 - Chi phí nhân công 8,2 01, 183,258... bất động sản ĐT 0 - Thanh lý, chuyển nhợng 0 - Giảm khác 15 ,962,399,640 228,446,454,608 3,533,524,354 594,599 ,19 4 248,536,977,796 Số d cuối kỳ Giá trị còn lại của TSCĐ 38,060,603 ,11 5 19 5,069,822 ,13 6 900,052,596 56,964,407 234,087,442,254 - Tại ngy đầu năm 37 ,13 1,044,867 18 7,742,5 41, 534 1, 795,745, 918 53,523,353 226,722,855,672 - Tại ngy cuối kỳ 09 Tăng giảm ti sản cố định thuê ti chính 10 Tăng giảm ti