Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...

T NG CTCP BIA R U - N.G.K.H.N CễNG TY CP BIA THANH HO C NG HO X H I CH NGH A VI T NAM c l p - T - H nh phỳc B NG CN I K TON n 31 thỏng 03 n m 2010 Mó s TI S N - NGU N V N A Ti s n ng n h n I Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n Ti n - Ti n m t - Ti n g i NH Cỏc kho n t ng ng ti n II Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n u t ng n h n D phũng gi m giỏ u t ng n h n III Cỏc kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n KH HD xõy d ng Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng kho n thu ng n h n khú ũi IV Hng t n kho Hng t n kho - Nguyờn v t li u t n kho - Cụng c , d ng c t n kho - S n ph m d dang - Thnh ph m t n kho D phũng gi m giỏ hng t n kho V Ti s n ng n h n khỏc Chi phớ tr tr c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n Ti s n ng n h n khỏc B Ti s n di h n I Cỏc kho n ph i thu di h n Ph i thu di h n c a khỏch hng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu di h n n i b Ph i thu di h n khỏc D phũng ph i thu di h n khú ũi TM 100 110 111 D un m s cu i k 82.658.053.109 20.564.192.311 356.212.769 71.658.633.892 3.816.197.301 326.408.664 20.207.979.542 3.489.788.637 0 24.522.649.160 9.518.277.033 1.905.672.586 4.500.000.000 4.500.000.000 24.396.598.587 14.099.986.363 1.463.265.767 14.603.227.526 -1.504.527.985 34.814.865.794 34.814.865.794 12.324.528.021 3.329.082.167 18.241.338.567 919.917.039 10.337.874.442 -1.504.527.985 35.821.131.321 35.821.131.321 10.358.451.993 3.231.186.199 17.214.019.599 5.017.473.530 2.756.345.844 2.600.405.782 3.124.706.683 2.894.373.621 155.940.062 269.039.922.735 230.333.062 264.648.766.674 112 120 V.02 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 V.04 149 150 151 152 154 158 V.05 200 210 211 212 213 218 219 V.06 V.07 II Ti s n c nh Ti s n c nh h u hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Ti s n c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Ti s n c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Chi phớ xõy d ng c b n d dang III B t ng s n u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t vo trỏi phi u c phi u Gúp v n liờn doanh u t vo cụng u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ .t TC di h n V Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n thu thu nh p hoón l i u t di h n khỏc T ng c ng ti s n 264.278.962.348 258.832.220.883 467.368.322.607 -208.536.101.724 259.887.806.287 254.517.901.201 467.727.282.607 -213.209.381.406 4.832.838.062 5.513.282.757 -680.444.695 613.903.403 4.741.294.175 5.513.282.757 -771.988.582 628.610.911 4.247.906.000 4.247.906.000 4.247.906.000 4.247.906.000 513.054.387 513.054.387 513.054.387 513.054.387 270 351.697.975.844 336.307.400.566 A N ph i tr 300 I N ng n h n 310 Vay v n ng n h n Ph i tr cho ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu & cỏc kho n ph i n p NN Ph i tr ng i lao ng Chi phớ ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n KH H xõy d ng Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n kh 10 D phũng ph i tr ng n h n 320 II N di h n 330 Ph i tr di h n ng i bỏn Ph i tr di h n n i b Ph i tr di h n khỏc V.17 168.918.541.428 134.348.262.488 53.687.473.092 10.181.785.943 1.180.276.138 22.519.620.462 3.276.195.062 7.128.726.880 180.599.768.566 136.037.927.142 50.152.376.595 13.981.968.446 8.635.283.389 8.171.066.976 2.219.817.462 6.643.790.000 V.18 36.374.184.911 46.233.624.274 34.570.278.940 44.561.841.424 1.128.049.700 1.928.049.700 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 241 242 250 251 252 258 259 V.13 260 261 262 268 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 331 332 333 V.14 V.21 V.15 V.16 V.19 Vay v n di h n Thu thu nh p hoón l i ph i tr D phũng tr c p m t vi c lm D phũng ph i tr di h n Qu khen th ng B V n ch s h u I V n ch s h u V n u t c a ch s h u - V n nh n c - V n cỏc c ụng Th ng d v n c ph n V n khỏc c a ch s h u C phi u qu Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n Chờnh l ch t giỏ h i oỏi Qu u t phỏt tri n Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i 11 Ngu n v n u t XDCB II Ngu n kinh phớ v qu khỏc Qu khen th ng, phỳc l i Trong ú: Qu phỳc l i ó hỡnh thnh TS Ngu n kinh phớ Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh TSC T ng c ng ngu n v n 334 335 336 337 400 410 V.20 V.21 V.22 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 420 421 430 431 432 433 440 Ch tiờu ngoi b ng cõn i k toỏn Ti s n thuờ ngoi V t t hng hoỏ nh n gi h , nh n gia cụng - Nh n gi h T ng CT Bia r u NGK HN Hng hoỏ nh n bỏn h , nh n ký g i,ký c c N khú ũi ó x lý Ngo i t cỏc lo i( ti n g i) - USD - EUR Ngo i t cỏc lo i( ti n vay) - USD - EUR V.23 32.325.350.626 28.597.442.758 1.116.878.614 1.077.278.614 182.779.434.416 170.150.001.018 114.245.700.000 62.835.100.000 51.410.600.000 4.078.650.000 12.959.070.352 155.707.632.000 155.317.632.000 114.245.700.000 62.835.100.000 51.410.600.000 4.078.650.000 7.634.914 30.133.954.560 2.331.239.916 7.634.914 31.872.343.828 3.283.714.096 19.352.821.628 1.829.589.162 12.629.433.398 12.239.433.398 11.021.308.698 390.000.000 390.000.000 351.697.975.844 336.307.400.566 D un m 31-03-2010 0 8.668.900.000 749.679.600 683.927.397 ... J J J -J ] ] ] ]: doi ke toan Ket qua kinh doanh Ba(lgcan ,-:'-""':-."::,.'?,::.,."-," 1;;0 i ,J,Ii U.tu 'chuY8n ti,en te Thuyet'hlinh .1; _Ii, " , J1, 1 ' " bao cao taL chfnh ,Mauso B 01 - DN Mall so B 02 - DN Mau so ,~ 03 DN .,,' Malrs6" ;a"09;~' tnr"" ~', 1 J CONG TY co pHAN XNK nruy SAN BEN TRE M§u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtnrOl1gBTC) Va bo sung thea thong tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN ] £>~nh~t 31/03/2010 ] ] ] ] ] ] 1 I } CHi TIeD Mas6 A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan tU'O'ngdU'O"ngti~n Ti~n m~t Cac khoim tuong duong ti~n II Cae khoan dftu tU'tai ehinh ng~n h~n Dftu tu ngfu1 h[...]... minh báo cáo ti chính Đến 31 tháng 03 năm 2 010 I.đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1. Hình thức sở hữu vốn - Công ty Cổ Phần Bia thanh Hoá đợc chuyển từ doanh nghiệp Nh nớc thnh công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá l thnh viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rợu -NGK H nội theo quyết định số 246/2003/QĐ - BCN ngy 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ Trởng Bộ Công nghiệp (nay l Bộ Công. .. 5 .18 5. 619 .684 635.555.448 467.727.282.607 19 1.3 61. 303.002 3.855.779.930 563.336. 214 208.536 .10 1.724 3.849.0 01. 632 16 6.8 61. 893 5 .14 8.9 61 4.673.279.682 0 0 0 0 19 5. 210 .304.634 4.022.6 41. 823 568.485 .17 5 213 .209.3 81. 406 218 .035. 718 .582 1. 329.839.754 72. 219 .234 258.832.220.883 214 .545.676.950 1. 162.977.8 61 67.070.273 254. 517 .9 01. 2 01 Khoản mục Quyền phát hành Quyền sử dụng đất Nguyên giá TSCĐ vô Số d- đầu năm -. .. 2.3 31. 239. 916 19 .750.456.542 18 2.779.434. 416 11 4.245.700.000 4.078.650.000 - Tăng vốn trong năm 12 .239.433.398 0 30 .13 3.954.560 1. 738.389.268 0 12 .239.433.398 1. 180.276 .13 8 22. 519 .620.462 6.643.790.000 7 .12 8.726.880 46.233.624.274 36.274 .18 4. 911 46.233.624.274 36.274 .18 4. 911 28.597.442.758 32.325.350.626 28.597.442.758 32.325.350.626 15 .964.398.666 2.244.928. 314 1. 928.049.700 1. 128.049.700 1. 077.278. 614 ... kỳ - Tạo ra từ nội bộ - Tăng do hợp nhất - Tăng khác - Thanh lý, nh-ợng - Giảm khác Số d- cuối kỳ GT hao mòn luỹ kế Số d- đầu năm - Khấu hao trong - Tăng khác - Thanh lý, nh-ợng - Giảm khác Số d- cuối năm Giá trị CL của TSCĐ - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối kỳ Nhãn hiệu hàng hoá Phần mềm máy vi tính Giấy phép và giấy phép nh-ợng quyền TSCĐ vô hình khác Tổng cộng 0 4.5 51. 867.476 9 61. 415 .2 81 5. 513 .282.757... 1. 928.049.700 1. 128.049.700 1. 077.278. 614 1. 116 .878. 614 12 .959.070.352 952.474 .18 0 - Lãi trong năm - Tăng khác - Giảm vốn trong năm 8.635.283.389 8 .17 1.066.976 0 0 2.690.863.448 1. 829.589 .16 2 1. 829.589 .16 2 0 19 .352.8 21. 628 31. 592.255.026 - Lỗ trong năm trớc - Giảm khác Số d cuối kỳ 11 4.245.700.000 0 4.078.650.000 0 31. 872.343.828 3.283. 714 .096 2.227.224.076 - Biến động của vốn chủ sở hữu: Do phân phối... nghiệp hiện hnh (Mã số 51) 33 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 34 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố - Chi phí nguyên vật liệu - Chi phí nhân công - Chi phí khấu hao - Chi phí dịch vụ mua ngoi( điện) - Chi phí khác bằng tiền 51. 410 .600.000 4.078.650.000 Số đầu năm 11 4.245.700 11 4.245.700 11 4.245.700 11 4.245.700 11 4.245.700 10 .000 30 .13 3.954.560 2.3 31. 239. 916 19 .750.456.542 4.078.650.000... phiếu đăng ký phát hnh 11 4.245.700 - Số lợng cổ phiếu đã bán ra công chúng 11 4.245.700 + Cổ phiếu thờng 11 4.245.700 - Số lợng cổ phiếu đang lu hnh 11 4.245.700 + Cổ phiếu thờng 10 .000 * Mệnh giá cổ phiếu đang lu hnh: d Các quỹ của doanh nghiệp 31. 872.343.828 - Quỹ đầu t phát triển 3.283. 714 .096 - Quỹ dự phòng ti chính 2.227.224.076 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 4.078.650.000 - Thặng d vốn 24 Nguồn... giảm tài sản cố định hữu hình Khoản mục Nh cửa, vật kiến trúc Nguyên giá TSCĐ 52 .15 0 .12 5.8 91 Số d đầu năm - Mua trong kỳ - Đầu t XDCB hon thnh - Tăng khác - Chuyển sang bất động sản ĐT - Thanh lý, nhợng bán - Giảm khác 52 .15 0 .12 5.8 91 Số d cuối kỳ Giá trị hao mòn luỹ kế 12 .755.682.578 Số d đầu năm 652.267 .19 6 - Khấu hao trong kỳ - Tăng khác - Chuyển sang bất động sản ĐT - Thanh lý, chuyển nhợng - Giảm... 35.8 21. 1 31. 3 21 04 Hng tồn kho 10 .358.4 51. 993 12 .324.528.0 21 - Nguyên liệu, vật liệu 3.2 31. 186 .19 9 3.329.082 .16 7 - Công cụ, dụng cụ 17 . 214 . 019 .599 18 .2 41. 338.567 - Chi phí SX,KD dở dang 5. 017 .473.530 919 . 917 .039 - Thnh phẩm * Giá trị ghi sổ của hng hóa tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả: không * Giá trị hon nhập dự phòng giảm giá hng tồn kho trong năm: không * Các trờng hợp hoặc... - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 260300 014 1 do Sở Kế hoạch v Đầu t Tỉnh Thanh Hoá cấp ngy 24 tháng 03 năm 2004 Đăng ký htay đổi lần 6 vo ngy 26 thnág 03 năm 2 010 -Vốn điều lệ của Công ty: 11 4.245.700.000 đ(Một trăm mời bốn tỷ hai trăm bốn lăm triệu bảy trăm ngn đồng chẵn).Trong đó vốn nh nớc 55%, cổ đông 45% + Mệnh giá cổ phần: 10 .000đồng / 01 CP + Tổng số cổ phần v giá trị cổ phần đã góp: 11 .424.570CP