Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...

tổng ctCP bia rợu - n.g.k.h.n công ty cp bia hoá cộng ho xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc báo cáo ti Quí II năm ti 2011 bảng cân đối kế toán Mã số A Ti sản ngắn hạn 100 I Tiền v khoản tơng đơng tiền 110 Tiền 111 Các khoản tơng đơng tiền 112 II Các khoản đầu t ti ngắn hạn 120 Đầu t ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hng 131 Trả trớc cho ngời bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ KH HD xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng khoản thu ngắn hạn khó đòi 139 IV Hng tồn kho 140 Hng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hng tồn kho 149 V Ti sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 Thuế v khoản khác phải thu Nh 154 Ti sản ngắn hạn khác 158 B Ti sản di hạn 200 I Các khoản phải thu di hạn 210 Phải thu di hạn khách hng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu di hạn nội 213 Phải thu di hạn khác 218 Dự phòng phải thu di hạn khó đòi 219 II Ti sản cố định 220 Ti sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 Ti sản cố định thuê ti 224 Ti sản - Nguồn vốn TM V.02 V.04 số cuối kỳ số đầu năm 100,133,728,812 83,403,128,951 26,234,478,821 25,940,120,299 26,234,478,821 25,940,120,299 0 0 32,778,116,274 19,815,216,838 18,351,844,079 4,832,185,863 3,305,743,397 2,331,887,627 12,625,056,783 14,155,671,333 -1,504,527,985 -1,504,527,985 38,084,922,744 34,636,776,133 38,084,922,744 34,636,776,133 3,036,210,973 3,011,015,681 2,894,394,802 2,388,520,110 V.05 417,802,009 141,816,171 204,693,562 229,808,985,854 242,018,516,843 226,101,834,532 238,282,862,499 222,204,852,817 234,073,928,668 478,881,630,286 474,199,383,013 -256,676,777,469 -240,125,454,345 V.06 V.07 V.08 V.09 Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đ.t TC di hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác VI Lợi thơng mại Tổng cộng ti sản 227 228 229 230 240 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 V.10 3,896,981,715 4,208,933,831 5,513,282,757 5,513,282,757 -1,616,301,042 -1,304,348,926 3,279,606,000 3,279,606,000 2,978,400,000 2,978,400,000 301,206,000 301,206,000 427,545,322 456,048,344 427,545,322 456,048,344 329,942,714,666 325,421,645,794 146,194,451,294 134,150,370,942 133,077,741,843 116,706,625,312 44,052,307,231 53,143,934,450 7,320,548,441 4,004,575,869 547,342,257 4,870,133,451 34,023,913,888 11,174,092,261 10,406,260,562 7,130,627,637 V.17 6,643,790,000 6,643,790,000 V.18 16,134,297,293 17,160,843,726 13,949,282,171 12,578,627,918 4,017,967,354 2,302,827,854 9,931,314,817 10,275,800,064 13,116,709,451 17,443,745,630 1,928,049,700 1,928,049,700 9,553,327,382 14,037,321,561 1,635,332,369 1,478,374,369 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế & khoản phải nộp NN Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn kh 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi - Quỹ khen thởng - Quĩ phúc lợi hình thnh ti sản II Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả di hạn Doanh thu cha thực 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 V.15 V.16 V.19 V.20 V.21 Quỹ phát triển khoa học công nghệ B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu - Vốn nh nớc - Vốn cổ đông Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 12 Quỹ phát triển khoa học công nghệ II Nguồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ C Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng nguồn vốn Chỉ tiêu ngoi bảng cân đối kế toán Ti sản thuê ngoi Vật t hng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi,ký cợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại( tiền gửi) - USD - EUR Ngoại tệ loại( tiền vay) - USD - EUR 6.Dự toán chi nghiệp, dự án ngời lập biểu phùng sỹ hữu 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 V.22 V.23 kế toán trởng 183,748,263,372 191,271,274,852 183,358,263,372 190,881,274,852 114,245,700,000 114,245,700,000 62,835,100,000 62,835,100,000 51,410,600,000 51,410,600,000 4,078,650,000 4,078,650,000 47,197,082,967 38,363,544,353 4,829,197,396 3,283,714,096 13,007,633,009 30,909,666,403 390,000,000 390,000,000 390,000,000 390,000,000 329,942,714,666 325,421,645,794 9,151,331,200 1,382,968,780 683,927,397 683,927,397 482.3 279.8 77,356.69 289,09 318,144 535,244 Ngy tháng 07 năm 2011 giám đốc công ty tổng ctCP ... L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo cong ty ~ - - _~_~ _ - D~u ill vilo cong ty lien kSt, lien doanh_ 3.-D~u ill d1i h~n khac ~ , -4 DIJ phong - giam gia CK dau tu dili h~(*) _._ -~- [ 261 Hi san thuS thu nh~p hoan I~i Hi san dili h~n khac ~~~~~gtitis~n(270=100+200) r - ! ~.phai tra(300=310+320) ~ !- !IVngan h~n _ J.'yay vil n2' ng~n h~n - ~~- _ 4_ ThuS vil cac khoan -~- -~ Chi phi phai tra Phili tril nQi bQ Phili tra theo tiSn dQ hqp d6ng xay dlJUg t ~.~ DIJ phong phili tra ngan h~n II Qiiy khen thu6ng, phuc IQ'i -n 19' diti h~n 320 ~ 323 Phili tra dili h~ nQi bQ 332 333 Vay vil nQ' dai h~n -.! 5.ThuS thu nh~ hoan I~i phili tra 334 - DIJ phOng phai tra dai h~n 337 ITh~ng du v6n e6 phk I v6n khac eua ehu sa hii'u c6 phiSu ;;-gan quy t -i Chenh I~ch danh gia l~i tai san , ChenhI~chtY gia h6i doai - -c - 415 Quy dh tu phat triSn I Quy dlJ phong tili ehinh ~~- ~_! Quy khae !.huQe von eM sa huu - 417 _ ~418 419 ~ Tea:cQng ~ 2.398.991 726 9.617.961.089 18.600.708.791 ~ -.-.-.', V.18 I - . -,' . . Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 257.586.271.587 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 84.802.373.822 76.365.463.774 1.Tiền 111 13.669.247.414 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 71.133.126.408 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 2.973.774.920 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 3.298.109.720 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (324.334.800) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 108.882.190.430 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 87.978.803.160 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 7.434.934.944 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 13.468.452.326 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 53.031.478.727 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 53.031.478.727 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 7.896.453.688 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.751.773.096 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 302.250.729 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 5.842.429.863 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 76.945.801.055 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 71.532.849.565 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 41.172.067.384 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.440.825.037 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (34.268.757.653) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.427.098.978 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.989.678.822) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 2.933.683.203 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.504.920.000 5.827.811.600 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 7.857.811.600 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.130.000.000) (2.030.000.000) V.Tài sản dài hạn khác 260 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3.Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.13 908.031.490 908.031.490 V.14 - - V.21 908.031.490 908.031.490 268 - - 270 334.532.072.642 331.336.238.364 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn 1.Vay nợ ngắn hạn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ SỐ 300 310 311 THUYẾT MINH V.15 SỐ  L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 257.586.271.587 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 84.802.373.822 76.365.463.774 1.Tiền  L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo cong ty ~ - - _~_~ _ - D~u ill vilo cong ty lien kSt, lien doanh_ 3.-D~u ill d1i h~n khac ~ , -4 DIJ phong - giam gia CK dau tu dili h~(*) _._ -~- [ 261 Hi san thuS thu nh~p hoan I~i Hi san dili h~n khac ~~~~~gtitis~n(270=100+200) r - ! ~.phai tra(300=310+320) ~ !- !IVngan h~n _ J.'yay vil n2' ng~n h~n - ~~- _ 4_ ThuS vil cac khoan -~- -~ Chi phi phai tra Phili tril nQi bQ Phili tra theo tiSn dQ hqp d6ng xay dlJUg t ~.~ DIJ phong phili tra ngan h~n II Qiiy khen thu6ng, phuc IQ'i -n 19' diti h~n 320 ~ 323 Phili tra dili h~ nQi [...]... - Chi phí nguyên vật liệu - Chi phí nhân công - Chi phí khấu hao - Chi phí dịch vụ mua ngoi( điện) - Chi phí khác bằng tiền Quí II /20 11 160,016 ,24 7,195 Quí II /20 10 1 72, 983,419,781 49,567,5 12, 105 51,960 ,25 7,689 110,448,735,090 121 , 023 ,1 62, 0 92 86,1 72, 787,1 52 97,363,336,313 40,660,864 133,0 32, 2 62 3,887,361 ,20 0 1 ,27 7,1 62, 881 3,615,000 ,24 8 3,867 ,24 1,145 89,359,805, 022 89,7 02, 491, 520 67,3 82, 806,106 66, 429 ,991,680... đầu năm 114 ,24 5,700,000 - Tăng vốn trong năm 4,078,650,000 0 38,363,544,353 0 3 ,28 3,714,096 9,779,845,103 1,545,483,300 9,779,845,103 1,545,483,300 -9 46,306,489 0 - Lãi trong năm 31 ,29 9,666,403 13,007,633,009 13,007,633,009 - Tăng khác - Giảm vốn trong năm 0 0 191 ,27 1 ,27 4,8 52 24,3 32, 961,4 12 13,007,633,009 11, 325 , 328 ,403 -3 0,909,666,403 -3 1,855,9 72, 8 92 -3 0,909,666,403 -3 1,855,9 72, 8 92 - Lỗ trong năm. .. d đầu năm - Mua trong kỳ - Tạo ra từ nội bộ DN - Tăng do hợp nhất KD - Tăng khác - Thanh lý, nhợng bán - Giảm khác 3,7 52, 531,000 Số d cuối kỳ GT hao mòn luỹ kế 27 6,7 02, 476 Số d đầu năm 37, 525 ,310 - Khấu hao trong năm - Tăng khác - Thanh lý, nhợng bán - Giảm khác 314 ,22 7,786 Số d cuối năm Giá trị CL của TSCĐ vô 3,475, 828 , 524 - Tại ngy đầu năm 3,438,303 ,21 4 - Tại ngy cuối kỳ 11 Chi phí xây dựng công. .. 16,551, 323 , 125 Số đầu năm 3 ,27 9,606,000 3 ,27 9,606,000 301 ,20 6,000 301 ,20 6,000 2, 978,400,000 2, 978,400,000 62, 326 ,458,491 69,149 ,27 1,407 44,0 52, 307 ,23 1 53,143,934,450 7, 320 ,548,441 4,004,575,869 10,406 ,26 0,5 62 7,130, 627 ,637 547,3 42, 257 4,870,133,451 - Ngời mua trả trớc 34, 023 ,913,888 11,174,0 92, 261 16 Thuế v các khoản phải nộp nh nớc 6,643,790,000 6,643,790,000 17 Chi phí phải trả 16,849 ,27 8,856 17,679 ,24 2 ,22 2... 17,679 ,24 2 ,22 2 18 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 363 ,20 7,036 518,398,496 - Kinh phí công đon 351,774, 527 -Bảo hiểm xã hội 16,134 ,29 7 ,29 3 17,160,843, 726 - Các khoản phải trả, phải nộp khác 19 Phải trả di hạn nộp bộ 9,553, 327 ,3 82 14,037, 321 ,561 20 Vay v nợ di hạn a Vay di hạn 9,553, 327 ,3 82 14,037, 321 ,561 - Vay ngân hng 15,584,614,540 14,057,0 02, 287 b Nợ di hạn - Nợ di hạn khác 1,635,3 32, 369... kỳ 11 Chi phí xây dựng công trình dở dang + Công trình : Xử lý nớc thải bghi sơn + Công trình : Xởng bánh mỳ 12 Tăng giảm bất động sản đầu t 14,464,477,098 394,140,404 6,8 82, 109 0 0 0 0 23 5,597,164,690 3,7 62, 907, 625 598,040 ,24 9 25 6,676,777,470 195,056,308,550 900,0 52, 596 56,964,407 23 4,073, 928 ,668 1 82, 000, 922 ,361 3,061,186,738 50,0 82, 298 22 2 ,20 4,8 52, 816 Phần mềm máy vi tính Giấy phép v giấy TSCĐ vô... 114 ,24 5,700 114 ,24 5,700 114 ,24 5,700 114 ,24 5,700 114 ,24 5,700 114 ,24 5,700 114 ,24 5,700 114 ,24 5,700 114 ,24 5,700 10,000 10,000 65,033,913,3 72 72, 556, 924 ,8 52 47,197,0 82, 967 38,363,544,353 4, 829 ,197,396 3 ,28 3,714,096 13,007,633,009 30,909,666,403 24 Nguồn kinh phí 390,000,000 390,000,000 - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm 25 Ti sản thuê ngoi VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình by trong Báo cáo kết... phối cổ tức, chia lợi d Cổ phiếu - Số lợng cổ phiếu đăng ký phát hnh - Số lợng cổ phiếu đã bán ra công chúng + Cổ phiếu thờng - Số lợng cổ phiếu đang lu hnh + Cổ phiếu thờng * Mệnh giá cổ phiếu đang lu hnh: d Các quỹ của doanh nghiệp - Quỹ đầu t phát triển - Quỹ dự phòng ti chính - Thặng d vốn Quí I Số đầu năm 62, 835,100,000 62, 835,100,000 51,410,600,000 51,410,600,000 Quí II Số đầu năm 114 ,24 5,700... 5,513 ,28 2,757 0 0 0 0 0 0 0 1,760,751,757 0 0 5,513 ,28 2,757 0 1, 027 ,646,450 1,304,348, 926 27 4, 426 ,805 311,9 52, 115 0 0 0 0 1,3 02, 073 ,25 5 0 0 1,616,301,041 0 733,105,307 0 0 4 ,20 8,933,831 0 458,678,5 02 0 0 3,896,981,716 0 0 0 Quí II 13 Đầu t di hạn khác - Đầu t cổ phiếu - Đầu t trái phiếu - Góp vốn liên doanh 14 Chi phí trả trớc di hạn 15 Vay v nợ ngắn hạn - Vay ngắn hạn - Phải trả cho ngời bán - Phải... -3 1,855,9 72, 8 92 - Lỗ trong năm trớc -9 46,306,489 - Giảm khác Số d cuối kỳ 114 ,24 5,700,000 4,078,650,000 47,197,0 82, 967 4, 829 ,197,396 13,397,633,009 183,748 ,26 3,3 72 - Biến động của vốn chủ sở hữu: Do phân phối lợi nhuận 20 10 theo nghị quyết đại hội cổ đông 23 Vốn chủ sở hữu a Chi tiết vốn đầu t của chủ sở hữu - Vốn góp của Nh nớc - Vốn góp của các đối tợng khác * Số lợng cổ phiếu quỹ: b Các giao dịch